光大卡系統詳細設計—批處理.doc

目 錄日終處理（主控流程）2試算平衡6總分核對7余額與發(fā)生額核對9定期帳戶自動轉存10定期帳戶自動銷戶12代理理財帳戶自動開戶14過個人帳戶存款息16過單位帳戶存款息18自動解凍結19整存整取帳戶計提利息待定21更新總帳文件22追加交易流水23追加會計分錄流水24報表生成（主控程序）25批處理結束初始化29代發(fā)工資入帳32代收費入帳34IC卡脫機交易入帳36日間處理初始化38主機端概要設計文件深圳信德科計算機系統有限公司版本v1.0系統名稱中國光大銀行陽光借記卡系統編寫人陸競功能名稱日終處理（主控流程）功能代號SC-900001、功能概述 批處理柜員在總行通過Telnet的方式登錄到業(yè)務主機上，系統直接進入日終處理的環(huán)境中。日終處理環(huán)境中集成了日終處理的所有功能，同時每一項功能都可以在本環(huán)境之外獨立地以命令行的方式執(zhí)行。在日終處理環(huán)境中主要集成了兩大類功能模塊：批處理、批處理輔助功能。其中，批處理包括： 日切 清分 對帳通知 帳務核對 定期任務處理 數據加工 報表生成 較大批量業(yè)務處理 批處理結束初始化批處理輔助功能包括： 批前數據備份 批后數據備份 數據恢復批前 數據恢復批后 更改數據庫口令 批處理流程控制表維護 清算報文傳送 并表文件傳送 報表打印 批處理日志查詢 機構日結狀態(tài)查詢2、輸入數據柜員號CHAR（4）必輸域密碼CHAR（6）必輸域3、輸出數據 無4、啟動條件 批處理柜員在業(yè)務主機上啟動5、主機處理 5.1、起始狀態(tài)設置5.1.1. 建立日終處理系統環(huán)境（包括界面、菜單等）5.1.2. 顯示柜員登錄界面，等待批處理柜員登錄5.1.3. 記錄柜員登錄信息 5.2、日終處理顯示操作菜單，等待柜員的操作指令5.2.1如果柜員選擇“批處理”，則進入5.3，執(zhí)行批處理流程；5.2.2如果柜員選擇“批前數據備份”，則調用數據快速備份程序；5.2.3如果柜員選擇“批后數據備份”，則調用批后數據備份程序；5.2.4如果柜員選擇“數據恢復批前”，則調用數據恢復批前程序；5.2.5如果柜員選擇“數據恢復批后”，則調用數據恢復批后程序；5.2.6如果柜員選擇“更改數據庫口令”，則調用更改數據庫口令程序；5.2.7如果柜員選擇“批處理流程控制表維護”，則調用“批處理流程控制表維護”程序；5.2.8如果柜員選擇“清算報文傳送”，則調用“清算報文傳送”程序；5.2.9如果柜員選擇“并表文件傳送”，則調用“并表文件傳送”程序；5.2.10如果柜員選擇“報表打印”，則調用“報表打印”程序；5.2.11如果柜員選擇“批處理日志查詢”，則調用“批處理日志查詢”程序；5.2.12如果柜員選擇“機構日結狀態(tài)查詢”，則調用“機構日結狀態(tài)查詢”程序。 5.3、批處理5.3.1日切（見“資金清算日切”）5.3.2清分（見“資金清算清分”）5.3.3對帳通知（見“資金清算主機下發(fā)對帳通知”）5.3.4帳務核對 5.3.4.1. 試算平衡（91010） 5.3.4.2. 總分核對（91020） 5.3.4.3. 余額與發(fā)生額核對（91030）5.3.5定期任務處理 5.3.5.1. 定期帳戶自動轉存（92000） 5.3.5.2. 定期帳戶自動銷戶（92010） 5.3.5.3. 代理理財帳戶自動開戶（92020） 5.3.5.4. 過個人卡存款息（92100） 5.3.5.5. 過單位卡存款息（92110） 5.3.5.6. 自動解掛失（92200） 5.3.5.7. 自動解凍結（92210） 5.3.5.8. 整存整取帳戶計提利息（92300）待定5.3.6數據加工 5.3.6.1. 更新總帳文件（93000） 5.3.6.2. 追加帳戶交易歷史（93100） 5.3.6.3. 