秦皇島襪子項目總結(jié)分析報告

1、泓域咨詢/秦皇島襪子項目總結(jié)分析報告秦皇島襪子項目總結(jié)分析報告規(guī)劃設(shè)計 / 投資分析 第一章 項目總體情況說明一、經(jīng)營環(huán)境分析隨著我國人口的不斷增加，作為生活必需品的襪子也是穩(wěn)步增長。2016年我國襪子行業(yè)市場規(guī)模約580.7億元，增長0.75。襪子行業(yè)市場需求量約218.1億雙，同比增長5.01%，預(yù)計2017年我國襪子的市場需求量會達到228.5億雙。從襪子的需求量及人均消費情況來看：2016年我國襪子的需求量為218.1億雙，人均消費為15.78雙，同比增加4.4%。預(yù)計2017年我國襪子的需求量達到228.5億雙，人均消費為16.45雙，由此看來，襪子的市場發(fā)展還是勢頭十足的。中國人口

2、眾多，棉襪消耗量巨大，加上近十多年來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，人均收入水平和生活水平不斷提高，居民消費購買力不斷得到加強。因此，我國已然成為世界上最大的棉襪消費市場之一，市場潛力巨大，市場前景廣闊。中國棉襪產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了相當(dāng)大的產(chǎn)量規(guī)模。通過科技創(chuàng)新、引進吸收國外先進技術(shù)等方式，整個行業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量得到極大提高。在生產(chǎn)成本上，由于中國擁有豐富勞動力和原材料資源，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，雖然近年來勞動力成本逐年上漲，但綜合生產(chǎn)成本仍低于日本、意大利、土耳其等國，因此，在國際市場上，中國棉襪產(chǎn)品具有很強的競爭力，中國已經(jīng)成為世界棉襪制造中心。襪子制造行業(yè)是一個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)所面臨

3、的產(chǎn)品定位不清晰、品質(zhì)不穩(wěn)定、產(chǎn)品品牌運作薄弱等問題，使得價格成為最主要的競爭手段，導(dǎo)致中國制襪企業(yè)長期處于價值鏈底層。隨著科技發(fā)展，現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)對各行各業(yè)的不斷滲透，我國襪業(yè)迎來了一次產(chǎn)業(yè)升級，運用高新技術(shù)對制襪產(chǎn)業(yè)進行改造已成為一種發(fā)展趨勢。襪子行業(yè)開始由傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)向現(xiàn)代化企業(yè)發(fā)展。襪子作為服飾產(chǎn)品，只有緊跟服裝時尚潮流的發(fā)展，設(shè)計出更多更具有個性化、時尚化的產(chǎn)品才能應(yīng)對消費者不斷變化的審美需求。時尚、品質(zhì)和功能性成為企業(yè)的追求目標(biāo)。紡織行業(yè)在科技進步的推動下，不斷有新的材料被開發(fā)出來。及時掌握上游紡織業(yè)的信息，不斷運用新材料以滿足消費者的不同需求，已成為制襪企業(yè)發(fā)展的推動力。隨著整個行

4、業(yè)在裝備水平和技術(shù)水平上的不斷提高，我國制襪企業(yè)已具備生產(chǎn)高檔產(chǎn)品的能力。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展、居民可支配收入提高，我國消費者對襪子需求趨向高檔化，國外高檔產(chǎn)品生產(chǎn)也加速向中國轉(zhuǎn)移。這兩種趨勢的結(jié)合，使諸多企業(yè)把目光轉(zhuǎn)向高檔市場。二、項目情況說明為了積極響應(yīng)xx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)關(guān)于促進襪子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策要求，xxx有限責(zé)任公司通過科學(xué)調(diào)研、合理布局，計劃在xx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新建“襪子項目”；預(yù)計總用地面積40380.18平方米（折合約60.54畝），其中：凈用地面積40380.18平方米；項目規(guī)劃總建筑面積59358.86平方米，計容建筑面積59358.86平方米；根據(jù)總體規(guī)劃設(shè)計測算，項目建筑系數(shù)

5、69.31%，建筑容積率1.47，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.81%，固定資產(chǎn)投資強度196.92萬元/畝。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目總投資17800.04萬元，其中：固定資產(chǎn)投資11921.54萬元，占項目總投資的66.97%；流動資金5878.50萬元，占項目總投資的33.03%。在固定資產(chǎn)投資中建筑工程投資4875.74萬元，占項目總投資的27.39%；設(shè)備購置費5266.13萬元，占項目總投資的29.58%；其它投資費用1779.67萬元，占項目總投資的10.00%。項目建成投入正常運營后主要生產(chǎn)襪子產(chǎn)品，根據(jù)謹慎財務(wù)測算，預(yù)期達綱年營業(yè)收入41706.00萬元，總成本費用32693.70萬元，

