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存貨管理內(nèi)部控制制度(暫行) 主材庫管理制度1 主材庫管理基本要求 準(zhǔn)確、及時、安全、快速1、 賬管員1.1.1 負(fù)責(zé)入庫原紙條碼打印，保證條碼打印無誤；1.1.2 負(fù)責(zé)出、入、退庫原紙信息的錄入，包括晨龍軟件、速達(dá)軟件，保證所錄入信息準(zhǔn)確無誤；1.1.3 負(fù)責(zé)及時與車間過磅員核對出、退庫數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單填寫錯誤必須當(dāng)即退回過磅員重新填開；1.1.4 根據(jù)庫管員反饋的貨位變動信息，及時更新數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)原紙實際擺放貨位與數(shù)據(jù)庫貨位數(shù)據(jù)的一致；1.1.5 配合財務(wù)部人員核對出、入、退庫原紙數(shù)據(jù)；1.1.6 及時報送各類報表，保證報表信息無誤；2、 庫管員1.2.1 負(fù)責(zé)與司機(jī)共同規(guī)劃原紙區(qū)位，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，應(yīng)詳細(xì)掌握原紙區(qū)位信息；1.2.2 原紙到廠，嚴(yán)格按照第四條“標(biāo)識使用規(guī)則”標(biāo)記原紙信息、粘貼條碼，保證所標(biāo)記信息準(zhǔn)確無誤，所粘貼條碼準(zhǔn)確、牢固；1.2.3 負(fù)責(zé)指定入、退庫原紙區(qū)位，并將區(qū)位信息及時傳遞至叉、抱車司機(jī)及賬管員；1.2.4 根據(jù)生產(chǎn)車間所需原紙，及時、準(zhǔn)確向叉、抱車司機(jī)傳遞信息1.2.5 負(fù)責(zé)與車間過磅員核對車間實際領(lǐng)用原紙數(shù)量，并在領(lǐng)料單上準(zhǔn)確標(biāo)注實際領(lǐng)用原紙數(shù)量；1.2.6 庫管員應(yīng)及時復(fù)查入、退庫原紙區(qū)位，發(fā)現(xiàn)不符現(xiàn)象，應(yīng)及時通知司機(jī)進(jìn)行調(diào)整，司機(jī)不得無故拖延工作；1.2.7 庫管員對原紙區(qū)位的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并配合相關(guān)部門對原紙倉庫進(jìn)行實物盤點，保證賬實相符。3、 叉、抱車司機(jī)1.3.1 嚴(yán)格按照第五條“原紙碼放規(guī)則”碼放原紙，杠身所注原紙信息顯露在外，相鄰兩貨位原紙之間需預(yù)留適當(dāng)寬度通道，方便庫管盤點；1.3.2 配合庫管員，及時將車間所需原紙運送至指定位置；1.3.3 發(fā)現(xiàn)區(qū)位內(nèi)貨位不足，應(yīng)及時通知庫管員，便于庫管員重新安排區(qū)位，若時間較緊，也可先行碼放，后將信息傳遞至庫管員；1.3.4 不得隨意跨區(qū)調(diào)整原紙區(qū)位，必須調(diào)整的，應(yīng)及時通知庫管員后予以調(diào)整；1.3.5 根據(jù)庫管員提供信息，準(zhǔn)確將入、退庫原紙碼放至指定區(qū)位，對原紙準(zhǔn)確入位負(fù)責(zé)；1.3.6 在插、抱原紙過程中應(yīng)謹(jǐn)慎駕駛、操作，嚴(yán)禁刮擦原紙杠身，若有損壞，按第十條“主材庫員工行為規(guī)范”規(guī)定進(jìn)行賠償。2 其他相關(guān)部門職責(zé)1、 財務(wù)部2.1.1 及時對原紙購、用、存進(jìn)行會計記錄，根據(jù)供應(yīng)部提供的單價信息錄入軟件；2.1.2 審核“入庫單”、“領(lǐng)料單”；2.1.3 抽查主材庫賬、實記錄，參與主材庫盤點。