生物沙棘加工廠技術(shù)改造項(xiàng)目可行性商業(yè)策劃書

1.基本情況4二、項(xiàng)目情況簡(jiǎn)要介紹51.項(xiàng)目名稱52.建設(shè)理由 3.建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 74.項(xiàng)目描述 ·三、市場(chǎng)分析1.產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)情況 82.產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 93.產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析_ 0五、水電氣供應(yīng)情況 1、當(dāng)?shù)厮Y源情況 2、供電狀況 2.生產(chǎn)方法_ 3.工藝流程15 1.主要建筑初步方案212.原有建筑利用情況21七、資源節(jié)約及綜合利用情況21八、環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)項(xiàng)目221、投資估算(二)資金來源23十、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)24(一)、銷售收入估算24(二)、成本費(fèi)用估算27(三)、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表283.借款償還計(jì)劃表295.投資回收期 (四)盈虧平衡分析(五)風(fēng)險(xiǎn)分析與結(jié)論附件一固定資產(chǎn)折舊及攤銷計(jì)算表36附件二項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表37恒鑫生物沙棘加工廠技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1、企業(yè)基本情況布爾津縣喀納斯恒鑫生物科技發(fā)展有限公司成立于2009年7月。是一家集荒漠治理，林果業(yè)種植，苗木繁育，溫室蔬菜種植，生物研發(fā)，生態(tài)林業(yè)建設(shè)，原料收購、加工，產(chǎn)品銷售為一體的綜合類公司。公司現(xiàn)有資產(chǎn)727.2萬元，其中固定資產(chǎn)491.5萬元，流動(dòng)資產(chǎn)126萬元，其他資產(chǎn)109.7萬元?，F(xiàn)有長(zhǎng)期合同制工人65人，臨時(shí)用工46人。公司下屬苗木繁育基地1處，林木管護(hù)公司一家，沙棘加工廠一家。公司現(xiàn)有林地7500畝，各類樹木95萬棵，各類苗木500萬株。2、沙棘產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及公司規(guī)劃中國(guó)的沙棘市場(chǎng)份額占世界份額的90%。目前，我國(guó)全年沙棘年產(chǎn)量?jī)H10萬噸。面對(duì)廣闊的市場(chǎng)前景，喀納斯恒鑫生發(fā)揮自身的比較優(yōu)勢(shì)，以公司+基地+農(nóng)戶的模式，進(jìn)一步做大沙棘種植、加工產(chǎn)業(yè)。為帶動(dòng)和促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民致富，壯十二五期間，將擴(kuò)大沙棘種植面積3萬畝。其中，公司種植1萬畝，公司+農(nóng)戶種植2萬畝。使布爾津沙棘種植總面積達(dá)到5萬畝，年產(chǎn)沙棘鮮果1萬噸。恒鑫生物沙棘加工廠將形成年處理沙棘鮮果1萬噸，年生產(chǎn)格瓦齊500噸，年生產(chǎn)黑蜂系列產(chǎn)品15萬件的生產(chǎn)能力。產(chǎn)值將達(dá)到7600萬元，利稅總額達(dá)到2280萬元。