生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司5000噸花樣醋災后恢復重建升級改造項目可行性研究報告

1 生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司 5000噸花樣醋災后恢復重建升級改造項目 第 一章 總 論 目背景與概況 甘肅 *生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司 5000 噸花樣醋災后恢復重建升級改造項目 大地震，距離四川青川只有 200 公里的甘肅省隴南市 *縣災情比較嚴重，也給位于 *縣楊店鎮(zhèn)的 *生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司所屬保健醋廠飼料廠及獺兔繁育養(yǎng)殖場造成了重大損失。災情發(fā)生后，企業(yè)在響應黨中央地震后恢復生產(chǎn) 的號召下，積極組織人員開展自救，對有險情的車間，房屋進行臨時加固處理和整修，很快恢復了生產(chǎn)。但是，部分廠房，生產(chǎn)設備及其它設施相對受損嚴重，已無法正常使用，嚴重制約了公司的正常生產(chǎn)和經(jīng)營。因此，公司特提出申請，依據(jù)汶川地震災后恢復重建條例的精神，按照“科學規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧、分步實施、自力更生、國家支持、社會幫扶”的方針?；謴椭亟ǜ脑焯嵘?5000噸花樣醋生產(chǎn)線。 恢復重建項目本著先生產(chǎn)后生活的原則，采用先進設備和工藝技術改造提升原生產(chǎn)線，提升產(chǎn)品質量檔次和技術含量，為消費者提供價廉物美的安全保健食品。對于辦 公、生活設施， 2 本項目先不予安排建設投資。具體建設方案如下： （ 1）對原有釀醋車間、倉庫、配變電房出現(xiàn)的墻體裂縫進行修繕、維修。 （ 2）對在地震中倒塌的車間和陳舊設備進行拆除，本項目結合受災情況和企業(yè)現(xiàn)狀及企業(yè)發(fā)展綜合考慮，在舊址重建新車間，設計上采用國內先進的技術和設備，使企業(yè)在災后恢復生產(chǎn)建設的同時做到企業(yè)生產(chǎn)線的升級改造。 食醋是人民生活的必需品，而利用 *縣蘋果生產(chǎn)大縣次果的原料生產(chǎn)蘋果醋更是消費者喜愛的食療兼優(yōu)的保健食品，市場需求巨大。 企業(yè)投資 430萬元對保健醋生產(chǎn)線進行災后重建升級改造，建年產(chǎn)食 醋 2000 噸，蘋果醋 3000 噸的保健醋生產(chǎn)線，以滿足日益增大的市場需求，推動企業(yè)不斷發(fā)展，創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益和社會效益。同時該項目能充分利用當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，使資源優(yōu)勢變?yōu)楫a(chǎn)品優(yōu)勢，提高附加值，促進農(nóng)民增收，帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 項目所需的主要原料玉米、蘋果均產(chǎn)于縣內，項目建成后，年可加工處理本地無銷路的次蘋果數(shù)千噸，促進農(nóng)民增收百萬元。項目建成后有良好的經(jīng)濟效益，而且穩(wěn)妥可靠，可增加就業(yè)崗位，促進社會穩(wěn)定和諧，帶動農(nóng)民增收和地方經(jīng)濟發(fā)展。 行性研究報告研究范圍 根據(jù)項目建 議書和工程合同，本報告將對建設項目的產(chǎn)品市場需求預測及建設規(guī)模及產(chǎn)品方案的確定，工程技術、環(huán)境保護、綜合利用及節(jié)約資源、企業(yè)組織、勞動定員、項目實施進度、投資估算、資金籌措、安全技術，“三廢”治理，經(jīng)濟效 3 益和社會效益進行全面分析，并在此基礎上提出技術上可靠、經(jīng)濟上合理、符合食品工業(yè)需求的方案。 制依據(jù) （ 1）嚴格執(zhí)行行業(yè)規(guī)范，車間布置按生產(chǎn)工藝流程，方便操作，又節(jié)省建筑面積，人物分流，區(qū)域分明。 （ 2）采用先進工藝技術和裝備，以提高經(jīng)濟效益為中心，遵循先進、成 熟、可靠的原則，促進企業(yè)技術進步。 （ 3）設計符合現(xiàn)行防火，防爆、防噪、安全、衛(wèi)生等規(guī)范要求。 （ 4）提高機械化，自動化程度，提高勞動生產(chǎn)率，降低能耗，降低和改善勞動強度。 究結論 （ 1）項目建設符合國家災后恢復重建等相關政策。 （ 2）項目充分利用該企業(yè)已形成的較強的產(chǎn)品優(yōu)勢，通過實施本項目，將能進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，創(chuàng)造就業(yè)機會，增加農(nóng)民收入，帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益和社會效益。 （ 3）項目各項建設條件具備，原料資源供應有充分保證，電力及重建用地落實，產(chǎn)品市場廣闊。 （ 4）項目生產(chǎn)工藝成熟可靠，已實現(xiàn)半機械化和半連續(xù)化生產(chǎn)，設備均為國產(chǎn)定型產(chǎn)品和行業(yè)定型產(chǎn)品。生產(chǎn)過程中的“三廢”給綜合處理后達標排放，環(huán)境污染小。 4 （ 5）本項目三率（內部收益率） 64%，投資利潤率 投資利稅率 均達到我國獨立核算工業(yè)企業(yè)財務三率的先進標準，年創(chuàng)利稅 336 萬元，具有較好的經(jīng)濟效益；投資回收期和貸款償還期均較短，敏感性分析也有很強的抗風險能力，項目在技術上，市場上和經(jīng)濟上都是可行的。 主要技術經(jīng)濟指標 序號 指標名稱 單位 指標 1 設 計規(guī)模 生產(chǎn)能力 t/年 5000 食醋 t/年 2000 蘋果醋 t/年 3000 2 年工作日 t/年 250 3 主要原料消耗 玉米 t/年 152 蘋果 t/年 2000 4 公用系統(tǒng)消耗 煤耗量 t t/年 110 電 萬度 /年 萬立方 /年 1 2 5 年運輸量 t/年 9500 6 總定員 名 36 7 建筑面積 1000 5 濟分析指標 主要經(jīng)濟分析指標 序號 指標名稱 單位 指標 1 總投資額 萬元 設投資 萬元 動資金 萬元 貸利息 萬元 2 銷售收入 萬元 /年 總成本 萬元 /年 利稅總額 萬元 /年 銷售利潤 萬元 /年 財務評價指標 （ 1）靜態(tài)指標 投資利潤率 % 資利稅率 % 本金利潤率 % 本利潤率 % 資回收期（所得稅后） 年 3 （ 2）動態(tài)指標 內部收益率（全部投資） % 51 內部收益率（自有投資） % 156 凈現(xiàn)值（全部投資） 萬元 678 6 凈現(xiàn)值（自有投資） 萬元 1156 投資回收期（所得稅后動態(tài) 年 7 清償能力指標 借款償還期 年 盈虧平衡分析 返回虧平衡點 % 二章 市場預測 品市場供需現(xiàn)狀 食醋是人民生活必需品，從企業(yè)所處隴南、及周邊陜西寶雞、漢中目標市場調查，年食醋消費量達 噸，具呈年遞增 10%的速度增長，企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力為年產(chǎn)銷食醋 2000 噸。從本市場看，釀造醋及半勾兌醋占市場份額的 95%，特色保健醋如香菇醋尚處于試驗階段，產(chǎn)銷量很低，很難滿足人們對保健型食醋的需求，且目標市場無一家蘋果保健醋生產(chǎn)企業(yè)。如何利用地方果品資源開發(fā)特色優(yōu)勢，蘋果保健醋產(chǎn)品提升地方產(chǎn)品份額，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展，成為調味食醋釀造行業(yè)的當務之急。 *縣是農(nóng)業(yè)縣，是國列省列扶貧縣，工業(yè)基礎薄弱，縣內沒有大的企業(yè)，作為全縣唯一一家食醋釀造企業(yè)，擔負著為群眾提供安全優(yōu)質食醋產(chǎn)品，也是地方財政收入的一個來源。 要產(chǎn)品簡介及產(chǎn)品市場需求預測 我國人民素有食醋的傳統(tǒng) 習慣，醬油、食醋具有千家萬戶，來客來人，紅白喜事，各個商店都經(jīng)銷的永久性的大市場。 我國從古到今，食醋的生產(chǎn)和消費有著悠久的歷史，食醋 7 早已成為人們的日常生活中的調味佳品，不論城市還是農(nóng)村，人們在炒菜、涼拌菜時，食醋每頓都要用。醋的銷量不像白酒那樣，只在逢年過節(jié)時用，再說白酒可喝可不喝，而食醋就不同了，不但千家萬戶用，賓館、飯店、來客來人、紅白喜事和各個商店批發(fā)都必不可少，所以，不論城市和農(nóng)村，醬油、食醋比白酒的銷量大。人們的生活水平逐漸提高對食醋的消費也有了新的要求，在生產(chǎn)傳統(tǒng)食醋的基礎上，積極開發(fā)高檔、 精品系列醬油食醋，保健系列醋勢在必行。 蘋果醋富含人體所需的多種維生素、氨基酸、礦物質、有機酸，人體吸收后，可消除疲勞，增加食欲，促進消化，利尿通便，降壓活血，可預防動脈硬化、高血壓、糖尿病，促進新陳代謝，食療美容保健效果顯著。具有養(yǎng)胃開胃、強筋暖骨、醒酒消食、活血怯邪毒、改善記憶、養(yǎng)容養(yǎng)顏、提高智力、降血脂、軟化血管、通便止瀉、調節(jié)血液、體液酸堿平衡、消痰、止咳、潤心肺功效，被稱為 21世紀時尚飲料、黃金飲品，蘊藏著巨大的市場潛力。 食品工業(yè)是一個永不衰敗的朝陽產(chǎn)業(yè)，市場競爭激烈。本企業(yè)所處的目標市場隴南、 陜西、漢中、寶雞秦嶺以南縣食品生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小，且有 80%的食醋釀造業(yè)為小作坊式生產(chǎn)，質量不穩(wěn)定，存在著一定的食品安全隱患。其次是特色產(chǎn)品匱乏，一般為傳統(tǒng)的食醋或存在著安全隱患的半勾兌醋。因此，依據(jù)項目企業(yè)的優(yōu)勢，利用先進技術改造提升原有企業(yè)，發(fā)展技術領先，工藝流程先進、產(chǎn)品質量穩(wěn)定安全的保健香醋、蘋果保健醋，以滿足居民生活水平日益提高的需求，產(chǎn)品市場競爭力優(yōu)勢明顯，具有較大的市場潛力。 