某公司年終盤點

通知年底將至，現(xiàn)公司定于12/24-12/25二天進行年終大盤點，到時倉庫所有出入庫截止于24日上午十二點正。為了盤點工作順利進行，希望相關部門密切配合，同時注意以下幾點：1) 盤點期間需用的原物料以及要入出庫的產成品，各部門要計劃提早安排，盡量避免在盤點前二天進行。2) 廠商送貨截止于24日，品管需于24日開好所有驗收單，采購于24日下午下班前拆單交各部門。3) 24日上午12:00正廠內各類原物料、成品停止出入庫動作。4) 倉庫于24日下班前做完所有出入帳，并打印好盤點表.交復盤人員. 5）公司固定資產定于12/28初盤.12/30復盤. 總經辦2011-12-222011年年終盤點一、盤點會議：召開時間12/19 下午14：00二、盤點時間： (一)原物料成品在制品:盤點日：12/23-12/24 上午8:00-17:00 。 (二)固定資產盤點日（包括機臺設備）：盤點日：12/24-12/25上午8:00-17:00 。 三、盤點項目：原物料.成品在制品.固定資產四、盤點計劃表: 日期工 作 項 目相關單位/人員12/23各類收料截止日采購、倉庫(通知廠商停止收料截止日)托外加工、品管 12/24中午12:00原物料截止配料，領料；成品截止出入庫倉庫、生管12/24下午:15：00在會議室召開盤點會議，說明盤點注意事項郭副理12/24下午5點之前倉庫所有計算機完成作業(yè)，同時將存貨電腦檔案交至財務部。另外打印一份相應盤點表，由盤點人員填寫盤點數(shù)量。倉庫12/25各車間生管在下午5點前把所有在制品明細表做好并交至財務部。同時注意：各車間的在制品需擺放整齊，并在同樣大小的紙上注明：品名、規(guī)格、材質、數(shù)量。以便于盤點人員清查數(shù)量，核對報表。各車間生管12/25各車間品管應提前做好不良品的數(shù)量統(tǒng)計與標示（不良品應單獨擺放），便于盤點在制品時區(qū)分。各車間品管12/2627日早上分發(fā)存貨盤點清冊、在制品明細表、固定資產及低值易耗品盤點表倉庫、財務12/2612/27原物料成品在制品盤點固定資產及低值易耗品盤點排定人員1/28針對帳面數(shù)、初盤及復盤差異料件再確認倉庫1/28針對固定資產及低值易耗品盤點實際數(shù)與帳面數(shù)核對財務1/28填寫庫存盤點調整表（原因一欄相關單位需說明），產生盤盈虧資料倉庫 生管 財務1/28下午5點之前調整好庫存數(shù)單位主管財務、倉庫 核準: 制表:五.人員分配表現(xiàn)場總指揮:區(qū)域范圍盤點財產類別盤點人員小組長協(xié)盤人員倉庫及現(xiàn)場氟塑料及所有未入庫之產品（稱重量）謝xxx鄭xxx陳xxx王xxx 趙xxx陳xxx澤xxx、張xxx、蘇xxx、李xxx、陶xxx、候xxxB車間加工產成品在制品金歡平、王建榮謝xxx葉xxxB車間鋼球產成品在制品原材料倉庫鑄件、棒材鋼球毛胚洪xxx梅xxx、張xxx 楊xxx、劉xxx、物料包裝倉庫各類五金件及刀具、紙箱包裝物全廠固定資產何xxx、代xxx、 王xxx郭xxx LED 原物料 在產品 制成品 魏xxx、陳xxx 張xxx六:固定資產盤點說明（一） 盤點要求：盤點時要仔細、認真，每項資產都要盤點到位，填列清楚、字跡工整，錯誤需修改時應在錯誤處畫一條單橫線，在原錯誤處上方填上正確內容，并在修改處簽署修改人姓名。1、盤點范圍：各區(qū)域負責人員依財會部提供的財產清冊進行初次全盤。2、盤點核對項目： (a) 財產是否有粘貼財產標簽 (b) 財產標簽上的財產名稱是否與清冊相符 (c) 使用部門是否與財產清冊列示相同 (d) 型號規(guī)格是否與財產清冊列示相符 (e) 計量單位與財產清冊列示是否正確 (f) 清點財產實物數(shù)量是否與財產清冊相符 核對上列項目,若上述任何項目有錯誤或缺少的,應在此財產的備注欄填寫錯誤或缺少的項目3、相符記號標示：盤點中，清單與實物相符的財產，在盤點標記打。4、財產老舊備注：盤點時根據財產外觀及實際使用情況，針對巳毀損、老舊、報廢、或閑置的財產，應在“財產現(xiàn)狀”欄填寫財產存在的上列情形，需要說明的在備注欄加以說明；5、 盤點所遇情況處理1）盤點時無實物：(依下列情形判定并依其實際情形備注盤點清冊上)(a) 外修：盤點中，清單上有此財產，實物沒有，請確認是否外修，若是則在清冊“財產現(xiàn)狀”欄注明外修。