倉(cāng)庫(kù)管理_某控制股份公司庫(kù)房管理辦法

北京金自天正智能控制股份有限公司庫(kù)房管理辦法北大縱橫管理咨詢公司二零零三年四月我們總羨慕別人的幸福，卻常常忽略自己生活中的美好。其實(shí)，幸福很平凡也很簡(jiǎn)單，它就藏在看似瑣碎的生活中。幸福的人，并非拿到了世界上最好的東西，而是珍惜了生命中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，用感恩的心態(tài)看待生活，用樂觀的態(tài)度闖過磨難。目 錄第一章 總 則1第二章 驗(yàn)收入庫(kù)2第三章 倉(cāng)庫(kù)物料的保管5第四章 出庫(kù)管理7第五章 退庫(kù)管理9第六章 盤點(diǎn)與帳卡管理10第七章 附則12第一章 總 則第一條 目的為了加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)管理，使公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化、制度化，做好物料的收發(fā)和保管工作，保證財(cái)產(chǎn)物料的完好無損，特制定本辦法。第二條 任務(wù)(一) 保證物料及時(shí)準(zhǔn)確的出入庫(kù)，保持物料供應(yīng)、存儲(chǔ)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。(二) 做好物料的保管工作，正確記錄物料入庫(kù)、出庫(kù)和在庫(kù)的狀況，定期清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物料，確保入庫(kù)物料的質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、憑證齊全。(三) 在保證生產(chǎn)需求的同時(shí)，保持適當(dāng)庫(kù)存，積極協(xié)助公司做好積壓、廢舊物料的處理工作，加速資金周轉(zhuǎn)。(四) 保證倉(cāng)庫(kù)的安全，確保物料存放安全有序、養(yǎng)護(hù)科學(xué)合理；物料無損壞、無丟失、無雜物積塵。第三條 庫(kù)房實(shí)行集中統(tǒng)一管理，由公司設(shè)統(tǒng)一庫(kù)房，管理各類物料、成品、半成品的出入庫(kù)及存放，各業(yè)務(wù)部門根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)中間庫(kù)，臨時(shí)存放從公司庫(kù)房中領(lǐng)取的頻用物料。第四條 適用范圍本制度適用于金自天正智能控制股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）庫(kù)房管理，庫(kù)房包括：材料庫(kù)、設(shè)備庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)。庫(kù)房物品包括在倉(cāng)庫(kù)保存的成品、半成品、原材料、零部件、儀器儀表、設(shè)備等，以下統(tǒng)稱為物料。第二章 驗(yàn)收入庫(kù)第五條 采購(gòu)(包括外協(xié)工)或生產(chǎn)的物料嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)，后領(lǐng)用的制度。入庫(kù)由采購(gòu)員組織，質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)（若有必要），庫(kù)房管理員接收并據(jù)實(shí)開具收料單，發(fā)貨員協(xié)助搬運(yùn)。第六條 憑證驗(yàn)收物料入庫(kù)時(shí)必須先核對(duì)以下憑證：采購(gòu)計(jì)劃清單、物料合格證、貨運(yùn)清單等。對(duì)公司規(guī)定需進(jìn)行質(zhì)檢的物料，還需有公司質(zhì)檢部門出具的質(zhì)檢合格證。外協(xié)加工件入庫(kù)必須有外協(xié)員的簽字，加工調(diào)試的半成品入庫(kù)必須有調(diào)試人員的簽字。憑證不符合要求的暫不入庫(kù)。第七條 實(shí)物驗(yàn)收(一) 除了直發(fā)客戶或工地現(xiàn)場(chǎng)的物品外，庫(kù)房管理員必須先驗(yàn)收物品再開具收料單，未見物品一律拒絕開具收料單，堅(jiān)決杜絕事后補(bǔ)辦收料手續(xù)的做法。(二) 發(fā)往公司倉(cāng)庫(kù)的物料：1 倉(cāng)庫(kù)管理員在接到采購(gòu)部門傳來的到貨通知后，應(yīng)親自同交貨人、采購(gòu)人員辦理交接手續(xù)，依采購(gòu)單的內(nèi)容，逐一清點(diǎn)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量，并同貨運(yùn)清單進(jìn)行核對(duì)。如果發(fā)現(xiàn)清點(diǎn)的物料與采購(gòu)計(jì)劃清單、貨運(yùn)清單不同，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供貨商聯(lián)系，辦理有關(guān)的補(bǔ)救措施。2 物料接收后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)依據(jù)實(shí)收數(shù)量開具收料單，并簽字蓋章。3 辦完收料手續(xù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將物料移入庫(kù)房，按要求放入相應(yīng)的貨位。如果屬于驗(yàn)收未通過的物料則必須放在待檢區(qū), 不能與已入庫(kù)的物料混放。并及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行處理。4 物料入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照驗(yàn)收入庫(kù)的物料清單，及時(shí)將入庫(kù)物料的信息（定單號(hào)、名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小序列號(hào)等）錄入庫(kù)存信息庫(kù)。5 收料單一式三份，分別交財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部門留存。