用友U8應(yīng)付管理系統(tǒng)培訓(xùn).ppt

1、1,用友應(yīng)付管理系統(tǒng),2,提綱,流程介紹 基礎(chǔ)資料及設(shè)置 業(yè)務(wù)處理 報(bào)表,3,與各個(gè)產(chǎn)品模塊的借口,4,應(yīng)付管理系統(tǒng)基本流程,制單可選,應(yīng)付票據(jù)自動(dòng)生成付款單與應(yīng)付單據(jù)核銷(xiāo) （！1）,存貨核算對(duì)采購(gòu)結(jié)算單制單，將憑證信息回寫(xiě)到采購(gòu)發(fā)票及付款單上,發(fā)票現(xiàn)結(jié)直接生成付款單，且付款單隨發(fā)票審核而審核核銷(xiāo),5,提綱,流程介紹 基礎(chǔ)資料及設(shè)置 業(yè)務(wù)處理 報(bào)表,6,基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備,收付方式及付款條件 供應(yīng)商信息 科目信息輔助核算及受控科目設(shè)置,7,應(yīng)付管理設(shè)置,初始設(shè)置,核算模型選擇,自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣,支票登記控制（！2）,8,詳細(xì)核算與簡(jiǎn)單核算,9,應(yīng)付管理制單設(shè)置,影響初始設(shè)置內(nèi)容,10,應(yīng)付賬款期初余

2、額,可以引入啟用日前生效的應(yīng)付類(lèi)合同結(jié)算單 手工增加應(yīng)付票據(jù)、發(fā)票，不能從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中引入 手工填制期初預(yù)付單不進(jìn)行支票登記 *應(yīng)付先啟，后啟采購(gòu)，采購(gòu)的啟用月必須大于等于應(yīng)付的未結(jié)賬月,11,啟用采購(gòu)模塊,12,提綱,流程介紹 基礎(chǔ)資料及設(shè)置 業(yè)務(wù)處理 報(bào)表,13,應(yīng)付業(yè)務(wù)形成,采購(gòu)商品或接受服務(wù)等原因而形成的應(yīng)付業(yè)務(wù)發(fā)票 借款以及其他原因引起的其他應(yīng)付業(yè)務(wù)其他應(yīng)付單,14,業(yè)務(wù)確認(rèn)生成單據(jù),15,付款結(jié)算,16,核銷(xiāo)處理,本次折扣付款本次結(jié)算/1-折扣率（付款條件）（?。?17,特殊核銷(xiāo)問(wèn)題,例：C對(duì)A供應(yīng)商應(yīng)付款為30000元，A與B之間有業(yè)務(wù)往來(lái)，B欠A20000元，B要求C代為償還對(duì)A

3、欠款，并可作為C對(duì)B采購(gòu)的預(yù)付款 解決方法：在C客戶(hù)的付款單中，表頭供應(yīng)商選擇A，付款金額選擇50000，表體中增加兩條記錄分別為應(yīng)付款A(yù)30000元、預(yù)付款B20000元,18,提示：,在核銷(xiāo)過(guò)程中，應(yīng)付單數(shù)據(jù)取自應(yīng)付單據(jù)表體項(xiàng)目的記錄內(nèi)容，付款數(shù)據(jù)取自付款單據(jù)代墊單位項(xiàng)目?jī)?nèi)容 在進(jìn)行異幣種核銷(xiāo)過(guò)程中，必須先設(shè)定中間幣，才可顯示出審核狀態(tài)的外幣應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行核銷(xiāo) 異幣種核銷(xiāo)明細(xì)表中列示因利率改變引起的差額,19,選擇結(jié)算業(yè)務(wù),根據(jù)企業(yè)需要對(duì)應(yīng)付賬款進(jìn)行選擇性支付 根據(jù)發(fā)票或應(yīng)付單填寫(xiě)本次支付金額，折扣額不受可享受折扣額限制，但必須小于余額 確定后可生成付款單，并自動(dòng)與發(fā)票或應(yīng)付單核銷(xiāo) 不能選擇

4、按照存貨核銷(xiāo),20,票據(jù)處理,票據(jù)類(lèi)型系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置為銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票 商業(yè)承兌匯票不能選擇銀行 簽發(fā)日必須小于等于登陸日，也不能小于系統(tǒng)啟用日期 票據(jù)到期可以做結(jié)算處理，也可以進(jìn)行分次結(jié)算處理 只有輸入票面利率后才可以進(jìn)行計(jì)息處理,21,票據(jù)處理,票據(jù)根據(jù)業(yè)務(wù)可以進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理（！）,22,轉(zhuǎn)賬,應(yīng)付沖應(yīng)付 該操作雖然是在轉(zhuǎn)賬功能節(jié)點(diǎn)，但在系統(tǒng)中認(rèn)為是并賬業(yè)務(wù)，并且在取消該操作時(shí)只能在取消并賬界面中取消 預(yù)付沖應(yīng)付 只能針對(duì)同一供應(yīng)商進(jìn)行 應(yīng)收沖應(yīng)付 可在供應(yīng)商檔案中設(shè)定默認(rèn)關(guān)聯(lián)客戶(hù) 紅票對(duì)沖 外幣紅票對(duì)沖以外幣為結(jié)算依據(jù)，不能進(jìn)行異幣種對(duì)沖；借方為收付款單，貸方為應(yīng)付單、發(fā)票,23,匯兌損益（1）,核銷(xiāo)時(shí)，中間幣為本位幣且匯率不等于發(fā)票上匯率情況下，進(jìn)行匯兌損益處理，匯兌損益原幣余額匯兌損益匯率核銷(xiāo)時(shí)匯兌損益 例：應(yīng)付款：234,000$ 付款：2,000,000￥ 票據(jù)匯率：8 核銷(xiāo)處理時(shí)匯率：9.5 匯兌損益處理匯率：10 付款全部核銷(xiāo)后： 匯兌損益處理后：,351040.94原幣余額（$81.87）匯兌損益處理時(shí)匯率（10）本幣余額（￥350222.24）,24,匯兌損益（2）,進(jìn)行匯兌損益處理后，在核銷(xiāo)明細(xì)表及應(yīng)付明細(xì)賬中增加一條記錄，沖減核銷(xiāo)過(guò)程中發(fā)生的匯兌損益，使余額保持正確,25,制單處理,對(duì)應(yīng)付管理系統(tǒng)的各項(xiàng)操作進(jìn)行憑證制單處理 核銷(xiāo)、