用友U8V10.1固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理.ppt

項(xiàng)目八 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理,實(shí)訓(xùn)一 初始化設(shè)置 實(shí)訓(xùn)二 固定資產(chǎn)增加業(yè)務(wù) 實(shí)訓(xùn)三 固定資產(chǎn)變動業(yè)務(wù) 實(shí)訓(xùn)四 固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末處理 實(shí)訓(xùn)五 固定資產(chǎn)結(jié)賬及賬表查詢,1.固定資產(chǎn)增加業(yè)務(wù) 2.固定資產(chǎn)變動業(yè)務(wù),1.固定資產(chǎn)變動業(yè)務(wù) 2.固定資產(chǎn)系統(tǒng)期末處理,4,業(yè)務(wù)一：固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 業(yè)務(wù)二：部門對應(yīng)折舊科目 業(yè)務(wù)三：設(shè)置固定資產(chǎn)類別 業(yè)務(wù)四：固定資產(chǎn)增減方式對應(yīng)入賬科目 業(yè)務(wù)五：原始卡片錄入 業(yè)務(wù)六：固定資產(chǎn)期初對賬 業(yè)務(wù)七：查詢固定資產(chǎn)使用狀況設(shè)置 業(yè)務(wù)八：查詢固定資產(chǎn)折舊方法設(shè)置,實(shí)訓(xùn)一 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化設(shè)置,業(yè)務(wù)描述 崗位說明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)一：固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置,請以【A01李金澤】身份設(shè)置固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的參數(shù)。,業(yè)務(wù)描述,【A01李金澤】設(shè)置固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)參數(shù)。,崗位說明,操作指導(dǎo),詳見教材P332-337,業(yè)務(wù)描述 崗位說明 操作指導(dǎo) 賽題鏈接,業(yè)務(wù)二：設(shè)置固定資產(chǎn)部門對應(yīng)折舊科目,請以【A01李金澤】身份設(shè)置固定資產(chǎn)部門對應(yīng)折舊科目,業(yè)務(wù)描述,【A01李金澤】設(shè)置固定資產(chǎn)部門對應(yīng)折舊科目。,崗位說明,操作指導(dǎo),詳見教材P328-329,【任務(wù)1.04】錄入固定資產(chǎn)部門對應(yīng)折舊科目。,賽題鏈接,業(yè)務(wù)描述 崗位說明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)三：設(shè)置固定資產(chǎn)類別,請以【A01李金澤】身份設(shè)置固定資產(chǎn)類別。,業(yè)務(wù)描述,【A01李金澤】設(shè)置固定資產(chǎn)類別。,崗位說明,操作指導(dǎo),詳見教材P340-341,業(yè)務(wù)描述 崗位說明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)四：設(shè)置固定資產(chǎn)增減方式對應(yīng)入賬科目,請以【A01李金澤】身份設(shè)置固定資產(chǎn)增減方式對應(yīng)入賬科目。,業(yè)務(wù)描述,【A01李金澤】設(shè)置固定資產(chǎn)增減方式對應(yīng)入賬科目。,崗位說明,操作指導(dǎo),詳見教材P342-343,業(yè)務(wù)描述 崗位說明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)五：原始卡片錄入,請以【A01李金澤】身份錄入固定資產(chǎn)原始卡片。,業(yè)務(wù)描述,【A01李金澤】錄入固定資產(chǎn)原始卡片。,崗位說明,操作指導(dǎo),詳見教材P345-347,業(yè)務(wù)描述 崗位說明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)六：固定資產(chǎn)期初對賬,請以【A01李金澤】身份進(jìn)行固定資產(chǎn)期初對賬,業(yè)務(wù)描述,【A01李金澤】進(jìn)行固定資產(chǎn)期初對賬。,崗位說明,操作指導(dǎo),詳見教材P348,業(yè)務(wù)描述 崗位說明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)七：查詢固定資產(chǎn)使用狀況設(shè)置,請以【A01李金澤】身份查詢固定資產(chǎn)使用狀況設(shè)置。,業(yè)務(wù)描述,【A01李金澤】查詢固定資產(chǎn)使用狀況設(shè)置。,崗位說明,操作指導(dǎo),詳見教材P348-349,業(yè)務(wù)描述 崗位說明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)八：查詢固定資產(chǎn)折舊方法設(shè)置,請以【A01李金澤】身份查詢固定資產(chǎn)折舊方法設(shè)置。,業(yè)務(wù)描述,【A01李金澤】查詢固定資產(chǎn)折舊方法設(shè)置。