有機(jī)蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1 有機(jī)蔬菜出口創(chuàng)匯深加工 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 第一章 總 論 一、項(xiàng)目提要 1、項(xiàng)目名稱： 有機(jī)蔬菜出口創(chuàng)匯深加工 項(xiàng)目 2、建設(shè)性質(zhì) ： 擴(kuò)建 3、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 建設(shè)單位： 工商聯(lián)合公司 法人代表： 經(jīng)理） 所有制形式 ：國有 4、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn) ：滕州市市郊盈泰食品城 建設(shè)規(guī)模： 年加工各類出口有機(jī)蔬菜產(chǎn)品 20000噸 建設(shè)年限： 1年（ 2005 年 3月 2006 年 2月） 建設(shè)內(nèi)容： 建筑面積 6300平方米，其中： 有機(jī)蔬菜加工車間 3800 平方米，冷藏庫 1000 平方米，保鮮庫 1500 平方米；制冷機(jī)房及附屬設(shè)施 670平方米；購置蔬菜加工設(shè)備、制冷設(shè)備 19臺(tái)（套）、水電配套系統(tǒng)、科技研發(fā)設(shè)施等。 5、項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表 項(xiàng)目申報(bào)單位： 山東 法人代表： 王宏岳 6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成 項(xiàng)目總投資 1290萬元。其中：固定資產(chǎn)投資 1115萬元（土建投資 526 萬元，設(shè)備及安裝投資 589 萬元），科技研發(fā)投資 81 3 萬元，蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)投資 80萬元，其它投資 14萬元。 7、資金籌措 項(xiàng)目總投資 1290 萬元，全部用于固定 資產(chǎn)投資。其中：申請(qǐng)各級(jí)財(cái)政資金 700萬元（中央財(cái)政資金 350萬元，省內(nèi)各級(jí)財(cái)政配套資金 350 萬元）；企業(yè)自籌 590 萬元，自籌資金主要來源于企業(yè)自有資金。 8、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 根據(jù)靜態(tài)分析，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年加工蔬菜 30000噸，產(chǎn)成品20000噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入 14060萬元，出口創(chuàng)匯 1700 萬美元。項(xiàng)目總成本 元 ,利稅 元 ,其中 :銷售稅金及附加 元 ,銷售利潤 元。投資利潤率 內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 靜態(tài)投資回收期 9、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 建設(shè)該項(xiàng)目，填補(bǔ)了滕州市有機(jī)蔬菜加工的空白，可有效地帶動(dòng)全市及周邊地區(qū)蔬菜種植業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。新發(fā)展有機(jī)蔬菜基地 2萬畝，帶動(dòng)有機(jī)蔬菜種植面積 10萬畝，帶動(dòng) 項(xiàng)目區(qū)人均增加純收入 960元。蔬菜加工可安置農(nóng)村剩余勞動(dòng)力 400人，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力向二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。 二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 本報(bào)告主要依據(jù)以下文件和資料編寫： 1、山東省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、山東省財(cái)政廳“魯農(nóng)開辦字 200451號(hào)文”關(guān)于做好 2005年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 前期有關(guān) 4 工作的通知。 2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱。 3、農(nóng)業(yè)部優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃 2003 2007。 4、滕州市國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展“十五”規(guī)劃及 2010 年發(fā)展目標(biāo)綱要。 5、滕州市 2005年農(nóng)業(yè)開發(fā)總體規(guī)劃。 6、 2004年滕州市年鑒。 7、本項(xiàng)目其他有關(guān)資料。 三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 1、綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目地處 區(qū)，自然環(huán)境和社會(huì)條件優(yōu)越。蔬菜生產(chǎn)基礎(chǔ)較好，被國家命名為“中國馬鈴薯之鄉(xiāng)”。各種蔬菜種植 90萬畝，并且品種齊全，資源豐富。該項(xiàng)目建設(shè)主要充分利用 當(dāng)?shù)丨h(huán)境資源優(yōu)勢(shì)，把千家萬戶的小生產(chǎn)通過整合，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。并以項(xiàng)目建設(shè)單位為龍頭，把產(chǎn)品推向市場(chǎng)。 該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)化政策，符合當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，有利于帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種菜致富，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增加農(nóng)民收入。承建單位 工商聯(lián)合公司是全國首批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模大，運(yùn)營機(jī)制好，并與日本味豐株式會(huì)社、香港順熙國際貿(mào)易公司簽約，建立了長期生產(chǎn)經(jīng)營貿(mào)易合同，產(chǎn)品銷路廣闊。通過可行性分析，財(cái)務(wù)有盈余，社會(huì)有效益，財(cái)政有增長，農(nóng)民有收入，是一個(gè)可行的項(xiàng)目。 2、論證結(jié)論 5 有機(jī)蔬菜出口創(chuàng) 匯深加工車間建設(shè)項(xiàng)目，通過從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)環(huán)境各方面進(jìn)行反復(fù)調(diào)查研究和分析論證，該項(xiàng)目選項(xiàng)合理，技術(shù)方案具有一定的先進(jìn)性，承建單位在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)人才、管理措施、運(yùn)行機(jī)制、產(chǎn)品銷售、基地建設(shè)等方面具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益，符合 2005年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目申報(bào)指南的要求，項(xiàng)目完全可行，是非常必要的。 四、存在的問題與建議 1、存在問題 目前，國內(nèi)出口蔬菜種植和加工業(yè)。主要存在的問題是如何有效地控制藥殘、肥殘和灌溉水水質(zhì)的問題。