金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品V8.1賬套科目轉(zhuǎn)換工具及報表匯總功能產(chǎn)品培訓(xùn).ppt

KIS標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品V8.1 賬套科目轉(zhuǎn)換工具及報表匯總功能 產(chǎn)品培訓(xùn) （標(biāo)準(zhǔn)版、迷你版&行政事業(yè)版）,金蝶友商電子商務(wù)服務(wù)有限公司,河南金蝶軟件技術(shù)實施服務(wù)中心 網(wǎng),目錄,賬套科目轉(zhuǎn)換工具 報表匯總,目錄,賬套科目轉(zhuǎn)換工具 報表匯總,賬套科目轉(zhuǎn)換工具,作用 根據(jù)企業(yè)最新會計制度的頒布，很多企業(yè)將不得不對現(xiàn)有賬套的科目體系作必要的調(diào)整 賬套科目轉(zhuǎn)換工具能夠順利的處理上述各種情況，使現(xiàn)有賬套平滑過渡到新科目體系 適用范圍 該工具使用于KIS標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版、金蝶KIS迷你版或金蝶KIS行政事業(yè)版,賬套科目轉(zhuǎn)換工具,科目轉(zhuǎn)換需要轉(zhuǎn)的情況 一級代碼3位改4位 科目代碼、名稱變更 科目分類變更 科目級次變更 科目合并與分拆 其他情況,賬套科目轉(zhuǎn)換工具,科目轉(zhuǎn)換科目轉(zhuǎn)換工具操作步驟 創(chuàng)建參照賬套，即新科目體系賬套，該賬套中不需要有其他數(shù)據(jù) 通過軟件安裝程序組，執(zhí)行賬套科目轉(zhuǎn)換工具 登錄舊科目體系賬套 打開新科目體系賬套 設(shè)置各科目的對應(yīng)科目 執(zhí)行轉(zhuǎn)換,打開舊賬套,打開新科目體系賬套,賬套科目轉(zhuǎn)換工具,供科目轉(zhuǎn)換工具，方便客戶轉(zhuǎn)換新會計準(zhǔn)則,設(shè)置每個科目的對應(yīng)關(guān)系,賬套科目轉(zhuǎn)換工具,注意事項 在新建賬套中不需要設(shè)置明細(xì)科目 同一類別的科目可以相互轉(zhuǎn)換，有相同科目屬性的科目可以合并成一個新科目 資產(chǎn)類和負(fù)債類科目可以相互轉(zhuǎn)換，科目方向也可以相互交換，但是不能夠?qū)p益類科目轉(zhuǎn)入其它非損益類科目，或權(quán)益類科目轉(zhuǎn)入其它非權(quán)益科目，或成本類科目轉(zhuǎn)入其它非成本類科目 明細(xì)科目必須設(shè)置對應(yīng)科目，非明細(xì)科目不用建立對應(yīng)關(guān)系，系統(tǒng)自動對應(yīng) 特殊科目應(yīng)對應(yīng)特殊科目 如果有科目合并時，而且需要合并的科目下設(shè)不同的核算項目，程序?qū)⒉荒芴幚?轉(zhuǎn)換時要注意：新舊賬套的版本一定要保持一致性，例如，有一個KIS標(biāo)準(zhǔn)版V7.6的賬套需要轉(zhuǎn)換成新科目體系，你必須用標(biāo)準(zhǔn)版V7.6程序建立新會計制度科目體系賬套。,賬套科目轉(zhuǎn)換工具,使用技巧 自動設(shè)置下級科目的對應(yīng)科目 如果某科目只是一級科目需要調(diào)整，下級科目無變化。為了節(jié)省工作量，在創(chuàng)建新科目體系賬套的科目時，可以只創(chuàng)建需要對應(yīng)的一級科目。在指定對應(yīng)科目時，選擇一級科目的對應(yīng)科目后，可以選擇“自動設(shè)置下級科目的對應(yīng)科目”選項，以便自動填充下級科目的對應(yīng)科目（盡管該對應(yīng)科目可能在新科目體系賬套中并不存在） 使用“同步”功能可以將自動設(shè)置的下級科目的對應(yīng)科目真正插入到參照賬套中。 科目對應(yīng)關(guān)系可以引出和引入,賬套科目轉(zhuǎn)換工具,執(zhí)行轉(zhuǎn)換 點擊工具條上的“轉(zhuǎn)換”按鈕，打開“轉(zhuǎn)換向?qū)А贝翱?