8 場營銷策略及風險分析 企業(yè)在產(chǎn)品上避免產(chǎn)品同質化，瞄準特色優(yōu)勢產(chǎn)品主打特色牌，培育品牌優(yōu)勢，著力開發(fā)潛在市場，向周 邊市場滲透，培育消費者信賴的優(yōu)質名牌產(chǎn)品，同時加強營銷網(wǎng)絡建設，建立企業(yè)自身的高素質的營銷隊伍。 項目建成后，有一定的經(jīng)營風險，在生產(chǎn)運行中要注意成本節(jié)約與控制，同時注意加強市場營銷工作，主打特色牌、保健牌，以降低市場風險。 第三章 建設規(guī)模和產(chǎn)品方案 設規(guī)模 本項目主要是對被地震破壞的 2000噸食醋生產(chǎn)線進行的重建改造提升項目工程。為了使總的生產(chǎn)規(guī)劃更加規(guī)范合理，本項目認定建設方案如下： 拆除原廠生產(chǎn)線受損設備設施，新建 5000 噸 業(yè)化控制果醋食醋灌裝生產(chǎn)線，項目建成后使果醋生產(chǎn)規(guī)模 達到5000T/年，其中香醋 2000噸 /年，蘋果醋 3000噸 /年。 拆除原廠車間危房，新建 1000 果醋生產(chǎn)車間。 品方案 序 號 名 稱 年產(chǎn)量 單 價 產(chǎn) 值（萬元） 1 散裝香醋 1000噸 800元 /噸 80 2 500100萬袋袋 袋 80 3 1000 50萬瓶 瓶 100 9 4 500400萬袋 袋 400 5 500100萬瓶 300 總 計 960 根據(jù)市場及營銷策劃采用不同包裝，一類為小包裝產(chǎn)品，內包裝為 1000料瓶， 500塑包裝，外包裝為紙箱；另一類為 25升，散裝產(chǎn)品。 品質量標準 產(chǎn)品質量標準參照 2000 執(zhí)行。衛(wèi)生指標執(zhí)行2003食醋衛(wèi)生標準。具體指標要求如下： 果醋感官要求 具有正常食醋的色澤、氣味和滋味，不澀，無其他不良氣味與異味，無浮物，不混濁，無沉淀，無異物，無醋鰻、醋虱。 應符合表表 1 的規(guī)定 表 1香醋、蘋果醋理化要求 項 目 指 標 游離礦酸 不得檢出 總砷（以 ） /（ ） （ 1 黃曲霉毒素 ） 5 微生物指標應符合表 2的規(guī)定。 表 2香醋、蘋果醋微生物指標要求 項 目 指 標 菌落總數(shù) /（ 10000 10 大腸菌群 /（ 00 3 致病菌（沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄糖菌） 不得檢出 品添加劑 1） 食品添加劑質量應符合相應的標準和有關規(guī)定。 2） 食品添加劑的品種和使用量應符合 產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生要求 生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生要求應符合 行業(yè)要求的其他有關規(guī)定。 第四章 廠址選擇方案 址地點與地理位置 本項目實施地點選擇在 *縣楊店鎮(zhèn)街道原被地震破壞的老食醋釀造廠，距縣城 19 公里，距鳳縣火車站 12 公里，交通方便，地勢平坦，占地 ,可維修恢復 的廠庫房 1478 ，周圍無污染源，水質好，特別適合建食醋釀造廠。 *縣地處甘肅東南部，北與天水市相接，西與隴南市徽縣相連，南部分別與陜西省鳳縣、略陽、勉縣毗鄰，屬長江流域嘉陵江水系。地理坐標東徑 106 12 106 34，北緯 3330 34 15，總土地面積 1300K 。 設條件 項目區(qū) *縣楊店鎮(zhèn)位于 *縣東部，海撥 900 1500 米，平均高度 1200M 左右，四面環(huán)山，呈盆地狀， *河由北向南穿流而過，屬丘陵盆地景觀。 廠址所在地區(qū)地震基本烈度為 8 度，所有建筑物均按 建 11 筑抗震設計規(guī)范 2001標準設防。 系及氣象條件 *縣地處甘肅東南部陜甘川交界秦嶺南麓，屬長江上游嘉陵江水系。 *縣楊店鎮(zhèn)屬暖溫帶濕潤氣候，四季分明，年均氣溫 霜期年均 213 天，年均降水量 620照時間 1969 小時，日照率 45%，光熱水匹配良好。 *縣自然資源豐富。糧食作物以小麥、玉米、黃豆為主，經(jīng)濟作物以油菜、瓜果、蔬菜為主，經(jīng)濟林果主要有核桃、板栗、蘋果。境內礦產(chǎn)資源豐富，已探明的有煤炭、銀、銅 10多種，有羚羊、 水獺等 6種珍稀動物和紅豆杉、白皮松等 10余種珍稀樹種，蘊藏有豬苓、天麻等 400 余種中藥材?？h內生態(tài)良好，植被覆蓋率達 森林覆蓋率達 *文化底蘊深厚，旅游資源豐富，有張果老洞等八大景觀和白皮松、張家黑河省級自然保護區(qū) 2 處和云屏三峽自然風景區(qū)，風景秀麗，景氣怡人。 改革開放特別是“十五”以來，項目所在地社會經(jīng)濟有了一定發(fā)展，基礎設施，投資環(huán)境得到了改善。特別是“十五”期間，全縣 均增長 限額以上工業(yè)增加值年均增長 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)增加值年均增長 保健食醋生產(chǎn)主要原料為玉米，年消耗 152 噸，次等級蘋果年消耗量 2000噸，均可由縣內供應，原材料供應充足有保障。 