如不能解決上述問題，產(chǎn)品將因質(zhì)量 出口受阻。 2、建議 原料生產(chǎn)必須實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。該項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售定位于國際市場(chǎng)，產(chǎn)品的質(zhì)量至關(guān)重要。因此，產(chǎn)品生產(chǎn)必須從源頭抓起，采取切實(shí)可靠的措施，解決好蔬菜基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)問題，合理用藥、施肥，確保產(chǎn)品原料質(zhì)量。 要嚴(yán)格按照國家有機(jī)蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕蔬菜藥殘，產(chǎn)品生產(chǎn)符合國際標(biāo)準(zhǔn)。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 1、有機(jī)蔬菜生產(chǎn)是政府長久支持的重點(diǎn)行業(yè)。有機(jī)蔬菜生產(chǎn)和加工是當(dāng)今世界農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向。滕州是蔬菜種植面積較 6 大，是全市大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支持產(chǎn)業(yè)。當(dāng)?shù)卣咽卟松a(chǎn)作為振興農(nóng)村經(jīng) 濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，出臺(tái)一系列優(yōu)惠政策，扶持發(fā)展。 2、行業(yè)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)突出。蔬菜作 為我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的第二大產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)量高達(dá) 4 億多噸，產(chǎn)值超過 5000 億元。但在流通中，絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)上，造成高產(chǎn)后損失，高成本流通，高度環(huán)境污染。隨著人們生活水平的日益提高，人們對(duì)無公害綠色食品、有機(jī)食品的需求量越來越大，于是生產(chǎn)保鮮、速凍的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關(guān)注。我國大中城市超市保鮮、速凍蔬菜銷量不斷增長。特別是一些發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，如日本、香港、韓國、荷蘭、美國、新加坡、法國等，對(duì) 我國的蔬菜出口需求量更大，我國蔬菜出口總量為 200多萬噸。因此，開發(fā)高檔保鮮蔬菜，進(jìn)一步提高城市蔬菜供應(yīng)的水平、質(zhì)量，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，增加菜農(nóng)收入，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)，提高綜合效益，是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。 3、項(xiàng)目建設(shè)彌補(bǔ) 區(qū)蔬菜加工空白，可促進(jìn)農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入增長。就滕州當(dāng)前蔬菜生產(chǎn)形勢(shì) 看，雖然是蔬菜種植大市，但生產(chǎn)存在盲目性，市場(chǎng)銷售也存在很大的被動(dòng)，蔬菜產(chǎn)品常常出現(xiàn)滯銷或脫銷，應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益沒能得到很好的發(fā)揮。究其主要原因，一是產(chǎn)品自身屬性決定其采收時(shí)間短而集中，加上當(dāng)?shù)貨]有合適的防護(hù)和貯存措施，產(chǎn)品既不 宜保存又不能保鮮，影響了產(chǎn)品質(zhì)量；二是受市場(chǎng)牽制大。本地產(chǎn)量多，當(dāng)?shù)叵涣耍客獾劁N售，價(jià)格不穩(wěn)定；三是無加工企業(yè)，產(chǎn)品得不到深加工增值；四是初級(jí)產(chǎn)品效益低，而且常常出現(xiàn)銷售難的現(xiàn)象，農(nóng)民增產(chǎn)不增收，亟需龍頭企業(yè)的拉動(dòng)和扶持。 7 二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 1、滕州 市農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，為全國糧食生產(chǎn)先進(jìn)市（縣），境內(nèi)及周圍無工業(yè)污染源。地處北溫帶，屬大陸性氣候，四季分明，光照充沛。水、電、路、通訊設(shè)施完善，自然資源豐富，土地肥沃，水質(zhì)優(yōu)良，很適宜有機(jī)蔬菜生產(chǎn)的發(fā)展。 2、蔬菜生產(chǎn)基礎(chǔ)較好。滕州市 政府從實(shí)際出發(fā) ，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展蔬菜生產(chǎn)，擴(kuò)大有機(jī)蔬菜種植規(guī)模。滕州市被國家命名為馬鈴薯之鄉(xiāng)。 2004 年，全市蔬菜種植面積90萬畝，總產(chǎn) 260萬噸。近幾年，我市通過實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品綠卡行動(dòng)計(jì)劃，歐盟和 大提高了蔬菜基地管理水平，當(dāng)?shù)夭宿r(nóng)對(duì)蔬菜病蟲害防治、施肥、噴藥等技術(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)，提高了產(chǎn)品質(zhì)量 。 3、蔬菜加工滯后。滕州市無有機(jī)蔬菜加工企業(yè)，一 些蔬菜出口廠商來我市爭相購買原材料，綠色蔬菜種植面積不斷擴(kuò)大，為農(nóng)民增加了經(jīng)濟(jì)收入，同時(shí)為該 項(xiàng)目提供了充足的原料，創(chuàng)造了良好的經(jīng) 濟(jì)和社會(huì)環(huán)境。 4、企業(yè)有機(jī)蔬菜生產(chǎn)已初具規(guī)模。 企業(yè)已建有自己的有機(jī)蔬菜基地 20000畝，可為加工提供充足的貨源。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)建有一座有機(jī)肥料生產(chǎn)廠和一座大型沼氣工程，年提供有機(jī)肥料 液，滿足本項(xiàng)目有機(jī)蔬菜基地生產(chǎn)的需要。 三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于全面落實(shí)中央關(guān)于發(fā)展農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，壯大龍頭企業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)民增收致富，切實(shí)解決好“三農(nóng)”問題是十分必要的。主要表現(xiàn)在以 8 下三個(gè)方面，一是推動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，開發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。通過項(xiàng)目建設(shè)， 引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的有機(jī)蔬菜新品種和栽培技術(shù)，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)體系，使項(xiàng)目區(qū)蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際出口產(chǎn)品水平，從而打破或跨越國際貿(mào)易壁壘，擴(kuò)大有機(jī)蔬菜產(chǎn)品出口創(chuàng)匯，提高農(nóng)業(yè)效益。