xx公司視覺(jué)、圖像傳感器項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)參考

1、視覺(jué)、圖像傳感器項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱(chēng)視覺(jué)、圖像傳感器項(xiàng)目按照省委提出的建設(shè)“大蘭州新蘭州”的新要求，充分發(fā)揮省會(huì)中心城市的區(qū)位和資源優(yōu)勢(shì)，著力推動(dòng)大都市、大產(chǎn)業(yè)、大樞紐、大物流、大市場(chǎng)、大平臺(tái)建設(shè)，支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。著力建設(shè)大都市。打造城市景觀特色，提升城市環(huán)境質(zhì)量，提高城市治理能力，增強(qiáng)城市發(fā)展活力，著力建設(shè)山水城市、宜居城市和活力城市。打造以蘭州為中心、100公里道路交通距離為半徑的“一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”，提升蘭州輻射帶動(dòng)功能，與周邊城市、重點(diǎn)城鎮(zhèn)形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、錯(cuò)位發(fā)展格局，努力把蘭州建成現(xiàn)代化中心城市，經(jīng)濟(jì)總量占全省30%以上，人口規(guī)模達(dá)到500萬(wàn)以上，在全省乃至西

2、北地區(qū)發(fā)揮更大的中心帶動(dòng)作用。著力建設(shè)大產(chǎn)業(yè)。加大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升、提質(zhì)增效力度，爭(zhēng)取國(guó)家支持啟動(dòng)蘭石化搬遷。壯大培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和生活性服務(wù)業(yè)。著力發(fā)展電子信息（大數(shù)據(jù)）、文化旅游、健康養(yǎng)生、新材料以及城市投資開(kāi)發(fā)等千億百億級(jí)大產(chǎn)業(yè)，形成新的增長(zhǎng)極。著力建設(shè)大樞紐。加快建設(shè)“1221”鐵路樞紐運(yùn)輸輻射網(wǎng)，蘭州西客站綜合交通樞紐基本建成。圍繞全省“6873”交通突破行動(dòng)，率先實(shí)施道路暢通工程，努力構(gòu)建“139”城區(qū)道路網(wǎng)和“321”環(huán)城公路網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)通省道，村村通四級(jí)以上公路。建成中川機(jī)場(chǎng)三期航站樓，增加30條以上國(guó)際航線，持續(xù)提升航空客運(yùn)能力，打造國(guó)際貨運(yùn)航空港，航

3、空貨運(yùn)實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破。推進(jìn)綜合保稅區(qū)與航空港一體化發(fā)展，打造臨空經(jīng)濟(jì)園區(qū)。全國(guó)性綜合交通樞紐優(yōu)勢(shì)地位持續(xù)強(qiáng)化。著力建設(shè)大物流。依托交通樞紐、重要通道功能優(yōu)勢(shì)，分類(lèi)分層次設(shè)置物流集散中心，形成“342”物流集散中心網(wǎng)。大力發(fā)展國(guó)際中轉(zhuǎn)物流，建設(shè)蘭西拉、蘭銀包、蘭西烏等物流通道，完善輻射全省及全國(guó)各地的綜合物流網(wǎng)，全面提升現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的層次和水平，更好地發(fā)揮全國(guó)性物流節(jié)點(diǎn)城市和西部地區(qū)重要的商品集散中心的作用。著力建設(shè)大市場(chǎng)。充分利用蘭州商品集散和輻射周邊省區(qū)的基礎(chǔ)條件，根據(jù)城鄉(xiāng)居民收入不斷提高和消費(fèi)迅速升級(jí)的現(xiàn)狀，以創(chuàng)新供給帶動(dòng)需求擴(kuò)展，以擴(kuò)大有效需求倒逼供給升級(jí)，加快建設(shè)區(qū)域商貿(mào)中心，推動(dòng)綜合

4、性市場(chǎng)與專(zhuān)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)共同發(fā)展，建成統(tǒng)一、開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的市場(chǎng)體系，形成消費(fèi)引領(lǐng)、服務(wù)驅(qū)動(dòng)的發(fā)展格局，建成輻射周邊的大市場(chǎng)。著力建設(shè)大平臺(tái)。依托國(guó)家向西開(kāi)放戰(zhàn)略機(jī)遇，以蘭州新區(qū)為基礎(chǔ)，以國(guó)際港務(wù)區(qū)建設(shè)為重點(diǎn)，構(gòu)建與中西亞及歐洲進(jìn)行商業(yè)貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)合作、信息服務(wù)、人文交流、機(jī)構(gòu)互設(shè)的大平臺(tái)，促進(jìn)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶國(guó)家地區(qū)間的全方位交流合作。（二）項(xiàng)目建設(shè)單位xxx科技公司（三）項(xiàng)目咨詢(xún)規(guī)劃單位泓域咨詢(xún)機(jī)構(gòu)（四）項(xiàng)目選址某某臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)（五）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積47490.40平方米（折合約71.20畝）。（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)50.84%，建筑容積率1.54，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率

