年產(chǎn)50萬公里電纜生產(chǎn)項目可行性研究報告 (2).doc

年生產(chǎn)電線電纜50萬公里項目可行性報告山東弘明市政工程有限公司 年產(chǎn)50萬公里電纜生產(chǎn)項目可行性研究報告地 址：山東菏澤市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)傳 真：子郵件：目 錄一、總 論31、項目概況32、項目單位概況33、編制可行性報告依據(jù)及范圍34、可行性報告結論45、主要經(jīng)濟技術指標4二、項目建設背景及必要性51、項目產(chǎn)品行業(yè)情況52、項目建設的必要性6三、需求預測71、市場現(xiàn)狀及趨勢72、本項目市場預測7四、建設地點和建設條件101、場址選擇102、場址概況103、場址建設條件10五、建設規(guī)模與建設內容121、建設規(guī)模122、建設內容123、生產(chǎn)方案134、生產(chǎn)工藝流程135、設備選購136、原材料供應14六、工程設計方案151、設計指導思想152、設計原則163、總平面圖布置164、儲運設施165、公用工程16七、環(huán)保、安全衛(wèi)生、消防與節(jié)能171、環(huán)境保護172、安全與衛(wèi)生183、消防194、節(jié)能與綜合利用20八、企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓201、公司組織機構202、勞動定員213、職工培訓21九、項目建設工期和進度計劃211、建設期212、項目實施進度計劃安排223、項目實施進度表22十、投資估算與資金籌措221、投資估算依據(jù)和說明222、總投資估算233、資金籌措及使用計劃24十一、財務估算與評價241、財務估算與評價依據(jù)242、財務估算的基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取243、產(chǎn)品營業(yè)收入和稅金估算254、成本費用估算255、財務評價25十二、可行性報告結論26附圖:廠區(qū)平面布置圖附表:1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件2、稅務登記證3、產(chǎn)品3c認證書復印件第一章、總 論一、項目概況項目名稱： 年產(chǎn)能力達電纜電線50萬公里項目項目單位： 山東弘明市政工程公司（以下簡稱我公司）建設地點： 山東菏澤市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)項目建設內容：購置廠區(qū)建設用地39畝，新建車間、倉庫、辦公樓等建筑物15000平方米，配建相關公用輔助工程等；購置電力電纜生產(chǎn)線、控制電纜生產(chǎn)線等主要構成8條生產(chǎn)線的設備。項目建設期：半年項目投資規(guī)模：本項目估算總投資為7600萬元，其中：建設投資為4517萬元，流動資金3083萬元，達到年產(chǎn)電力電纜50萬公里的生產(chǎn)能力。二、項目單位概況公司名稱：山東弘明市政工程有限公司成立時間：2005年01月11日注冊資本：人民幣捌佰壹拾萬整企業(yè)登記注冊類型：有限責任公司法定代表人：付運良山東弘明市政工程有限公司成立于2005年1月11日，股東由該行業(yè)銷售商等組成，擁有生產(chǎn)和銷售上行業(yè)專家，產(chǎn)品定位為高端的電線電纜品牌；公司擁有先進科學組織機構，職工62人，管理人員10人，產(chǎn)品研發(fā)2人，司機、技術及生產(chǎn)人員50人。公司應發(fā)展需要，擴大生產(chǎn)規(guī)模；預投資7600萬元的購置廠區(qū)39畝，將新增注冊資金1500萬元，增資后引進國內先進電纜設備8條，年產(chǎn)電纜電線能力達50萬公里，年產(chǎn)值合9000萬元人民幣，將成為山東較大規(guī)模的電線電纜廠商，銷售覆蓋華東地區(qū)。企業(yè)對于出廠的產(chǎn)品嚴把質量關，專門增設產(chǎn)品質量檢驗室。為適應市場需求和應對競爭，企業(yè)投入資金購入現(xiàn)代化信息管理系統(tǒng)，為公司產(chǎn)品研發(fā)、銷售和企業(yè)的內部管理達到國際先進水平做好了充分準備。三、編制可行性報告依據(jù)及范圍1、編制依據(jù)（1） 電力電纜行業(yè)資料等；（2） 國家和省、市有關部門頒發(fā)的政策、法規(guī)及定額等。2、研究范圍本可行性研究報告對我公司進行的年產(chǎn)電力電纜能量達50萬公里項目的必要性和可行性進行研究，對項目建設內容、購置關鍵設備的技術性能和工藝流程等進行分析和描述；簡要概述項目建設方案；并對項目建設的基礎設施條件及環(huán)境保護、安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能等作簡要論述，在此基礎上對項目總投資進行分析估算，對技術經(jīng)濟指標進行分析和評價。四、可行性研究結論1、本項目的原料來源廣泛，可帶動菏澤開發(fā)區(qū)工業(yè)聚集區(qū)工業(yè)發(fā)展，提高周邊居民收入。2、本項目產(chǎn)品選型好，產(chǎn)品壽命期長，市場需求量大，工藝水平達到國內同行業(yè)領先。3、該項目具有建設周期短，見效快的特點。4、根據(jù)財務評價，項目建成后有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。項目的建設是可行的。五、主要經(jīng)濟技術指標(年度)具體指標如下：項目于2009年3月開工，2000年12月完工進入正常營運。