二是適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng)營機(jī)制的需要。項(xiàng)目建成后，可大大提高企業(yè)蔬菜加工能力，輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)展有機(jī)蔬菜生產(chǎn)，通過建立農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來，變蔬菜生產(chǎn)基地為出口創(chuàng)匯蔬菜產(chǎn)業(yè)的第一生產(chǎn)車間。三是提高農(nóng)業(yè)科技含量，加速農(nóng)業(yè)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn) 變的需要。企業(yè)在生產(chǎn)運(yùn)營中，為了適應(yīng)國際市場(chǎng)的需要，將不斷地引進(jìn)適銷對(duì)路的新品種、新技術(shù)和新的加工設(shè)備，并嚴(yán)格按照引進(jìn)、試驗(yàn)、示范的步驟，對(duì)農(nóng)民和企業(yè)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高技術(shù)素質(zhì)和社會(huì)生產(chǎn)力。 項(xiàng)目建設(shè)的主要目的是：依靠項(xiàng)目建設(shè)，提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次和規(guī)模，進(jìn)一步拓寬國際市場(chǎng)，強(qiáng)化對(duì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動(dòng)作用 ,加快農(nóng)民的致富步伐，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的改善。 建設(shè)此項(xiàng)目有很大的重要性和現(xiàn)實(shí)意義 : 一促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。就農(nóng)業(yè)糧油種植業(yè)與蔬菜種植業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析。蔬菜種植經(jīng)濟(jì)收 入相當(dāng)于糧食種植經(jīng)濟(jì)收入的三倍。特別是有機(jī)蔬菜產(chǎn)品出口價(jià)格一般高于普通產(chǎn)品數(shù)倍甚至 10余倍，項(xiàng)目實(shí)施可大幅度提高農(nóng)民收入。 二有利于實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。有機(jī)蔬菜生產(chǎn)加工的基準(zhǔn)點(diǎn) 9 主要是提高產(chǎn)品質(zhì)量，重視保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實(shí)施該項(xiàng)目可有效遏制濫施農(nóng)藥、化肥的現(xiàn)象，保護(hù)耕地質(zhì)量、保護(hù)生物多 樣性、維持農(nóng)業(yè)生態(tài)平衡，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 三有利于提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。目前滕州市蔬菜加工企業(yè)規(guī)模小，加工能力小，產(chǎn)業(yè)化水平低，制約著蔬菜生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展。實(shí)施該項(xiàng)目，可使基地、龍頭企業(yè)、國際市場(chǎng)有機(jī)結(jié)合起來，企業(yè)通過深加工 也將發(fā)展壯大。 四有利于增加企業(yè)效益。承 擔(dān)單位是肉雞熟食出口企業(yè)，隨著對(duì)外貿(mào)易的不斷擴(kuò)展，外商對(duì)食品品種多元化要求越來越迫切，需要企業(yè)為他們生產(chǎn)多種調(diào)理食品，即肉 +蔬菜、肉 +面食，這就必須建設(shè)有機(jī)蔬菜加工車間，增量出口產(chǎn)品，增加企業(yè)效益。 第三章 建設(shè)條件 一、項(xiàng)目區(qū)概況 1、地理位置及區(qū)域范圍 滕州市位于山東省南部、泰沂山區(qū)邊緣 ,東徑 116 48 117 41、北緯 34 50 35 20，東與山亭區(qū)接壤，南和薛城區(qū)交界，西瀕微山湖與微山縣相連，北與鄒城市毗鄰，面積1485平方公里 。地處我國農(nóng)業(yè)南北區(qū)域結(jié)合帶，適合各類農(nóng)作物生長。 2、項(xiàng)目區(qū)自然資源情況 10 （ 1）水文氣象。滕州市地處北溫帶，屬季風(fēng)型大陸性氣候，四季分明，春季氣溫回暖快，夏季炎熱多雨，氣候潮濕，秋季天高氣爽，日照充沛，冬季較短，全年無霜期長達(dá) 210多天。年平均日照時(shí)數(shù) 2383 小時(shí)，年平均氣溫 年平均降水量 773毫米。 （ 2）土壤。項(xiàng)目區(qū)土壤類型多為褐土土類，占可利用土壤面積的 潮土土類占 40%，棕壤等土類占 較好的土壤類型。表土為中壤，土質(zhì)肥沃， 0含量為：有機(jī)質(zhì) 堿解氮 105效磷 25效鉀 80 （ 3）河流水系。滕州市屬淮河流域，京杭大運(yùn)河水系，處于泰沂山脈西南邊緣和南四湖東岸。境內(nèi)河流多源于東部山區(qū)，流經(jīng)中部平原，由東向西流入微山湖。貫穿東西境內(nèi)的十字河、城河、郭河、北沙河、界河五條主要河流分布比較均勻，擔(dān)負(fù)著全市的灌溉任務(wù)。 （ 4）水資源。項(xiàng)目區(qū)水源一是降雨；二是開采地下水，地下水資源豐富，并且水質(zhì)較好，適宜于人畜飲用和灌溉。 （ 5） 建設(shè)用地。該項(xiàng)目建設(shè)選址在 設(shè)用地已征用， 不需新征土地。水、電、路，污水處理等設(shè)施完善，環(huán)評(píng)合格。 3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 11 滕州市轄 21 個(gè)鎮(zhèn)（街），總?cè)丝?156 萬人，業(yè)勞動(dòng)力 地面積 73688公頃（ 全市經(jīng)濟(jì)主要以農(nóng)業(yè)、工業(yè)為主。農(nóng)業(yè)主要包括種植業(yè)、畜牧業(yè)、林果業(yè)、水產(chǎn)業(yè)；工業(yè)主要有電力、煤炭、煉焦、機(jī)械、化工、紡織、造紙、卷煙、釀酒等。 2004年，全市國內(nèi)生產(chǎn)總值214 元，地方財(cái)政收入 元，農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值 元，農(nóng)民人均純收入 4006元。 4、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 項(xiàng)目涉 及的蔬菜產(chǎn)業(yè)，一是脫毒蔬菜種苗繁育體系。目前已形成了工廠化栽培，規(guī)?；a(chǎn)的模式。滕州市建立了組培中心，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)溫室 1000 平方米，專門從事蔬菜品種培育。二是有機(jī)肥料生產(chǎn)體系。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)建有一座有機(jī)肥料生產(chǎn)廠和一座大型沼氣工程，年提供有機(jī)肥料 液。三是有機(jī)蔬菜產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)服務(wù)體系。各鎮(zhèn)（街）成立了蔬菜合作社，對(duì)生產(chǎn)基地開展產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，指導(dǎo)農(nóng)民按標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，實(shí)行了從育苗、栽植、采收、運(yùn)輸全過程的跟蹤檢測(cè)，提高了蔬菜生產(chǎn)質(zhì)量，增加了農(nóng)民收入。 