6、稅金及附加310.69萬元，利潤總額9012.30萬元，利稅總額10566.07萬元，稅后凈利潤6759.22萬元，達綱年納稅總額3806.84萬元；達綱年投資利潤率50.63%，投資利稅率59.36%，投資回報率37.97%，全部投資回收期4.13年，提供就業(yè)職位713個，達綱年綜合節(jié)能量21.19噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率20.49%，具有顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和節(jié)能效益。三、經(jīng)營結(jié)果分析隨著我國人口的不斷增加，作為生活必需品的襪子也是穩(wěn)步增長。2016年我國襪子行業(yè)市場規(guī)模約580.7億元，增長0.75。襪子行業(yè)市場需求量約218.1億雙，同比增長5.01%，預(yù)計2017年我國襪子的市

7、場需求量會達到228.5億雙。中國棉襪產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了相當(dāng)大的產(chǎn)量規(guī)模。通過科技創(chuàng)新、引進吸收國外先進技術(shù)等方式，整個行業(yè)技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量得到極大提高。在生產(chǎn)成本上，由于中國擁有豐富勞動力和原材料資源，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，雖然近年來勞動力成本逐年上漲，但綜合生產(chǎn)成本仍低于日本、意大利、土耳其等國，因此，在國際市場上，中國棉襪產(chǎn)品具有很強的競爭力，中國已經(jīng)成為世界棉襪制造中心。1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進xx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、項目擬建

8、設(shè)在xx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，工程選址符合xx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)土地利用總體規(guī)劃，保證項目用地要求，而且項目建設(shè)區(qū)域交通運輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施，水、電、氣等能源供應(yīng)有保障。3、根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目達綱年投資利潤率50.63%，投資利稅率59.36%，全部投資回報率37.97%，全部投資回收期4.13年，固定資產(chǎn)投資回收期4.13年，因此，本期工程項目經(jīng)營非常安全，說明項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、本期工程項目利用現(xiàn)有土地，計劃總建筑面積59358.86平方米（計容建筑面積59358.86平方米）；購置先進的技術(shù)裝備共計98臺（套），項目建設(shè)規(guī)模合理、經(jīng)濟技術(shù)實施方案可行。

9、5、本期工程項目總投資17800.04萬元，其中：固定資產(chǎn)投資11921.54萬元，流動資金5878.50萬元；經(jīng)測算分析，項目建成投產(chǎn)后達綱年營業(yè)收入41706.00萬元，總成本費用32693.70萬元，年利稅總額10566.07萬元，其中：稅后凈利潤6759.22萬元；納稅總額3806.84萬元，其中：增值稅1243.08萬元，稅金及附加310.69萬元，年繳納企業(yè)所得稅2253.07萬元；年利潤總額9012.30萬元，全部投資回收期4.13年，固定資產(chǎn)投資回收期4.13年，本期工程項目可以取得較好的經(jīng)濟效益。6、實現(xiàn)經(jīng)濟穩(wěn)定增長，要克服傳統(tǒng)增長模式下以速度為綱的慣性思維，也要走出“速度調(diào)

10、低了，就可以少作為、不作為”的認識誤區(qū)。此次中央經(jīng)濟工作會議提出，穩(wěn)增長“關(guān)鍵是保持穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)之間平衡”，意味著新常態(tài)下確?！胺€(wěn)增長”，需要花更大氣力、有更大作為，形成與以往不同的增長結(jié)構(gòu)和動力機制。我們不能把穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)對立起來，對過剩產(chǎn)能的調(diào)整固然會影響增速，而激發(fā)新增長點的潛力，做好新興產(chǎn)業(yè)的加法和乘法則會創(chuàng)造更多增長正能量，實現(xiàn)有就業(yè)、增收入，有質(zhì)量、提效益，節(jié)能環(huán)保，沒有水分、實實在在的發(fā)展。同時，還要促進“三駕馬車”更均衡地拉動增長，一要采取正確的消費政策，釋放消費潛力，使消費繼續(xù)在推動經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮基礎(chǔ)作用，二要善于把握投資方向，消除投資障礙，使投資繼續(xù)對經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮關(guān)鍵作

11、用，三要加緊培育新的比較優(yōu)勢，使出口繼續(xù)對經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮支撐作用。展望未來，改革開放依然是決定實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標(biāo)和實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的關(guān)鍵一招，停頓和倒退是沒有出路的?！伴_弓沒有回頭箭，改革關(guān)頭勇者勝”。在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下全面深化改革，要更加注重改革的系統(tǒng)性、整體性和協(xié)同性，狠抓改革攻堅，突出創(chuàng)新驅(qū)動，強化風(fēng)險防控，加強民生保障，應(yīng)當(dāng)成為全面深化改革關(guān)鍵時期需要著力做好的重要工作?！笆濉逼陂g，技術(shù)改造工作將緊密圍繞中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、技術(shù)創(chuàng)新、制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展等新要求，以提高質(zhì)量效益為核心，以企業(yè)為主體，以問題為導(dǎo)向，以創(chuàng)新為動力，以智能制造、服務(wù)型制造、綠色制造