(b) 部門移轉：盤點中，清單上有此財產，但實物已移轉到別部門使用，這種情況應在“財產現(xiàn)狀”欄內填列“轉移”字樣，現(xiàn)轉移至哪個部門（或班組）使用應在備注中說明，這樣便于調整財產的保管義務。(c) 遺失（盤虧）：清單上有此財產，實物沒有的，除確認是否為外修和部門移轉，還要認真查找原因,查找后確定沒有此財產的實物,應在“盤虧、盤盈”欄內填列“遺失”字樣，遺失原因寫在備注欄內。2）盤點時清冊無資料：(依下列情形判定并依其實際情形備注盤點清冊上)(a) 部門移入：盤點中，清單上沒有的財產，但有其實物，應認真查找原因，如果是由別的部門移轉過來，這時應在清單空格處進行添加記入，并在使用狀況欄內填列“移入”字樣，由哪個部門（班組）移入的該財產在備注中說明。(b) 盤盈：盤點中，清單上沒有的財產，但有其實物，如果查找的結果，確實是多出財產，這時應在清單空格處進行添加記入（根據實際財產情況在財產清單上把知道的內容，填列在相應位置），并在“盤虧、盤盈”欄內填列“盤盈”字樣，需要說明的內容在備注欄中加以說明。6、各班組各部門初盤完成后，初盤人應在盤點清單的相應位置簽署姓名，然后將初盤資料財產清單交給財務部。7、初盤負責人應協(xié)助復盤者提出初盤資料不正確處，執(zhí)行雙方核實，確為初盤錯誤，應在初盤時所做記錄的上方填寫正確結果，并在修改處簽署姓名（二）復盤者確認初盤資料：(a) 先檢閱初盤資料，修改錯誤處畫列入復盤樣本內（復盤必盤范圍內），并確認在原錯誤處上，初盤人是否在修改處填寫修改人姓名，若無則需先通知初盤人補寫。(b)將異常筆數(shù)列為復盤樣本先行確認是否如初盤者填列的原因相符。（三）查核方式及查核樣本筆數(shù)：(a) 順查V：各區(qū)域之盤點資料各依其(總筆數(shù)扣除原錯誤處之筆數(shù)后)抽核30% (例：資料共15筆扣除錯誤處及異常項目為必需復盤數(shù)5筆30%則是抽核3筆)(b) 逆查 *：各區(qū)域之盤點資料抽核2筆(以實物抽撰并與清冊核對)(四)復盤注意事項：參考初盤注意事項之第1點至第8點之說明復盤人員根據初盤資料結合實物再進行認真仔細的復盤，注意事項除與初盤相同外，還要注意初盤的資料填寫是否正確，不正確處應找初盤人核實，確為初盤錯誤，應初盤時所做記錄的上放填寫正確結果，并在修改處簽署姓名。(五)復盤結束，復盤人應在盤點清單的相應位置簽署姓名，然后將資料財產清單交給財務人員。(六)各盤點人員將在盤點過程中發(fā)現(xiàn)的各項缺失及建議方式記錄下來。（七）財務人員依據盤點資料解決盤點的遺留問題及制作盤盈虧表（列示數(shù)量及金額），并對需要帳務調整的部分提出適當處理建議，書面上報給經理批示同時請副總核示，批示好后由財務人員做相應的帳務處理。(八)盤點工作結束：(a)財務人員重新整理資料，并針對固定資產重新編碼，定義新的編碼。(b)將整理好的數(shù)據財產清單打印出來，一式兩份：一份清單（結合盤點的原始資料）由各單位單位主管自己管轄的財產清單上簽署姓名，作為承擔保管、維護該批財產的依據，然后交給財務單位，財務人員進行歸檔保管；另一份清單，財務人員根據清單內容打印出財產標簽，標簽內容：財產編號、財產名稱、購進日期、規(guī)格型號、使用單位。(九)財務單位將打印好的標簽交給負責保管財產的各單位主管，各單位主管應根據標簽內容粘貼到財產的相應位置。(十)盤點完成由財務將2011年之盤點計劃、表單、資料、盤點檢討會議記錄歸檔作為下次改進之依據。七原物料成品半成品盤點說明（一） 初盤作業(yè)標準使用單據相關單位作業(yè)內容/流程盤點表初盤人1. 盤點人員26日早上到會議室領盤點表（同時記下所領份數(shù)），然后依據定位的物料逐項進行盤點，并把盤點的實際數(shù)量填在表上。2. 各盤點人務必詳填盤點表，最后將盤點表交至財務部。載明：A. 儲位;B. 日期;C. 簽名;D. 不可丟掉盤點表，所領份數(shù)必須歸還。（二）復盤作業(yè)標準使用單據相關單