銀行財務(wù)培訓(xùn)教材

Microsoft Axapta版本: 3.0財務(wù)培訓(xùn)教材目錄銀行先決條件3概況4銀行交易類型5銀行事項組6銀行組8銀行參數(shù)10銀行賬目11銀行管理日常工作15存款單18支票19銀行先決條件在使用銀行管理模塊前，在Axapta 中必須設(shè)置以下必備信息： 總帳的會計科目表 貨幣 基礎(chǔ)模塊的一般公司信息 基礎(chǔ)模塊的編號序列 基礎(chǔ)模塊的維概況銀行包括支票支付管理，存款管理，支票打印管理和銀行賬目報表對賬。銀行管理與客戶支付收據(jù)，債權(quán)人支付和日記賬的各種數(shù)值過賬相連使用。公司的銀行賬目是銀行管理中最重要的信息。日常應(yīng)用的各種數(shù)值部分用過賬更新銀行賬目。收到客戶用支票付款時，以一個或多個憑證的形式收集支票，然后以一個總量過賬到銀行上。通過有客戶支付的日記賬完成。必須為每個銀行賬目設(shè)置支票打印。銀行賬目有單獨的查看和有效確認。支票打印是債權(quán)人支付過程的一部分。銀行模塊包含銀行對帳的工具。例如，在銀行的賬目報表上，根據(jù)過賬上的日期和數(shù)字識別已更新的過賬。如果賬目報表上的一些過賬沒有作為銀行過賬創(chuàng)建，例如沒有在不同憑證上證明的利息和費用，它們可以在對帳時創(chuàng)建銀行交易類型銀行交易類型用于在交易原始信息過賬前標(biāo)注銀行交易。例如，可以創(chuàng)建名為支票的銀行類型以標(biāo)注用支票支付產(chǎn)生的交易。同樣，可以創(chuàng)建名為費用的類型以標(biāo)注包含費用的交易。銀行交易類型在銀行交易組中進一步組織。更多信息請參考銀行交易組。NSFNSF代表非足夠基金，被用于識別返回的支付。支付被銀行返回時，必須在系統(tǒng)中取消并在對帳銀行賬目時標(biāo)注避免被選。用NSF欄位的復(fù)選標(biāo)記創(chuàng)建銀行交易類型以使用此功能。更多有關(guān)取消支付信息，參考“取消支付”。設(shè)置銀行交易類型從銀行管理菜單選擇設(shè)置，再選銀行交易類型。1. 在概況標(biāo)簽進行以下操作：欄位動作銀行事項類型輸入銀行交易類型的文字數(shù)字標(biāo)識符。此交易類型被用作Axapta中其它表格的參考。 名稱輸入銀行交易類型的簡短描述性名稱。NSF如果銀行交易類型用于標(biāo)記返回的支付，選擇此復(fù)選框。注意只有一種交易類型可以是NSF交易類型。分類賬目選擇過賬改正的分類賬目。 系統(tǒng)自動填好總述標(biāo)簽的欄位。銀行事項組銀行事項組用于分組不同銀行交易類型。使用此分組以獲得與從銀行得到的分組相同的賬目報表分組。然而，如果銀行不使用銀行賬目報表上的分組，也可以選擇不使用系統(tǒng)中的銀行交易組。例如，可以創(chuàng)建名為“支付”的組，銀行交易類型“用支票支付”和“人工支付”都與之相連。在對帳時，所有因?qū)ざ宄模瑯?biāo)記為“用支票支付” 或“人工支付”的交易都在“支付”下聚合，與所有交易的總數(shù)和對帳中的交易數(shù)一起顯示。設(shè)置銀行事項組從銀行管理菜單選擇設(shè)置，再選銀行事項組。1. 在概況標(biāo)簽進行以下操作：欄位動作銀行事項組輸入組的文字數(shù)字標(biāo)識符。組名被用作Axapta 中其它表格的參考。描述輸入組的簡短描述。在概況標(biāo)簽，欄位自動填好。2. 在類型標(biāo)簽，選擇在相同銀行交易組下分組的銀行事項類型。 欄位動作銀行交易類型選擇創(chuàng)建組的銀行交易類型。名稱銀行交易類型名稱出現(xiàn)。銀行組幾個銀行賬目享有相同地址信息時，使用銀行組。可以從銀行賬目窗口查閱銀行組，銀行賬目地址欄位從銀行組的地址信息自動填好。設(shè)置銀行組1. 單擊銀行標(biāo)簽。2. 擴展設(shè)置目錄，雙擊銀行組。3. 