追加全部交易流水（93110）5.3.7報表生成（60001） 5.3.7.1. 日報生成（包括日報、旬報、特日報表） 5.3.7.2. 如果是月末，生成月報；如果是季末，生成季報；如果是半年末，生成半年報； 5.3.7.3. 如果是年末，生成年報5.3.8批處理結束初始化（99000）5.3.9較大批量業(yè)務處理 5.3.9.1. 代發(fā)工資入帳（94000） 5.3.9.2. 代收費入帳（94100） 5.3.9.3. IC卡脫機交易入帳（94200） 5.3.9.4. 批量開戶（94300）BULL完成5.3.10日間處理初始化（99010）6、結束處理 如果柜員選擇退出，系統自動記錄柜員簽退的時間。主機端概要設計文件深圳信德科計算機系統有限公司版本v1.0系統名稱中國光大銀行陽光借記卡系統編寫人陸競功能名稱試算平衡功能代號SC-910101、功能概述 在批處理之初，需要對日間的帳務進行檢查，借貸平衡的檢查是會計制度最基本的要求，是保證帳務準確性的第一步。本功能首先檢查每一個支行當天交易中，借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額是否相等，如果不等，就進一步檢查是哪個柜員所做的交易出現了借貸方的差額，差額是多少。2、輸入數據無3、輸出數據 無4、啟動條件 批處理主控流程啟動，或由系統管理員在命令行手工啟動。5、主機處理 5.1、定義并打開支行記錄的游標（C1） 5.2、從C1中取出一筆記錄（支行行號），在會計分錄文件中統計本支行當日交易的借貸方發(fā)生額； 5.2.1. 如果借貸不平，在會計分錄文件中檢查是哪個柜員當日交易的借貸方發(fā)生額不平、差額是多少，然后在批處理日志中記錄柜員號、借貸差額； 5.3、重復5.1，直到C1中的記錄全部讀完。6、結束處理返回成功或失敗信息。主機端概要設計文件深圳信德科計算機系統有限公司版本v1.0系統名稱中國光大銀行陽光借記卡系統編寫人陸競功能名稱總分核對功能代號SC-910201、功能概述 總分核對是指核對卡帳戶的總帳余額與各分戶帳的昨日余額之和，以確?？値づc分戶帳一致。本功能旨在更新今日的總帳之前，首先確保昨日的總帳與分戶帳一致。2、輸入數據無3、輸出數據 無4、啟動條件 批處理主控流程啟動，或由系統管理員在命令行手工啟動。5、主機處理 5.1、定義并打開支行記錄的游標（C1） 5.2、從C1中取出一筆記錄（支行行號），在總帳文件中定義并打開該支行所有卡帳戶科目的游標（C2，包含科目號、余額）； 5.2.1. 從C2中取出一筆記錄（科目、余額），在帳戶文件中統計本支行所有本科目帳戶的“帳面余額”（即昨日余額），然后與總帳文件中的余額比較，如果不等，就在批處理日志中記錄科目、差額； 5.2.2. 重復5.2.1直到C2中的記錄全部讀完，然后關閉C2； 5.3、重復5.1，直到C1中的記錄全部讀完，然后關閉C1。6、結束處理返回核對成功或核對有誤信息。主機端概要設計文件深圳信德科計算機系統有限公司版本v1.0系統名稱中國光大銀行陽光借記卡系統編寫人陸競功能名稱余額與發(fā)生額核對功能代號SC-910301、功能概述 本功能檢查所有帳戶的余額與當日交易的發(fā)生額。在每一個帳戶記錄中，有“帳面余額”（即昨日余額）和“當前余額”，這兩者的差額應等于當日本帳戶的交易發(fā)生額。2、輸入數據無3、輸出數據 無4、啟動條件 批處理主控流程啟動，或由系統管理員在命令行手工啟動。5、主機處理 5.1、定義并打開核對發(fā)現不平的帳戶的游標（C1）select actno from scfactpf, scfacepfwhere actcrb actleb (select sum(aceamt) from scfacepf where aceoan = actno) 5.2、如果游標C1為空，則返回核對成功信息，否則在批處理日志中記錄不平的帳戶號、差額。 