年產(chǎn)食用菌1500噸系列產(chǎn)品開發(fā)項目建議書.doc

目 錄第一章 總 論1第二章 市場預(yù)測6第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案8第四章 建設(shè)條件9第五章 建設(shè)方案13第六章 原材料、燃料供應(yīng)與環(huán)境保護(hù)21第七章 企業(yè)組織與勞動定員24第八章 項目實施進(jìn)度與工程招投標(biāo)26第九章 節(jié)能措施28第十章 投資估算與資金籌措30第十一章 財務(wù)評價37第十二章 社會評價48第十三章 結(jié)論與建議5176第一章 總 論項目名稱：#市食用菌系列產(chǎn)品開發(fā)建設(shè)性質(zhì)：新建承建單位：#市#公司項目負(fù)責(zé)人： 建設(shè)規(guī)模：擬建設(shè)食用菌栽培及加工企業(yè)一座，年產(chǎn)食用菌1500噸。建設(shè)地點：#市新城街。項目總投資與資金來源：該項目計劃總投資2106.14萬元，建設(shè)投資1967.14萬元，資金來源為申請國家投資 1574萬元，占建設(shè)投資的80%；企業(yè)自籌393.14 萬元，占建設(shè)投資的20%。鋪底流動資金139萬元，由企業(yè)自籌。建設(shè)年限：1年一、#市概況#市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟西北部，橫跨大興安嶺西南山麓，是興安盟林區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。地理坐標(biāo)為東經(jīng)11928-12123，北緯4639-47 39，是全國緯度最高的城市之一。#市東鄰呼倫貝爾市所轄扎蘭屯市和興安盟扎賚特旗，南至興安盟科右前旗，西與蒙古國接壤，北和呼倫貝爾市新巴爾虎左旗、鄂溫克自治旗毗連。東西長142公里，南北長118公里，總面積7408.7平方公里，轄區(qū)內(nèi)中蒙邊境線長93.434公里。全市人口5.6萬人，由蒙古、漢、回、滿、朝鮮、達(dá)斡爾等13個民族組成，是以蒙古族為主體、漢族居多數(shù)的多民族聚居地區(qū)。 #市前身是興安盟科右前旗的一個建制鎮(zhèn)，1992年12月5日經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立#經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，實行計劃單列，1996年6月10日經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立縣級市。市轄白狼、五岔溝、天池三個鎮(zhèn)和溫泉、新城、林海三個街道，轄區(qū)內(nèi)還有66056部隊、#森工公司、五岔溝林業(yè)局、白狼林業(yè)局等縣團(tuán)級單位。2007年，全市國內(nèi)生產(chǎn)總值4.95億元，財政收入實現(xiàn)2790萬元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實現(xiàn)8250元，農(nóng)牧民人均收入達(dá)3100萬元。是興安盟旅游業(yè)的龍頭，先后榮膺自治區(qū)八星級文明城市、自治區(qū)雙擁模范城、國家“興邊富民”重點市和自治區(qū)革命老區(qū)，并躋身于全國文明風(fēng)景旅游區(qū)示范點、中國優(yōu)秀旅游城市行列。二、編制依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）；2、國家計辦投資200215號關(guān)于投資項目可行性研究指南（試用版）的通知；3、國務(wù)院國發(fā)（2000）33號文國務(wù)院關(guān)于實施西部大開發(fā)若干政策措施的通知；4、#市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃；5、建設(shè)單位提供的其他資料。三、項目建設(shè)的必要性食用菌具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特點，而且味道鮮美，是一種天然、綠色、健康食品，在國內(nèi)外市場銷量極大。食用菌是我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是集保健、營養(yǎng)為一身的特色蔬菜，隨著人們對其健康價值的深入認(rèn)識，已成為人們?nèi)粘Ｉ钍称分械闹匾M成部分，消費量日益增多?，F(xiàn)在全國已實現(xiàn)工廠化栽培，工廠化栽培食用菌在我國是20世紀(jì)90年代中后期起步，近幾年逐漸成熟的新興產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)和現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)有機(jī)結(jié)合的農(nóng)業(yè)工業(yè)化模式。