在概況標(biāo)簽進行以下操作：欄位動作銀行組輸入銀行組的文字數(shù)字標(biāo)識符。說明輸入銀行的簡短描述。 4. 在地址標(biāo)簽，輸入銀行的地址。更多有關(guān)地址的信息，參考“更新地址信息”。銀行參數(shù)銀行管理參數(shù)在此處設(shè)置。這些參數(shù)對整個銀行管理模塊都有效。從銀行菜單選擇設(shè)置再選參數(shù)。設(shè)置銀行參數(shù)1. 在編號序列標(biāo)簽，與銀行管理相連使用的數(shù)序以默認值出現(xiàn)。更多有關(guān)編號序列的描述，參考“基礎(chǔ)設(shè)置”。在標(biāo)簽頁進行以下操作：欄位動作參考 數(shù)序參考名稱。此欄位不能編輯或刪除。數(shù)序代碼選擇使用的數(shù)序。 銀行賬目Axapta 中銀行賬目在此處創(chuàng)建和維護。表格包含每個銀行賬目的記錄。每個記錄包含類似地址，其它聯(lián)系信息，貨幣，支票設(shè)置，過賬登記的分類賬目和賬號的銀行信息。銀行帳號用作Axapta中與支付相連的任何其它賬號。創(chuàng)建銀行賬目時，必須輸入銀行貨幣。從銀行存或取一定金額時，可以用不同于銀行賬目貨幣的貨幣進行。這是一個優(yōu)勢，例如與歐元引入相關(guān)，賬目能用歐元保存，而存的金額可以是其它貨幣。銀行賬目貨幣的金額被認為是臨時的，只為對帳而計算。交易被標(biāo)記為多貨幣交易，即在對帳過程不用過賬可以修改以銀行貨幣計算的金額。設(shè)置銀行賬目使用一些貨幣，核實一些貨幣欄位，參考“創(chuàng)建銀行賬目”。創(chuàng)建銀行賬目1. 單擊銀行標(biāo)簽。2. 單擊銀行帳目。1. 在概覽標(biāo)簽進行以下操作：欄位動作銀行賬戶輸入銀行賬戶文字數(shù)字標(biāo)識符。銀行賬戶用作Axapta中其它表格的參考。G 現(xiàn)有銀行賬戶數(shù)在其它Axapta表格中使用時不能修改。F 通過只用數(shù)字就容易辨認銀行賬戶的方法指派數(shù)字。例如FEB02 代表第二個“第一東方銀行賬目”。 名稱輸入銀行的簡短描述。描述與報表上的銀行賬目一起打印例如，第一東方銀行賬目#2。銀行組選擇與銀行賬目相關(guān)的銀行組。工藝路徑輸入銀行的注冊號碼。每個號碼都是每個銀行賬目唯一的號碼。用銀行注冊號碼和賬號區(qū)別不同銀行的賬目。G 注冊號碼與工序傳送號相同。銀行賬號輸入銀行指定的賬號。賬號可以是任何包含特殊字符的20個數(shù)字文字元。分類賬賬戶選擇在分類賬過賬的分類賬賬戶。2. 在概述標(biāo)簽，欄位從概述標(biāo)簽頁自動出現(xiàn)。3. 在地址標(biāo)簽，輸入當(dāng)前銀行的地址信息。4. 在聯(lián)系信息標(biāo)簽，輸入當(dāng)前銀行的聯(lián)系信息。 5. 在設(shè)置標(biāo)簽進行以下操作：欄位動作貨幣選擇銀行賬目的貨幣種類。貨幣用于銀行對帳。更多貨幣如果銀行賬目允許用一些貨幣過賬，選擇此復(fù)選框。生成存款單時選擇此復(fù)選框，Axapta 為每種貨幣生成一張存款單。更多有關(guān)存款單信息，參考“存款單”。銀行賬目窗口右側(cè)的按鈕包括以下內(nèi)容： 交易事項 余額 余額控制 支票 有效帳單 設(shè)置 功能 查詢以下“銀行日常工作”部分解釋每個按鈕的功能。銀行管理日常工作以下是銀行模塊部分日常工作的描述。大多數(shù)日常工作都在銀行賬目和此處提供的設(shè)施的中心。檢查銀行交易單擊銀行賬目窗口的交易按鈕，檢查已經(jīng)過賬到指定銀行賬目的交易?？梢圆榭床煌N信息，例如日期，憑證號，貨幣和數(shù)量，如果交易已經(jīng)被對帳，包含在支票支付中，或包含在存款單中。此處不能編輯交易。對帳銀行賬目從銀行收到通知時賬目對帳開始。通常銀行發(fā)送有日期，賬目報表號和必須輸入Axapta的余額的賬目報表，對帳銀行賬目。對帳在銀行賬目窗口執(zhí)行。