用友軟件固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化的步驟與注意事項

1、固定資產(chǎn)會計和管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)一樣，初始化都是專用于通用系統(tǒng)的重要功能，也是今后正常應(yīng)用的基礎(chǔ)。初始化主要是初始卡輸入在正式使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進行會計核算之前，必須使用企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)的卡數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，以保持歷史數(shù)據(jù)的連續(xù)性。這是一項非常重要和困難的工作。如果不將所有現(xiàn)有卡輸入系統(tǒng)，軟件將無法正確計算折舊，并提供完整的果汁數(shù)據(jù)，這一點很重要。困難的是：第一，一般企業(yè)的固定資產(chǎn)數(shù)量多，輸入負擔大。第二，原始卡上的數(shù)據(jù)往往不完整。例如，在人工會計條件下，您必須在輸入之前確定每項資產(chǎn)的折舊額，而不是分別記錄每項資產(chǎn)的累計折舊額。輸入初始卡時，請注意以下事項：(1)輸入與折舊相關(guān)的項目后，許多軟件系統(tǒng)

2、會根據(jù)輸入自動在每月折舊額項目中顯示本月的折舊額。會計人員可以相應(yīng)地確認輸入錯誤。(2)原始值、累計折舊和工作量累計輸入必須是卡在月初輸入的值。否則，將發(fā)生計算錯誤。(3)會計月必須根據(jù)該資產(chǎn)已預(yù)測的月數(shù)嚴格記帳，不包括不考慮折舊的月數(shù)，如停用使用期。否則，將無法正確計算折舊。(4)在輸入過程中，操作員可以對錯誤卡進行必要的更正。這種修改是不留痕跡的。也就是說，修改前的內(nèi)容在任何查看狀態(tài)下都不可見。最后，必須強調(diào)，初始卡輸入是系統(tǒng)初始化的一部分，如果系統(tǒng)正式激活，此功能將被屏蔽，不能再使用。初始化主要包括以下方面：一、建立報表簿固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)以帳簿為單位進行管理，因此初始化的第一步是設(shè)置帳簿和設(shè)

3、置帳簿參數(shù)。帳簿參數(shù)主要由啟用月份、折舊規(guī)則、編碼方案、財務(wù)接口和某些其它規(guī)則或規(guī)則組成。此處的折舊規(guī)則用于確定折舊匯總分配周期、月初折舊與否等。編碼方案包括確定資產(chǎn)、部門等代碼的設(shè)置規(guī)則。例如，包括根據(jù)國家規(guī)定確定資產(chǎn)類使用級別4 6編碼(即2-1-1-2分類編碼)的設(shè)置規(guī)則。財務(wù)接口用于確定總帳的調(diào)整帳戶、折舊帳戶等。當然，這些參數(shù)在會計完成后通常不能修改，所以必須仔細考慮后正確決定。二、初始設(shè)置固定資產(chǎn)系統(tǒng)的初始設(shè)置主要包括資產(chǎn)類別、使用或存儲部門、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)增減方法等，還包括需要定義和輸入完整數(shù)據(jù)的大量代碼信息。1.設(shè)定資產(chǎn)分類為了正確核算和統(tǒng)計固定資產(chǎn)，必須科學(xué)地分類固定資產(chǎn)。企

4、業(yè)可以根據(jù)自身的特點和管理要求，決定更合理的資產(chǎn)分類方法，并將設(shè)置內(nèi)容輸入系統(tǒng)。資產(chǎn)類別設(shè)置可以包括許多內(nèi)容，如類別代碼、名稱、壽命、凈殘值比率、單位、計算屬性、折舊方法和卡樣式等。資源類代碼必須唯一，同一父類名稱不能相同，類代碼、名稱、計算屬性和卡樣式不能為空。2.部門設(shè)置固定資產(chǎn)的使用、保管和維護都要由特定部門確定，并設(shè)置所有相關(guān)部門的預(yù)輸入系統(tǒng)供部門參考。部門文件通常包含部門代碼、名稱、負責(zé)人、部門屬性等信息。部門應(yīng)根據(jù)創(chuàng)建會計科目時定義的部門編碼規(guī)則進行編碼，許多系統(tǒng)應(yīng)使用分類代碼。代碼不能省略，必須唯一，還必須輸入部門名稱。部門屬性可以包括電話、地址、說明、主管等幫助信息。3.設(shè)定折

