公司201季度經濟運行情況分析報告

1、*公司201*年*季度經濟運行情況分析報告（模板）一、基本情況概述概述企業(yè)基本運行情況，包括企業(yè)經營情況（主要財務指標、經營成果歸納）。有關指標數據詳見附表1。二、企業(yè)經營狀況注1：財務指標按企業(yè)報表實際數分析填報。（一）資產負債情況1、資產變動及預算執(zhí)行分析資產增減變動及預算執(zhí)行表 金額單位：萬元項目上年年末本期末增減（%）年度預算完成率（%）資產總額其 中貨幣資金收益性資產長期投資自定義項目1自定義項目2注：1、資產總額表式項目合計。2、收益性資產、長期投資同預算口徑。3、自定義項目列舉其他變動較大的資產類項目。資產總額變動簡述。變動原因分析：就變動較大的資產類項目對應具體經濟業(yè)務、行為、

2、項目等展開分析。資產總額、收益性資產、長期投資預算執(zhí)行分析。2、負債變動及預算執(zhí)行分析負債增減變動及預算執(zhí)行表 金額單位：萬元項目上年年末本期末增減（%）年度預算完成率（%）負債總額其 中有息負債自定義項目1自定義項目2注：1、負債總額表式項目合計。2、有息負債同預算口徑。3、自定義項目列舉其他變動較大的負債類項目。負債總額變動簡述。變動原因分析：就變動較大的負債類項目對應具體經濟業(yè)務、行為、項目等展開分析。負債總額、有息負債預算執(zhí)行分析。有息負債增減表 金額單位：萬元項目上年年末本期末增減額增減（%）合計短期借款一年內到期的長期負債長期借款應付債券自定義項目其中，對非銀行借款融資需按融資方式

3、（企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、保險資金融資等）列示說明。3、權益變動及預算執(zhí)行分析凈資產增減及預算執(zhí)行表 金額單位：萬元項目上年年末本期末增減（%）年度預算完成率（%）凈資產總額其 中實收資本資本公積盈余公積未分配利潤補充資料非經營性資產上年年末余額：本期末余額：注：凈資產為歸屬于母公司所有者權益。凈資產總額變動簡述。凈資產預算執(zhí)行分析。凈資產主要變動因素表 金額單位：萬元變動因素實收資本資本公積盈余公積未分配利潤合 計凈資產增減額（減少以“-”填列）其 中實現凈利潤（截至本期末）政府追加投資可供出售金融資產公允價值變動凈額上繳國資收益按規(guī)定批準核銷自定義因素1自定義因素2注：1

4、、凈資產增減額變動因素合計。2、自定義因素列舉其他變動較大的凈資產變動因素。3、若凈利潤、可供出售金融資產公允價值變動凈額系虧損或損失時以“-”填列。4、上繳國資收益、按規(guī)定批準核銷以“-”填列。4、經營風險分析從負債結構、現金流等方面對企業(yè)的長期、短期償債能力進行分析。項目上年年末本期末增減（百分點）資產負債率現金流量與當期債務比帶息負債比率注：1、資產負債率負債總額資產總額100%2、現金流量與當期債務比經營活動現金凈流量流動負債100%3、帶息負債比率有息負債總額負債總額100%（二）經營效益狀況1、主營業(yè)務收入主營業(yè)務收入增減變動及預算執(zhí)行表 金額單位：萬元項目上年同期累計本年累計同比

5、增減（%）年度預算完成率（%）主營業(yè)務收入合計房地產業(yè)建筑施工業(yè)商業(yè)制造業(yè)金融業(yè)物流業(yè)公用事業(yè)旅游餐飲酒店自定義業(yè)務1自定義業(yè)務2注：自定義業(yè)務列舉其他變動較大的主要業(yè)務。主營業(yè)務收入變動簡述，以及收入結構分布和權重分析。變動原因分析：就變動較大的主要業(yè)務對應具體經濟業(yè)務、行為、項目等展開分析。主營業(yè)務收入預算執(zhí)行分析。2、可控費用可控費用增減變動及預算執(zhí)行表 金額單位：萬元項目上年同期累計本年累計同比增減（%）年度預算完成率（%）可控費用其中：職工薪酬平均職工人數人均可控費用其中：人均職工薪酬注：可控費用、職工薪酬、職工人數同預算口徑?？煽刭M用、職工薪酬變動簡述，并分析可控費用和職工薪酬增減

