劃線器項(xiàng)目實(shí)施方案（立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告模板）

1、劃線器項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目提出的理由“十三五”時(shí)期是國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)大調(diào)整大變革時(shí)期，既蘊(yùn)含著重要發(fā)展機(jī)遇，也會(huì)帶來多重困難挑戰(zhàn)。從全球看，和平與發(fā)展的時(shí)代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會(huì)信息化深入發(fā)展，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命蓄勢(shì)待發(fā)，同時(shí)國(guó)際金融危機(jī)深層次影響依然存在，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多。從全國(guó)看，我國(guó)物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚、人力資本豐富、市場(chǎng)空間廣闊、發(fā)展?jié)摿薮?，?jīng)濟(jì)發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，新的增長(zhǎng)動(dòng)力正在孕育形成，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好基本面沒有改變，同時(shí)發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出，長(zhǎng)期積累的結(jié)構(gòu)性和體制機(jī)制性矛盾亟待解決。從全省看，產(chǎn)業(yè)升級(jí)提速、城鄉(xiāng)區(qū)域一體、陸海統(tǒng)籌

2、聯(lián)動(dòng)以及生產(chǎn)力發(fā)展的多層次將為我省發(fā)展提供更大潛力、韌勁和回旋余地，同時(shí)傳統(tǒng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)正在減弱，地區(qū)間同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變需要付出艱苦努力。從全市看，發(fā)展基礎(chǔ)更加扎實(shí)，發(fā)展布局更加完善，發(fā)展理念更加創(chuàng)新，發(fā)展氛圍更加濃厚，特別是“打造四個(gè)中心，建設(shè)現(xiàn)代泉城”的中心任務(wù)深入人心，完全有條件實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期持續(xù)健康發(fā)展，同時(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、轉(zhuǎn)方式、強(qiáng)載體、增活力、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)依然艱巨。面對(duì)新形勢(shì)新任務(wù)新要求，必須切實(shí)增強(qiáng)機(jī)遇意識(shí)、憂患意識(shí)、擔(dān)當(dāng)意識(shí)，準(zhǔn)確把握宏觀形勢(shì)的發(fā)展變化，高度關(guān)注機(jī)遇挑戰(zhàn)的相互轉(zhuǎn)化，持續(xù)不斷解放思想，多措并舉狠抓落實(shí)，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作，推動(dòng)全市綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力再上

3、新臺(tái)階。二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱劃線器項(xiàng)目（二）項(xiàng)目單位1、項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx（集團(tuán)）有限公司2、規(guī)劃咨詢機(jī)構(gòu)：泓域咨詢機(jī)構(gòu)（三）項(xiàng)目選址xxx產(chǎn)業(yè)園濟(jì)南，別稱泉城，是山東省省會(huì)、副省級(jí)市、濟(jì)南都市圈核心城市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的環(huán)渤海地區(qū)南翼的中心城市。截至2019年，全市下轄10個(gè)區(qū)、2個(gè)縣，總面積10244平方千米，建成區(qū)面積760.6平方千米，常住人口890.87萬人，城鎮(zhèn)人口634.38萬人，城鎮(zhèn)化率為71.21%。濟(jì)南地處中國(guó)華東地區(qū)、山東省中西部、華北平原東部邊緣，是中國(guó)人民解放軍北部戰(zhàn)區(qū)陸軍機(jī)關(guān)駐地，山東半島城市群核心城市，北連首都經(jīng)濟(jì)圈、南接長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈，東西連山東半島，是環(huán)

4、渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)和京滬經(jīng)濟(jì)軸上的重要交匯點(diǎn)，環(huán)渤海地區(qū)和黃河中下游地區(qū)中心城市之一。濟(jì)南因境內(nèi)泉水眾多，擁有七十二名泉，被稱為泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城湖的美譽(yù)，濟(jì)南八景聞名于世，是擁有山、泉、湖、河、城獨(dú)特風(fēng)貌的旅游城市，是國(guó)家歷史文化名城、首批中國(guó)優(yōu)秀旅游城市，史前文化龍山文化的發(fā)祥地之一。濟(jì)南已成功舉辦亞洲杯、全運(yùn)會(huì)、中國(guó)國(guó)際園林花卉博覽會(huì)、中國(guó)藝術(shù)節(jié)等多項(xiàng)國(guó)際和國(guó)家級(jí)盛會(huì)，2015年舉辦第22屆國(guó)際歷史科學(xué)大會(huì)；2016年4月舉辦中國(guó)綠公司年會(huì)，12月被國(guó)務(wù)院列為第三批國(guó)家新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)地區(qū)；2017年中國(guó)百?gòu)?qiáng)城市排行榜排19位，舉辦第五屆世界攝影大會(huì)；2018年1月，國(guó)務(wù)院

