庫存管理_某公司庫存管理及存貨核算操作規(guī)程

XXX有限公司庫存管理及存貨核算操作規(guī)程文檔信息：文檔名稱操作規(guī)程文檔編號文檔版本文檔作者項目名稱目錄1.庫存管理及存貨核算系統(tǒng)整體流程圖32.各操作節(jié)點詳細說明42.1庫存管理系統(tǒng)參數設置42.2存貨核算系統(tǒng)參數設置62.3核算范圍及物料計價方法設置82.4庫存管理系統(tǒng)啟用及初始化92.4.1 啟用庫存管理系統(tǒng)92.4.2 初始庫存數據錄入102.4.3 庫存管理結束初始化132.5存貨核算系統(tǒng)啟用及初始化142.5.1 啟用存貨核算系統(tǒng)142.5.2 初始核算數據錄入152.5.3 存貨核算初始化152.6采購入庫、其他入庫操作172.6.1 采購入庫172.6.2 其他入庫232.7銷售出庫、其他出庫操作272.7.1 銷售出庫272.7.2 其他出庫312.8庫管管理期末關賬322.9存貨核算期末關賬342.10采購入庫核算352.11入庫成本維護362.12成本調整382.13出庫成本核算402.3.1存貨核算匯總報告442.3.2存貨核算明細報告452.3.3異常余額匯總表462.14報表查詢472.14.1 存貨收發(fā)存匯總表472.14.2 存貨收發(fā)存明細表492.15憑證生成502.16期末結賬52我們總羨慕別人的幸福，卻常常忽略自己生活中的美好。其實，幸福很平凡也很簡單，它就藏在看似瑣碎的生活中。幸福的人，并非拿到了世界上最好的東西，而是珍惜了生命中的點點滴滴，用感恩的心態(tài)看待生活，用樂觀的態(tài)度闖過磨難。511. 庫存管理及存貨核算系統(tǒng)整體流程圖2. 各操作節(jié)點詳細說明2.1庫存管理系統(tǒng)參數設置功能路徑：【成本管理】【存貨核算】【參數設置】【存貨核算系統(tǒng)參數】參數也稱為業(yè)務處理控制參數，是指在企業(yè)業(yè)務處理過程中所使用的各種控制參數，系統(tǒng)參數的設置將決定用戶使用系統(tǒng)的業(yè)務模式、業(yè)務流程、數據流向。用戶在進行選項設置之前，一定要詳細了解選項開關對業(yè)務處理流程的影響，并結合企業(yè)的實際業(yè)務需要進行設置。由于有些選項在日常業(yè)務開始后不能隨意更改，用戶最好在業(yè)務開始前進行全盤考慮，尤其一些對其他系統(tǒng)有影響的選項設置更要考慮清楚。參數說明庫存更新方式1、按組織設定。一旦組織下存在更新庫存的單據，參數不再允許修改；2、單選，提供2個選項；設置保存時，則庫存單據保存、刪除、作廢時更新庫存；設置為審核時，則庫存單據審核、反審核時更新庫存。批號揀貨規(guī)則1、按組織設定，可隨時修改；2、此參數針對啟用批號管理或同時啟用批號管理和保質期的物料有效；3、提供選項：順序出庫-批號順序、順序出庫-入庫日期、近效期先出、手工指定。順序出庫-批號順序：按照批號排序的順序，依次出庫；順序出庫-入庫日期：按批號入庫日期先進先出，相同入庫日期的按批號順序出庫。近效期先出：按保質期中有效期至的先后順序，相同保質期、批號不同時，再按批號入庫入庫日期先進先出；手工指定：系統(tǒng)不做任何處理，用戶手工指定批號出庫。保質期揀貨規(guī)則1、按組織設定，可隨時修改；2、此參數針對只啟用保質期管理的物料有效。3、提供選項：手工指定、近效期先出、先進先出。近效期先出：按保質期中有效期至的先后順序，依次出庫；先進先出：按生產日期從小到大的順序，依次出庫；手工指定：系統(tǒng)不做任何處理，用戶手工指定保質期出庫。庫存異常檢查檢查項包括：1、基本單位庫存量與輔單位庫存量為一正一負；2、基本單位庫存量與輔單位庫存量一個為0一個不為0；控制強度包括：不予控制、預警提示、嚴格控制。業(yè)務組數據隔離用以控制倉管員查詢權限是否要按所在庫存組進行隔離。啟用序列號管理參考啟用序列號管理的功能說明。序列號唯一性范圍參考啟用序列號管理的功能說明。2.2存貨核算系統(tǒng)參數設置存貨系統(tǒng)參數設置增加了存貨核算功能應用的靈活性，參數的選擇直接會影響存貨核算的成本結果。因此一旦設置好參數后，不要輕易變更。功能路徑：【成本管理】【存貨核算】【參數設置】【存貨核算系統(tǒng)參數】參數說明： A.應付單與發(fā)票核銷產生的差異計入存貨成本 該參數可以決定采購應付單與發(fā)票核銷時產生的差額是否計入存貨成本，若勾選該參數，差額將計入對應物料的存貨成本；若不勾選該參數，差額將不計入存貨成本。