5.3、關閉C1。6、結束處理 6.1、在批處理流程控制表中，將“帳務核對”這一步驟的狀態(tài)改為“已完成”。 6.2、返回核對成功或核對有誤信息。主機端概要設計文件深圳信德科計算機系統有限公司版本v1.0系統名稱中國光大銀行陽光借記卡系統編寫人陸競功能名稱定期帳戶自動轉存功能代號SC-920001、功能概述本功能檢查哪些定期帳戶已到期，并對要求到期自動轉存的帳戶作自動轉存處理。帳戶轉存后，一律轉為整存整取帳戶，存期與轉存前的存期相同。整個過程涉及大量的數據庫操作，要將它作為一個大的事物來管理。2、輸入數據無3、輸出數據 無4、啟動條件 批處理主控流程啟動，或由系統管理員在命令行手工啟動。5、主機處理 5.1、定義并打開已到期的、要求自動轉存的定期帳戶的游標（C1） 5.2、從C1中取出一筆記錄（帳號、幣種、帳戶類型、起息日、存期、到期日、余額）； 5.2.1. 讀取此帳戶類型的有關屬性，以確定利息轉主帳戶，還是隨本金轉到新的帳戶； 5.2.2. 讀取利率、計算利息； 5.2.3. 原帳戶銷戶、新帳戶開戶； 5.2.4登記開銷戶登記簿、記交易流水、拆會計分錄； 5.2.5. 在“定期帳戶自動轉存本金傳票”和“定期帳戶自動轉存利息傳票”中各增加一筆傳票； 5.3、重復5.2的操作，直到C1中的記錄全部讀完，然后關閉C1。6、結束處理如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“定期帳戶自動轉存”這一項的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；如果處理失敗，本過程的所有數據庫操作全部ROLLBACK，并刪除“定期帳戶自動轉存本金傳票”和“定期帳戶自動轉存利息傳票”兩個文件。主機端概要設計文件深圳信德科計算機系統有限公司版本v1.0系統名稱中國光大銀行陽光借記卡系統編寫人陸競功能名稱定期帳戶自動銷戶功能代號SC-920101、功能概述本功能檢查哪些定期帳戶已到期，并對要求到期自動銷戶的帳戶作自動銷戶處理，本息全部轉入主帳戶。整個過程涉及大量的數據庫操作，要將它作為一個大的事物來管理。2、輸入數據無3、輸出數據 無4、啟動條件 批處理主控流程啟動，或由系統管理員在命令行手工啟動。5、主機處理 5.1、定義并打開已到期的、要求自動銷戶的定期帳戶的游標（C1） 5.2、從C1中取出一筆記錄（帳號、幣種、帳戶類型、起息日、存期、到期日、余額）； 5.2.1. 讀取利率、計算利息； 5.2.2. 定期帳戶銷戶，本息轉入主帳戶； 5.2.3登記開銷戶登記簿、記交易流水、拆會計分錄； 5.2.4. 在“定期帳戶自動銷戶本金傳票”和“定期帳戶自動銷戶利息傳票”中各增加一筆傳票； 5.3、重復5.2的操作，直到C1中的記錄全部讀完，然后關閉C1。6、結束處理如果處理成功，返回交易成功的信息；如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“定期帳戶自動銷戶”這一項的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；如果處理失敗，本過程的所有數據庫操作全部ROLLBACK，并刪除“定期帳戶自動銷戶本金傳票”和“定期帳戶自動銷戶利息傳票”兩個文件。主機端概要設計文件深圳信德科計算機系統有限公司版本v1.0系統名稱中國光大銀行陽光借記卡系統編寫人陸競功能名稱代理理財帳戶自動開戶功能代號SC-920201、功能概述本功能檢查哪些主帳戶申請了代理理財的功能，而且主帳戶上的余額滿足了代理理財協議的要求，并對這類帳戶自動為其開立一個代理理財帳戶。整個過程涉及大量的數據庫操作，要將它作為一個大的事物來管理。2、輸入數據無3、輸出數據 無4、啟動條件 批處理主控流程啟動，或由系統管理員在命令行手工啟動。