高科技水產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告

青島五洲食品有限公司高科技水產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告青島五洲食品有限公司目錄第一章總論一、項目名稱及承建單位二、項目概況三、項目背景第二章項目可行性分析一、原材料分析二、產(chǎn)品銷售市場分析三、技術(shù)條件分析四、地理位置分析五、配套條件分析第三章項目建設(shè)方案一、設(shè)計原則二、總體構(gòu)想三、建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容四、項目進度計劃第四章生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)流程一、生產(chǎn)工藝二、生產(chǎn)流程第五章投資估算一、總投資估算第六章項目財務(wù)分析一、項目財務(wù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)二、成本分析三、利潤四、還款計劃五、不確定分析六、財務(wù)評價結(jié)論第七章借款擔保與借款償還一、借款擔保二、借款償還第八章承建單位概況一、基本情況二、企業(yè)財務(wù)狀況三、企業(yè)法人代表基本情況第九章結(jié)論青島五洲食品有限公司高科技水產(chǎn)品開發(fā)項目可行性研究報告第一章總論一、項目名稱及承建單位1、項目名稱高科技水產(chǎn)品開發(fā)項目2、項目內(nèi)容標準化車間5554平方米，其中加工車間3500平方米，5000噸冷庫2054平方米。3、項目地址山東省萊西市威海東路4、承辦單位青島五洲食品有限公司5、承辦單位地址山東省萊西市威海東路6、項目負責人史大雷二、項目概況按照歐盟標準，新建5554平方米的標準化車間，其中加工車間3500平方米，5000噸儲存冷庫2054平方米。項目建設(shè)在青島五洲食品有限公司在山東省萊西市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的廠址內(nèi)，無需新辦理征地手續(xù)。該廠址地處煙青一級公路116公里處，北鄰萊濰高速公路2公里，距煙臺海港120公里、青島海港100公里、青島國際機場75公里，交通便利，位置優(yōu)越。項目建成后，進行進料加工業(yè)務(wù)，可年加工烤干、烘干、腌制、熏制魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產(chǎn)品3000噸，增加年銷售收入8180萬元，年獲凈利865萬元，上繳稅款418萬元。三、項目背景1、隨著社會整體生活水平的提高及全球污染程度的增加，人類對自身健康越來越重視，水產(chǎn)品特別是海產(chǎn)品以其無污染、營養(yǎng)豐富等特點越來越受到人們的青睞，特別是在歐盟、美國、日本等發(fā)達國家，各種口味的魷魚絲和干海產(chǎn)品以其原料充足、味道鮮美、營養(yǎng)豐富、無污染等優(yōu)勢占據(jù)了水產(chǎn)品市場的主流，其市場前景廣闊。2、水產(chǎn)品加工對經(jīng)營場所、生產(chǎn)設(shè)施、衛(wèi)生條件等要求非常嚴格，國際上有統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，特別是中國已經(jīng)加入WTO，世界貿(mào)易對我國水產(chǎn)品的要求更加嚴格。3、山東省特別是青島市的水產(chǎn)品加工已形成了整體優(yōu)勢，在國際上具有較高的聲譽，僅青島市每年加工水產(chǎn)品1200萬噸，出口950萬噸，市場遍及東南亞、歐洲、美國等30多個國家和地區(qū)。4、該項目建成后，所生產(chǎn)的產(chǎn)品出口到日本、韓國及歐盟各國，將有利于企業(yè)創(chuàng)建產(chǎn)品知名品牌，提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量，擴大生產(chǎn)規(guī)模，增加產(chǎn)品數(shù)量，增強市場競爭力，提高公司的整體抗風(fēng)險能力和盈利能力。6、青島五洲食品有限公司為歐盟注冊企業(yè)，具有出口冷凍和干海產(chǎn)品的雙重資格，在山東省內(nèi)獨此一家，具有廣闊的市場前景和競爭優(yōu)勢。7、當前，企業(yè)面臨“招工荒”的難題，因此提高企業(yè)的科技含量，減小勞動力資源的投入成為當務(wù)之急，此次項目采用當前最為先進的技術(shù)和設(shè)備，將從國外進口大批設(shè)備，因而具有技術(shù)的先進性和高效性。