新，以沙棘育種、種植基地建設(shè)為基礎(chǔ)，沙棘及其他產(chǎn)品加工濟(jì)效益并重，從可持續(xù)發(fā)展的角度帶動(dòng)和繁榮布爾津縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為布爾津縣生態(tài)環(huán)境建設(shè)和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)繁榮做出貢二、項(xiàng)目情況簡(jiǎn)要介紹1、項(xiàng)目名稱：新疆布爾津恒鑫生物沙棘加工廠技術(shù)改造2、建設(shè)理由：沙棘有著非常可觀的生態(tài)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。它的全身都是寶，根、莖、葉、果特別是果實(shí)含極豐富的生物活性物質(zhì)，含有人體自身不能合成的各種氨基酸。果實(shí)果汁還含有多種維生素、蛋白質(zhì)、脂肪酸、多種微量元素、生物堿、黃酮等190種重要物質(zhì)。沙棘有很高的藥用價(jià)值，目前已成為高檔化妝品的主要原料。據(jù)對(duì)萬畝人工種植大果沙棘的效益測(cè)算，盛果年，企業(yè)加工萬噸沙棘果，銷售收入在2億元以上。農(nóng)民種植大果沙棘，盛果期每畝收入可達(dá)2000元。開發(fā)沙棘已成為我國(guó)一些貧困地區(qū)脫貧致富的一種重要經(jīng)濟(jì)手段。目前國(guó)際市場(chǎng)上每千克純沙棘油價(jià)格在500美元左右。俄羅斯專家預(yù)測(cè)，沙棘油和沙棘系列藥物僅為國(guó)際市場(chǎng)需求量的目前，中國(guó)的一批沙棘制藥公司和沙棘加工企業(yè)，都競(jìng)相生產(chǎn)沙棘藥品或沙棘藥用原料。但是，由于種種原因，局面尚未打開，規(guī)?；a(chǎn)的產(chǎn)品還很少，沙棘的“小灌木、多功能、大產(chǎn)業(yè)”的特點(diǎn)，遠(yuǎn)未充分顯示出來。而俄羅斯、日本、美國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，盡管他們沒有多少沙棘資源，但他們依靠從中國(guó)低價(jià)進(jìn)口粗加工的沙棘原料或沒有品牌的產(chǎn)品，貼上本國(guó)的知名品牌或深加工后在全世界銷售，在攫取了全球沙棘產(chǎn)業(yè)主要財(cái)富的同時(shí)，正在占有世界沙棘醫(yī)療保健、化妝等領(lǐng)域的主要高端消費(fèi)市場(chǎng)。因此，發(fā)展沙棘產(chǎn)業(yè)一是可以利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大種植和加工規(guī)模；二是能夠帶動(dòng)和促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民致富；三是促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)繁榮；四是改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境，前景非常廣闊。公司擬建以沙棘深加工為主產(chǎn)品加工廠，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，發(fā)揮哈納斯優(yōu)質(zhì)旅游資源的優(yōu)勢(shì)，為布爾津的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。新建加工廠擬建產(chǎn)品生產(chǎn)線3條，開發(fā)生產(chǎn)新產(chǎn)品3大類，16個(gè)品種，盡可能滿足社會(huì)各層次用戶的消費(fèi)需求。合理開發(fā)和利用當(dāng)?shù)丶爸苓吷臣Y源，實(shí)現(xiàn)沙棘產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)循環(huán)發(fā)展，帶動(dòng)沙棘種植戶及沙棘相關(guān)行業(yè)從業(yè)者的收入不斷增加，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展。公司擬于“十二五”期間，加大沙棘產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，全面提升沙棘產(chǎn)業(yè)發(fā)展層面。3、擬建規(guī)模與產(chǎn)品方案：形成年處理沙棘鮮果1.0萬噸。生產(chǎn)的產(chǎn)品有：。