5、主機處理 5.1、定義并打開代理理財申請表的游標（C1） 5.2、從C1中取出一筆記錄（主帳號、起存金額、保留余額、存期）； 5.2.1. 加鎖讀取主帳戶當前余額、會計分錄臨時表中已支出的金額，如果當前余額-已支出金額=起存金額+保留余額： 5.2.1.1. 以當前余額 - 起存金額的整數金額（100元的整數倍）作為開戶金額，開立一個代理理財帳戶； 5.2.1.2. 登記開銷戶登記簿、記交易流水、拆會計分錄； 5.2.1.3在“代理理財帳戶開戶傳票”中增加一筆記錄。 5.3、重復5.2的操作，直到C1中的記錄全部讀完，然后關閉C1。6、結束處理如果處理成功，返回交易成功的信息；如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“代理理財帳戶自動開戶”這一項的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；如果處理失敗，本過程的所有數據庫操作全部ROLLBACK，并刪除“代理理財帳戶自動開戶傳票”文件。主機端概要設計文件深圳信德科計算機系統有限公司版本v1.0系統名稱中國光大銀行陽光借記卡系統編寫人陸競功能名稱過個人帳戶存款息功能代號SC-921001、功能概述本功能計算個人卡所有活期帳戶的利息，并將利息計入原活期帳戶，或者存入主帳戶。整個過程涉及大量的數據庫操作，要將它作為一個大的事物來管理。2、輸入數據無3、輸出數據 無4、啟動條件 批處理主控流程啟動，或由系統管理員在命令行手工啟動。5、主機處理 5.1、定義并打開個人卡主帳戶的游標（C1） 5.2、從C1中取出一筆記錄（帳號、利息積數、當前余額）： 5.2.1、計算利息，并存入主帳戶。 5.2.2、計算并修改新的存款積數； 5.2.3、在“個人帳戶存款息傳票”中增加一筆記錄。 5.3、重復5.2的操作，直到C1中的記錄全部讀完，然后關閉C1。 5.4、定義并打開卡內帳戶的游標（C2） 5.5、從C2中取出一筆記錄（帳號、帳戶類型、主帳戶號、利息積數、當前余額），計算利息，并存入本帳戶或主帳戶。 5.5.1、計算利息，并存入主帳戶； 5.5.2、計算并修改新的存款積數； 5.5.3、在“個人帳戶存款息傳票”中增加一筆記錄。 5.5.4、在“陽光卡活期帳戶結息清單”中增加一筆記錄。 5.6、重復5.5的操作，直到C2中的記錄全部讀完，然后關閉C26、結束處理如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“過個人帳戶存款息”這一項的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；如果處理失敗，本過程的所有數據庫操作全部ROLLBACK，并刪除“個人帳戶存款息傳票”及“陽光卡活期帳戶結息清單”文件。主機端概要設計文件深圳信德科計算機系統有限公司版本v1.0系統名稱中國光大銀行陽光借記卡系統編寫人陸競功能名稱過單位帳戶存款息功能代號SC-921101、功能概述本功能計算單位卡主帳戶的利息，并將利息計入主帳戶。2、輸入數據無3、輸出數據 無4、啟動條件 批處理主控流程啟動，或由系統管理員在命令行手工啟動。5、主機處理 5.1、定義并打開單位卡主帳戶的游標（C1） 5.2、從C1中取出一筆記錄（帳號、利息積數、當前余額）： 5.2.1、計算利息，并存入主帳戶； 5.2.2、計算并修改新的存款積數； 5.2.3、在“單位帳戶存款息傳票”中增加一筆記錄。 5.2.4、在“陽光卡活期帳戶結息清單”中增加一筆記錄。 5.3、重復5.2的操作，直到C1中的記錄全部讀完，然后關閉C1。6、結束處理如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“過單位帳戶存款息”這一項的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；如果處理失敗，本過程的所有數據庫操作全部ROLLBACK，并刪除“單位帳戶存款息傳票”及“陽光卡活期帳戶結息清單”文件。