大型集團(tuán)企業(yè)信息化BI應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃建設(shè)方案

大型集團(tuán)企業(yè)信息化BI應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃建設(shè)方案2023年目錄目錄BI應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃BI應(yīng)用策略BI一期：集團(tuán)經(jīng)營報表管理系統(tǒng)建設(shè)BI二期：決策支持與績效評價摘要某集團(tuán)BI應(yīng)用實(shí)施策略制定的原則總體規(guī)劃，分步實(shí)施：在集團(tuán)現(xiàn)有的發(fā)展戰(zhàn)略、管控模式下、提出集團(tuán)BI應(yīng)用的建設(shè)方向和應(yīng)用藍(lán)圖，并根據(jù)集團(tuán)的實(shí)際情況分階段導(dǎo)入BI系統(tǒng)，以達(dá)到“快速見效”的目的分層建設(shè)，各有側(cè)重：集團(tuán)總部建設(shè)的BI系統(tǒng)主要為總部高層領(lǐng)導(dǎo)及總部各職能部門服務(wù)，下屬產(chǎn)業(yè)板塊如果有需要可以仿照總部建設(shè)自己的BI系統(tǒng)，為所在產(chǎn)業(yè)板塊的管理者服務(wù)指標(biāo)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)相分離：為了降低BI應(yīng)用項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險，將業(yè)務(wù)模型建模、指標(biāo)體系設(shè)計(jì)與BI應(yīng)用的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)相分離，即業(yè)務(wù)部門主導(dǎo)業(yè)務(wù)模型分析和指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)，BI應(yīng)用開發(fā)方主導(dǎo)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)建設(shè)企業(yè)BI應(yīng)用層次是逐漸深化的實(shí)施計(jì)劃制定原則集團(tuán)BI應(yīng)用需滿足兩個層面的要求以支持以戰(zhàn)略為中心的集團(tuán)管控體系為目標(biāo)，以戰(zhàn)略-計(jì)劃-預(yù)算-業(yè)績考評為管理流程的支持為核心業(yè)務(wù)需求BI應(yīng)用重點(diǎn)集團(tuán)高層集團(tuán)職能部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)各板塊的運(yùn)營數(shù)據(jù)、運(yùn)營系統(tǒng)戰(zhàn)略管理層本身的業(yè)務(wù)系統(tǒng)集團(tuán)總部的業(yè)務(wù)系統(tǒng)各板塊的運(yùn)營數(shù)據(jù)、運(yùn)營系統(tǒng)業(yè)績報告管理看板輔助戰(zhàn)略決策報表報告可視化分析關(guān)聯(lián)查詢儀表盤預(yù)測戰(zhàn)略管理層的BI應(yīng)用不同組織人員使用BI的側(cè)重點(diǎn)不同業(yè)務(wù)運(yùn)營層的BI應(yīng)用集團(tuán)總部高層集團(tuán)總部職能管理部門戰(zhàn)略型數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)分析型數(shù)據(jù)支撐本領(lǐng)域BI分析板塊經(jīng)營分析產(chǎn)業(yè)板塊提供數(shù)據(jù)來源BI平臺使用不涵蓋產(chǎn)業(yè)板塊，僅僅滿足總部使用需求建設(shè)目標(biāo)：支持集團(tuán)總部對下屬板塊的戰(zhàn)略把控以及事業(yè)計(jì)劃執(zhí)行的動態(tài)監(jiān)控，以集團(tuán)戰(zhàn)略為中心，并兼顧具備數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的統(tǒng)一BI應(yīng)用BI數(shù)據(jù)存儲和分析數(shù)據(jù)源：以戰(zhàn)略為中心的分析數(shù)據(jù)主要來源于兩個部分：其一是集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，其二為下屬板塊的運(yùn)營系統(tǒng)和運(yùn)營分析報告。以上的分析數(shù)據(jù)源都存儲在統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺BI平臺分為兩個階段建設(shè)優(yōu)先滿足管理部為主的總部職能部門管控報表的需要數(shù)據(jù)收集、管理、分析集團(tuán)管控指標(biāo)體系、管理報告模板固化數(shù)據(jù)統(tǒng)一報送，統(tǒng)一取用報表統(tǒng)一管理報表的結(jié)構(gòu)化分析總部管理報表出具關(guān)鍵指標(biāo)風(fēng)險預(yù)警業(yè)績指標(biāo)評價與平衡計(jì)分卡經(jīng)營分析盈利分析管控職能領(lǐng)域BI分析高級分析：多維分析、關(guān)聯(lián)分析、自由分析數(shù)據(jù)統(tǒng)一收集產(chǎn)品策劃正確優(yōu)先滿足總部管理的需要，而不是對外披露信息的需要多維分析、業(yè)績評價第一階段：集團(tuán)管控報表管理第二階段：決策支持與績效管理數(shù)據(jù)全面應(yīng)用主要任務(wù)主要任務(wù)周期性數(shù)據(jù)分析性數(shù)據(jù)、非周期性數(shù)據(jù)BI與合并報表系統(tǒng)的使用對象不同，決定了兩者之間的系統(tǒng)邊界集團(tuán)公司戰(zhàn)略板塊業(yè)務(wù)戰(zhàn)略構(gòu)建事業(yè)計(jì)劃與預(yù)算板塊經(jīng)營報告業(yè)績評價法定報表合并板塊經(jīng)營報表匯總管理報表合并報送原始財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、運(yùn)營數(shù)據(jù)商業(yè)智能平臺合并報表系統(tǒng)外部信息披露股東權(quán)益BI與合并報表系統(tǒng)關(guān)注重點(diǎn)不同財(cái)務(wù)合并報表BI戰(zhàn)略管控支撐管控重心投資(財(cái)務(wù))管控計(jì)劃預(yù)算