B.采購應付單審核時自動進行入庫成本核算 該參數的作用是決定采購入庫單（采購退料單）下推采購應付單審核時是否自動調用采購入庫成本核算，若勾選該參數，采購應付單審核時根據單據間勾稽關系自動核算入庫成本；若不勾選該參數，采購應付單審核時只建立單據間勾稽關系而不會自動核算入庫成本。大批量審核采購應付單時，不勾選該參數可以提高審核的效率。C.存在負庫存時允許結賬該參數決定當前會計期間存在負庫存時是否能結賬。期末結賬時若檢查當期存在負庫存，勾選該參數，則允許結賬；不勾選該參數，則不允許結賬，必須先清理負庫存。從財務管控的角度來看，建議不使用該參數！D.贈品、不良品、廢品單據成本為零時允許結賬 該參數決定當前會計期間存在贈品或不良品或廢品單據成本為零時是否能結賬。期末結賬時若檢查當期存在贈品或不良品或廢品零成本單據，勾選該參數，則允許結賬；不勾選該參數，則不允許結賬。E.采購入庫調整單生成出庫成本調整單該參數主要解決以前期間采購入庫，當期收到采購發(fā)票的金額與以前期入庫成本產生的差異對當期存貨成本的調整。調整方式有不生成、全部生成及按上期出庫、結存比例生成?！安簧伞?，即前期入庫的采購入庫調整單在出庫成本核算時不生成出庫成本調整單；“全部生成”，即前期入庫的采購入庫調整單在出庫成本核算時全部生成出庫成本調整單；“按上期出庫、結存比例”生成，即前期入庫的采購入庫調整單按對應物料在上期出庫數量與結存數量的比例生成出庫成本調整單。2.3核算范圍及物料計價方法設置核算范圍是指在“核算體系+核算組織+會計政策”的總核算維度下，將存貨劃分為若干個空間范圍，每個空間范圍都有單獨的計價方法，從而形成若干個價值序列分別進行存貨核算。好小子機器人及其子公司的核算范圍都是按照貨主進行核算（即各公司核算各公司的成本），并采用先進先出法進行存貨計價。功能路徑：【成本管理】【存貨核算】【基礎資料】【核算范圍】使用前提必須已設置好會計核算體系、核算組織及會計政策。操作說明新增核算范圍時，選擇核算體系、核算組織及會計政策，設置計價方法及核算范圍劃分依據，核算范圍必須審核才生效。劃分依據為貨主時，選擇的貨主為當前核算組織下的業(yè)務組織，核算范圍覆蓋整個核算體系下的庫存組織及倉庫。劃分依據為庫存組織時，庫存組織的選擇范圍只為當前核算組織下的所有庫存組織；劃分依據為倉庫時，倉庫選擇范圍只為當前核算組織下所有庫存組織下的倉庫；劃分依據為貨主+庫存組織時，貨主為當前核算組織下的業(yè)務組織，庫存組織可選范圍為當前核算體系下的所有庫存組織；劃分依據為貨主+倉庫時，貨主為當前核算組織下的業(yè)務組織，倉庫的可選范圍為當前核算體系下的所有倉庫。2.4庫存管理系統(tǒng)啟用及初始化2.4.1 啟用庫存管理系統(tǒng)設置庫存啟用日期。功能路徑：【供應鏈】【庫存管理】【初始化】【啟用庫存管理】。字段說明庫存啟用日期1、按庫存組織設定。2、控制初始庫存數據的入庫日期小于此啟用日期；若庫存組織未關賬：庫存單據的日期要求大于等于庫存組織的庫存啟用日期；3、庫存啟用日期設置后，再修改的條件：庫存組織未結束初始化，且即時庫存表中沒有記錄。對于審核更新庫存的組織中，還要求不存在已經保存的庫存單據。2.4.2 初始庫存數據錄入將截止庫存管理啟用時的庫存數量，錄入到系統(tǒng)中。使用前提：必須設定了庫存組織、庫存組織啟用日期、計量單位、物料、倉庫。功能路徑：【供應鏈】【庫存管理】【初始化】【初始庫存】字段說明庫存組織1、調用具有庫存組織職能的組織機構基礎資料。如果當前組織屬于庫存組織則默認等于當前組織，如果不是則為空。2、合法值范圍：已審核、未禁用、未結束初始化的庫存組織；且?guī)齑娼M織設置了庫存啟用日期。3、庫存組織是期初庫存單據的主業(yè)務組織，必須先維護庫存組織，其他字段（物料、倉庫等）才允許維護。庫存組織修改時，自動清空其他字段。倉庫調用倉庫基礎資料。合法值范圍：已審核、未禁用的倉庫；且倉庫使用組織等于錄入的庫存組織；貨主類型下拉列表：業(yè)務組織、供應商、客戶。貨主根據貨主類型選擇對應基礎資料。要求貨主或保管者必須至少有一個是等于本庫存組織。貨主類型為業(yè)務組織時，要求該業(yè)務組織未結束核算初始化。保管者類型下拉列表：業(yè)務組織、供應商、客戶保管者根據保管者類型選擇對應基礎資料。狀態(tài)單據狀態(tài)：創(chuàng)建、審核中、已審核、重新審核。單據新增默認為暫存狀態(tài)。對應的單據操作及狀態(tài)變化（系統(tǒng)自動處理）：暫存操作成功后單據狀態(tài)：暫存；保存：創(chuàng)建；提交：審核中；審核通過：已審核；反審核：重新審核。