5、5.38%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度181.76萬(wàn)元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e47490.40平方米，建筑物基底占地面積24144.12平方米，總建筑面積73135.22平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程57019.48平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3931.53平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)141臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4402.40萬(wàn)元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1031395.42千瓦時(shí)，折合126.76噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量24417.79立方米，折合2.09噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“視覺(jué)、圖像傳感器項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1031395.42千瓦時(shí)，年總用水量24417.7

6、9立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）128.85噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量45.27噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率28.11%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資17456.08萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資12941.31萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的74.14%；流動(dòng)資金4514.77萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的25.86%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均

7、由企業(yè)自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入33717.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用26858.45萬(wàn)元，稅金及附加303.48萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6858.55萬(wàn)元，利稅總額8108.04萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)5143.91萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2964.13萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率39.29%，投資利稅率46.45%，投資回報(bào)率29.47%，全部投資回收期4.89年，提供就業(yè)職位640個(gè)。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目承辦單位要合理安排設(shè)計(jì)、采購(gòu)和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。項(xiàng)目承辦單

8、位要合理安排設(shè)計(jì)、采購(gòu)和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。（十五）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：視覺(jué)、圖像傳感器項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)

9、面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)及某某臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)視覺(jué)、圖像傳感器行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某某臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)視覺(jué)、圖像傳感器產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx投資公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“視覺(jué)、圖像傳感器項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位640個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2964.13萬(wàn)元，可以促進(jìn)某某臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展

10、和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、改革開(kāi)放40年來(lái)，民間投資和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)由小到大、由弱變強(qiáng)，已日漸成為推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、繁榮城鄉(xiāng)市場(chǎng)、擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看，2012年以來(lái)，民間投資占全國(guó)固定資產(chǎn)投資比重已連續(xù)5年超過(guò)60%，最高時(shí)候達(dá)到65.4%；尤其是在制造業(yè)領(lǐng)域，目前民間投資的比重已經(jīng)超過(guò)八成，民間投資已經(jīng)成為投資的主力軍。中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見(jiàn)，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會(huì)投資動(dòng)力和活力，完善政府投資體制，

11、發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用，創(chuàng)新融資機(jī)制，暢通投資項(xiàng)目融資渠道。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程17069.8917069.8957019.4857019.484652.981.1主要生產(chǎn)車(chē)間10241.9310241.9334211.6934211.692884.851.2輔助生產(chǎn)車(chē)間5462.365462.3618246.2318246.231488.951.3其他生產(chǎn)車(chē)間1365.591365.593307.133307.13279.182倉(cāng)儲(chǔ)工程3621.623621.6210475.2310475.23621.6

12、82.1成品貯存905.40905.402618.812618.81155.422.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1883.241883.245447.125447.12323.272.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)832.97832.972409.302409.30142.993供配電工程193.15193.15193.15193.1512.903.1供配電室193.15193.15193.15193.1512.904給排水工程222.13222.13222.13222.1311.544.1給排水222.13222.13222.13222.1311.545服務(wù)性工程2293.692293.692293.692293.69136

13、.135.1辦公用房1160.661160.661160.661160.6664.555.2生活服務(wù)1133.031133.031133.031133.0356.436消防及環(huán)保工程647.06647.06647.06647.0643.206.1消防環(huán)保工程647.06647.06647.06647.0643.207項(xiàng)目總圖工程96.5896.5896.5896.58-151.107.1場(chǎng)地及道路硬化6680.931100.531100.537.2場(chǎng)區(qū)圍墻1100.536680.936680.937.3安全保衛(wèi)室96.5896.5896.5896.588綠化工程2805.7298.20合計(jì)24

14、144.1273135.2273135.225425.53節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤128.851.1年用電量千瓦時(shí)1031395.421.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤126.761.3年用水量立方米24417.791.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤2.092年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤45.273節(jié)能率28.11%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元9066.991.1完成比例51.94%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元6338.772.1完成比例69.91%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元2728.223.1完成比例30.09%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人4351.