2、 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)購進(jìn)原紙的質(zhì)量檢驗，出具檢驗報告。3、 生產(chǎn)車間2.3.1 負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確向主材庫庫管提供車間生產(chǎn)所需原紙信息；2.3.2 機(jī)臺操作員負(fù)責(zé)保存所耗原紙條碼，如須退頭，必須將原條碼復(fù)貼于所退原紙杠身之上，否則，倉庫庫管員有權(quán)不予退庫；2.3.3 車間過磅員負(fù)責(zé)對所退原紙進(jìn)行過磅秤重，并將原紙信息按照第四條“標(biāo)識使用規(guī)則”進(jìn)行標(biāo)注，對標(biāo)識不清的原紙，倉庫庫管員有權(quán)不予退庫；2.3.4 車間過磅員應(yīng)及時與倉庫賬管員核對“領(lǐng)、退庫”原紙數(shù)據(jù)，辦理領(lǐng)、退料手續(xù)。3 主材庫區(qū)位劃分1、 劃分原則3.1.1 區(qū)位劃分以倉庫地理條件，根據(jù)地面分塊情況劃分區(qū)位；3.1.2 原紙區(qū)位確定以每排最外側(cè)原紙杠芯所在位置確定本排原紙所處區(qū)位；3.1.3 庫管員可結(jié)合幅寬、種類對具體原紙進(jìn)行位置劃分，也可將每區(qū)位細(xì)分為若干貨位，具體分布可參考南、北庫分布圖。2、 北倉庫3.2.1 根據(jù)實際地理條件，每區(qū)塊長6米，倉庫南側(cè)自西向東劃分為23個區(qū)位，北側(cè)為單排，以倉庫中部航吊軌道起點為界劃分為2個區(qū)位，共計25個區(qū)位。3.2.2 北庫區(qū)位編號自01至25號，預(yù)留區(qū)位自26至30號；3、 南倉庫3.3.1 根據(jù)實際地理條件，每區(qū)塊長7米，倉庫分為東、中、西三部分，共21個區(qū)位；3.3.2 倉庫西部區(qū)位編號自北向南編為31至37號，中部自北向南編為38至44號，東部自北向南編為45至51號；4 標(biāo)識使用規(guī)則1、 粉筆標(biāo)識4.1.1 在外購紙入庫時，使用白色粉筆在原紙廠家標(biāo)簽下方標(biāo)識，沒有廠家標(biāo)簽的可在紙卷中下部標(biāo)識，內(nèi)容主要包含：廠家-原紙類型-規(guī)格 重量（單位Kg）入庫日期例如：耀華 高瓦140*1400 1100Kg 08.6.28原紙類型也可用公司規(guī)定字母表示（見附件一）；4.1.2 在原紙領(lǐng)用后，發(fā)生退頭時，重新標(biāo)識；4.1.3 在發(fā)現(xiàn)原有粉筆標(biāo)識不清晰無法確認(rèn)信息時，重新標(biāo)識。4.1.4 標(biāo)識要求字體工整、標(biāo)識規(guī)范、清晰，易于識別。2、 條碼標(biāo)識4.2.1 使用軟件在錄入原紙入庫時自動產(chǎn)生，內(nèi)容主要包含：廠家、原紙類型、規(guī)格、初始入庫重量、入庫日期條碼信息包括：原紙類型、規(guī)格、入庫日期、入庫序號4.2.2 粘貼位置在粉筆標(biāo)識下方離原紙下沿2-3厘米處。粘貼要求平整，完好，不易脫落。原紙領(lǐng)用時如未來需要退頭，機(jī)臺操作人員需妥善保管條碼，在原紙退頭時，重新按要求粘貼回紙身。條碼發(fā)生破損應(yīng)及時通知倉庫人員補打條碼重新粘貼。粉筆標(biāo)識原廠標(biāo)簽條碼標(biāo)識5 原紙碼放規(guī)則1、 根據(jù)倉庫高度及地理條件合理擺放，易于查找，易于取放。