主機端概要設計文件深圳信德科計算機系統有限公司版本v1.0系統名稱中國光大銀行陽光借記卡系統編寫人陸競功能名稱自動解凍結功能代號SC-922101、功能概述本功能將可以解凍結的帳戶自動解凍結。2、輸入數據無3、輸出數據 無4、啟動條件 批處理主控流程啟動，或由系統管理員在命令行手工啟動。5、主機處理 5.1、在主帳戶文件中定義并打開可以解凍結的主帳戶的游標（C1） 5.2、從C1中取出一筆記錄（帳號、帳戶狀態(tài)）： 5.2.1、修改主帳戶狀態(tài)； 5.2.2、在“解凍結通知書”中增加一筆記錄。 5.3、重復5.2的操作，直到C1中的記錄全部讀完，然后關閉C1。 5.4、在主帳戶文件中定義并打開可以解凍結的卡內帳戶的游標（C2） 5.5、從C2中取出一筆記錄（帳號、帳戶狀態(tài)）： 5.5.1、檢查對應的主帳戶、主卡的狀態(tài)，如果可以解凍結，修改該帳戶狀態(tài)的狀態(tài)； 5.5.2、在“解凍結通知書”中增加一筆記錄。 5.6、重復5.5的操作，直到C1中的記錄全部讀完，然后關閉C1。6、結束處理如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“自動解凍結”這一項的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；如果處理失敗，本過程的所有數據庫操作全部ROLLBACK，并刪除“解凍結通知書”文件。主機端概要設計文件深圳信德科計算機系統有限公司版本v1.0系統名稱中國光大銀行陽光借記卡系統編寫人陸競功能名稱整存整取帳戶計提利息待定功能代號SC-923001、功能概述2、輸入數據無3、輸出數據 無4、啟動條件 批處理主控流程啟動，或由系統管理員在命令行手工啟動。5、主機處理 5.1、在主帳戶文件中定義并打開可以解凍結的主帳戶的游標（C1） 5.2、從C1中取出一筆記錄（帳號、帳戶狀態(tài)）： 5.2.1、修改主帳戶狀態(tài)； 5.2.2、在“解凍結通知書”中增加一筆記錄。 5.3、重復5.2的操作，直到C1中的記錄全部讀完，然后關閉C1。6、結束處理如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“自動解凍結”這一項的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；如果處理失敗，本過程的所有數據庫操作全部ROLLBACK，并刪除“解凍結通知書”文件。主機端概要設計文件深圳信德科計算機系統有限公司版本v1.0系統名稱中國光大銀行陽光借記卡系統編寫人陸競功能名稱更新總帳文件功能代號SC-930001、功能概述在批處理時，需要將計算當天各科目的借貸方發(fā)生額，并在總帳文件中加以記錄。2、輸入數據無3、輸出數據 無4、啟動條件 批處理主控流程啟動，或由系統管理員在命令行手工啟動。5、主機處理 5.1、在總帳文件中新增當天各科目的總帳記錄，其中上日余額等于昨日總帳記錄中的貸方余額-借方余額； 5.2、更新總帳文件中當天各科目的記錄（根據會計分錄流水）； 5.3、會計分錄流水中如果有些科目在總帳文件中沒有（也就是說某支行上線以來，今天是首次使用本科目），就新增這些總帳文件的記錄； 5.4、根據總帳文件更新總帳累計文件；6、結束處理如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“更新總帳”這一項的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；如果處理失敗，本過程的所有數據庫操作全部ROLLBACK。