沙棘果醋、沙棘濃縮汁、沙棘茶葉、沙棘籽油軟膠囊、沙棘果油軟膠囊、沙棘黃酮膠囊、異鼠李素，格瓦奇、黑蜂制品。4、項(xiàng)目描述：項(xiàng)目建成后將可以最大限度的利用好沙棘資源，使沙棘的葉、果、籽等都得到比較充分的利用。沙棘種植規(guī)模的擴(kuò)大，也將極大地改善當(dāng)?shù)仫L(fēng)大沙丘多的自然條件，造福當(dāng)?shù)鼐用?；沙棘加工?guī)模的擴(kuò)大也將帶動(dòng)當(dāng)?shù)厣臣N植規(guī)模的擴(kuò)大和種植結(jié)構(gòu)的改善，增加沙棘種植戶收入，帶動(dòng)與沙棘相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增加地方財(cái)政收入，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目的建成也將大大提高企業(yè)的實(shí)力，使企業(yè)成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)三、市場(chǎng)分析1產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)情況(1)、沙棘系列產(chǎn)品。目前，我國(guó)生產(chǎn)沙棘系列產(chǎn)品的企業(yè)有近百家，主要產(chǎn)品有：沙棘籽油軟膠囊，沙棘黃酮膠囊，沙棘果油軟膠囊，沙棘果汁，沙棘醋飲，沙棘茶葉等。主要分布在東北、西北和華北地區(qū)，年處理鮮果約20萬噸。其中高山西等地都建有沙棘加工廠，年產(chǎn)值數(shù)十億元。近幾年來，新小沙棘加工企業(yè)9家，博樂八十七團(tuán)有一家沙棘加工企業(yè)。青河縣九家沙棘加工企業(yè)年處理沙棘鮮果為300多噸。產(chǎn)品供不應(yīng)求，主要銷往周邊國(guó)家，并供應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。一般是初級(jí)沙棘產(chǎn)品，且原料采購相當(dāng)緊張，企業(yè)處于一種半饑餓狀態(tài)。嚴(yán)重(2)、其他產(chǎn)品。目前，布爾津縣有格瓦奇灌裝線1條，黑蜂系列產(chǎn)品生產(chǎn)線1條。由于種種原因該兩條生產(chǎn)線都處于的土特產(chǎn)品，格瓦奇是一種高活性微醇生物飲品，源自于俄羅斯。因?yàn)楫?dāng)?shù)囟砹_斯后裔相對(duì)比較集中，加之經(jīng)過近百年的民族融合，當(dāng)?shù)馗髅寰用褚擦?xí)慣喝這種飲料。哈納斯景區(qū)開發(fā)后，這也成為幾乎每位游客都喝的必備飲品。目前的產(chǎn)量根本不能滿足市場(chǎng)的需求，僅當(dāng)?shù)匾故械男枨缶驮?00噸以上。這種產(chǎn)品價(jià)廉物美，男女老少皆宜，貧富均可暢飲，是一種難得主要分布在哈納斯周邊地區(qū)，以采食哈納斯景區(qū)周邊的花粉為(1)、沙棘產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)露、晶、汽水、罐頭、果醬、果丹皮等。沙棘果汁富含維生素C和多種氨基酸，是一種恢復(fù)體力、消除疲勞、強(qiáng)精養(yǎng)神的滋補(bǔ)飲料，盛夏飲用，可消食、生津、解渴、防暑，用沙棘葉制利肺、養(yǎng)胃、健脾、活血、化瘀的藥理功效，以沙棘為主要原眼科疾病，以及官頸糜爛、燒傷、燙傷、刀傷和凍傷的治療具有顯著的療效。對(duì)腫瘤患者有一定的治療和較好的輔助治療作用。在輕工及其它方面，沙棘也顯示了其獨(dú)特的價(jià)值。沙棘提取物維生素E等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，能滋養(yǎng)皮膚，促進(jìn)細(xì)胞代謝，促進(jìn)上皮組織再生，具有抗過敏、抑菌、強(qiáng)滲透力和保護(hù)皮膚自然因?yàn)槟壳吧臣鲜占鄬?duì)比較困難，所以目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的沙棘產(chǎn)品存在著產(chǎn)品檔次低，產(chǎn)品價(jià)格高的現(xiàn)象。