項目所需助料，包裝材料等，可就近從周邊購進，公路鐵路運輸便利。 12 燃煤：項目年需燃煤 110 噸，由縣內西坡煤礦供應，供應來源有保障。 供水：本項目水源由企業(yè)自備深井水供給，井水出水流量50 100M3/n，能滿足本項目投產(chǎn)后生產(chǎn)生活用水需求。 供電：本項目電源由當?shù)刈冸娝鶎＞€供給。 通訊：當?shù)赝ㄓ嵲O施完善，國道 316 線穿境而過，縣鄉(xiāng)公路四通八達 ，交通運輸條件便利。 人力資源：項目區(qū)內為農(nóng)業(yè)縣，有較多的農(nóng)村富余勞動力，且項目區(qū) 9年制義務教育普及率較高，勞動力文化技術水平較 好。 13 第五章 工藝技術方案和工程方案 藝技術方案的選擇 本工程為食醋生產(chǎn)項目，采用 深層液體發(fā)酵和固化菌技術為原理，自動育種，優(yōu)化培養(yǎng)，連續(xù)生產(chǎn)，并利用吸附菌床系統(tǒng)達到最佳接觸面積，醋醪液在設備中自動發(fā)酵 24小時完成全部生產(chǎn)工藝，產(chǎn)出色香味醇的食醋。 產(chǎn)工藝流程 醋生產(chǎn)工藝流程 產(chǎn)方法 生產(chǎn)工藝依托陜西蒲城鼎豐釀造科技有限公司果醋生產(chǎn)技術。 原料 冷卻 液化 醋酸發(fā)酵 二次過濾 原料 粉碎 糖化 滅菌 過濾 酒精發(fā)酵 成品分裝 原料 檢驗 酶處理 醋酸發(fā)酵 過濾勾兌 鮮果清洗耳恭聽 破碎 滅菌 殺菌 灑精發(fā)酵 過濾 成品果醋 14 要工藝技術指標及技術含量 （ 1）三個月內載體穩(wěn)定生產(chǎn)，不需更換。 （ 2）乙醇轉化率 90% 98%，果醋轉化率 153%。 （ 3）釀造周期 8 36小時，平均 24 小時。 （ 4）產(chǎn)品質量達到 2000液態(tài)食果醋標準。 （ 5）配置 自動化控制全程發(fā)酵，與打印機連接可進行歷史資料查詢，曲線分析等。 （ 6）釀造工藝分為三段糖化、三段液化。 （ 7）淀粉利用率比傳統(tǒng)工藝提高 20%。 要設 備方案 15 主要設備表 序號 名稱 型號及規(guī)格 數(shù)量 功率 1 沖浪洗果機 板式檢果機 帶式提升機 破碎機 榨汁機 酶解罐 固液分離機 酒精發(fā)酵罐 22800 調配罐 13200 0 1000 3 67200 1 4000 2 定料出料系統(tǒng) 1 28000 13 10 680 14 計算機控制系統(tǒng) 1 100000 15 冷卻塔 30 12000 6 不銹鋼螺桿泵 5 3600 7 不銹鋼離心泵 9 360 8 清水泵 104 3 360 9 不銹鋼閥門管道 防腐泵 1 18000 20 操作平臺 1 8000 21 全自動 1 2 1 3 液體包裝機 B 1 4 噴碼機 1 醋成套生產(chǎn)線從陜西蒲城鼎豐釀造科技有限公司成套引進，吹塑瓶機、灌裝機、液體包裝機從國內食品包裝制造 16 企業(yè)擇優(yōu)購進。 程方案 本項目主要對被地震破壞的原老廠 2000據(jù)現(xiàn)有設施，結合項目范圍和規(guī)模，確定本項目工程建設內容，包括主要生產(chǎn)工程，輔助生產(chǎn)工程，公用 及其它工程等，新增項目工程如下： 序號 工程 類別 工程名稱 設計規(guī)模（ ） 備注 結構 1 主要生產(chǎn)工程 食香醋車間 新建 鋼排架 果醋車間 新建 鋼排架 灌裝車間 新建 鋼排架 2 輔助生產(chǎn)工程 原輔料庫 維修 磚混 自制包裝材料生產(chǎn)車間 維修 鋼排架 包裝材料庫 新建 磚混 成品庫 維修 磚混 貯醋庫 維修 磚混 循環(huán)水池 維修 鋼筋砼 3 公用 工程 蓄水池及泵房 維修 磚混 配電室 維修 磚混 污水處理池 新建 鋼 筋砼 大門及門房 維修 磚混 4 道路、圍墻、綠化 維修 受 川強震影響，公司原有大部分基礎設施及設備出現(xiàn)嚴重損壞，為使公司總的生產(chǎn)規(guī)劃更加規(guī)范合理，本項目擬 17 拆除原老廠危房及部分設施，改造提升為年產(chǎn) 5000噸食醋，果醋生產(chǎn)線，并新增自制包裝材料瓶袋生產(chǎn)輔助項目。 （ 1）食醋車間，果醋車間，包裝材料生產(chǎn)車間，須符合有關規(guī)定進行設計。 （ 2）食果醋車間耐火等級設計為二級。車間主體結構為鋼排架結構，工字鋼梁柱， 芯板。 （ 3）灌裝車間，耐火等級不低于二級。車間地面需經(jīng)常用水沖洗，出入口設防蟲風幕，入口處配消毒池等，消毒設施，一般車間有紗門，紗窗，結合當?shù)刂鲗эL向，增加開窗面積，使室內采光，通風良好。地面不積水，且易清洗。用明溝排水，地面坡度大于 1%，使排水暢通。 （ 4）原輔材料庫，貯醋庫，包裝材料庫，成品庫耐火等級不低于一級，要求符合消防要求，采取防潮，防霉、防火、無毒的材料，地面輔設防滑、耐酸地磚，房頂兩側設天窗和排汽設施，室內安裝防火安全栓，滅火器等消防設施。 