主機端概要設計文件深圳信德科計算機系統有限公司版本v1.0系統名稱中國光大銀行陽光借記卡系統編寫人陸競功能名稱追加交易流水功能代號SC-931101、功能概述在批處理時，需要將當天每個柜員的帳務性交易的流水追加到交易歷史文件中去。2、輸入數據無3、輸出數據 無4、啟動條件 批處理主控流程啟動，或由系統管理員在命令行手工啟動。5、主機處理 5.1、將當天的帳務性交易流水全部追加到交易歷史文件中。6、結束處理如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“追加交易歷史流水”這一項的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；如果處理失敗，本過程的所有數據庫操作全部ROLLBACK。主機端概要設計文件深圳信德科計算機系統有限公司版本v1.0系統名稱中國光大銀行陽光借記卡系統編寫人陸競功能名稱報表生成（主控程序）功能代號SC-600011、功能概述報表生成的主控程序用于控制批處理報表的生成。此程序有一個參數，即報表編號，其中有幾類特殊的編號： 70001表示所有已選擇的日報表 70002表示所有已選擇的旬報表 70003表示所有已選擇的月報表 70004表示所有已選擇的季報表 70005表示所有已選擇的半年報 70006表示所有已選擇的年報表2、輸入數據報表編號CHAR（5）必輸域3、輸出數據 無4、啟動條件 批處理主控流程啟動，或由系統管理員在命令行手工啟動。5、主機處理 5.1、連接數據庫，并將當天借記卡的交易流水、貸記卡的交易流水導入到陽光卡交易流水表中，將當天借記卡的會計分錄流水、貸記卡的會計分錄流水全部導入到陽光卡會計分錄流水表中； 5.2、如果報表編號不是“7xxxx”，則查詢生成此報表的程序名，并調用此程序； 5.3、生成日報及特日報表（相當于以“70001”參數啟動）： 5.3.1、在“報表生成控制表”中查詢已選擇的日報，以此定義一個游標（C1）； 5.3.2、從C1中取出一筆記錄（報表編號、程序名）； 5.3.3、調用處理程序生成報表； 5.3.4、如果報表生成成功，將“報表狀態(tài)”改為“已出”，否則改為“出報表失敗”； 5.3.5、重復5.3.2直到C1中的記錄讀完，關閉C1。 5.3.5、在批處理流程控制表中，將“日報表生成”這一項的狀態(tài)改為“已完成”。 5.4、如果報表編號是70002，則在報表生成控制表中查詢已選擇的旬報，以此定義一個游標（C1）； 5.4.1、從C1中取出一筆記錄（報表編號、程序名）； 5.4.2、調用處理程序生成報表； 5.4.3、如果報表生成成功，將“報表狀態(tài)”改為“已出”，否則改為“出報表失敗”； 5.4.4、重復5.4.1直到C1中的記錄讀完，關閉C1。 5.4.5、在批處理流程控制表中，將“旬報表生成”這一項的狀態(tài)改為“已完成”。 5.5、如果報表編號是70003，則在報表生成控制表中查詢已選擇的月報，以此定義一個游標（C1）； 5.5.1、從C1中取出一筆記錄（報表編號、程序名）； 5.5.2、調用處理程序生成報表； 5.5.3、如果報表生成成功，將“報表狀態(tài)”改為“已出”，否則改為“出報表失敗”； 5.5.4、重復5.5.1直到C1中的記錄讀完，關閉C1。 5.5.5、在批處理流程控制表中，將“月報表生成”這一項的狀態(tài)改為“已完成”。 5.6、如果報表編號是70004，則在報表生成控制表中查詢已選擇的季報，以此定義一個游標（C1）； 5.6.1、從C1中取出一筆記錄（報表編號、程序名）； 5.6.2、調用處理程序生成報表； 5.6.3、如果報表生成成功，將“報表狀態(tài)”改為“已出”，否則改為“出報表失敗”； 5.6.4、重復5.6.1直到C1中的記錄讀完，關閉C1。 5.6.5、在批處理流程控制表中，將“季報表生成”這一項的狀態(tài)改為“已完成”。 