第二章項目可行性分析一、原材料分析該項目的主要原料為各種魷魚包括國產(chǎn)魷魚、北太魷魚、南美魷魚、阿根廷魷魚、新西蘭魷魚；各種海洋魚類包括馬面魚、黃花魚、金線魚和馬步魚等，其產(chǎn)地在北太平洋的廣大海域以及黃海、渤海海域，各種原材料充足。二、產(chǎn)品銷售市場分析烤干、烘干、腌制、熏制魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產(chǎn)品正日漸成為世界性的休閑保健食品。公司在現(xiàn)有基礎(chǔ)上開發(fā)出烤干、烘干、腌制、熏制等四大系列產(chǎn)品，該產(chǎn)品科技含量高，市場前景廣闊，經(jīng)試銷已得到廣大客戶的肯定，訂貨量大幅度上升，但由于加工場所、設(shè)備等條件限制，產(chǎn)量和加工產(chǎn)品的品種數(shù)量上不去，無貨可供，客戶紛紛要求增大產(chǎn)量，所以產(chǎn)品的銷售前景良好。同時，從市場角度來講，由于污染越來越嚴重，而海產(chǎn)品以其無污染、營養(yǎng)豐富越來越受到人們的喜愛。三、技術(shù)條件分析公司具有多年生產(chǎn)魚片、鱈魚絲的經(jīng)驗，烤干、烘干、腌制、熏制系列魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產(chǎn)品系我公司研制開發(fā)，因此具備生產(chǎn)高科技干海產(chǎn)品的能力。公司現(xiàn)擁有職工2000人，其中本科以上學(xué)歷100多人，中專以上學(xué)歷260多人，中級以上職稱45人。公司下設(shè)8個車間，6個部門，管理人員80人，占職工人數(shù)的4。四、地理位置分析該項目位于山東省萊西市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，東鄰煙青一級公路，北鄰濰萊高速公路2公里，西鄰?fù)咚俟?0公里，距青島港100公里，煙臺港120公里，交通十分便利，地理位置極為優(yōu)越，為產(chǎn)品的內(nèi)外銷售提供了交通優(yōu)勢。五、配套條件分析1、供電公司生產(chǎn)用電全部來自萊西市電力公司，電力充足。公司現(xiàn)在400千伏安變壓器，新項目建成后再上600千伏安變壓器，完全可以滿足生產(chǎn)需要。2、給排水本公司生產(chǎn)所用水均來自地下，經(jīng)殺菌進入車間，均符合國家生活飲用水衛(wèi)生標準，并定期檢測。公司生產(chǎn)日需用水200立方米，水源充足。公司生產(chǎn)加工用水后流入污水處理設(shè)備，經(jīng)過處理，達到國家一級排放標準，完全達到國家環(huán)保要求。3、通訊廠址在萊西市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，而萊西市作為全國的沿海開放城市，經(jīng)過二十年來的發(fā)展，其通訊設(shè)施在全省乃至全國都比較先進，能夠滿足通訊要求。4、消防該項目采用國際化標準，消防器材布局合理、安排得當、能及時解除險情，保證生產(chǎn)正常運轉(zhuǎn)。第三章項目建設(shè)方案一、設(shè)計原則1、車間標準化按照水產(chǎn)品加工區(qū)國際化標準和歐盟的要求，精心設(shè)計規(guī)劃，保證環(huán)保性、實用性、先進性。2、設(shè)備先進化隨著人們生活水平的提高，對水產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來越高，烤干、烘干、腌制、熏制魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產(chǎn)品作為以出口為主、內(nèi)銷為輔的項目產(chǎn)品，如果沒有先進的設(shè)備，便滿足不了產(chǎn)品的要求。因此，項目設(shè)備幾乎全部進口，選擇達到高標準、高性能、先進化。3、生產(chǎn)、加工、貯存、流水線按照高標準衛(wèi)生的要求，車間設(shè)計和設(shè)備安裝按照生產(chǎn)、加工、貯存和銷售流水線式的要求，形成流水線式生產(chǎn)，有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足出口標準要求，嚴格符合HACCP要求和歐盟要求。