河北工藝品生產(chǎn)項目財務分析報告

1、泓域咨詢/河北工藝品生產(chǎn)項目財務分析報告一、項目發(fā)展背景工藝品（Crafts）是一種依靠一定制作工藝和特種材料相結(jié)合的產(chǎn)品，如今工藝品在世界各個國家都發(fā)展成為一類主要的商品品類，產(chǎn)品趨于多樣化。工藝類產(chǎn)品可以分為美術(shù)工藝（Painting&Drawing）、兒童工藝（KidsCrafts）、食品工藝（EdibleArts）、縫制工藝（Sewing&Fabric）、紙制工藝（PaperCrafts）、木制工藝（WoodCrafts&HomeDecor）、針織工藝（Knitting&Crocheting）、珠制工藝（Beads&Jewelry）、其它工藝（others）、花卉工藝（FloralCr

2、afting）、刺繡工藝（NeedleArts）等11大類。貴金屬工藝品是指以金、銀等貴金屬為載體，通過創(chuàng)意設計和現(xiàn)代工藝將貴金屬與中華文化融合而成的文化創(chuàng)意產(chǎn)品，其產(chǎn)品具有鮮明的文化屬性，表現(xiàn)出較高的設計價值、工藝價值和紀念價值。根據(jù)材質(zhì)可分為：純金制品、純銀制品及金銀鑲嵌制品等；根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)，其主要表現(xiàn)形式有：幣、章、條、磚和三維立體類等。工藝品，是一種手工藝的產(chǎn)品，即通過手工或者機器將原料或半成品加工而成的具有藝術(shù)價值的產(chǎn)品。工藝品是人民智慧的結(jié)晶，充分體現(xiàn)了人類的創(chuàng)造性和藝術(shù)性。2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計工業(yè)增加值增速為8.6%，增速比上年下降1.7個百分點，高于輕工行

3、業(yè)2.8個百分點。從全年月度累計增加值增速走勢來看，工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值增速兩頭低中間高，各月均高于輕工業(yè)水平。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資14567.79(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金4521.85萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資19089.64萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14567.79萬元，占項目總投資的76.31%；流動資金4521.85萬元，占項目總投資的23.69%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資6013.25萬元，占項目總投資的31.50%；設備購

4、置費5308.32萬元，占項目總投資的27.81%；其它投資3246.22萬元，占項目總投資的17.01%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=14567.79+4521.85=19089.64（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃，項目預計三年達產(chǎn)：第一年負荷45.00%,計劃收入19237.05萬元，總成本16909.07萬元，利潤總額2510.46萬元，凈利潤1882.85萬元，增值稅612.63萬元，稅金及附加305.42萬元，所得稅627.62萬元；第二年負荷80.00%,計劃收入34199.20萬元，總成本27071.64萬元，

5、利潤總額7573.75萬元，凈利潤5680.31萬元，增值稅1089.12萬元，稅金及附加362.60萬元，所得稅1893.44萬元；第三年生產(chǎn)負荷100%，計劃收入42749.00萬元，總成本32878.83萬元，利潤總額9870.17萬元，凈利潤7402.63萬元，增值稅1361.40萬元，稅金及附加395.27萬元，所得稅2467.54萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設備相對價格變化，假設當年設備產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入42749.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1361.40萬元。（

6、三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用32878.83萬元，其中：可變成本29035.93萬元，固定成本3842.90萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產(chǎn)年應納稅金及附加395.27萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=9870.17（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=9870.1725.00%=2467.54（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=9

7、870.17（萬元）。2、達產(chǎn)年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=9870.1725.00%=2467.54（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額9870.17萬元，繳納企業(yè)所得稅2467.54萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=9870.17-2467.54=7402.63（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=51.70%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=60.91%。（3）達產(chǎn)年投資回報率=38.78%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入42749.00萬元，總成本費用32878.83萬

8、元，稅金及附加395.27萬元，利潤總額9870.17萬元，企業(yè)所得稅2467.54萬元，稅后凈利潤7402.63萬元，年納稅總額4224.21萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.08年。本期工程項目全部投資回收期4.08年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年投資利潤率51.70%，投資利稅率60.91%，全部投資回報率38.78%，全部投資回收期4.08年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。項目建設工程中不可預見的因素很多，工期、質(zhì)量、

