房產(chǎn)公司收款管理制度

房產(chǎn)公司收款管理制度總則一、目的為規(guī)范房產(chǎn)公司的收款行為，加強(qiáng)收款管理，確保公司資金安全，提高收款效率，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于房產(chǎn)公司所有涉及收款的部門和崗位，包括銷售部門、財(cái)務(wù)部門等。三、收款原則1.合法合規(guī)原則：收款行為必須符合國(guó)家法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，不得進(jìn)行任何違法違規(guī)的收款活動(dòng)。2.及時(shí)準(zhǔn)確原則：收款人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地收取款項(xiàng)，不得拖延或遺漏收款事項(xiàng)，確保公司資金的及時(shí)到賬。3.安全保密原則：收款人員應(yīng)嚴(yán)格保守收款信息的秘密，不得將收款信息泄露給無(wú)關(guān)人員，防止公司資金遭受損失。4.責(zé)任明確原則：各部門和崗位應(yīng)明確各自的收款責(zé)任，確保收款工作的順利進(jìn)行，如因責(zé)任不清導(dǎo)致收款失誤或損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。四、收款方式1.現(xiàn)金收款：對(duì)于小額款項(xiàng)，可以采用現(xiàn)金收款方式，但必須嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，確?，F(xiàn)金的安全。2.銀行轉(zhuǎn)賬：對(duì)于大額款項(xiàng)，應(yīng)優(yōu)先采用銀行轉(zhuǎn)賬方式，收款人員應(yīng)及時(shí)將轉(zhuǎn)賬信息通知財(cái)務(wù)部門，以便財(cái)務(wù)部門及時(shí)核對(duì)和入賬。3.支票收款：對(duì)于一些特殊情況，可以采用支票收款方式，但必須嚴(yán)格遵守支票管理制度，確保支票的真實(shí)性和有效性。五、收款流程1.銷售合同簽訂：銷售部門與客戶簽訂銷售合同，明確收款方式、收款時(shí)間等相關(guān)事項(xiàng)。2.收款申請(qǐng)：銷售部門根據(jù)銷售合同的約定，填寫收款申請(qǐng)單，注明收款金額、收款方式、收款時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.收款審批：收款申請(qǐng)單需經(jīng)財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字審批，確保收款的合法性和合理性。4.收款執(zhí)行：收款人員根據(jù)審批通過(guò)的收款申請(qǐng)單，按照約定的收款方式收取款項(xiàng)，并及時(shí)將收款信息通知財(cái)務(wù)部門。5.收款核對(duì)：財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)核對(duì)收款信息，確保收款金額與收款申請(qǐng)單一致，并將收款信息錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。6.收款入賬：財(cái)務(wù)部門應(yīng)將核對(duì)無(wú)誤的收款金額及時(shí)入賬，確保公司資金的安全和準(zhǔn)確。六、收款監(jiān)督1.內(nèi)部監(jiān)督：公司內(nèi)部設(shè)立收款監(jiān)督崗位，負(fù)責(zé)對(duì)收款工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正收款過(guò)程中的問(wèn)題。2.外部監(jiān)督：公司應(yīng)接受外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，如稅務(wù)部門、審計(jì)部門等，確保收款工作的合法合規(guī)。銷售收款管理一、銷售合同收款條款1.銷售合同應(yīng)明確約定收款方式、收款時(shí)間、收款金額等相關(guān)條款，確保收款工作的順利進(jìn)行。2.收款方式應(yīng)根據(jù)客戶的實(shí)際情況和公司的規(guī)定進(jìn)行選擇，如現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬、支票等。3.收款時(shí)間應(yīng)根據(jù)銷售合同的約定進(jìn)行確定，如一次性付款、分期付款等，收款人員應(yīng)嚴(yán)格按照約定的時(shí)間收取款項(xiàng)。4.收款金額應(yīng)根據(jù)銷售合同的約定進(jìn)行確定，如房屋總價(jià)、首付款、尾款等，收款人員應(yīng)嚴(yán)格按照約定的金額收取款項(xiàng)，不得多收或少收。