投產(chǎn)后預計2010年，具體指標如下：銷售收入: 9000萬元營業(yè)稅金及附加 2325萬元所得稅： 549萬元稅后利潤： 2196萬元投資回收期： 約3.5年第二章、項目建設背景及必要性一、項目建設的背景1.1國家標準委2005年6月17日以國標委計劃200546號文“關于公示第一批擬廢止國家標準的通知”擬廢止（第一批）國家標準目錄包括強制性國家標準664項、推薦性國家標準1793項。其中涉及電線電纜方面的國家標準共有63項，清理目的是為建立先進科學、適應社會主義市場經(jīng)濟體制的標準體系，充分發(fā)揮國家標準在國民經(jīng)濟戰(zhàn)略性結構調整、促進對外貿易和提高人民生活水平方面的技術支撐作用，盡快解決我國國家標準總體技術水平偏低、結構不盡合理等問題。這標志這電線電纜行業(yè)發(fā)展不斷規(guī)范。1.2國家發(fā)改委、國土資源部、鐵道部、交通部、水利部、國家環(huán)?？偩?、中國銀監(jiān)會、國家電監(jiān)會等八部委聯(lián)合以發(fā)改能源2006661號文，發(fā)出關于加快電力工業(yè)結構調整促進健康有序發(fā)展有關工作的通知明確提出，要把工作重點轉到加快電力結構調整步伐，降低能耗水平上來。在通知中明確提出，要“加強區(qū)域網(wǎng)架、跨區(qū)輸電線路和西電東送輸電通道的建設,繼續(xù)推進西電東送、南北互濟，努力實現(xiàn)更大范圍的資源優(yōu)化配置，促進區(qū)域間協(xié)調發(fā)展”。；今后電網(wǎng)的建設中要“南北互濟”和“實現(xiàn)更大范圍的資源優(yōu)化配置，促進區(qū)域間協(xié)調發(fā)展”，這已經(jīng)為特高壓取得了政策層面的支持。因為特高壓電網(wǎng)建設方案的目的就是連接南北，打通區(qū)域電網(wǎng)；通知中還提出，電網(wǎng)企業(yè)要通過采用先進輸電技術，努力提高現(xiàn)有輸電設施的輸電能力，力爭在“十一五”期間將現(xiàn)有各電壓等級輸電能力的平均水平提高15%-20%。1.3“十五”期間，中國電線電纜制造業(yè)飛速發(fā)展，已成為僅次于美國的世界第二大電線電纜生產(chǎn)國。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，2004年我國電線電纜行業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)2219家，全年共實現(xiàn)銷售收入1823.64億元，實現(xiàn)利潤77.11億元。2005年，我國的電力電纜產(chǎn)量已達480萬公里。雖然由于銅、鋁、塑料等主要原材料的價格飛漲，使許多線纜企業(yè)艱難度日。但是，我國“十一五”規(guī)劃出臺，未來五年中，電力、鐵路、軌道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽車等產(chǎn)業(yè)依然保持較大的投資規(guī)模，必將給電線電纜行業(yè)提供許多難得機遇。預計未來幾年，我國電線電纜行業(yè)將以7%-8%的增速發(fā)展。 電線電纜作為輸送電能、傳遞信息和制造各種電機、電器、儀表的基礎器材，被喻為國民經(jīng)濟的血管與神經(jīng)，當之無愧。另一方面，隨著電網(wǎng)建設的加快，輸電線路電壓等級的提高，發(fā)電設備、變壓器等產(chǎn)品在性能、質量的提高，必將要求電線電纜行業(yè)提供與之相適應的配套產(chǎn)品，因此電線電纜行業(yè)的任務仍將十分艱巨，任重道遠，不僅要求線纜產(chǎn)量提高，更要求技術水平提高。同時，電線電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展應與電力建設的高速發(fā)展相匹配。電力建設的高速發(fā)展，同時也帶動了電線電纜行業(yè)的快速發(fā)展。呈現(xiàn)百舸爭流、千帆競渡之勢。對于相關企業(yè)來說，要在電線電纜行業(yè)內占據(jù)穩(wěn)固的市場地位，就必須適應行業(yè)需求的發(fā)展趨勢，通過技術進步實現(xiàn)產(chǎn)品結構的高端化。二、建設項目的必要性2.1行業(yè)低水平重復建設嚴重，產(chǎn)品結構待調整，產(chǎn)業(yè)急待升級我國的電線電纜行業(yè)經(jīng)過幾年的高速發(fā)展已形成相當?shù)囊?guī)模，但由于生產(chǎn)能力大于需求，出現(xiàn)供大于求的局面。目前的生產(chǎn)能力已大大超過市場的預測需求數(shù)值；小規(guī)模、低質量的電線、電纜小廠重復建設嚴重，市場對優(yōu)質高端產(chǎn)品需求尚未滿足，產(chǎn)品結構需要調整，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迫切需要升級。2.2國家基礎建設發(fā)展市場對高品質、高科技的電線、電纜產(chǎn)品需求旺盛。國家重視基礎設施建設，如城市電網(wǎng)的改造，信息高速公路的發(fā)展，通信事業(yè)騰飛以及用電設備的更新?lián)Q代和節(jié)能化的要求，將對電線電纜的品種和水平不斷提出新的要求。盡管從總量看，今后一個時期需求不會有太大的增長，但對品種和水平的需求將是一個需求旺盛期。因此，電線電纜企業(yè)要重視科技的發(fā)展，以高新技術的發(fā)展，帶動產(chǎn)品市場占有率的提高。 2.3菏澤市做大做強電線、電纜行業(yè)重要組成部分菏澤沒有大的電線電纜設備制造企業(yè)、電線、電纜生產(chǎn)企業(yè)。