它的出現(xiàn)，使食用菌產(chǎn)業(yè)從無序栽培進(jìn)入有序發(fā)展，從小農(nóng)經(jīng)營為主，發(fā)展為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)化、集約化生產(chǎn)，而且在工廠化栽培生產(chǎn)過程中，從原料加工至栽培全過程都是按照無公害標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程生產(chǎn)，產(chǎn)品品質(zhì)有保障，競爭力強(qiáng)，是真正的“綠色食品”。目前，產(chǎn)品品種不斷增多。 #市種植食用菌歷史較久，2007年產(chǎn)量達(dá)2000噸，但食用菌生產(chǎn)的品種大多為常規(guī)品種，珍稀品種不多，且布局及生產(chǎn)時間等不盡合理。因此，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)工藝和最新食用菌品種，形成工廠化栽培，是十分必要的。四、項目概況1、建設(shè)地點：該項目擬在#市新城街。2、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)根據(jù)市場預(yù)測、結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源特點，擬建設(shè)食用菌栽培及加工企業(yè)一座，年產(chǎn)食用菌1500噸。3、主要建設(shè)條件（1）符合地區(qū)規(guī)劃要求。本項目擬在#市建設(shè)，該項目的建設(shè)已列入#市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃綱要。（2）市場容量大。食用菌是我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是集保健、營養(yǎng)為一身的特色蔬菜，隨著人們對其健康價值的深入認(rèn)識，已成為人們?nèi)粘Ｉ钍称分械闹匾M成部分，消費量日益增多。（3）交通運(yùn)輸便利。項目區(qū)地理位置優(yōu)越，交能便利，有利于產(chǎn)品、設(shè)備和原材料運(yùn)輸。（4）資源條件優(yōu)越。項目區(qū)地處林區(qū)，木材加工和枝椏等廢棄物多，利用其代替木材生產(chǎn)食用菌，資源條件優(yōu)越。（5）城市依托條件好。本項目公用工程、儲運(yùn)設(shè)施、輔助設(shè)施及后勤服務(wù)基本依托新城街，可加快項目建設(shè)進(jìn)度，節(jié)省投資。4、項目總投資及效益情況該項目計劃總投資2106.14萬元，建設(shè)投資1967.14萬元，資金來源為申請國家投資 1574萬元，占建設(shè)投資的80%；企業(yè)自籌393.14 萬元，占建設(shè)投資的20%。鋪底流動資金139萬元，由企業(yè)自籌。經(jīng)估算，項目財務(wù)內(nèi)部收益率為16.56%。從財務(wù)評價角度看，項目是可以接受的。5、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表11所示。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表11序號項 目單 位數(shù) 量備 注1建設(shè)規(guī)模食用菌噸15002總 投 資萬元2106.142.1建設(shè)投資萬元1967.142.2鋪底流動資金萬元1393資金來源萬元2106.143.1國家投資萬元15743.2企業(yè)自籌萬元532.143營業(yè)收入萬元18504利潤總額萬元364.565稅金及附加萬元182.40含增值稅6財務(wù)內(nèi)部收益率16.56稅后7投資回收期年6.59稅后8盈虧平衡點61.57第二章 市場預(yù)測一、產(chǎn)品名稱及特點食用菌尤其是食藥兼用的菌類具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特點，含有豐富的無機(jī)鹽類和可食性纖維素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等營養(yǎng)成分，對提高人體免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明顯的食療價值。食用菌不但營養(yǎng)豐富，而且味道鮮美。它符合聯(lián)合國糧農(nóng)組織倡導(dǎo)的二十一世紀(jì)”天然、營養(yǎng)、健康”的保健食品要求，因而倍受人們的青睞。二、市場預(yù)測由于食用菌具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特點，而且味道鮮美，是一種天然、綠色、健康食品，在國內(nèi)外市場銷量極大。近年來，全球食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度很快，每年以7-10%的速度增長，而我國年增長速度更是高達(dá)20%左右，并保持良好的增長態(tài)勢。