2、 以貨位中最內(nèi)側(cè)碼放原紙為基準(zhǔn)直線碼放（南庫中部以東側(cè)碼放原紙為基準(zhǔn)），標(biāo)識應(yīng)以內(nèi)側(cè)原紙為統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，方向垂直于碼放基準(zhǔn)線。兩排原紙以30-40厘米為間距。3、 豎直方向保持杠芯與地面垂直平穩(wěn)，保證安全。標(biāo)識4、 在原紙使用中應(yīng)以根據(jù)成本最優(yōu)，先進(jìn)先出，紙頭優(yōu)先使用的原則使用，碼放標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合此原則的實行。6 主材庫入庫操作規(guī)程1、 外購原紙進(jìn)廠后，由供應(yīng)部或供貨方通知紙庫庫管員，庫管員應(yīng)做好接收原紙準(zhǔn)備;2、 庫管員根據(jù)供應(yīng)商提供的原材料出庫磅碼單逐一對實物進(jìn)行外觀檢驗并核對原紙信息,確認(rèn)無問題后填寫檢驗通知單，通知檢驗人員進(jìn)行驗質(zhì)，質(zhì)管部出具物資檢驗單并轉(zhuǎn)交供應(yīng)部和庫管員；3、 外購原紙經(jīng)檢驗無質(zhì)量問題，庫管員在原材料出庫磅碼單上標(biāo)注區(qū)位信息，賬管員據(jù)此打印條碼，并將相關(guān)信息錄入軟件；4、 庫管員及時安排貨物稱重，辦理入庫手續(xù)，根據(jù)第四條“標(biāo)識使用規(guī)則”對入庫原紙進(jìn)行粉筆標(biāo)識、條碼標(biāo)識，并標(biāo)注入庫區(qū)位；5、 庫管員標(biāo)識完畢后，及時通知叉抱車司機(jī)卸車，叉、抱車司機(jī)根據(jù)標(biāo)識區(qū)位，按照第五條“原紙碼放規(guī)則”，將原紙碼放于指定區(qū)位；6、 凡外購不合格原紙，因客觀原因需卸車存放的，應(yīng)放置在規(guī)定區(qū)域，做出相應(yīng)的標(biāo)識以防止非預(yù)期使用。7、 入庫結(jié)束后，由紙庫辦理正式的入庫手續(xù)，如手續(xù)不齊全或有特殊情況，應(yīng)出具臨時收到條兩份（一份倉庫留底，一份交供貨方或供應(yīng)部門）。7 主材庫領(lǐng)用出庫操作規(guī)程1、 生產(chǎn)車間應(yīng)于生產(chǎn)開始前40分鐘向倉庫提供原紙請領(lǐng)單，原紙請領(lǐng)單應(yīng)按月裝訂歸檔；2、 庫管員依據(jù)生產(chǎn)車間的原紙請領(lǐng)單，確認(rèn)區(qū)位，通知叉抱車司機(jī)從相應(yīng)區(qū)位取出所需原紙；3、 如無相應(yīng)規(guī)格原紙，應(yīng)及時通知生產(chǎn)車間及相關(guān)部門或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整用紙，或依據(jù)權(quán)限調(diào)整用紙；4、 庫管員根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品分別認(rèn)真核對并詳細(xì)登記所耗原紙生產(chǎn)廠家、種類、規(guī)格、重量、條碼信息；5、 庫管員督促車間領(lǐng)料人員完成領(lǐng)料手續(xù)的辦理，及時將領(lǐng)料單交于賬管員，賬管員據(jù)此錄入軟件；8 主材庫退庫操作規(guī)程1、 生產(chǎn)車間退庫操作流程8.1.1 車間機(jī)臺操作人員負(fù)責(zé)粘貼退庫原紙條碼；8.1.2 車間過磅人員對退庫原紙進(jìn)行過磅稱重，并核對條碼、種類、規(guī)格、生產(chǎn)廠家，重新標(biāo)注修改后的粉筆標(biāo)識，對所退原紙紙頭進(jìn)行粘貼，檢查退庫原紙的條碼粘貼情況；8.1.3 