15、2人均年工資萬(wàn)元5.371.3年工資額萬(wàn)元2398.032工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人962.2人均年工資萬(wàn)元5.272.3年工資額萬(wàn)元566.503企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人263.2人均年工資萬(wàn)元6.383.3年工資額萬(wàn)元186.524品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人514.2人均年工資萬(wàn)元5.394.3年工資額萬(wàn)元304.055其他人員工資5.1平均人數(shù)人325.2人均年工資萬(wàn)元7.255.3年工資額萬(wàn)元187.116職工工資總額萬(wàn)元3642.21固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5425.534402.40181

16、.7612941.311.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5425.534402.4025907.261.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元5425.535425.5331.08%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4402.404402.4025.22%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元3113.383113.3817.84%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1505.671505.671.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1607.711607.711.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元963.79963.791.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元643.92643.922建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元12941.3112941.31流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第

17、三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元25907.2616734.3520782.1625907.2625907.2625907.261.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元7772.185051.926217.747772.187772.187772.181.2存貨萬(wàn)元11658.277577.879326.6111658.2711658.2711658.271.2.1原輔材料萬(wàn)元3497.482273.362797.983497.483497.483497.481.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元174.87113.67139.90174.87174.87174.871.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元5362.803485.824290.2453

18、62.805362.805362.801.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2623.111705.022098.492623.112623.112623.111.3現(xiàn)金萬(wàn)元6476.814209.935181.456476.816476.816476.812流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元21392.4913905.1217113.9921392.4921392.4921392.492.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元21392.4913905.1217113.9921392.4921392.4921392.493流動(dòng)資金萬(wàn)元4514.772934.603611.824514.774514.774514.774鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1504.91978

19、.201203.941504.911504.911504.91總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元17456.08134.89%134.89%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元12941.31100.00%100.00%74.14%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元9827.9375.94%75.94%56.30%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元5425.5341.92%41.92%31.08%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4402.4034.02%34.02%25.22%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1505.6711.63%11.63%8.63%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元

20、1505.6711.63%11.63%8.63%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1607.7112.42%12.42%9.21%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元963.797.45%7.45%5.52%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元643.924.98%4.98%3.69%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元12941.31100.00%100.00%74.14%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元4514.7734.89%34.89%25.86%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1504.9211.63%11.63%8.62%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元21916.0526973

21、.6033717.0033717.0033717.001.1萬(wàn)元21916.0526973.6033717.0033717.0033717.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元7013.148631.5510789.4410789.4410789.443增值稅萬(wàn)元614.91756.81946.01946.01946.013.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元5394.725394.725394.725394.725394.723.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元2891.663558.974448.714448.714448.714城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元43.0452.9866.2266.2266.225教育費(fèi)附加萬(wàn)元18.4522.7028.38

22、28.3828.386地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元12.3015.1418.9218.9218.929土地使用稅萬(wàn)元189.96189.96189.96189.96189.9610稅金及附加萬(wàn)元263.75280.78303.48303.48303.48折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5425.535425.53當(dāng)期折舊額4340.42217.02217.02217.02217.02217.02凈值1085.115208.514991.494774.474557.454340.422機(jī)器設(shè)備原值4402.404402.40當(dāng)期折舊額3521.92234.

23、79234.79234.79234.79234.79凈值4167.613932.813698.023463.223228.433建筑物及設(shè)備原值9827.93當(dāng)期折舊額7862.34451.82451.82451.82451.82451.82建筑物及設(shè)備凈值1965.599376.118924.298472.478020.657568.834無(wú)形資產(chǎn)原值1505.671505.67當(dāng)期攤銷(xiāo)額1505.6737.6437.6437.6437.6437.64凈值1468.031430.391392.741355.101317.465合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)9368.01489.46489.46489.46

24、489.46489.46總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元17083.5211104.2913666.8217083.5217083.5217083.522外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元1372.68892.241098.141372.681372.681372.683工資及福利費(fèi)萬(wàn)元3642.213642.213642.213642.213642.213642.214修理費(fèi)萬(wàn)元54.2235.2443.3854.2254.2254.225其它成本費(fèi)用萬(wàn)元4216.362740.633373.094216.364216.364216.365.1其他制

25、造費(fèi)用萬(wàn)元1106.19719.02884.951106.191106.191106.195.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元1176.71764.86941.371176.711176.711176.715.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元1545.231004.401236.181545.231545.231545.236經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元26368.9917139.8421095.1926368.9926368.9926368.997折舊費(fèi)萬(wàn)元451.82451.82451.82451.82451.82451.828攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元37.6437.6437.6437.6437.6437.649利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元2

26、6858.4518904.0822313.0926858.4526858.4526858.4510.1可變成本萬(wàn)元22726.7814772.4118181.4222726.7822726.7822726.7810.2固定成本萬(wàn)元4131.674131.674131.674131.674131.674131.6711盈虧平衡點(diǎn)57.30%57.30%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元33717.0021916.0526973.6033717.0033717.0033717.002稅金及附加萬(wàn)元303.48263.75280.78303.48303.48303.483總成本費(fèi)用萬(wàn)元26858.4518904.0822313.0926858.4526858.4526858.455增值稅萬(wàn)元946.01614.91756.81946.01946.01946.016利潤(rùn)總額萬(wàn)元6858.5514970.2818858.036858.556858.556858.558應(yīng)納稅所得額萬(wàn)元6858.5514970.2818858.036858.556858.55