18 第六章 原材料、燃料及公用系統(tǒng)的供應 要原輔材料、包裝材料 序號 名稱 來源 耗量 單價 價值（萬元） 1 原料 米 縣內 152T 1500元 /T 果 縣內 2000T 600元 /T 120 2 輸助材料 醇劑 國內 1804元 /種 國內 8020元 /稀 省內 24T 2000元 /T 加劑 國內 10T 包裝材料 000自制 150 萬個 個 120 00國內 500 萬個 個 70 裝箱 省內 15 萬個 個 48 標打包扣等 省同 12 裝桶 省內 1000個 20元 /個 2 4 其它 國內 10 合計 料及公用工程供應 序號 名稱 耗量 單價 價值（萬元） 1 煤 120T 600 元 /T 水 /T 電 / 計 19 第七章 總圖運輸與公用工程 圖布置 （ 1）總平面布置原則 a 根據(jù)國家現(xiàn)行有關設計規(guī)范，結合本項目工藝流程和廠區(qū)現(xiàn)狀，進行總圖布局，避免人流物流混雜交錯和交叉。 b 污水處理設施布置在車間下風口，靠近污水排出口。 c 生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分開。 a 建筑物、設備的布局與工藝流程街接合理，能滿足生產(chǎn)工藝和質量要求。 （ 2）總平面布置方案 本項目為改造提升項目，場地占地面積 ，根據(jù)原有現(xiàn)狀結合本項目實施情況和場地的自然狀況，項目建設地的氣候條件，主導風向等因素， 總平面布置如下： 單體布置以釀醋車間為圓心，原料粉碎，輔料、貯醋庫和灌裝（勾兌）車間布置呈半圓型分小區(qū)布置?？偲矫娌贾靡姼綀D。 灌裝車間布置在廠內中部，其兩側為儲醋庫，包裝材料庫和成品庫；辦公室、宿舍、食堂維持在廠前區(qū)、污水處理場布置在廠區(qū)東北角。南側保持原一正門，主要為成品及人員進出，現(xiàn)東南角的側門保留，主要為原料、廢渣的運入運出。廠區(qū)北側為配電室。 （ 1）豎向設計原則 a 廠區(qū)地勢平坦，豎向設計采用平坡式，地面采用道路排水。 20 b 廠區(qū)道路采用便于清洗的混凝土及其它硬質材料鋪設路面平坦不 積水。 c 廠區(qū)設計不積水。 (2)堅向布置方案 廠區(qū)地面排水采用道路排水。搞好廠區(qū)綠化，凈化環(huán)境。 本設計采用平面坐標系統(tǒng)，高程系統(tǒng)按絕對高程設計。 內外運輸 廠外運輸主要為原料，輔料的運往和成品的運出，原料、輔料的運入主要依靠公路和鐵路運入，成品運出主要靠公路運至銷售網(wǎng)點直接銷售。 本項目不考慮增加廠外運輸工具，可利用企業(yè)原有運力依托社會運力。 項目運輸量表 序號 名 稱 運輸量噸 /年 備 注 運進 1 原 材 料 2152 運入小計 2340T 2 包裝材料 50 3 煤 120 4 輔材及其它 18 運出 1 成品 500 運出小計 7300T 2 灰渣 100 3 廢渣及其它 2200 合計 9640 21 用輔助工程 （ 1）用水量及要求 單項用水量 用水項目 最大時用水量（ m3/ 平均日用水量（ m3/h） 工藝用水 20 100 污水處理 2 10 生活用水 5 20 其它 5 10 總用水量：最大時用水量 30 m3/平均日用水量 140m3/水要求： 水質符合飲用水標準 水溫 20 水壓a （ 2）供水系統(tǒng)利用深井泵房及 80為供水系統(tǒng)； （ 3）管網(wǎng)設計：給水管網(wǎng)采用生產(chǎn)，生活和消防共用給水系統(tǒng)，為保證供水的連續(xù)性，廠區(qū)給水干管布置成環(huán)狀； （ 4）管道設施：室外管道 100用給水鑄鐵管理，石棉水泥接口； 100紋接口。室內管道采用鍍鋅鋼管，螺栓連接。 （ 5）計量：深井泵房設總水表計量供水量，各車間設分水表計量車間用水量，車間按品種或工段計量用水量。 系統(tǒng)的劃分 本 工程排水管網(wǎng)劃分為污水，清下水和雨水排放系統(tǒng)，采用清污分流排放方式； 污水排放系統(tǒng)： 22 污水按性質分為生產(chǎn)污水和生活污水兩大類，生產(chǎn)污水和生活污水 同排入污水處理站，經(jīng)處理后達標排放； 清下水排放系統(tǒng)： 清下水因水質基本未受污染，可與雨水下接通過雨水下水管管排出廠外。 （ 2）污水量流計 生產(chǎn)污水 25m3/h 生活污水 5m3/h （ 3）管道設施 室外管道采用混凝土排水管，水泥砂漿抹帶接口，弧形素土基礎；室內管道采用鑄鐵排水管，石棉水泥接口：雨水管采用 本項 目原廠區(qū)供電、通訊設施利用原有設施。因原廠設計供電負荷較大，能滿足擴大產(chǎn)能供電設施要求，本項目不再進行新的設計。 依據(jù)國家有關規(guī)范和生產(chǎn)工藝，使用環(huán)境等的要求，本項目通風工程采用全面通風相結合的方式，建筑物設通，風孔和通風通氣百葉窗，自然通風換氣即可。 本項目在材料庫房旁設機修車間，負責全廠設備，管道、電器的維修工作，其具體維修分工包括： （ 1）承擔全廠生產(chǎn)設備，管道各類設備的檢修。 （ 2）承擔生產(chǎn)設備簡單的零配件加工。 （ 3）承擔廠區(qū)及生產(chǎn)車間低壓供配電線路的檢修。 大型零部件的加工對外協(xié)作解決，主要包括 （ 1）生產(chǎn)設備的主要零配件損壞時，需設備生產(chǎn)廠家配套 23 供應，并依據(jù)合同在保修期內隨時提供相應服務。 （ 2）廠外電源高壓線路由當?shù)毓╇姴块T負責檢修。 本項目設化驗檢驗室，設施齊全，對原料、成品、半成品、包裝材料進行化驗、檢驗。 采用常規(guī)的數(shù)量（控制）儀，對工藝過段中的溫度，壓力進行控制或顯示，對物料，能源進行計量。 24 第八章 節(jié)能措施 節(jié)能是恢復重建改造提升項目的重要任務之一，是降低生產(chǎn)成本的重要途徑，根據(jù)本項目的實際情 況，主要從以下幾方面開展節(jié)能工作： （ 1）進一步完善生產(chǎn)工藝，采用先進的工藝設備。 （ 2）合理布局工藝流程，減少物料遷回運輸，物料輸送盡量利用順差，自上而下輸送，減少動力。 （ 3）所選設備均為國家公布的節(jié)能產(chǎn)品。 （ 4）在使用能源的部門和崗位，應加強計量管理，對能耗人工藝過程進行監(jiān)控，對電、煤使用情況實行計量考核。 （ 5）電器設備注意選擇低耗節(jié)能電器，電力電容作無功補償，提高功率因素至 電器選用 （ 6）強化節(jié)能意識，定期在職工中舉辦節(jié)能講座，開展車間，班組節(jié)能競賽，并從節(jié)能技術上對職 工進行指導。 25 第九章 環(huán)境影響評價 地環(huán)境條件 本改造升級項目建設廠地位于 *縣楊店鎮(zhèn)街道，屬丘陵地形地貌，周圍環(huán)境有較好的稀釋自凈能力，溫濕多雨，無嚴寒醋暑，環(huán)境狀況較為理想。 目建設對環(huán)境的影響 該項目為醋類釀造項目，所需主要原料為玉米，蘋果。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水，廢氣無有毒有害成份，經(jīng)處理可達標排放，不會對周圍環(huán)境造成不良影響。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物主要為廢水，廢氣、廢渣、廢水是食果醋原料清洗，生 產(chǎn)廢水和生活廢水，生產(chǎn)廢水主要含淀粉、糖類、蛋白質、醇類、纖維素等，廢氣為燃煤產(chǎn)生的煙氣；廢渣為果醋渣和煤渣，果醋渣供本企業(yè)另一子企業(yè)飼料廠生產(chǎn)飼料，煤渣對環(huán)境具有一定影響。 境保護方案 （ 1）污水排放量及水質 本項目廢水是釀醋生產(chǎn)清洗廢水，生活廢水，污水排放量30M3/h，其中生產(chǎn)廢水 25 M3/h，生活污水 5 M3/h。 26 項目污水水質表 項 目 S 色度 水 質 6 8 120 600 400 150（稀釋倍數(shù) 排放標準（ 6 9 100 30 70 50（稀釋色倍數(shù) （ 2）處理規(guī)模及方案 根據(jù)污水量統(tǒng)計，每需處理的混合污水量為 30 M3/d，考慮其未見污水量及企業(yè)其它擴建項目以后企業(yè)發(fā)展，確定處理污水量 180 M3/d。 處理方案：根據(jù)污水水質情況，按照既要達到處理效果又做到節(jié)省投資及節(jié)約用地原則，本工程污水處理方案采用：預曝光十接觸氧化十沉淀的處理工藝。 （ 3）處理流程 污水隔柵井調節(jié)池污水泵 地埋式污水處理設備排放 （ 4）處理設備及構 筑物 覽表 序號 名稱 規(guī)格及型號 單位 數(shù)量 1 雙螺旋曝氣器 315 臺 10 2 污水泵 80 2 3 鼓風機 20 臺 2 4 地埋式污水處理設備 1 5 格柵井 1 6 調節(jié)池 100 1 （ 5）水處理預期效果表 項 目 混合污水mg/e 調 節(jié) 池 地埋式污水處理設備 出水 去除率 出 水 去除率 9 6 8 27 色度 150 50 75 00 100 83 00 480 20 30 94 200 960 20 100 90 (6)投資估算 設備材料 33萬元，安裝費 3萬元，其它 2萬元，合計投資38萬元。 渣的綜合治理 （ 1）本項目廢氣為生產(chǎn)車間蒸煮物料后的廢蒸氣及煙氣，不含有毒有害氣體，采用機械排風排出生產(chǎn)車間，對環(huán)境不會造成破壞。 （ 2）廢渣：醋渣，果渣約 3000 噸，做為糖化飼料副產(chǎn)品銷售，果渣供本企業(yè)另一子企業(yè)飼料廠加工飼料，年燃煤產(chǎn)生灰渣 100噸以下，運出做建筑材料用。 本項目噪聲來自生產(chǎn)車間機器運轉，噪聲 70 分貝，且配消聲減震裝置，對周圍環(huán)境影響小，廠界聲符合工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準 2008 的規(guī)定。 本項目在新增建筑物周圍，廠區(qū)道路，空地等設置綠化帶，充分利用植物自然凈化作用，美化和改善廠區(qū)環(huán)境。 境影響評價 該項目為農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，加工工藝流程簡單，“三廢”經(jīng)處理后對環(huán)境影響較小。 28 第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 害因素和危害程度分析 生產(chǎn)過程中不使用有毒害物品，也不產(chǎn)生有毒害物質，項目產(chǎn)品為食 醋類制品，無燃燒爆炸危險。 