5、正式批復(fù)山東新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)總體方案，支持濟(jì)南建設(shè)國(guó)家新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換先行區(qū)；2019年1月進(jìn)入亞洲城市50強(qiáng)，躋身全球二線城市。2019年地區(qū)生產(chǎn)總值9443.4億元。項(xiàng)目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃和項(xiàng)目占地使用規(guī)劃的要求，同時(shí)具備便捷的陸路交通和方便的施工場(chǎng)址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護(hù)相一致。對(duì)各種設(shè)施用地進(jìn)行統(tǒng)籌安排，提高土地綜合利用效率，同時(shí)，采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備，達(dá)到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積9257.96平方米（折合約13.88畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)57.37%，建筑容積率1.20，建設(shè)區(qū)

6、域綠化覆蓋率6.23%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度192.41萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e9257.96平方米，建筑物基底占地面積5311.29平方米，總建筑面積11109.55平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程8261.69平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積692.12平方米。（七）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)63臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)841.67萬元。（八）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量858085.84千瓦時(shí)，折合105.46噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量5160.82立方米，折合0.44噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“劃線器項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量858085.84千瓦時(shí)，年總用水量5160.82立方米，項(xiàng)目年綜

7、合總耗能量（當(dāng)量值）105.90噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量29.87噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率28.09%，能源利用效果良好。（九）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xxx產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合xxx產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資3738.40萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2670.65萬元，占項(xiàng)目總投資的71.44%；流動(dòng)資金1067.75萬元，占項(xiàng)目總投資的28.56%。（十一）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十二）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益

8、規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入7408.00萬元，總成本費(fèi)用5877.33萬元，稅金及附加62.37萬元，利潤(rùn)總額1530.67萬元，利稅總額1804.17萬元，稅后凈利潤(rùn)1148.00萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額656.17萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率40.94%，投資利稅率48.26%，投資回報(bào)率30.71%，全部投資回收期4.76年，提供就業(yè)職位104個(gè)。（十三）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測(cè)分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx產(chǎn)業(yè)園及xxx產(chǎn)業(yè)園劃線器行業(yè)布局

9、和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xxx產(chǎn)業(yè)園劃線器產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“劃線器項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位104個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額656.17萬元，可以促進(jìn)xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率40.94%，投資利稅率48.26%，全部投資回報(bào)率30.71%，全部投資回收期4.76年，固定資產(chǎn)投資回收期4.76年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中，制造

10、業(yè)領(lǐng)域民營(yíng)企業(yè)數(shù)量占比已達(dá)90%以上，民間投資的比重超過85%，成為推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯放緩，2015年首次低于10%，2016年繼續(xù)下滑至3.6%。黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視民間投資工作，近年來部署出臺(tái)了一系列有針對(duì)性的政策措施并開展了專項(xiàng)督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年1-10月，制造業(yè)民間投資增長(zhǎng)4.1%，高于去年同期1.5個(gè)百分點(diǎn)。中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會(huì)投資動(dòng)力和活力，完

11、善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用，創(chuàng)新融資機(jī)制，暢通投資項(xiàng)目融資渠道。提振民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)、安排勞動(dòng)就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會(huì)進(jìn)程中起著不可替代的作用，如何做大做強(qiáng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)前的一項(xiàng)重要課題。全省能源消費(fèi)總量實(shí)現(xiàn)探高回落，能源消耗強(qiáng)度繼續(xù)降低，萬元工業(yè)增加值能耗達(dá)到0.85噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右、CO2排放量下降4%、用水量達(dá)到10立方米左右，工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到88%。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米9257.9613.88畝