9、成本、原材料供應等會影響到項目總體目標的實現(xiàn)；因此，在工程實施進程中，要加強施工管理，實行工程監(jiān)理制、招投標制等一系列措施，認真落實建設資金計劃，確保項目建設目標的順利實現(xiàn)。在建設過程中，應注意環(huán)境的保護和資源的有效利用，做到環(huán)境保護和建設同時進行，盡量減少因施工對城鎮(zhèn)居民生活造成影響。對項目的環(huán)境保護設施要堅持“三同時”制度，實現(xiàn)項目的經(jīng)濟效益、社會效益同環(huán)境保護效益全面、同步發(fā)展。七、市場預測分析2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計工業(yè)增加值增速為8.6%，增速比上年下降1.7個百分點，高于輕工行業(yè)2.8個百分點。從全年月度累計增加值增速走勢來看，工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值增速兩

10、頭低中間高，各月均高于輕工業(yè)水平。據(jù)中國輕工業(yè)經(jīng)濟運行及預測預警系統(tǒng)顯示，2018年12月，中輕工美景氣指數(shù)87.04，環(huán)比增加1.00，同比減少0.75，處于漸冷區(qū)間中線稍偏上位置。從一年走勢情況看，中輕工美景氣指數(shù)持續(xù)位于漸冷區(qū)間，2018年2月指數(shù)89.82，為一年間最高點；11月指數(shù)86.04，為一年間最低點。我國工藝美術(shù)市場以內(nèi)銷為主，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)內(nèi)銷率為78.52%，比上年提高1.38個百分點，創(chuàng)近年來新高。從子行業(yè)情況看，2018年珠寶首飾及有關(guān)物品制造，雕塑工藝品制造，地毯、掛毯制造、抽紗刺繡工藝品制造、金屬工藝品制造等子行業(yè)內(nèi)銷比重

11、居前，內(nèi)銷率達70%以上。2018年，我國工藝美術(shù)行業(yè)公布專利數(shù)量20118件，同比增長31.18%，約占輕工全行業(yè)的1.62%。2018年工藝美術(shù)行業(yè)國內(nèi)專利公布數(shù)量快速提升，而國外專利公布數(shù)量卻大幅度下降，國內(nèi)、國外工藝美術(shù)行業(yè)專利公布數(shù)量出現(xiàn)拐點。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，20162018年，我國工藝美術(shù)行業(yè)主營業(yè)務收入增速緩中趨穩(wěn)，連續(xù)三年保持個位增長。2018年完成主營業(yè)務收入同比增長4.39%，增速比上年回落3個百分點，低于全國輕工行業(yè)平均增速1.58個百分點。20162018年我國工藝美術(shù)行業(yè)利潤總額增速保持5%左右穩(wěn)定增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)累

12、計實現(xiàn)利潤總額同比增長6.12%，增速比上年提高0.08個百分點，比輕工全行業(yè)平均利潤增速高0.21個百分點。12月份完成利潤總額43.01億元，同比增長88.5%，利潤額與增速均為全年單月最高。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，近三年在我國工藝美術(shù)行業(yè)各子行業(yè)中，其他工藝美術(shù)品制造子行業(yè)的企業(yè)數(shù)量最多，三年來一直在1400家左右；其次是雕塑工藝品制造子行業(yè)，企業(yè)數(shù)量比較穩(wěn)定，在920家左右；第三是竹、藤、棕、草制品制造子行業(yè)，企業(yè)數(shù)量在800家左右。漆器工藝品制造子行業(yè)企業(yè)最少，在100家左右。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)實現(xiàn)對外貿(mào)易總額402.53億美元，同比增長13.72%。累計實現(xiàn)貿(mào)

13、易順差348.62億美元，同比增長11.87%，全年累計順差占行業(yè)對外貿(mào)易總額的86.61%。從2011年以來進出口發(fā)展情況看，工美行業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)（TC）經(jīng)歷了V型走勢。2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)0.87，在國際市場具有較強的競爭優(yōu)勢。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)累計完成出口額375.58億美元，同比增長12.85%，由上年的負增長轉(zhuǎn)為正增長，增速高于上年同期13.98個百分點。十三大類商品中，煙花爆竹和發(fā)制品出口增速較高，在20%以上。珠寶玉石和玻璃裝飾品兩類商品出口額與上年同期相比出現(xiàn)下降，但下降幅度不大，均未超過2%。2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)累計完成進口