經(jīng)營分析

業(yè)績評價的戰(zhàn)略閉環(huán)支撐的戰(zhàn)略落實(shí)、監(jiān)控和評價的工具功能重點(diǎn)對外信息披露對內(nèi)信息披露、股東權(quán)益管理，進(jìn)行財(cái)務(wù)決策（投融資、股利、注資、利潤分配、吸納股東等）代理人（總部管理人員）使用對象委托人(股東、總部管理人員)板塊所有經(jīng)營數(shù)據(jù)（包含一級、二級利潤中心的數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)對象下屬所有公司的原始財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)目錄第二部分BI應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃BI應(yīng)用策略BI一期：集團(tuán)經(jīng)營報表管理系統(tǒng)建設(shè)BI二期：決策支持與績效評價摘要根據(jù)“快速見效、快速應(yīng)用”的原則，建議在BI一期時通過利用報表管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營分析管理相關(guān)報告報表的管理和分析展示BI應(yīng)用的價值是將大量給予業(yè)務(wù)操作的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，經(jīng)過轉(zhuǎn)換和分析變成有效支持業(yè)務(wù)管理決策的信息資源?？梢哉f高質(zhì)量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是BI應(yīng)用發(fā)揮價值的基礎(chǔ)，但目前集團(tuán)總部的數(shù)據(jù)來源和數(shù)據(jù)質(zhì)量不能得到有效保證任何項(xiàng)目都應(yīng)該明確項(xiàng)目范圍，制定清晰可控的項(xiàng)目目標(biāo)，才能保證在有限的時間內(nèi)取得成功。BI項(xiàng)目更是如此，某集團(tuán)目前最需要解決的問題是經(jīng)營分析管理報表的分析和展示工作，共享各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營情況

