現(xiàn)貨電子交易市場(chǎng)經(jīng)紀(jì)人培訓(xùn)課程一教三.ppt

現(xiàn)貨電子交易市場(chǎng)經(jīng)紀(jì)人 培訓(xùn)課程(一) 東海經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)有限公司,主講內(nèi)容 怎樣提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí) 操作技術(shù)要領(lǐng) 心態(tài)錘煉 看圖技巧,怎樣提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),1、交割風(fēng)險(xiǎn) 任何一個(gè)交易品種都有交割期?，F(xiàn)貨市場(chǎng)交割期相比較期貨要短得多。所以現(xiàn)貨市場(chǎng)的特點(diǎn)是波動(dòng)周期短，行情短暫?，F(xiàn)貨電子市場(chǎng)的經(jīng)紀(jì)人都以交易遠(yuǎn)期主力合約為目的，做現(xiàn)貨交割的是少數(shù)交易商。通常在交割月前一月底平倉(cāng)了結(jié)。倉(cāng)位繼續(xù)往遠(yuǎn)期合約轉(zhuǎn)移。 2、強(qiáng)平風(fēng)險(xiǎn) 倉(cāng)單交易的規(guī)則之一是必須保持可用資金為正數(shù)。一旦因判斷失誤，造成負(fù)數(shù)盈利，如果沒(méi)有及時(shí)補(bǔ)充資金，下一交易日開(kāi)盤(pán)30分鐘后將會(huì)強(qiáng)行平掉相應(yīng)的倉(cāng)位，直至可用資金為正數(shù)。軟件會(huì)給予提醒，要求你補(bǔ)充資金。 減少?gòu)?qiáng)平風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵措施是提高自己的資金管理能力。 3、操作風(fēng)險(xiǎn) 現(xiàn)貨電子交易市場(chǎng)行情短暫，不適合做長(zhǎng)線、中線操作。只能考慮“波段操作”、“日內(nèi)交易”操作方法?！绊槃?shì)操作”、“止損止盈”是成功的關(guān)鍵。補(bǔ)倉(cāng)是愚蠢的，鎖倉(cāng)是無(wú)奈的，止損止盈是明智的。,操作技術(shù)要領(lǐng),1、資金管理 “三三制”適合波段操作：開(kāi)倉(cāng)使用三分之一的倉(cāng)位，判斷趨勢(shì)正確回調(diào)時(shí)再增加三分之一的倉(cāng)位，判斷趨勢(shì)失誤第一波不超過(guò)止損位就平倉(cāng)反手操作，第一波就超過(guò)止損位回調(diào)時(shí)再使用三分之一倉(cāng)位反向開(kāi)倉(cāng)，簡(jiǎn)稱(chēng)鎖倉(cāng)。留三分之一的倉(cāng)位避免強(qiáng)平風(fēng)險(xiǎn)。,“五五制”就是半倉(cāng)操作。每次操作使用一半的資金量，另一半資金用來(lái)等趨勢(shì)明確回調(diào)時(shí)加倉(cāng)或者防御風(fēng)險(xiǎn)用。（下圖中2處可使用此法） “二八制”每次操作使用80%的資金，留有20%的資金純屬防御風(fēng)險(xiǎn)。這就要求操盤(pán)者有豐富的經(jīng)驗(yàn)或者熟悉“炒單交易”操作手法。（上圖15分鐘下降通道分時(shí)圖中9：30前高點(diǎn)做空）,2、什么是波段交易 如下圖：,AB、CD、EF為下跌浪，可以做空，BC、DE為上升浪，可以做多,周期越長(zhǎng)，可預(yù)測(cè)性越差?，F(xiàn)貨電子交易“波段操作”周期最長(zhǎng)，買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)最難把握。 波段操作主要觀察30分鐘K線圖、15分鐘倚天屠龍色帶、10分鐘移動(dòng)平均線金叉、死叉現(xiàn)象和各平均線的壓力、支撐效果。,10分鐘K線圖要結(jié)合黃金分割線預(yù)測(cè)拐點(diǎn)較為準(zhǔn)確。詳見(jiàn)看圖技巧。,3、什么是日內(nèi)交易 市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)由于受眾多因素的影響，表現(xiàn)出有很大的不確定性，市場(chǎng)預(yù)測(cè)是很困難的，而且越是周期長(zhǎng)的越難預(yù)測(cè)，相對(duì)短期市場(chǎng)的預(yù)測(cè)由于影響價(jià)格的因素有限而相對(duì)誤差小、準(zhǔn)確性高，并且短期市場(chǎng)的波動(dòng)主要受交易者的投機(jī)行為影響，在短期內(nèi)，投機(jī)群體比較固定，投機(jī)行為的固定特征比較明顯，這就給短期交易者對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)提供了參考。日內(nèi)交易由于持倉(cāng)時(shí)間短，所以回避了一些無(wú)法預(yù)測(cè)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，所以交易狀況比較穩(wěn)定，這是優(yōu)點(diǎn)。