5、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選址在 本公司規(guī)劃建設(shè)的滕州市盈泰食品城內(nèi)，不需另外征用耕地，園區(qū)用水、電、路、通訊發(fā)達(dá)，基礎(chǔ)設(shè)施完善。 12 二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 1、政策環(huán)境優(yōu)越。 我公司為國家首批批準(zhǔn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)，中央和地方都給予諸多扶持政策。 （ 1）國有商業(yè)銀行把扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營作為信貸支農(nóng)重點(diǎn)，在資金安排上給予傾斜。 （ 2）中央和地方財(cái)政支持龍頭企業(yè)，增強(qiáng)輻射能力，帶動(dòng)生產(chǎn)基地建設(shè)。 （ 3）地方財(cái)政對(duì)企業(yè)需要生產(chǎn)流動(dòng)資金給予貸款貼息優(yōu)惠。 （ 4）享受國家和地方制定的出口企業(yè)退稅、出口補(bǔ)貼和貸款貼息等優(yōu)惠政策。 （ 5）滕州市委 、市政府大力支持發(fā)展創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。 2005 年，計(jì)劃拿出財(cái)政支農(nóng)資金 1200 萬元，扶持生產(chǎn)基地和龍頭企業(yè)，特別是對(duì)有機(jī)蔬菜加工業(yè)給予大力扶持。并在用電、用水、修路用 地等方面給予扶持。 2、加工貨源充足。 滕州市耕地面積 110 萬畝，常年種植蔬菜 38 萬畝，復(fù)種指數(shù) 植蔬菜 90 萬畝，年產(chǎn)蔬菜 260 萬噸。其中，企業(yè)建有自己的有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地 2萬畝，即將通過國家有機(jī)食品發(fā)展中心認(rèn)證。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在蔬菜種植上有悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗(yàn)，特別是近兩年來按標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，蔬菜區(qū)環(huán)境良好，無污染，發(fā)展有機(jī)蔬菜加工有著充足的貨源。 3、 產(chǎn)品銷售市場(chǎng)廣闊。 我公司已與日本味豐株式會(huì)社和香 13 港順熙國際有限公司建立了密切的貿(mào)易合作關(guān)系。通過日本味豐株式會(huì)社把產(chǎn)品出口到日本 ,通過順熙國際有限公司把產(chǎn)品銷往歐洲和北美市場(chǎng)。同時(shí)，公司在青島設(shè)立了“青島博奧進(jìn)出口有限公司”，專門從事進(jìn)出口貿(mào)易，可直接對(duì)外擴(kuò)大貿(mào)易。同時(shí)，在全國各地設(shè)立了 20個(gè)辦事處，銷售網(wǎng)絡(luò)健全。 4、科技研發(fā)能力強(qiáng)。 承建企業(yè)建有省級(jí)技術(shù)（蔬菜、食品研發(fā)）中心和產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心，配備了較為齊全的化驗(yàn)、監(jiān)測(cè)設(shè)備。并與國內(nèi)大專院校聯(lián)合，聘請(qǐng)國內(nèi)知名食品專家擔(dān)任技術(shù)中心顧問，有償引進(jìn)多項(xiàng)科研成 果。實(shí)行產(chǎn)學(xué)研、科工貿(mào)相結(jié)合，增強(qiáng)了企業(yè)的科技研發(fā)能力。 5、基礎(chǔ)設(shè)施條件良好 （ 1）交通運(yùn)輸條件：京滬鐵路、京福高速公路、 104 國道和京杭大運(yùn)河貫穿滕州市區(qū)。食品工業(yè)園區(qū)位于滕州市區(qū)南部，距市區(qū) 1公里，距鐵路貨場(chǎng) 業(yè)有自備冷藏車 4部，運(yùn)輸條件較好。 （ 2）水源條件：地下水資源豐富，水質(zhì)符合國家食品產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)用水標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3）通訊條件：滕州市通訊條件較好，有移動(dòng)、聯(lián)通和鐵通三大電訊公司， 通訊極為方便。企業(yè)建有自己的局域網(wǎng)，企業(yè)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通，信息化功能比較健全。 （ 4）能源情況：我市屬滕北礦 區(qū)，有著豐富的煤炭資源。 14 市有新源發(fā)電廠，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)均有高壓線路，和一條輸氣管道，盈泰食品城距電廠僅 1000 米，有兩條專業(yè)供電線路，能滿足生產(chǎn)需要。 三、主要障礙因素及解決方案 影響項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施的主要障礙因素：一是一家一戶分散的小生產(chǎn)與企業(yè)對(duì)初級(jí)產(chǎn)品要求的統(tǒng)一性和一致性之間的矛盾。二是生產(chǎn)加工的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌的問題。目前，項(xiàng)目區(qū)蔬菜生產(chǎn)雖然有了一定規(guī)模，初步形成了龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶的一體化生產(chǎn)格局。但是仍有部分農(nóng)民對(duì)綠色蔬菜、有機(jī)蔬菜的認(rèn)識(shí)程度不夠，采用的技術(shù)落后，管理粗放，違反技術(shù)規(guī)程進(jìn)行 生產(chǎn)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，造成許多初級(jí)產(chǎn)品不合格，影響了農(nóng)戶和企業(yè)的利益。 因此，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)從以下三個(gè)方面解決：一是注重有機(jī)蔬菜基地的培育和建設(shè)。企業(yè)建立自有的有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地，以此示范，帶動(dòng)農(nóng)戶有機(jī)蔬菜生產(chǎn)的發(fā)展。同時(shí)，建立多種服務(wù)合作組織，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，對(duì)蔬菜生產(chǎn)進(jìn)行全程跟蹤檢測(cè)和檢驗(yàn)；二是企業(yè)和農(nóng)戶之間建立完善的利益連接機(jī)制，形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共沾的良好協(xié)作關(guān)系。企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需要，指導(dǎo)農(nóng)戶進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)行訂單農(nóng)業(yè)，建立保護(hù)價(jià)收購制度，切實(shí)保護(hù)農(nóng)民利益不受侵害；三是不斷引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備 ，加強(qiáng)員工的技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的技術(shù)素質(zhì)和農(nóng)產(chǎn)品加工的科技 15 含量，提高產(chǎn)品檔次和效益。 第四章 建設(shè)單位基本情況 一、項(xiàng)目承建單位基本情況 山東 981 年，為國有企業(yè)，下轄養(yǎng)殖公司、盈泰食品公司、益新糧油機(jī)械公司等 53 個(gè)單位。企業(yè)實(shí)行集團(tuán)型管理，對(duì)下屬企業(yè)實(shí)行人員統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算，產(chǎn)品統(tǒng)一經(jīng)營。