消費(fèi)對(duì)象主要是那些高消費(fèi)群體，由于加工工藝相對(duì)比較落后還存在著初級(jí)產(chǎn)品外銷，再高價(jià)進(jìn)口高端產(chǎn)品的現(xiàn)象。就目前情況看，符合大眾消費(fèi)需求的沙棘類飲料銷量看好，沙棘籽油軟膠囊、沙棘果油軟膠囊、沙棘黃酮膠囊的銷量也在逐步上升，沙棘提取物為原料的化妝品也在悄然走進(jìn)尋常百姓家。隨著人們收入的不斷增加，生活條件的不斷提高，沙棘產(chǎn)品將越來越受到更多消費(fèi)者的青睞，市場(chǎng)前景非常廣闊。(2)、其他產(chǎn)品的市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)。格瓦奇的消費(fèi)地區(qū)主要限于與俄羅斯接壤或受俄羅斯生活習(xí)慣影響的地區(qū)，僅布爾津縣的年消費(fèi)量就達(dá)200多噸，除了工廠生產(chǎn)外，其他都是個(gè)人家里釀制，產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生質(zhì)量得不到保證，極大的影響產(chǎn)品的聲譽(yù)。該產(chǎn)品消費(fèi)群體非常廣泛，男女老少皆宜，因此，目前的產(chǎn)量根本無法滿足市場(chǎng)需求。黑蜂系列產(chǎn)品目前只有在布爾津縣形成了產(chǎn)品，目前尚處在單純銷售原料的階段，系列產(chǎn)品的開發(fā)幾乎為零，不同的消費(fèi)群體對(duì)黑蜂產(chǎn)品都有消費(fèi)需求，由于它獨(dú)特的僅有性，產(chǎn)品無法滿足市場(chǎng)需求，一直處于供不應(yīng)求的局面。3、產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析(1)、沙棘產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析沙棘產(chǎn)品的藥理作用、保健功能和護(hù)膚特性正在被越來越多的人所認(rèn)識(shí)、所了解，他的這些作用、功能和特性決定了它中老年消費(fèi)群體，針對(duì)注重保護(hù)自己的女性群體。因此，定位應(yīng)該為相對(duì)發(fā)達(dá)繁榮的城市、相對(duì)富裕的人群、愛美的女性、注意保健的中老年人群。國(guó)家級(jí)旅游景點(diǎn)哈納斯湖位于布近兩年占到總市場(chǎng)銷售份額的5%--6%,以后逐年提高，終極目標(biāo)是爭(zhēng)取十二五末達(dá)到占市場(chǎng)總額的15%。(6)、其他產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析。格瓦齊和黑蜂系列產(chǎn)品都屬于當(dāng)?shù)鬲?dú)有的產(chǎn)品，格瓦齊的消費(fèi)市場(chǎng)相對(duì)狹小，僅限于受游景點(diǎn)哈納斯而影響深遠(yuǎn)。因此，開發(fā)利用這兩項(xiàng)當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)品前景非常廣闊，市場(chǎng)占有份額及不會(huì)低于85%。已近2萬畝。十二五期間再種植3萬畝，將使種植總數(shù)達(dá)到5萬畝。按每畝結(jié)果株100株(實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)每畝種植126株),每株結(jié)果3公斤(盛果期沙棘單株平均產(chǎn)量為5-6公斤),5萬畝可產(chǎn)沙棘15000噸。恒鑫生物科技有限公司自2007年開始種植沙棘，現(xiàn)有5000畝沙棘種植基地將陸續(xù)進(jìn)入盛果期。因此，沙棘原料的保障不存在問題。格瓦齊的生產(chǎn)原料是水、小麥、啤酒花等，額爾齊斯河和布爾津河兩大水系，水是取之不盡耐病害侵襲的能力非常強(qiáng)，因此原料保證也不成問題。五、水電氣供應(yīng)情況布爾津縣水資源極其豐富，地表水年徑流量達(dá)74.72億m3,額爾齊斯河是國(guó)際性的外流河，境內(nèi)全長(zhǎng)80.5公里，年平均徑流量31.8億m3,最大年徑流量62.52億m3(1969)最小年徑流量8.86億m3(1974年)。