切線機(jī)項(xiàng)目實(shí)施方案（申請(qǐng)材料）

1、切線機(jī)項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目提出的理由從中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)看，蘇州戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)必須更加注重經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、政治、文化、生態(tài)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展；必須更加注重創(chuàng)新與創(chuàng)意為核心的現(xiàn)代要素驅(qū)動(dòng)；必須更加注重增強(qiáng)中心城市的核心功能；必須更加注重參與國(guó)際分工、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、融入全球城市網(wǎng)絡(luò)；必須更加注重發(fā)展城市軟實(shí)力，全方位重塑蘇州城市魅力。面對(duì)新機(jī)遇、新挑戰(zhàn)，蘇州必須準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵的深刻變化，準(zhǔn)確把握國(guó)際國(guó)內(nèi)發(fā)展基本趨勢(shì)，準(zhǔn)確把握蘇州發(fā)展階段性特征和新的任務(wù)要求，始終保持清醒頭腦，堅(jiān)定信心，銳意進(jìn)取，奮發(fā)作為，謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新突破、繪就城市發(fā)展新藍(lán)圖，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱切線機(jī)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目單位

2、1、項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx有限公司2、規(guī)劃咨詢機(jī)構(gòu)：泓域咨詢機(jī)構(gòu)（三）項(xiàng)目選址xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蘇州，簡(jiǎn)稱蘇，古稱姑蘇、平江，是江蘇省地級(jí)市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)長(zhǎng)江三角洲重要的中心城市之一、國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地和風(fēng)景旅游城市。截至2018年，全市下轄5個(gè)區(qū)、代管4個(gè)縣級(jí)市，總面積8657.32平方千米，建成區(qū)面積461.65平方千米，常住人口1072.17萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口815.39萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率76.05%。蘇州地處中國(guó)華東地區(qū)、江蘇東南部、長(zhǎng)三角中部，是揚(yáng)子江城市群重要組成部分，東臨上海、南接嘉興、西抱太湖、北依長(zhǎng)江，地處東經(jīng)1195512120，北緯30473202之間。全市地勢(shì)低平，平原占

3、總面積的54.8%，海拔4米左右，丘陵占總面積的2.7%。蘇州屬亞熱帶季風(fēng)海洋性氣候，四季分明，雨量充沛，種植水稻、小麥、油菜，出產(chǎn)棉花、蠶桑、林果，特產(chǎn)有碧螺春茶葉、長(zhǎng)江刀魚、太湖銀魚、陽(yáng)澄湖大閘蟹等。蘇州是首批國(guó)家歷史文化名城之一，有近2500年歷史，是吳文化的發(fā)祥地之一、清代天下四聚之一，有人間天堂的美譽(yù)。中國(guó)私家園林的代表蘇州古典園林和中國(guó)大運(yùn)河蘇州段被聯(lián)合國(guó)教科文組織列為世界文化遺產(chǎn)。對(duì)各種設(shè)施用地進(jìn)行統(tǒng)籌安排，提高土地綜合利用效率，同時(shí)，采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備，達(dá)到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。項(xiàng)目建設(shè)方案力求在滿足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保護(hù)衛(wèi)生等要求的前提下盡量合

4、并建筑；充分利用自然空間，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國(guó)策，因地制宜合理布置。undefined（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積43975.31平方米（折合約65.93畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)58.88%，建筑容積率1.52，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.85%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度161.10萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e43975.31平方米，建筑物基底占地面積25892.66平方米，總建筑面積66842.47平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程52184.98平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積5245.67平方米。（七）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)155臺(tái)（套）

5、，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4808.46萬(wàn)元。（八）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1090060.30千瓦時(shí)，折合133.97噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量12360.14立方米，折合1.06噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“切線機(jī)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1090060.30千瓦時(shí)，年總用水量12360.14立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）135.03噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量47.44噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率29.46%，能源利用效果良好。（九）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)

6、內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資14181.27萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資10621.32萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的74.90%；流動(dòng)資金3559.95萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的25.10%。（十一）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十二）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入26533.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用20158.33萬(wàn)元，稅金及附加281.41萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6374.67萬(wàn)元，利稅總額7535.34萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)4781.00萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2754.34萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率44.95%，投資利稅率53.14%，投資回報(bào)率33.

