瀝青路面養(yǎng)護(hù)劑項(xiàng)目實(shí)施方案（立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告模板）

1、瀝青路面養(yǎng)護(hù)劑項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目發(fā)展背景必須認(rèn)清形勢(shì)，增強(qiáng)憂患意識(shí)，強(qiáng)化底線思維，保持戰(zhàn)略定力，自覺(jué)遵循經(jīng)濟(jì)規(guī)律、自然規(guī)律和社會(huì)規(guī)律，緊緊抓住戰(zhàn)略機(jī)遇期，積極主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，以堅(jiān)強(qiáng)毅力和攻堅(jiān)克難的勇氣，切實(shí)解決突出矛盾和問(wèn)題，把遼寧老工業(yè)基地振興發(fā)展大業(yè)推向前進(jìn)。二、項(xiàng)目建設(shè)單位xxx科技發(fā)展公司三、規(guī)劃設(shè)計(jì)單位泓域咨詢四、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資14921.81(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金3773.02萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資18694.83萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資1492

2、1.81萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.82%；流動(dòng)資金3773.02萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.18%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資7396.85萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的39.57%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6948.30萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的37.17%；其它投資576.66萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的3.08%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=14921.81+3773.02=18694.83（萬(wàn)元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷60.00%,計(jì)劃收入17039.40萬(wàn)元，總成本14886.3

3、9萬(wàn)元，利潤(rùn)總額7162.88萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5372.16萬(wàn)元，增值稅487.69萬(wàn)元，稅金及附加281.01萬(wàn)元，所得稅1790.72萬(wàn)元；第二年負(fù)荷80.00%,計(jì)劃收入22719.20萬(wàn)元，總成本18696.27萬(wàn)元，利潤(rùn)總額10365.85萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7774.39萬(wàn)元，增值稅650.25萬(wàn)元，稅金及附加300.51萬(wàn)元，所得稅2591.46萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入28399.00萬(wàn)元，總成本22506.14萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5892.86萬(wàn)元，凈利潤(rùn)4419.64萬(wàn)元，增值稅812.81萬(wàn)元，稅金及附加320.02萬(wàn)元，所得稅1473.21萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)

4、不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28399.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=812.81萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用22506.14萬(wàn)元，其中：可變成本19049.37萬(wàn)元，固定成本3456.77萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加320.02萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=5892.86

5、（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5892.8625.00%=1473.21（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=5892.86（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5892.8625.00%=1473.21（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5892.86萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅1473.21萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=5892.86-1473.21=4419.64（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（

6、1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=31.52%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=37.58%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=23.64%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28399.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用22506.14萬(wàn)元，稅金及附加320.02萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5892.86萬(wàn)元，企業(yè)所得稅1473.21萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)4419.64萬(wàn)元，年納稅總額2606.04萬(wàn)元。七、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.73年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期5.73年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。八、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率31.52

7、%，投資利稅率37.58%，全部投資回報(bào)率23.64%，全部投資回收期5.73年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。適應(yīng)新形勢(shì)，大膽探索開(kāi)發(fā)建設(shè)新思路，高度重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高質(zhì)量與高速度的關(guān)系問(wèn)題，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，以減輕項(xiàng)目承辦單位直接投入資金的壓力。充分抓住經(jīng)濟(jì)全球化、我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，加快該項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強(qiáng)與社會(huì)各階層、政府相關(guān)管理部門的溝通，準(zhǔn)確項(xiàng)目的定位，完善各項(xiàng)法定手續(xù)。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)

8、目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入3873.315164.424795.534611.0918444.342主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3244.434325.914016.923862.4215449.692.1瀝青路面養(yǎng)護(hù)劑(A)1070.661427.551325.581274.605098.402.2瀝青路面養(yǎng)護(hù)劑(B)746.22994.96923.89888.363553.432.3瀝青路面養(yǎng)護(hù)劑(C)551.55735.41682.88656.612626.452.4瀝青路面養(yǎng)護(hù)劑(D)389.33519.11482.03463.491853.962.5瀝青路面養(yǎng)護(hù)劑(E)259.

9、55346.07321.35308.991235.982.6瀝青路面養(yǎng)護(hù)劑(F)162.22216.30200.85193.12772.482.7瀝青路面養(yǎng)護(hù)劑(.)64.8986.5280.3477.25308.993其他業(yè)務(wù)收入628.88838.50778.61748.662994.65上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元18444.34完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元15449.69主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比83.76%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）25.57%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元3756.31利潤(rùn)總額萬(wàn)元4475.99利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率26.69%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元942.87凈利潤(rùn)萬(wàn)元3356.99

10、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率11.54%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元347.26投資利潤(rùn)率34.67%投資回報(bào)率26.01%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.63%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元41914.41流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元36.05%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元15111.86資產(chǎn)負(fù)債率31.24%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米55621.1383.39畝1.1容積率1.511.2建筑系數(shù)65.25%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝178.941.4基底面積平方米36292.791.5總建筑面積平方米83987.911.6綠化面積平方米6527.85綠化率7.77%2總投資萬(wàn)元18694.832.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元14921.812.1.1