12、和產(chǎn)品高端化為重點，充分運用先進適用技術(shù)、工藝和裝備，推動企業(yè)普遍實施技術(shù)改造，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提高附加值，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)邁向中高端，打造河北制造業(yè)升級版，盡早實現(xiàn)建設(shè)制造強省的目標(biāo)。近期將重點開展八大行動：智能制造行動、綠色制造行動、服務(wù)化制造行動、工業(yè)強基行動、產(chǎn)品高端化行動、創(chuàng)新能力提升行動、“大智移云”培育行動、開展消費品“三品”培育行動。第二章 經(jīng)濟效益分析一、投資情況說明截至目前，項目實際完成投資13766.87萬元，占計劃投資的77.34%。其中：完成固定資產(chǎn)投資8355.79萬元，占總投資的60.69%；完成流動資金投資5411.08，占總投資的39.31%。二、經(jīng)濟評價財務(wù)測算

13、（一）營業(yè)收入估算根據(jù)初步統(tǒng)計測算，該項目實際實現(xiàn)營業(yè)收入31753.18萬元，同比增長12.78%（3598.57萬元）。其中，主營業(yè)務(wù)收入為29165.89萬元，占營業(yè)總收入的91.85%。（二）利潤及利潤分配根據(jù)初步統(tǒng)計測算，該項目實際實現(xiàn)利潤總額7667.30萬元，較去年同期相比增長1503.34萬元，增長率24.39%；實現(xiàn)凈利潤5750.48萬元，較去年同期相比增長1253.77萬元，增長率27.88%。節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元13766.871.1完成比例77.34%2完成固定資產(chǎn)投資萬元8355.792.1完成比例60.69%3完成流動資金投資萬元54

14、11.083.1完成比例39.31%三、項目盈利能力分析按照相關(guān)計算準(zhǔn)則，該項目主要盈利分析指標(biāo)如下：1、投資利潤率：55.69%。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：21.47%。3、投資回報率：41.77%。第三章 經(jīng)營分析一、運營情況說明截至目前，該項目（公司）總資產(chǎn)規(guī)模達到30837.10萬元，其中流動資產(chǎn)總額11070.55萬元，占資產(chǎn)總額的35.90%，資產(chǎn)負債率36.31%，運營情況良好。襪子是生活必需品，行業(yè)規(guī)模大，已進入平穩(wěn)發(fā)展階段。2015年中國、日本、美國、歐洲（歐洲數(shù)據(jù)為英法德三國合計，下同）的襪子消費規(guī)模分別為153.6億美元、47.3億美元、79.7億美元、52.7億美元。歐、美、

15、日較早進入行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展階段，2001-2010和2010-2015年復(fù)合增速均維持在0%-5%之間（除2010-2015年的日本）。過去15年里，中國的襪子消費規(guī)模一直保持較快增長速度，2001-2010年、2010-2015年銷售額復(fù)合增長率分別為10.41%、10.20%。據(jù)預(yù)測，未來5年，中國、日本、美國、歐洲襪子消費復(fù)合增速將分別為0.7%、-0.5%、3%、0.4%。日本是全世界對棉襪質(zhì)量要求最高的國家，需求量大。2012年日本棉襪消費量13.37億雙，其中國內(nèi)生產(chǎn)1.90億雙，比2011年下降6.39%；棉襪進口數(shù)量占其消費量的比例為85.99%，比2011年上漲0.29個百分點。

16、日本棉襪國內(nèi)生產(chǎn)數(shù)量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，但其進口數(shù)量占消費數(shù)量的比例呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢；其中，從中國進口的數(shù)量占其進口總數(shù)的85%以上。全球制襪中心先從發(fā)達國家逐步轉(zhuǎn)向以中國為代表的發(fā)展中國家。二十世紀七、八十年代，全球制襪中心從早期的美國、意大利等國轉(zhuǎn)到日本、韓國、中國臺灣；而后，又轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)成本更低的中國、土耳其、印度、巴基斯坦等發(fā)展中國家。目前制襪競爭格局主要以中國、土耳其和意大利為典型代表。中國擁有廉價的勞動力資源，完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，但是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級速度停滯，勞動力成本高企，未來由制造中心向高端制造和研發(fā)中心轉(zhuǎn)型。土耳其瀕臨歐洲的地理位置優(yōu)勢，但是產(chǎn)能跟不上需求，地緣政治不穩(wěn)定

