一體化凈水器項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)模板

1、一體化凈水器項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱一體化凈水器項(xiàng)目（二）項(xiàng)目背景按照全面建成小康社會(huì)新的目標(biāo)要求，今后五年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)是：經(jīng)濟(jì)保持中高速增長(zhǎng)。在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性基礎(chǔ)上，到2020年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年翻一番，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)平衡協(xié)調(diào)，發(fā)展質(zhì)量和效益明顯提高。產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)展明顯，工業(yè)化和信息化融合發(fā)展水平進(jìn)一步提高，先進(jìn)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)不斷成長(zhǎng)，服務(wù)業(yè)比重進(jìn)一步提高。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展成效顯著。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略深入實(shí)施，創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新蓬勃發(fā)展，全要素生產(chǎn)率明顯提高?？萍寂c經(jīng)濟(jì)深度融合，創(chuàng)新要素配置更

2、加高效，重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心技術(shù)取得重大突破，自主創(chuàng)新能力全面增強(qiáng)，邁進(jìn)創(chuàng)新型國(guó)家和人才強(qiáng)國(guó)行列。發(fā)展協(xié)調(diào)性明顯增強(qiáng)。消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)繼續(xù)加大，投資效率和企業(yè)效率明顯上升。城鎮(zhèn)化質(zhì)量明顯改善，戶籍人口城鎮(zhèn)化率加快提高。區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新格局基本形成，發(fā)展空間布局得到優(yōu)化。對(duì)外開(kāi)放深度廣度不斷提高，全球配置資源能力進(jìn)一步增強(qiáng)，進(jìn)出口結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，國(guó)際收支基本平衡。人民生活水平和質(zhì)量普遍提高。就業(yè)、教育、文化體育、社保、醫(yī)療、住房等公共服務(wù)體系更加健全，基本公共服務(wù)均等化水平穩(wěn)步提高。教育現(xiàn)代化取得重要進(jìn)展，勞動(dòng)年齡人口受教育年限明顯增加。就業(yè)比較充分，收入差距縮小，中等收入人口比重上升。我國(guó)現(xiàn)行

3、標(biāo)準(zhǔn)下農(nóng)村貧困人口實(shí)現(xiàn)脫貧，貧困縣全部摘帽，解決區(qū)域性整體貧困。國(guó)民素質(zhì)和社會(huì)文明程度顯著提高。中國(guó)夢(mèng)和社會(huì)主義核心價(jià)值觀更加深入人心，愛(ài)國(guó)主義、集體主義、社會(huì)主義思想廣泛弘揚(yáng)，向上向善、誠(chéng)信互助的社會(huì)風(fēng)尚更加濃厚，國(guó)民思想道德素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)、健康素質(zhì)明顯提高，全社會(huì)法治意識(shí)不斷增強(qiáng)。公共文化服務(wù)體系基本建成，文化產(chǎn)業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)。中華文化影響持續(xù)擴(kuò)大。生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善。生產(chǎn)方式和生活方式綠色、低碳水平上升。能源資源開(kāi)發(fā)利用效率大幅提高，能源和水資源消耗、建設(shè)用地、碳排放總量得到有效控制，主要污染物排放總量大幅減少。主體功能區(qū)布局和生態(tài)安全屏障基本形成。各方面制度更加成熟更加

4、定型。國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化取得重大進(jìn)展，各領(lǐng)域基礎(chǔ)性制度體系基本形成。人民民主更加健全，法治政府基本建成，司法公信力明顯提高。人權(quán)得到切實(shí)保障，產(chǎn)權(quán)得到有效保護(hù)。開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體制基本形成。中國(guó)特色現(xiàn)代軍事體系更加完善。（三）項(xiàng)目單位項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx（集團(tuán)）有限公司報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)：泓域咨詢機(jī)構(gòu)（四）項(xiàng)目選址某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地項(xiàng)目建設(shè)方案力求在滿足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保護(hù)衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國(guó)策，因地制宜合理布置。場(chǎng)址應(yīng)靠近交通運(yùn)輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產(chǎn)成品的運(yùn)輸，同時(shí)，通訊便

5、捷有利于及時(shí)反饋產(chǎn)品市場(chǎng)信息。對(duì)各種設(shè)施用地進(jìn)行統(tǒng)籌安排，提高土地綜合利用效率，同時(shí)，采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備，達(dá)到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。（五）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積42494.57平方米（折合約63.71畝）。（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)56.09%，建筑容積率1.24，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.24%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度188.53萬(wàn)元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e42494.57平方米，建筑物基底占地面積23835.20平方米，總建筑面積52693.27平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程39864.72平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3814.03平方米。（八）設(shè)備選型

6、方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)153臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3986.92萬(wàn)元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1278829.42千瓦時(shí)，折合157.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量20444.27立方米，折合1.75噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“一體化凈水器項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1278829.42千瓦時(shí)，年總用水量20444.27立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）158.92噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量58.78噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率25.33%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污