,崗位說明,操作指導(dǎo),詳見教材P349,業(yè)務(wù)描述 崗位說明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)九：增加固定資產(chǎn)倉庫檔案,請以【A01李金澤】身份增加固定資產(chǎn)倉庫檔案。,業(yè)務(wù)描述,【A01李金澤】增加固定資產(chǎn)倉庫檔案。,崗位說明,操作指導(dǎo),詳見教材P350,4,業(yè)務(wù)一：采購消費(fèi)型固定資產(chǎn) 業(yè)務(wù)二：采購需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備 業(yè)務(wù)三：資產(chǎn)交付使用 業(yè)務(wù)四：批量購入固定資產(chǎn) 業(yè)務(wù)五：采購資產(chǎn),實(shí)訓(xùn)二 固定資產(chǎn)增加業(yè)務(wù)處理,業(yè)務(wù)描述 崗位說明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)一：采購消費(fèi)型固定資產(chǎn),2016年1月6日，經(jīng)經(jīng)理室批準(zhǔn)，購入一輛奇瑞小轎車。取得與該業(yè)務(wù)相關(guān)的憑證。,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,【W(wǎng)02黃小明】錄入固定資產(chǎn)增加的卡片，在固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成固定資產(chǎn)增加的會計憑證。,崗位說明,操作指導(dǎo),詳見教材P352,業(yè)務(wù)描述 崗位說明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)二：采購需要安裝的生成設(shè)備,2016年1月13日，因大幅提高生產(chǎn)需要，二車間購入一臺需要安裝的高性能氣泵。取得與該業(yè)務(wù)相關(guān)的原始單據(jù)。,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,【W(wǎng)02黃小明】在總賬系統(tǒng)錄入增加在建工程的會計憑證。,崗位說明,操作指導(dǎo),詳見教材P353,業(yè)務(wù)描述 崗位說明 操作指導(dǎo) 賽題鏈接,業(yè)務(wù)三：資產(chǎn)交付使用,2016年1月15日，支付氣泵的安裝費(fèi)。氣泵交付使用。取得與該業(yè)務(wù)相關(guān)的原始單據(jù)。,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,【W(wǎng)02黃小明】在總賬系統(tǒng)錄入增加支付固定資產(chǎn)安裝費(fèi)的會計憑證；在固定資產(chǎn)系統(tǒng)錄入固定資產(chǎn)增加的卡片，并生成固定資產(chǎn)增加的會計憑證。,崗位說明,操作指導(dǎo),詳見教材P356,賽題鏈接,【任務(wù)2.25】20日，4號倉庫完工驗(yàn)收合格，交付使用，并支付工程尾款。,業(yè)務(wù)描述 崗位說明 操作指導(dǎo) 賽題鏈接,業(yè)務(wù)四：批量購入固定資產(chǎn),2016年1月20日，因企業(yè)信息化平臺發(fā)展需要，財務(wù)處購入三臺聯(lián)想電腦。取得與該業(yè)務(wù)相關(guān)的原始單據(jù)。,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,【W(wǎng)02黃小明】在固定資產(chǎn)系統(tǒng)錄入固定資產(chǎn)增加的卡片，復(fù)制固定資產(chǎn)卡片；生成固定資產(chǎn)增加的會計憑證。,崗位說明,操作指導(dǎo),詳見教材P359,賽題鏈接,【任務(wù)2.20】16日，采購部業(yè)務(wù)員羅晴持銀行匯票采購筆記本電腦，發(fā)票已到，貨已驗(yàn)收，尾款已電匯支付。,業(yè)務(wù)描述 崗位說明 業(yè)務(wù)流程 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)五：采購資產(chǎn),2016年1月21日，因業(yè)務(wù)量擴(kuò)大，采購液壓板料折彎機(jī)一輛。,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,崗位說明,【A01李金澤】增加“資產(chǎn)”存貨分類、“液壓板料折彎機(jī)”存貨檔案，【G01葉敏】增加并審核采購訂單；【G01葉敏】增加并審核采購到貨單；【C01李紅】增加并審核采購入庫單；【G02黃小明】審核采購專用發(fā)票；【G02黃小明】增加采購資產(chǎn)并生成固定資產(chǎn)卡片；【W(wǎng)03李卉】增加銀行承兌匯票；【W(wǎng)02黃小明】審核付款單并生產(chǎn)固定資產(chǎn)增加和付款的會計憑證。,業(yè)務(wù)流程,操作指導(dǎo),詳見教材P364-369,4,業(yè)務(wù)一：資產(chǎn)原值變動 業(yè)務(wù)二：資產(chǎn)評估 業(yè)務(wù)三：計提減值準(zhǔn)備,實(shí)訓(xùn)三 固定資產(chǎn)變動業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)描述 崗位說明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)一：資產(chǎn)原值變動,2016年1月22日，因經(jīng)理室使用的聯(lián)想電腦需要提高配置，現(xiàn)增加一個內(nèi)存條。取得與業(yè)務(wù)相關(guān)的原始單據(jù)。