17、，勞動力不夠充足，未來加速制造中心建設(shè)。意大利是傳統(tǒng)的紡織品制造中心，擁有先進的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，在高端襪子生產(chǎn)上具有很強的競爭力，但因過高的勞動力價格，逐漸向高端紡織和設(shè)備研發(fā)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。襪子外需增長乏力，國內(nèi)制襪行業(yè)極度分散，高端產(chǎn)品制造競爭壓力小于低檔產(chǎn)品。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2015年我國襪子織物出口金額為59.01億美元，較上年下降4.21%。考慮到TPP協(xié)議的影響，中國制襪企業(yè)的成本優(yōu)勢可能喪失，出口短期難以復(fù)蘇。國內(nèi)制襪企業(yè)競爭格局具體表現(xiàn)：國內(nèi)制襪加速向生產(chǎn)高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，低檔產(chǎn)品的生產(chǎn)向勞動力成本較低的越南、巴基斯坦等國家轉(zhuǎn)移。第一，中國制襪企業(yè)可以到TPP協(xié)議內(nèi)勞動力成本較低的國家（

18、如越南）建生產(chǎn)線，利用TPP內(nèi)國家的零關(guān)稅優(yōu)勢，增加對其市場的布局。第二，低端產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到勞動力成本較低的越南、巴基斯坦等國家，有利于中國企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過升級換代來提升產(chǎn)品檔次，促進行業(yè)健康發(fā)展。國內(nèi)襪子行業(yè)過去15年經(jīng)歷了較快速增長，未來增長預(yù)計放緩，但襪子人均消費和品牌集中度仍較低。中國在2001-2010年、2010-2015年的增速較快，復(fù)合增長率都超過了10%，其預(yù)測中國2015-2020年襪子銷售額復(fù)合增長率將達0.7%，增速趨緩。但是2015年中國的人均襪子消費只有11.2美元，相比較只有歐美的一半，日本的三分之一不到。因此，雖然國內(nèi)襪子需求增長放緩，但是隨著國內(nèi)消費升

19、級，對高檔襪子的消費仍將進一步增加。襪子消費逐漸重視品質(zhì)、時尚和功能性。1.隨著90后的崛起以及居民收入的增加，消費者對襪子的需求轉(zhuǎn)向個性化、時尚化、高品質(zhì)，如出現(xiàn)了各種類型的絲襪、連褲襪；2.紡織行業(yè)在科學(xué)技術(shù)進步的推動下，不斷有新的材料被開發(fā)出來并應(yīng)用于襪子的生產(chǎn)，開發(fā)了襪子的更多功能，如排氣、排濕、吸汗速干、抗菌除臭、紅外保暖、夏季涼感等；3.近來運動人群不斷擴大，各種運動的襪子需求量越來越大，如跑步襪、登山襪、足球襪、籃球襪、網(wǎng)球襪和高爾夫球襪等。多樣化需求促使襪業(yè)市場中高檔棉襪生產(chǎn)商和零售商紛紛在中國設(shè)立高端棉襪專柜，線下零售商出現(xiàn)精品店、集成店等模式，從而提高了襪子的消費檔次。二、

20、項目運營組織結(jié)構(gòu)（一）完善企業(yè)管理制度的意義1、貫徹落實中小企業(yè)促進法，加快推進中小企業(yè)促進法修訂，圍繞財稅支持、融資促進、創(chuàng)業(yè)扶持、創(chuàng)新支持、市場開拓、社會服務(wù)、權(quán)益保護等重點領(lǐng)域推動貫徹落實。強化中小企業(yè)促進法實施情況監(jiān)督檢查，切實發(fā)揮法律對中小企業(yè)保障和促進作用。2、中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會投資動力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動作用，創(chuàng)新融資機制，暢通投資項目融資渠道。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力

21、量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務(wù)院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強國建設(shè)。鼓勵民營企業(yè)參與智能制造工程，圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個性化定制、遠程運維服務(wù)等新模式開展應(yīng)用，建設(shè)一批數(shù)字化車間和智能工廠，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)智能升級。支

22、持民營企業(yè)開展智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化工作，建設(shè)一批試驗驗證平臺，開展標(biāo)準(zhǔn)試驗驗證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造，提高精準(zhǔn)制造、敏捷制造能力。（二）法人治理結(jié)構(gòu)xxx有限責(zé)任公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進行組織和運行，建立有股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理及高層管理人員分級權(quán)限決策的治理結(jié)構(gòu)；股東大會擁有對公司資產(chǎn)的最終所有權(quán)并根據(jù)股權(quán)比例行使相應(yīng)股東權(quán)；由股東大會選舉的董事組成公司董事會作為決策機構(gòu)對股東大會負責(zé)并行使相應(yīng)權(quán)限的經(jīng)營決策權(quán)；由股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事和職工代表監(jiān)事組成的監(jiān)事會行使監(jiān)督權(quán)，維護股東利益，對股東大會負責(zé)；由董事會聘請的公司總經(jīng)理及高級管理人員根據(jù)董事會決策進行企