字段說明物料編碼調用物料基礎資料。合法值范圍：已審核、未禁用的物料；且物料使用組織等于錄入的庫存組織。物料名稱根據物料編碼攜帶物料名稱。規(guī)格型號根據物料編碼攜帶物料規(guī)格型號。單位默認取物料屬性中指定的庫存單位，允許修改，選擇與物料基本單位存在固定換算關系的計量單位。期初數量錄入物料的期初數量。要求期初數量大于0，數量精度取計量單位精度。期初數量、本年累計收入數量、本年累計發(fā)出數量的修改影響年初數量的計算本年累計收入數量手工錄入本年累計發(fā)出數量手工錄入年初數量字段鎖定。年初數量=期初數量本年累計收入數量本年累計發(fā)出數量倉位倉庫啟用倉位管理時，倉位才需要維護且必錄。根據倉庫指定的倉位值及倉位值集來選擇。關于倉位定義，請參考倉位基礎設置。庫存狀態(tài)攜帶倉庫指定的默認庫存狀態(tài)，允許修改，合法值范圍是取倉庫指定的庫存狀態(tài)類型和單據業(yè)務要求的庫存狀態(tài)類型的交集中的庫存狀態(tài)值。入庫日期默認等于庫存啟用日期的前一天，控制小于庫存啟用日期。用于計算庫齡、成本核算。批號手工錄入。請參考批號業(yè)務專題。輔助屬性手工錄入。請參考輔助屬性業(yè)務專題。BOM版本取已審核、未禁用的物料清單的BOM版本。物料啟用BOM版本，此字段作為庫存管理的一個維度，庫存單據上必錄。保質期單位字段鎖定，攜帶物料上保質期單位。保質期字段鎖定，攜帶物料上保質期。生產日期手工錄入。有效期至根據生產日期自動計算，允許修改。1、保質期單位是日：有效期至=生產日期+保質期；2、保質期單位是年或月：那么有效期至往后推算幾年或幾個月。比如生產日期：2011.01.01，保質期2年，那么有效期至就是2013.01.01；比如生產日期：2011.01.01，保質期8個月，那么有效期至就是2011.09.01。.3、輸入生產日期計算有效期至，輸入有效期至不反算生產日期、保質期。 4、校驗規(guī)則：生產日期有效期至【庫存管理】【初始化】【庫存管理結束初始化】結束初始化條件：初始庫存單據的狀態(tài)判斷：被勾選結束初始化的庫存組織，不允許存在該庫存組織未審核的初始庫存單據。 結束初始化的影響： 結束初始化的庫存組織的初始庫存單據不允許反審核； 結束初始化時根據初始庫存單據更新期初余額表數據。反初始化：使用前提：當前庫存組織結束初始化。功能路徑：【供應鏈】【庫存管理】【初始化】【庫存管理反初始化】。反初始化條件：關賬判斷：庫存組織已經關賬，不允許反初始化。 核算組織反初始化判斷：被勾選反初始化的庫存組織，其隸屬的核算組織為未結束初始化或重新初始化。 反初始化的影響：反初始化時刪除期初余額表數據。2.5存貨核算系統(tǒng)啟用及初始化2.5.1 啟用存貨核算系統(tǒng)設置會計核算體系下核算組織啟用存貨核算的會計期間。使用前提1.核算范圍設置必須將所屬對應核算組織下的業(yè)務組織及倉庫覆蓋完全；2.核算范圍覆蓋的所有庫存組織織必須都已啟用。功能路徑【成本管理】【存貨核算】【初始化】【啟用存貨核算系統(tǒng)】操作說明在啟用界面選擇“核算體系”及“核算組織”，勾選需啟用的“會計政策”，執(zhí)行啟用按鈕。2.5.2 初始核算數據錄入獲取庫存組織期初庫存數量，維護期初庫存成本。使用前提已啟用庫存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)，并在初始化庫存。功能路徑【成本管理】【存貨核算】【初始化】【初始核算數據錄入】操作說明點新增按鈕，選擇核算體系、核算組織及會計政策就可獲取期初庫存數量，維護對應期初成本，然后點保存按鈕保存。工具欄按鈕說明：A.更新期初數量：更新初始核算數據維護中的期初庫存數量；B.對數：將初始核算數據維護中的庫存數量與取數來源（初始庫存列表或庫存余額表）進行比對，檢查是否一致。若不一致，點擊“更新期初數量”更新期初庫存數量；C.反寫庫存：只有取數來源為初始庫存列表，且在“默認核算體系+核算組織+默認會計政策”下時，才能將期初庫存金額反寫到初始庫存列表。2.5.3 存貨核算初始化初始化是指在企業(yè)采用存貨核算系統(tǒng)前，為了將企業(yè)已有的信息，如庫存余額，體現在系統(tǒng)中所做的各種數據、單據的初始值設置，使系統(tǒng)的起始狀態(tài)與企業(yè)的實際情況相符合。功能路徑【成本管理】【存貨核算】【初始化】【存貨核算初始化】。