我們要不斷增加行業(yè)的整體投資，使菏澤成為全國重要的電線、電纜生產(chǎn)基地，成熟的產(chǎn)業(yè)帶使合肥的電線、電纜生產(chǎn)、加工整體實力在提升。在不斷對行業(yè)長線過長、短線缺少的現(xiàn)象；調整產(chǎn)品結構、狠抓產(chǎn)品質量和開發(fā)新品入手發(fā)展市場急需求急需的電纜如高壓電纜、防爆電纜，減少一般電纜的生產(chǎn)。積極采用先進技術、先進設備、發(fā)展高性能、高水平的產(chǎn)品，適應我國大項目、大工程建設的需要，更多地替代進口產(chǎn)品質量。項目定位明確，將成為菏澤電線、電纜行業(yè)發(fā)展的重要組成部分。第三章、需求預測一、市場現(xiàn)狀及趨勢1.1“十一五”我國電線電纜業(yè)機會分析“十一五”期間，按國民經(jīng)濟的發(fā)展速度年遞增7-8%計，電纜工業(yè)發(fā)展速度將于國民經(jīng)濟的發(fā)展速度持平，預計將在8.5%左右。從宏觀上看整個中國電線電纜行業(yè)，正處于發(fā)展的快速增長期。雖然由于銅、鋁、塑料等主要原材料的價格飛漲，使許多線纜企業(yè)艱難度日，但是，我國“十一五”規(guī)劃出臺，未來五年中，電力、鐵路、軌道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽車等產(chǎn)業(yè)依然保持較大的投資規(guī)模，必將給電線電纜行業(yè)提供許多難得機遇。1.2.據(jù)歐立信2007年中國電線電纜行業(yè)研究報告分析至2005年，中國電線電纜工業(yè)總產(chǎn)值已超過1600億元人民幣。電線電纜行業(yè)產(chǎn)品品種滿足率已高達95%以上，國內市場滿足率已高達90%以上，隨著原材料價格的不斷上漲，我國電線電纜企業(yè)面臨諸多困境，未來幾年行業(yè)洗牌重組不斷加劇，企業(yè)面臨更多的競爭局面，我國企業(yè)應調整好競爭策略，擴大市場份額，在日益激烈的競爭中立于不敗之地。二、需求預測分析2.1電線電纜的發(fā)展走勢與影響需求的主要因素我國電線電纜行業(yè)現(xiàn)在仍處在一個發(fā)展階段，在發(fā)展中國家，電線電纜銷售額增長一般比國民經(jīng)濟總產(chǎn)值要略高一些。根據(jù)統(tǒng)計，年行業(yè)用銅導體總量約為萬噸，年約為多萬噸，年約為萬噸，其中增長最快的仍是繞組線及電力電纜，通信電纜進一步下滑，但趨勢已緩。電線電纜行業(yè)是配套行業(yè)，它的發(fā)展與國民經(jīng)濟的發(fā)展速度密切相關，同時也與主行業(yè)的發(fā)展密切相關將有以下幾個方面會給電線電纜帶來機遇：長江三峽水電站及西部水電站的建設，西電東送和全國統(tǒng)一電網(wǎng)的形成將給架空線和電力電纜帶來機遇。電信工業(yè)仍繼續(xù)大力發(fā)展，它將促進通信電纜及光纜的持續(xù)發(fā)展。建筑工業(yè)在世紀初成為我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一，它將給建筑用線及其他電氣裝備用線纜帶來機遇。汽車工業(yè)將成為我國新的經(jīng)濟增長點，它將給汽車用線及漆包線帶來較快發(fā)展?！笆晃濉逼陂g，我國鐵路電汽化機車銅合金接觸線、機車車輛用線、繞組線、專用光纜、數(shù)據(jù)傳輸電纜等提供市場。船舶工業(yè)的發(fā)展將給船用電纜帶來生機，同時船用電纜的更新?lián)Q代將加快。工業(yè)發(fā)展將使電動機用量增加，預計繞組線將有一個低速平穩(wěn)的發(fā)展。但電機絕緣等級從級向級轉換將加快漆包線更新?lián)Q代。國民生活水平的提高，將給電磁線以及其他線纜產(chǎn)品的進一步發(fā)展提供市場。城市的發(fā)展將帶動城市軌道交通的發(fā)展，將促進各種阻燃電纜的應用。隧道和地鐵車站用照明電纜也是一大亮點。2.2國內各類電線電纜產(chǎn)品需求分析與預測2.2.1 裸線產(chǎn)品此類產(chǎn)品中份額最大的是各類架空線，即各種鋼芯鋁絞線、鋁（合金）絞線、鋁包鋼絞線、光纖復合架空地線、銅、鋁排以及各種接觸網(wǎng)線，下面分別加以敘述。各類架空線，長江三峽及西部水電站的輸電線路建設會帶動至少萬噸架空線增長。光纖復合架空地線（），我國自年到年，已架設公里以上，預計近幾年每年將有萬公里的需要架設。年度，計劃產(chǎn)量萬公里。年的用量已達萬公里，可見市場巨大，但急需規(guī)范市場。銅、鋁型材、排及扁線，隨著外資企業(yè)元、器件的本地化采購以及電機機車應用的增加，估計今后以平均的速度增加是可能的。各類接觸網(wǎng)用導線（俗稱電車線），近期，新建鐵路線及鐵路電氣化線路改造，加上維修至少每年有噸的需求量，城市電車每年也將有噸銅電車線的維修量。據(jù)統(tǒng)計，年，我國電氣化鐵道總里程將達萬公里，到年總里程將達萬公里。屆時京滬、京哈、京廣和隴海等條主要干線將全面實現(xiàn)電氣化，并實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，我國第一條高速電氣化鐵路京滬線也將全面動工興建。電氣化鐵路的快速建設將帶動電氣設備需求大增。2.2.2電氣裝備用電線電纜它是電線電纜產(chǎn)品中品種、系列、種類最多的一類產(chǎn)品，其產(chǎn)值約占全行業(yè)，但其品種卻占行業(yè)品種的左右。以下對部分重點產(chǎn)品市場進行分析。建筑用線，由于建筑業(yè)在“十五”期間有一個大發(fā)展，據(jù)預測，今后我國居民住宅可保持平均每年的增長速度，年至少建設城鎮(zhèn)居民住宅億平方米，農村住宅億平方米，因此將帶動建筑用線市場的需求，建筑用線在“十五”期間將以平均速度增長。