23、業(yè)的日常經(jīng)營管理指揮活動，保持企業(yè)的市場競爭力和經(jīng)營效率。xxx有限責(zé)任公司組織經(jīng)營機構(gòu)的設(shè)置按照“精簡、高效”的原則，而且業(yè)務(wù)開展、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、經(jīng)營管理活動必須服從公司統(tǒng)一管理；為保證各部門及全體員工之間的協(xié)調(diào)配合，以完成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，按照中華人民共和國公司法的規(guī)定并結(jié)合企業(yè)實際情況對企業(yè)的組織機構(gòu)進行設(shè)置。（三）公司管理體制xxx有限責(zé)任公司的機構(gòu)設(shè)置按現(xiàn)代化企業(yè)制度設(shè)置管理體制，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作的實際需要，本著“力求精簡、實行全員聘用制，管理機構(gòu)精簡，適用和提高效益”的原則確定。本期工程項目按車間及現(xiàn)代企業(yè)體制運作，實行生產(chǎn)管理現(xiàn)代化。實行生產(chǎn)管理現(xiàn)代化基礎(chǔ)是技術(shù)裝備水平先進、

24、工人技術(shù)水平優(yōu)良，在此基礎(chǔ)上精簡機構(gòu)，建立一套科學(xué)管理機構(gòu)和管理體制，減少管理人員，人員編制根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的需要進行配置。生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)施、公用工程設(shè)施由生產(chǎn)車間統(tǒng)一管理。生產(chǎn)車間對主要生產(chǎn)設(shè)備的正常運行、安全、產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。xxx有限責(zé)任公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標(biāo)，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。第四章 風(fēng)險因素分析及規(guī)避措施一、社會影響評價范圍及內(nèi)容的

25、界定該項目社會影響評價范圍是以xx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設(shè)地為重點，分析“襪子項目”對節(jié)約能源、減少排放、當(dāng)?shù)厣鐣蜆I(yè)、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛(wèi)生、弱勢群體、社會服務(wù)容量等方面的影響。二、社會影響因素分析（一）項目實施對當(dāng)?shù)鼐用袷杖氲挠绊戫椖拷ㄔO(shè)區(qū)域為xx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設(shè)地，無特殊環(huán)境功能區(qū)，也不屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)種植區(qū)，在該區(qū)域?qū)嵤╉椖拷ㄔO(shè)，不僅不會影響當(dāng)?shù)剞r(nóng)民正常種植生產(chǎn)，還能夠充分利用當(dāng)?shù)厥Ｓ嗟呢S富勞動力資源，項目實施后能夠提供就業(yè)機會，吸收當(dāng)?shù)鼐用駞⑴c第二產(chǎn)業(yè)，帶動和發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，在一定程度上緩解當(dāng)?shù)鼐用竦木蜆I(yè)問題，因此，可以改變當(dāng)?shù)剞r(nóng)民僅靠種植獲得收入的狀況，因此，可以明顯

26、地提高當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖?。（二）對所在地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響文教衛(wèi)生是提高人口素質(zhì)的搖籃，是保護人類健康的基石；本期工程項目的技術(shù)含量、管理水平要求較高，需要引進培養(yǎng)一部分文化、技術(shù)素質(zhì)高的人才和有熟練技能、身體健康的一大批從業(yè)人員，也就是說要強化文化教育、衛(wèi)生事業(yè)是工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)的意識，促進當(dāng)?shù)卣诎l(fā)展公共社會事業(yè)方面做出部署，如進一步加強幼兒教育、義務(wù)教育、職業(yè)技術(shù)教育等；同時項目獲益后又以繳納稅金來回報社會，從而為進一步發(fā)展當(dāng)?shù)氐奈幕?、教育、衛(wèi)生事業(yè)打下堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)。（三）對當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量和城市化進程等的影響本期工程項目的建成，將完善區(qū)域間路網(wǎng)結(jié)構(gòu)和功能，提升xx臨港經(jīng)

27、濟開發(fā)區(qū)項目建設(shè)地的整體形象，明顯改善當(dāng)?shù)氐慕煌l件和出行環(huán)境，直接服務(wù)于xx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設(shè)地的規(guī)劃開發(fā)，促進項目區(qū)域的城鎮(zhèn)化進程。三、社會影響效果分析（一）主要社會影響效果分析本期工程項目建設(shè)有利于繁榮地方經(jīng)濟，取得較好的社會經(jīng)濟效益；項目建成后，可以極大地改善xx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目建設(shè)地的環(huán)境狀況，進一步改善眉山市的投資環(huán)境，加快附近區(qū)域的建設(shè)與開發(fā)，引導(dǎo)該區(qū)域襪子產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)整，促進城鄉(xiāng)貿(mào)易的流通，帶動商業(yè)、建筑業(yè)、運輸業(yè)、加工業(yè)及文化教育產(chǎn)業(yè)等迅速發(fā)展，從而促進項目影響區(qū)域的經(jīng)濟繁榮。（二）對土地利用效果分析1、本期工程項目擬總用地面積40380.18平方米（折合約6