布爾津河是額爾齊斯河支流，源自友誼峰，自北向南縱貫全縣，在布爾津鎮(zhèn)西匯入額爾齊斯河，全長(zhǎng)269.6km,流域面積9960km2,年平均徑流量42.73億立方米，布爾津縣地下水水文地質(zhì)條件較好，淺層地下水分布較普遍。全縣地下水都具有礦化度小，懸浮質(zhì)少，水質(zhì)良好的特點(diǎn)。2、供電狀況：周邊有托洪臺(tái)、哈巴河山口、635電批電力工程。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前在布爾津河、哈巴河、喀拉額爾齊斯河等主要河流正在建設(shè)或做前期工作的中型電站有7座，總裝機(jī)容量達(dá)到110萬千瓦。地區(qū)現(xiàn)有阿勒泰電網(wǎng)、可可托海電網(wǎng)、布爾津電網(wǎng)、農(nóng)十師電網(wǎng)4個(gè)電網(wǎng)，覆蓋全區(qū)一市六縣(包括可可托海礦區(qū)及農(nóng)十師),初步形成了網(wǎng)架布局合理、裝備3、蒸汽供應(yīng)情況。恒鑫生物公司沙棘加工廠現(xiàn)有1噸蒸汽鍋爐2臺(tái)，可滿足目前生產(chǎn)需要。如再擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，需增加供氣設(shè)施、設(shè)備。擬新增2噸蒸汽鍋爐2臺(tái)。(一)、技術(shù)方案1、技術(shù)來源。內(nèi)蒙古宇航人高技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司，是目前世界上最大的一家從事沙棘綜合產(chǎn)業(yè)化開發(fā)研究的大型企業(yè)。公司應(yīng)用高新技術(shù)手段，在營(yíng)養(yǎng)保健食品、醫(yī)藥、沙棘化妝品、飲料、發(fā)酵等高附加值產(chǎn)品方面，相繼開發(fā)出的沙棘產(chǎn)品有沙棘原汁、沙棘濃縮汁、沙棘果肉黃酮、沙棘顆粒劑、沙棘多糖、沙棘果粉、沙棘果油、沙棘油、欣胃軟膠囊、酮克糖、五味沙棘顆粒、沙棘系列化妝品、沙棘功能飲品等數(shù)十類別，200余種沙棘產(chǎn)品。恒鑫生物加工廠將利用該公司的技術(shù)支持做大自己的沙棘產(chǎn)業(yè)。目前已與內(nèi)蒙古宇航人高技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司達(dá)成了初步合作意向。2、生產(chǎn)方法。在現(xiàn)有加工廠設(shè)備基礎(chǔ)上，增加沙棘產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備形成年處理沙棘鮮果10000噸的加工能力。建立先進(jìn)的果汁飲料生產(chǎn)線和改進(jìn)溶劑浸出法生產(chǎn)工藝，采用超臨界二氧化碳萃取、大孔樹脂吸附技術(shù)、膜技術(shù)、生物技術(shù)等高新技術(shù)手段。研發(fā)不同類型的高端沙棘系列產(chǎn)品，開發(fā)生產(chǎn)以沙棘果醬、沙棘果油、沙棘籽油、沙棘黃酮、花青素、復(fù)合維生素源、五羥色胺等有效成分為主的系列營(yíng)養(yǎng)食品、功能保健食品、藥品及化妝品等高附加值產(chǎn)品。3、工藝流程。1)鮮果工藝流程鮮果加工工藝流程圖提提油原料成品黃酮粉膠囊成品原料成品油提取汁原料成品飲料果茶K幺不原料成品口服液籽果甲2)枝、葉提酮工藝流程見下圖：枝、葉加工工藝流程圖粉打樹葉消毒精制沙棘葉茶原料成品膠囊成品碎(二)、主要設(shè)備選型及明細(xì)表：?jiǎn)挝唬?噸)、(萬元)序號(hào)名稱型號(hào)功率材質(zhì)數(shù)量單位金額工沙棘濃縮液和沙棘果油生產(chǎn)設(shè)備脫果機(jī)4kw/臺(tái)臺(tái)洗果機(jī)6.2kw/臺(tái)臺(tái)解凍機(jī)5.5kw/臺(tái)臺(tái)果汁分離機(jī)6kw/臺(tái)臺(tái)過濾機(jī)5kw/臺(tái)1臺(tái)枝渣分離機(jī)10kw/臺(tái)1臺(tái)籽渣分離機(jī)臺(tái)臥螺式分離機(jī)30kw/臺(tái)臺(tái)碟片式分離機(jī)11kw/臺(tái)3臺(tái)全自動(dòng)三效降膜蒸發(fā)機(jī)組套超高溫瞬時(shí)滅菌機(jī)4KW/臺(tái)臺(tái)灌裝機(jī)組4kw/臺(tái)1套果汁儲(chǔ)罐臺(tái