金蝶EASV8.1用戶手冊擴展報表2015

報表工具用戶手冊11 報表工具1.1系統(tǒng)概述1.1.1 產(chǎn)品概述擴展報表是金蝶公司推出的新一代報表產(chǎn)品，該報表實現(xiàn)了符合廣大用戶使用習(xí)慣的類EXCEL 的繪制方式，用戶可以在 EAS 客戶端輕松定制、發(fā)布報表，開發(fā)效率是傳統(tǒng)報表產(chǎn)品的 10 倍以上。針對復(fù)雜的“中國式”報表的需求，擴展報表自主研發(fā)了非線性擴展模型，使報表具有滿足不同復(fù)雜報表需求的能力。以往 EAS 難以滿足的“疑難報表”基本都可使用擴展報表編制。擴展報表不是傳統(tǒng)意義上的報表設(shè)計工具，它提供了對 EAS 的支持，可以靈活使用EAS 中的各種元數(shù)據(jù)，并充分利用 EAS 強大的組織架構(gòu)支持，滿足了集團企業(yè)分層管控的需要，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)功能、業(yè)務(wù)信息的高效隔離與共享。至今，擴展報表已被認為是 ERP 產(chǎn)品中制作各類統(tǒng)計報表的最優(yōu)解決方案，能輕松制作國資委報表、勞動和社會保障部報表等復(fù)雜報表。擴展報表系統(tǒng)針對的角色：1、實施人員、企業(yè)報表管理人員：負責(zé)設(shè)計數(shù)據(jù)集、報表模板。2、企業(yè)業(yè)務(wù)人員：操作使用業(yè)務(wù)的人員，執(zhí)行報表進行匯總統(tǒng)計及打印、導(dǎo)出工作。擴展報表系統(tǒng)由以下部分組成：1、 管理控制臺、開發(fā)環(huán)境：進行擴展報表管理，數(shù)據(jù)集制作，模板制作。對應(yīng)角色：實施人員、企業(yè)報表管理人員。2、 運行環(huán)境：報表發(fā)布到 EAS 功能菜單、移動應(yīng)用、門戶或發(fā)布成 Portlet，使業(yè)務(wù)人員能夠進行匯總統(tǒng)計及打印工作。對應(yīng)角色：企業(yè)業(yè)務(wù)人員。報表工具用戶手冊1.1.2 技術(shù)架構(gòu)擴展報表技術(shù)架構(gòu)如下圖所示：擴展報表平臺目前支持的數(shù)據(jù)集包括： 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫（通過自定義 SQL 數(shù)據(jù)集、存儲過程、快照數(shù)據(jù)集進行讀?。?； 元數(shù)據(jù)（目前支持枚舉數(shù)據(jù)集） ； 文件（目前暫支持 TXT 文本文件） ； 程序代碼（通過 JAVA 程序接口的方式提供的數(shù)據(jù)集） 。擴展報表平臺主要包括管理平臺（Manager） 、開發(fā)環(huán)境（Studio） 、運行環(huán)境（Server）三大部分。報表工具用戶手冊3開發(fā)環(huán)境包括數(shù)據(jù)集設(shè)計器、報表設(shè)計器、參數(shù)界面設(shè)計器，分別用于數(shù)據(jù)集、報表模板、參數(shù)界面的設(shè)計。管理平臺提供了數(shù)據(jù)集管理、報表管理、導(dǎo)入導(dǎo)出、發(fā)布管理、權(quán)限管理、外部數(shù)據(jù)中心管理、控制臺、審計等功能。用戶可以： 對數(shù)據(jù)集進行增刪改、預(yù)覽、導(dǎo)出導(dǎo)入等操作； 對報表進行增刪改、預(yù)覽、導(dǎo)出導(dǎo)入等操作； 把報表發(fā)布到 EAS 菜單、移動應(yīng)用、門戶及發(fā)布成 Portlet； 對已發(fā)布的報表進行按用戶、按角色授權(quán)，并可查看已授的權(quán)限。運行環(huán)境提供了擴展報表的運行框架及底層服務(wù)，底層服務(wù)包括緩存、日志、調(diào)度等服務(wù)。報表執(zhí)行的核心是報表引擎，包括數(shù)據(jù)引擎、公式引擎、展現(xiàn)引擎，分別提供了數(shù)據(jù)的抽取、報表公式計算、表格及統(tǒng)計圖的生成及展現(xiàn)等服務(wù)。