管理方面對BI建設(shè)約束BI系統(tǒng)建設(shè)的基礎(chǔ)是其他產(chǎn)生業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)的系統(tǒng)基本具備之后，才進(jìn)行，但是某集團(tuán)目前的管理系統(tǒng)建設(shè)還不完善IT建設(shè)現(xiàn)狀對BI的約束BI建設(shè)原則：“快速見效、快速應(yīng)用”建議某集團(tuán)首先利用報表管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營分析管理相關(guān)報告報表的管理和分析展示，優(yōu)先滿足集團(tuán)總部管理部的管理報表管理和分析的要求BI一期建設(shè)的核心內(nèi)容包括基礎(chǔ)管理、報表數(shù)據(jù)收集、報表審核、報表數(shù)據(jù)處理和報表分析與展示五個部分基礎(chǔ)管理管理報告體系報表模板管理數(shù)據(jù)收集手工錄入文件導(dǎo)入數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)查詢報表數(shù)據(jù)匯總報表數(shù)據(jù)導(dǎo)出報表分析與展示報表多維分析報表打印報表推送數(shù)據(jù)審核報送狀態(tài)監(jiān)控報表校驗(yàn)數(shù)據(jù)復(fù)核報表分組管控指標(biāo)管理數(shù)據(jù)收集模板管理報送分層管理BI一期建設(shè)需要核心關(guān)注如下四個方面資源配合總部職能部門以管理部為主導(dǎo)參與，其他部門需要通過本系統(tǒng)建設(shè)的內(nèi)容確定并統(tǒng)一管理；信息中心從技術(shù)角度參與數(shù)據(jù)模板和規(guī)范制定；產(chǎn)業(yè)板塊參與討論；形成規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，下發(fā)產(chǎn)業(yè)板塊執(zhí)行建議建立集團(tuán)總部層級的經(jīng)營分析管理體系難點(diǎn)確定統(tǒng)一的經(jīng)營管理報告模板（數(shù)據(jù)搜集模板的來源）確定總部周期性、常規(guī)性分析報告重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)板塊周期性經(jīng)營數(shù)據(jù)的統(tǒng)一報送總部職能管理人員（尤其是管理部）事務(wù)性工作（數(shù)據(jù)催收、整理、統(tǒng)計(jì)）的信息化支撐支撐總部的經(jīng)營分析，產(chǎn)生周期性分析報表BI一期建設(shè)的主要任務(wù)管控指標(biāo)體系調(diào)整根據(jù)IT規(guī)劃項(xiàng)目中《集團(tuán)管控指標(biāo)體系框架》的內(nèi)容，發(fā)放總部職能部門和各板塊接口管理人員，討論、調(diào)整、細(xì)化、確定管理報表統(tǒng)一根據(jù)管控指標(biāo)體系梳理統(tǒng)一的管理報表體系數(shù)據(jù)搜集模板統(tǒng)一分解指標(biāo)形成基礎(chǔ)指標(biāo)分析基礎(chǔ)指標(biāo)的產(chǎn)業(yè)板塊數(shù)據(jù)來源形成數(shù)據(jù)搜集模板數(shù)據(jù)報送規(guī)范制定數(shù)據(jù)報送規(guī)范并下發(fā)執(zhí)行管理部主導(dǎo)管理部主導(dǎo)管理部和IT部門共同主導(dǎo)管理部和IT部門共同主導(dǎo)總部職能部門（財(cái)務(wù)、人力、安全等）參與，確定職能領(lǐng)域的管控指標(biāo)產(chǎn)業(yè)板塊接口人參與討論產(chǎn)業(yè)板塊接口人參與討論產(chǎn)業(yè)板塊接口人參與討論總部的經(jīng)營管理報告體系需要進(jìn)行分析形成數(shù)據(jù)收集的模板體系表：營業(yè)數(shù)量某著名企業(yè)

本月本年累計(jì)上月本月實(shí)際本月預(yù)算變化去年同月變化本年累計(jì)實(shí)際本年累計(jì)預(yù)算變化去年累計(jì)實(shí)際變化上月實(shí)際變化%%%%%產(chǎn)品—A

銷售數(shù)量

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#DIV/0!平均價格#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!產(chǎn)品—B

銷售數(shù)量

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#DIV/0!平均價格#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他

……合計(jì)