)果油儲(chǔ)罐臺(tái)二級(jí)反滲透去離子水機(jī)組臺(tái)去離子水儲(chǔ)罐臺(tái)套網(wǎng)帶式干燥機(jī)套平衡罐8臺(tái)元螺桿泵4kw/臺(tái)2臺(tái)水循環(huán)真空泵臺(tái)2臺(tái)2.2KW/臺(tái)6臺(tái)322套軟膠囊包裝機(jī)組瓶裝線1條3沙棘籽油生產(chǎn)設(shè)備CO口超臨界流體萃取機(jī)組分套萬能式粉碎機(jī)臺(tái)2臺(tái)63臺(tái)52臺(tái)衛(wèi)生級(jí)飲料泵4臺(tái)24熱回流抽提濃縮1套60萬元≥85%酒精調(diào)配罐/臺(tái)2臺(tái)21臺(tái)55刮刀下部卸料離心機(jī)(自動(dòng)控制)臺(tái)熱風(fēng)循環(huán)干燥箱臺(tái)萬能粉碎機(jī)臺(tái)2臺(tái)695%酒精儲(chǔ)罐(臥1臺(tái)去離子水罐5m臺(tái)55衛(wèi)生離心泵臺(tái)S檢驗(yàn)儀器及設(shè)備4高效液相色譜儀臺(tái)紫外可見光分光光度計(jì)臺(tái)44分析天平精度萬分之一臺(tái)恒溫干燥箱臺(tái)226公用系統(tǒng)2噸燃?xì)忮仩t及其附機(jī)2套運(yùn)輸車臺(tái)叉車2臺(tái)7合計(jì)(三)工程方案序號(hào)建筑面積(平米)單位價(jià)格(元/平米)合計(jì)價(jià)格(萬1生產(chǎn)車間260×12×7(3米)3結(jié)構(gòu)4冷庫5成品庫125×12×7米6原料庫50×12×7米52、原有建筑利用情況單位：平方米、萬元序號(hào)單價(jià)金額原廠房加固原庫房修繕修繕工程方案說明1、主要建筑初步方案廠房建設(shè)2000平方米，其他設(shè)施(庫房、辦公、鍋爐房、冷庫、福利設(shè)施等)3740平方米。預(yù)計(jì)投資805.49萬元。2、原有建筑利用原有廠房812.5平方米進(jìn)行改造加固；原有庫房200平方米進(jìn)行修繕；原有辦公設(shè)施200平方米進(jìn)行維修。約需資金97萬元，七、資源節(jié)約及綜合利用果實(shí)及種子中，目前已發(fā)現(xiàn)的生化成分達(dá)200多種，有很高的藥用、食用價(jià)值。沙棘中含有幾十種微量元素，其有三個(gè)特點(diǎn)，一是目前已知人體必需的微量元素為14種，沙棘中竟含11種，二是高鉀低鈉，三是有害微量元素種類少，未測(cè)出有砷和鎘。國(guó)內(nèi)外的專家、學(xué)者發(fā)現(xiàn)沙棘對(duì)人類許多疾病具有預(yù)防和治療作用。如對(duì)心腦血管疾病、免疫系統(tǒng)疾病、腫瘤疾病、炎癥疾病、呼吸系統(tǒng)疾病、消化系統(tǒng)疾病、燒傷(燙傷、凍傷)皮膚疾癥、高血脂、肝疾癥、眼科疾病等，預(yù)防和治療效果顯沙棘全身都可利用，既節(jié)約了資源，對(duì)環(huán)境又不造成污染。八、環(huán)境保護(hù)及安全生產(chǎn)1、環(huán)境保護(hù)。加工廠在正常生產(chǎn)中會(huì)產(chǎn)生少量廢棄物、廢水，但不含有毒物質(zhì)；設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)會(huì)產(chǎn)生輕微噪音；電氣設(shè)備和機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)中可能會(huì)造成意外傷害。1)、加工、生活區(qū)產(chǎn)生的生產(chǎn)、生活垃圾和污水，采用集中收集的辦法，全部進(jìn)行環(huán)保處理。2)、工廠設(shè)備選型時(shí)，選擇性高效節(jié)能環(huán)保設(shè)備，對(duì)各種原料加工過程均采取密封措施并按裝消音防塵設(shè)備。3)、廠區(qū)車間、生活區(qū)之間，用綠化帶隔離，空地種植景觀林木，建設(shè)綠色生態(tài)廠區(qū)。4)、加強(qiáng)員工的職業(yè)崗前培訓(xùn)和安全教育，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。按勞動(dòng)保護(hù)保護(hù)要求配備必須的勞動(dòng)保護(hù)用品。