14、額26.96億美元，同比增長27.28%，增速高于上年同期78.32個百分點。十三大類商品中，首飾及仿首飾類商品進口額大幅領(lǐng)先其他類商品，占到我國工美行業(yè)進口總額的60%。我國工藝美術(shù)行業(yè)商品種類豐富。按照海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國工藝美術(shù)行業(yè)共十三大類，涉及127個稅號商品。2018年行業(yè)商品出口覆蓋全球，分別出口到美國、香港、英國、德國、荷蘭、日本、加拿大、印度、澳大利亞、阿拉伯聯(lián)合酋長國等228個國家和地區(qū)。進口來自于泰國、意大利、美國、瑞士、法國、印度、奧地利、南非、日本等139國家和地區(qū)。2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)與主要國家、經(jīng)濟組織和地區(qū)的商品貿(mào)易額有不同程度的回升。2018年我國工藝美術(shù)

15、行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計工業(yè)增加值增速為8.6%，增速比上年下降1.7個百分點，高于輕工行業(yè)2.8個百分點。從全年月度累計增加值增速走勢來看，工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值增速兩頭低中間高，各月均高于輕工業(yè)水平。據(jù)中國輕工業(yè)經(jīng)濟運行及預測預警系統(tǒng)顯示，2018年12月，中輕工美景氣指數(shù)87.04，環(huán)比增加1.00，同比減少0.75，處于漸冷區(qū)間中線稍偏上位置。從一年走勢情況看，中輕工美景氣指數(shù)持續(xù)位于漸冷區(qū)間，2018年2月指數(shù)89.82，為一年間最高點；11月指數(shù)86.04，為一年間最低點。我國工藝美術(shù)市場以內(nèi)銷為主，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)內(nèi)銷率為78.52%，

16、比上年提高1.38個百分點，創(chuàng)近年來新高。從子行業(yè)情況看，2018年珠寶首飾及有關(guān)物品制造，雕塑工藝品制造，地毯、掛毯制造、抽紗刺繡工藝品制造、金屬工藝品制造等子行業(yè)內(nèi)銷比重居前，內(nèi)銷率達70%以上。2018年，我國工藝美術(shù)行業(yè)公布專利數(shù)量20118件，同比增長31.18%，約占輕工全行業(yè)的1.62%。2018年工藝美術(shù)行業(yè)國內(nèi)專利公布數(shù)量快速提升，而國外專利公布數(shù)量卻大幅度下降，國內(nèi)、國外工藝美術(shù)行業(yè)專利公布數(shù)量出現(xiàn)拐點。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，20162018年，我國工藝美術(shù)行業(yè)主營業(yè)務收入增速緩中趨穩(wěn)，連續(xù)三年保持個位增長。2018年完成主營業(yè)務收入同比增長4.39%，增速比上年回落3個百

17、分點，低于全國輕工行業(yè)平均增速1.58個百分點。20162018年我國工藝美術(shù)行業(yè)利潤總額增速保持5%左右穩(wěn)定增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)規(guī)上企業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比增長6.12%，增速比上年提高0.08個百分點，比輕工全行業(yè)平均利潤增速高0.21個百分點。12月份完成利潤總額43.01億元，同比增長88.5%，利潤額與增速均為全年單月最高。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，近三年在我國工藝美術(shù)行業(yè)各子行業(yè)中，其他工藝美術(shù)品制造子行業(yè)的企業(yè)數(shù)量最多，三年來一直在1400家左右；其次是雕塑工藝品制造子行業(yè)，企業(yè)數(shù)量比較穩(wěn)定，在920家左右；第三是竹、藤、棕、草制品制造子行業(yè)，企業(yè)數(shù)

