預(yù)算執(zhí)行操作手冊

預(yù)算執(zhí)行操作步驟

預(yù)算執(zhí)行

一、國庫集中支付

財政資金的支付都在國庫集中支付里面進行操作。

1、申報用款計劃

(2)點擊錄入后，在彈出的界面填寫用款需要的金額和說明，點擊保存

(3)保存后可以在界面看見錄入的計劃，勾選后點擊送審

(4)送審后按照工作流中配置的流程進行審核

西預(yù)?管理一體化系統(tǒng)

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1

(5)流程最后節(jié)點是計劃下達，由國庫領(lǐng)導(dǎo)勾選需要下達的計劃，點擊下達

(6)下達完成后，可以在已下達界面看見所有下達的計劃

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二、資金支付

1、一般支付（由單位零余額支付）

（1）在國庫集中支付.資金支付?一般支付，點擊申請錄入后，可以看見我們

申報用款計劃后的形成的指標，雙擊指標后，可以在下方錄入支付數(shù)據(jù)（需要注

意的是用款額度是否為零，為零的話表示沒有計劃額度）

（2）錄入支付信息后（業(yè)務(wù)類型根據(jù)需要選擇普通、公務(wù)卡、其他批量業(yè)務(wù)，

結(jié)算方式可選擇現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬，默認轉(zhuǎn)賬。取現(xiàn)時收款人全稱填寫：取現(xiàn)人的名

稱和身份證號，如:張,點擊上方保存按鈕，生成支

付數(shù)據(jù)

（3）保存后，可以在界面看見錄入的支付數(shù)據(jù)，勾選后點擊送審（根據(jù)流程設(shè)

置判斷是否需要用到帶簽名或簽章的Ukey）

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（4）送審后，審核人員就可以對送審的支付數(shù)據(jù)進行審核（根據(jù)流程設(shè)置判斷

是否需要用到帶簽名或簽章的Ukey）,對于違反監(jiān)控規(guī)則的數(shù)據(jù)，在預(yù)警標志

處會顯示紅/黃/藍燈，送審的時候需要填寫說明文件或上傳附件進行處理，完成

后數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)到監(jiān)控監(jiān)督崗進行審核，審核流程完畢后支付憑證就會發(fā)送到銀行。

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2、采購支付（由單位零余額支付）

需要在采購模塊進行采購意向，計劃和訂單的編制和審核）

（1）在國庫集中支付.資金支付?采購支付，點擊申請錄入后，可以看見我們

采購的指標，雙擊指標后，可以在下方錄入支付數(shù)據(jù)

（2）錄入支付信息后，點擊上方保存按鈕，生成支付數(shù)據(jù)

（3）保存后，可以在界面看見錄入的支付數(shù)據(jù)，勾選后點擊送審（根據(jù)流程設(shè)

置判斷是否需要用到帶簽名或簽章的Ukey）

是否需要用到帶簽名或簽章的Ukey）,審核流程完畢后支付憑證就會發(fā)送到銀

行。

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3、工資支付（由財政零余額支付）

（1）在國庫集中支付-資金支付-工資支付，點擊申請錄入后，可以看見沒有

任何數(shù)據(jù)，這里首先需要導(dǎo)出工資模板

（2）在導(dǎo)出的模板中填寫好工資數(shù)據(jù)

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（3）填好信息后，再導(dǎo)入工資數(shù)據(jù)，點擊確認

（4）確認后，可以在界面看見支付申請數(shù)據(jù)，生成支付申請前需要核對指

標，點擊指標明細，在彈出的框中選擇對應(yīng)的指標信息，填寫申請數(shù)，最后保存

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（5）保存后，指標明細前的方框打勾，表示核對成功，點擊上方生成支付

申請

（6）生成支付申請后，就可以對支付數(shù)據(jù)進行送審（根據(jù)流程設(shè)置判斷是

否需要用到帶簽名或簽章的Ukey）

（7）送審后，審核人員就可以對送審的支付數(shù)據(jù)進行審核（根據(jù)流程設(shè)置

判斷是否需要用到帶簽名或簽章的Ukey）,審核流程完畢后支付憑證就會發(fā)送

到銀行。

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三、資金退回

不管是主動退回，還是被動退回，都是由代理銀行發(fā)起。

1、主動退回（資金已到收款賬戶，銀行發(fā)起退款）

（1）資金退回-主動退回-到賬簽收，勾選代簽收的零余額賬戶到賬通知書

的數(shù)據(jù)，選擇退款年度

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（2）設(shè)置退款金額后，點擊保存，會提示確認簽收（根據(jù)流程設(shè)置判斷是

否需要用到帶簽名或簽章的Ukey）,簽收完畢后支付數(shù)據(jù)就會發(fā)送資金退回（主

動）通知書（8211）到審核崗。

（3）簽收完畢后，在資金退回審核界面，勾選待審核的數(shù)據(jù)，點擊審核,

數(shù)據(jù)就會發(fā)送給銀行，等待銀行的通知書回單。

（4）銀行收到資金退回的數(shù)據(jù)后，會進行退款，銀行退款成功后在通知書

回單菜單可以看見退款通知書的回單。

（5）主動退回-到賬簽收的退回通知書在簽收審核后，憑證發(fā)往銀行。白銀

行找人民銀行清算完成以后，人民銀行會發(fā)送一個金額為負數(shù)的清算額度，以便

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后面清算。電子支付流程如下圖，區(qū)分當年退款和跨年退款:

當年主動退款

跨年主動退款

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2、被動退回（資金沒到收款賬戶，銀行發(fā)起退款）

（1）資金退回-被動退回-通知書回單，勾選待確認的數(shù)據(jù)，點擊確認簽收

（2）被動退回-通知書回單的通知書在確認簽收后，憑證發(fā)往代理銀行。由

代理銀行找人民銀行清算完成以后，人民銀行會發(fā)送一個金額為負數(shù)的清算額

度，以便后面清算

被動退款

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四、資金清算

（1）匯總清算額度

資金清算-匯總清算額度，支付數(shù)據(jù)回單完成以后，會產(chǎn)生匯總清算額度數(shù)

據(jù)，由財政發(fā)起。退款清算數(shù)據(jù)的產(chǎn)生為清算行先清算之后再產(chǎn)生匯總清算額度

數(shù)據(jù)。

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（2）匯總清算額度審核

資金清算-匯總清算額度審核，選擇回單記錄，點擊生成按鈕生成清算憑證

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（3）劃款回單/額度通知單回單

資金清算-劃（退）款回單，匯總清算額度審核后的清算憑證清算銀行處理

完后，到劃（退）款回單和額度通知單回單查看清算銀行的劃款額度，有記錄證

明劃款成功

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