烘烤型PU聚氨酯雙組份涂料項目立項申請報告（模板可編輯）

1、烘烤型PU聚氨酯雙組份涂料項目立項申請報告一、項目發(fā)展背景以大規(guī)模、深尺度、高水平更富有成效的開放，推動建設(shè)面向市場、面向國際、面向未來，適應(yīng)新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)的高新、高端產(chǎn)業(yè)體系，努力構(gòu)建世界級的產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)競爭力明顯提升和發(fā)展質(zhì)量明顯提高，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化目標(biāo)?，F(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新體系建設(shè)必須與工業(yè)文明、城市文明和生態(tài)文明高度契合，充分體現(xiàn)南昌發(fā)展階段性和地域特色，使產(chǎn)業(yè)實(shí)力與省會中心城市地位匹配，生產(chǎn)總值占全省比重由2015年的23.9%提高到2020年的25%。堅持“三二一”三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)導(dǎo)向，將產(chǎn)業(yè)實(shí)力主要建立在先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)上。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由2015年的4.3：54.5：41.

2、2調(diào)整為2020年的3.5：49：47.5，其中工業(yè)占比由2015年的40%調(diào)整為2020年的36.7%。先進(jìn)制造業(yè)重在堅持低碳和開放取向，堅持振興做強(qiáng)定力，堅持跨越升級指向，堅持“抓點(diǎn)、連線、擴(kuò)面、健體”路徑，努力促進(jìn)若干產(chǎn)業(yè)蛙跳式發(fā)展，建設(shè)世界級的LED產(chǎn)業(yè)集群和國家級的航空制造、電子信息、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群，深入打造汽車制造、輕紡工業(yè)、機(jī)電制造和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)共同發(fā)力的全國有影響的先進(jìn)制造業(yè)基地，打造全省智能制造示范區(qū)，搏取全球價值鏈中應(yīng)有位置。把服務(wù)業(yè)作為全市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的支柱性產(chǎn)業(yè)和全面建成小康社會的支撐性產(chǎn)業(yè)，圍繞區(qū)域性金融、物流、創(chuàng)意、消費(fèi)、營運(yùn)五大中心建設(shè)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、突

3、圍發(fā)展，特別是加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，構(gòu)建高效率生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、高質(zhì)量生活性服務(wù)業(yè)以及均等化的基本公共服務(wù)三大服務(wù)業(yè)體系。實(shí)施服務(wù)業(yè)重大項目推進(jìn)、集聚區(qū)創(chuàng)建、龍頭企業(yè)認(rèn)定、領(lǐng)軍人才培育、品牌創(chuàng)建等工程。建設(shè)國家大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地、國家大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地和國內(nèi)重要、國際知名的旅游目的地城市。大力發(fā)展都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，努力將南昌打造成為全省農(nóng)業(yè)先進(jìn)要素聚集區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展樣板區(qū)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合改革試驗區(qū)。突出“雙輪驅(qū)動聯(lián)動、統(tǒng)籌增量布局、扶持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、增加有效供給”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方針?！半p輪驅(qū)動聯(lián)動”就是要傳統(tǒng)工業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)兩手抓，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和生活性服務(wù)業(yè)兩手抓，本土企業(yè)和引進(jìn)企業(yè)兩促進(jìn)，頂天立地大企業(yè)和鋪

4、天蓋地小企業(yè)兩促進(jìn)?！敖y(tǒng)籌增量布局”就是對省級以上工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行統(tǒng)籌布局，差別化地明確各園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行招商、扶持、考核，加速培育20個重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群；統(tǒng)籌布局服務(wù)業(yè)集聚區(qū)，試點(diǎn)建設(shè)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)開發(fā)區(qū)?！胺龀謨?yōu)勢產(chǎn)業(yè)”就是與其求全不如求專、求特、求優(yōu)，從政策的全面開花轉(zhuǎn)向集中資源，實(shí)施產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、項目、技術(shù)、團(tuán)隊“五位一體”扶持，鼓勵企業(yè)兼并重組，最大限度地突出發(fā)展符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、后勁充足、具有品牌功效的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)，加快提高優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)支柱產(chǎn)業(yè)基本成型。深刻認(rèn)識市場走向、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律和南昌自身的優(yōu)劣勢，既要重視在發(fā)展方向的產(chǎn)業(yè)中搶占一席之地，又要在既有優(yōu)勢和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中再造優(yōu)勢。“增加有