7、71%，全部投資回收期4.47年，提供就業(yè)職位438個(gè)。（十三）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目承辦單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按項(xiàng)目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開實(shí)施。三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)及xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)切線機(jī)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)切線機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx投資公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“切線機(jī)項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能

8、夠有力促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位438個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2754.34萬(wàn)元，可以促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率44.95%，投資利稅率53.14%，全部投資回報(bào)率33.71%，全部投資回收期4.47年，固定資產(chǎn)投資回收期4.47年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用，關(guān)鍵是要為廣大民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)平等參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制度和政策環(huán)境。國(guó)務(wù)院把簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)作為全面深化改革特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容，作為推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動(dòng)能

9、的重要抓手，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、擴(kuò)大就業(yè)、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營(yíng)企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國(guó)工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。強(qiáng)化資源環(huán)境倒逼機(jī)制，著力加強(qiáng)節(jié)能減排，大力發(fā)展清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，打造能源梯度循環(huán)利用、資源接續(xù)保護(hù)、生態(tài)環(huán)境友好的綠色制造體系。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)

10、目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米43975.3165.93畝1.1容積率1.521.2建筑系數(shù)58.88%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝161.101.4基底面積平方米25892.661.5總建筑面積平方米66842.471.6綠化面積平方米5245.67綠化率7.85%2總投資萬(wàn)元14181.272.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元10621.322.1.1土建工程投資萬(wàn)元5979.282.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元42.16%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元4808.462.1.2.1設(shè)備投資占比33.91%2.1.3其它投資萬(wàn)元-166.422.1.3.1其它投資占比-1.17%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.90%

11、2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元3559.952.2.1流動(dòng)資金占比25.10%3收入萬(wàn)元26533.004總成本萬(wàn)元20158.335利潤(rùn)總額萬(wàn)元6374.676凈利潤(rùn)萬(wàn)元4781.007所得稅萬(wàn)元1.528增值稅萬(wàn)元879.269稅金及附加萬(wàn)元281.4110納稅總額萬(wàn)元2754.3411利稅總額萬(wàn)元7535.3412投資利潤(rùn)率44.95%13投資利稅率53.14%14投資回報(bào)率33.71%15回收期年4.4716設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）15517年用電量千瓦時(shí)1090060.3018年用水量立方米12360.1419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤135.0320節(jié)能率29.46%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤47.4422員工數(shù)量人43

12、8土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程18306.1118306.1152184.9852184.985134.931.1主要生產(chǎn)車間10983.6710983.6731310.9931310.993183.661.2輔助生產(chǎn)車間5857.965857.9616699.1916699.191643.181.3其他生產(chǎn)車間1464.491464.493026.733026.73308.102倉(cāng)儲(chǔ)工程3883.903883.909527.379527.37681.802.1成品貯存970.98970.982381.842381.841

13、70.452.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2019.632019.634954.234954.23354.542.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)893.30893.302191.302191.30156.813供配電工程207.14207.14207.14207.1416.683.1供配電室207.14207.14207.14207.1416.684給排水工程238.21238.21238.21238.2114.924.1給排水238.21238.21238.21238.2114.925服務(wù)性工程2459.802459.802459.802459.80176.035.1辦公用房1355.571355.571355.571355

14、.5789.685.2生活服務(wù)1104.231104.231104.231104.2376.836消防及環(huán)保工程693.92693.92693.92693.9255.876.1消防環(huán)保工程693.92693.92693.92693.9255.877項(xiàng)目總圖工程103.57103.57103.57103.57-192.197.1場(chǎng)地及道路硬化7137.591260.641260.647.2場(chǎng)區(qū)圍墻1260.647137.597137.597.3安全保衛(wèi)室103.57103.57103.57103.578綠化工程2606.8491.24合計(jì)25892.6666842.4766842.475979.

15、28節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤135.031.1年用電量千瓦時(shí)1090060.301.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤133.971.3年用水量立方米12360.141.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.062年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤47.443節(jié)能率29.46%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元12337.161.1完成比例87.00%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8886.692.1完成比例72.03%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元3450.473.1完成比例27.97%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2981.2人均年工資萬(wàn)元4.051.3年工資額萬(wàn)元1559.

16、792工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人662.2人均年工資萬(wàn)元6.402.3年工資額萬(wàn)元430.183企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人183.2人均年工資萬(wàn)元6.833.3年工資額萬(wàn)元133.914品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人354.2人均年工資萬(wàn)元5.804.3年工資額萬(wàn)元199.905其他人員工資5.1平均人數(shù)人215.2人均年工資萬(wàn)元6.145.3年工資額萬(wàn)元104.416職工工資總額萬(wàn)元2428.19固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5979.284808.46161.1010621.321.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5979.2

17、84808.4619377.841.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元5979.285979.2842.16%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4808.464808.4633.91%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元-166.42-166.42-1.17%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元-70.79-70.791.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元-95.63-95.631.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元-47.55-47.551.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元-48.08-48.082建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元10621.3210621.32流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元19377.8411228.6