庫管員核對并登記原紙條碼及相關(guān)退庫重量等信息、對區(qū)位信息進(jìn)行標(biāo)注，發(fā)現(xiàn)條碼粘貼不牢、信息標(biāo)注不清晰、不完整的，有權(quán)不予退庫；8.1.4 庫管員督促車間領(lǐng)料人員完成退料手續(xù)的辦理，及時將退料單交于賬管員，賬管員據(jù)此錄入軟件；2、 紙庫退貨操作流程8.2.1 對需退回生產(chǎn)廠家的原紙，由供應(yīng)部相關(guān)人員向庫管員出具清單，庫管員通知叉抱車司機(jī)從相應(yīng)貨位取出原紙；8.2.2 庫管員詳細(xì)登記原紙條碼及相關(guān)退貨信息；8.2.3 庫管員開具退貨原紙的出庫證，并對裝車原紙核對名稱、規(guī)格、數(shù)量、單杠標(biāo)號、單杠噸重、生產(chǎn)廠家；8.2.4 賬管員根據(jù)相關(guān)單據(jù)錄入退貨原紙數(shù)據(jù)。9 主材庫賬物管理規(guī)范1、 庫管負(fù)責(zé)原紙的保管，做好防火、防潮、防盜、防變質(zhì)工作；2、 嚴(yán)格驗收入庫、出庫手續(xù)，庫管員必須親自到場發(fā)貨，做到手續(xù)完整，不重、不漏、不混，數(shù)字準(zhǔn)確；3、 庫管員賬目記載清楚，做到賬物相符；4、 當(dāng)班工作必須當(dāng)班完成，不得交于接班工作人員，嚴(yán)格按照第十條“主材庫員工行為規(guī)范”進(jìn)行交接班工作；5、 賬管員數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確，報表報送及時，按要求報送各類報表；6、 對積壓超過6個月的原紙進(jìn)行統(tǒng)計，及時上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)； 10 主材庫員工行為規(guī)范1、 庫管員監(jiān)管插抱車司機(jī)工作過程，發(fā)現(xiàn)因司機(jī)操作不當(dāng)造成損壞，庫管員應(yīng)在原紙本上作出標(biāo)示，當(dāng)事人簽字后上報主管，損失由當(dāng)事人承擔(dān)；2、 早7：30上班進(jìn)廠，7：35簽到，過時按遲到處理，每次罰款10元；4個小時內(nèi)未到廠工作，按曠工一天處理，加罰50元；3、 下班時雙方必須進(jìn)行交接，辦理交接班手續(xù)，手續(xù)不全者罰款50元/次，交接內(nèi)容：當(dāng)天工作內(nèi)容、車輛記錄、倉庫原紙數(shù)量變動表；4、 每周一早上開例會，7：20份到廠簽名，遲到處罰同上；5、 上班前及當(dāng)班期間嚴(yán)禁飲酒，酒后上崗罰款200元/次，當(dāng)班期間飲酒罰款200元/次，并勸其休息，按曠工處理；6、 進(jìn)廠必須統(tǒng)一著裝，要求儀表整潔、言語文明，禁止穿拖鞋進(jìn)廠，女工進(jìn)廠后要盤起頭發(fā)，男工不得坦胸露背，杜絕安全事故；7、 對外來車輛司機(jī)要熱情服務(wù)、耐心周到、詳細(xì)講解，不吃、拿、卡、要。做到廉潔自律，服務(wù)客戶。發(fā)現(xiàn)收受司機(jī)錢物者，扣當(dāng)月工資并辭退；8、 當(dāng)班期間，不允許睡覺、脫崗、玩電腦、打牌等，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元，并通報批評；9、 庫內(nèi)衛(wèi)生，按區(qū)域劃分，責(zé)任到人，司機(jī)與庫管共同清掃，保證庫內(nèi)整潔；10、 庫內(nèi)照明由司機(jī)負(fù)責(zé)，早7：00必須關(guān)掉電源；11、 做優(yōu)秀員工，當(dāng)合格司機(jī)，以己為榜，帶動他人，鉆研業(yè)務(wù)，提升自己。