汽車用線，汽車工業(yè)作為國家支柱產(chǎn)業(yè)，將促使汽車用線量增加。每年全國汽車用線產(chǎn)值約億人民幣。今后將以超過的速度增長。我國加入以后，隨著汽車零部件的全球采購，給汽車線生產(chǎn)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)，問題在于國產(chǎn)汽車企業(yè)尚不能完全滿足汽車線束制造的要求。核電站用電線電纜，“九五”期間核電站有了進一步的發(fā)展，秦山二、三期，廣東二期江蘇連云港迄今已建有萬千瓦機組。國家計劃“十五”期間建設萬千瓦核電機組，億元人民幣的電線電纜產(chǎn)品。到年中國核電裝機容量將實現(xiàn)萬千瓦，年將達到萬千瓦。核電在中國電力結構的比重將從目前不到提高到。電線線束組件，年我國線束市場總銷售額可達億元人民幣，其中出口大致達到億元人民幣。對一般線束而言，線束中的電線約占銷售額的，是插接件及加工費。線束是電線電纜行業(yè)下延加工業(yè)，如果企業(yè)有實力，可爭取這一領域。船用線纜，中國造船業(yè)“十五”期間預計銷售額為億元，到年預計達到億元，出口創(chuàng)匯億美元。各企業(yè)可根據(jù)以上數(shù)據(jù)測算船用電纜的需求量。2.2.3電力電纜“八五”、“九五”期間，中國電力大發(fā)展也促使電力電纜應用擴大。由于輸配電大大落后于發(fā)電的建設，政府決定投資億元從事城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造，此項決策延續(xù)到“十五”期間?！笆濉逼陂g電網(wǎng)仍將是發(fā)展的重點。我國電力供應實際上是很低的，中國現(xiàn)在人均裝機千瓦。人均發(fā)電量是千瓦小時，不到世界水平的一半。就這個意義而言，中國用電的潛在市場相當大。2.2.4通信電纜與光纜“八五”、“九五”是通信電纜大發(fā)展時代，預計固定電話門數(shù)全國平均增長率為，其中城市地區(qū)為、農村地區(qū)為，發(fā)展重點將向中小城市、農村和邊遠山區(qū)轉移。因此，市話電纜需求也將平穩(wěn)增長，估計年均增長速度可達。“十五”期間光纜平均環(huán)比增長速度為，這年光纖總用量達到萬公里，是“九五”的二倍。由于主干網(wǎng)已建成，近期光纜主要用于二級干線網(wǎng)和用戶接入網(wǎng)。通信類第三大類產(chǎn)品是電纜，目前這類產(chǎn)品產(chǎn)量達到萬公里，價值億元，其余余萬公里出口。隨著數(shù)據(jù)、圖像傳輸?shù)臄U大應用，專家們估計在今后年中平均將以速度增長。2.2.5繞組線目前繞組線總量近萬噸，并以平均速度增長。繞組線產(chǎn)品結構在近期將會有所變化。年系列異步三相電動機產(chǎn)量達萬臺，電機從級向級轉換勢在必行。因此，級、級漆包線銷售量大增，而級漆包線將會減少。世紀年代家電工業(yè)的發(fā)展已使其繞組線用量超過工業(yè)電機與變壓器繞組線用線用量，成為繞組線最大用戶。目前這類漆包線仍是增加的大戶，繞組線行業(yè)應充分滿足他們的要求，例如高速繞線用低摩擦系數(shù)、耐磨漆包線。復合漆包線將會擴大應用范圍。電話機、玩具、電子鐘表、音像產(chǎn)品、家用電器及封閉式繼電器的普及與擴大應用將使“雙零”漆包線的品種與數(shù)量大為擴展。汽車工業(yè)（包括摩托車等）的發(fā)展將使耐熱及特種性能漆包線用量增多，數(shù)量將是可觀的。第四章、建設地點與建設條件一、廠址選擇山東弘明市政工程有限公司年產(chǎn)電力電纜能力達50萬公里項目位于山東省菏澤市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)園內。二、廠址概況項目建設地點位于菏澤市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)。園區(qū)外部供電、供水、道路、照明、施工環(huán)境等都比較好，可保證本項目的實施。三、場址建設條件1、地形、地貌、地震情況菏澤，全國牡丹之鄉(xiāng)，位于中國中部（北緯36、東經(jīng)115），黃河之濱，具有承東啟西、連接中原、貫通南北的重要區(qū)位優(yōu)勢。菏澤屬魯西黃泛平原區(qū)，地震烈度為7度。2、工程地質與水文地質菏澤地處黃河中下游平原，平均海拔7-9米。地勢坦蕩，相對起伏小。地下水對砼無侵蝕性。3、氣候條件菏澤屬于亞熱帶潤濕季風氣候。全年氣候特點是：四季分明，氣候溫和，雨量適中，春溫多變，秋高氣爽，梅雨顯著，夏雨集中。年平均溫度 15.7夏季最高溫度 40.3冬季最低溫度 -20.6最熱月平均溫度 27.3最冷月平均溫度 3.6年平均相對濕度 76%年平均降雨量 1067.2mm 年最大降雨量 1541.3 mm夏季主導風向 s冬季主導風向 en冬季平均室外風速 2.5m/s夏季平均室外風速 2.6m/s冬季最多風向及其頻率 ene（9%）夏季最多風向及其頻率 s（13%）歷年最大積雪深度 45cm歷年最大凍土深度 11cm4、城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件菏澤，古稱曹州。清朝雍正十三年（公元 1735 年）曹州升為府時，因古時候這里有菏山、菏水和雷澤湖，即以山水命名，始稱菏澤。 菏澤地處山東省西南部，位于魯、蘇、豫、皖四省交界處，史稱 “ 天下之中 ” ，轄 8 縣兩區(qū)，南北最長距離 157 公里，東西最寬距離 145 公里，總面積 12238 平方公里，總人口 860 萬，其中農村人口 660 萬，城鎮(zhèn)人口 200 萬。