操作說明在存貨核算初始化界面選擇“核算體系”及“核算組織”，勾選需結束初始化的“會計政策”，執(zhí)行結束初始化；若要反初始化，在存貨核算初始化界面選擇“核算體系”及“核算組織”，勾選需反初始化的“會計政策”，執(zhí)行反初始化。業(yè)務說明執(zhí)行初始化前會進行如下合法性檢查：A.是否已啟用存貨核算系統(tǒng)；B.核算范圍是否覆蓋了對應核算組織的所有貨主組織及倉庫；C.初始核算數據庫存數量與取數來源是否一致；以上三項檢查均無問題，則成功結束初始化。結束初始化后，初始核算數據維護只能查看，若要修改，先進行反初始化操作。注意：非啟用會計期間，不允許反初始化。2.6采購入庫、其他入庫操作2.6.1 采購入庫功能概述入庫單是確認貨物入庫的正式文件，同時采購入庫單也是所有權實際轉移的重要標志。使用前提1. 定義單據類型、供應商、業(yè)務組織、幣別、物料、單位、倉庫、倉位等基礎資料 2. 按實際采購業(yè)務設置采購參數 3. 如果進行批號、序列號管理，還要設置批號規(guī)則和序列號規(guī)則功能路徑【供應鏈】【庫存管理】【采購出入庫】【采購入庫單】字段說明采購入庫單字段說明，參見下面：表頭基本字段 字段說明單據類型入庫單的單據類型，從入庫單單據類型基礎資料中選擇業(yè)務類型入庫單對應的業(yè)務類型單據編號入庫單的單據編號，編號必須唯一，符合編號規(guī)則日期入庫單的單據日期供應商來料的供應商，從供應商基礎資料中選擇，需按采購組織+業(yè)務類型過濾，一般從上游采購訂單攜帶過來收料組織入庫的業(yè)務組織，必須是庫存組織，從業(yè)務組織基礎資料中選擇倉庫部門入庫的部門，必須是收貨組織下的部門庫存組進行入庫的庫存小組，必須是倉庫部門下的庫存組倉管員進行入庫的倉管員，必須是庫存組下的倉管員需求組織來料的需求組織，一般從上游采購訂單攜帶過來采購組織來料的采購組織，一般從上游采購訂單攜帶過來采購部門來料的采購部門，一般從上游采購訂單攜帶過來采購組來料的采購組，一般從上游采購訂單攜帶過來采購員來料的采購員，一般從上游采購訂單攜帶過來單據狀態(tài)入庫單的單據狀態(tài)表頭供應商字段 字段說明供貨方來料的供貨方，從供應商的地點資料中選擇，一般從上游采購訂單攜帶過來供貨方地址攜帶供貨方地點對應的地址供貨方聯系人攜帶供貨方地點對應的聯系人結算方來料的結算方，從供應商的地點資料中選擇，一般從上游采購訂單攜帶過來收款方來料的收款方，從供應商的地點資料中選擇，一般從上游采購訂單攜帶過來表頭財務信息字段 字段說明結算組織來料采購的結算組織，一般從上游采購訂單攜帶過來結算方式來料采購的結算方式，一般從上游采購訂單攜帶過來結算幣別來料采購的結算幣別，一般從上游采購訂單攜帶過來付款條件來料采購的付款條件，一般從上游采購訂單攜帶過來本位幣收貨組織所屬核算組織對應的本位幣貨主類型入庫單的物權歸屬方的性質貨主入庫單的物權歸屬方價目表入庫單使用的價目表折扣表入庫單使用的折扣表金額入庫單的整單金額稅額入庫單的整單稅額價稅合計入庫單的整單價稅合計定價時點獲取采購價格的時間依據匯率類型入庫單采用的匯率類型匯率入庫單的結算幣別對本位幣的匯率表頭其他字段 字段說明創(chuàng)建人指創(chuàng)建入庫單的人員創(chuàng)建日期指創(chuàng)建入庫單的日期修改人指最后修改入庫單的人員修改日期指最后修改入庫單的日期審核人指審核入庫單的人員審核日期指審核入庫單的日期作廢人指作廢入庫單的人員作廢日期指作廢入庫單的日期作廢狀態(tài)指入庫單是否作廢表體明細字段 字段說明入庫類型物料啟用來料檢驗時，表示不同的質量狀態(tài)，包括：合格入庫、不合格入庫、讓步接收入庫、工廢入庫和料廢入庫。物料編碼入庫單分錄的物料編碼，一般從上游采購訂單攜帶過來物料類別指物料的類別，根據物料編碼攜帶物料名稱指物料的名稱，根據物料編碼攜帶規(guī)格型號指物料的規(guī)格型號，根據物料編碼攜帶輔助屬性如果物料啟用輔助屬性，則表示物料的輔助屬性庫存單位指物料的庫存單位，只能選擇與基本單位存在固定換算率的計量單位應收數量物料的應收數量，從上游單據攜帶實收數量物料的實際入庫數量，必須大于零倉庫物料的入庫倉庫，只能選擇收貨組織下的倉庫倉位若倉庫有倉位管理，則表示物料的入庫倉位，從倉庫對應的倉位列表中選擇庫存狀態(tài)收料物料的庫存狀態(tài)，從倉庫可選的庫存狀態(tài)中選擇，只能為“可用”或“凍結”是否贈品分錄物料是否贈品計價單位物料的計價單位計價數量按計價單位計量的數量采購單位物料的采購單位采購數量按采購單位計量的數量備注備注說明以下表體頁簽均可翻頁，每頁與表體明細分錄行一一對應表體物料數據字段 