18、量在800家左右。漆器工藝品制造子行業(yè)企業(yè)最少，在100家左右。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)實現(xiàn)對外貿(mào)易總額402.53億美元，同比增長13.72%。累計實現(xiàn)貿(mào)易順差348.62億美元，同比增長11.87%，全年累計順差占行業(yè)對外貿(mào)易總額的86.61%。從2011年以來進出口發(fā)展情況看，工美行業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)（TC）經(jīng)歷了V型走勢。2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù)0.87，在國際市場具有較強的競爭優(yōu)勢。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)累計完成出口額375.58億美元，同比增長12.85%，由上年的負增長轉(zhuǎn)為正增長，增速高于上年同期13.98個百分點。十三大類商品

19、中，煙花爆竹和發(fā)制品出口增速較高，在20%以上。珠寶玉石和玻璃裝飾品兩類商品出口額與上年同期相比出現(xiàn)下降，但下降幅度不大，均未超過2%。2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)累計完成進口額26.96億美元，同比增長27.28%，增速高于上年同期78.32個百分點。十三大類商品中，首飾及仿首飾類商品進口額大幅領(lǐng)先其他類商品，占到我國工美行業(yè)進口總額的60%。我國工藝美術(shù)行業(yè)商品種類豐富。按照海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國工藝美術(shù)行業(yè)共十三大類，涉及127個稅號商品。2018年行業(yè)商品出口覆蓋全球，分別出口到美國、香港、英國、德國、荷蘭、日本、加拿大、印度、澳大利亞、阿拉伯聯(lián)合酋長國等228個國家和地區(qū)。進口來自于泰國、

20、意大利、美國、瑞士、法國、印度、奧地利、南非、日本等139國家和地區(qū)。2018年我國工藝美術(shù)行業(yè)與主要國家、經(jīng)濟組織和地區(qū)的商品貿(mào)易額有不同程度的回升。八、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入6314.478419.297817.927517.2330068.912主營業(yè)務收入5569.617426.146895.706630.4826521.942.1工藝品(A)1837.972450.632275.582188.068752.242.2工藝品(B)1281.011708.011586.011525.016100.052.3工藝品(C)946.831

21、262.441172.271127.184508.732.4工藝品(D)668.35891.14827.48795.663182.632.5工藝品(E)445.57594.09551.66530.442121.762.6工藝品(F)278.48371.31344.79331.521326.102.7工藝品(.)111.39148.52137.91132.61530.443其他業(yè)務收入744.86993.15922.21886.743546.97上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元30068.91完成主營業(yè)務收入萬元26521.94主營業(yè)務收入占比88.20%營業(yè)收入增長率（同比）9.

22、45%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2596.49利潤總額萬元6881.44利潤總額增長率26.62%利潤總額增長量萬元1446.52凈利潤萬元5161.08凈利潤增長率14.45%凈利潤增長量萬元651.46投資利潤率56.87%投資回報率42.66%財務內(nèi)部收益率24.64%企業(yè)總資產(chǎn)萬元44012.40流動資產(chǎn)總額占比萬元32.73%流動資產(chǎn)總額萬元14407.00資產(chǎn)負債率43.47%主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米57975.6486.92畝1.1容積率1.301.2建筑系數(shù)79.88%1.3投資強度萬元/畝167.601.4基底面積平方米46310.941.5總建

23、筑面積平方米75368.331.6綠化面積平方米5705.48綠化率7.57%2總投資萬元19089.642.1固定資產(chǎn)投資萬元14567.792.1.1土建工程投資萬元6013.252.1.1.1土建工程投資占比萬元31.50%2.1.2設備投資萬元5308.322.1.2.1設備投資占比27.81%2.1.3其它投資萬元3246.222.1.3.1其它投資占比17.01%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比76.31%2.2流動資金萬元4521.852.2.1流動資金占比23.69%3收入萬元42749.004總成本萬元32878.835利潤總額萬元9870.176凈利潤萬元7402.637所得稅萬

24、元1.308增值稅萬元1361.409稅金及附加萬元395.2710納稅總額萬元4224.2111利稅總額萬元11626.8412投資利潤率51.70%13投資利稅率60.91%14投資回報率38.78%15回收期年4.0816設備數(shù)量臺（套）15117年用電量千瓦時976147.9018年用水量立方米26163.8419總能耗噸標準煤122.2020節(jié)能率28.43%21節(jié)能量噸標準煤47.5222員工數(shù)量人619區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元145056.54同期產(chǎn)值萬元128539.25同比增長12.85%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家800規(guī)上企業(yè)家44從業(yè)人數(shù)人40000前十位企業(yè)產(chǎn)