1. 選擇要對帳的銀行帳目。2. 單擊銀行帳目窗口的帳目對帳按鈕，搜尋銀行帳目報表窗口。在此處創(chuàng)建和維護銀行賬目報表。設(shè)置銀行交易類型，交易組和銀行對帳聯(lián)合使用。當(dāng)被標(biāo)記為賬目報表窗口的對帳時，它們被用于分組交易，并在打印的賬目報表上給每個交易組提供一個數(shù)。更多有關(guān)銀行交易類型和銀行交易組的信息，參考“銀行交易類型”和“銀行交易組”。創(chuàng)建賬目報表1. 單擊帳目對帳按鈕。2. 輸入從銀行收到的帳目報表的日期和號碼。3. 輸入用于對帳的貨幣。此信息從銀行賬目默認。4. 輸入帳目報表的最終余額。5. 單擊交易按鈕。6. 創(chuàng)建銀行帳目報表。包含在對帳中的交易必須被標(biāo)記。單擊交易按鈕，以下窗口出現(xiàn)：窗口提供了準(zhǔn)備對帳的銀行賬目上的交易的概況。如果具體記錄的已清算的欄位被標(biāo)記，交易包含在對帳中。因為交易被標(biāo)記，所以它們被分組在不同的銀行交易組，總和出現(xiàn)在窗口的底部。銀行交易組，組中的交易數(shù)和總數(shù)都被顯示。單擊標(biāo)記支票間隔按鈕，輸入支票間隔單擊OK按鈕，支票交易同時被標(biāo)記。此外，單擊打印按鈕，選擇對帳匯總可以打印對帳匯總。在對話框選擇打印在匯總報表上的信息。對帳1. 核實包含在對帳中的交易的已清算的欄位。2. 通過在更正金額欄位輸入合適的金額或在數(shù)量貨幣欄位更正來修正交易。更正的分類帳目認。3. 創(chuàng)建任何修正的或額外的交易，例如利息交易或消費稅交易。記得輸入用于過賬的分類賬賬目和交易文本。4. 標(biāo)記了與帳目報表最終結(jié)算相應(yīng)的交易時，單擊對帳帳目按鈕。如果標(biāo)記的交易總數(shù)與最終結(jié)算不符，不能使用對帳賬目按鈕。單擊對帳賬目按鈕過賬任何修正的或額外的交易。5. 銀行帳目被對帳，交易窗口可以關(guān)閉。銀行賬目報表窗口隨對帳的日期而更新。存款單存款單特征用于存錢到銀行或財政機構(gòu)。通過日日記賬或銷售分類總賬模塊的支付日記賬，在系統(tǒng)輸入存款。用使用存款單標(biāo)記日記賬中的交易以包含存款單中的輸入的交易。所有在日記賬標(biāo)記的交易出現(xiàn)在相同的存款單。注意必須在交易上完成支付參考欄位，在生成存款單前必須過賬交易。生成存款單1. 選擇輸入支付的日記帳。.2. 輸入支付并在每個上標(biāo)記使用存款單欄位。3. 單擊日記帳上的過帳按鈕過帳日記帳。4. 單擊功能菜單按鈕選擇存款單?，F(xiàn)在存款單已經(jīng)生成，能夠被打印。存款單號印在交易上。能夠通過選擇支付標(biāo)簽頁核實，參看存款單欄位。檢查存款單在指定銀行賬目生成的存款單可以通過單擊銀行賬目窗口的存款單按鈕檢查。支付可以從此處取消，以下有更詳細的說明。取消支付如果支付無效，用存款單進行的支付可以取消。可以取消還沒有包含在任何更新的對帳中的支付，交易必須用支付參考標(biāo)記。以下解釋取消支付時的情況：情節(jié)：取消20美元的支付。存款單10001憑證美元憑證美元 憑證美元 總數(shù)60美元 銀行交易60美元刪除存款單上的憑證39002，刪去20美元。60美元的銀行交易從20美元上減去。一個20美元的銀行交易被創(chuàng)建，-20美元的抵消交易完成。抵消交易用NSF銀行交易類型標(biāo)記，并標(biāo)記為已對帳，確保交易不是為銀行對帳而選擇。取消客戶支付1. 選擇銀行帳目，單擊存款單按鈕。2. 選擇要被取消的支付。支付必須有一個支付參考。3. 單擊取消支付按鈕。根據(jù)以上描述的情況，銀行和客戶上的支付都被取消。支票Axapta中可以設(shè)置支票確認和格式，生成支票。它們是債權(quán)人支付過程的一部分。因為銀行賬目可以有單獨的查看和確認，所以每個銀行賬目都須設(shè)置支票布置。