生成的報表通過企業(yè)門戶以 GUI 形式（發(fā)布到 EAS 菜單的報表） 、Web 報表（發(fā)布到門戶及發(fā)布成 Portlet 的報表） 、移動報表（發(fā)布到移動應(yīng)用的報表）等形式展現(xiàn)給最終用戶，用戶可進行打印，或?qū)С龅?Excel、PDF 文件。1.1.3 特性介紹與傳統(tǒng)報表產(chǎn)品比較，擴展報表有如下新特性： 類 Excel 的模板設(shè)計器，界面友好，符合用戶日常使用習(xí)慣，容易掌握 與 Excel 高度兼容，與 Excel 有良好的互操作性，Excel 文件可導(dǎo)入報表設(shè)計器，報表模板可導(dǎo)出 Excel，報表運行結(jié)果可導(dǎo)出 Excel，報表引擎支持 Excel 大部分函數(shù) 自主研發(fā)的非線性擴展模型，基于單元格進行橫、縱向擴展，支持多源分片，輕松實現(xiàn)占比、同比、排名，滿足復(fù)雜報表需求 高度自由的自定義參數(shù)界面，提供插件機制實現(xiàn)高度靈活的參數(shù)界面控制，支持參數(shù)聯(lián)動 支持多數(shù)據(jù)集，報表數(shù)據(jù)可以來自 SQL、存儲過程、JAVA 代碼、報表快照 報表模板按組織隔離與共享，實現(xiàn)集團企業(yè)報表管理的分層管控 報表數(shù)據(jù)按組織過濾，組織之間的報表數(shù)據(jù)互不干擾 多樣化訪問方式，實時報表、靜態(tài)報表均可通過 GUI、WEB 方式或移動端訪問報表工具用戶手冊 豐富的數(shù)據(jù)展現(xiàn)形式，支持圖表結(jié)合、圖表聯(lián)動，支持雷達圖、散點圖等三十多種統(tǒng)計圖 支持樹型展現(xiàn)，支持在報表中顯示圖片文件 支持多頁簽報表，不同頁簽之間可互相引用數(shù)據(jù)。 支持制作聯(lián)查報表，可從匯總報表聯(lián)查明細報表，并可設(shè)置聯(lián)查行為；支持聯(lián)查EAS 單據(jù)（包括 WAF2 框架開發(fā)的 web 業(yè)務(wù)單據(jù)） ，支持 JAVA 聯(lián)查。 報表可手工執(zhí)行、調(diào)度執(zhí)行，運行結(jié)果可通過郵件發(fā)送到指定郵箱 報表執(zhí)行結(jié)果可保存到快照中心 支持逐級上報匯總、歷史報表匯總報表工具用戶手冊51.2基本概念及應(yīng)用流程1.2.1 擴展報表基本概念擴展：當(dāng)單元格的數(shù)據(jù)值表達式為集合表達式時，該單元格即進行擴展。不可擴展單元格：當(dāng)單元格的數(shù)據(jù)值表達式為單值表達式時，該單元格為不可擴展單元格。 擴展單元格：當(dāng)單元格的數(shù)據(jù)值表達式為集合表達式時，該單元格為可擴展單元格。報表工具用戶手冊擴展方向：擴展方向分為橫向擴展和縱向擴展。下圖所示為橫向擴展：下圖所示為縱向擴展：報表工具用戶手冊7父格/子格：單元格進行擴展的過程中，擴展的單元格稱為父格，跟隨擴展的單元格被動復(fù)制的單元格稱為子格。子格有兩個父格，分別是橫向父格、縱向父格，父格有 0N 個子格。缺省情況下，橫向父格是子格上邊的擴展單元格，縱向父格是子格左邊的擴展單元格，子格跟隨橫向父格進行橫向擴展，跟隨縱向父格進行縱向擴展。橫向父格、縱向父格也可以通過設(shè)置屬性進行改變。下圖中，子格 1 跟隨其縱向父格進行縱向擴展：下圖中，子格 2 跟隨其橫向父格進行橫向擴展：報表工具用戶手冊父格、子格的數(shù)據(jù)過濾關(guān)系：父格、子格在使用同一個數(shù)據(jù)集的情況下，子格的記錄集是由父格所限定的，例如 Select 擴展出來的每條記錄對應(yīng)于數(shù)據(jù)集的一條記錄：報表工具用戶手冊9Group 擴展出來的每條記錄對應(yīng)于數(shù)據(jù)集的 N 條記錄（同一分組中的所有記錄）：報表工具用戶手冊報表工具用戶手冊11交叉分析報表的統(tǒng)計值由縱橫兩個方向的父格所決定（兩個分組記錄的交集）：報表工具用戶手冊多級擴展：子格可能同時是別的單元格的父格（即存在“孫格” ） ，這樣就形成了多級擴展。