25、值萬元64148.38去年同期55684.36萬元。1、xxx集團（AAA）萬元15716.352、xxx（集團）有限公司萬元14112.643、xxx集團萬元8339.294、xxx有限責任公司萬元7056.325、xxx有限責任公司萬元4490.396、xxx科技公司萬元4169.647、xxx集團萬元320.748、xxx有限責任公司萬元2630.089、xxx有限責任公司萬元2501.7910、xxx科技公司萬元1924.45區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元24751.991.1同期增加值萬元20662.821.2增長率19.79%2行業(yè)凈利潤萬元15361.

26、102.12016年凈利潤萬元13260.622.2增長率15.84%3行業(yè)納稅總額萬元10605.553.12016納稅總額萬元9183.883.2增長率15.48%42017完成投資萬元50324.104.12016行業(yè)投資萬元12.11%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值169054.52192107.41218303.882利潤總額50142.8256980.4864750.543凈利潤18809.4321374.3524289.034納稅總額12472.3514173.1316105.835工業(yè)增加值55788.5563396.0872041

27、.006產(chǎn)業(yè)貢獻率6.00%10.00%11.55%7企業(yè)數(shù)量96011711499土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程32741.8332741.8355390.0955390.094861.221.1主要生產(chǎn)車間19645.1019645.1033234.0533234.053013.961.2輔助生產(chǎn)車間10477.3910477.3917724.8317724.831555.591.3其他生產(chǎn)車間2619.352619.353212.633212.63291.672倉儲工程6946.646946.6412985.86129

28、85.86828.862.1成品貯存1736.661736.663246.473246.47207.222.2原料倉儲3612.253612.256752.656752.65431.012.3輔助材料倉庫1597.731597.732986.752986.75190.643供配電工程370.49370.49370.49370.4926.603.1供配電室370.49370.49370.49370.4926.604給排水工程426.06426.06426.06426.0623.804.1給排水426.06426.06426.06426.0623.805服務性工程4399.544399.54439

29、9.544399.54280.815.1辦公用房2066.272066.272066.272066.27121.545.2生活服務2333.272333.272333.272333.27166.986消防及環(huán)保工程1241.131241.131241.131241.1389.126.1消防環(huán)保工程1241.131241.131241.131241.1389.127項目總圖工程185.24185.24185.24185.24-272.657.1場地及道路硬化12936.902381.212381.217.2場區(qū)圍墻2381.2112936.9012936.907.3安全保衛(wèi)室185.24185.

30、24185.24185.248綠化工程5014.14175.49合計46310.9475368.3375368.336013.25節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤122.201.1年用電量千瓦時976147.901.2年用電量噸標準煤119.971.3年用水量立方米26163.841.4年用水量噸標準煤2.232年節(jié)能量噸標準煤47.523節(jié)能率28.43%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元12099.281.1完成比例63.38%2完成固定資產(chǎn)投資萬元7388.262.1完成比例61.06%3完成流動資金投資萬元4711.023.1完成比例38.94%人力資

31、源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人4211.2人均年工資萬元4.611.3年工資額萬元2074.042工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人932.2人均年工資萬元6.202.3年工資額萬元595.423企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人253.2人均年工資萬元7.843.3年工資額萬元193.394品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人504.2人均年工資萬元5.824.3年工資額萬元278.935其他人員工資5.1平均人數(shù)人305.2人均年工資萬元4.835.3年工資額萬元130.656職工工資總額萬元3272.43固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它

32、費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元6013.255308.32167.6014567.791.1工程費用萬元6013.255308.3231779.821.1.1建筑工程費用萬元6013.256013.2531.50%1.1.2設備購置及安裝費萬元5308.325308.3227.81%1.2工程建設其他費用萬元3246.223246.2217.01%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1873.091873.091.3預備費萬元1373.131373.131.3.1基本預備費萬元693.16693.161.3.2漲價預備費萬元679.97679.972建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14567.7

