財務(wù)代管協(xié)議書

財務(wù)代管協(xié)議書?甲方（委托人）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系電話：____________________乙方（受托人）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方有財務(wù)代管的需求，乙方具備提供相關(guān)服務(wù)的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方進(jìn)行財務(wù)代管事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、代管標(biāo)的物及服務(wù)內(nèi)容（一）代管標(biāo)的物甲方委托乙方代管的財務(wù)范圍包括但不限于甲方在經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等相關(guān)財務(wù)資料及資金。具體涵蓋甲方的銀行賬戶資金、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、庫存商品等全部財務(wù)相關(guān)事項。（二）服務(wù)內(nèi)容1.財務(wù)核算乙方按照國家財務(wù)會計制度及相關(guān)法律法規(guī)的要求，為甲方建立健全財務(wù)核算體系，進(jìn)行賬務(wù)處理，包括但不限于編制記賬憑證、登記賬簿、編制財務(wù)報表等。定期對甲方的財務(wù)狀況進(jìn)行核算和分析，向甲方提供財務(wù)報表及財務(wù)分析報告，為甲方的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持。2.資金管理負(fù)責(zé)甲方銀行賬戶的日常管理，包括資金收付、賬戶余額核對等工作，確保資金的安全、準(zhǔn)確、及時流轉(zhuǎn)。根據(jù)甲方的資金使用計劃，合理安排資金，提高資金使用效率。在確保甲方正常經(jīng)營資金需求的前提下，對閑置資金進(jìn)行合理的理財規(guī)劃，但需遵循甲方的風(fēng)險承受能力和資金管理要求。3.財務(wù)監(jiān)督對甲方的財務(wù)收支活動進(jìn)行全程監(jiān)督，確保各項財務(wù)行為符合國家法律法規(guī)、財務(wù)制度以及甲方內(nèi)部的財務(wù)規(guī)定。審核甲方的費用報銷、資金支付等財務(wù)事項，對不符合規(guī)定的支出提出整改意見并監(jiān)督執(zhí)行。4.稅務(wù)申報與繳納按照國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定，準(zhǔn)確計算甲方應(yīng)繳納的各項稅費，并及時進(jìn)行納稅申報。協(xié)助甲方辦理稅務(wù)登記、變更、注銷等相關(guān)稅務(wù)手續(xù)，協(xié)調(diào)與稅務(wù)機關(guān)的關(guān)系，處理稅務(wù)爭議事項。5.財務(wù)檔案管理負(fù)責(zé)整理、歸檔甲方的各類財務(wù)檔案，包括會計憑證、賬簿、報表、稅務(wù)資料、合同協(xié)議等，確保財務(wù)檔案的完整性、準(zhǔn)確性和安全性。按照國家檔案管理規(guī)定及甲方要求，妥善保管財務(wù)檔案，并在規(guī)定期限內(nèi)不得擅自銷毀。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供財務(wù)代管服務(wù)，并對乙方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評價。有權(quán)了解財務(wù)代管工作的進(jìn)展情況，查閱乙方提供的財務(wù)資料和報告。對乙方在財務(wù)代管過程中違反法律法規(guī)、本協(xié)議約定或損害甲方利益的行為，有權(quán)要求乙方糾正，并追究乙方的違約責(zé)任。2.義務(wù)向乙方提供真實、完整、準(zhǔn)確的財務(wù)資料和相關(guān)信息，協(xié)助乙方開展財務(wù)代管工作。按照本協(xié)議約定及時向乙方支付財務(wù)代管費用。配合乙方完成稅務(wù)申報、稅務(wù)檢查等相關(guān)稅務(wù)工作，提供必要的支持和協(xié)助。尊重乙方的專業(yè)意見和建議，在涉及重大財務(wù)決策時，應(yīng)充分考慮乙方的意見。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供必要的協(xié)助和配合，以確保財務(wù)代管工作的順利進(jìn)行。按照本協(xié)議約定收取財務(wù)代管費用。在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)專業(yè)知識和經(jīng)驗，對甲方的財務(wù)活動提出合理的建議和意見。2.義務(wù)遵守國家法律法規(guī)、財務(wù)會計制度以及職業(yè)道德規(guī)范，誠實守信，勤勉盡責(zé)地為甲方提供財務(wù)代管服務(wù)。配備專業(yè)的財務(wù)人員，確保財務(wù)代管工作的質(zhì)量和效率。財務(wù)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗，并遵守保密義務(wù)。按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，為甲方提供優(yōu)質(zhì)、高效的財務(wù)代管服務(wù)，定期向甲方匯報財務(wù)代管工作情況。