程建設安全衛(wèi)生要求 （ 1）關于生產(chǎn)性建設工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定（勞動部勞字（ 1998） 48號）。 （ 2）甘肅省工業(yè)建設項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督暫行規(guī)定。 （ 3）建筑設計防火規(guī)范， 87（修訂本）。 （ 4）甘肅省工業(yè)企業(yè)勞動安全條例。 （ 5）工業(yè)企業(yè)噪聲標準 90。 （ 6）工業(yè)設計衛(wèi)生標準 79。 （ 7）其它有關的規(guī)范、規(guī)程和標準。 業(yè)安全措施 （ 1）設計按防火防爆規(guī)范進行，設置安全出入口。 （ 2）管道和設 備嚴格按規(guī)定進行靜電接地，電器設備外殼均接零，建筑物設避雷裝置。 （ 3）噪聲控制在 85分貝以下，機械廠房采用防振措施。 （ 4）廠區(qū)道路人物分流，合理布置，滿足消防需要，室內外設置消防栓，重要崗位配備滅火器。 （ 5）設置企業(yè)安全管理機構。 29 業(yè)衛(wèi)生措施 （ 1）生產(chǎn)車間設置除塵排風系統(tǒng)。 （ 2）對噪聲較大的房間采用隔音、消音、消除或減少噪聲對人體，環(huán)境的危害達到國家規(guī)定標準。 （ 3）工藝設計采用機械化、半機械化設備，物料輸送采用升降機械，減輕工人勞動強度，改善勞動條件。 （ 4）生產(chǎn)車間設置更鞋、更衣、無 菌更衣室、衛(wèi)生間。 （ 5）按規(guī)定發(fā)放勞保用品，對職工定期檢查身體，建立個人健康檔案。 （ 6）車間布置人，物分流留足安全，消防通道。 除措施 （ 1）總圖布置上規(guī)范，各建筑物防火間距和留有足夠的安全疏散空間和通道。 （ 2）消防給水，采用生產(chǎn)、生活、消防合一的給水系統(tǒng)。室外消防水量 20I/S，室內消防給水量的 5I/S。室外給水管網(wǎng)繞生產(chǎn)車間環(huán)狀布置，管徑 入管壓力 柱長度不小于室內消防栓充實水柱長度 10M。水位可到達任一點消防栓。 （ 3）消防設施。在室內選用 內消 防栓并裝有報警裝置，水龍長度 25m，水槍噴嘴直徑 16室外設置地下式消火栓，保護半徑小于 10m，地面設標志。 30 第十一章 組織機構和人力資源配置 織機構 實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，項目建成后具體生產(chǎn)組織仍在公司統(tǒng)一領導下進行。 產(chǎn)制度及定員 根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術要求，本項目實施需定員 36名，其中生產(chǎn)技術服務 24名，管理人員 12名。 本項目工作制度，全年生產(chǎn) 250 天，每天一班，崗位和部門按周 40小時工作制度工作。 項目定員表 序號 名稱 班制 定員 備注 1 食香醋車 間 1 7 管理人員 1人 2 果醋車間 1 9 管理人員 1人 3 輔材公用工程 1 6 管理人員 1人 4 質檢、化驗、計量 1 2 5 技安、辦公、后勤 1 8 6 供應營銷 1 4 合計 36 員來源 本項目定員主要通過企業(yè)調劑解決，利用原企業(yè)人員 14人，就業(yè)外，向社會招聘 22人，對原企業(yè)人員和招聘人員按項目要求進行培訓，擇優(yōu)上崗，加強技能、安全、衛(wèi)生教育，保證工程順利進行。 31 第十二章 項目實施規(guī)劃 本工程項目總進度計劃在可行性研究報告改證 通過后 7個月內完成，建設期 6個月。 實施進度表 工程進度安排 1 2 3 4 5 6 7 初設及審查 施工圖設計 設備制作定貨 土建工程 安裝、試車、試投產(chǎn) 竣工驗收 32 第十三章 投資估算與融資方案 資估算依據(jù) （ 1）輕工業(yè)工程設計概算編制辦法 2005。 （ 2）建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）。 （ 3）甘肅省 2001年建筑安裝工程概算定額地區(qū)荃價。 （ 4） 2001年 甘肅省建設工程費用定額及文件匯編。 （ 5）企業(yè)情況及有關基礎資料。 （ 6）費用及費率：設備運雜費按廠家提供實際計入，建設單位管理費按工程費用比例計取，基本預備費按工程費用比例計取。 設投資估算 項目建設投資 430 萬元，其中建筑工程費用 100 萬元，設備及安裝調試費用 230萬元，流動資金 100萬元。 金籌措及償還方式 1、資金籌措：建設項目單位自籌 100 萬元，銀行貸款 100萬元，申請國家和省上補助 230萬元。 2、償還方式：項目折舊費、稅后留利、攤銷費償還。 33 第十四章 財務評價 目總投資及資金籌措 建設資金投入數(shù)額，構成及使用計劃 建設投資總計劃 330萬元，第一年投入 330萬元。 （ 2）流動資金 采用分項計算方法計算流動資金，根據(jù)生產(chǎn)能力，投產(chǎn)期第一年投入 100萬元，每年按 100萬元投入。 （ 3）計算總投資 =建設投資 +流動資金 =330萬元 +100萬元 =430萬元 （ 4）鋪地流動資金 100萬元 （ 5）資本金比例為： 100/430 20%符號文件精神。 （ 1）自有資金 自 有資金共計 100 萬元，全部為企業(yè)自籌，建設第一年投入 100萬元。 （ 2）借入資金 建設投資貸款共計 100 萬元，第一年貸入 100 萬元，流動資金貸款 100 萬元，第二年貸入 100 萬元，要求于生產(chǎn)期按最大生產(chǎn)能力還款，年利率按 8%計。 （ 3）請求國家和省上補助資金 1185 萬元。 務效益分析 根據(jù)企業(yè)提供的財務數(shù)據(jù)和本公司有關部門提供的條件數(shù) 34 據(jù)進行計算和分析。 （ 1）成本估算依據(jù)及說明 原輔材料及公用系統(tǒng)價格： 所有原輔材料及燃料動力價格與銷售價格一樣，以近幾年市場已實現(xiàn)的價格為基 準，建設期用實價，生產(chǎn)期用建設期初的不變價，達標年（第二年）含稅原輔材料費為 元，燃料動力費為 人員工資及福利： 全廠定員 36人，按年均工資 1萬元計，年工資總額 萬元，福利費按工資總額 14%計取，則年工資及福利費總額 折舊費： 折舊費按平均年限法計算，折舊年限為 10 年，折舊費率10%，年折舊費 33萬元。 攤銷費： 無形資產(chǎn)共計 20萬元，按年平均攤銷，每年為 2萬元。 維修費： 按年折舊費的 50%計取，每年為 16 元。 其它費用： 其它費用是在 制造費用、銷售費用和管理費用中扣除工資及福利費，折舊費、攤銷費和修理費后的費用，為簡化計，其它費用按銷售收入的 10%計取，每年 96萬元。 財務費用： 為生產(chǎn)期長期貸款利息和流動資金貸款利息之和，正常年應計息為 8萬元。 （ 2）生產(chǎn)成本估算 35 正常年生產(chǎn)總成本為 元。經(jīng)營成本為 元，固定成本為 動成本為 （ 1）財務分析的依據(jù)及說明。 投產(chǎn)后生產(chǎn)負荷安排： 投產(chǎn)期一年，按設計能力的 80%，正常生產(chǎn)期為 9年，皆按設計能力的 100%計算 。 項目壽命期 項目計算期按 計，其中建設期半年，生產(chǎn)期 10 年，生產(chǎn)期包括投產(chǎn)期一年。 銷售價格 銷售價格及依據(jù)由企業(yè)提供，達產(chǎn)年含稅銷售收入 960萬元，分項為：散裝香醋 1000T 800 元 /T=80 元 /T， 500合袋香醋 100 0 萬元， 1000香醋 50 萬 00 萬元，1000蘋果醋 100 萬 00 萬元， 500合袋蘋果醋400萬 00萬元。 稅金： 所得稅，年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取， 所得稅率按 25%計 增值稅率按 17%計 城市 建設稅及教育費附加分別按增值稅的 5%和 3%計 正常年所得稅為 售稅金及附加為 項目還款的資金來源 為簡化計算，在還款期將未分配利潤，折舊費和攤銷費全部用于還款，即按最大能力還款。 借款償還說明： 長期借款生產(chǎn)期利息和流動貸款利息均計入財務費用。 36 長期借款由未分配利潤，折舊費和攤銷費償還。 現(xiàn)金流量：按食品工業(yè)行業(yè)基準內部收益率 14%，按 10%計，按此作為折現(xiàn)率計算財務凈現(xiàn)值。 損益表：見附表 正常年利稅總額為 潤總額為 元，按稅后利潤的 10%提取 盈余公積金，未還清債務年不計。 還款能力估算及借款償還：見附表 借款償還期（包括建設期）為 3年 資金來源與資金運用平衡：見附表 資產(chǎn)負債估算： 本項目資產(chǎn)負債率，流動比率和計算各年指標見基本表 現(xiàn)金流量計算：見基本表 按全部投資和自有資金分別列表計算。 全部投資所得稅后的財務內部收益率為 51 %。 所得稅后的財務凈現(xiàn)值（ i=14%）為 687元。 所得稅后的投資回收期為 3年，含建設期 6個月。 所得稅后的動態(tài)投資回收期為 自有資金所得稅后的財務內部收益率為 156%。 所得稅后的財務凈現(xiàn)值（ i=14%）為 1156元。 主要財務靜態(tài)指標： 采取平均利潤值 均利稅值稅值 平均總成本值 算得出： 投資利潤率 投資利稅率 資本金利潤率 成本利潤率 綜合技術經(jīng)濟指標 (見基本表 ) 37 財務評價綜合指標匯總表 類別 序 號 項 目 單位 指標 一 般 指 標 1 職工人數(shù) 人 36 2 資本金（自有資金） 萬元 項目計算總投資 萬元 建設投資 萬元 流動資金 萬元 建設期貸款利息 萬元 7 全部貸款利息 萬元 年銷售收入 萬元 年銷售成本 萬元 0 年銷售稅金 萬元 1 年銷售利潤 萬元 2 年利稅總額 萬元 3 年基本折舊 萬元 態(tài) 指 標 14 投資利潤率 % 5 投資利稅率 % 6 資本金利潤率 % 7 成本利潤率 % 8 投資回收期（所得稅后） 年 3年 19 人均利稅 萬元 /人 0 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人、年 1 內部收益率（全部投資） % 2 內部收益率（自有資金） % 3 凈現(xiàn)值（全部投資） 萬元 4 凈現(xiàn)值（自有資金） 萬元 5