用友T6-ERP-存貨核算-操作手冊

存貨核算模塊

基礎(chǔ)設(shè)置會計科目：點擊基礎(chǔ)檔案->基礎(chǔ)檔案->財務(wù)->會計科目因采購當月有供應商到票與未到票問題，故應付賬款科目需建二級明細科目：分別為正式到票的貨款科目、暫估款。存貨科目：點擊業(yè)務(wù)工作->供應鏈->存貨核算->初始設(shè)置->科目設(shè)置->存貨科目設(shè)置：可以分倉庫設(shè)置也可分存貨分類設(shè)置或者二者合并設(shè)置科目；說明：（按圖所示）表示所有單據(jù)有發(fā)生存貨分類為“印鐵原材料”的，對應科目為“1403-原材料”，如果是分期收款發(fā)出商品時，對應科目為“1406-發(fā)生商品”。表示所有單據(jù)有發(fā)生存貨分類為“12-自制產(chǎn)成品”的，對應科目為“1405-庫存商品”，如果是分期收款發(fā)出商品時，對應科目為“1406-發(fā)生商品”。表示所有單據(jù)有發(fā)生存貨的倉庫為“35-電子半成品庫”的，對應科目為“1405-庫存商品”，如果是分期收款發(fā)出商品時，對應科目為“1406-發(fā)生商品”。表示所有單據(jù)有發(fā)生存貨的倉庫為“36-電子成品庫”的，對應科目為“1405-庫存商品”，如果是分期收款發(fā)出商品時，對應科目為“1406-發(fā)生商品”。表示所有單據(jù)有發(fā)生存貨的倉庫為“36-電子成品庫”的，而且存貨的分類為“02-外購半成品”的，對應科目為“1405-庫存商品”，如果是分期收款發(fā)出商品時，對應科目為“1406-發(fā)生商品”。以上所有的條件如果有重復的，則取最明細的條件。如：條件4和條件5倉庫都是“36-電子成品庫”，則看存貨分類的條件，存貨分類為“02-外購半成品”時，存貨科目取“1403-原材料”，其他為“1405-庫存商品”對方科目點擊業(yè)務(wù)工作->供應鏈->存貨核算->初始設(shè)置->科目設(shè)置->對方科目設(shè)置：依收發(fā)類別或收發(fā)類別加存貨分類設(shè)置對方科目單據(jù)類型里面，點擊“確定”，或選擇相應的單據(jù)類型。點擊記賬注：如果如圖單據(jù)為藍色則是由于采購入庫沒有單價，可選擇手工錄入（如圖：或暫估處理均可（建議用暫估處理）。2.3 特殊單據(jù)記賬點擊業(yè)務(wù)工作->供應鏈->存貨核算->業(yè)務(wù)核算->特殊單據(jù)記賬選擇“調(diào)撥單”，勾上“出庫單上系統(tǒng)已填寫的金額記賬時重新計算”。2.4 產(chǎn)成品成本分配（只對總公司功能使用）點擊業(yè)務(wù)工作->供應鏈->存貨核算->業(yè)務(wù)核算->產(chǎn)成品成本分配點擊“查詢”，選擇成品倉，勾上“對已有成本產(chǎn)成品入庫單重新分配”、“包括紅字入庫單”和“只處理當月單據(jù)”，然后確定。錄入金額后，點擊“分配”。在進行分配后，自動會以各產(chǎn)成品的總成本除以總數(shù)量后的平均單價填寫到產(chǎn)品入庫單上期末處理點擊業(yè)務(wù)工作->供應鏈->存貨核算->業(yè)務(wù)核算->期末處理選擇全部倉庫，勾上“結(jié)存數(shù)量為零金額不為零生成出庫調(diào)整單”和“賬面結(jié)存為負單價時自動生成出庫調(diào)整單”生成憑證點擊業(yè)務(wù)工作->供應鏈->存貨核算->財務(wù)核算->生成憑證分別選中“采購入庫單（暫估記賬）”、“產(chǎn)成品入庫單”，“其他入庫單”，“材料出庫單”，“入庫調(diào)整單”，“出庫調(diào)整單”，“紅字回沖單”，“藍字回沖單（暫估）”，生成憑證。注意：每一種單分別生成一張憑證。全選，勾上“已結(jié)算采購入庫單自動選擇全部結(jié)算單上單據(jù)”，然后確定。如果有科目沒有設(shè)置默認科目，補上科目編碼，然后合并生成憑證。注：生成憑證時，不同單據(jù)分開生成憑證。生成憑證后，點擊“保存”。然后點擊月末結(jié)賬報表點擊業(yè)務(wù)工作->供應鏈->存貨核算->賬表->賬簿5.1流水賬：查詢存貨出入庫流水賬。5.2明細賬：查詢某一存貨的出入庫明細賬。5.3發(fā)出商品明細賬：查詢某一發(fā)出商品的明細賬。點擊業(yè)務(wù)工作->供應鏈->存貨核算->賬表->匯總表5.4入庫匯總表：查詢存貨在某時間段內(nèi)的收入數(shù)量和金額。5.5出庫匯總表：查詢存貨在某時間段內(nèi)的出庫數(shù)量和金額。5.6收發(fā)存匯總表：查詢存貨在某時間