12、1.1容積率1.201.2建筑系數(shù)57.37%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝192.411.4基底面積平方米5311.291.5總建筑面積平方米11109.551.6綠化面積平方米692.12綠化率6.23%2總投資萬元3738.402.1固定資產(chǎn)投資萬元2670.652.1.1土建工程投資萬元815.492.1.1.1土建工程投資占比萬元21.81%2.1.2設(shè)備投資萬元841.672.1.2.1設(shè)備投資占比22.51%2.1.3其它投資萬元1013.492.1.3.1其它投資占比27.11%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比71.44%2.2流動(dòng)資金萬元1067.752.2.1流動(dòng)資金占比28.56%3收

13、入萬元7408.004總成本萬元5877.335利潤(rùn)總額萬元1530.676凈利潤(rùn)萬元1148.007所得稅萬元1.208增值稅萬元211.139稅金及附加萬元62.3710納稅總額萬元656.1711利稅總額萬元1804.1712投資利潤(rùn)率40.94%13投資利稅率48.26%14投資回報(bào)率30.71%15回收期年4.7616設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）6317年用電量千瓦時(shí)858085.8418年用水量立方米5160.8219總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤105.9020節(jié)能率28.09%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤29.8722員工數(shù)量人104土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬

14、元）1主體生產(chǎn)工程3755.083755.088261.698261.69667.091.1主要生產(chǎn)車間2253.052253.054957.014957.01413.601.2輔助生產(chǎn)車間1201.631201.632643.742643.74213.471.3其他生產(chǎn)車間300.41300.41479.18479.1840.032倉儲(chǔ)工程796.69796.691851.111851.11108.702.1成品貯存199.17199.17462.78462.7827.182.2原料倉儲(chǔ)414.28414.28962.58962.5856.522.3輔助材料倉庫183.24183.24425

15、.76425.7625.003供配電工程42.4942.4942.4942.492.813.1供配電室42.4942.4942.4942.492.814給排水工程48.8648.8648.8648.862.514.1給排水48.8648.8648.8648.862.515服務(wù)性工程504.57504.57504.57504.5729.635.1辦公用房213.14213.14213.14213.1416.255.2生活服務(wù)291.43291.43291.43291.4316.796消防及環(huán)保工程142.34142.34142.34142.349.406.1消防環(huán)保工程142.34142.341

16、42.34142.349.407項(xiàng)目總圖工程21.2521.2521.2521.25-19.947.1場(chǎng)地及道路硬化1406.72256.46256.467.2場(chǎng)區(qū)圍墻256.461406.721406.727.3安全保衛(wèi)室21.2521.2521.2521.258綠化工程436.7615.29合計(jì)5311.2911109.5511109.55815.49節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤105.901.1年用電量千瓦時(shí)858085.841.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤105.461.3年用水量立方米5160.821.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.442年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤29.873節(jié)能率28.0

17、9%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元3165.581.1完成比例84.68%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1984.782.1完成比例62.70%3完成流動(dòng)資金投資萬元1180.803.1完成比例37.30%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人711.2人均年工資萬元5.901.3年工資額萬元403.142工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人162.2人均年工資萬元5.662.3年工資額萬元85.203企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人43.2人均年工資萬元6.563.3年工資額萬元26.954品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人84.2人均年工資萬元5.914

18、.3年工資額萬元46.545其他人員工資5.1平均人數(shù)人55.2人均年工資萬元4.385.3年工資額萬元26.926職工工資總額萬元588.75固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元815.49841.67192.412670.651.1工程費(fèi)用萬元815.49841.675409.841.1.1建筑工程費(fèi)用萬元815.49815.4921.81%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元841.67841.6722.51%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1013.491013.4927.11%1.2.1無形資產(chǎn)萬元426.72426.721.3預(yù)備費(fèi)

19、萬元586.77586.771.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元274.15274.151.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元312.62312.622建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2670.652670.65流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元5409.842906.053987.395409.845409.845409.841.1應(yīng)收賬款萬元1622.951054.921298.361622.951622.951622.951.2存貨萬元2434.431582.381947.542434.432434.432434.431.2.1原輔材料萬元730.33474.