銷售數(shù)量

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#DIV/0!平均價格#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!管理報告：經(jīng)營數(shù)量分析表需要搜集的數(shù)據(jù)不需要搜集的數(shù)據(jù)可以定義公式自動計(jì)算得出分析性指標(biāo)：自動計(jì)算結(jié)果性指標(biāo)：產(chǎn)業(yè)板塊報送需要搜集的數(shù)據(jù)組合成數(shù)據(jù)收集的模板統(tǒng)一數(shù)據(jù)搜集模板的核心目的在于搜集支撐集團(tuán)管控的板塊經(jīng)營數(shù)據(jù)集團(tuán)總部板塊（受權(quán)）主體公司板塊所屬公司板塊所屬公司板塊（受權(quán)）主體公司下屬公司下屬公司10，100個指標(biāo)10，100個指標(biāo)10，100個指標(biāo)集團(tuán)總部BI一期支撐總部集團(tuán)管控的數(shù)據(jù)搜集集團(tuán)總部使用20300個指標(biāo)30500個指標(biāo)20300個指標(biāo)30500個指標(biāo)板塊自行建設(shè)的系統(tǒng)支撐板塊公司的報表使用板塊自行使用管控關(guān)系數(shù)據(jù)報送關(guān)系為了規(guī)范各產(chǎn)業(yè)板塊的報送行為，保證報送數(shù)據(jù)嚴(yán)肅性和一致性，某集團(tuán)應(yīng)制定報表模板，明確報送規(guī)范并下發(fā)至各產(chǎn)業(yè)板塊某集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行情況報表模板示例某集團(tuán)管理報告/報表模板填寫說明示例在本期BI建設(shè)中，重點(diǎn)需要實(shí)現(xiàn)管理報表/報表體系從手工編制轉(zhuǎn)向利用報表管理工具實(shí)現(xiàn)報表的管理和分析、展示功能管理報告/報表體系職能部門涉及的管理報告/報表管理部相關(guān)報告/報表HR相關(guān)報告/報表審計(jì)相關(guān)報告/報表財(cái)務(wù)部相關(guān)報告/報表安環(huán)相關(guān)報告/報表月度報表季度報表年度/半年度報表年度經(jīng)營預(yù)算經(jīng)營計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)年度經(jīng)營預(yù)測日常經(jīng)營分析年度經(jīng)營計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃完成情況事項(xiàng)督辦表主要經(jīng)營項(xiàng)目月報表業(yè)績利潤表貸款余額明細(xì)表人力結(jié)構(gòu)分析報表附注人事流動月報表

