倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)計(jì)劃管理制度

倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)計(jì)劃管理制度一、總則1.目的為了規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)計(jì)劃的制定與執(zhí)行，確保倉(cāng)庫(kù)物資的合理儲(chǔ)備，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求，降低采購(gòu)成本，提高資金使用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)計(jì)劃管理的部門(mén)和人員。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理采購(gòu)需求信息，編制采購(gòu)計(jì)劃草案。根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商，實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購(gòu)物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提供庫(kù)存物資的實(shí)際情況，包括庫(kù)存數(shù)量、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、物資損耗等信息。協(xié)助采購(gòu)部門(mén)制定采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，提出物資需求預(yù)測(cè)和建議。使用部門(mén)準(zhǔn)確提供本部門(mén)所需物資的詳細(xì)信息，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等。對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、性能等進(jìn)行驗(yàn)收和使用反饋。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃的資金預(yù)算，確保采購(gòu)資金的合理安排。對(duì)采購(gòu)合同的付款條款進(jìn)行審核，監(jiān)督采購(gòu)款項(xiàng)的支付。其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)各自職責(zé)，配合采購(gòu)計(jì)劃的制定和執(zhí)行工作，提供必要的支持和協(xié)助。二、采購(gòu)計(jì)劃的制定1.需求預(yù)測(cè)使用部門(mén)應(yīng)定期（每月/每季度）向倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)提交物資需求預(yù)測(cè)表，詳細(xì)說(shuō)明本部門(mén)在下一階段（月度/季度）的物資需求情況，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、預(yù)計(jì)需求量、需求時(shí)間等。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)各使用部門(mén)提交的需求預(yù)測(cè)表，結(jié)合庫(kù)存物資的實(shí)際情況，如庫(kù)存數(shù)量、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、物資損耗等，對(duì)需求進(jìn)行綜合分析和調(diào)整，形成初步的物資需求預(yù)測(cè)報(bào)告。采購(gòu)部門(mén)參考倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)的物資需求預(yù)測(cè)報(bào)告，同時(shí)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行業(yè)趨勢(shì)、供應(yīng)商信息等因素，對(duì)物資需求進(jìn)行進(jìn)一步的分析和預(yù)測(cè)，確定合理的采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)時(shí)間。2.采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)部門(mén)根據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，結(jié)合公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、庫(kù)存水平、采購(gòu)周期等因素，編制采購(gòu)計(jì)劃草案。采購(gòu)計(jì)劃草案應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃草案編制完成后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將其提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)重點(diǎn)審核采購(gòu)計(jì)劃草案中的采購(gòu)數(shù)量是否合理，是否與庫(kù)存水平相匹配，是否考慮了物資的存儲(chǔ)條件和保質(zhì)期等因素。使用部門(mén)主要審核采購(gòu)計(jì)劃草案中的物資規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等是否準(zhǔn)確，是否能夠滿足本部門(mén)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求。財(cái)務(wù)部門(mén)審核采購(gòu)計(jì)劃草案的資金預(yù)算，確保采購(gòu)資金的合理安排，是否符合公司的財(cái)務(wù)管理制度和預(yù)算要求。各相關(guān)部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并將審核意見(jiàn)反饋給采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)的審核意見(jiàn)，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃草案進(jìn)行修改和完善，形成正式的采購(gòu)計(jì)劃。三、采購(gòu)計(jì)劃的審批1.采購(gòu)計(jì)劃審批流程采購(gòu)計(jì)劃編制完成并經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核通過(guò)后，應(yīng)按照公司的審批權(quán)限進(jìn)行審批。一般情況下，采購(gòu)金額較小的采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；采購(gòu)金額較大的采購(gòu)計(jì)劃需提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及重大采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)計(jì)劃，還需經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)審批。審批通過(guò)后的采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。2.審批要點(diǎn)審批人員應(yīng)重點(diǎn)審查采購(gòu)計(jì)劃的必要性，是否符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，是否能夠提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。審查采購(gòu)計(jì)劃的合理性，包括采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等是否合理，是否與公司的實(shí)際情況相適應(yīng)。審查采購(gòu)計(jì)劃的合規(guī)性，是否符合國(guó)家法律法規(guī)、公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求，是否存在違規(guī)采購(gòu)行為。四、采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行1.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，在合格供應(yīng)商名錄中選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。如合格供應(yīng)商名錄中沒(méi)有滿足需求的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照公司的供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程，尋找新的供應(yīng)商，并進(jìn)行評(píng)估和審核，確保供應(yīng)商的資質(zhì)和信譽(yù)符合要求。