公司現(xiàn)有員工 7800人?！熬盼濉币詠?，各級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門給予了大力支持，連續(xù)投入開發(fā)資金 7512 萬元，實(shí)施建設(shè)了肉雞加工、冷庫擴(kuò)建、肉制品熟食加工、肉兔加工車間擴(kuò)建、肉雞集約化 養(yǎng)殖、生物蛋白飼料生產(chǎn)技術(shù)產(chǎn)學(xué)研、綠色肉兔開發(fā)和擴(kuò)建肉熟食加工車間等項(xiàng)目，提高了企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和核心競爭力，逐步形成了集種畜禽、肉類、飼料、糧油機(jī)械等產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售于一體的大型畜牧集團(tuán)企業(yè)，年提供種畜禽 3000 萬只，出欄商品肉雞 4000 萬只，生產(chǎn)加工飼料 28萬噸，加工肉雞、肉兔 8000 萬只的生產(chǎn)能力。商品雞場(chǎng)已成為山東省規(guī)模最大的肉雞養(yǎng)殖基地，被國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)列為“國家出口雞肉標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)”，肉兔生產(chǎn)加工數(shù)量名列全國第一，肉雞生產(chǎn)加工能力步入全省三強(qiáng)。企業(yè) 2000年獲得 2003年又通過 系認(rèn)證和國家綠色食品認(rèn) 16 證，擁有自營進(jìn)出口權(quán)，產(chǎn)品銷往日本、中東、南非、東南亞、歐盟等國家和地區(qū)。 2000年，被國家八部委批準(zhǔn)列為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”。 2002 年，被國家科技部確定為“國家級(jí)星火外向型企業(yè)”，被省委、省政府授予“全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化先進(jìn)龍頭企業(yè)”。 二、研發(fā)能力 山東 工商公司建有省級(jí)食品工程技術(shù)研究中心，專門從事食品開發(fā)和研究。同時(shí)，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院在此建立了博士生試驗(yàn)基地，幫助指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)研發(fā)。公司技術(shù)力量比較強(qiáng)大，各類技術(shù)人員 523 人，其中碩士以 上 7 人，大專及本科 316人。建有棗莊市級(jí)檢測(cè)中心，產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備齊全。有中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、國家經(jīng)貿(mào)部科學(xué)研究所、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)作為技術(shù)依托，常年聘請(qǐng)國內(nèi)外知外專家、教授擔(dān)任技術(shù)顧問，在動(dòng)物營養(yǎng)、飼料飼草開發(fā)和食品開發(fā)等科學(xué)領(lǐng)域進(jìn)行科學(xué)研究示范和推廣，取得了顯著成果，獲得國家和省級(jí)二等獎(jiǎng)六項(xiàng)。目前正在積極組織力量，根據(jù)國外客商的要求，研發(fā)新的料理食品。 三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 2004 年底，企業(yè)總資產(chǎn) 元，負(fù)債總額 元，所有者權(quán)益 元，資產(chǎn)負(fù)債率 59 %，銀行信用等級(jí)為“ ，省工商局授予“重合 同守信譽(yù)單位”。 2004 年，實(shí)現(xiàn)銷售收入 11億元，利稅 3477萬元，出口創(chuàng)匯 2600萬美元（詳見 2004 17 年企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表）。 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 一、市場(chǎng)分析 1、市場(chǎng)供求現(xiàn)狀。 2004年，我國出口各類蔬菜及其制品 602萬噸，比 2003年增長 創(chuàng)匯 2003年增長 主要品種有保鮮蔬菜、冷凍蔬菜和干蔬菜。其中保鮮蔬菜和速凍蔬菜占70%以上，主要出口國家和地區(qū)有日本、香港、美國、韓國、東盟等國家。山東濰坊、青島、煙臺(tái)加工企業(yè)較多， 工特別是有機(jī)蔬菜加工空白。根據(jù)國家權(quán)威部門分析，今后幾年國際對(duì)中國蔬菜需求量還將有大的增長，增長幅度在 10%以上。目前出口蔬菜生產(chǎn)還有很大的缺口，產(chǎn)品供不應(yīng)求。 2、產(chǎn)品市場(chǎng)分析。 近幾年來，全世界蔬菜年貿(mào)易額不斷增加，亞、歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)對(duì)蔬菜的需求越來越多。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，日本、韓國和東盟等國家和地區(qū)進(jìn)口蔬菜的 40%來源于中國，出口歐洲、美洲的比例也將大幅度增加。山東省是我國蔬菜生產(chǎn)的大省，也是我國蔬菜出口最多的省份。并且山東蔬菜產(chǎn)品的花色品種、品質(zhì)在國際市場(chǎng)上享有較高信譽(yù)。在生產(chǎn)技術(shù)上，根據(jù)進(jìn)口國 消費(fèi)群 18 體的要求和嚴(yán)格按照國際通行的質(zhì)量管理體系（ 開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮、速凍蔬菜系列產(chǎn)品，出口市場(chǎng)空間大，國際市場(chǎng)前景廣闊。國內(nèi)大中城市的消費(fèi)觀念正朝著方便、衛(wèi)生、無污染方向轉(zhuǎn)變，保鮮、速凍蔬菜已進(jìn)入超市，需求量逐年增加。 尤其是 工商聯(lián)合公司是雞、兔產(chǎn)品及熟制品出口廠家。外商客戶迫切需要調(diào)理食品（蔬菜肉食）和有機(jī)蔬菜食品，一旦投產(chǎn)即有訂單。該項(xiàng)目產(chǎn)品無論從國際、國內(nèi)市場(chǎng)分析，市場(chǎng)空間大、前景廣闊，并 且具有較強(qiáng)的創(chuàng)匯能力。 3、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)競爭優(yōu)勢(shì)。 該產(chǎn)品主要有以下市場(chǎng)競爭優(yōu)勢(shì)。 業(yè)自有蔬菜生產(chǎn)基地 2萬畝。從蔬菜品種選擇、育苗、種植、澆水、除草、施肥、用藥、收芷等，嚴(yán)格執(zhí)行有機(jī)蔬菜生產(chǎn)規(guī)程，健全一整套監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，實(shí)行科學(xué)監(jiān)測(cè)，確保原料質(zhì)量，并以此示范帶動(dòng)全市蔬菜基地的發(fā)展。產(chǎn)品質(zhì)量好、市場(chǎng)競爭明顯。 目前期原料采取產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營的動(dòng)作模式，整個(gè)生產(chǎn)過程均由公司統(tǒng)一管理，減少了環(huán)節(jié)，降低了生產(chǎn)成本，在同類產(chǎn)品中具有明顯的競爭優(yōu)勢(shì)。 品加工按外商定單要求進(jìn)行生產(chǎn)，并且產(chǎn) 品銷售價(jià)格穩(wěn)定，無市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 19 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 1、產(chǎn)品生產(chǎn)方案和市場(chǎng)定位 該項(xiàng)目 年加工出口有機(jī)蔬菜產(chǎn)品 20000噸，產(chǎn)品分為兩類。