28、0.54畝），項目的實施將會進一步減少土地可用量；此外，近年來，城市化、工業(yè)化的加速發(fā)展對建設(shè)用地的需求不斷擴張，而建設(shè)用地需求的擴張又導(dǎo)致占用耕地面積的不斷擴大。（三）對環(huán)境污染影響分析1、項目施工活動對自然環(huán)境會造成污染性破壞，必然對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生一定的影響，項目建設(shè)因大量的開挖取土破壞土體的原有自然結(jié)構(gòu)，土壤水循環(huán)被破壞，相應(yīng)的生物鏈隨之改變，改變了動植物的生存環(huán)境，影響其生長活動規(guī)律，對生態(tài)系統(tǒng)的漫延造成障礙。2、針對“十三五”基礎(chǔ)制造工藝綠色發(fā)展目標(biāo)，圍繞輕量化、清潔化、精密化、短流程化、循環(huán)化等重點方向，加大重點綠色基礎(chǔ)制造工藝的研發(fā)、應(yīng)用和推廣力度。隨著我國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，環(huán)境問題日

29、益嚴峻，同時，人民群眾對優(yōu)良環(huán)境質(zhì)量的需求不斷提升，環(huán)保規(guī)劃逐漸引起政府和社會的廣泛重視。環(huán)保規(guī)劃是為實現(xiàn)經(jīng)濟社會發(fā)展與環(huán)境保護相協(xié)調(diào)的目標(biāo)，約束人們生產(chǎn)生活行為，對人類活動進行時間與空間上合理安排的指導(dǎo)方案。因此，環(huán)保規(guī)劃是防治環(huán)境污染與生態(tài)破壞、提高環(huán)境質(zhì)量、提供更多優(yōu)質(zhì)生態(tài)產(chǎn)品以滿足人民日益增長的美好生態(tài)環(huán)境需要的根本保證。3、改革開放以來，中國工業(yè)化發(fā)展取得了舉世矚目的成就，已成為世界第一制造大國和第一貨物貿(mào)易國。然而，長期以“高投入、高消耗、高污染、低質(zhì)量、低效益、低產(chǎn)出”和“先污染，后治理”為特征的增長模式主導(dǎo)中國工業(yè)發(fā)展，資源浪費、環(huán)境惡化、結(jié)構(gòu)失衡等矛盾和問題十分突出。隨著中國

30、經(jīng)濟進入新常態(tài)，工業(yè)發(fā)展仍具有廣闊的市場空間，同時也面臨工業(yè)4.0時代新一輪全球競爭的挑戰(zhàn)。力爭到2020年，我國消耗每噸能源、鐵礦石、有色金屬、非金屬礦等十五種重要資源產(chǎn)出的GDP比2015年提高25%左右；每萬元GDP能耗下降18%以上。農(nóng)業(yè)灌溉水平均有效利用系數(shù)提高到0.5，每萬元工業(yè)增加值取水量下降到120立方米。礦產(chǎn)資源總回收率和共伴生礦綜合利用率分別提高5個百分點。工業(yè)固體廢物綜合利用率提高到60%以上；再生銅、鋁、鉛占產(chǎn)量的比重分別達到35%、25%、30%，主要再生資源回收利用量提高65%以上。工業(yè)固體廢物堆存和處置量控制在4.5億噸左右；城市生活垃圾增長率控制在5%左右。（四

31、）市場分析預(yù)測襪子是生活必需品，行業(yè)規(guī)模大，已進入平穩(wěn)發(fā)展階段。2015年中國、日本、美國、歐洲（歐洲數(shù)據(jù)為英法德三國合計，下同）的襪子消費規(guī)模分別為153.6億美元、47.3億美元、79.7億美元、52.7億美元。歐、美、日較早進入行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展階段，2001-2010和2010-2015年復(fù)合增速均維持在0%-5%之間（除2010-2015年的日本）。過去15年里，中國的襪子消費規(guī)模一直保持較快增長速度，2001-2010年、2010-2015年銷售額復(fù)合增長率分別為10.41%、10.20%。據(jù)預(yù)測，未來5年，中國、日本、美國、歐洲襪子消費復(fù)合增速將分別為0.7%、-0.5%、3%、0.4