采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等情況。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行溝通和整改，如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。2.采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)物資的詳細(xì)信息，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等，確保供應(yīng)商準(zhǔn)確理解采購(gòu)需求。采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如因特殊原因需要變更采購(gòu)訂單，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。3.物資驗(yàn)收與入庫(kù)物資到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場(chǎng)地等。物資到貨時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，檢查物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等是否符合要求。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間等信息；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格型號(hào)、存儲(chǔ)條件等進(jìn)行合理存儲(chǔ)，確保物資的安全和完好。同時(shí)，建立物資庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄物資的出入庫(kù)情況，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。4.采購(gòu)款項(xiàng)支付采購(gòu)物資驗(yàn)收合格并辦理入庫(kù)手續(xù)后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將發(fā)票、入庫(kù)單等相關(guān)憑證提交給財(cái)務(wù)部門(mén)。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)憑證，審核采購(gòu)款項(xiàng)的支付申請(qǐng)，確保支付金額準(zhǔn)確無(wú)誤，支付條款符合合同約定。審核通過(guò)后，按照公司的財(cái)務(wù)管理制度辦理付款手續(xù)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)采購(gòu)款項(xiàng)的支付情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決支付過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。五、采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整1.調(diào)整原因市場(chǎng)需求發(fā)生變化，導(dǎo)致公司對(duì)物資的需求數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等發(fā)生改變。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整，如生產(chǎn)任務(wù)增加或減少、生產(chǎn)工藝變更等，影響物資的采購(gòu)需求。供應(yīng)商原因，如供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)供貨、供貨質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題、價(jià)格發(fā)生重大變化等，需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃。其他不可抗力因素，如自然災(zāi)害、政策法規(guī)調(diào)整等，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃產(chǎn)生影響。2.調(diào)整流程當(dāng)出現(xiàn)需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的情況時(shí)，使用部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)提出采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整的原因、調(diào)整的內(nèi)容等。采購(gòu)部門(mén)收到調(diào)整申請(qǐng)后，應(yīng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，分析調(diào)整的必要性和可行性。如確實(shí)需要調(diào)整，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)重新編制采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整草案，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。各相關(guān)部門(mén)按照審核采購(gòu)計(jì)劃的要求，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整草案進(jìn)行審核，并將審核意見(jiàn)反饋給采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審核意見(jiàn)，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整草案進(jìn)行修改和完善，形成正式的采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整方案。采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整方案經(jīng)審批通過(guò)后，采購(gòu)部門(mén)按照調(diào)整后的采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。六、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制公司內(nèi)部設(shè)立采購(gòu)計(jì)劃管理監(jiān)督小組，由采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的制定、執(zhí)行、調(diào)整等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組定期對(duì)采購(gòu)計(jì)劃管理工作進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性、合理性、合規(guī)性，采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，物資的驗(yàn)收與入庫(kù)情況，采購(gòu)款項(xiàng)的支付情況等。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2.考核辦法建立采購(gòu)計(jì)劃管理考核指標(biāo)體系，對(duì)采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)確率、采購(gòu)及時(shí)率、物資庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、采購(gòu)成本控制率、供應(yīng)商滿意度等。采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)確率=（準(zhǔn)確編制采購(gòu)計(jì)劃的次數(shù)/應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃的次數(shù)）×100%采購(gòu)及時(shí)率=（按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)的次數(shù)/應(yīng)完成采購(gòu)任務(wù)的次數(shù)）×100%物資庫(kù)存周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/平均存貨余額采購(gòu)成本控制率=（預(yù)算采購(gòu)成本實(shí)際采購(gòu)成本）/預(yù)算采購(gòu)成本×100%供