5)、廠區(qū)配備消防水井、鐵锨、砂坑砂袋等防火器材，重點(diǎn)地段配備滅火器。定期進(jìn)行防火、消防訓(xùn)練。序號(hào)工程或費(fèi)用名(萬元)設(shè)投資的比例(%)萬元預(yù)備費(fèi)用2、流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金約需1000萬元，企業(yè)自籌300萬元，其他部分采取融資和爭(zhēng)取銀行貸款的方式解決。(二)資金來源：總投資3328.萬元：1)企業(yè)自籌780元，占24.17%;2)爭(zhēng)取銀行貸款1500萬元，占46.47%;3)申報(bào)政策扶持資金600萬元，占18.59%;4)外部融資448萬元，占10.78%。十、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)(一)沙棘加工年度收入估算表：?jiǎn)挝唬簢?、萬元年份沙棘果精油沙棘籽精油沙棘黃酮產(chǎn)值產(chǎn)值555555555550555555合計(jì)62.沙棘枝果出汁收率按70%計(jì)，沙棘汁7000噸。3.沙棘汁出果油率按10%計(jì)，沙棘果毛油700噸。沙棘果油精油出油率按毛油量85%計(jì)算，可出沙棘果精油595噸，出廠價(jià)14萬/噸。4、7000噸沙棘汁，按90%出原漿率計(jì)算，可出原漿6300噸，按20%出沙棘濃縮液計(jì)算，可出沙棘濃縮液1260噸(相對(duì)密度20℃,≥1.30),出廠價(jià)2萬/噸。5、10000噸鮮沙棘果生產(chǎn)沙棘籽干品，收率5%,計(jì)500噸。500噸干沙棘籽，出油率7.5%,出沙棘籽精油37.5噸，出廠價(jià)72萬/噸。6、10000噸沙棘鮮果出沙棘果皮果肉干品5%,計(jì)500噸?？沙錾臣?50噸，按85%出油率計(jì)算，可生產(chǎn)沙棘果精油127.5噸；生產(chǎn)異鼠李素(沙棘黃酮含量≥10%),可出產(chǎn)品25噸，出廠價(jià)140萬/噸。7、每天按兩班制計(jì)，每班工作8小時(shí)，處理量140噸。共處理280噸，每年9月開始生產(chǎn)到來年的2月止，計(jì)生產(chǎn)180加工，生產(chǎn)果油.異鼠李素.軟膠囊制劑。質(zhì)檢人員和公用系(二)成本費(fèi)用估算序號(hào)生產(chǎn)期盈虧平衡生產(chǎn)原料產(chǎn)量金額2輔材消耗3電費(fèi)4水費(fèi)5維護(hù)費(fèi)用6工人工資7經(jīng)營(yíng)費(fèi)用8企業(yè)管理費(fèi)9技術(shù)開發(fā)基金76636折舊費(fèi)用66664銷售費(fèi)用9955運(yùn)輸費(fèi)用555不可預(yù)見成本計(jì)算說明：沙棘果按5000元/噸計(jì)算；輔材消耗、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、技術(shù)開發(fā)基金、銷售費(fèi)用均按總產(chǎn)值的3%計(jì)算；維護(hù)費(fèi)用按2%;企業(yè)管理費(fèi)按5%;產(chǎn)品稅按6%(享受國(guó)家免三減二政策);折舊按總設(shè)備、設(shè)施投資總額，分十年折舊；電費(fèi)按49臺(tái)電動(dòng)設(shè)備，每臺(tái)15kw,按產(chǎn)量核算生產(chǎn)天數(shù)計(jì)算；水費(fèi)按每噸沙棘果需要15元計(jì)算；運(yùn)輸費(fèi)按每噸沙棘45元計(jì)算。序號(hào)建設(shè)期生產(chǎn)期(萬元)據(jù)1542附加5663總成本費(fèi)用64利潤(rùn)總額75彌補(bǔ)前年度虧損6其他稅前列支97應(yīng)納所得稅額8所得稅22669稅后利潤(rùn)5可供分配利潤(rùn)55盈余公積金33689955公益金9466應(yīng)付利潤(rùn)7755未分配利潤(rùn)7利潤(rùn)2)資金來源與運(yùn)用表單位：萬元名稱建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期備注總投資占總投資的預(yù)備費(fèi)用占總投資的2外部融資序號(hào)(年)建設(shè)期營(yíng)期133本年借款0本年應(yīng)計(jì)利息2本年還本付息額4本年還本額3本年付息額3償還借款本息資金來源4稅前列支44還款后借款余額05還清借款后結(jié)余額0A、靜態(tài)分析：該項(xiàng)目四年平均投資利潤(rùn)率為65.62%,四年平均投資利稅率為87.58%。