年工資基金使用計(jì)劃表工資分析表員工獎懲月報表

審計(jì)報告審計(jì)工作底稿季度安全簡報年度/半年度安全管理總結(jié)安全、環(huán)保管理工作統(tǒng)計(jì)表月度例會簡報事故快報表……………………在數(shù)據(jù)采集與獲取時主要采用手工錄入、文件導(dǎo)入和數(shù)據(jù)庫集成三種方式相結(jié)合的手段集團(tuán)經(jīng)營報表管理系統(tǒng)手工錄入數(shù)據(jù)的方式文件導(dǎo)入的方式數(shù)據(jù)庫集成的方式基礎(chǔ)報表業(yè)務(wù)庫BI（集團(tuán)應(yīng)景報表管理系統(tǒng)）數(shù)據(jù)庫集團(tuán)總部設(shè)計(jì)Excel版本格式的數(shù)據(jù)報送模板（管理報告），并注明填寫說明和要求，由各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)根據(jù)自己的經(jīng)營實(shí)際情況填報標(biāo)準(zhǔn)格式的excel表并上報，由總部指定人員將excel直接導(dǎo)入系統(tǒng)Excel模板需要具備校驗(yàn)、格式鎖定等基本工作使用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)報送模板（管理報告），由指定權(quán)限的用戶將個產(chǎn)業(yè)板塊報送上來的數(shù)據(jù)，在報表管理平臺的錄入頁面中進(jìn)行手工錄入對于一些標(biāo)準(zhǔn)格式的數(shù)據(jù)，可以采用直接與相關(guān)的系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫相連接的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)獲取目錄第二部分BI應(yīng)用藍(lán)圖規(guī)劃BI應(yīng)用策略BI一期：集團(tuán)經(jīng)營報表管理系統(tǒng)建設(shè)BI二期：決策支持與績效評價摘要板塊所屬系統(tǒng)頁面錄入數(shù)據(jù)應(yīng)用分析板塊業(yè)績數(shù)據(jù)業(yè)績對比集團(tuán)分析板塊分析歷史數(shù)據(jù)分析關(guān)鍵指標(biāo)風(fēng)險預(yù)警儀表盤高層看板經(jīng)營分析（BI分析）業(yè)績數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)中心上報數(shù)據(jù)交換中間庫分析主題指標(biāo)庫基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)代碼庫數(shù)據(jù)倉庫ETL自動抽取總部高層領(lǐng)導(dǎo)管理部、財(cái)務(wù)部、其他職能部門經(jīng)營數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)導(dǎo)入編碼轉(zhuǎn)換資金監(jiān)控計(jì)劃執(zhí)行對比戰(zhàn)略決策數(shù)據(jù)分析職能BI集成其它擴(kuò)展應(yīng)用主題數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)服務(wù)管理數(shù)據(jù)導(dǎo)出管理基礎(chǔ)信息、代碼管理BI工具、報表工具角色及權(quán)限數(shù)據(jù)對外輸出接口及服務(wù)BI二期建設(shè)的目標(biāo)藍(lán)圖集團(tuán)總部的應(yīng)用系統(tǒng)報表合并系統(tǒng)Oracle財(cái)務(wù)系統(tǒng)人力資源系統(tǒng)培訓(xùn)系統(tǒng)明源系統(tǒng)某著名企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)某著名企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)風(fēng)控及合規(guī)系統(tǒng)廣證城建……系統(tǒng)水泥……系統(tǒng)交通……系統(tǒng)廣紙……管理報告模板財(cái)務(wù)報告模板自由查詢、關(guān)聯(lián)查詢、多維分析、OLAP、數(shù)據(jù)挖掘、自定義報表、……戰(zhàn)略型數(shù)據(jù)分析型數(shù)據(jù)BI二期建設(shè)需要核心關(guān)注如下四個方面資源配合高層和總部部門對集團(tuán)管理決策體系要求的不斷明晰建議考慮建立集團(tuán)總部層級的數(shù)據(jù)中心，分步采用數(shù)據(jù)分析的工具和模型難點(diǎn)技術(shù)層面實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的復(fù)雜分析重點(diǎn)滿足集團(tuán)總部各種復(fù)雜的數(shù)據(jù)分析要求、業(yè)績評價、關(guān)鍵指標(biāo)風(fēng)險預(yù)警等集成總部已部署的系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)各領(lǐng)域的數(shù)據(jù)分析自動獲取集團(tuán)管控所需要的產(chǎn)業(yè)板塊信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)總部BI二期應(yīng)用關(guān)鍵需求的確定BI監(jiān)控發(fā)現(xiàn)集成分析計(jì)算報表指導(dǎo)模型可視化預(yù)測預(yù)警集團(tuán)高層連接戰(zhàn)略、

