對(duì)公業(yè)務(wù)(一).ppt

1、經(jīng)濟(jì)與管理實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心，實(shí)踐三大企業(yè)業(yè)務(wù)(1)登錄信息：機(jī)構(gòu)：1人員：1密碼：1，經(jīng)濟(jì)與管理實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心，1。實(shí)習(xí)目的：了解公司業(yè)務(wù)的類型，了解公司業(yè)務(wù)的原則和規(guī)則，學(xué)習(xí)簽發(fā)匯票、銷售支票、查詢和使用支票、管理日常賬戶、處理特殊業(yè)務(wù)等。二.重點(diǎn)和難點(diǎn)：簽發(fā)匯票、結(jié)算票據(jù)、銷售支票、查詢和使用支票、日常賬戶管理、辦理特殊業(yè)務(wù)等。經(jīng)濟(jì)與管理實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心，3。實(shí)習(xí)內(nèi)容(1)匯票業(yè)務(wù)：匯票業(yè)務(wù)用于簽發(fā)銀行匯票。發(fā)生此業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)逐一輸入?yún)R票的具體信息，然后點(diǎn)擊“打印”按鈕打印匯票。其中，日期和金額等數(shù)字將自動(dòng)轉(zhuǎn)換為資本信息。練習(xí)：蔡溪高新申請(qǐng)開出一張1萬元的銀行匯票，請(qǐng)?zhí)顚憽?二)支票業(yè)務(wù)1。賣出支票：

2、輸入賬號(hào)后，系統(tǒng)自動(dòng)顯示賬戶名稱。注意：系統(tǒng)中不能有重復(fù)的支票號(hào)碼(系統(tǒng)會(huì)根據(jù)起始號(hào)碼自動(dòng)計(jì)算)。2.支票注銷：操作類似于“出售支票”。3.掛失/銷戶：操作類似于“賣出支票”。4.支票查詢：輸入賬號(hào)后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示賬戶名稱，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)會(huì)顯示支票號(hào)碼、支票類型、使用狀態(tài)等出售給賬號(hào)的信息。練習(xí)：向蔡溪高新出售100張發(fā)票，并進(jìn)行相關(guān)管理操作。經(jīng)濟(jì)與管理實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心，(3)賬戶管理，(1)開戶：開戶時(shí)，請(qǐng)輸入開戶主體、賬號(hào)、賬戶名稱、賬戶類型和計(jì)息類型，點(diǎn)擊“開戶”。注：1)本部分僅用于開立外部銀行賬戶，內(nèi)部銀行賬戶在“業(yè)務(wù)管理”的會(huì)計(jì)管理部分開立。2)開立計(jì)息賬戶時(shí)，必須先在業(yè)務(wù)管

3、理的重要賬戶部分設(shè)置公司利息賬號(hào)。(2)日常管理：包括凍結(jié)賬戶、解凍賬戶、設(shè)置限額余額、銷戶等日常業(yè)務(wù)。注：銷戶前，應(yīng)在“特殊業(yè)務(wù)”部分進(jìn)行銷戶和結(jié)息，確保賬戶余額和計(jì)息等數(shù)據(jù)為零。(3)賬戶查詢：可根據(jù)開戶賬戶、賬號(hào)、余額查詢賬戶信息，包括機(jī)構(gòu)號(hào)、賬號(hào)、賬戶名稱、賬戶類型、余額、開戶日期。做法：開立包括湖南制藥廠在內(nèi)的10家公司的基本賬戶，選擇一個(gè)賬戶進(jìn)行凍結(jié)、解凍等日常管理，查詢開戶主體為20101的所有賬戶。經(jīng)濟(jì)與管理實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心，(4)特殊業(yè)務(wù)1。沖銷錯(cuò)誤的帳戶。刪除帳戶3。關(guān)賬結(jié)息：輸入待處理賬戶的賬號(hào)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示該賬戶的相關(guān)信息。確認(rèn)后，您可以在結(jié)賬前結(jié)清賬戶利息，即將利息數(shù)、

4、利息金額、欠款利息金額、賬戶余額等數(shù)據(jù)清零。注意：結(jié)賬結(jié)息后，應(yīng)及時(shí)在“賬戶管理”部分進(jìn)行“銷戶”操作。4.打印單據(jù)：包括打印銀行對(duì)賬單和結(jié)息單。(1)打印對(duì)賬單：輸入公司賬號(hào)、對(duì)賬起止日期，點(diǎn)擊打印按鈕。(2)打印結(jié)息單：輸入公司賬號(hào)和結(jié)息日期，點(diǎn)擊打印按鈕。5.明細(xì)賬查詢：輸入賬號(hào)和審計(jì)的起止日期，點(diǎn)擊“查找”按鈕，顯示該賬戶在對(duì)應(yīng)期間的運(yùn)行明細(xì)，包括日期、匯總、支票號(hào)、金額等信息。實(shí)踐：打印文件，檢查明細(xì)分類賬，關(guān)閉賬戶和結(jié)算現(xiàn)有蔡溪高科技賬戶的利息。經(jīng)濟(jì)與管理實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心，(5)日常記賬業(yè)務(wù)預(yù)覽甲、湖南制藥廠銷售收入20萬元現(xiàn)金存款。第一行借款：現(xiàn)金20萬元借款：?jiǎn)挝换钇诖婵詈现扑帍S

5、20萬元乙湖南制藥廠發(fā)放現(xiàn)金G.湖南制藥廠提交了信件匯款證明，匯給金健米業(yè)，金額為1萬元。h .湖南制藥廠收款驗(yàn)收，金額5萬元。經(jīng)濟(jì)與管理實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心，相關(guān)軟件比較(附加內(nèi)容)1。開設(shè)匯票，經(jīng)濟(jì)與管理實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心，2。憑證銷售的輸入說明：1)結(jié)算賬號(hào)：輸入客戶需求中的賬號(hào)；2)賬戶類型：系統(tǒng)自動(dòng)跳過；3)憑證類型：根據(jù)客戶實(shí)際購(gòu)買的憑證類型，從下拉列表中選擇；4)憑證號(hào)：輸入購(gòu)買的憑證號(hào)，在此輸入25；5)起始憑證號(hào)：在編號(hào)后輸入編號(hào)第一張憑證，如705001，即輸入705001；6)終止電壓。自動(dòng)顯示。經(jīng)濟(jì)與管理實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心，2。憑證銷售的輸入說明：1)賬號(hào)：輸入客戶需求的賬號(hào)；2)客戶名稱：輸入2份“收費(fèi)業(yè)務(wù)憑證”，并在備注中注明公司名稱；3)原因：從下拉列表中選擇02成本；4)交易類別：從下拉列表中選擇1現(xiàn)金；5)金額：點(diǎn)擊“輸入”，進(jìn)入配鈔界面，進(jìn)行配鈔，在“鈔票”中輸入金額。經(jīng)濟(jì)與管理實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心，2。憑證銷售輸入說明：編碼類別：從下拉列表中選擇02銷售支票編碼；編碼格式：從下拉列表中選擇01序列號(hào)交換號(hào)賬號(hào)；票據(jù)序列號(hào)：在編號(hào)后輸入編號(hào)第一張憑證，如JSE 705001，即輸入705001；票據(jù)數(shù)量：輸入