字段說明物料編碼攜帶表體明細對應分錄行的物料編碼物料名稱攜帶表體明細對應分錄行的物料名稱BOM編號物料對應的BOM編號批號物料的批號，有上游單據時攜帶上游單據的批號，沒有上游單據時，手工輸入批號供應商批號物料的供應商批號生產日期如果物料啟用了保質期管理，則指物料的生產日期，保質期表示物料的保質期保質期單位物料保質期的單位有效期至表示物料的到期日，與生產日期、保質期相關聯在架壽命期物料的在架壽命期，從物料的基礎資料中攜帶輔單位物料的輔助單位實收數量（輔單位）物料的輔助單位數量表體財務字段 字段說明稅率物料的稅率單價物料入庫的單價含稅單價物料入庫的含稅單價折扣率入庫價格的折扣率折扣額入庫價格的折扣額凈價物料入庫的折后價格稅額分錄的稅額金額分錄的不含稅金額價稅合計分錄的含稅金額金額（本位幣）按本位幣計量的金額稅額（本位幣）按本位幣計量的稅額價稅合計（本位幣）按本位幣計量的價稅合計成本價按結算幣別計量的入庫成本價，由存貨核算反寫成本價（本位幣）按本位幣計量的入庫成本價，由存貨核算反寫總成本按結算幣別計量的入庫總成本，由存貨核算反寫總成本（本位幣）按本位幣計量的入庫總成本，由存貨核算反寫委外加工費物料的加工費，存貨核算后反寫，委外業(yè)務才有值材料成本物料的材料成本，存貨核算后反寫，委外業(yè)務才有值表體其他字段 字段說明物料編碼攜帶表體明細對應分錄行的物料編碼物料名稱攜帶表體明細對應分錄行的物料名稱需求跟蹤號入庫單上游關聯的需求跟蹤號源單類型入庫單關聯的上游單據的單據類型源單編號入庫單關聯的上游單據的單據編號訂單單號入庫單關聯的上游單據為采購訂單時，采購訂單的編號退料關聯數量入庫單關聯退料單的數量，在退料單保存時反寫樣品破壞數量收料樣品檢驗的破壞數量，由收料單攜帶下來業(yè)務流程入庫單指定的業(yè)務流程業(yè)務說明 庫存查詢 入庫單上支持庫存查詢功能，直接調用庫存數據，具體庫存查詢的規(guī)則同采購申請單庫存查詢 即時庫存更新 入庫單會影響庫存數據，規(guī)則如下1. 庫存管理系統(tǒng)參數【庫存更新方式】為“保存時”：入庫單保存、反作廢時增加庫存，刪除、作廢時扣減庫存 2. 庫存管理系統(tǒng)參數【庫存更新方式】為“審核時”：入庫單審核時增加庫存，反審核時扣減庫存 3. 更新后庫存的庫存狀態(tài)以入庫單上的【庫存狀態(tài)】為準 4. 用入庫單實收數量更新即時庫存，同時將入庫單上物料、BOM編號、輔助屬性、批號、保質期（生產日期、保質期、到期日）、計劃跟蹤號、項目編號、倉庫、倉位等等信息攜帶至即時庫存表 5. 若入庫單與收料單相關聯，則在更新庫存的時候還需要扣減收料庫存 入庫單批號相關業(yè)務入庫單行操作菜單上提供批號相關操作，有以下三種1. 批號庫存，以批號為維度查詢物料庫存 2. 批號主檔，查詢當前物料的批號主檔 3. 獲取批號，為采購訂單分錄的物料按照批號編碼規(guī)則獲取批號 下推規(guī)則 入庫單可以下推退料單，也可以在退料單界面選單入庫單生成退料單，實現關聯業(yè)務的轉化，入庫單與退料單轉化的規(guī)則如下：1. 單據狀態(tài)為“已審核”，且實收數量大于退料關聯數量的入庫單才能下推退料單 2. 在退料單界面選單時，可選擇的入庫單列表界面默認只過濾出符合上面條件的入庫單 3. 可以選擇多張入庫單合并生成退料單，合并條件是供應商，收料組織、采購組織、貨主、結算組織和結算幣別相同 4. 入庫單下推的退料單，【退料類型】只能是“庫存退貨” 5. 入庫單下推退料單時，入庫單的字段關聯攜帶到退料單上 6. 入庫單下推的退料單數量不能大于【實收數量】與【退料關聯數量】之差2.6.2 其他入庫其他出、入庫業(yè)務常用于處理非采購、銷售、生產中的出入庫。其他出、入庫業(yè)務屬于內部庫存單據不需要開票、結算。其它出、入庫單也是財務人員據以記賬、核算成本的重要原始憑證。使用前提：必須設定了庫存組織、庫存組織啟用日期、計量單位、物料、倉庫。功能路徑：【供應鏈】【庫存管理】【雜收雜發(fā)】【其他入庫單】。字段說明（表頭） 字段說明單據編號根據編碼規(guī)則自動生成或手工錄入。單據類型錄入其他入庫單的單據類型，用戶可自定義單據的單據類型。說明：選擇單據類型后，將根據單據類型對應的編號規(guī)則產生本次單據編號；選擇單據類型后同時確定了以此單據為源頭的業(yè)務流程及相關控制參數。 庫存組織調用具有庫存組織職能的組織機構基礎資料。如果當前組織屬于庫存組織則默認等于當前組織，如果不是則為空。