6、變動的主要原因?？煽刭M用、職工薪酬預算執(zhí)行分析。3、投資收益投資收益增減及預算執(zhí)行表 金額單位：萬元對應資產項目上年同期累計本年累計同比增減（%）年度預算完成率（%）交易性金融資產可供出售金融資產持有至到期投資長期債權投資長期應收款長期股權投資其他合 計注：累計數按各對應資產項目產生的投資收益填列。投資收益變動簡述。變動原因分析：就投資性資產產生的投資收益變動較大的，對應具體被投資單位、對象、項目等展開分析。投資收益預算執(zhí)行分析。4、凈利潤重要公司凈利潤增減變動表 金額單位：萬元項目上年同期累計本年累計同比增減（%）年度預算完成率（%）集團合并集團本部重要子公司1重要子公司2重要子公司3凈利潤

7、變動簡述，以及各公司貢獻度分析。變動原因分析：就變動較大的損益項目（主營業(yè)務利潤、投資收益、營業(yè)外收支尤其是補貼收入、主營業(yè)務成本、管理費用等）對應具體經濟業(yè)務、行為、項目等展開分析。凈利潤預算執(zhí)行分析。5、盈利狀況分析從收益率、利潤率、利潤增長點等方面對企業(yè)的盈利狀況進行分析。項目上年同期本期增減（百分點）凈資產收益率（全口徑）凈資產收益率（純經營性口徑）主營業(yè)務利潤率注：1、凈資產收益率凈利潤平均凈資產100%2、主營業(yè)務利潤率（主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本主營業(yè)務稅金及附加）主營業(yè)務收入100%三、其他目標任務情況（一）區(qū)域（園區(qū)）主要經濟運行指標情況（適用于開發(fā)區(qū)類直屬公司）區(qū)域（園區(qū)）主

8、要經濟運行指標表金額單位：萬元、萬美元主要指標上年同期累計本年累計增減（%）年度指標值完成率（%）規(guī)模以上 工業(yè)總產值固定資產投資稅收總收入其中：地方財政收入合同外資新增內資注：1、以開發(fā)區(qū)層面實際統(tǒng)計數填列（非簡報數，需據實調整）。2、一季度年度指標值暫按上年度的數值填列，其余季度再據實調整。據表簡述主要經濟指標運行情況。（二）重大項目建設推進情況對應業(yè)績責任書列明納入考核的任務項目，按考核要求進行總體判斷，并分析說明項目的進展情況。具體項目推進情況詳見附表2。（三）擔保情況擔 保 余 額 表金額單位：萬元項目 對象(簡稱)擔保余額被擔保單位性質擔保方式反擔保措施擔保起止時間備注對新區(qū)國企擔保對非新區(qū)國企擔保其 中注：1、對非新區(qū)國企擔保必需以被擔保單位逐一列明。2、被擔保單位性質：區(qū)外國企、集體企業(yè)、私營企業(yè)、外資企業(yè)、其他企業(yè)。3、備注中填列內容包括：決策程序、逾期、訴訟、或有負債、承擔連帶責任等情況。（四）企業(yè)改制情況企業(yè)改制情況表項目 單位簡稱計劃內（戶數）小計計劃外（戶數）小計進展描述退出重組退出重組合計已完成未完成其 中注：1、計劃內戶數系各直屬公司報我委的年度計劃數。2、未完成改制企業(yè)逐一列明。3、未完成改制企業(yè)按先計劃