稅后靜態(tài)投資回收期五年這三項(xiàng)指標(biāo)均高于基準(zhǔn)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)指標(biāo)。B、動(dòng)態(tài)分析：投資第一年，凈現(xiàn)金流量為635.5,而相對(duì)的基準(zhǔn)收益率為10%,說明該項(xiàng)目可行。(見現(xiàn)金流量表)5)投資回收期：項(xiàng)目還款來源為可分配利潤(rùn)的85%,折舊100%作為還款來源。據(jù)測(cè)算，靜態(tài)投資回收期=3328/2577.17=1.29(年)動(dòng)態(tài)投資回收期=3328/4518.85+3=3.74(年)當(dāng)年利稅投資利稅固定資產(chǎn)金小計(jì)利潤(rùn)稅收小計(jì)合計(jì)項(xiàng)目申報(bào)單位，布爾津縣喀納斯恒鑫生物有限公司現(xiàn)已種植優(yōu)質(zhì)大果沙棘4000畝，2011年將有1500畝進(jìn)入盛果期，2012年將有2000畝進(jìn)入盛果期，隨著種植面積的不斷擴(kuò)大，進(jìn)入盛果期的大果沙棘將逐年增加。5年后布爾津縣的沙棘種植面積將達(dá)到50000畝。因此，沙棘生產(chǎn)的原料沒有問題。該項(xiàng)目建成投入運(yùn)營(yíng)后，當(dāng)年可實(shí)現(xiàn)銷售收入1883.5萬元，固定成本303.6萬元，變動(dòng)成本1082.9萬元，其生產(chǎn)運(yùn)盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率4.70%;(見圖)盈虧平衡點(diǎn)銷售收入885.24(萬元);(五)、風(fēng)險(xiǎn)分析與結(jié)論1、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)本項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要來自以下三個(gè)方面：2、沙棘產(chǎn)業(yè)投資回收期較長(zhǎng)，保守盛果期需5年；3、項(xiàng)目投入較大，建設(shè)運(yùn)營(yíng)期間的資金保障問題。2)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在沙棘果原料短缺，眾多沙棘生產(chǎn)廠家急功近利，都盯準(zhǔn)沙棘終端產(chǎn)品可觀的市場(chǎng)利潤(rùn)，投入沙棘果葉的初級(jí)加工行業(yè)，而沒有條件或沒有實(shí)力投入沙棘種植基地的建設(shè)。收獲季節(jié)，廠家蜂擁而來，竟相抬價(jià)搶購，形成原料的市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)策：從長(zhǎng)遠(yuǎn)的利益出發(fā)，一是投入資金，建立公司的沙棘原料基地；二是用信譽(yù)和扶持，建立公司的農(nóng)戶沙棘原料基地；三是與國(guó)內(nèi)外沙棘業(yè)科研部門密切協(xié)作，關(guān)注最新科學(xué)研究成果，及時(shí)引進(jìn)優(yōu)良品種，提高種植基地沙棘的產(chǎn)量和品質(zhì)，建設(shè)產(chǎn)、研相結(jié)合的原料種植示范基地。3)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策主要指人工定植和改良沙棘，三年后結(jié)果，四年達(dá)到盛果期，全部投入五年后才能逐年收回。五年期間基本只有投對(duì)策：用活資本運(yùn)做謀略。大果沙棘種植每畝定植120株，株距1.5米，行距6米，盛果期前，可套種其他農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)作物獲取收益，減少公司風(fēng)險(xiǎn)；擴(kuò)大“公