歷史上的菏澤，交通便利、美麗富饒、商賈云集、貨暢其流，曾數(shù)度成為中原地區(qū)的經(jīng)濟、文化中心。戰(zhàn)國時期越國大夫范蠡，棄官離越，攜西施來定陶經(jīng)商，自稱 “ 陶朱公 ” ，被歷代商人奉為商界鼻祖。菏澤是東部沿海進入中原的門戶，有利于與蘇、豫、皖三省的商貿往來，也是方圓一百公里區(qū)域內的中心城市，周邊地區(qū)人口密集， 200 公里半徑以內人口約為 1 億，形成了一個龐大的消費市場和勞動力市場。隨著菏澤經(jīng)濟的快速發(fā)展和實力不斷增強，它的吸引力和輻射范圍將會逐步擴大。菏澤作為一個 “ 承東啟西，引南聯(lián)北 ” 的樞紐城市和人流、物流、信息流的中心，具有極為廣闊的省內外市場潛力。 另外，菏澤又處在京九鐵路與新亞歐大陸橋（太平洋西岸的日照港 - 菏澤 - 西安 - 阿拉山口 - 大西洋東岸的鹿特丹港）十字交匯的黃金坐標上。南聯(lián)港、粵、滬、杭，北接京、津，兩端都是開放、發(fā)達的現(xiàn)代大都市，東達沿海經(jīng)濟區(qū)，西通能源富集區(qū)，是我國經(jīng)濟發(fā)展由東向西、由南向北推進的接力站和橋頭堡，具有無可比擬的優(yōu)勢。5、交通運輸條件優(yōu)越的區(qū)位決定了菏澤便利的交通。自古以來，菏澤的水路、陸路交通都比較發(fā)達，黃河流經(jīng)菏澤，古時的八百里水泊梁山煙波浩渺。隨著現(xiàn)代經(jīng)濟的發(fā)展，菏澤目前已形成鐵路、公路、航空等多種交通方式構成的運輸網(wǎng)絡。菏澤火車站位于開發(fā)區(qū)中心地帶。京九鐵路日通列車 70 對，每天經(jīng)菏澤往返北京的客車 20 對，從菏澤乘火車可直達哈爾濱、長春、沈陽、北京、天津、太原、石家莊、濟南、青島、鄭州、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、成都、武漢、深圳、廣州、南昌、福州、廈門、杭州、徐州等幾十個大中城市。 5 個半小時即可到達北京， 18 個半小時可以到達深圳。隨著鐵路第五次提速，菏澤至全國各大城市的時間將會更短。菏澤市擁有鐵路總長 272 公里，其中京九線 154 公里，新石線 118 公里，地方物資專用線 23.2 公里，全市有縣級火車站 8 處，區(qū)段貨運密度為 1.2 億噸。 菏澤現(xiàn)有日東高速， 220 、 327 、 105 、 106 等國道， 12 條省道及 6638 公里的縣、鄉(xiāng)道路，初步形成了以高速公路，國、省道與地方道路相配套、干支相連、城鄉(xiāng)一體的公路交通網(wǎng)絡。今年將開工建設的濟菏高速、菏蘭高速和德商高速更為菏澤的交通提供了便利的條件。路經(jīng)菏澤的高速公路都經(jīng)過開發(fā)區(qū)，并且在菏澤的北部、東部和南部分別設有出口，其延伸可連接京福、京滬、濟青、徐西四條高速公路，使菏澤的高速公路網(wǎng)絡延伸到整個華東、華北、華南和中西部地區(qū)，與各省市的高速公路并網(wǎng)相通。菏澤經(jīng)濟開發(fā)區(qū)至鄭州、濟南兩大國際機場僅 200 公里， 2 小時即可到達，均在國際機場的有效半徑之內。濟菏高速、菏蘭高速 2004 年初建成后，從菏澤至濟南或鄭州機場的時間可縮短到 1.5 小時。軍民兩用的嘉祥機場距菏澤只有 70 公里，經(jīng)日東高速 30 分鐘即可到達嘉祥機場，每周有航班飛往北京和廣東的佛山。 菏澤是山東省唯一的內陸港口城市，距青島港不足 600 公里，經(jīng)高速公路 5 小時可達；距日照港不足 400 公里，經(jīng)日東高速 3 小時可達，出口貨物非常便利。6、公用設施社會依托條件工業(yè)區(qū)用地實現(xiàn)“六通一平”，可確保本項目的實施。7、施工條件本項目所用電、水、汽，全部由菏澤市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)提供。供水：水資源豐富。年均地表水3.8億立方米，地下水可利用量48.7億立方米，黃河入境水量958億立方米，富足的水資源得天獨厚。供電：本項目區(qū)附近現(xiàn)有大型火力發(fā)電廠兩座。一座為裝機容量850mw的菏澤電廠；一座為濟寧電廠，裝機容量300mw，兩電廠通過220kv網(wǎng)絡與山東電網(wǎng)相聯(lián)，供電有保障。施工方面，本地區(qū)擁有許多具備資質的專業(yè)工程隊伍、設計隊伍和勘測施工隊伍，更擁有大批高素質的產(chǎn)業(yè)工人，有能力實施本項目。第五章、建設規(guī)模和建設內容一、建設規(guī)模本項目總投資7600萬元，建成達產(chǎn)后，可年生產(chǎn)電纜電線50萬公里。年實現(xiàn)銷售收入約9000萬元。二、建設內容1、土建工程：購置廠區(qū)建設用地39畝，新建車間、倉庫、辦公樓等建筑：其中車間11000平方米，倉庫1000平方米，辦公樓、宿舍樓3300平方米，其他配套相關公用輔助工程700平方米。2、主要生產(chǎn)線及設備：購置電力電纜生產(chǎn)線、控制電纜生產(chǎn)線、等8條生產(chǎn)線的設備。三、生產(chǎn)方案本生產(chǎn)方案遵循“技術上先進可行，經(jīng)濟上合理有利，產(chǎn)品有較強的競爭力”的指導思想，提出了“連續(xù)性生產(chǎn)、綜合利用資源”的生產(chǎn)方案，嚴格按照國家標準gb1536-2004、gb1536-86的要求組織生產(chǎn)，控制產(chǎn)品質量。四、生產(chǎn)工藝流程本項目生產(chǎn)工藝流程基本一致：絕緣膠大部分采用三元乙丙橡膠。