32、%。日本是全世界對棉襪質(zhì)量要求最高的國家，需求量大。2012年日本棉襪消費量13.37億雙，其中國內(nèi)生產(chǎn)1.90億雙，比2011年下降6.39%；棉襪進口數(shù)量占其消費量的比例為85.99%，比2011年上漲0.29個百分點。日本棉襪國內(nèi)生產(chǎn)數(shù)量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，但其進口數(shù)量占消費數(shù)量的比例呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢；其中，從中國進口的數(shù)量占其進口總數(shù)的85%以上。全球制襪中心先從發(fā)達國家逐步轉(zhuǎn)向以中國為代表的發(fā)展中國家。二十世紀七、八十年代，全球制襪中心從早期的美國、意大利等國轉(zhuǎn)到日本、韓國、中國臺灣；而后，又轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)成本更低的中國、土耳其、印度、巴基斯坦等發(fā)展中國家。目前制襪競爭格局主要以中國、

33、土耳其和意大利為典型代表。中國擁有廉價的勞動力資源，完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，但是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級速度停滯，勞動力成本高企，未來由制造中心向高端制造和研發(fā)中心轉(zhuǎn)型。土耳其瀕臨歐洲的地理位置優(yōu)勢，但是產(chǎn)能跟不上需求，地緣政治不穩(wěn)定，勞動力不夠充足，未來加速制造中心建設(shè)。意大利是傳統(tǒng)的紡織品制造中心，擁有先進的生產(chǎn)技術(shù)和工藝，在高端襪子生產(chǎn)上具有很強的競爭力，但因過高的勞動力價格，逐漸向高端紡織和設(shè)備研發(fā)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。襪子外需增長乏力，國內(nèi)制襪行業(yè)極度分散，高端產(chǎn)品制造競爭壓力小于低檔產(chǎn)品。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2015年我國襪子織物出口金額為59.01億美元，較上年下降4.21%。考慮到TPP協(xié)議的影響，中國

34、制襪企業(yè)的成本優(yōu)勢可能喪失，出口短期難以復(fù)蘇。國內(nèi)制襪企業(yè)競爭格局具體表現(xiàn)：國內(nèi)制襪加速向生產(chǎn)高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，低檔產(chǎn)品的生產(chǎn)向勞動力成本較低的越南、巴基斯坦等國家轉(zhuǎn)移。第一，中國制襪企業(yè)可以到TPP協(xié)議內(nèi)勞動力成本較低的國家（如越南）建生產(chǎn)線，利用TPP內(nèi)國家的零關(guān)稅優(yōu)勢，增加對其市場的布局。第二，低端產(chǎn)品的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到勞動力成本較低的越南、巴基斯坦等國家，有利于中國企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過升級換代來提升產(chǎn)品檔次，促進行業(yè)健康發(fā)展。國內(nèi)襪子行業(yè)過去15年經(jīng)歷了較快速增長，未來增長預(yù)計放緩，但襪子人均消費和品牌集中度仍較低。中國在2001-2010年、2010-2015年的增速較快，復(fù)合增長率都超過了

35、10%，其預(yù)測中國2015-2020年襪子銷售額復(fù)合增長率將達0.7%，增速趨緩。但是2015年中國的人均襪子消費只有11.2美元，相比較只有歐美的一半，日本的三分之一不到。因此，雖然國內(nèi)襪子需求增長放緩，但是隨著國內(nèi)消費升級，對高檔襪子的消費仍將進一步增加。襪子消費逐漸重視品質(zhì)、時尚和功能性。1.隨著90后的崛起以及居民收入的增加，消費者對襪子的需求轉(zhuǎn)向個性化、時尚化、高品質(zhì)，如出現(xiàn)了各種類型的絲襪、連褲襪；2.紡織行業(yè)在科學(xué)技術(shù)進步的推動下，不斷有新的材料被開發(fā)出來并應(yīng)用于襪子的生產(chǎn)，開發(fā)了襪子的更多功能，如排氣、排濕、吸汗速干、抗菌除臭、紅外保暖、夏季涼感等；3.近來運動人群不斷擴大，各

36、種運動的襪子需求量越來越大，如跑步襪、登山襪、足球襪、籃球襪、網(wǎng)球襪和高爾夫球襪等。多樣化需求促使襪業(yè)市場中高檔棉襪生產(chǎn)商和零售商紛紛在中國設(shè)立高端棉襪專柜，線下零售商出現(xiàn)精品店、集成店等模式，從而提高了襪子的消費檔次。第五章 綜合評價1、以更大力度推進新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，進一步強化政策支持。省委、省政府在資金安排、用地、財稅支持等方面出臺一系列政策措施，各地各部門要在政策落地見效上下功夫，真正把這些政策和資金用在產(chǎn)業(yè)上、用在項目上、用在企業(yè)上。要進一步強化工作責(zé)任，建立高效精干的執(zhí)行機制，及時研究解決產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)中的重大問題，全力推動各項舉措落地生根。發(fā)展升級的核心是產(chǎn)業(yè)升級，產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵在