20、71584.26730.33730.33730.331.2.2燃料動(dòng)力萬元36.5223.7429.2136.5236.5236.521.2.3在產(chǎn)品萬元1119.84727.89895.871119.841119.841119.841.2.4產(chǎn)成品萬元547.75356.04438.20547.75547.75547.751.3現(xiàn)金萬元1352.46879.101081.971352.461352.461352.462流動(dòng)負(fù)債萬元4342.092822.363473.674342.094342.094342.092.1應(yīng)付賬款萬元4342.092822.363473.674342.09434

21、2.094342.093流動(dòng)資金萬元1067.75694.04854.201067.751067.751067.754鋪底流動(dòng)資金萬元355.91231.35284.73355.91355.91355.91總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元3738.40139.98%139.98%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2670.65100.00%100.00%71.44%2.1工程費(fèi)用萬元1657.1662.05%62.05%44.33%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元815.4930.54%30.54%21.81%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元841.

22、6731.52%31.52%22.51%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元426.7215.98%15.98%11.41%2.2.1無形資產(chǎn)萬元426.7215.98%15.98%11.41%2.3預(yù)備費(fèi)萬元586.7721.97%21.97%15.70%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元274.1510.27%10.27%7.33%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元312.6211.71%11.71%8.36%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2670.65100.00%100.00%71.44%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元1067.7539.98%39.98%28.56%7鋪底流動(dòng)資金萬元355.9213.3

23、3%13.33%9.52%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元4815.205926.407408.007408.007408.001.1萬元4815.205926.407408.007408.007408.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元1540.861896.452370.562370.562370.563增值稅萬元137.23168.90211.13211.13211.133.1銷項(xiàng)稅額萬元1185.281185.281185.281185.281185.283.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元633.20779.32974.15974.15974.154城市維護(hù)建

24、設(shè)稅萬元9.6111.8214.7814.7814.785教育費(fèi)附加萬元4.125.076.336.336.336地方教育費(fèi)附加萬元2.743.384.224.224.229土地使用稅萬元37.0337.0337.0337.0337.0310稅金及附加萬元53.5057.3062.3762.3762.37折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值815.49815.49當(dāng)期折舊額652.3932.6232.6232.6232.6232.62凈值163.10782.87750.25717.63685.01652.392機(jī)器設(shè)備原值841.67841.67當(dāng)

25、期折舊額673.3444.8944.8944.8944.8944.89凈值796.78751.89707.00662.11617.223建筑物及設(shè)備原值1657.16當(dāng)期折舊額1325.7377.5177.5177.5177.5177.51建筑物及設(shè)備凈值331.431579.651502.141424.631347.121269.614無形資產(chǎn)原值426.72426.72當(dāng)期攤銷額426.7210.6710.6710.6710.6710.67凈值416.05405.38394.72384.05373.385合計(jì)：折舊及攤銷1752.4588.1888.1888.1888.1888.18總成本

26、費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬元4059.682638.793247.744059.684059.684059.682外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬元333.15216.55266.52333.15333.15333.153工資及福利費(fèi)萬元588.75588.75588.75588.75588.75588.754修理費(fèi)萬元9.306.057.449.309.309.305其它成本費(fèi)用萬元798.27518.88638.62798.27798.27798.275.1其他制造費(fèi)用萬元263.98171.59211.18263.98263.98263.985.2

27、其他管理費(fèi)用萬元83.4454.2466.7583.4483.4483.445.3其他銷售費(fèi)用萬元247.07160.60197.66247.07247.07247.076經(jīng)營(yíng)成本萬元5789.153762.954631.325789.155789.155789.157折舊費(fèi)萬元77.5177.5177.5177.5177.5177.518攤銷費(fèi)萬元10.6710.6710.6710.6710.6710.679利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元5877.334057.194837.255877.335877.335877.3310.1可變成本萬元5200.403380.264160.325200

28、.405200.405200.4010.2固定成本萬元676.93676.93676.93676.93676.93676.9311盈虧平衡點(diǎn)42.84%42.84%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元7408.004815.205926.407408.007408.007408.002稅金及附加萬元62.3753.5057.3062.3762.3762.373總成本費(fèi)用萬元5877.334057.194837.255877.335877.335877.335增值稅萬元211.13137.23168.90211.13211.13211.136利潤(rùn)總額萬元1530.67-5835.63-6607.011530.671530.671530.678應(yīng)納稅所得額萬元15