合法值范圍：已審核、未禁用的庫存組織；且?guī)齑娼M織設置了庫存啟用日期。庫存組織是單據的主業(yè)務組織，必須先維護庫存組織，其他字段（物料、倉庫等）才允許維護。庫存組織修改時，自動清空其他字段。日期業(yè)務日期；庫存組織未關賬：日期要求大于等于庫存組織的庫存啟用日期；庫存組織已關賬：日期要求大于MAX（庫存組織最近一次的關賬日期，貨主（類型=組織）最近一次的關賬日期）。庫存方向普通或退貨。部門調用部門基礎資料。合法值范圍：已審核、未禁用的部門；且部門使用組織等于錄入的庫存組織；部門和供應商有一個必錄。供應商調用供應商基礎資料。合法值范圍：已審核、未禁用的供應商；且供應商使用組織等于錄入的庫存組織；部門和供應商有一個必錄。驗收F8調用已審核、未禁用的員工基礎資料，且員工的使用組織=已錄入的庫存組織。倉管員定義為倉管員的員工，參考業(yè)務組和業(yè)務員基礎資料。錄入倉管員后，攜帶倉管員的默認庫存組到庫存組字段，庫存組修改時，只能選擇倉管員中啟用的庫存組 庫存組定義為庫存組的業(yè)務組，參考業(yè)務組和業(yè)務員基礎資料。貨主類型下拉列表：業(yè)務組織、供應商、客戶貨主根據貨主類型選擇對應基礎資料。要求貨主或保管者必須有一個是等于本庫存組織，所以對于貨主、保管者錄入有如下限制：1、貨主是供應商或客戶，那么保管類型必須是業(yè)務組織，且保管者等于本庫存組織；2、貨主類型為業(yè)務組織，貨主不是本庫存組織，那么保管類型必須是業(yè)務組織，且保管者等于本庫存組織；3、貨主類型為業(yè)務組織，貨主是本庫存組織，那么保管類類型可以是業(yè)務組織、供應商、客戶；保管者類型是業(yè)務組織時，保管者必須等于本庫存組織。關于貨主定義，請參考貨主和保管者業(yè)務專題。單據狀態(tài)單據狀態(tài)：暫存、創(chuàng)建、審核中、已審核、重新審核。單據新增默認為暫存狀態(tài)。對應的單據操作及狀態(tài)變化（系統(tǒng)自動處理）：暫存操作成功后單據狀態(tài)：暫存；保存：創(chuàng)建；提交：審核中；審核通過：已審核；反審核：重新審核。單據暫存不校驗數據合法性及是否必錄等；單據保存、提交時校驗，提交后允許審核、反審核；反審核后用戶可以修改單據然后再次提交、審核。字段說明（表體） 字段說明物料編碼調用物料基礎資料。合法值范圍：已審核、未禁用的物料；且物料使用組織等于錄入的庫存組織。物料名稱根據物料編碼攜帶物料名稱。規(guī)格型號根據物料編碼攜帶物料規(guī)格型號。單位默認取物料屬性中指定的庫存單位，允許修改，選擇與物料基本單位存在固定換算關系的計量單位。實收數量錄入物料的期初數量。要求實收數量大于0，數量精度取計量單位精度。收貨倉庫調用倉庫基礎資料。合法值范圍：已審核、未禁用的倉庫；且倉庫使用組織等于錄入的庫存組織；倉位倉庫啟用倉位管理時，倉位才需要維護且必錄。根據倉庫指定的倉位值及倉位值集來選擇。關于倉位定義，請參考倉位基礎設置。庫存狀態(tài)攜帶倉庫指定的默認庫存狀態(tài)，允許修改，合法值范圍是取倉庫指定的庫存狀態(tài)類型和單據業(yè)務要求的庫存狀態(tài)類型的交集中的庫存狀態(tài)值。批號手工錄入。請參考批號業(yè)務專題。輔助屬性手工錄入。請參考輔助屬性業(yè)務專題。BOM版本字段控制：對應的物料在庫存屬性控制中啟用了“BOM版本”，該字段可維護且必錄。否則，灰顯不可維護。 取值規(guī)則：物料屬性為自制件或委外件時：可選擇BOM大類為標準BOM、本用途或通用用途、已審核且未禁用的BOM；物料屬性為其它屬性（如：外購）時：可選擇BOM大類為標準BOM、通用用途、已審核且未禁用的BOM。 保質期單位字段鎖定，攜帶物料上保質期單位。保質期字段鎖定，攜帶物料上保質期。生產日期啟用保質期管理的物料，生產日期、有效期至才可維護。手工錄入。有效期至根據生產日期自動計算，允許修改。1、保質期單位是日：有效期至=生產日期+保質期；2、保質期單位是年或月：那么有效期至往后推算幾年或幾個月。比如生產日期：2011.01.01，保質期2年，那么有效期至就是2013.01.01；比如生產日期：2011.01.01，保質期8個月，那么有效期至就是2011.09.01。.3、輸入生產日期計算有效期至，輸入有效期至不反算生產日期、保質期。4、校驗規(guī)則：生產日期有效期至【銷售管理】【出貨處理】【銷售出庫單】字段說明:銷售出庫單單據頭主要包括頁簽：基本信息、客戶信息、財務信息、其他頁簽。