(三) 直發(fā)客戶或工地現(xiàn)場(chǎng)的物料：1 直發(fā)客戶或工地現(xiàn)場(chǎng)的物料由現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)人員或客戶驗(yàn)收簽字，采購(gòu)人員或項(xiàng)目組成員負(fù)責(zé)向客戶索取物料交接單交給倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員收到物料交接單后，應(yīng)與采購(gòu)計(jì)劃清單核對(duì)，同時(shí)審核物料清單驗(yàn)收簽字手續(xù)的完整性。2 倉(cāng)庫(kù)管理員在憑證審核后，應(yīng)將物料的信息（定單號(hào)、名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小序列號(hào)等）錄入庫(kù)存信息庫(kù)，進(jìn)行物料虛擬入庫(kù)和出庫(kù)處理。（開具收料單，并簽字蓋章，收料單一式三份，分別交財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部門留存。采購(gòu)員督促項(xiàng)目組補(bǔ)填領(lǐng)料單一式三份，分別交財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、計(jì)劃管理員留存。）(四) 直接交給申請(qǐng)采購(gòu)者的物料：1對(duì)于可以直接交給申請(qǐng)采購(gòu)者的物料，原則上可以簡(jiǎn)化物流過程。采購(gòu)員配合供應(yīng)商把物料送到申請(qǐng)采購(gòu)部門，通知庫(kù)房管理員到交貨現(xiàn)場(chǎng)，按照計(jì)劃采購(gòu)清單，核對(duì)規(guī)格及數(shù)量（必要時(shí)請(qǐng)質(zhì)檢員參加），當(dāng)場(chǎng)由庫(kù)管員填寫收料單，由申請(qǐng)采購(gòu)者填寫領(lǐng)料單。(五) 驗(yàn)收不符情況的處理對(duì)于物料驗(yàn)收入庫(kù)過程中所發(fā)生的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等與采購(gòu)單存在不相符合的現(xiàn)象，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕辦理有關(guān)的入庫(kù)手續(xù)，并將存在的情況向有關(guān)部門匯報(bào)，請(qǐng)示處理意見。如采購(gòu)部門要求收下該批材料時(shí)，應(yīng)由企業(yè)管理室經(jīng)理審批，據(jù)實(shí)開具收料單。第八條 材料待驗(yàn)等待檢驗(yàn)的材料必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明材料號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，且存放于“待驗(yàn)區(qū)”內(nèi)，以作為與已檢驗(yàn)物料的區(qū)別。第九條 超交處理交貨數(shù)量超過訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，如屬包裝原因或買賣慣例且超量低于10%時(shí)，按實(shí)際數(shù)驗(yàn)收，超過10%時(shí)，應(yīng)與采購(gòu)人員聯(lián)系并將超交部分予以退回，如有特殊情況不予退回者，應(yīng)由企業(yè)管理室經(jīng)理審批，同時(shí)入庫(kù)數(shù)量按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收。第十條 短交處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，應(yīng)通知采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商處理補(bǔ)足事項(xiàng)。如有特殊情況不予補(bǔ)足者，應(yīng)由企業(yè)管理室經(jīng)理審批。但屬買賣慣例短交范圍內(nèi)除外，同時(shí)入庫(kù)數(shù)量按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收。第十一條 緊急用品的收料對(duì)特殊急用而未經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)即投入使用的物料，需按程序補(bǔ)辦請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃、入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃必須有公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，否則庫(kù)管員拒辦入庫(kù)手續(xù)。第十二條 其它特殊情況的收料對(duì)搬運(yùn)困難或占地較大不便于入庫(kù)，且在短期內(nèi)能投入使用的超大超重物料，實(shí)物可直接放在使用單位，但需按規(guī)定驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后同時(shí)辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。第十三條 物料檢驗(yàn)結(jié)果的處理(一) 檢驗(yàn)合格的物料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉(cāng)庫(kù)管理員再將合格品入庫(kù)定位。(二) 不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員在物品包裝上貼不合格的標(biāo)簽，并在材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明不合格原因，通知采購(gòu)及請(qǐng)購(gòu)部門，同時(shí)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按審批意見處理。