擴展報表支持任意級別的多級擴展。報表工具用戶手冊13下圖為多級縱向擴展：下圖為多級橫向擴展：分片：指報表的縱向或橫向或兩個方向同時被分成了多個區(qū)域，每個區(qū)域獨立擴展。列表型報表：最基本的數(shù)據(jù)列表，一條條列出數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)行數(shù)不固定。一般實現(xiàn)方式：報表工具用戶手冊設(shè)計需要顯示的列。分組匯總型報表：按某個或某幾個字段分組，并為每個分組提供匯總計算。一般實現(xiàn)方式：設(shè)計需要顯示的列；設(shè)計分組依據(jù)；設(shè)計每個分組的匯總等計算。報表工具用戶手冊15交叉分析型報表：橫縱 2 個方向數(shù)據(jù)擴展，行和列不固定，只需一個數(shù)據(jù)集就可以形成交叉表。一般實現(xiàn)方式：設(shè)計橫向統(tǒng)計列；設(shè)計縱向統(tǒng)計列；設(shè)計中間的匯總值。報表工具用戶手冊1.2.2 擴展報表的權(quán)限擴展報表相關(guān)的權(quán)限包括：報表管理、外部數(shù)據(jù)中心維護、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品報表管理、語義層方案管理、資源管理中心、擴展報表查看權(quán)限。擴展報表查看權(quán)限是用戶在發(fā)布報表后授予的，擁有該權(quán)限的用戶才可在發(fā)布路徑下查看相應(yīng)的報表，具體可查看“報表 授權(quán)”章節(jié)。前五項均屬功能授權(quán)，由系統(tǒng)管理員通過用戶管理、角色管理功能將權(quán)限授予相關(guān)用戶、角色后，用戶才可進入相關(guān)界面進行操作。以管理員身份登錄平臺后，選擇“企業(yè)建模-安全管理-權(quán)限管理-用戶管理”可進行用戶權(quán)限分配操作。報表工具用戶手冊17選擇要授權(quán)的用戶，點擊工具欄的【分配權(quán)限】按鈕，在彈出的分配權(quán)限窗口中選擇要授予的權(quán)限，點擊圖“ ”標(biāo)，即可在“已分配”頁簽下看到添加的權(quán)限項。點擊【保存】即可實現(xiàn)對用戶的授權(quán)。報表工具用戶手冊報表工具用戶手冊191.2.3 組織隔離與共享在集團企業(yè)中，為了減少不同組織之間的信息干擾，在報表工具中對報表模板、SQL 數(shù)據(jù)集、枚舉數(shù)據(jù)集進行組織隔離。用戶點擊進入擴展報表、SQL 數(shù)據(jù)集文件夾時，只能看到創(chuàng)建組織為當(dāng)前登錄組織的擴展報表、SQL 數(shù)據(jù)集，用戶可以維護本組織創(chuàng)建的擴展報表、SQL 數(shù)據(jù)集。在目前的機制下，不同組織之間需要共享擴展報表模板、SQL 數(shù)據(jù)集時，源組織可導(dǎo)出文件，目標(biāo)組織再把文件導(dǎo)入系統(tǒng)。報表工具用戶手冊1.2.4 擴展報表應(yīng)用流程應(yīng)用擴展報表的流程大致包括：1、建立數(shù)據(jù)集2、報表制作3、報表發(fā)布4、報表授權(quán)5、報表執(zhí)行應(yīng)用流程中各環(huán)節(jié)的描述詳見“建立數(shù)據(jù)集” 、 “報表制作” 、 “報表發(fā)布” 、 “報表授權(quán)” 、“報表執(zhí)行”等章節(jié)。報表工具用戶手冊211.3環(huán)境及基本操作1.3.1 管理平臺管理平臺提供一個視圖用于進行報表管理和數(shù)據(jù)集管理。從主界面功能菜單中進入“商業(yè)分析-擴展報表中心-報表平臺” ，雙擊“報表工具”可進入管理平臺，如下圖所示。 進入管理平臺后，用戶可以通過選擇不同的業(yè)務(wù)系統(tǒng)文件夾下的不同的報表或數(shù)據(jù)集文件夾來管理報表和數(shù)據(jù)集。