5、效供給”就是加大結(jié)構(gòu)性改革力度，在適度擴(kuò)大總需求的同時，著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，矯正要素配置扭曲，擴(kuò)大有效供給，提高供給結(jié)構(gòu)適應(yīng)性和靈活性，提高全要素生產(chǎn)率。在結(jié)構(gòu)性改革攻堅中，實(shí)施相互配合的五大政策支柱，宏觀政策要穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)政策要準(zhǔn)，微觀政策要活，改革政策要實(shí)，社會政策要托底。二、項目建設(shè)單位xxx有限責(zé)任公司三、項目咨詢單位xxx泓域咨詢四、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資4827.04(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1324.61萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資6151.65萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4827.04

6、萬元，占項目總投資的78.47%；流動資金1324.61萬元，占項目總投資的21.53%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1870.14萬元，占項目總投資的30.40%；設(shè)備購置費(fèi)1945.46萬元，占項目總投資的31.63%；其它投資1011.44萬元，占項目總投資的16.44%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=4827.04+1324.61=6151.65（萬元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項目預(yù)計三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷45.00%,計劃收入5878.80萬元，總成本5425.97萬元，利潤

7、總額-2322.35萬元，凈利潤-1741.76萬元，增值稅194.97萬元，稅金及附加94.05萬元，所得稅-580.59萬元；第二年負(fù)荷75.00%,計劃收入9798.00萬元，總成本7878.82萬元，利潤總額-2509.59萬元，凈利潤-1882.19萬元，增值稅324.94萬元，稅金及附加109.64萬元，所得稅-627.40萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計劃收入13064.00萬元，總成本9922.87萬元，利潤總額3141.13萬元，凈利潤2355.85萬元，增值稅433.26萬元，稅金及附加122.64萬元，所得稅785.28萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因

8、素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13064.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=433.26萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費(fèi)用9922.87萬元，其中：可變成本8176.19萬元，固定成本1746.68萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加122.64萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3141.13（萬元）。企業(yè)所得稅

9、=應(yīng)納稅所得額稅率=3141.1325.00%=785.28（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3141.13（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3141.1325.00%=785.28（萬元）。3、本項目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額3141.13萬元，繳納企業(yè)所得稅785.28萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=3141.13-785.28=2355.85（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=51.

10、06%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=60.10%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報率=38.30%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13064.00萬元，總成本費(fèi)用9922.87萬元，稅金及附加122.64萬元，利潤總額3141.13萬元，企業(yè)所得稅785.28萬元，稅后凈利潤2355.85萬元，年納稅總額1341.18萬元。七、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.11年。本期工程項目全部投資回收期4.11年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風(fēng)險性相對較小。八、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率51.06%，投資利稅率60.10%，全部

11、投資回報率38.30%，全部投資回收期4.11年（含建設(shè)期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險能力。建議項目承辦單位在項目建設(shè)中有關(guān)論證、設(shè)計、施工要緊密配合，對于建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)用科學(xué)的方法進(jìn)行分析解決；在設(shè)計和施工中，要積極吸取國內(nèi)外的相關(guān)建設(shè)經(jīng)驗，采用合理、可行、有效的技術(shù)手段，確保工程萬無一失。充分抓住經(jīng)濟(jì)全球化、我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，加快該項目的開發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險。同時，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強(qiáng)與社會各階層、政府相關(guān)管理部門的溝通，準(zhǔn)確項目的定位，完善各項法