采用兩步法加工：首先混煉，生產(chǎn)需要時再加硫化劑；銅導體要求經(jīng)過大拉、中拉、小拉、退火等工序才能成為成品線，并且銅絲要求鍍錫、束線、絞線方可以成為銅導體半成品，部分產(chǎn)品絕緣外要求有金屬屏蔽層。1、混橡工藝流程圖2、礦用電纜生產(chǎn)工藝流程圖3、聚烯烴塑料絕緣電力電纜工藝流程圖五、設備選購1、設備選購原則（1）、以生產(chǎn)工藝線為選型基礎并滿足生產(chǎn)規(guī)模的需要。（2）、設備性能先進、運行安全可靠，屬當今世界上科技含量高技術先進的產(chǎn)品。（3）、符合國家對電線電纜產(chǎn)品安全生產(chǎn)的有關規(guī)范、規(guī)定。（4）、設備符合環(huán)保、安全和節(jié)能要求。（5）、設備性價比好，售后服務規(guī)范。2、主要設備選購清單見附表4六、原料供應本項目主要原材料年用量表見6-1。其所用各種主、輔原材料在國內市場上均可方便地買到。原材料與成品運輸委托運輸公司完成。表6-1 主要原材料年用量表序號材料名稱材料用量（t）1銅桿23862半導體電膠布帶633內屏蔽料694乙丙絕緣料4405天然丁苯內護套4306半導電填芯147無堿玻璃絲帶338天然丁苯絕緣膠1159半導體電膠1010聚全氟乙烯絕緣料2511導體屏蔽3212xlpe絕緣28013絕緣屏蔽7414銅帶8615玻璃絲填充23216cr外護套料173017鍍鋅鋼帶34318阻燃pvc外護套37419聚乙烯薄膜料3120低煙無鹵外護套料4221pvc絕緣料7222銅絲28第六章、工程設計方案一、設計指導思想1、全過程貫徹同步工程思想，保證設計質量、工程建設質量及進度要求；2、合理采用國內外優(yōu)質、高效、節(jié)能的先進工裝、設備及設計等軟硬件資源；3、貫徹大批專業(yè)協(xié)作的生產(chǎn)原則，嚴格按照iso9001質量體系標準要求，建立健全質量保證體系，以優(yōu)質產(chǎn)品和周到的服務來滿足用戶的需求；4、項目建設及生產(chǎn)線布置充分考慮配套件的布局，解決物流管理的需要；5、嚴格執(zhí)行過節(jié)環(huán)保法及工業(yè)企業(yè)標準，且必須考慮滿足未來法規(guī)要求的可能性，體現(xiàn)注重環(huán)保的方針；6、本項目建設要充分利用人機工程，盡量降低工人的勞動強度，提高自動化程度；7、本項目考慮到菏澤及周邊地區(qū)現(xiàn)在和將來的勞動力成本及就業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢，生產(chǎn)線勞動強度低、危險性小的工位盡量以人工為主，但必須考慮未來實現(xiàn)自動化的可能性；二、設計原則1、按照高標準規(guī)劃的原則，精心設計，力求該項目建設做到合理配套。2、在保障工程質量前提下，該工程建筑采用現(xiàn)代風格，大氣、具有時代氣息。3、采購工作實行招標采購及比質比價采購。4、消防、環(huán)保、安全設施建設符合國家和地方法規(guī)。三、總平面布置1、廠區(qū)布置根據(jù)生產(chǎn)工藝流程及物流順暢、短捷的原則，合理布局。按照電纜生產(chǎn)特點，所有廠房均按東西向布置，車間位置按生產(chǎn)流水線進行安排，把輔助車間、倉庫集中安排在一起；原、輔材料盡量就近存放，以減少物料轉運的次數(shù)和搬運距離。廠區(qū)布局兼顧自然采光，自然通風。2、廠區(qū)道路廠區(qū)道路采用城市型道路，主干道寬為10-12米，次干道為6米。在廠區(qū)內形成環(huán)行通道，各建筑物之間距離最小為8米，形成運輸、消防道路網(wǎng)絡。3、廠區(qū)綠化廠區(qū)綠化設計采用點、線、面相結合的綠化網(wǎng)絡。辦公樓前設有綠地、噴泉、雕塑等環(huán)境設計；廠房四周沿道路兩側種植草坪，配以喬、灌木樹種進行綠化。4、儲運設施本項目在設備采購中購置了叉車等來滿足廠內運輸，廠外借助社會運輸力量完成。5、公用工程（1）給水廠區(qū)給水水源采用市政自來水，設計擬從dn250mm給水干管上引入二根dn150mm給水管進入廠區(qū)，并設水表計量，接至廠區(qū)dn150mm給水管網(wǎng)上。廠區(qū)給水管網(wǎng)采用生產(chǎn)、生活、消防合用環(huán)狀給水管網(wǎng)，管道埋地敷設，埋深約1.2米。供水壓力為0.28mpa。（2）排水廠區(qū)排水系統(tǒng)采用雨、污分流制。廠區(qū)雨水匯入廠區(qū)雨水管網(wǎng)并排至市政雨水排水管涵。員工餐廳含油廢水經(jīng)隔油池處理后，生活糞便污水經(jīng)化糞池處理后，排入市政污水處理站。（3）供電該項目在廠區(qū)內建一中央配電所，每個車間設變電所。變電所進線為10kv，出線為0.4kv，以電纜橋架和電纜直埋的形式敷設。（4）土建方案本項目新建車間、倉庫、辦公樓等建筑物18000萬平方米，配建相關公用輔助工程等，具體方案如下。序號建筑名稱建筑面積（m2）結構備注1廠房10000鋼結構2倉庫1000鋼結構3辦公樓3300 框架4 食堂等700 框架合計18000第七章、環(huán)保、安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能一、環(huán)境保護1、設計依據(jù)（1）1998年11月29日國務院令第253號發(fā)布執(zhí)行建設項目環(huán)境保護管理條例；（2）（87）國環(huán)字第02號文附件建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定；2、執(zhí)行標準（1）建筑抗震設計規(guī)范（gb500112001）；（2）采暖通風與空氣調節(jié)設計規(guī)范（gb500192003）；（3）環(huán)境空氣質量標準（gb30951996）；（4）污水綜合排放標準（gb89781996）；3、污染源及環(huán)境保護措施按照“三同時”的原則,對可能產(chǎn)生的污染進行綜合治理,使其達到國家規(guī)定的排放標準。