7、染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資17118.57萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資12011.25萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的70.17%；流動(dòng)資金5107.32萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的29.83%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入36560.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用28262.46萬(wàn)元，稅金及附加307.32萬(wàn)元，利潤(rùn)總額8297.54萬(wàn)元，利稅總額9749.35萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)6223.16萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3526.20萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投

8、資利潤(rùn)率48.47%，投資利稅率56.95%，投資回報(bào)率36.35%，全部投資回收期4.25年，提供就業(yè)職位557個(gè)。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目承辦單位一定要做好后勤供應(yīng)和服務(wù)保障工作，確保不誤前方施工。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地及某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地一體化凈水器行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地一體化凈水器產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“一體化凈水器項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促

9、進(jìn)某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位557個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3526.20萬(wàn)元，可以促進(jìn)某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率48.47%，投資利稅率56.95%，全部投資回報(bào)率36.35%，全部投資回收期4.25年，固定資產(chǎn)投資回收期4.25年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。民營(yíng)企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)于促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展，增強(qiáng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。民間投資是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85

10、%以上，黨中央、國(guó)務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國(guó)務(wù)院對(duì)促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個(gè)相關(guān)部門(mén)和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見(jiàn)，圍繞中國(guó)制造2025，明確了促進(jìn)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。以企業(yè)為主體的創(chuàng)新體系不斷完善，自主創(chuàng)新能力進(jìn)一步提高。科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)到66%，全社會(huì)研發(fā)投入占GDP的比重達(dá)到3.1%以上，萬(wàn)人有效發(fā)明專利擁有量達(dá)到30件，建成5個(gè)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院

11、和重大科技服務(wù)平臺(tái)。省級(jí)以上品牌達(dá)到800個(gè)以上。三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米42494.5763.71畝1.1容積率1.241.2建筑系數(shù)56.09%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝188.531.4基底面積平方米23835.201.5總建筑面積平方米52693.271.6綠化面積平方米3814.03綠化率7.24%2總投資萬(wàn)元17118.572.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元12011.252.1.1土建工程投資萬(wàn)元4010.072.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元23.43%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元3986.922.1.2.1設(shè)備投資占比23.29%2.1.3其它投資萬(wàn)元

12、4014.262.1.3.1其它投資占比23.45%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比70.17%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元5107.322.2.1流動(dòng)資金占比29.83%3收入萬(wàn)元36560.004總成本萬(wàn)元28262.465利潤(rùn)總額萬(wàn)元8297.546凈利潤(rùn)萬(wàn)元6223.167所得稅萬(wàn)元1.248增值稅萬(wàn)元1144.499稅金及附加萬(wàn)元307.3210納稅總額萬(wàn)元3526.2011利稅總額萬(wàn)元9749.3512投資利潤(rùn)率48.47%13投資利稅率56.95%14投資回報(bào)率36.35%15回收期年4.2516設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）15317年用電量千瓦時(shí)1278829.4218年用水量立方米20444.2719總

13、能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤158.9220節(jié)能率25.33%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤58.7822員工數(shù)量人557土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程16851.4916851.4939864.7239864.723337.171.1主要生產(chǎn)車間10110.8910110.8923918.8323918.832069.051.2輔助生產(chǎn)車間5392.485392.4812756.7112756.711067.891.3其他生產(chǎn)車間1348.121348.122312.152312.15200.232倉(cāng)儲(chǔ)工程3575.283575.288338.568

14、338.56507.672.1成品貯存893.82893.822084.642084.64126.922.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1859.151859.154336.054336.05263.992.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)822.31822.311917.871917.87116.763供配電工程190.68190.68190.68190.6813.063.1供配電室190.68190.68190.68190.6813.064給排水工程219.28219.28219.28219.2811.684.1給排水219.28219.28219.28219.2811.685服務(wù)性工程2264.342264.342264.3

15、42264.34137.865.1辦公用房974.86974.86974.86974.8664.835.2生活服務(wù)1289.481289.481289.481289.4866.916消防及環(huán)保工程638.78638.78638.78638.7843.756.1消防環(huán)保工程638.78638.78638.78638.7843.757項(xiàng)目總圖工程95.3495.3495.3495.34-115.987.1場(chǎng)地及道路硬化6005.851029.821029.827.2場(chǎng)區(qū)圍墻1029.826005.856005.857.3安全保衛(wèi)室95.3495.3495.3495.348綠化工程2138.7974

16、.86合計(jì)23835.2052693.2752693.274010.07節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤158.921.1年用電量千瓦時(shí)1278829.421.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤157.171.3年用水量立方米20444.271.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.752年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤58.783節(jié)能率25.33%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元9588.861.1完成比例56.01%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元7294.272.1完成比例76.07%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元2294.593.1完成比例23.93%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人

17、數(shù)人3791.2人均年工資萬(wàn)元5.631.3年工資額萬(wàn)元1637.102工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人842.2人均年工資萬(wàn)元5.732.3年工資額萬(wàn)元501.583企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人223.2人均年工資萬(wàn)元7.873.3年工資額萬(wàn)元171.884品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人454.2人均年工資萬(wàn)元5.624.3年工資額萬(wàn)元266.475其他人員工資5.1平均人數(shù)人275.2人均年工資萬(wàn)元5.435.3年工資額萬(wàn)元169.766職工工資總額萬(wàn)元2746.79固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4010.07398