,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,【W(wǎng)02黃小明】在固定資產(chǎn)系統(tǒng)錄入固定資產(chǎn)原值變動單，并生成資產(chǎn)變動的會計憑證。,崗位說明,操作指導(dǎo),詳見教材P370,業(yè)務(wù)描述 崗位說明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)二：資產(chǎn)評估,2016年1月25日，對一車間使用的剪板機(jī)進(jìn)行評估，評估結(jié)果為15000元，累計折舊為4750元，使用年限為3年。取得與業(yè)務(wù)相關(guān)的原始憑證。,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,【W(wǎng)02黃小明】在固定資產(chǎn)系統(tǒng)錄入資產(chǎn)評估單，并生成資產(chǎn)變動的會計憑證。,崗位說明,操作指導(dǎo),詳見教材P372,業(yè)務(wù)描述 崗位說明 操作指導(dǎo) 賽題鏈接,業(yè)務(wù)三：計提減值準(zhǔn)備,2016年1月30日，對一車間使用的S生產(chǎn)線進(jìn)行測試，測試其可收回金額為14833.33。取得與該業(yè)務(wù)的原始憑證。,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,【W(wǎng)02黃小明】在固定資產(chǎn)系統(tǒng)錄入計提減值準(zhǔn)備變動單，并生成計提減值準(zhǔn)備的會計憑證。,崗位說明,操作指導(dǎo),詳見教材P375,【任務(wù)2.36】30日，對銷售部已經(jīng)發(fā)生減值跡象的捷達(dá)轎車計提減值準(zhǔn)備。該轎車預(yù)計可收回金額為96000元，計提減值準(zhǔn)備后，預(yù)計剩余使用年限為6年，預(yù)計凈殘值為2000元。,賽題鏈接,4,業(yè)務(wù)一：計提折舊 業(yè)務(wù)二：資產(chǎn)報廢 業(yè)務(wù)三：資產(chǎn)盤點(diǎn),實(shí)訓(xùn)四 固定資產(chǎn)期末處理,業(yè)務(wù)描述 崗位說明 操作指導(dǎo) 賽題鏈接,業(yè)務(wù)一：計提折舊,2016年1月31日，對所有固定資產(chǎn)計提折舊。,業(yè)務(wù)描述,【W(wǎng)02黃小明】在固定資產(chǎn)系統(tǒng)計提固定資產(chǎn)折舊，并生成計提固定資產(chǎn)折舊的會計憑證。,崗位說明,操作指導(dǎo),詳見教材P376,【任務(wù)2.37】30日，計提本月固定資產(chǎn)折舊（使用批量制單處理）。,賽題鏈接,業(yè)務(wù)描述 崗位說明 操作指導(dǎo) 賽題鏈接,業(yè)務(wù)二：資產(chǎn)報廢,2016年1月31日，二車間使用的氣泵因?yàn)樾阅懿粷M足生成需要，將其報廢。取得與業(yè)務(wù)相關(guān)的原始單據(jù)。,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,【W(wǎng)02黃小明】在固定資產(chǎn)系統(tǒng)減少固定資產(chǎn)，生成固定資產(chǎn)減少的會計憑證；在總賬系統(tǒng)填制結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的會計憑證。,崗位說明,操作指導(dǎo),詳見教材P380,【任務(wù)2.27】30日，根據(jù)協(xié)議，公司將一臺閑置的貨車（資產(chǎn)卡片號：00009）置換杭州神州電子科技有限公司的一批電子產(chǎn)品（采購訂單號：ZH0001，已驗(yàn)收入庫），同時結(jié)轉(zhuǎn)置換損益。,賽題鏈接,業(yè)務(wù)描述 崗位說明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)三：資產(chǎn)盤點(diǎn),2016年1月31日，對辦公設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)銷售部的聯(lián)想電腦丟失，經(jīng)查，損失由該部門負(fù)責(zé)人王涵賠償，尚未收到賠償款。取得與該業(yè)務(wù)相關(guān)的原始單據(jù)。,業(yè)務(wù)描述,業(yè)務(wù)描述,【W(wǎng)02黃小明】在固定資產(chǎn)系統(tǒng)盤點(diǎn)固定資產(chǎn)，處理盤虧的固定資產(chǎn)，生成固定資產(chǎn)盤虧的會計憑證；在總賬系統(tǒng)錄入結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的會計憑證。,崗位說明,操作指導(dǎo),詳見教材P382,4,業(yè)務(wù)一：固定資產(chǎn)結(jié)賬 業(yè)務(wù)二：查詢固定資產(chǎn)原值表 業(yè)務(wù)三：查詢固定資產(chǎn)明細(xì)賬,實(shí)訓(xùn)五 固定資產(chǎn)結(jié)賬及賬表查詢,業(yè)務(wù)描述 崗位說明 業(yè)務(wù)流程 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)一：固定資產(chǎn)結(jié)賬,2016年1月31日，財務(wù)部對固定資產(chǎn)系統(tǒng)對賬、結(jié)賬。,業(yè)務(wù)描述,【W(wǎng)02黃小明】對固定資產(chǎn)系統(tǒng)對賬、結(jié)賬。,崗位說明,業(yè)務(wù)流程,操作指導(dǎo),詳見教材P386,業(yè)務(wù)描述 崗位說明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)二：查詢固定資產(chǎn)原值表,2016年1月31日，查