鼎信諾審計前端取數(shù)講解.ppt

鼎信諾審計前端取數(shù),財務軟件介紹,財務軟件本身不存儲任何財務數(shù)據(jù) 財務軟件存取在后臺數(shù)據(jù)庫中 財務軟件只是告訴用戶在什么模塊做什么操作,在財務軟件憑證錄入模塊輸入憑證信息,錄入的憑證信息存入后臺的數(shù)據(jù)庫軟件中,常見的財務軟件數(shù)據(jù)庫,取數(shù)流程圖,企業(yè)配合，可以插U盤,企業(yè)比較配合，可以插U盤,將前端取數(shù)文件夾 拷貝到U盤中，然后將U盤插在企業(yè)財務電腦上 在企業(yè)財務電腦上打開dataget.exe文件，進入取數(shù)界面,點擊確認,在財務軟件列表中選擇相應財務軟件接口 或者在右上角的“模糊查詢”區(qū)域輸入財務軟件拼音首字母，例如用友u8，我們就可以輸入“YY”進行過濾 選擇好財務軟件后，我們點擊右下角的“下一步”,單機版access數(shù)據(jù)庫取數(shù),數(shù)據(jù)庫類型選擇“access”，進入單機版取數(shù)界面,單機版access數(shù)據(jù)庫取數(shù),點擊瀏覽選取企業(yè)的備份數(shù)據(jù),瀏覽找到企業(yè)的數(shù)據(jù)庫備份，后綴為.mdb，然后點擊“打開”按鈕,單機版access數(shù)據(jù)庫取數(shù),點擊“連接”按鈕后，左下角區(qū)域出現(xiàn)賬套名稱和會計年 選擇需要的賬套名稱和會計年以后，點擊“開始取數(shù)”按鈕進行取數(shù),單機版access數(shù)據(jù)庫取數(shù),取數(shù)完畢以后，會彈出保存文件的對話框 選擇文件路徑、文件名稱以后，點擊“保存”按鈕，保存為后綴為.sjc的文件 單機版取數(shù)完成,單機版access數(shù)據(jù)庫取數(shù),網(wǎng)絡版sqlserver數(shù)據(jù)庫取數(shù),在選擇數(shù)據(jù)庫類型界面選擇“SQLSERVER”，然后點“下一步”,網(wǎng)絡版sqlserver數(shù)據(jù)庫取數(shù),在服務器上取數(shù)和在客戶端上取數(shù)，參數(shù)配置不太一樣，詳見下頁圖表 服務器與客戶端的概念：企業(yè)多臺電腦做賬，只有一臺電腦存儲財務數(shù)據(jù)，存儲財務數(shù)據(jù)的電腦就是服務器，其他的電腦就是客戶端 區(qū)分服務器與客戶端的方法：企業(yè)做賬之前必須打開的電腦就是服務器,網(wǎng)絡版sqlserver數(shù)據(jù)庫取數(shù),圖,圖,網(wǎng)絡版sqlserver數(shù)據(jù)庫取數(shù),配置好參數(shù)后，點擊“連接”按鈕 在數(shù)據(jù)庫名稱列表中選擇需要的數(shù)據(jù)庫名稱 選完數(shù)據(jù)庫名稱后便會出現(xiàn)賬套名稱和會計年 選擇需要的賬套名稱和會計年，點擊“開始取數(shù)”按鈕取數(shù) 彈出保存文件的對話框時，選擇存儲路徑和文件名稱保存 完成網(wǎng)絡版取數(shù),網(wǎng)絡版oracle數(shù)據(jù)庫取數(shù),財務軟件接口選擇界面，選擇用友NC3.X/5.X財務軟件 然后點擊“下一步”,網(wǎng)絡版oracle數(shù)據(jù)庫取數(shù),數(shù)據(jù)庫類型界面選擇“oracle” 然后點擊“下一步”,網(wǎng)絡版oracle服務器上取數(shù),在取數(shù)界面右上方選擇“在服務器上連接” 找企業(yè)網(wǎng)管詢問相關參數(shù)，輸入?yún)?shù)，點擊“連接”按鈕 點完“連接”所有者將列示數(shù)據(jù)庫中存在的所有者名稱，選擇需要的所有者 賬套名稱和會計年便會顯示出來，選擇需要的賬套名稱和會計年，點擊“開始取數(shù)”,網(wǎng)絡版oracle客戶端上取數(shù),在右上角選擇“客戶端上配置客戶端連接” 找企業(yè)網(wǎng)管詢問各項參數(shù)，點擊配置客戶端，輸入用戶名和密碼，點擊“連接”按鈕 點完“連接”所有者將列示數(shù)據(jù)庫中存在的所有者名稱，選擇需要的所有者 賬套名稱和會計年便會顯示出來，選擇需要的賬套名稱和會計年，點擊“開始取數(shù)”,企業(yè)比較配合，給備份文件,企業(yè)比較配合，給備份文件,企業(yè)給的備份通常有以下兩種 