（1）、廢水污染及治理本項目無生產(chǎn)污水排放。生產(chǎn)的廢水為生產(chǎn)冷凝、分離廢水和生活廢水。其中生產(chǎn)廢水含油，經(jīng)隔油或吸附處理后排放；食堂廢水經(jīng)隔油處理后與其他生活污水混合經(jīng)化糞池處理后排入市政管網(wǎng)。（2）、粉塵治理本項目在混橡過程和鍋爐運行中產(chǎn)生粉塵，采用多管旋風除塵設備除塵，達標后排放。（3）、噪聲污染及治理在生產(chǎn)工藝過程中產(chǎn)生的聲音較小，無需特殊處理，經(jīng)建筑物的阻擋和距離衰減，傳至廠界時能滿足gb12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準中類標準的要求，即晝間65db（a）、夜間55db（a）要求。4、環(huán)境管理（1）強化環(huán)境管理意識，把環(huán)保工作納入公司日常議事日程，公司內有專人負責環(huán)保工作；（2）定期監(jiān)測影響環(huán)境的環(huán)境因素，做出相應的措施并及時向主管部門呼吁；（3）環(huán)境監(jiān)測委托環(huán)保局定期進行監(jiān)測；（4）為保護環(huán)境，改善工作條件，按有關規(guī)定和iso14001管理體系的要求在廠區(qū)因地制宜地規(guī)劃綠化用地，植樹栽花、培植草坪，使綠化面積占廠區(qū)面積的20%以上。二、勞動安全與衛(wèi)生1、設計依據(jù)為貫徹“安全第一、預防為主”的方針，保障職工的安全與健康，根據(jù)1997年7月1日原勞動部3號文建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生檢察規(guī)定的精神要求編制本篇章。2、生產(chǎn)安全防護措施（1）、防火措施項目生產(chǎn)車間、倉庫為磚混結構廠房，滿足建筑設計防火規(guī)范要求。建筑物在總圖布置上考慮消防通道及消防設施。對有原料堆放處和產(chǎn)品倉庫等可能發(fā)生火災的場所嚴格按照放火規(guī)范采取放火措施。（2）防觸電及電器線路、電路設備安全 對所有電器設備的不帶電金屬部分采用保護接零，車間變壓器中性點工作接地。（3）防靜電措施 所有易產(chǎn)生靜電作用的設施、管道均設置導除靜電的接地裝置。（4）防雷擊措施有受雷擊危險的建筑及構筑物按防雷擊的不同類別設置避雷針、避雷帶。（5）防機械傷害車間平面考慮工人操作與物料搬運的安全問題，廠房、庫房的要害部門封底隔斷，確保設備安全運行，按規(guī)定設置各種安全通道；機械化運輸鏈跨越通道保護裝置，自動線和機械設備的轉動部分設置安全防護裝置；嚴格控制物料堆放高度。（6）各種危險場所設置醒目的警示性標志。（7）廠房設環(huán)行消防通道，道路轉彎按規(guī)范設計開闊，各種道路設交通標志保持暢通。（8）工人在操作機械設備時穿防護服、戴手套、口罩，以防燙傷和吸入粉屑。3、安全衛(wèi)生機構廠區(qū)設專門的安全機構，負責安全衛(wèi)生工作，各車間、科室設兼職安全員，形成管理網(wǎng)絡；保證安全衛(wèi)生工作。三、消防1、設計依據(jù)（1）中華人民共和國消防法（1998年9月1日起施行）；（2）建筑設計防火規(guī)范gb50016-2006；（3）建筑物防雷設計規(guī)范gbj50057-94（2000年修訂）；（4）建筑滅火器配置設計規(guī)范gbj140-2005；（5）消防安全標志gb13495-1992；（6）消防安全標志設置要求gb15630-1995。2、消防措施（1）廠區(qū)平面布置注意建筑物防火間距符合防火規(guī)范要求，留足必要的消防通道，可滿足消防疏散和消防車通行的要求。（2）廠區(qū)內電器設備、開關、照明燈具、線路敷設，均按有關消防規(guī)范設計，杜絕火災隱患的發(fā)生。（3）消防水源取自廠區(qū)城市自來水，廠區(qū)采用低壓制消防，管網(wǎng)布置成環(huán)狀，設置室外地上式消火栓系統(tǒng)，間距不大于120米。（4）磚混廠房按規(guī)定要求涂有防火涂料，室內給水管布置成環(huán)狀，并按滅火器配置設計規(guī)范要求不止滅火器。（5）教育全體職工牢固樹立安全生產(chǎn)意識、遵守防火規(guī)范，熟知防火安全技術知識，并掌握各類消防器具的使用。四、節(jié)能和綜合利用1、設計依據(jù)根據(jù)國務院頒發(fā)的中華人民共和國節(jié)約能源法和國家計委、國家經(jīng)貿委、建設部文件計交能19972542號“印發(fā)關于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告節(jié)能篇（章）編制及評估的規(guī)定的通知”編制本章節(jié)。2、設計原則認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能規(guī)定，努力做好合理利用能源、充分利用能源，最大限度的節(jié)約能源。積極采用先進的節(jié)能新工藝、新技術、新設備，嚴禁采用國家和行業(yè)主管部門宣布淘汰的落后工藝及設備。