33、914567.79流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元31779.8211973.2023729.3531779.8231779.8231779.821.1應收賬款萬元9533.954290.287627.169533.959533.959533.951.2存貨萬元14300.926435.4111440.7414300.9214300.9214300.921.2.1原輔材料萬元4290.281930.623432.224290.284290.284290.281.2.2燃料動力萬元214.5196.53171.61214.51214.51214

34、.511.2.3在產(chǎn)品萬元6578.422960.295262.746578.426578.426578.421.2.4產(chǎn)成品萬元3217.711447.972574.173217.713217.713217.711.3現(xiàn)金萬元7944.953575.236355.967944.957944.957944.952流動負債萬元27257.9712266.0921806.3827257.9727257.9727257.972.1應付賬款萬元27257.9712266.0921806.3827257.9727257.9727257.973流動資金萬元4521.852034.833617.484521

35、.854521.854521.854鋪底流動資金萬元1507.27678.281205.831507.271507.271507.27總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元19089.64131.04%131.04%100.00%2項目建設投資萬元14567.79100.00%100.00%76.31%2.1工程費用萬元11321.5777.72%77.72%59.31%2.1.1建筑工程費萬元6013.2541.28%41.28%31.50%2.1.2設備購置及安裝費萬元5308.3236.44%36.44%27.81%2.2工程建設其他費用

36、萬元1873.0912.86%12.86%9.81%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1873.0912.86%12.86%9.81%2.3預備費萬元1373.139.43%9.43%7.19%2.3.1基本預備費萬元693.164.76%4.76%3.63%2.3.2漲價預備費萬元679.974.67%4.67%3.56%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14567.79100.00%100.00%76.31%5建設期間費用萬元6流動資金萬元4521.8531.04%31.04%23.69%7鋪底流動資金萬元1507.2810.35%10.35%7.90%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位

37、第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元19237.0534199.2042749.0042749.0042749.001.1萬元19237.0534199.2042749.0042749.0042749.002現(xiàn)價增加值萬元6155.8610943.7413679.6813679.6813679.683增值稅萬元612.631089.121361.401361.401361.403.1銷項稅額萬元6839.846839.846839.846839.846839.843.2進項稅額萬元2465.304382.755478.445478.445478.444城市維護建設稅萬元42.8876.

38、2495.3095.3095.305教育費附加萬元18.3832.6740.8440.8440.846地方教育費附加萬元12.2521.7827.2327.2327.239土地使用稅萬元231.90231.90231.90231.90231.9010稅金及附加萬元305.42362.60395.27395.27395.27折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值6013.256013.25當期折舊額4810.60240.53240.53240.53240.53240.53凈值1202.655772.725532.195291.665051.134810

39、.602機器設備原值5308.325308.32當期折舊額4246.66283.11283.11283.11283.11283.11凈值5025.214742.104458.994175.883892.773建筑物及設備原值11321.57當期折舊額9057.26523.64523.64523.64523.64523.64建筑物及設備凈值2264.3110797.9310274.299750.659227.018703.374無形資產(chǎn)原值1873.091873.09當期攤銷額1873.0946.8346.8346.8346.8346.83凈值1826.261779.441732.611685.

40、781638.955合計：折舊及攤銷10930.35570.47570.47570.47570.47570.47總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元22742.8910234.3018194.3122742.8922742.8922742.892外購燃料動力費萬元1728.70777.921382.961728.701728.701728.703工資及福利費萬元3272.433272.433272.433272.433272.433272.434修理費萬元62.8428.2850.2762.8462.8462.845其它成本費用萬元4501

41、.502025.673601.204501.504501.504501.505.1其他制造費用萬元1794.89807.701435.911794.891794.891794.895.2其他管理費用萬元1123.50505.57898.801123.501123.501123.505.3其他銷售費用萬元2187.90984.561750.322187.902187.902187.906經(jīng)營成本萬元32308.3614538.7625846.6932308.3632308.3632308.367折舊費萬元523.64523.64523.64523.64523.64523.648攤銷費萬元46.8346.8346.8346.8346.8346.839利息支出萬元-10總成本費用萬元328