對甲方提供的財務(wù)資料和信息予以保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露。但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管部門要求的除外。在財務(wù)代管過程中發(fā)現(xiàn)甲方存在違反法律法規(guī)、財務(wù)制度或可能導(dǎo)致財務(wù)風(fēng)險的行為，應(yīng)及時告知甲方，并提出合理的建議和解決方案。三、財務(wù)代管費用及支付方式（一）費用標(biāo)準(zhǔn)甲方應(yīng)向乙方支付的財務(wù)代管費用為每月人民幣______元（大寫______元整）。該費用涵蓋乙方為甲方提供本協(xié)議約定的各項財務(wù)代管服務(wù)所需的全部成本及合理利潤。（二）支付方式1.甲方應(yīng)在每月______日前向乙方支付當(dāng)月的財務(wù)代管費用。2.乙方應(yīng)在收到甲方支付的費用后______個工作日內(nèi)，向甲方開具合法有效的發(fā)票。（三）費用調(diào)整如因國家法律法規(guī)、政策調(diào)整或甲方財務(wù)狀況發(fā)生重大變化，導(dǎo)致乙方提供財務(wù)代管服務(wù)的成本明顯增加，乙方有權(quán)與甲方協(xié)商調(diào)整財務(wù)代管費用。調(diào)整后的費用標(biāo)準(zhǔn)由雙方另行書面約定。四、保密條款1.雙方應(yīng)對在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密、財務(wù)信息、技術(shù)信息等予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起______年。即使本協(xié)議終止或解除，雙方仍應(yīng)履行保密義務(wù)。五、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定向乙方支付財務(wù)代管費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。逾期超過______日的，乙方有權(quán)暫停財務(wù)代管服務(wù)，并要求甲方支付已產(chǎn)生的費用及違約金。2.若甲方提供的財務(wù)資料和信息不真實、不完整、不準(zhǔn)確，導(dǎo)致乙方無法正常開展財務(wù)代管工作或給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.若甲方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣______元（大寫______元整），并賠償乙方因此遭受的全部損失。若甲方的違約行為給乙方造成的損失超過違約金金額的，甲方還應(yīng)補足差額部分。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)提供財務(wù)代管服務(wù)，或因乙方原因?qū)е录追皆馐軗p失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償范圍包括但不限于甲方因此支付的額外費用、利息損失、預(yù)期利益損失等。2.若乙方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣______元（大寫______元整），并賠償甲方因此遭受的全部損失。若乙方的違約行為給甲方造成的損失超過違約金金額的，乙方還應(yīng)補足差額部分。3.若乙方未按照本協(xié)議約定的時間向甲方提供財務(wù)報表及財務(wù)分析報告等資料，每逾期一日，應(yīng)按照當(dāng)月財務(wù)代管費用的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已支付的費用，同時乙方應(yīng)按照當(dāng)月財務(wù)代管費用的______%向甲方支付違約金。六、協(xié)議變更與解除（一）協(xié)議變更1.本協(xié)議的任何變更或補充需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補充協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。2.若因不可抗力或國家法律法規(guī)、政策調(diào)整等原因?qū)е卤緟f(xié)議無法繼續(xù)履行或部分條款無法履行，雙方應(yīng)協(xié)商變更本協(xié)議相關(guān)條款。（二）協(xié)議解除1.經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議。2.若一方違反本協(xié)議約定，另一方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。3.若因不可抗力或國家法律法規(guī)、政策調(diào)整等原因?qū)е卤緟f(xié)議無法繼續(xù)履行，雙方均可解除本協(xié)議，且互不承擔(dān)違約責(zé)任。七、爭議解決本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則自動延續(xù)______年。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