具體內容如下所示（字段說明僅對本單據特殊字段進行說明，其他字段參見操作手冊銷售訂單銷售訂單相同頁簽相關字段描述）：銷售出庫單單據頭基本頁簽 字段說明日期新增單據時系統(tǒng)自動顯示當前系統(tǒng)日期；用戶可調出日歷對日期進行修改；業(yè)務日期必須大于max（庫存組織關賬日期，貨主的關賬日期）承運商F8選擇供應商資料運輸單號用戶手工維護發(fā)貨組織單據的主業(yè)務組織，用戶手工錄入；單據關聯產生時，攜帶上游單據的庫存組織；用戶可F8選擇有庫存職能的發(fā)貨組織，需要按功能權限、數據權限過濾；庫存組織已設置啟用日期。發(fā)貨部門發(fā)貨商品的發(fā)貨部門，可F8從部門資料中選擇。庫存組發(fā)貨的庫存組，可F8從業(yè)務組中選擇。倉管員手工錄入或F8從業(yè)務員資料中選擇。銷售出庫單單據頭客戶信息 字段說明參見銷售訂單單據頭客戶信息頁簽相同字段描述，此處不再累述 銷售出庫單單據頭財務信息 字段說明結算組織默認攜帶與銷售組織的存在應收結算業(yè)務委托關系默認的結算組織； 用戶可以F8從具有結算職能的組織中選擇。結算幣別默認等于人民幣，可修改。結算方式默認攜帶客戶資料中維護的結算方式，可F8從結算方式資料中選擇。收款條件默認攜帶客戶資料中維護的收款條件，可F8從收款條件資料中選擇。本位幣字段鎖定。根據主業(yè)務組織在法人會計核算體系中的核算組織所默認的會計政策，取該會計政策對應的本位幣。匯率類型默認攜帶參數資料的匯率類型；可以手工修改；支持F8調用和選擇。匯率根據匯率類型和業(yè)務日期確定對應的匯率；幣別為本位幣時，字段鎖定，為非本位幣時，允許修改。銷售出庫單據體主要包括頁簽：明細信息、物料數據、財務信息、其他信息。具體內容如下所示（字段說明僅對本單據特殊字段進行說明，其他字段參見操作手冊銷售訂單相同頁簽相同字段描述）銷售出庫單單據體明細頁簽 字段說明應發(fā)數量單據手工新增時默認為空。單據關聯時攜帶上游單據（數量-關聯出貨數量）。根據出庫單默認獲取當前系統(tǒng)日期之前的計劃發(fā)貨數量，作為應發(fā)數量實發(fā)數量手工錄入。倉庫出貨的倉庫。默認攜帶物料的默認倉庫，用戶可F8從倉庫資料中選擇。倉位默認攜帶物料的默認倉位，用戶可從倉位資料中選擇。庫存狀態(tài)攜帶倉庫的默認庫存狀態(tài)，允許修改；如倉庫的默認庫存狀態(tài)不為“可用”狀態(tài)，則不攜帶庫存狀態(tài)，由用戶手工選擇“可用”庫存狀態(tài)?？蛇x范圍為倉庫狀態(tài)屬性中且為可用的庫存狀態(tài)。如果先錄入庫存狀態(tài)，則根據庫存狀態(tài)過濾倉庫。銷售出庫單單據體物料數據頁簽 字段參見銷售訂單單據體物料數據頁簽相同字段的描述字段說明BOM編號字段控制：該分錄對應的物料在輔助屬性頁簽中啟用了BOM編號，該字段可維護且必錄；否則灰顯不可維護。取值規(guī)則同庫存單據貨主貨主默認等于發(fā)貨組織，單據關聯時，默認攜帶上游單據的貨主。批號物料啟用批號管理時字段允許維護，否則鎖定。手工錄入批號，具體控制按批號通用規(guī)則處理。單據轉換時，默認攜帶上游單據的批號信息生產日期啟用保質期管理的物料這些保質期字段才允許維護，否則鎖定。生產日期默認取系統(tǒng)日期，允許修改。具體控制按保質期通用處理。保質期單位默認攜帶物料資料的保質期單位，字段鎖定；保質期攜帶物料資料的保質期，鎖定。有效期至只有物料啟用保質期管理時，保質期字段才允許維護，否則鎖定；保質期單位是日，到期日=生產日期+保質期；保質期單位是年或月，那么到期日往后推算幾年或幾個月。比如生產日期：2011.01.01，保質期2年，那么到期日就是2013.01.01；比如生產日期：2011.01.01，保質期8個月，那么到期日就是2011.09.01。輸入生產日期計算到期日，輸入到期日不反算生產日期、保質期。輔助單位取系統(tǒng)基礎資料的輔助單位輔助單位數量根據單位轉換計算得出；如果是固定換算關系則不可修改；如果是浮動換算關系則可以修改；銷售出庫單單據體財務頁簽 字段說明價格、金額、價目表信息等字段只有零售出庫單才可見。免費物料是否免費銷售。銷售出庫單據體其他頁簽 字段說明累計退貨通知數量下游單據（退貨通知單）審核時根據基本單位數量換算成出庫單單位進行反寫。累計退貨數量下游單據（銷售退庫單）審核時根據基本單位數量換算成出庫單單位進行反寫。累計應收數量下游單據（應收單）審核時根據基本單位數量換算成出庫單單位進行反寫；字段鎖定，用戶不可修改；操作說明1、折扣明細、價格查詢、庫存查詢參考業(yè)務查詢。2、批號庫存物料啟用批號管理，能進行批號查詢。