學校資金托管協(xié)議書

學校資金托管協(xié)議書?甲方（托管方）：名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________乙方（委托方）：名稱：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯(lián)系方式：__________________鑒于乙方為學校，為保障學校資金的安全、規(guī)范管理與有效使用，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方學校資金托管事宜達成如下協(xié)議：一、資金托管概述1.托管資金范圍乙方委托甲方托管的資金包括但不限于學校的學費、雜費、住宿費、捐贈款、財政撥款以及其他各類辦學經(jīng)費等學校運營過程中涉及的所有資金收入與支出款項。2.托管服務內容甲方接受乙方委托，為乙方提供資金的存放、保管、收付結算、賬務核算、資金監(jiān)管以及相關信息反饋等一系列資金托管服務。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利按照本協(xié)議約定，收取資金托管服務費用。對乙方資金的收支情況進行監(jiān)督審核，有權要求乙方提供與資金托管相關的各類資料和信息，以便履行托管職責。在法律法規(guī)允許的范圍內，根據(jù)乙方的指令進行資金的收付操作，但對于明顯違反法律法規(guī)或本協(xié)議約定的指令，甲方有權拒絕執(zhí)行，并及時通知乙方。2.義務按照安全、準確、及時的原則，妥善保管乙方托管資金，確保資金的安全與完整。設立專門的資金托管賬戶，對乙方資金進行單獨核算，不得與甲方自有資金或其他客戶資金混淆。根據(jù)乙方的資金收付指令，及時、準確地辦理資金的收付業(yè)務。在辦理資金支付時，嚴格審核支付憑證和相關審批手續(xù)，確保支付行為合規(guī)、合法。定期向乙方提供資金托管賬戶的收支明細、余額信息以及資金監(jiān)管報告等，詳細反映乙方資金的收支情況和托管業(yè)務的執(zhí)行情況。保守乙方資金托管業(yè)務相關的商業(yè)秘密和財務信息，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或乙方書面同意的除外。（二）乙方權利與義務1.權利要求甲方按照本協(xié)議約定提供資金托管服務，并對甲方的服務質量進行監(jiān)督。根據(jù)學校實際運營情況，依法依規(guī)自主確定資金的收支計劃，并向甲方發(fā)出資金收付指令。有權查詢資金托管賬戶的收支明細、余額信息以及資金監(jiān)管報告等，了解資金托管情況。2.義務向甲方提供真實、準確、完整的與資金托管相關的各類資料和信息，包括但不限于學校財務管理制度、資金收支審批流程、人員授權信息等。按照國家法律法規(guī)和學校相關規(guī)定，合理編制資金收支計劃，并確保資金收付指令的真實性、合法性和合規(guī)性。對甲方提供的資金托管服務進行配合與協(xié)助，包括但不限于及時確認資金收付信息、處理甲方在資金托管過程中提出的合理要求等。按照本協(xié)議約定，按時足額支付資金托管服務費用。三、資金收付流程1.收入流程乙方學校在收到各類資金收入后，應及時通知甲方，并提供相關收入憑證和信息。甲方核對無誤后，將資金足額存入乙方資金托管賬戶，并進行賬務記錄。2.支出流程乙方根據(jù)學校資金支出計劃，填寫資金支付申請單，按照學校規(guī)定的審批流程進行審批。審批通過后，將支付申請單及相關憑證提交給甲方。甲方對支付憑證和審批手續(xù)進行審核，審核無誤后，按照乙方指令辦理資金支付業(yè)務，并進行賬務記錄。四、資金監(jiān)管1.監(jiān)管原則甲方按照法律法規(guī)和本協(xié)議約定，對乙方資金的收支情況進行全面監(jiān)管，確保資金使用符合學校的辦學宗旨和財務管理制度，保障資金安全、規(guī)范、有效使用。2.監(jiān)管措施對乙方資金的收支范圍進行監(jiān)督，確保資金用途符合法律法規(guī)和學校規(guī)定。審核乙方資金支付的審批手續(xù)和相關憑證，防止不合理或違規(guī)支出。定期對乙方資金托管賬戶進行檢查，核對賬戶余額與賬務記錄是否一致，確保資金安全。如發(fā)現(xiàn)乙方資金收支存在異常情況或違反法律法規(guī)、本協(xié)議約定的行為，甲方有權及時通知乙方，并采取相應措施，如暫停支付、要求乙方說明情況等。五、資金托管賬戶管理1.賬戶設立甲方為乙方設立專門的資金托管賬戶，賬戶名稱為__________________，賬號為__________________。該賬戶僅供乙方學校資金托管使用，不得用于其他任何目的。2.賬戶使用與變更乙方如需對資金托管賬戶進行使用或變更操作，應提前通知甲方，并按照甲方要求提供相關資料和手續(xù)。甲方審核通過后，方可辦理相關業(yè)務。未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得擅自對資金托管賬戶進行任何變更。3.賬戶安全保障甲方應采取必要的安全措施，保障資金托管賬戶的安全。包括但不限于設置安全的賬戶密碼、采用加密技術傳輸數(shù)據(jù)、定期備份賬戶數(shù)據(jù)等。如因甲方原因導致賬戶資金損失，甲方應承擔相應的賠償責任。但因不可抗力、乙方自身原因或法律法規(guī)規(guī)定的其他免責事由導致的損失除外。六、資金托管服務費用1.費用標準乙方按照資金托管賬戶資金日均余額的[x]%向甲方支付資金托管服務費用。具體計算方式為：每月服務費用=資金托管賬戶資金日均余額×[x]%/30（當月實際天數(shù)）。2.支付方式乙方應在每月[具體日期]前，將上月的資金托管服務費用支付至甲方指定的賬戶。甲方應在收到乙方支付的服務費用后，向乙方提供合法有效的發(fā)票。七、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協(xié)議約定履行資金托管義務，導致乙方資金損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。賠償金額以乙方實際損失為限。若甲方違反保密義務，向第三方泄露乙方資金托管業(yè)務相關信息，給乙方造成損失的，甲方應承擔賠償責任。若甲方未按照約定及時辦理資金收付業(yè)務，導致乙方遭受損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。2.乙方違約責任若乙方未按照本協(xié)議約定向甲方提供真實、準確、完整的資料和信息，導致甲方無法正常履行資金托管職責或給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。若乙方未按照約定按時足額支付資金托管服務費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權暫停資金托管服務，并要求乙方支付已產(chǎn)生的服務費用及違約金。若乙方資金收付指令違反法律法規(guī)或本協(xié)議約定，導致甲方遭受損失的，乙方應承擔賠償責任。八、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.協(xié)議生效與期限本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[x]年。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則自動延續(xù)[x]年。2.協(xié)議變更與解除本協(xié)議的任何變更或補充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。在履行本協(xié)議過程中，若一方提出解除協(xié)議，需提前[x]日書面通知對方，并經(jīng)對方書面同意。協(xié)議解除后，雙方應按照法律法規(guī)和本協(xié)議約定辦理相關手續(xù)。3.協(xié)議份數(shù)本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（