5.7、如果報表編號是70005，則在報表生成控制表中查詢已選擇的半年報，以此定義一個游標（C1）； 5.7.1、從C1中取出一筆記錄（報表編號、程序名）； 5.7.2、調用處理程序生成報表； 5.7.3、如果報表生成成功，將“報表狀態(tài)”改為“已出”，否則改為“出報表失敗”； 5.7.4、重復5.7.1直到C1中的記錄讀完，關閉C1。 5.7.5、在批處理流程控制表中，將“半年報表生成”這一項的狀態(tài)改為“已完成”。 5.8、如果報表編號是70006，則在報表生成控制表中查詢已選擇的年報，以此定義一個游標（C1）； 5.8.1、從C1中取出一筆記錄（報表編號、程序名）； 5.8.2、調用處理程序生成報表； 5.8.3、如果報表生成成功，將“報表狀態(tài)”改為“已出”，否則改為“出報表失敗”； 5.8.4、重復5.8.1直到C1中的記錄讀完，關閉C1。 5.8.5、在批處理流程控制表中，將“年報表生成”這一項的狀態(tài)改為“已完成”。6、結束處理如果處理成功，返回處理成功的信息。主機端概要設計文件深圳信德科計算機系統有限公司版本v1.0系統名稱中國光大銀行陽光借記卡系統編寫人陸競功能名稱批處理結束初始化功能代號SC-990001、功能概述批處理結束后，進行系統的初始化工作，系統狀態(tài)將切換到“日間狀態(tài)”，所有在此以后發(fā)生的交易都按日間處理的方式處理。在此過程中主要有以下幾個步驟：TRUNCATE 交易流水表、會計分錄表；批后數據庫備份；帳務核對（臨時會計分錄的借貸平衡檢查、總分核對）；切換系統日期；更新總帳科目累計文件（僅在旬末、月末、季末、年末進行）；修改帳戶資料中的“帳面余額”；將臨時表（交易流水臨時表、會計分錄臨時表）中的記錄導入正式表（交易流水表、會計分錄表）中，同時修改帳戶余額、刪除對應的臨時分錄；切換系統狀態(tài)（進入“準日間”狀態(tài)，此狀態(tài)下每筆帳務性交易在檢查可用余額時，必須結合當前余額、臨時表中已轉出、已取現、已消費的金額，如果可用余額足以支付，則直接扣帳戶余額）；將臨時表（交易流水臨時表、會計分錄臨時表）中的記錄導入正式表（交易流水表、會計分錄表）中，同時修改帳戶余額、刪除對應的臨時分錄；（數據庫完全備份）。2、輸入數據無3、輸出數據 無4、啟動條件 批處理主控流程啟動，或由系統管理員在命令行手工啟動。5、主機處理 5.1、TRUNCATE 交易流水表、會計分錄表； 5.2、批后數據庫備份； 5.3、帳務核對（臨時會計分錄的借貸平衡檢查、總分核對）； 5.4、切換系統日期； 5.5、更新總帳科目累計文件（僅在旬末、月末、季末、年末執(zhí)行）： 5.5.1、如果是旬末，用“本旬借貸方余額”覆蓋“上旬借貸方余額”，并將本旬各項累計數據清零； 5.5.2、如果是月末，用“本月借貸方余額”覆蓋“上月借貸方余額”，并將本月各項累計數據清零； 5.5.3、如果是季末，用“本季借貸方余額”覆蓋“上季借貸方余額”，并將本季各項累計數據清零； 5.5.4、如果是年末，用“本年借貸方余額”覆蓋“上年借貸方余額”，并將本年各項累計數據清零； 5.6、修改帳戶資料中的“帳面余額”； 5.7、將臨時表（交易流水臨時表、會計分錄臨時表）中的記錄導入正式表（交易流水表、會計分錄表）中，同時修改帳戶余額、刪除對應的臨時分錄： 5.7.1. 加鎖定義并打開會計分錄臨時表的游標（C1）； 5.7.2. 從C1中取出一筆記錄，如果是卡帳戶的科目，就修改相對應的帳戶余額； 5.7.3. 將此筆會計分錄刪除，并刪除對應的交易流水臨時記錄； 5.7.4. 重復5.6.2直到C1中的記錄全部讀完，然后關閉C1。 5.8、切換系統狀態(tài)（進入“準日間”狀態(tài)，此狀態(tài)下每筆帳務性交易在檢查可用余額時，必須結合當前余額、臨時表中已轉出、已取現、已消費的金額，如果可用余額足以支付，則直接扣帳戶余額）； 5.9、數據庫COMMIT；并將批處理流程控制表中“批處理結束初始化”這一項的狀態(tài)改為“已完成”。 