18、6.92188.5312011.251.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4010.073986.9223758.221.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元4010.074010.0723.43%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3986.923986.9223.29%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元4014.264014.2623.45%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1745.641745.641.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元2268.622268.621.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1132.381132.381.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1136.241136.242建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元12011.2512011.25流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)

19、產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元23758.2210213.6718648.5623758.2223758.2223758.221.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元7127.472850.995345.607127.477127.477127.471.2存貨萬(wàn)元10691.204276.488018.4010691.2010691.2010691.201.2.1原輔材料萬(wàn)元3207.361282.942405.523207.363207.363207.361.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元160.3764.15120.28160.37160.37160.371.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元4917.951967.1

20、83688.464917.954917.954917.951.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2405.52962.211804.142405.522405.522405.521.3現(xiàn)金萬(wàn)元5939.562375.824454.675939.565939.565939.562流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元18650.907460.3613988.1818650.9018650.9018650.902.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元18650.907460.3613988.1818650.9018650.9018650.903流動(dòng)資金萬(wàn)元5107.322042.933830.495107.325107.325107.324鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元170

21、2.42680.981276.831702.421702.421702.42總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元17118.57142.52%142.52%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元12011.25100.00%100.00%70.17%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元7996.9966.58%66.58%46.72%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元4010.0733.39%33.39%23.43%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3986.9233.19%33.19%23.29%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1745.6414.53%14.53%10.20%2.2

22、.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1745.6414.53%14.53%10.20%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元2268.6218.89%18.89%13.25%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1132.389.43%9.43%6.61%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1136.249.46%9.46%6.64%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元12011.25100.00%100.00%70.17%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元5107.3242.52%42.52%29.83%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1702.4414.17%14.17%9.94%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元1

23、4624.0027420.0036560.0036560.0036560.001.1萬(wàn)元14624.0027420.0036560.0036560.0036560.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元4679.688774.4011699.2011699.2011699.203增值稅萬(wàn)元457.80858.371144.491144.491144.493.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元5849.605849.605849.605849.605849.603.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1882.043528.834705.114705.114705.114城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元32.0560.0980.1180.1180.115教育費(fèi)附加萬(wàn)元

24、13.7325.7534.3334.3334.336地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元9.1617.1722.8922.8922.899土地使用稅萬(wàn)元169.98169.98169.98169.98169.9810稅金及附加萬(wàn)元224.91272.98307.32307.32307.32折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4010.074010.07當(dāng)期折舊額3208.06160.40160.40160.40160.40160.40凈值802.013849.673689.263528.863368.463208.062機(jī)器設(shè)備原值3986.923986.92當(dāng)期折

25、舊額3189.54212.64212.64212.64212.64212.64凈值3774.283561.653349.013136.382923.743建筑物及設(shè)備原值7996.99當(dāng)期折舊額6397.59373.04373.04373.04373.04373.04建筑物及設(shè)備凈值1599.407623.957250.916877.876504.836131.794無(wú)形資產(chǎn)原值1745.641745.64當(dāng)期攤銷額1745.6443.6443.6443.6443.6443.64凈值1702.001658.361614.721571.081527.435合計(jì)：折舊及攤銷8143.23416.6

26、8416.68416.68416.68416.68總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元17041.596816.6412781.1917041.5917041.5917041.592外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元1206.28482.51904.711206.281206.281206.283工資及福利費(fèi)萬(wàn)元2746.792746.792746.792746.792746.792746.794修理費(fèi)萬(wàn)元44.7617.9033.5744.7644.7644.765其它成本費(fèi)用萬(wàn)元6806.362722.545104.776806.366806.3668

27、06.365.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元2996.591198.642247.442996.592996.592996.595.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元728.64291.46546.48728.64728.64728.645.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元2916.351166.542187.262916.352916.352916.356經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元27845.7811138.3120884.3327845.7827845.7827845.787折舊費(fèi)萬(wàn)元373.04373.04373.04373.04373.04373.048攤銷費(fèi)萬(wàn)元43.6443.6443.6443.6443.6443.649利息支出萬(wàn)元-1

28、0總成本費(fèi)用萬(wàn)元28262.4613203.0721987.7128262.4628262.4628262.4610.1可變成本萬(wàn)元25098.9910039.6018824.2425098.9925098.9925098.9910.2固定成本萬(wàn)元3163.473163.473163.473163.473163.473163.4711盈虧平衡點(diǎn)49.21%49.21%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元36560.0014624.0027420.0036560.0036560.0036560.002稅金及附加萬(wàn)元307.32224.91272.98307.32307.32307.323總成本費(fèi)用萬(wàn)元28262.4613203.0721987.7128262.4628262.4628262.465增值稅萬(wàn)元1144.49457.80858.371144.491144.491144.496利潤(rùn)總額萬(wàn)元8297.54