18、412805.3419377.8419377.8419377.841.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元5813.353488.014650.685813.355813.355813.351.2存貨萬(wàn)元8720.035232.026976.028720.038720.038720.031.2.1原輔材料萬(wàn)元2616.011569.612092.812616.012616.012616.011.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元130.8078.48104.64130.80130.80130.801.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元4011.212406.733208.974011.214011.214011.211.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1962.0

19、11177.201569.611962.011962.011962.011.3現(xiàn)金萬(wàn)元4844.462906.683875.574844.464844.464844.462流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元15817.899490.7312654.3115817.8915817.8915817.892.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元15817.899490.7312654.3115817.8915817.8915817.893流動(dòng)資金萬(wàn)元3559.952135.972847.963559.953559.953559.954鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1186.64711.99949.321186.641186.641186.64總投資構(gòu)成估算

20、表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元14181.27133.52%133.52%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元10621.32100.00%100.00%74.90%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元10787.74101.57%101.57%76.07%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元5979.2856.30%56.30%42.16%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4808.4645.27%45.27%33.91%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元-70.79-0.67%-0.67%-0.50%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元-70.79-0.67%-0.67%-0.50%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元-95

21、.63-0.90%-0.90%-0.67%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元-47.55-0.45%-0.45%-0.34%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元-48.08-0.45%-0.45%-0.34%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元10621.32100.00%100.00%74.90%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元3559.9533.52%33.52%25.10%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1186.6511.17%11.17%8.37%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元15919.8021226.4026533.0026533.0026533.001.

22、1萬(wàn)元15919.8021226.4026533.0026533.0026533.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元5094.346792.458490.568490.568490.563增值稅萬(wàn)元527.56703.41879.26879.26879.263.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元4245.284245.284245.284245.284245.283.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元2019.612692.823366.023366.023366.024城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元36.9349.2461.5561.5561.555教育費(fèi)附加萬(wàn)元15.8321.1026.3826.3826.386地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元10.5514.0717

23、.5917.5917.599土地使用稅萬(wàn)元175.90175.90175.90175.90175.9010稅金及附加萬(wàn)元239.21260.31281.41281.41281.41折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5979.285979.28當(dāng)期折舊額4783.42239.17239.17239.17239.17239.17凈值1195.865740.115500.945261.775022.604783.422機(jī)器設(shè)備原值4808.464808.46當(dāng)期折舊額3846.77256.45256.45256.45256.45256.45凈值4552

24、.014295.564039.113782.663526.203建筑物及設(shè)備原值10787.74當(dāng)期折舊額8630.19495.62495.62495.62495.62495.62建筑物及設(shè)備凈值2157.5510292.129796.509300.888805.268309.644無(wú)形資產(chǎn)原值-70.79-70.79當(dāng)期攤銷額-70.79-1.77-1.77-1.77-1.77-1.77凈值-69.02-67.25-65.48-63.71-61.945合計(jì)：折舊及攤銷8559.40493.85493.85493.85493.85493.85總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二

25、年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元12895.397737.2310316.3112895.3912895.3912895.392外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元970.93582.56776.74970.93970.93970.933工資及福利費(fèi)萬(wàn)元2428.192428.192428.192428.192428.192428.194修理費(fèi)萬(wàn)元59.4735.6847.5859.4759.4759.475其它成本費(fèi)用萬(wàn)元3310.501986.302648.403310.503310.503310.505.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元1224.55734.73979.641224.551224.551224.5

26、55.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元922.42553.45737.94922.42922.42922.425.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元1607.55964.531286.041607.551607.551607.556經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元19664.4811798.6915731.5819664.4819664.4819664.487折舊費(fèi)萬(wàn)元495.62495.62495.62495.62495.62495.628攤銷費(fèi)萬(wàn)元-1.77-1.77-1.77-1.77-1.77-1.779利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元20158.3313263.8116711.0720158.3320158.3320158.3310

27、.1可變成本萬(wàn)元17236.2910341.7713789.0317236.2917236.2917236.2910.2固定成本萬(wàn)元2922.042922.042922.042922.042922.042922.0411盈虧平衡點(diǎn)59.58%59.58%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元26533.0015919.8021226.4026533.0026533.0026533.002稅金及附加萬(wàn)元281.41239.21260.31281.41281.41281.413總成本費(fèi)用萬(wàn)元20158.3313263.8116711.0720158.3320158.3320158.335增值稅萬(wàn)元879.26527.56703.41879.26879.26879.266利潤(rùn)總額萬(wàn)元6374.6711542.9315655.926374.676374.676374.678應(yīng)納稅所得額萬(wàn)元6374.6