二、總體構(gòu)想建設(shè)在未來十年內(nèi)能夠滿足生產(chǎn)、銷售和衛(wèi)生的現(xiàn)代化烤干、烘干、腌制、熏制魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產(chǎn)品加工、貯存設(shè)施。三、建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)規(guī)模建筑面積3500平方米的高標準生產(chǎn)車間和5000噸的貯藏冷庫。2、建設(shè)內(nèi)容（1）按國際化標準建立，車間面積為3500平方米。（2）車間內(nèi)裝修及工器具多為不銹鋼，排水合理，從原料加工至成品儲存為一體化。3車間內(nèi)采用高標準殺菌設(shè)備，無污染，符合環(huán)保要求。四、項目進度計劃12006年10月完成項目的立項及審批工作。22007年3月份開始土建工程建設(shè)和設(shè)備安裝。32007年10月份進行項目驗收和試生產(chǎn)。42007年12月正式生產(chǎn)。第四章生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)流程一、生產(chǎn)工藝在公司多年生產(chǎn)各種魚片、鱈魚絲的基礎(chǔ)上開發(fā)出的烤干、烘干、腌制、熏制魷魚絲、馬面魚、黃花魚和金線魚等高科技、高附加值水產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝科學(xué)、完整、合理，各道工序都有嚴格的科學(xué)配方及管理方法，完全可以按標準成批量生產(chǎn)。主要原料為各種魷魚包括國產(chǎn)魷魚、北太魷魚、南美魷魚、阿根廷魷魚、新西蘭魷魚；各種海洋魚類包括馬面魚、黃花魚、金線魚和馬步魚等。原料質(zhì)量符合國家水產(chǎn)品鮮度標準和國際標準，生產(chǎn)加工按照商檢局出口食品衛(wèi)生要求和HACCP及歐盟要求進行安全衛(wèi)生生產(chǎn)，檢驗按照國家食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗，儲存，運輸嚴格按照安全衛(wèi)生防范措施管理。二、生產(chǎn)流程干制水產(chǎn)品工藝流程說明（魷魚絲）原料解凍清洗蒸煮烤焙烘干加料鹽漬冷卻撕絲二次調(diào)味干燥裝箱冷藏入庫18冷藏。第五章投資估算一、總投資估算本項目總投資額為3200萬元。各項投資構(gòu)成如下1土建品名數(shù)量單價總額（萬元）車間土建3500M2820元/M2287冷庫土建2054M21280元/M2263總計550萬元2設(shè)備及其它品名數(shù)量單價總額（萬元）購買地車間PVC吊頂2550M290元/M223萊西中央空調(diào)1臺120120國內(nèi)不銹鋼案子750張3500元/張2625國內(nèi)烘車80個8000元/個64國內(nèi)不銹鋼墻裙270M2480元/M213國內(nèi)不銹鋼下水道9條48M/條366元/M2158國內(nèi)不銹鋼下水道蓋9條48M/條378元/M216國內(nèi)解凍槽10個5000元/個5國內(nèi)漂濕槽10個5000元/個5國內(nèi)衣服架30個2000元/個6國內(nèi)鞋架5個6000元/個3國內(nèi)車間塑鋼隔斷500M2240元/M212國內(nèi)照明燈20臺48180元/個17國內(nèi)元/臺洗衣機5臺4000元/臺2國內(nèi)化驗室120國內(nèi)變壓器2臺4萬8國內(nèi)配電盤3合125萬/臺37國內(nèi)電纜線400M50元/M2國內(nèi)冷庫按裝管道閥門及工時費150國內(nèi)進口原料處理設(shè)備25萬美元10萬美元韓國進口脫皮熟化設(shè)備25萬美元10萬美元韓國全自動調(diào)味設(shè)備25萬美元10萬美元日本干燥設(shè)備215萬美元30萬美元日本韓國烘烤設(shè)備515萬美元30萬美元日本拉松機2012萬美元24萬美元日本全自動封口機51萬美元5萬美元韓國總計1800萬元總投資額為3200元，其中土建為550元，設(shè)備及流動資金共計為2650萬元。第六章項目財務(wù)分析一、項目財務(wù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、項目總投資3200萬元。貸款1540萬元，自籌1660萬元。2、項目計算期3年。3、貸款利率月息60145。4、產(chǎn)品預(yù)測新增銷售收入年8180萬元。