11 原材料盤點程序1、 盤點安排11.1.1 倉庫庫管交接班時進(jìn)行自盤；11.1.2 財務(wù)部定時不定時進(jìn)行抽盤；11.1.3 財務(wù)部會同供應(yīng)部于季度末對倉庫進(jìn)行盤點；11.1.4 財務(wù)部會同供應(yīng)部等相關(guān)部門于年度決算前進(jìn)行全面盤點；2、 自盤11.2.1 倉庫庫管應(yīng)予每天交接班時對“入、退”庫區(qū)位內(nèi)原紙數(shù)量進(jìn)行盤點；11.2.2 當(dāng)班庫管應(yīng)對本班工作期間“出、入、退”庫原紙數(shù)量變動情況按區(qū)位進(jìn)行統(tǒng)計，必須于交接班前編制“倉庫原紙數(shù)量變動表”（見附件二）； 11.2.3 接班倉庫庫管按照交班庫管編制的“倉庫原紙數(shù)量變動表”與交班庫管共同對交班庫管工作期間發(fā)生“入、退”庫的區(qū)位原紙數(shù)量進(jìn)行自盤，確定無誤后在“倉庫原紙數(shù)量變動情況表”上簽字確認(rèn)；11.2.4 “倉庫原紙數(shù)量變動情況表”應(yīng)分月裝訂成冊以備核查。3、 抽盤11.3.1 抽盤人隨機(jī)抽盤，抽盤比例為30%左右；11.3.2 抽盤時，由保管配合，標(biāo)明未辦妥手續(xù)、及代管貨物；11.3.3 抽盤后，由抽盤人填寫抽盤表，抽盤人和保管簽字認(rèn)可，發(fā)現(xiàn)盈虧，填寫“盤點盤虧匯總表”報生產(chǎn)副總。4、 年終全面盤點11.4.1 年終全面盤點由財務(wù)部會同供應(yīng)部等部門制定盤點計劃。11.4.2 盤點人員包括盤點人、協(xié)點人和監(jiān)盤人：盤點人由盤點小組指定，負(fù)責(zé)點量工作；協(xié)點人由倉庫搬運人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點時物資搬運；監(jiān)盤人由財務(wù)部門派員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點記錄。11.4.3 盤點日由公司財務(wù)部門在盤點計劃中確定。11.4.4 盤點人按實際盤點數(shù)詳實記錄“盤點表”，由盤點人、監(jiān)盤人共同簽注姓名、時間；盤點表發(fā)生差錯更正，必須在更正時，由盤點人、監(jiān)盤人及時簽字確認(rèn)。11.4.5 盤點完畢后，由財務(wù)部門將“盤點表”中的盈虧項目加計金額填列“盤點盈虧匯總表”，并與供應(yīng)部共同提出分析報告，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核報總經(jīng)理。12 表單填寫規(guī)則1、 任何單據(jù)及報表原則上不得涂改；2、 “入庫單”、“領(lǐng)料單”嚴(yán)格禁止涂改現(xiàn)象；3、 各類報表可采用劃線更正法，更正人須簽章。13 獎罰措施詳見附件三。14 附則本制度由財務(wù)部、供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后執(zhí)行。附件一：原紙類型代碼表序號原紙類型原紙類型代碼01A級紙A02茶板C03美廢F04黃美廢H05進(jìn)牛J06進(jìn)牛白板K07進(jìn)牛涂布L08木漿M09國產(chǎn)白板S10國產(chǎn)涂布T11瓦楞W12高強(qiáng)瓦楞X附件二：南庫原紙數(shù)量變動表時間：X年X月X日（交班人） 單位：杠區(qū)位上班結(jié)存入庫出庫退庫本班結(jié)存01區(qū)02區(qū)25區(qū)合計交班人：（簽名） 接班人：（簽名）注：1、向東廠借出、借入原紙視同出庫、入庫處理；2、北庫報表格式同南庫。附件三：主材庫員工工