YQB-13產(chǎn)品交付管理程序.doc

重慶渝青機械配件制造有限公司文件編號：yqb-13程序文件版 本： 產(chǎn)品交付管理程序頁 碼： 3/3目 錄1 目的2 適用范圍3 職責4 定義5 工作程序6 相關(guān)文件7 質(zhì)量記錄編制/日期審核/日期批準/日期受控狀態(tài)4321更改編號更改單號更 改 頁更改條款更改人1 目的 為了有效的實施產(chǎn)品交付管理，確保交付給顧客的產(chǎn)品符合規(guī)定質(zhì)量要求，并能及時收回銷售產(chǎn)品的貨款，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求。2 適用范圍 適用于按合同要求和有關(guān)規(guī)定對產(chǎn)品交付過程的控制，貨款回收及相應(yīng)票據(jù)的辦理。3 職責 3.1 供銷部負責產(chǎn)品交付及簽訂銷售合同前對貨款回收的要求進行評審。3.2 技質(zhì)部負責產(chǎn)品交付過程中產(chǎn)品的質(zhì)量控制。3.3 財務(wù)部負責回收貨款的確認及開具相應(yīng)票據(jù)。4 定義無5 工作程序 5.1 產(chǎn)品交付控制5.1.1 供銷部銷售員根據(jù)通知并按顧客要求，開具商品出庫單；交成品庫庫管員,。5.1.2 成品庫庫管員根據(jù)商品出庫單上填寫的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝等要求，按庫存產(chǎn)品“先進先出”的原則配貨，填寫產(chǎn)品交付單（一式四聯(lián)）；同時填寫產(chǎn)品收發(fā)臺帳建立產(chǎn)品出庫記錄, 產(chǎn)品交付單及出庫記錄上須注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、發(fā)貨批號等，其中產(chǎn)品交付單由庫管員簽字后留存一聯(lián)，另外三聯(lián)交銷售員在顧客處交付產(chǎn)品時辦理交付手續(xù)；辦理完交付手續(xù)的產(chǎn)品交付單其中一聯(lián)交由顧客留存，另兩聯(lián)分別由銷售員自留和返回成品庫。5.1.3 銷售員根據(jù)產(chǎn)品要求負責組織運力，成品庫搬運工負責產(chǎn)品裝車。5.1.4 經(jīng)汽車由承運單位直接運達到顧客倉庫的產(chǎn)品，運達顧客倉庫后，銷售員需將產(chǎn)品交付單交顧客倉庫保管員辦理交付手續(xù)。經(jīng)陸路、水路、航空發(fā)運到顧客收貨地址的產(chǎn)品，由銷售員負責以電話方式進行交付情況跟蹤。5.1.5 在產(chǎn)品交付過程中，應(yīng)采取防雨、防潮、防碰傷等相應(yīng)措施，防止交付過程中造成產(chǎn)品損壞、銹蝕等。5.1.6 供銷部每月對交貨狀況(準時交貨率)進行統(tǒng)計分析,作出趨勢圖并查找原因,必要時應(yīng)采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施。5.2 貨款回收管理5.2.1 貨款回收方式一般規(guī)定在與顧客簽訂的合同或訂單內(nèi)容中。5.2.2 對于先款后貨的貨款回收方式，財務(wù)部確認貨款到帳后通知供銷部發(fā)貨并按要求開具相應(yīng)票據(jù)。5.2.3 財務(wù)部應(yīng)提供公司開戶行名稱及公司銀行帳戶號，了解與顧客簽訂的合同及相應(yīng)貨款交付方式，對到期不履約的應(yīng)督促供銷部催收貨款。5.2.4 貨款一般以電匯、承兌匯票、以物抵扣、現(xiàn)金等形式到帳，同城可以是支票形式支付，對承兌匯款和以物抵扣應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核批準后執(zhí)行。5.2.5 主機廠支付貨款時，由主機廠開出零件使用清單，并經(jīng)我公司財務(wù)部確認后先開具增值稅發(fā)票，主機廠掛帳后支付貨款。5.2.7 供銷部應(yīng)做好貨款回收登記臺帳及統(tǒng)計管理工作，財務(wù)部負責與顧客進行貨款對帳。6 相關(guān)文件6.1 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序6.2 產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護控制程序7 質(zhì)量記錄7.1 產(chǎn)品收發(fā)臺帳（jlty-b1701