第十四條 退換貨處理對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料退換貨時(shí)，應(yīng)填寫退換貨單據(jù)并附材料檢驗(yàn)報(bào)告表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按異常物料處理。如因公司或請(qǐng)購(gòu)、使用部門原因需退換貨時(shí)，應(yīng)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商同意后，報(bào)請(qǐng)企業(yè)管理室經(jīng)理審批再填寫退換貨單據(jù)并附物料接收單后出庫(kù)。第三章 倉(cāng)庫(kù)物料的保管第十五條 物料的保管要根據(jù)物料的不同種類及特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)的條件，采用合理的方法放置，既要保證各種物料免受損害，又要保證物料出入庫(kù)和盤存的方便。第十六條 物料儲(chǔ)存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號(hào)定位。貴重物料要設(shè)專庫(kù)或?qū)９癖９?，易燃、易爆和危險(xiǎn)品要單獨(dú)按規(guī)定存放。第十七條 物料的計(jì)量單位要按照通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同的物料采用不同的計(jì)量方法，保證同一種物料前后計(jì)量單位的一致性和準(zhǔn)確性。第十八條 原則上編號(hào)采取“四號(hào)定位”法：第一位表示庫(kù)房或貨場(chǎng)的編號(hào)；第二位表示貨架或貨場(chǎng)內(nèi)分區(qū)的編號(hào)；第三位表示貨架層次或貨場(chǎng)分排編號(hào)；第四位表示物料位置或貨場(chǎng)垛位編號(hào)。半導(dǎo)體成品存放的編號(hào)按儲(chǔ)存柜的編號(hào)確定。第十九條 物料碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點(diǎn)、收發(fā)，應(yīng)當(dāng)按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。所有物料一般均應(yīng)上架，對(duì)不能上架的大件物料，應(yīng)按合同號(hào)集中放置，并做標(biāo)識(shí)，無合同的按規(guī)格分類存放。放在室外的大件物料必須遮蓋。第二十條 建立健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員必須經(jīng)得倉(cāng)庫(kù)管理人員的同意，并且登記之后方可在倉(cāng)庫(kù)管理員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，入庫(kù)人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在倉(cāng)庫(kù)吸煙。入庫(kù)搬運(yùn)時(shí)，要根據(jù)物料特性及大小、輕重不同使用搬運(yùn)工具，以避免碰撞損壞。第二十一條 倉(cāng)庫(kù)保管的物料，非經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的許可，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借庫(kù)存物料。倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的物料出庫(kù)、移庫(kù)、退庫(kù)等請(qǐng)求。第二十二條 庫(kù)房要有必要的安全設(shè)施、滅火設(shè)備，安全門必須齊全有效，水電線路必須暢通無阻，以利防火、防盜等。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)工作的規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修消防器材和設(shè)備，保證倉(cāng)庫(kù)和物料財(cái)產(chǎn)的安全。第二十三條 庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放私人物品。倉(cāng)庫(kù)管理員不得擅自離崗，庫(kù)房無人時(shí)必須上鎖，無關(guān)人員不得進(jìn)入庫(kù)區(qū)。第二十四條 做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存，并對(duì)物料的利用、積壓等情況提出處理意見。第四章 出庫(kù)管理第二十五條 物料出庫(kù)必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后出貨的原則執(zhí)行，并保證發(fā)貨手續(xù)齊全、完備。第二十六條 原材料出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員憑領(lǐng)料人出具的領(lǐng)料單，認(rèn)真核對(duì)內(nèi)容是否填寫清楚、完整以及是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的審批后，根據(jù)先進(jìn)先出的原則備料。領(lǐng)料單應(yīng)注明材料名稱、品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和用途，并經(jīng)相關(guān)人員簽字審批。第二十七條 庫(kù)管員按領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量認(rèn)真清點(diǎn)后，將出庫(kù)物料與領(lǐng)料人員當(dāng)面交清。第二十八條 對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃人員留做備用的數(shù)量外，均應(yīng)由請(qǐng)購(gòu)部門領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。第二十九條 特殊情況急需領(lǐng)料時(shí),經(jīng)部門總經(jīng)理及企業(yè)管理室經(jīng)理同意，可以先領(lǐng)材料后辦手續(xù)。但經(jīng)辦人必須盡快補(bǔ)齊領(lǐng)料手續(xù)。