一是保鮮產(chǎn)品，二是速凍產(chǎn)品。主要加工蔬菜品種 有荷蘭豆、青刀豆、豌豆仁、美國甜玉米、胡蘿卜、黃洋蔥、青紅黃甜椒、綠菜花、白菜花。產(chǎn)品市場(chǎng)定位于國際市場(chǎng)，其次是大中城市超市。 2、預(yù)期銷售目標(biāo) 堅(jiān)持“擴(kuò)大國際市場(chǎng)，開拓國內(nèi)市場(chǎng)”的原則，實(shí)行國外市場(chǎng)訂單銷售和國內(nèi)市場(chǎng)聯(lián)銷配送相結(jié)合的銷售方案，依靠產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額，通過外銷和內(nèi)銷，預(yù)期銷售目標(biāo)產(chǎn)銷率 100%。 三 、銷售策略和營銷模式 1、銷售策略： 一是誠信為本，靠優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量贏得客戶，贏得市場(chǎng)。二是不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品種類，依新、特、優(yōu)取勝。三是強(qiáng)化促銷措施，搞好促銷整合，全力推介產(chǎn)品，提高市場(chǎng)占有份額。 2、營銷模式 ：一是依靠日本味豐食品株式會(huì)社和香港順熙國際有限公司兩個(gè)合作伙伴把產(chǎn)品銷售到日本、歐美和北美市場(chǎng)。二是充分發(fā)揮企業(yè)自有“青島博奧有限公司”的作用，加大產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易。三是發(fā)揮營銷公司的作用，加大國內(nèi)市場(chǎng)的開發(fā)，使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市和保鮮市場(chǎng)。 20 四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 公司建 有國外銷售和國內(nèi)銷售專門機(jī)構(gòu)。出口企業(yè)在青島注冊(cè)了“青島博奧有限公司”，專門從事肉類、蔬菜等產(chǎn)品的出口和部分原料的進(jìn)口工作。國內(nèi)銷售成立了“盈泰營銷公司”，在北京、上海、廣州、西安等大中城市設(shè)立營銷分公司 20 個(gè)，在全國組建連鎖店 200多家，銷售網(wǎng)絡(luò)健全，全部實(shí)行信息化管理。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)主要是以國內(nèi)外市場(chǎng)為導(dǎo)向，以增加出口創(chuàng)匯能力，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增加財(cái)政收入和農(nóng)民收入為重點(diǎn)，把千家萬戶的小生產(chǎn)與國際市場(chǎng)聯(lián)接起來，搞好蔬菜產(chǎn)品精細(xì)加工和料理產(chǎn)品開發(fā)，增加 產(chǎn)品科技含量和產(chǎn)品附加值，確保食品衛(wèi)生安全，加快與國際市場(chǎng)接軌，實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯目標(biāo)。 建設(shè)規(guī)模是： 1、新建一座 6300平方米加工車間（鋼架結(jié)構(gòu)）。 2、冷藏庫 1000平方米（在主體車間內(nèi)）。 3、保鮮庫 1500平方米（在主體車間內(nèi)）。 4、制冷機(jī)房及附屬設(shè)施 670平方米。 5、配套相應(yīng)的生產(chǎn)加工設(shè)備及器具。 6、水、電、空調(diào)配套系統(tǒng)。 21 項(xiàng)目建成后，年可生產(chǎn)加工出口有機(jī)蔬菜產(chǎn)品 20000噸。 二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局 項(xiàng)目選址在滕州市盈泰食品城，盈泰中心路南側(cè)，主要建設(shè)主體車間和冷凍機(jī)房，辦公、職工公寓不再建設(shè)（詳 見項(xiàng)目規(guī)劃布局圖）。 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 1、生產(chǎn)技術(shù)方案 本項(xiàng)目以山東農(nóng)業(yè)大學(xué)作為技術(shù)依托，根據(jù)歐美、日本、韓國及東南亞國家等進(jìn)口國消費(fèi)群體的要求和我國目前出口蔬菜加工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，嚴(yán)格采用現(xiàn)代國際通行的質(zhì)量管理控制體系（ 發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜系列產(chǎn)品，突破 術(shù)性貿(mào)易壁壘），使產(chǎn)品達(dá)到國際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。 2、工藝流程 保鮮、速凍蔬菜工藝流程 新鮮蔬菜 預(yù) 冷 冷冷 二次清洗 分級(jí)整理 保鮮或漂湯 挑選冷 冷冷 清洗冷 冷冷 入 庫 冷冷 速 凍 冷冷 稱 重 冷冷 包 裝 冷冷 貼 標(biāo) 冷冷 切 分 冷冷 裝 箱 冷冷 質(zhì)檢 冷冷 儀器設(shè)備質(zhì)檢 冷冷 22 3、項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝說明 （ 1）原料要求，新鮮，無腐爛，無碰傷的蔬菜原料。 （ 2）預(yù)冷，原料采摘后不要存放，直接預(yù)冷，蔬菜的溫度快速降到 5左右，直接進(jìn)加工間。 （ 3）挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。 （ 4）清洗，洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。切分，通過消毒的切割機(jī)械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。 （ 5）二 次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。 （ 6）保鮮處理，主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。 （ 7）包裝，按合同規(guī)定的要求進(jìn)行包裝。 （ 8）稱重，采用電子秤稱出蔬菜的重量。 （ 9）貼標(biāo)，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的重量及生產(chǎn)日期等。 （ 10）裝箱。將蔬菜裝入標(biāo)準(zhǔn)紙箱內(nèi)。 （ 11）入庫。裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售，不直接銷售的入庫保鮮或冷凍。 四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 該項(xiàng)目堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)原則，執(zhí)行國際出口產(chǎn)品加工車間建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（ 9002 20002000 標(biāo)準(zhǔn)）。 23 車間建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設(shè)合理，加工設(shè)備全部采用國內(nèi)外領(lǐng)先的設(shè)備和自動(dòng)化程度較高的流水生產(chǎn)線。 2、建設(shè)內(nèi)容 （ 1）土建。項(xiàng)目土建總面積 6970平方米，一是采用框架結(jié)構(gòu)，建設(shè)主體車間，在內(nèi)建設(shè)加工車間、冷芷庫、保鮮庫、更衣室等。其中：加工車間 3800平方米（含更衣室、沐浴室），保鮮庫 1500平方米，冷藏庫 1000平方米。二是冷凍機(jī)房及附屬建筑670平方米。 （ 2）設(shè)備。主要包括漂洗機(jī)、清洗機(jī)、單凍機(jī)、制冷機(jī)組等 19臺(tái)（套）、加工臺(tái)案及 器具一宗。 （ 3）科技設(shè)施。主要購置用于蔬菜食品、料理食品研制、檢測(cè)儀器等。 （ 4）其它。水、電、路等設(shè)施配套等。 