5.10、將臨時表（交易流水臨時表、會計分錄臨時表）中的記錄導入正式表（交易流水表、會計分錄表）中，同時修改帳戶余額、刪除對應的臨時分錄； 5.11、數據庫完全備份。此步驟根據需要可以每周執(zhí)行一次，執(zhí)行時必須停止所有聯機交易。6、結束處理如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“處理臨時表”這一項的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；主機端概要設計文件深圳信德科計算機系統有限公司版本v1.0系統名稱中國光大銀行陽光借記卡系統編寫人陸競功能名稱代發(fā)工資入帳功能代號SC-940001、功能概述將代發(fā)工資資料讀出，逐筆入帳。本系統將每一筆代發(fā)工資的資料作為一個事物來處理，即逐筆COMMIT。2、輸入數據無3、輸出數據 無4、啟動條件 批處理主控流程啟動，或由系統管理員在命令行手工啟動。5、主機處理 5.1、從代收付文件中讀出一個批號的代發(fā)工資明細資料（定義成游標C1）； 5.2、從C1中取出一筆數據，作如下檢查： 5.2.1. 讀取卡資料，檢查卡狀態(tài)、卡效期 5.2.2. 確定交易帳號5.2.3. 檢查帳戶信息（包括狀態(tài)、最高余額、最低余額、使用范圍）。5.2.4. 計算交易手續(xù)費，得到交易總金額5.2.5. 讀取商戶資料，檢查商戶資料5.2.6. 檢查對轉科目、對轉帳號 5.3、資料處理 5.3.1. 修改主帳戶資料5.3.2. 寫一條交易流水記錄到交易流水文件5.3.3. 拆會計分錄 5.4、如果上述處理成功，在代發(fā)工資明細文件中追加一筆記錄，累計本批入帳筆數、入帳金額，COMMIT；否則在代發(fā)工資錯誤明細文件中追加一筆失敗記錄，累計本批未入帳筆數、未入帳金額，ROLLBACK； 5.5、重復5.2直到本批代發(fā)工資資料全部處理完畢，然后關閉C1、在代發(fā)工資明細文件和錯誤明細文件中記錄入帳筆數、入帳金額、未入帳筆數、未入帳金額。 5.6、重復5.1直到所有代發(fā)工資資料全部處理完畢。6、結束處理如果處理成功，在批處理流程控制表中，將“代發(fā)工資入帳”這一項的狀態(tài)改為“已完成”，并返回交易成功的信息；注意：本處理過程實際上是在“日間狀態(tài)”下進行的，如果入帳之后發(fā)現有問題，可以在當天使用“成套交易刪除”交易將某批代發(fā)工資交易刪除。主機端概要設計文件深圳信德科計算機系統有限公司版本v1.0系統名稱中國光大銀行陽光借記卡系統編寫人陸競功能名稱代收費入帳功能代號SC-941001、功能概述將代收費資料讀出，逐筆入帳。本系統將每一筆代收費的資料作為一個事物來處理，即逐筆COMMIT。2、輸入數據無3、輸出數據 無4、啟動條件 批處理主控流程啟動，或由系統管理員在命令行手工啟動。5、主機處理 5.1、從代收付文件中讀出一個批號的代收費明細資料（定義成游標C1）； 5.2、從C1中取出一筆數據，作如下檢查： 5.2.1. 讀取卡資料，檢查卡狀態(tài)、卡效期 5.2.2. 確定交易帳號5.2.3. 檢查帳戶信息（包括狀態(tài)、最高余額、最低余額、使用范圍）。5.2.4. 計算交易手續(xù)費，得到交易總金額5.2.5. 讀取商戶資料，檢查商戶資料5.2.6. 檢查對轉科目、對轉帳號 5.3、資料處理5.3.1. 如果交易帳戶不是主帳戶，就將指定帳戶上的資金轉到主帳戶，記交易流水、拆會計分錄 5.3.2. 修改主帳戶資料5.3.3. 寫一條交易流水記錄到交易流水文件5.3.4. 拆會計分錄 5.4、如果上述處理成功，在代收費明細文件中追加一筆記錄，累計本批入帳筆數、入帳金額，COMMIT；否則