第一種：SQLSERVER備份 第二種：導出文件（速達3000、浪潮P系列5.x/8.x、新中大NGPOWER、擁有國家標準接口的財務軟件）,SQLSERVER備份,Sqlserver備份的文件后綴名為.bak或者.ba_ 處理sqlserver備份需要在自己電腦上安裝sqlserver數(shù)據(jù)庫或者msde msde是sqlserver的簡裝版 如果sqlserver備份是.ba_格式，需要將后綴改為.rar，然后解壓縮，解壓縮以后會生成一個沒有后綴的文件，然后加.bak后綴 接下來我們來看一下.bak備份，如何導入鼎信諾項目，以下操作的前提，是自己的電腦安裝了sqlserver數(shù)據(jù)庫或者是msde,創(chuàng)建好項目，并且登錄該項目 點擊主界面右側(cè)區(qū)域準備階段中的“前端數(shù)據(jù)導入” 瀏覽找到企業(yè)發(fā)過來的.bak文件，然后點擊下一步，接著進入備份還原界面,選擇財務軟件類型；輸入數(shù)據(jù)庫名稱；選擇新數(shù)據(jù)庫文件存放目錄 然后點擊“下一步”,數(shù)據(jù)庫還原完畢,還原以后出現(xiàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換界面，選擇需要的會計年月 然后點擊“下一步”,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換完畢以后會顯示該數(shù)據(jù)里面存在的數(shù)據(jù)表 然后點擊“開始導數(shù)”，將數(shù)據(jù)導入到項目中 SQLSERVER備份處理完畢,導出文件,以浪潮P系列5.X/8.X為例 進入浪潮財務軟件中，通過財務軟件的備份功能，將財務數(shù)據(jù)備份到某個目錄下 然后打開前端取數(shù)工具，選擇“浪潮P系列5.X/8.X”接口進行取數(shù),進入選擇數(shù)據(jù)庫類型的界面，通過查看賬套取數(shù)說明，我們得知浪潮P系列5.X/8.X需要選擇該目錄下的lstable.txt 其他導出文件類型的財務軟件，可以通過查看賬套取數(shù)說明判斷選擇什么文件,點擊“瀏覽”按鈕 選擇浪潮備份文件夾中的“l(fā)stable.txt” 點擊“打開”按鈕,點擊“連接”按鈕 彈出提示，導出文件取數(shù)時，在前端程序中不顯示會計年月，直接點擊“開始取數(shù)”按鈕進行取數(shù) 取出來的文件是“.sjc”格式的，完成導出文件備份的取數(shù),企業(yè)不配合，提供excel版的科目余額表和序時賬,Excel版科目余額表和序時賬,如果企業(yè)只能提供excel版的科目余額表和序時賬，我們有以下兩種方法處理： 第一種：將企業(yè)提供的財務數(shù)據(jù)粘貼到鼎信諾手工賬模板 第二種：利用“手工賬取數(shù)設置文件”直接在企業(yè)提供的數(shù)據(jù)上進行處理,粘貼到鼎信諾手工賬模板,在前端取數(shù)文件夾 中 我們可以找到以下3個模板 財務軟件(余額分借貸兩列)取數(shù).xlt 財務軟件(余額以借貸列反應方向)取數(shù).xlt 財務軟件(余額以正負反應借貸方向)取數(shù).xlt,手工賬模板的區(qū)別,財務軟件(余額分借貸兩列)取數(shù),財務軟件(余額以借貸列反應方向)取數(shù),財務軟件(余額以正負反應借貸方向)取數(shù),手工賬模板的區(qū)別主要是科目余額表余額列示 根據(jù)客戶提供的科目余額表余額列示格式，選擇其中一個模板,粘貼到鼎信諾手工賬模板,將企業(yè)提供的科目余額表、序時賬、核算項目賬的內(nèi)容粘貼到選擇好的模板中，然后保存 保存好的數(shù)據(jù)是一個excel文件 然后將該excel導入項目中,將企業(yè)的數(shù)據(jù)一列一列粘貼到鼎信諾模板中，粘貼時選擇“選擇性粘貼-數(shù)值” 粘貼后，保存為excel文件 然后將excel文件導入鼎信諾項目。,利用”手工賬取數(shù)設置文件”,將企業(yè)的科目余額表和序時賬移動到同一個工作簿中,然后打開前端取數(shù)文件夾，找到“鼎信諾手工賬取數(shù)設置文件(5.0).xla” 雙擊打開,雙擊“鼎信諾手工賬取數(shù)設置文件(5.0).xla”以后 企業(yè)的excel上會出現(xiàn)一些鼎信諾的菜單,選中科目余額表，點擊“（第一步必做）設置當前shee