業(yè)務說明1、銷售出庫數量控制銷售出庫單關聯上游銷售訂單或發(fā)貨通知單時，受啟用參數【控制發(fā)貨比例】的影響，出庫數量不能超過訂單數量的上限；出庫數量達到訂單數量的下限時，銷售訂單、發(fā)貨通知單自動關閉。自動關閉。2、跨組織銷售業(yè)務當銷售出庫單上貨主與結算組織不一致時，即貨物的所有權組織與結算組織不一致時，會產生組織間結算清單，實現二個不同核算組織間的內部結算。詳細功能操作及說明參見【組織間結算跨組織銷售業(yè)務】相關描述。2.7.2 其他出庫其它出庫單是處理非銷售出庫、生產領料、委外出庫業(yè)務類型的出庫單據。使用前提：必須設定了庫存組織、庫存組織啟用日期、計量單位、物料、倉庫。功能路徑：【供應鏈】【庫存管理】【雜收雜發(fā)】【其他出庫單】字段說明： 參考其他入庫單的字段說明。庫存查詢：用戶執(zhí)行庫存查詢操作，調即時庫存查詢表，支持選擇即時庫存信息返回單據界面。 單據上調用庫存查詢顯示的是即時庫存明細數據，支持多條數據返回。 即時庫存返回，按物料+BOM版本+輔助屬性匹配，多條返回時支持復制選單關系。 光標在單據的表頭、表體不同位置，調用即時庫存出來不同的查詢范圍：比如光標在庫存單據的表頭，查當前錄入的庫存組織下的所有物料的即時庫存；光標在庫存單據的表體-物料編碼位置，查當前庫存組織下此行物料的所有即時庫存；光標在庫存單據的表體-倉庫位置，查當前庫存組織下此行物料的該倉庫的即時庫存。業(yè)務說明： 其他出庫單分普通和退貨類型，退貨類型的其他出庫單可由普通類型的其他出庫單關聯生成。 退貨類型的其他出庫單相當于入庫，保存或審核時更新即時庫存表是增加庫存量的。2.8庫管管理期末關賬關賬是一種對本期業(yè)務處理上的截止動作，用戶在期末處理完本期間的出入庫單據后，需要與財務進行賬目核對，還需要對相關單據進行后續(xù)處理，如憑證審核等，不能結賬，而未結賬時，可新增本期間的出入庫單據，還可對本期間的單據進行反審核、修改等操作，對賬數據不確定，不利于用戶及時有效地進行期末處理。關賬后可以控制不能錄入本期的出入庫單據。對本期單據的修改、反審核、作廢等處理也可以通過選項進行控制。有利于為結賬前的核算處理創(chuàng)造穩(wěn)定的數據環(huán)境。關賬說明：庫存業(yè)務系統(tǒng)的關賬和財務啟用期間無關，可以隨時關賬。庫存業(yè)務系統(tǒng)的關賬是針對各庫存組織的。功能路徑：【供應鏈】【庫存管理】【期末處理】【關賬】。關賬檢查條件： 關賬檢查上次關賬日之后至本次關賬日是否有未審核未作廢的庫存單據。 關賬日期大于等于庫存啟用日期和大于上一次關賬日期。 關賬時檢查物料內碼是否與使用組織一致。 關賬時檢查賬存日期小于等于關賬日期的物料盤點作業(yè)，是否存在創(chuàng)建、審核中的單據，如果有，提示，是否繼續(xù)關賬。關賬影響： 關賬成功后更新庫存期初余額表：期初、收入、發(fā)出、結余、關賬日期。（備注：庫存期初余額表只有數量、沒有金額。） 不允許新增、修改、刪除、作廢、審核、反審核關賬日期前庫存單據。反關賬功能路徑：【供應鏈】【庫存管理】【期末處理】【反關賬】。反關賬影響：反關賬成功后清除本次關賬的庫存期初余額表記錄。2.9存貨核算期末關賬通過關賬功能可截止本期的出入庫單據的錄入和其他處理，有利于為期末結賬前的核算處理創(chuàng)造穩(wěn)定的數據環(huán)境。 功能路徑:【成本管理】【存貨核算】【期末處理】【期末關賬】 操作說明:選擇核算體系及核算組織，并設置關賬日期，點“關賬”執(zhí)行該核算組織下所有業(yè)務組織的關賬。若關賬失敗，請查看錯誤日志進行處理。存貨核算關賬日期不能早于庫存組織的關賬日期 反關賬：可以恢復關賬前狀態(tài)。反關賬后，用戶可以補充錄入或修改當前期間的單據。 功能路徑:【成本管理】【存貨核算】【期末處理】【期末關賬】操作說明:選擇核算體系及核算組織，點“反關賬”執(zhí)行該核算組織下所有業(yè)務組織的反關賬。存貨核算反關賬日期不能早于庫存組織的關賬日期。 2.10采購入庫核算指對存貨的采購成本進行計量，包括購買價款、與可歸屬于存貨成本的相關關稅、運輸費、裝卸費、保險費以及其他費用等(即計算出產品的入庫成本)。使用前提入庫單（退料單）已與應付單鉤稽,或入庫單上填寫有對應的采購金額。功能路徑【成本管理】【存貨核算】【存貨核算】【采購入庫核算】操作說明第一步，進入入庫成本核算向導界面一，選擇核算體系、核算組織及會計政策，然后執(zhí)行下一步進行核算。第二步，在向導界面二點擊核