計(jì)劃到執(zhí)行驅(qū)動集團(tuán)范

圍內(nèi)的績效改善以集團(tuán)戰(zhàn)略為中心，以閉環(huán)的戰(zhàn)略管控為目標(biāo)，從關(guān)鍵指標(biāo)風(fēng)險預(yù)警、業(yè)績指標(biāo)數(shù)據(jù)、經(jīng)營分析、盈利分析、管控職能領(lǐng)域BI分析出發(fā)，結(jié)合集團(tuán)管控的深度，確定總部對BI應(yīng)用的關(guān)鍵需求戰(zhàn)略部發(fā)展部財(cái)務(wù)部審計(jì)部HR其它職能部門各板塊受權(quán)主體戰(zhàn)略事業(yè)計(jì)劃管理報告審計(jì)業(yè)績評價關(guān)鍵指標(biāo)風(fēng)險預(yù)警業(yè)績指標(biāo)數(shù)據(jù)經(jīng)營分析盈利分析管控職能領(lǐng)域BI分析通過BI系統(tǒng)從兩個維度和四個層面形成關(guān)鍵指標(biāo)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制運(yùn)營類組織類客戶類財(cái)務(wù)類集團(tuán)高層總部職能部門基本財(cái)務(wù)指標(biāo)盈利能力償債能力營運(yùn)能力增長能力市場占有率員工流失率黨員比例博士學(xué)歷比率碩士學(xué)歷比率地產(chǎn)板塊土地儲備總面積銷售總面積……房托物業(yè)租金收繳率……基本財(cái)務(wù)指標(biāo)比率盈利能力償債能力營運(yùn)能力增長能力板塊個性化財(cái)務(wù)指標(biāo)市場占有率員工流失率黨員比例博士學(xué)歷比率碩士學(xué)歷比率地產(chǎn)板塊土地儲備總面積銷售總面積……房托物業(yè)租金收繳率水泥板塊造紙板塊……某集團(tuán)對各產(chǎn)業(yè)板塊的戰(zhàn)略管理，需要利用戰(zhàn)略地圖和平衡計(jì)分卡模型分析具體的策略目標(biāo)與衡量標(biāo)準(zhǔn)平衡計(jì)分卡模型為公司提供具體策略目標(biāo)與衡量指針，必須搭配IT解決方案來達(dá)到評量的目的。BI系統(tǒng)所擁有的分析工具與數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，便可達(dá)成平衡計(jì)分卡的自動化運(yùn)用。戰(zhàn)略系統(tǒng)員工排班戰(zhàn)略工作舷梯管理學(xué)習(xí)與成長層面地面員工協(xié)調(diào)一致快速地面周轉(zhuǎn)層面吸引和保持更多的客戶客戶層面最低票價服務(wù)準(zhǔn)時利潤和RONA財(cái)務(wù)層面減少飛機(jī)收入增長運(yùn)營管理地面周轉(zhuǎn)戰(zhàn)略地圖目標(biāo)指標(biāo)戰(zhàn)略地圖目標(biāo)值行動方案戰(zhàn)略地圖預(yù)算盈利性收入增長減少飛機(jī)吸引和保持更多的客戶航班準(zhǔn)時最低票價快速地面周轉(zhuǎn)開發(fā)必要的技能開發(fā)支持系統(tǒng)地面員工與戰(zhàn)略協(xié)調(diào)一致市場份額座位收入飛機(jī)租賃成本回頭客戶數(shù)量客戶數(shù)量FAA準(zhǔn)時到達(dá)評比客戶評比降落時間準(zhǔn)時起飛戰(zhàn)略工作準(zhǔn)備度信息系統(tǒng)可用性戰(zhàn)略意識地面員工持股比率XXXXXX70%每年提高12%XX30min90%XX100%100%100%實(shí)施CRM系統(tǒng)質(zhì)量管理客戶忠誠項(xiàng)目周轉(zhuǎn)期最優(yōu)化地面員工培訓(xùn)完成員工排班系統(tǒng)溝通項(xiàng)目員工持股計(jì)劃XXXXXXXXXXXXXXXX并在此基礎(chǔ)上利用BI系統(tǒng)的分析工具和資料采集技術(shù)來實(shí)現(xiàn)平衡計(jì)分卡的自動化運(yùn)用財(cái)務(wù)維度客戶維度運(yùn)營維度學(xué)習(xí)與發(fā)展維度當(dāng)期值關(guān)鍵績效指標(biāo)同期值目標(biāo)值狀態(tài)趨勢取值時間更新頻率示例某集團(tuán)目前的盈利分析相對比較簡單，未來應(yīng)構(gòu)建完善的盈利指標(biāo)體系并利用BI系統(tǒng)分析各產(chǎn)業(yè)板塊和整個集團(tuán)的盈利能力，輔助高層進(jìn)行戰(zhàn)略決策CISCO的盈利評估指標(biāo)體系由多至七級指標(biāo)、八個分支構(gòu)成，以實(shí)現(xiàn)由下到上地動態(tài)監(jiān)控企業(yè)運(yùn)營對盈利的影響。整個指標(biāo)體系支撐著每天對全國五個大區(qū)、11個重點(diǎn)城市多達(dá)幾千個指標(biāo)信息的收集。