12、定手續(xù)。在建設(shè)過程中，應(yīng)注意環(huán)境的保護(hù)和資源的有效利用，做到環(huán)境保護(hù)和建設(shè)同時進(jìn)行，盡量減少因施工對城鎮(zhèn)居民生活造成影響。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1984.312645.742456.762362.279449.082主營業(yè)務(wù)收入1793.892391.852221.002135.588542.312.1烘烤型PU聚氨酯雙組份涂料(A)591.98789.31732.93704.742818.962.2烘烤型PU聚氨酯雙組份涂料(B)412.59550.12510.83491.181964.732.3烘烤型PU聚氨酯雙組份涂料(C)30

13、4.96406.61377.57363.051452.192.4烘烤型PU聚氨酯雙組份涂料(D)215.27287.02266.52256.271025.082.5烘烤型PU聚氨酯雙組份涂料(E)143.51191.35177.68170.85683.382.6烘烤型PU聚氨酯雙組份涂料(F)89.69119.59111.05106.78427.122.7烘烤型PU聚氨酯雙組份涂料(.)35.8847.8444.4242.71170.853其他業(yè)務(wù)收入190.42253.90235.76226.69906.77上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元9449.08完成主營業(yè)務(wù)收入萬元85

14、42.31主營業(yè)務(wù)收入占比90.40%營業(yè)收入增長率（同比）27.80%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2055.38利潤總額萬元2330.51利潤總額增長率31.08%利潤總額增長量萬元552.53凈利潤萬元1747.88凈利潤增長率26.10%凈利潤增長量萬元361.76投資利潤率56.17%投資回報率42.13%財務(wù)內(nèi)部收益率21.03%企業(yè)總資產(chǎn)萬元12113.07流動資產(chǎn)總額占比萬元32.65%流動資產(chǎn)總額萬元3955.20資產(chǎn)負(fù)債率45.83%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米17662.1626.48畝1.1容積率1.321.2建筑系數(shù)77.45%1.3投資強(qiáng)度萬元

15、/畝182.291.4基底面積平方米13679.341.5總建筑面積平方米23314.051.6綠化面積平方米1223.73綠化率5.25%2總投資萬元6151.652.1固定資產(chǎn)投資萬元4827.042.1.1土建工程投資萬元1870.142.1.1.1土建工程投資占比萬元30.40%2.1.2設(shè)備投資萬元1945.462.1.2.1設(shè)備投資占比31.63%2.1.3其它投資萬元1011.442.1.3.1其它投資占比16.44%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比78.47%2.2流動資金萬元1324.612.2.1流動資金占比21.53%3收入萬元13064.004總成本萬元9922.875利潤總

16、額萬元3141.136凈利潤萬元2355.857所得稅萬元1.328增值稅萬元433.269稅金及附加萬元122.6410納稅總額萬元1341.1811利稅總額萬元3697.0312投資利潤率51.06%13投資利稅率60.10%14投資回報率38.30%15回收期年4.1116設(shè)備數(shù)量臺（套）10417年用電量千瓦時984609.9718年用水量立方米14441.2719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤122.2420節(jié)能率24.67%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤30.5622員工數(shù)量人269區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元128580.44同期產(chǎn)值萬元108754.50同比增長18.23%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家

17、571規(guī)上企業(yè)家18從業(yè)人數(shù)人28550前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元63995.85去年同期57514.02萬元。1、xxx投資公司（AAA）萬元15678.982、xxx有限責(zé)任公司萬元14079.093、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元8319.464、xxx科技發(fā)展公司萬元7039.545、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元4479.716、xxx有限責(zé)任公司萬元4159.737、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元319.988、xxx科技發(fā)展公司萬元2623.839、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元2495.8410、xxx有限責(zé)任公司萬元1919.88區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元51688.

