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文檔簡介
駕校對賬協(xié)議甲方(全稱):乙方(全稱):為加強(qiáng)銀行賬戶管理,維護(hù)銀行及客戶利益,根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和相關(guān)法律、法規(guī),甲乙雙方本著自愿、平等、互利的原則,就核對銀行賬務(wù)有關(guān)事宜協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議條款,并承諾雙方共同遵守。第一條基本約定1、甲乙雙方應(yīng)建立、健全對賬制度,及時核對賬務(wù),糾正發(fā)生的賬務(wù)差錯。2、乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的對賬方式和對賬周期向甲方提供對賬單,對甲方反饋的對賬不符情況配合甲方及時處理,確保賬務(wù)記載準(zhǔn)確無誤。3、甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的對賬方式和對賬周期與乙方核對銀行賬戶,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單相符。如調(diào)節(jié)不符,應(yīng)查明原因,及時處理,并將賬務(wù)核對結(jié)果通知乙方。4、本協(xié)議中的對賬單包括明細(xì)對賬單和余額對賬單。其中余額對賬單統(tǒng)一以“商業(yè)銀行”名義發(fā)出,且需甲方在核對后反饋對賬回執(zhí)給乙方。甲方對明細(xì)對賬單內(nèi)容有疑問或異議的,應(yīng)立即聯(lián)系乙方,乙方應(yīng)安排人員跟進(jìn)處理。5、甲方應(yīng)確保所提供的聯(lián)系方式真實、有效,如需要改變本協(xié)議規(guī)定的對賬單的發(fā)放方式、對賬單的寄送地址、聯(lián)系電話及對賬聯(lián)系人時,應(yīng)在對賬單發(fā)出之前書面通知乙方,因聯(lián)系方式有誤或變更未及時通知乙方而產(chǎn)生的風(fēng)險和責(zé)任由甲方承擔(dān)。第二條對賬賬戶本協(xié)議所指賬戶,是指甲方在支行開立的下列賬戶:賬號開戶行甲乙雙方可另附對賬賬戶清單,所列賬戶同樣適用本協(xié)議約定。第三條明細(xì)對賬明細(xì)發(fā)生額的核對由甲方根據(jù)需要,選擇按_____(月/季/年)定期進(jìn)行明細(xì)對賬。明細(xì)對賬單甲方在開戶行柜臺領(lǐng)取。第四條余額對賬1、甲、乙雙方約定按_____(月/季/年)定期進(jìn)行余額對賬。2、乙方在約定的對賬周期截止日后10個工作日內(nèi),制作完成余額對賬單。3、乙方有權(quán)選擇包括上門送達(dá)、委托郵寄或投遞方式送達(dá)、由客戶來行自取等安全、經(jīng)濟(jì)、便捷的方式,將余額對賬單送達(dá)甲方。4、根據(jù)甲方業(yè)務(wù)發(fā)展情況,乙方可以調(diào)整與甲方的對賬周期和余額對賬單送達(dá)方式。第五條余額對賬回執(zhí)1、甲方在收到乙方送達(dá)的余額對賬單后,應(yīng)及時核對賬務(wù),在余額對賬單的回執(zhí)部分填寫對賬結(jié)果并加蓋單位預(yù)留印鑒后,于每個對賬周期截止日后一個月內(nèi)將回執(zhí)發(fā)送乙方。2、甲方逾期未反饋對賬回執(zhí)或返回對賬回執(zhí)簽章不規(guī)范(包括但不限于未蓋章、蓋章不齊全、蓋章模糊、蓋章與預(yù)留印章不符等)的,視同銀企賬務(wù)核對相符,相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和后果由甲方自行承擔(dān),乙方有權(quán)對甲方采取更嚴(yán)格的控制賬戶風(fēng)險的管理措施(如支付結(jié)算憑證按份出售),同時甲方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議約定的反饋對賬回執(zhí)等對賬義務(wù)。第六條協(xié)議生效、變更、終止1、本協(xié)議自甲乙雙方簽字并加蓋公章之日起生效。2、協(xié)議執(zhí)行過程中甲乙雙方如需變更或終止本協(xié)議的,應(yīng)提前書面通知對方,經(jīng)雙方友好協(xié)商后變更或終止本協(xié)議。乙方以書面方式通知甲方的,如甲方未提出書面異議,視同接受乙方變更或終止本協(xié)議的要求。3、如人民銀行、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等國家機(jī)關(guān)制定或修改的有關(guān)法律法規(guī)適用于本協(xié)議對賬業(yè)務(wù)且與本協(xié)議約定不符的,乙方可直接執(zhí)行該有關(guān)規(guī)定或變更本協(xié)議。4、本協(xié)議項下甲方單個賬戶銷戶或因符合人民銀行相關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)為久懸未取戶的,該賬戶對賬服務(wù)自動停止。本協(xié)議項下甲方所有賬戶銷戶或因符合人民銀行相關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)為久懸未取戶的,本協(xié)議自動終止。因乙方機(jī)構(gòu)撤并的,在乙方以營業(yè)公告形式通知甲方后,本協(xié)議自動終止。5、甲乙雙方變更單位名稱的,本協(xié)議對名稱變更后的主體繼續(xù)有效。第七條其他事項1、本協(xié)議履行中發(fā)生爭議,可先由雙方友好協(xié)商解決;若協(xié)商不成需通過訴訟解決的,由乙方所在地人民法院管轄。2、本協(xié)議與甲乙雙方已簽訂的《單位銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議》內(nèi)容不一致的,以本協(xié)議規(guī)定為準(zhǔn)。3、由于不可抗力的原因,導(dǎo)致任何一方不能完全履行本協(xié)議下有關(guān)業(yè)務(wù)時,甲乙雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。但遇到不可抗力的任何一方應(yīng)于不可抗力發(fā)生后15日內(nèi)將情況告知對方,并提供有關(guān)部門的證明。在不可抗力影響消除的合理時間內(nèi),一方或雙方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同。第八條本協(xié)議一式三份,甲方、乙方、甲方賬戶開戶行各執(zhí)一份,甲、乙雙方所執(zhí)協(xié)議效力相同。第九條提示乙方已提請甲方注意對本協(xié)議各條款作全面、準(zhǔn)確的理解,并應(yīng)甲方的要求做了相應(yīng)的條款說明。簽約各方對本協(xié)議的含義認(rèn)識一致。甲方(公章):_________乙方(公章):____
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