而某集團(tuán)目前對各個板塊的分析主要體現(xiàn)在營業(yè)收入、利潤總額、稅后利潤和利稅總額四個方面，不能很好地體現(xiàn)各個產(chǎn)業(yè)板塊的盈利能力示例運(yùn)用BI系統(tǒng)對地產(chǎn)板塊的運(yùn)營情況進(jìn)行分析營運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率IRR（項(xiàng)目視角）資源占用回報率（公司整體視角）低效資產(chǎn)占比營銷費(fèi)用率管理費(fèi)用率土地獲取成本銷售凈利率銷售金額，銷售面積銷售計(jì)劃完成率目標(biāo)成本絕對變動率創(chuàng)造口凈利潤平均回款周期凈現(xiàn)金流累計(jì)完成率（加權(quán)）平均庫存天數(shù)存銷比重大節(jié)點(diǎn)完成率當(dāng)年地價支付比成本資金占用比運(yùn)營分析核心指標(biāo)運(yùn)營分析報表報表名稱包含關(guān)鍵指標(biāo)資源占用回報率資源占用回報率運(yùn)營資本周轉(zhuǎn)率營運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率資金計(jì)劃跟蹤表現(xiàn)金流入、流出、凈現(xiàn)金流累計(jì)完成率銷售表銷售計(jì)劃完成率，簽約均價動態(tài)成本表目標(biāo)成本，動態(tài)成本，目標(biāo)成本絕對變動率管理費(fèi)用表管理費(fèi)用，管理費(fèi)用率，單方管理費(fèi)用，人均管理費(fèi)用營銷費(fèi)用表營銷費(fèi)用，營銷費(fèi)用率，單方營銷費(fèi)用利潤情況銷售面積，銷售金額，創(chuàng)造口凈利潤，銷售凈利率資源情況表土地儲備，在建產(chǎn)品，現(xiàn)房庫存監(jiān)控表當(dāng)月期末庫存，平均庫存天數(shù)，未來三月新增可售低效資產(chǎn)監(jiān)控表低效資產(chǎn)占比項(xiàng)目進(jìn)展跟蹤表重大節(jié)點(diǎn)完成率平均回款周期平均回款周期“當(dāng)年地價支付比”暨“成本資金占用比”當(dāng)年地價支付比，成本資金占用比運(yùn)用BI系統(tǒng)對交通板塊的運(yùn)營情況進(jìn)行分析收費(fèi)額日均收費(fèi)車流量營業(yè)收入營業(yè)成本日均通行費(fèi)行政管理費(fèi)用月通行費(fèi)收入財(cái)務(wù)費(fèi)用控制專項(xiàng)工程推進(jìn)完成年度計(jì)劃所得稅投資損益資金成本資金占用比運(yùn)營分析核心指標(biāo)運(yùn)營分析報表報表名稱月/季/半年/年度經(jīng)營分析報告年度利潤預(yù)算表年度預(yù)算表專項(xiàng)工程推進(jìn)運(yùn)用BI系統(tǒng)對水泥、造紙板塊的運(yùn)營情況進(jìn)行分析經(jīng)營分析收入分析銷售趨勢利潤變動趨勢成本趨勢經(jīng)營分析指標(biāo)企業(yè)產(chǎn)銷存分析產(chǎn)量銷量庫存經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)分析總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率資本保值增值率資產(chǎn)負(fù)債率流動資產(chǎn)負(fù)債率成本費(fèi)用利潤率生產(chǎn)成本構(gòu)成分析生產(chǎn)成本原材料成本其它成本當(dāng)期綜合效益分析利稅總額利潤總額主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本經(jīng)營費(fèi)用管理費(fèi)用主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析質(zhì)量抽檢合格率成品合格率主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售費(fèi)用產(chǎn)品銷售稅金及附加產(chǎn)品銷售利潤利潤總額期末資產(chǎn)總計(jì)所有者權(quán)益運(yùn)用BI系統(tǒng)對證券板塊的運(yùn)營情況進(jìn)行分析每股指標(biāo)獲利能力利潤總額稅前利潤主營構(gòu)成經(jīng)營能力資本結(jié)構(gòu)營業(yè)收入發(fā)展能力營業(yè)支出營業(yè)利潤證券公司經(jīng)營情況與財(cái)務(wù)分析內(nèi)容主要財(cái)務(wù)風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)項(xiàng)目

標(biāo)準(zhǔn)值

預(yù)警值實(shí)際值凈資本（億元）

≥2

≥2.4

凈資本/各項(xiàng)風(fēng)險準(zhǔn)備之和（%）

≥100

≥120

凈資本/凈資產(chǎn)（%）

≥40

≥48

凈資本/負(fù)債（%）

≥8

≥9.6

凈資產(chǎn)/負(fù)債（%）

≥20