五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排。 項(xiàng)目建設(shè)期為 6個(gè)月，項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作于 4 月 1日進(jìn)行土建工程施工，同時(shí) 8份進(jìn)行設(shè)備購置和安裝，10 月底進(jìn)行試運(yùn)行， 12 月 1 日前正式投產(chǎn)使用。具體建設(shè)進(jìn)度如下圖。 24 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 月份 建設(shè)內(nèi)容 七 月 八 月 九 月 十 月 十一 月 十二 月 土建工程施工 設(shè)備購置 設(shè)備安裝 試運(yùn)行 正式運(yùn)行 第七章 投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù) 1、山東建筑工程綜合定額（土建部分） 2、山東安裝工程綜合定額（水電部門） 3、全國統(tǒng)一安裝工程綜合定額（設(shè)備部分） 4、當(dāng)前建筑材料市場(chǎng)價(jià)格 5、設(shè)備招標(biāo)合同書 6、滕州市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加、資源稅收繳標(biāo)準(zhǔn) 二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 25 1、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目總投資 1290萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 1115萬元（土建投資 526 萬元，設(shè)備及安裝投資 589 萬元），科技研發(fā)投資 81萬元 ，蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)投資 80萬元，其它投資 14萬元。其中： （ 1）土建投資 526 萬元。其中，主車間建筑面積 6300 平方米，投資 470 萬元，冷凍機(jī)房及附屬建筑 670 平方米，投資 56萬元（詳見附表 1 （ 2）設(shè)備及安裝總投資 589 萬元。其中，制冷設(shè)備及安裝費(fèi) 312萬元，蔬菜加工設(shè)備及安裝費(fèi)用 217萬元，車間空調(diào)、水電系統(tǒng)設(shè)備及安裝費(fèi)用 60萬元。 （ 3）科技投資 81萬元，主要用于蔬菜新品種引進(jìn)推廣，新產(chǎn)品研制及聘請(qǐng)專家費(fèi)用。 （ 4）基地有機(jī)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)施及車間用水凈化設(shè)施，投資 80 萬元，主要購置氣相色譜儀、液相色譜儀、酶標(biāo)儀等質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備及臭氧水處理設(shè)備。 （ 5）其它投資 14萬元，主要用于項(xiàng)目前期費(fèi)用。 2、無償資金投資方面 項(xiàng)目無償資金主要用于科技投入、基地標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，水凈化設(shè)施和項(xiàng)目前期費(fèi)用。 三、資金來源與籌措 項(xiàng)目總投資為 1290 萬元，其中：申請(qǐng)各級(jí)財(cái)政資金 700 萬元（中央財(cái)政資金 350 萬元；地方財(cái)政配套 350 萬元），地方財(cái) 26 政配套資金，省財(cái)政配套資金 245萬元，棗莊市財(cái)政配套資金 35萬元，滕州市財(cái)政配套資金 70 萬元。企業(yè)自籌 590 萬元，資金來源于公司企業(yè)上年利潤及提取的固定資 產(chǎn)折舊基金（項(xiàng)目投產(chǎn)后，企業(yè)再投入 2000萬元作為流動(dòng)資金）。 四、資金使用和管理 項(xiàng)目建設(shè)期為 6個(gè)月。項(xiàng)目批準(zhǔn)實(shí)施后，資金實(shí)行“三?！惫芾?，嚴(yán)格執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)開發(fā)資金管理有關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目由市開發(fā)辦和財(cái)政局監(jiān)督實(shí)施，加快施工進(jìn)度，做到當(dāng)年建設(shè)，當(dāng)年投產(chǎn)。 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 項(xiàng)目計(jì)算期為 11 年，其中建設(shè)期為 1 年，效益正常發(fā)揮期10年。 效益和費(fèi)用價(jià)格統(tǒng)一采用 2004年的市場(chǎng)平均價(jià)格。 稅收政策：采用目前國家對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的稅收標(biāo)準(zhǔn)。加工增值稅的計(jì)算方法：進(jìn)項(xiàng)稅為 13 ,銷項(xiàng)稅為 17。 資金占用費(fèi)率：按財(cái)政現(xiàn)行的每年 算 貼現(xiàn)率：按加工項(xiàng)目 10計(jì)算 二、銷售收入和銷售稅金及附加值估算 1、銷售收入：加工出口有機(jī)蔬菜單位噸平均銷售價(jià)格為 7030元（人民幣），年產(chǎn)量為 20000噸，銷售收入為 14060萬元。 27 2、銷售稅金及附加 （ 1）稅金 （ 2）城市建設(shè)維護(hù)稅：按增值稅額的 7計(jì)算 ,稅金為 （ 3）教育費(fèi)附加：按增值稅額 3計(jì)算，稅金 稅金及附加稅合計(jì)為 三、總成本及經(jīng)營成本估算 1、單位產(chǎn)品成本估算 該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，加工 生產(chǎn)品種較多，在此按多品種總和的平均成本價(jià)格進(jìn)行估算。平均噸成本價(jià)格為 。其中：原材料 ，燃料動(dòng)力 248 元，工資福利 240 元，制造費(fèi)用356元（詳見表 4 2、項(xiàng)目總成本估算 該項(xiàng)目產(chǎn)品總成本為 元，其中：元，外購燃料動(dòng)力 496 萬元，工資及福利 480 萬元，修理費(fèi) 30萬元，折舊費(fèi) 金支出 金占用費(fèi) 元，其它費(fèi)用 元（海運(yùn)費(fèi) 200 萬元，包裝費(fèi) 生產(chǎn)總成本中 ,固定成本 682萬 元 ,可變成本 3、經(jīng)營成本估算 有機(jī)蔬菜系列產(chǎn)品經(jīng)營成本為 四、財(cái)務(wù)效益分析 1、盈利能力分析 28 （ 1）銷售利潤 該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)保鮮和速凍蔬菜產(chǎn)品 20000噸，銷售總收入 14060 萬元，總成本 元，稅金及附加合計(jì) ： 銷售利潤 凈利潤 （ 2）投資利潤率 （ 3）靜態(tài)投資回收期為 （ 4）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 （ 5）內(nèi)部收益率為 2、清償能力分析 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn) 后，項(xiàng)目負(fù)債率為 37，財(cái)政有償資金 525萬元，根據(jù)項(xiàng)目可行性研究分析，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后凈利潤為 全有能力償還財(cái)政有償資金。 各級(jí)財(cái)政有償資金的償還，積極按照項(xiàng)目有償資金借款合同和有關(guān)規(guī)定如期償還本金和占用費(fèi)。償還財(cái)政有償資金來源，一是企業(yè)利潤，二是提取的折舊資金。財(cái)政有償資金還款計(jì)劃見附表 8。 