11、土建工程投資萬(wàn)元7396.852.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元39.57%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元6948.302.1.2.1設(shè)備投資占比37.17%2.1.3其它投資萬(wàn)元576.662.1.3.1其它投資占比3.08%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比79.82%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元3773.022.2.1流動(dòng)資金占比20.18%3收入萬(wàn)元28399.004總成本萬(wàn)元22506.145利潤(rùn)總額萬(wàn)元5892.866凈利潤(rùn)萬(wàn)元4419.647所得稅萬(wàn)元1.518增值稅萬(wàn)元812.819稅金及附加萬(wàn)元320.0210納稅總額萬(wàn)元2606.0411利稅總額萬(wàn)元7025.6912投資利潤(rùn)率31.52%13投資利

12、稅率37.58%14投資回報(bào)率23.64%15回收期年5.7316設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）12017年用電量千瓦時(shí)1030988.5918年用水量立方米31114.5919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤129.3720節(jié)能率27.35%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤47.8522員工數(shù)量人577區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元177088.85同期產(chǎn)值萬(wàn)元155491.13同比增長(zhǎng)13.89%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家888規(guī)上企業(yè)家27從業(yè)人數(shù)人44400前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元80663.42去年同期71796.55萬(wàn)元。1、xxx公司（AAA）萬(wàn)元19762.542、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元17745.953、xxx集團(tuán)萬(wàn)元10

13、486.244、xxx科技公司萬(wàn)元8872.985、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元5646.446、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元5243.127、xxx集團(tuán)萬(wàn)元403.328、xxx科技公司萬(wàn)元3307.209、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元3145.8710、xxx科技發(fā)展公司萬(wàn)元2419.90區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元87414.131.1同期增加值萬(wàn)元79086.341.2增長(zhǎng)率10.53%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元20668.462.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元18729.912.2增長(zhǎng)率10.35%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元22541.923.12016納稅總額萬(wàn)元20429.513.2增長(zhǎng)率10

14、.34%42017完成投資萬(wàn)元64735.634.12016行業(yè)投資萬(wàn)元16.10%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值207071.75235308.81267396.372利潤(rùn)總額63176.8771791.9081581.703凈利潤(rùn)25230.6528671.1932580.904納稅總額12938.8214703.2016708.185工業(yè)增加值82441.7593683.81106458.886產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率12.00%16.00%17.64%7企業(yè)數(shù)量106613011665土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積

15、（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程25659.0025659.0053847.9353847.935216.651.1主要生產(chǎn)車間15395.4015395.4032308.7632308.763234.321.2輔助生產(chǎn)車間8210.888210.8817231.3417231.341669.331.3其他生產(chǎn)車間2052.722052.723123.183123.18313.002倉(cāng)儲(chǔ)工程5443.925443.9219590.9919590.991380.312.1成品貯存1360.981360.984897.754897.75345.082.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2830.842830.8410187

16、.3110187.31717.762.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1252.101252.104505.934505.93317.473供配電工程290.34290.34290.34290.3423.013.1供配電室290.34290.34290.34290.3423.014給排水工程333.89333.89333.89333.8920.584.1給排水333.89333.89333.89333.8920.585服務(wù)性工程3447.823447.823447.823447.82242.925.1辦公用房1418.851418.851418.851418.85127.045.2生活服務(wù)2028.972028

17、.972028.972028.97134.556消防及環(huán)保工程972.65972.65972.65972.6577.106.1消防環(huán)保工程972.65972.65972.65972.6577.107項(xiàng)目總圖工程145.17145.17145.17145.17289.767.1場(chǎng)地及道路硬化9154.991890.441890.447.2場(chǎng)區(qū)圍墻1890.449154.999154.997.3安全保衛(wèi)室145.17145.17145.17145.178綠化工程4186.22146.52合計(jì)36292.7983987.9183987.917396.85節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)

18、準(zhǔn)煤129.371.1年用電量千瓦時(shí)1030988.591.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤126.711.3年用水量立方米31114.591.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤2.662年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤47.853節(jié)能率27.35%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元12908.991.1完成比例69.05%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元9288.882.1完成比例71.96%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元3620.113.1完成比例28.04%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3921.2人均年工資萬(wàn)元4.581.3年工資額萬(wàn)元1785.472工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人872.2人

19、均年工資萬(wàn)元6.162.3年工資額萬(wàn)元457.173企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人233.2人均年工資萬(wàn)元6.433.3年工資額萬(wàn)元155.194品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人464.2人均年工資萬(wàn)元5.564.3年工資額萬(wàn)元236.645其他人員工資5.1平均人數(shù)人295.2人均年工資萬(wàn)元4.415.3年工資額萬(wàn)元147.526職工工資總額萬(wàn)元2781.99固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元7396.856948.30178.9414921.811.1工程費(fèi)用萬(wàn)元7396.856948.3017900.651.1.1建筑工程