二、銷售收款流程1.客戶簽約：銷售部門與客戶簽訂銷售合同，將收款條款明確告知客戶，并要求客戶按照約定的方式和時(shí)間支付款項(xiàng)。2.收款通知：銷售部門應(yīng)在收款時(shí)間前及時(shí)通知客戶支付款項(xiàng)，并提醒客戶注意收款方式和收款賬戶等相關(guān)信息。3.收款申請(qǐng)：銷售部門根據(jù)客戶的付款情況，填寫收款申請(qǐng)單，注明收款金額、收款方式、收款時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.收款審批：收款申請(qǐng)單需經(jīng)財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字審批，確保收款的合法性和合理性。5.收款執(zhí)行：收款人員根據(jù)審批通過(guò)的收款申請(qǐng)單，按照約定的收款方式收取款項(xiàng)，并及時(shí)將收款信息通知財(cái)務(wù)部門。6.收款核對(duì)：財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)核對(duì)收款信息，確保收款金額與收款申請(qǐng)單一致，并將收款信息錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。7.收款入賬：財(cái)務(wù)部門應(yīng)將核對(duì)無(wú)誤的收款金額及時(shí)入賬，確保公司資金的安全和準(zhǔn)確。三、銷售收款風(fēng)險(xiǎn)控制1.信用評(píng)估：銷售部門應(yīng)在簽訂銷售合同前，對(duì)客戶的信用狀況進(jìn)行評(píng)估，了解客戶的還款能力和信用記錄，避免與信用不良的客戶簽訂銷售合同。2.合同審核：法務(wù)部門應(yīng)對(duì)銷售合同進(jìn)行審核，確保合同條款的合法性和合理性，避免因合同條款不明確或不合理而導(dǎo)致收款風(fēng)險(xiǎn)。3.收款監(jiān)控：財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)收款工作的監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理收款過(guò)程中的問(wèn)題，如客戶逾期付款、收款金額不符等。4.糾紛處理：如發(fā)生收款糾紛，銷售部門應(yīng)及時(shí)與客戶溝通協(xié)商，尋求解決辦法，如協(xié)商無(wú)果，應(yīng)及時(shí)向法務(wù)部門尋求幫助，通過(guò)法律途徑解決糾紛。財(cái)務(wù)收款管理一、財(cái)務(wù)收款流程1.收款通知：財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)接收銷售部門的收款通知，并核對(duì)收款信息的準(zhǔn)確性。2.收款核對(duì)：財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)收款通知和銷售合同的約定，核對(duì)收款金額、收款方式、收款時(shí)間等信息，確保收款信息的準(zhǔn)確無(wú)誤。3.收款入賬：財(cái)務(wù)部門應(yīng)將核對(duì)無(wú)誤的收款金額及時(shí)入賬，確保公司資金的安全和準(zhǔn)確。4.收款憑證：財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)開具收款憑證，如收據(jù)、發(fā)票等，作為收款的依據(jù)，并將收款憑證歸檔保存。二、財(cái)務(wù)收款風(fēng)險(xiǎn)控制1.資金安全：財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)公司資金的管理，確保資金的安全，如設(shè)立專門的資金賬戶、定期進(jìn)行資金對(duì)賬等。2.票據(jù)管理：財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)收款票據(jù)的管理，確保票據(jù)的真實(shí)有效，如對(duì)票據(jù)進(jìn)行審核、登記、歸檔等。3.對(duì)賬管理：財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，確保銀行賬戶的余額與公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的余額一致，避免因?qū)~不及時(shí)而導(dǎo)致資金損失。4.稅務(wù)管理：財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)稅務(wù)的管理，確保公司的納稅申報(bào)和納稅義務(wù)的履行，避免因稅務(wù)問(wèn)題而導(dǎo)致公司的經(jīng)濟(jì)損失。