其缺點(diǎn)是每日專(zhuān)心盯盤(pán)，比較費(fèi)神，對(duì)自身的綜合素質(zhì)要求較高。 日內(nèi)交易的方法有兩種：飄單和炒單 （1）、日內(nèi)飄單交易 是建立在日內(nèi)一段明顯的趨勢(shì)波段上的交易方法，基本上屬于趨勢(shì)交易的范疇，在交易的頻率上要明顯的低于炒單的方法。 日盤(pán)周期相對(duì)夜盤(pán)較長(zhǎng)，可以做1-2個(gè)波段。夜盤(pán)只有2個(gè)小時(shí)時(shí)間，集中精力做好一個(gè)波段即可。,日內(nèi)飄單交易主要看分時(shí)圖和5分鐘圖,（2）日內(nèi)炒單交易 日內(nèi)炒單交易也稱(chēng)“搶錢(qián)交易”。與日內(nèi)飄單交易不同的是它的持倉(cāng)時(shí)間更短，一般的持倉(cāng)時(shí)間在1-2分鐘，短的不超過(guò)10秒，最長(zhǎng)不超過(guò)10分鐘。日內(nèi)炒單捕捉入市后能夠馬上脫離入市成本的交易機(jī)會(huì)，入市之后如果不能馬上獲利，就準(zhǔn)備迅速離場(chǎng)。因?yàn)檫@種交易方式在市時(shí)間短，所以承受的市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)較低。 炒單交易重點(diǎn)觀察一分鐘圖形走勢(shì)和分時(shí)圖走勢(shì),日內(nèi)交易的交易原則 首先，要樹(shù)立薄利的交易思想。日內(nèi)短線不能貪，給自己規(guī)定一個(gè)合理的利潤(rùn)空間，達(dá)到目標(biāo)時(shí)要立即出局，然后重新評(píng)判市場(chǎng)，耐心等待市場(chǎng)給出的下一次交易機(jī)會(huì)。 其次，尊重市場(chǎng)，順應(yīng)市場(chǎng)。日內(nèi)超級(jí)短線的交易員不能對(duì)市場(chǎng)有預(yù)判，心空才能接納市場(chǎng)，融入到市場(chǎng)里。交易員在市場(chǎng)面前，要永遠(yuǎn)保持自己謙卑的姿態(tài)，在市場(chǎng)面前，我們永遠(yuǎn)是無(wú)足輕重的。 第三，要精選符合自己交易原則和自己熟悉的交易機(jī)會(huì)，不打無(wú)把握之仗。做到不出手則已，出手必勝。日內(nèi)超短由于獲利很薄，要靠出手的成功率獲勝，這一點(diǎn)尤其重要。 最后，跟其他類(lèi)型的交易方式一樣，控制風(fēng)險(xiǎn)也是日內(nèi)超短的重中之重。打個(gè)比方，日內(nèi)超短就好像打游擊，以獲得實(shí)利作為交易的出發(fā)點(diǎn)和最終依歸，打得贏打，打不贏立刻撤退，保存自己的有生力量，等待下一次機(jī)會(huì)。,操作經(jīng)驗(yàn)匯總,1、“0、2、5、8”經(jīng)驗(yàn)拐點(diǎn)要記牢，日內(nèi)交易很重要。 2、處在30分鐘下降通道中，波段操作數(shù)浪最重要。3浪5浪最易發(fā)生轉(zhuǎn)向。,3、關(guān)注習(xí)慣拐點(diǎn)時(shí)間： 日盤(pán)：9：30分以前空頭趨勢(shì)中逢高做空，多頭趨勢(shì)中逢低做多。 9：30-10，11：20-14：30，15:00以后是重要拐點(diǎn)。 夜盤(pán)：7：30分以前分以前空頭趨勢(shì)中逢高做空，多頭趨勢(shì)中逢低做多。 20：00點(diǎn)左右是重要拐點(diǎn)。20：40以后是重要平倉(cāng)時(shí)區(qū)。 4、日內(nèi)交易重點(diǎn)觀察5分鐘K線，空頭趨勢(shì)中以做空為主，逢高做空，空頭趨勢(shì)盡可能避免做多。多頭趨勢(shì)中以做多為主，逢低做多，多頭趨勢(shì)中盡可能避免做空。（看下圖）,空頭趨勢(shì)中，跌浪時(shí)長(zhǎng)，升浪時(shí)短。做空不做多。,多頭趨勢(shì)中，升浪時(shí)長(zhǎng)，跌浪時(shí)短。做多不做空。,心態(tài)錘煉 1、“趨勢(shì)為王，順勢(shì)而為”。操盤(pán)如同打仗。敵變我變，敵不動(dòng)我不動(dòng)，敵欲動(dòng)我先動(dòng)。機(jī)動(dòng)靈活，不要一成不變。 2、“止損止盈，堅(jiān)決做到”。認(rèn)輸不服輸。學(xué)會(huì)止損是盈利的基礎(chǔ)。學(xué)會(huì)止盈是保護(hù)贏利的根本措施。 3、心態(tài)要平和。賺了還想賺，賠了就急于扳回來(lái)，交易混亂，進(jìn)退失據(jù)，最終造成交易不成功。 4、把握先機(jī)，出現(xiàn)符合自己的交易機(jī)會(huì)敢于及時(shí)介入，別猶疑、別顧慮，當(dāng)機(jī)立斷。出手要狠，止手要快。贏了不喜形于色，輸了不垂頭喪氣，錯(cuò)過(guò)不懊悔，牢記技術(shù)要領(lǐng)，進(jìn)退有據(jù)。 5、牢記四句格言：“補(bǔ)倉(cāng)是愚蠢的，鎖倉(cāng)是無(wú)奈的，止損是聰明的，止盈是有大家氣度的”。,看圖技巧,1、分時(shí)圖形態(tài)結(jié)構(gòu) 向上擴(kuò)散形態(tài)容易向下突破,向下收斂形態(tài)容易向上突破,2、黃金分割線的畫(huà)法 點(diǎn)出畫(huà)線分