18、861.1同期增加值萬元43990.521.2增長率17.50%2行業(yè)凈利潤萬元16431.752.12016年凈利潤萬元14002.342.2增長率17.35%3行業(yè)納稅總額萬元27437.543.12016納稅總額萬元23230.503.2增長率18.11%42017完成投資萬元27272.744.12016行業(yè)投資萬元17.88%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值150821.57171388.15194759.262利潤總額37839.4142999.3348862.883凈利潤17307.1419667.2122349.104納稅總額1274

19、9.7114488.3116463.995工業(yè)增加值47958.3554498.1261929.686產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率12.00%16.00%17.94%7企業(yè)數(shù)量6858361070土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程9671.299671.2918181.4818181.481604.271.1主要生產(chǎn)車間5802.775802.7710908.8910908.89994.651.2輔助生產(chǎn)車間3094.813094.815818.075818.07513.371.3其他生產(chǎn)車間773.70773.701054.531054.539

20、6.262倉儲工程2051.902051.903336.173336.17214.092.1成品貯存512.98512.98834.04834.0453.522.2原料倉儲1066.991066.991734.811734.81111.332.3輔助材料倉庫471.94471.94767.32767.3249.243供配電工程109.43109.43109.43109.437.903.1供配電室109.43109.43109.43109.437.904給排水工程125.85125.85125.85125.857.074.1給排水125.85125.85125.85125.857.075服務(wù)性工

21、程1299.541299.541299.541299.5483.395.1辦公用房726.06726.06726.06726.0640.455.2生活服務(wù)573.48573.48573.48573.4844.406消防及環(huán)保工程366.61366.61366.61366.6126.476.1消防環(huán)保工程366.61366.61366.61366.6126.477項目總圖工程54.7254.7254.7254.72-119.927.1場地及道路硬化3780.07574.12574.127.2場區(qū)圍墻574.123780.073780.077.3安全保衛(wèi)室54.7254.7254.7254.728

22、綠化工程1339.0846.87合計13679.3423314.0523314.051870.14節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤122.241.1年用電量千瓦時984609.971.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤121.011.3年用水量立方米14441.271.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.232年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤30.563節(jié)能率24.67%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元4149.201.1完成比例67.45%2完成固定資產(chǎn)投資萬元3099.772.1完成比例74.71%3完成流動資金投資萬元1049.433.1完成比例25.29%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線

23、產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1831.2人均年工資萬元5.341.3年工資額萬元1052.782工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人402.2人均年工資萬元6.822.3年工資額萬元239.593企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人113.2人均年工資萬元7.463.3年工資額萬元70.764品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人224.2人均年工資萬元5.794.3年工資額萬元124.055其他人員工資5.1平均人數(shù)人135.2人均年工資萬元7.575.3年工資額萬元67.026職工工資總額萬元1554.20固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元

24、1870.141945.46182.294827.041.1工程費(fèi)用萬元1870.141945.469243.811.1.1建筑工程費(fèi)用萬元1870.141870.1430.40%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1945.461945.4631.63%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1011.441011.4416.44%1.2.1無形資產(chǎn)萬元556.83556.831.3預(yù)備費(fèi)萬元454.61454.611.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元204.72204.721.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元249.89249.892建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4827.044827.04流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年

25、指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元9243.814080.327268.479243.819243.819243.811.1應(yīng)收賬款萬元2773.141247.912079.862773.142773.142773.141.2存貨萬元4159.711871.873119.794159.714159.714159.711.2.1原輔材料萬元1247.91561.56935.931247.911247.911247.911.2.2燃料動力萬元62.4028.0846.8062.4062.4062.401.2.3在產(chǎn)品萬元1913.47861.061435.101913.471913.