，然后在“轉(zhuǎn)換向?qū)А钡囊龑?dǎo)下執(zhí)行轉(zhuǎn)化操作,目錄,賬套科目轉(zhuǎn)換工具 報表匯總,報表匯總,作用 報表匯總功能可用于快速匯總下級組織機構(gòu)單位報表，實現(xiàn)金蝶會計中心統(tǒng)管報表以及報表集中打印功能 當(dāng)客戶存在多個下屬機構(gòu)或多個賬套，并且需要對各賬套中的報表數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總時，可以利用該功能快速實現(xiàn)數(shù)據(jù)匯總 適用范圍 該功能適用于KIS標(biāo)準(zhǔn)版V8.1、KIS迷你版V8.1、KIS行政事業(yè)版V8.1 該功能只能進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總，不能進(jìn)行數(shù)據(jù)抵銷；如果涉及抵銷分錄憑證，需要手工按正常賬務(wù)處理 匯總賬套，可以是總部賬套，也可以是一個專用于匯總報表查詢的空賬套,報表匯總,報表匯總,第一步：在匯總賬套A中設(shè)置需要匯總的報表模板 打開需要匯總的報表或設(shè)計需要匯總的報表 設(shè)置需要匯總的數(shù)據(jù)區(qū)域，不要選擇文字區(qū)域，點擊工具欄上的匯總；選中的單元格背景變成了淡藍(lán)色，再次單擊則取消參與匯總，單元格背景恢復(fù)成白色 保存報表,報表匯總,第二步：在匯總賬套A中設(shè)置組織機構(gòu)信息，導(dǎo)出報表模板 在匯總賬套A中設(shè)置好組織機構(gòu)信息；并將分配給各機構(gòu)、各賬套對應(yīng)的組織機構(gòu)代碼信息通知負(fù)責(zé)機構(gòu)賬套的相關(guān)人員 第一個增加的機構(gòu)自動設(shè)置為1級機構(gòu) 引出報表模板，只能引出設(shè)置了匯總信息的報表；并將引出的報表模板文件發(fā)送給負(fù)責(zé)機構(gòu)賬套的相關(guān)人員,報表匯總,第二步：在匯總賬套A中設(shè)置組織機構(gòu)信息，導(dǎo)出報表模板,導(dǎo)出文件擴展名.MMS由系統(tǒng)自動給出,報表匯總,第三步：機構(gòu)接收報表模板 進(jìn)入機構(gòu)賬套 在報表匯總設(shè)置中選擇下級組織單位 導(dǎo)入模板,選擇分配給本賬套的組織機構(gòu)信息，并選擇需要的報表模板,報表匯總,第四步：機構(gòu)賬套上報數(shù)據(jù) 機構(gòu)賬套完成報表期間數(shù)據(jù)計算 機構(gòu)上報報表數(shù)據(jù)，采用文件式上報數(shù)據(jù) 注意報表制作的期間和上報數(shù)據(jù)的期間,務(wù)必要注意上報期間，在匯總報表中只能查詢到上報期間的數(shù)據(jù),導(dǎo)出文件擴展名.PPS由系統(tǒng)自動給出,報表匯總,第五步：總部接收數(shù)據(jù)，查詢數(shù)據(jù) 進(jìn)入?yún)R總報表賬套 接收報表數(shù)據(jù),選擇機構(gòu)報表上傳文件后，自動顯示對應(yīng)的組織機構(gòu)信息；根據(jù)需要選擇需要接收數(shù)據(jù)的表報,報表匯總,第五步：總部接收數(shù)據(jù)，查詢數(shù)據(jù) 進(jìn)入?yún)R總報表賬套 接收報表數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)查詢 可以隨時查看、打印和匯總下級組織機構(gòu)報表 可以隨時查看和集中打印下級組織機構(gòu)報表,報表匯總,第五步：總部接收數(shù)據(jù)，查詢數(shù)據(jù) 進(jìn)入?yún)R總報表賬套 接收報表數(shù)據(jù) 匯總數(shù)據(jù)查詢_查詢所有機構(gòu)的同一張報表的匯總數(shù)據(jù),1、選中總部機構(gòu) 2、選擇報表后，在下面的區(qū)域中選擇對應(yīng)的機構(gòu)、期間 3、打開匯總，查詢數(shù)據(jù),可以用Shift、Ctrl等鍵組