20、費(fèi)用萬(wàn)元7396.857396.8539.57%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元6948.306948.3037.17%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元576.66576.663.08%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元333.24333.241.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元243.42243.421.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元104.92104.921.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元138.50138.502建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元14921.8114921.81流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元17900.6512646.7313894.8817900.6517900.65179

21、00.651.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元5370.203222.124296.165370.205370.205370.201.2存貨萬(wàn)元8055.294833.186444.238055.298055.298055.291.2.1原輔材料萬(wàn)元2416.591449.951933.272416.592416.592416.591.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元120.8372.5096.66120.83120.83120.831.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元3705.432223.262964.353705.433705.433705.431.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1812.441087.461449.951812.441812.44

22、1812.441.3現(xiàn)金萬(wàn)元4475.162685.103580.134475.164475.164475.162流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元14127.638476.5811302.1014127.6314127.6314127.632.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元14127.638476.5811302.1014127.6314127.6314127.633流動(dòng)資金萬(wàn)元3773.022263.813018.423773.023773.023773.024鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1257.66754.601006.141257.661257.661257.66總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比

23、例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元18694.83125.29%125.29%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元14921.81100.00%100.00%79.82%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元14345.1596.14%96.14%76.73%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元7396.8549.57%49.57%39.57%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元6948.3046.56%46.56%37.17%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元333.242.23%2.23%1.78%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元333.242.23%2.23%1.78%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元243.421.63%1.63%1.30%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元104.92

24、0.70%0.70%0.56%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元138.500.93%0.93%0.74%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元14921.81100.00%100.00%79.82%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元3773.0225.29%25.29%20.18%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1257.678.43%8.43%6.73%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元17039.4022719.2028399.0028399.0028399.001.1萬(wàn)元17039.4022719.2028399.0028399.0028399.002現(xiàn)價(jià)增

25、加值萬(wàn)元5452.617270.149087.689087.689087.683增值稅萬(wàn)元487.69650.25812.81812.81812.813.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元4543.844543.844543.844543.844543.843.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元2238.622984.823731.033731.033731.034城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元34.1445.5256.9056.9056.905教育費(fèi)附加萬(wàn)元14.6319.5124.3824.3824.386地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元9.7513.0016.2616.2616.269土地使用稅萬(wàn)元222.48222.48222.48222.48222

26、.4810稅金及附加萬(wàn)元281.01300.51320.02320.02320.02折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值7396.857396.85當(dāng)期折舊額5917.48295.87295.87295.87295.87295.87凈值1479.377100.986805.106509.236213.355917.482機(jī)器設(shè)備原值6948.306948.30當(dāng)期折舊額5558.64370.58370.58370.58370.58370.58凈值6577.726207.155836.575466.005095.423建筑物及設(shè)備原值14345.15

27、當(dāng)期折舊額11476.12666.45666.45666.45666.45666.45建筑物及設(shè)備凈值2869.0313678.7013012.2512345.8011679.3511012.904無(wú)形資產(chǎn)原值333.24333.24當(dāng)期攤銷額333.248.338.338.338.338.33凈值324.91316.58308.25299.92291.585合計(jì)：折舊及攤銷11809.36674.78674.78674.78674.78674.78總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元13771.258262.7511017.0013771

28、.2513771.2513771.252外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元1349.89809.931079.911349.891349.891349.893工資及福利費(fèi)萬(wàn)元2781.992781.992781.992781.992781.992781.994修理費(fèi)萬(wàn)元79.9747.9863.9879.9779.9779.975其它成本費(fèi)用萬(wàn)元3848.262308.963078.613848.263848.263848.265.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元1235.30741.18988.241235.301235.301235.305.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元830.06498.04664.05830.06830.06

29、830.065.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元1812.161087.301449.731812.161812.161812.166經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元21831.3613098.8217465.0921831.3621831.3621831.367折舊費(fèi)萬(wàn)元666.45666.45666.45666.45666.45666.458攤銷費(fèi)萬(wàn)元8.338.338.338.338.338.339利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元22506.1414886.3918696.2722506.1422506.1422506.1410.1可變成本萬(wàn)元19049.3711429.6215239.5019049.3719049.3719049.3710.2固定成本萬(wàn)元3456.773456.773456.773456.773456.773456.7711盈虧平衡點(diǎn)58.05%58.05%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元28399.0017039.4022719.2028399.0028399.0028399.002稅金及附加萬(wàn)元320.02281.01300.51320.02320.02320.023總成本費(fèi)用萬(wàn)元22506.1414886.3918696.2722506.1422506.1422506.145增值稅萬(wàn)元812.81