二、成本分析1、產(chǎn)品銷售收入為USD469896/噸7583561819元/噸2成本費用（萬元）工資489水電98機物料消耗119維修費65檢驗費12折舊117新產(chǎn)品開支費40進出口檢驗檢疫費330包裝費498管理費278廣告宣傳費40利息95原料23418輔料40836總計296826元/噸每噸利潤為3561819296826593559元三、利潤該項目建成后，年凈利潤為593559元/噸12噸/天20天/月8個月/年76（稅后利潤）865萬元投資利潤率為865320010027四、還款計劃年度200820092010利潤（萬元）865900950還款額（萬元）500500540至2010年還完貸款。五、不確定分析1假設(shè)費用減少5，則年凈利潤為593559元/噸X09512噸/天20天/月8個月/年76（稅后利潤）823萬元投資利潤率為823320010026這種情況下，公司有能力償還貸款。2假設(shè)費用增加5，則年凈利潤為593559元/噸X10512噸/天20天/月8個月/年76（稅后利潤）909萬元投資利潤率為909320010028這種情況下，公司有能力償還貸款。六、財務(wù)評價結(jié)論通過上述財務(wù)分析，該項目投資收益率較高，投資利潤率為27，比社會平均水平12高出15，投資回收期3年，并且如果費用增加5，則投資利潤率為26，比社會平均水平12高出14。如果費用降低5，則投資利潤率為28，比社會平均12高出16，所以該項目具有較強的抗風(fēng)險能力。第七章借款擔保與借款償還一、借款擔保采用抵押貸款方式，用青島五洲食品有限公司在山東省萊西市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的廠房和土地抵押。二、借款償還自貸款日起3年內(nèi)即到2010年底還清貸款。第八章承建單位概況一、基本情況青島五洲食品有限公司創(chuàng)建于1999年，注冊資本500萬元，以水產(chǎn)品貿(mào)易、加工、運輸、銷售為主體的現(xiàn)代化綜合性企業(yè)，是全國水產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)。公司自投產(chǎn)以來，始終堅持以高標準、高質(zhì)量、高效益為發(fā)展原則，不斷改進完善內(nèi)部管理機制，引進先進設(shè)備及管理方法。使公司規(guī)模不斷擴大。公司現(xiàn)已通過ISO9001質(zhì)量體系認證、QS認證、美國HACCP認證和歐盟注冊。公司現(xiàn)擁有職工2000余人，其中本科以上學(xué)歷100人，中專以上學(xué)歷260多人，中級以上職稱45人。公司下設(shè)8個車間，6個部門，管理人員80人，占職工人數(shù)的6。公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要包括烤魚片、魷魚絲、馬面魚片、黃花魚干、鱈魚絲等100多個品種。公司產(chǎn)品60以上出口至美國、歐盟、日本、韓國、俄羅斯等國家多年來，公司堅持以科技促發(fā)展，以質(zhì)量求生存。根據(jù)市場發(fā)展需求，注重開發(fā)新產(chǎn)品，現(xiàn)在各生產(chǎn)線的產(chǎn)品數(shù)量、花色品種日益增加，極大地增強了市場競爭能力。公司每年投入管理培訓(xùn)費用50多萬元，技術(shù)開發(fā)費100萬元，現(xiàn)有各種設(shè)備268臺，儀器、儀表60多臺，具備了年加工生產(chǎn)各種干制水產(chǎn)品的能力。多年來公司齊心協(xié)力，艱苦創(chuàng)業(yè)，取得了卓越的成績，獲得“中國水產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)”、“全國工商業(yè)聯(lián)合會水產(chǎn)業(yè)商會理事單位”、“全國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)出口示范企業(yè)”、“山東省青年文明號”、“山東省守合同重信用企業(yè)”、“青島市百強私營企業(yè)”等榮譽；公司“LEILE及圖”商標被評認定為山東省著名商標、青島市著名商標。二、企業(yè)財務(wù)狀況截止2006年末，公司擁有總資產(chǎn)17545萬元，總負債6056萬元，資產(chǎn)負債率35，流動比率224，速動比率111，2006年實現(xiàn)銷售收入24652萬元，利潤406萬元，稅金319萬元，表明企業(yè)盈利較強，財務(wù)狀況良好。三、企業(yè)法人代表基本情況青島五洲食品有限公司董事長史大雷，現(xiàn)年44歲，大本文化，連續(xù)三屆當選為青島市人代表，先后被評為“中國光彩事業(yè)先進個人”、“助殘重教先進個人”、