報表工具用戶手冊管理平臺的結(jié)構(gòu)為上為工具欄，下為左樹右表的結(jié)構(gòu)，左邊的樹是由 EAS 各業(yè)務(wù)模塊子系統(tǒng)文件夾構(gòu)成，每個文件夾下又分擴展報表、SQL 數(shù)據(jù)集、枚舉數(shù)據(jù)集三個文件夾，點選這三個不同的文件夾，右邊的列表中會列出相應(yīng)的內(nèi)容。點擊菜單欄“文件”菜單，彈出的下拉菜單中包括“外部數(shù)據(jù)中心管理” 、 “制作標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品” 、 “導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品” 、 “生成標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 URL”、 “發(fā)布菜單校驗” ，如下圖所示。報表工具用戶手冊23報表工具用戶手冊1.3.2 報表工具進入報表工具菜單后，界面如下圖所示。用戶可選中擴展報表后點擊工具欄上的【預(yù)覽】按鈕或雙擊報表可預(yù)覽報表。用戶可在列表中選中擴展報表后點擊【編輯】按鈕進入擴展報表設(shè)計器修改報表；點擊工具欄【刪除】按鈕刪除選中的報表；點擊“新建報表”下拉箭頭可選擇新建的報表類型，可選擇“新建報表”和“新建移動報表” ，若是直接點擊【新建報表】按鈕則進入擴展報表設(shè)計器，此時新建的報表為普通擴展報表。點擊【查找】按鈕可根據(jù)報表名稱、發(fā)布路徑等查找報表。報表工具用戶手冊25點擊“發(fā)布管理-發(fā)布到 EAS 菜單”可以把報表發(fā)布到 EAS 功能菜單，點擊“發(fā)布管理-發(fā)布到門戶”可以把報表發(fā)布到門戶（新門戶/舊門戶） ，點擊“發(fā)布管理-發(fā)布成Portlet”可以把報表發(fā)布成 Portlet，點擊“發(fā)布管理-發(fā)布到移動應(yīng)用”可發(fā)布到移動平臺（具體見“報表發(fā)布”章節(jié)） 。點擊“授權(quán)”下拉箭頭，可選擇“按用戶授權(quán)” 、 “按角色授權(quán)”或“查看權(quán)限” ，若直接點擊【授權(quán)】按鈕，則默認“按用戶和組織授權(quán)” （具體見“報表授權(quán)”章節(jié)） 。用戶選中擴展報表后點擊【修改屬性】按鈕，系統(tǒng)彈出修改屬性界面。報表工具用戶手冊用戶在該界面中可修改報表名稱和模板類型。模板類型包括普通圖表（ ） 、上報報表（ ） 、匯總報表（ ） 。點擊“導(dǎo)出”下拉箭頭，下拉菜單包括“導(dǎo)出” 、 “選項” ，如下圖所示。報表工具用戶手冊27點擊“選項”時，彈出選項設(shè)置窗口，如圖。在“選項設(shè)置”窗口中，可設(shè)置導(dǎo)出引用了 SQL 數(shù)據(jù)集的報表模板時的選項。正常情報表工具用戶手冊況下推薦選中“內(nèi)嵌數(shù)據(jù)集” 。用戶在擴展報表文件夾選中一條或多條記錄點擊導(dǎo)出時（目前僅支持單個目錄下多選） ，彈出界面供用戶指定導(dǎo)出路徑。導(dǎo)出成功后，系統(tǒng)在指定文件夾生成報表文件，每個報表生成一個報表文件（選中多條記錄導(dǎo)出的話則生成多個報表文件） 。報表文件名與報表名相同，如“demo31d_Tree_PID”生成的報表文件名為“demo31d_Tree_PID.kds” 。如目標(biāo)文件夾存在同名文件，則系統(tǒng)提示是否覆蓋，并按照用戶的選擇進行覆蓋或保留。如果是批量導(dǎo)出，且目標(biāo)文件夾存在多個同名文件，則系統(tǒng)逐個文件提示覆蓋。報表工具用戶手冊29用戶在擴展報表文件夾點擊【導(dǎo)入】按鈕時，彈出界面供用戶選擇要導(dǎo)入的報表文件。導(dǎo)入成功后，系統(tǒng)在當(dāng)前擴展報表文件夾生成報表記錄，每個報表文件生成一個報表（選中多條記錄導(dǎo)入的話則生成多個報表，目前僅支持單個目錄下多