五、不確定性分析 1、盈虧平衡分析 按照項(xiàng)目正常投產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算： 盈虧平衡點(diǎn) = /設(shè)計(jì)加工規(guī)模 29 = /20000 噸 =7040（噸） /20000噸 =通過以上公式計(jì)算，有機(jī)蔬菜產(chǎn)品每年只要生產(chǎn) 7040 噸，達(dá)到總設(shè)計(jì)規(guī)模的 就能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)盈虧平衡。 2、敏感性分析 對(duì)項(xiàng)目內(nèi)部收益率的敏感性進(jìn)行分析 ,由于影響敏感性分析所需依據(jù)很多 ,可能發(fā)生變化的主要因素有經(jīng)營成本和銷售收入?，F(xiàn)采用原材料價(jià)格上漲 5和產(chǎn)品銷售價(jià)格下降 5，分別對(duì)內(nèi)部收益率的影響來進(jìn)行定性分析，分析結(jié)果如下： 項(xiàng)目敏感性分析表 敏感效果變化因素 內(nèi)部收益率 內(nèi)部收益率 增（ +）減（） 累計(jì)凈現(xiàn)值 （萬元） 設(shè)計(jì)方案數(shù) 材料價(jià)格上漲 5% 品銷售價(jià)格下降 5% 4% 上表看出 ,原材料價(jià)格上漲 5，產(chǎn)品銷售價(jià)格下降 5，變化不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和累計(jì)凈現(xiàn)值。但其變化后，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分別為 4；均為正值 ,說明該項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 根據(jù)項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 ,該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入 30 14060 萬元，年銷售利潤 元 ,年稅金 元 ,投資利潤率 投資回收期 ，內(nèi)部收益率 上述分析結(jié)果表明，該項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 第九章 環(huán)境影響分析 一、環(huán)境影響 該項(xiàng)目為有機(jī)蔬菜深加工項(xiàng)目，僅排出廢水 ,食品城建有大型污水處理廠 ,“三廢”處理符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周圍環(huán)境無任何影響。 二、環(huán)境保護(hù)與治理措施 該項(xiàng)目為盈泰食品城擴(kuò)建項(xiàng)目，現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施配套齊全，治理措施得當(dāng)。新建項(xiàng)目的生產(chǎn)主要排泄污水，污水來自生產(chǎn)車間洗滌蔬菜用水、器具洗滌用水、地面沖洗用水，不含有毒有害物質(zhì)，食品城建有污水處理廠，按照國家污 水處理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行氧化處理。 三、環(huán)保部門意見 該項(xiàng)目環(huán)境治理及廢水處理符合環(huán)保要求。見附件環(huán)保部 31 門意見。 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況。 該項(xiàng)目的實(shí)施可加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)速度，有力地推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。通過對(duì)有機(jī)蔬菜加工生產(chǎn)銷售，可需要 3萬噸作為生產(chǎn)原料。企業(yè)將不斷地建立生產(chǎn)基地，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。輻射帶動(dòng)有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地 10 萬畝，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)性發(fā)展。 2、產(chǎn)、加、銷服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況。 項(xiàng)目采 取產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營的管理模式，加工企業(yè)通過產(chǎn)品出口，與客戶簽訂供應(yīng)合同，再安排基地生產(chǎn)，與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同，實(shí)行訂單生產(chǎn)。由企業(yè)統(tǒng)一供應(yīng)種苗、肥料、藥品、技術(shù)，統(tǒng)一收購蔬菜 ,實(shí)現(xiàn)企業(yè)和農(nóng)民雙贏。 3、輻射帶動(dòng)作用。 項(xiàng)目輻射滕州市及周邊地市，可帶動(dòng)農(nóng)民 排農(nóng)村剩余勞動(dòng)力和安置就業(yè)人員 3萬人。 32 4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度的提高情況。 通過項(xiàng)目的實(shí)施，企業(yè)依據(jù)市場(chǎng)情況，有組織、有計(jì)劃地安排基地生產(chǎn)，農(nóng)民種植不再受市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響，規(guī)避了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，大大提高蔬菜生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化和市場(chǎng)化水平。 二、農(nóng)民增收情況 項(xiàng)目選擇在滕州市的東郭、龍陽、界河、大塢等 8個(gè)鎮(zhèn)（街）建立有機(jī)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。目前，全市人均純收入 4006元。項(xiàng)目實(shí)施后，直接受益農(nóng)民 ，增加農(nóng)民收入 8730萬元，項(xiàng)目區(qū)人均增加純收入 960元。 三、其它社會(huì)影響 通過項(xiàng)目實(shí)施，建立有機(jī)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，農(nóng)民可進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化，對(duì)增加農(nóng)民收入，提高人民生活水平，增加財(cái)政收入具有積極的推動(dòng)作用，可增加蔬菜產(chǎn)品出口創(chuàng)匯 1700 萬美元，提升全市農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力。 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 一、組 織機(jī)構(gòu)與職能劃分 1、項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)。 為了保障項(xiàng)目順利實(shí)施，成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建 33 設(shè)和項(xiàng)目生產(chǎn)。 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組：滕州市政府組建有機(jī)蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由市長為組長，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由分管市長兼任辦公室主任，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門實(shí)施本項(xiàng)目。 項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：由滕州市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、財(cái)政局、農(nóng)業(yè)局、