5、舊科目由于在折舊資產(chǎn)后必須將折舊返回至成本或費用，因此您必須在初始化時設(shè)置折舊帳戶，以便系統(tǒng)在進行每月折舊后自動按此帳戶填寫轉(zhuǎn)帳單據(jù)。在實際工作中，有些企業(yè)按部門對折舊費用進行分組。換句話說，一個部門中資產(chǎn)的折舊費用將歸入固定帳戶。此時，您可以指定部門與折舊帳戶的匹配關(guān)系。例如，如果管理部門的設(shè)備指定折舊帳戶為管理費用折舊費用，則每月折舊輸入如下：貸款：管理費用折舊費用貸項：累計折舊同樣，如果生產(chǎn)部門的設(shè)備折舊帳戶指定為間接費用折舊費用，則在計算每月折舊時，輸入：貸款：間接費用折舊費用貸項：累計折舊當然，有些企業(yè)按資產(chǎn)類別分配折舊費用。同一部門、同一資產(chǎn)的折舊費用可以分配至不同帳戶，因此您必須

6、為資產(chǎn)指定一個折舊帳戶。4.設(shè)定固定資產(chǎn)變更方式固定資產(chǎn)增加和減少有多種情況，可以區(qū)分資產(chǎn)增加的來源和減少的原因，確定資產(chǎn)評估和處理的原則，單獨匯總增減。企業(yè)資產(chǎn)的增加主要包括直接購買、投資者投資、捐贈、盈余、建設(shè)中的轉(zhuǎn)移、金融租賃等。出售、虧損、投資轉(zhuǎn)移、捐贈轉(zhuǎn)移、報廢、毀損、融資租賃等將大幅減少。5.設(shè)定固定資產(chǎn)使用狀況固定資產(chǎn)使用與資產(chǎn)會計和管理密切相關(guān)，不僅影響準確的計算和折舊計算，企業(yè)還必須計算基于固定資產(chǎn)使用的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以了解和提高資產(chǎn)的使用效率。資產(chǎn)使用主要包括使用、季節(jié)性不使用、運營租賃、大型維修不可用、不需要使用、不可用等。6.設(shè)定固定資產(chǎn)折舊方式設(shè)定固定資產(chǎn)折舊方式是系統(tǒng)自

7、動計算折舊的基準。如上所述，固定資產(chǎn)的折舊方法有直線法、工作量法、雙重馀額減少法、年度合計公司平均壽命法，還有自定義折舊方法和不折舊的選項。三、固定資產(chǎn)初始卡安裝1.固定資產(chǎn)卡結(jié)構(gòu)公用固定資產(chǎn)卡包括資產(chǎn)編號、資產(chǎn)名稱、類別編號、規(guī)格模型、所屬部門、增加方法、地點、使用、壽命、折舊方法、啟用日期、折舊月、幣種、原始、凈殘值、凈殘值和累計折舊企業(yè)還可以根據(jù)實際情況自行添加一些項目。例如，汽車牌照號碼、發(fā)放日期、電話、編號、公司名稱、技術(shù)參數(shù)、技術(shù)數(shù)據(jù)編號、建筑承包商和制造商?？梢蕴砑禹椖?，還可以設(shè)計卡，根據(jù)企業(yè)的需要設(shè)計有特色的卡。固定資產(chǎn)卡字段大部分是從名稱中知道的，因此下面簡單介紹其中的幾個主要主題。(1)資產(chǎn)編號：資產(chǎn)編號是唯一標識每項資產(chǎn)的編號，通常使用分組代碼。(2)增加方法：用于區(qū)分固定資產(chǎn)的來源。如上所述，固定資產(chǎn)可以按來源分為直接購買、投資者投入、捐贈、盈余、正在建設(shè)的轉(zhuǎn)入、融資租賃等。(3)芯片部門：用于固定資產(chǎn)保管的部門。對執(zhí)行車間會計的企業(yè)來說，折舊費用分配的重要依據(jù)。因為折舊費用可以先轉(zhuǎn)移到車間間接費用，然后分配到特定產(chǎn)品。(4)使用：用于區(qū)分固定資產(chǎn)的使用狀態(tài)，它是統(tǒng)計關(guān)鍵字，也是固定資產(chǎn)是否折舊預(yù)測的基準。(5)折舊方法：確定固定資產(chǎn)的折舊計算方法。(6)啟用日期：自動