26、471913.471.2.4產(chǎn)成品萬元935.93421.17701.95935.93935.93935.931.3現(xiàn)金萬元2310.951039.931733.212310.952310.952310.952流動負(fù)債萬元7919.203563.645939.407919.207919.207919.202.1應(yīng)付賬款萬元7919.203563.645939.407919.207919.207919.203流動資金萬元1324.61596.07993.461324.611324.611324.614鋪底流動資金萬元441.53198.69331.15441.53441.53441.53總投資構(gòu)

27、成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6151.65127.44%127.44%100.00%2項目建設(shè)投資萬元4827.04100.00%100.00%78.47%2.1工程費(fèi)用萬元3815.6079.05%79.05%62.03%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元1870.1438.74%38.74%30.40%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1945.4640.30%40.30%31.63%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元556.8311.54%11.54%9.05%2.2.1無形資產(chǎn)萬元556.8311.54%11.54%9.05%2.3預(yù)備費(fèi)萬元454.619

28、.42%9.42%7.39%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元204.724.24%4.24%3.33%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元249.895.18%5.18%4.06%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4827.04100.00%100.00%78.47%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元1324.6127.44%27.44%21.53%7鋪底流動資金萬元441.549.15%9.15%7.18%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元5878.809798.0013064.0013064.0013064.001.1萬元5878.809798.0013

29、064.0013064.0013064.002現(xiàn)價增加值萬元1881.223135.364180.484180.484180.483增值稅萬元194.97324.94433.26433.26433.263.1銷項稅額萬元2090.242090.242090.242090.242090.243.2進(jìn)項稅額萬元745.641242.741656.981656.981656.984城市維護(hù)建設(shè)稅萬元13.6522.7530.3330.3330.335教育費(fèi)附加萬元5.859.7513.0013.0013.006地方教育費(fèi)附加萬元3.906.508.678.678.679土地使用稅萬元70.6570.

30、6570.6570.6570.6510稅金及附加萬元94.05109.64122.64122.64122.64折舊及攤銷一覽表序號項目運(yùn)營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1870.141870.14當(dāng)期折舊額1496.1174.8174.8174.8174.8174.81凈值374.031795.331720.531645.721570.921496.112機(jī)器設(shè)備原值1945.461945.46當(dāng)期折舊額1556.37103.76103.76103.76103.76103.76凈值1841.701737.941634.191530.431426.673建筑物及設(shè)備原值3

31、815.60當(dāng)期折舊額3052.48178.56178.56178.56178.56178.56建筑物及設(shè)備凈值763.123637.043458.483279.923101.362922.804無形資產(chǎn)原值556.83556.83當(dāng)期攤銷額556.8313.9213.9213.9213.9213.92凈值542.91528.99515.07501.15487.235合計：折舊及攤銷3609.31192.48192.48192.48192.48192.48總成本費(fèi)用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元6104.432746.994578.326104

32、.436104.436104.432外購燃料動力費(fèi)萬元415.25186.86311.44415.25415.25415.253工資及福利費(fèi)萬元1554.201554.201554.201554.201554.201554.204修理費(fèi)萬元21.439.6416.0721.4321.4321.435其它成本費(fèi)用萬元1635.08735.791226.311635.081635.081635.085.1其他制造費(fèi)用萬元615.67277.05461.75615.67615.67615.675.2其他管理費(fèi)用萬元410.59184.77307.94410.59410.59410.595.3其他銷售

33、費(fèi)用萬元783.01352.35587.26783.01783.01783.016經(jīng)營成本萬元9730.394378.687297.799730.399730.399730.397折舊費(fèi)萬元178.56178.56178.56178.56178.56178.568攤銷費(fèi)萬元13.9213.9213.9213.9213.9213.929利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元9922.875425.977878.829922.879922.879922.8710.1可變成本萬元8176.193679.296132.148176.198176.198176.1910.2固定成本萬元1746.681746.681746.681746.681746.681746.6811盈虧平衡點(diǎn)50.28%50.28%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元13064.005878.809798.0013064.0013064.0013064.002稅金及附加萬元12