第三十條 物料出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將出庫(kù)物料數(shù)量逐一記入卡片，做到隨出隨記，并要及時(shí)記帳。第三十一條 成品出庫(kù)時(shí)，以銷售部門開出并經(jīng)企業(yè)管理室經(jīng)理簽字的發(fā)貨通知單為依據(jù)，庫(kù)管員認(rèn)真核對(duì)成品的規(guī)格型號(hào)和數(shù)量無誤后，倉(cāng)庫(kù)管理員按發(fā)貨通知的要求填寫出庫(kù)單并由成品領(lǐng)出人簽字后發(fā)貨。第三十二條 出庫(kù)單應(yīng)標(biāo)明發(fā)出物料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、大小產(chǎn)品序列號(hào)等。出庫(kù)單一式四份，分別交計(jì)劃管理員、倉(cāng)庫(kù)、銷售、財(cái)務(wù)留查。第三十三條 對(duì)于直發(fā)客戶的物料發(fā)出倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)企業(yè)管理室開出的發(fā)貨通知進(jìn)行虛擬入庫(kù)、出庫(kù)處理，并將入庫(kù)、出庫(kù)單分別交計(jì)劃管理員、倉(cāng)庫(kù)、銷售、財(cái)務(wù)留查。第三十四條 企業(yè)管理室開出的發(fā)貨通知為發(fā)貨依據(jù)。對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨事項(xiàng)，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨。第五章 退庫(kù)管理第三十五條 領(lǐng)出物料和設(shè)備后出現(xiàn)使用變更或剩余時(shí)，應(yīng)該及時(shí)退庫(kù)。任何使用單位和個(gè)人不得私自保管剩余物料和設(shè)備。第三十六條 退庫(kù)時(shí)要辦理退庫(kù)手續(xù)（在領(lǐng)料單上用紅筆填寫），并說明原因，同時(shí)報(bào)經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。第三十七條 退庫(kù)物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測(cè)試合格后，性能、外觀均不影響使用的方可退庫(kù)。第三十八條 對(duì)于在工程項(xiàng)目中嚴(yán)格按技術(shù)附件和預(yù)算采購(gòu)的物品，由于技術(shù)人員的努力，節(jié)省下來并辦理了退庫(kù)，要給項(xiàng)目組一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)。按采購(gòu)價(jià)格計(jì)算，10萬元以下（含10萬），獎(jiǎng)勵(lì)5；10萬元以上，獎(jiǎng)勵(lì)4（不低于5000元）。第三十九條 庫(kù)管員憑退庫(kù)單及質(zhì)檢合格證將退庫(kù)物料重新登記上帳。第六章 盤點(diǎn)與帳卡管理第四十條 盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：查清物料實(shí)際庫(kù)存量和臺(tái)帳是否相符，查明物料發(fā)生盈虧的原因，查明物料的質(zhì)量狀況等，做到帳實(shí)相符，及時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯物料，節(jié)約流動(dòng)資金。第四十一條 庫(kù)房盤點(diǎn)根據(jù)需要在季末或年終進(jìn)行。盤點(diǎn)由企業(yè)管理室經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，同時(shí)有庫(kù)管員、財(cái)務(wù)部、審計(jì)監(jiān)察部等相關(guān)人員共同參與。第四十二條 盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)記錄于臺(tái)帳或輸入計(jì)算機(jī)并備份，定期盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)及時(shí)送達(dá)企業(yè)管理室和財(cái)務(wù)部；盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)如實(shí)匯報(bào)給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。第四十三條 物料入庫(kù)后要及時(shí)建卡，并隨物料的進(jìn)出隨時(shí)登記?？ㄆ蠎?yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫(kù)和出庫(kù)日期、進(jìn)出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量。卡片要掛在貨位對(duì)應(yīng)處。第四十四條 臺(tái)帳的管理和交接庫(kù)房應(yīng)建立獨(dú)立臺(tái)帳。臺(tái)帳應(yīng)記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、貨位、入庫(kù)和出庫(kù)數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。臺(tái)帳由除倉(cāng)庫(kù)管理員外的其他人員專人保管，計(jì)算機(jī)內(nèi)臺(tái)帳設(shè)密碼，臺(tái)帳的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。庫(kù)房進(jìn)行交接時(shí)，新的庫(kù)房管理人員應(yīng)在原管理人員協(xié)助下清點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存，查清盤盈盤虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整相應(yīng)的臺(tái)帳記錄，使實(shí)際庫(kù)存與臺(tái)帳記錄相符。第四十五條 臺(tái)帳記錄定期進(jìn)行