3、主要節(jié)能措施（1）在總圖布置及車間工藝布置上，盡量做到緊湊合理，物流通暢，運輸短捷，避免生產(chǎn)過程中的來回倒運現(xiàn)象。（2）選用節(jié)能高效的設備，提高生產(chǎn)設備的負荷率，從提高效率的方面來達到節(jié)約能源的目的。（3）設計中盡量提高設備負荷率，一則可減少設備臺數(shù)，減少生產(chǎn)面積和相應的輔助設施；二則可減少設備投資，收到節(jié)約效果。（4）合理選用電纜電線截面積，選用高效節(jié)能型燈具，供配電系統(tǒng)配置諧波、濾波及靜態(tài)無功補償裝置，提高功率因數(shù)、降低電能消耗。（5）循環(huán)水處理系統(tǒng)。充分利用生產(chǎn)用水，盡量循環(huán)使用，從而提高水資源的重復利用率，達到節(jié)約用水的目的。第八章、企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓一、公司組織機構我公司是依據(jù)公司法成立的法人資格單位，企業(yè)組織機構嚴格按照公司法的要求設立。實行公司、車間二級管理，組織機構如下：二、勞動定員本項目新增勞動定員為62人，其中技術及管理人員12人，一線普工50人，所需人員面向社會招聘。根據(jù)生產(chǎn)工藝設計，管理人員及工程技術人員按設計的組織機構配置，生產(chǎn)崗位工人、輔助生產(chǎn)人員和行政管理人員按日班配置。主要生產(chǎn)車間實行兩班制，每天每班工作8小時，每周工作5天。三、職工培訓管理人員選擇既懂技術又精通管理的復合型人才擔任；技術工人則選技術水平較高的熟練工人，或從技校直接招聘，培訓后上崗；普工盡量就近錄用“4050人員”和下崗工人，培訓后上崗。第九章、項目建設工期和進度計劃一、建設期本項目建設期半年。根據(jù)項目的總體計劃，本工程的實施將分成二個主要的階段：1、籌備期：2009年3月2009年5月；2、建設期：2009年5月2009年11月；二、項目進度計劃本項目主要工作進展計劃如下：（如有變化，時間往后順延）1、2009年3月2009年5月，項目前期工作2、2009年5月2009年11月，土建工程；3、2009年9月2009年10月，設備定購；4、2009年10月2009年11月，設備到貨、安裝、調試；5、2009年10月2009年11月，員工培訓6、2009年11月，聯(lián)合試車運轉、交付使用。三、項目實施進度表工作內容2009年3月4月5月6月7月8月9月10月11月項目前期工作土建工程設備定購設備安裝、調試員工培訓試生產(chǎn)第十章、投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)和說明1、估算范圍包括固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金；2、建筑工程按全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額（2000版）安徽省綜合估價表編制，并參照本地同類建筑工程進行系數(shù)調整；3、設備購置費：參照廠商詢價；4、安裝工程費：按設備購置費的6%估算；5、工程建設其他費用：按國家有關標準計提；6、建設期利息：根據(jù)中國人民銀行最近發(fā)布的貸款基準利率計算其建設期利息；7、預備費：包括基本預備費和漲價預備費，因該項目建設期短，基本預備費按工程費用的5%估算；根據(jù)國家計委投資（1999）1340號文的規(guī)定，漲價預備費按零計算。二、總投資估算本項目的估算總投資為5000萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2244萬元，流動資金2756萬元。1、固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資包括建設投資、建設期利息，計2244萬元。本項目有銀行貸款，建設期利息為30萬元。新增投資構成見下表：序號項目名稱金額（萬元）投資比例1工程費用 2244其中：建筑工程費1162 設備購置費1380 安裝工程費 642工程建設其他費用8203預備費304建設期利息30總 計2244100.00%建設投資估算的范圍包括工程費用、工程建設其他費用、預備費，共4517萬元。（1）工程費用主要包括建筑工程費、設備購置及安裝工程費三項，共3637萬元。建筑工程費主要包括廠房等主要建筑物建筑費、設備基礎、配套的公用輔助工程費用共計1162萬元，具體如下：序號建筑物名稱面積（m2）結構形式單位造價（元）工程費用（萬元）1生產(chǎn)車間10000鋼結構6509752倉庫1000鋼結構650653辦公樓3300框架16005284公用輔助工程等700框架100070合 計1162設備購置費：1380萬元安裝工程費：64萬元（2）工程建設其他費用主要包括土地購置費、建設單位管理、研究試驗費、可行性研究費、環(huán)境影響評價費、聯(lián)合試運轉費用、生產(chǎn)準備費等，計50萬元，其中土地購置費按16萬元/畝估算，征用土地50畝，共850萬元。（3）預備費：30萬元。2、資金籌措及使用計劃本項目總投資5000萬元，企業(yè)自籌資金。根據(jù)項目具體情況及實施計劃，確定建設期為半年，設備按生產(chǎn)需要分二期購入，鋪底流動資金在建設期內全部到位。第十一章、財務估算與評價一、財務估算與評價的依據(jù)1、投資項目可行性研究指南2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）3、中華人民共和國公司法及其實施條例4、中華人民共和國增值稅法及其實施條例5、中華人民共和國企業(yè)所得稅法及其實施細則6、財政部頒布企業(yè)財務制