從銀行賬目窗口可以訪問與已選的銀行賬目相連的現(xiàn)有支票的概述和支票的狀況。此處不能編輯支票。單擊支票按鈕，以下窗口出現(xiàn)：設(shè)置支票布置如上所述，支票布置設(shè)置分別為每個銀行賬目完成。使用系統(tǒng)的支票前，定義每個銀行賬目的編排。定義編排時，記住以下事項。首先，選擇編號系統(tǒng)支票的方式很重要。Axapta用以下方式編號支票：支票編號方法描述固定的支票上已經(jīng)有印好的號碼時使用此方法。如果選擇固定， 在Axapta 中創(chuàng)建支票，必須在用于支付前。自由的如果沒有已印有號碼的支票，使用此方法。已輸入開始支票號時，Axapta建議使用支票編號。記得在定義編排時，須選擇用于銀行賬目的支票格式。Axapta有兩種預(yù)先確定的格式：“美國支票格式”和“丹麥支票格式”。兩者都與包含支付信息的單一起打印支票。單擊打印測試按鈕打印支票測試以查看和對帳已定義的編排。支票布置窗口提供許多其它設(shè)置選項，例如與支票一起打印單復(fù)印件的數(shù)量，在紙上開始打印的位置和打印信息的種類等。以下表格描述了窗口的不同欄位：1. 在概述標(biāo)簽進行以下操作：欄位動作支票編號方式選擇編號支票的方式。支票表格選擇支票格式。紙張長度輸入打印支票的紙的高度。紙張長度單位選擇紙長度的適當(dāng)?shù)挠嬎銌挝?。檢查開始位置輸入支票在紙上打印的開始位置。 支票開始位置的單位選擇支票開始位置的適當(dāng)?shù)挠嬎銌挝?。單?jù)份數(shù)輸入要打印的存根副本數(shù)目。只能選擇0，1或2。通常打印2份副本用于發(fā)送1份和保存1份。稱謂輸入在支票量前打印的文本。G 只有當(dāng)已選的支票形式是美國支票格式時，才打印前綴欄位的內(nèi)容。標(biāo)尺選擇是否在測試打印上打印標(biāo)尺。2. 在設(shè)置標(biāo)簽進行以下操作：欄位動作銀行賬戶選擇此復(fù)選框在支票上打印銀行賬目。銀行名稱選擇此復(fù)選框在支票上打印銀行名稱。銀行編號選擇此復(fù)選框在支票上打印銀行登記號。公司名稱選擇此復(fù)選框在支票上打印公司名稱。公司標(biāo)志選擇此復(fù)選框在支票上打印公司商標(biāo)。如果選擇此復(fù)選框，必須在公司商標(biāo)名欄位輸入公司商標(biāo)的路徑名和文件名。3. 在代碼標(biāo)簽進行以下操作： 欄位動作打印A-代碼選擇此復(fù)選框輸入A-代碼在支票上打印。打印B -代碼選擇此復(fù)選框輸入B -代碼在支票上打印。打印C -代碼選擇此復(fù)選框輸入C -代碼在支票上打印。打印MICR-行選擇此復(fù)選框在支票上打印MICR-行。前導(dǎo)零選擇此復(fù)選框在MICR-行的支票號前打印0。支票編號的長度輸入在MICR-行的支票號碼的長度。MICR-行輸入打印在支票底部的MICR-行。用特殊字體打印MICR-行。查看在線文件進一步了解有關(guān)MICR-字體的描述。4. 在簽名標(biāo)簽頁進行以下操作：創(chuàng)建支票銀行賬目的支票編號方法為固定時，支票在用于支付前必須先創(chuàng)建。通?？梢詣?chuàng)建一系列支票以供選擇。更多有關(guān)支票編號方式，參考“銀行賬目”。進行以下操作：1. 選擇用于創(chuàng)建支票的銀行帳目。2. 單擊創(chuàng)建支票按鈕。3. 在表格欄中輸入第一個支票號，在數(shù)量欄中輸入支票數(shù)量。4. 單擊確定按鈕。刪除支票只有已創(chuàng)建狀態(tài)的支票才可以刪除。單擊支票按鈕和刪除支票按鈕刪除支票。1. 在表格欄輸入將被刪除的第一個支票號。2. 輸入支票號間隔。3. 導(dǎo)入刪除核實刪除。4. 單擊確定按鈕。G 指定間隔中包含不是已創(chuàng)建狀態(tài)的支票，任務(wù)被自動取消，支票不被刪除。反轉(zhuǎn)支付可以通過支付反轉(zhuǎn)取消沒有包含在