37、于集聚發(fā)展。走集聚發(fā)展之路，扶優(yōu)扶強、靠大聯(lián)強、強強聯(lián)合，進一步提升我省產(chǎn)業(yè)總體實力和競爭力，已經(jīng)成為全省上下的共識。貫徹落實省委十三屆九次全會精神，就要抓住集聚發(fā)展這個牛鼻子，不斷壯大發(fā)展實力。盡管全市工業(yè)經(jīng)濟取得了長足發(fā)展，但產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)仍然發(fā)展較慢，存在總量偏小，企業(yè)規(guī)模不大，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度不緊密；人才匱乏、管理落后；缺少具有國家級的名牌產(chǎn)品，產(chǎn)品科技含量低；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，依賴性比較強，隨著中聯(lián)重科生產(chǎn)線外遷，裝備制造業(yè)面臨發(fā)展窘境；受環(huán)境保護和華山旅游區(qū)發(fā)展的剛性制約，石材企業(yè)已經(jīng)處于停產(chǎn)整頓狀態(tài)，石材產(chǎn)業(yè)面臨生存困境。全市工業(yè)經(jīng)濟在“十三五”發(fā)展中將會面臨新的矛盾，這些因素必須認真對待，

38、提前謀劃、趨利避害、妥善解決。2、該項目適應(yīng)國內(nèi)和國際襪子行業(yè)總體發(fā)展趨勢，是國家支持和鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，襪子市場前景良好。3、該項目投資效益是顯著的；通過財務(wù)分析得出，項目將產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益，并具有一定的抗風(fēng)險能力，從投資經(jīng)濟角度來評價，本期工程項目具備經(jīng)濟合理性，而且具有較好的投資價值；通過經(jīng)濟效益分析認定，達綱年投資利潤率50.63%，投資利稅率59.36%，全部投資回報率37.97%，全部投資回收期4.13年，表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風(fēng)險能力。3、undefined綜上所述，該項目經(jīng)營狀況良好。在xx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)襪子項目，其建設(shè)選址合理

39、，自然條件良好，綜合優(yōu)勢突出，功能分區(qū)明確，投資規(guī)模適度，符合xx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)及xx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)“十三五”襪子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，切合xx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的實際需求，是一項經(jīng)濟效益明顯、社會效益良好、環(huán)境保護效益突出的開發(fā)建設(shè)項目。本期工程項目的實施，對于增加國家財政收入，加快xx臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)全面建設(shè)小康社會步伐具有重要意義。第六章 項目規(guī)劃數(shù)據(jù)分析表固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元4875.745266.13196.9211921.541.1工程費用萬元4875.745266.1331075.691.1.1建筑工程費用萬

40、元4875.744875.7427.39%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元5266.135266.1329.58%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1779.671779.6710.00%1.2.1無形資產(chǎn)萬元728.69728.691.3預(yù)備費萬元1050.981050.981.3.1基本預(yù)備費萬元612.07612.071.3.2漲價預(yù)備費萬元438.91438.912建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11921.5411921.54流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元31075.6914815.9923595.6531075.6931075.693

41、1075.691.1應(yīng)收賬款萬元9322.714195.227458.179322.719322.719322.711.2存貨萬元13984.066292.8311187.2513984.0613984.0613984.061.2.1原輔材料萬元4195.221887.853356.174195.224195.224195.221.2.2燃料動力萬元209.7694.39167.81209.76209.76209.761.2.3在產(chǎn)品萬元6432.672894.705146.136432.676432.676432.671.2.4產(chǎn)成品萬元3146.411415.892517.133146.4

42、13146.413146.411.3現(xiàn)金萬元7768.923496.026215.147768.927768.927768.922流動負債萬元25197.1911338.7420157.7525197.1925197.1925197.192.1應(yīng)付賬款萬元25197.1911338.7420157.7525197.1925197.1925197.193流動資金萬元5878.502645.334702.805878.505878.505878.504鋪底流動資金萬元1959.48881.771567.601959.481959.481959.48總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固

43、定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元17800.04149.31%149.31%100.00%2項目建設(shè)投資萬元11921.54100.00%100.00%66.97%2.1工程費用萬元10141.8785.07%85.07%56.98%2.1.1建筑工程費萬元4875.7440.90%40.90%27.39%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元5266.1344.17%44.17%29.58%2.2工程建設(shè)其他費用萬元728.696.11%6.11%4.09%2.2.1無形資產(chǎn)萬元728.696.11%6.11%4.09%2.3預(yù)備費萬元1050.988.82%8.82%5.90%2.3.1基本預(yù)備費萬元612.075.13%5.13%3.44%2.3.2漲價預(yù)備費萬元438.913.68%3.68%2.47%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11921.54100.00%100.00%66.97%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元5878.5049.31%49.31%33.03%7鋪底流動資金萬元195