我國食用菌產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的12強(qiáng)，日本、韓國和中國的臺灣及北美、歐洲與南亞等地，每年通過各種途徑約從我國大陸進(jìn)口食用菌僅干品就有3萬余噸。食用菌作為國際公認(rèn)的健康食品，在國內(nèi)外市場極為暢銷，每噸售價達(dá)400010000元人民幣，價格看好，效益可觀。食用菌味道鮮美，營養(yǎng)價值高，許多國家把“葷食素食菌食”作為最佳膳食結(jié)構(gòu)加以提倡，食用菌產(chǎn)品的消費增長已成為世界性的趨勢；我國加入wto后，經(jīng)濟(jì)全球一體化，將更有利于食用菌出口環(huán)境的改善；據(jù)上海市食用菌專家黃建春調(diào)查了解到的數(shù)據(jù)，世界上先進(jìn)發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)人均年食用菇類68公斤，而我國經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的上海僅有2公斤左右（約合日均82噸/全市），國內(nèi)外市場前景廣闊，潛力巨大。第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、擬建規(guī)模根據(jù)市場預(yù)測、結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源特點，擬建設(shè)食用菌栽培及加工企業(yè)一座，年產(chǎn)食用菌1500噸。二、產(chǎn)品方案本項目擬生產(chǎn)三種產(chǎn)品，即白色金針菇、杏鮑菇和秀珍菇。詳見產(chǎn)品產(chǎn)量與商品量計算表31所示。產(chǎn)品產(chǎn)量與商品量表表31序號產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)品量商品量備注1白色金針菇噸5005002杏鮑菇噸5005003秀珍菇噸500500合計噸15001500第四章 建設(shè)條件一、建設(shè)地點與地理位置該項目擬建在#市新城街建設(shè)。#市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部，興安盟西北端，地處大興安嶺山脈中段，地理坐標(biāo)為東經(jīng)1195112257，北緯47554947。東鄰呼倫貝爾市的扎蘭屯市，西與錫林郭勒盟及蒙古國接壤，北與呼倫貝爾市新馬爾虎左旗、鄂溫克旗毗鄰，南與興安盟科右前旗相接。二、自然條件1、氣候條件#市地處北溫帶，橫跨大興安嶺南北坡，屬高緯度寒溫帶大陸性季風(fēng)氣候，夏季受太平洋暖氣流影響，天氣晴朗濕潤，氣候宜人；冬季受西伯利亞嚴(yán)寒流侵襲，氣候寒冷，清晨多雪；年平均溫度-3.2，年平均降水量450mm，年均蒸發(fā)量2000mm，最大凍深312cm，無霜期90天。2、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件#地區(qū)在地質(zhì)上處于陰山天山構(gòu)造帶和華夏構(gòu)造體系大興安嶺巨型隆起地帶的復(fù)合部位。從中生代到新生代都有強(qiáng)烈的火山活動，由此形成典型的火山熔巖地貌。由于火山噴發(fā)，熔巖壅塞及流水的切割，造成一系列帶有鑲嵌性質(zhì)的截頭圓錐狀火山、馬蹄形熔渣火山堆、熔巖湖和熔巖盆地等奇特的地貌景觀。場地地下水主要埋藏在礫石層與以下巖石層中，地下水的補(bǔ)來源主要為降水補(bǔ)給與河流補(bǔ)給。場地地下水類型為礫石層孔隙水與巖石層裂隙水，無承壓性，為潛水類型，地下水水位埋深在0.24.50m之間，雨季水期時地下水位迅速上升，其常年水位變幅約為1.5cm。場地中圓礫地層滲透系數(shù)1900.00m晝夜。地下水的流速0.23m小時。地震烈度小于6度。3、林業(yè)資源#市地處內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部的大興安嶺西南山麓，境內(nèi)有#林業(yè)局、五岔溝林業(yè)局、白狼林業(yè)局三個國家林業(yè)局，林地總面積為50.854萬公頃，占全市總面積68.6%，木材總蓄積量為4200萬立方米。三、交通條件#市距鳥蘭浩特市254公里，距海拉爾市350公里，距蒙古邊境20公里，市政府所在地新城區(qū)距口岸33公里。 “白一阿”線鐵路從市中心穿越，“阿一伊”18公里油路2000年全線竣工，烏蘭浩特一#公路在2001年10月竣工通車。呼和浩特一錫林浩特一#一海拉爾（呼一海大通道）已通車。這條“貫通東西，連接南北”的交通大動脈的開通，使#市成為“呼海大通道”與s202公路的交匯點、旅游中心。“兩山”（#市至蒙古國的喬巴山市）鐵路在聯(lián)合國開發(fā)計劃署和亞洲銀行考察和關(guān)注下，已于2000年進(jìn)行前期操作，這條鐵路通車后，可形成東起圖們江，西連蒙古、俄羅斯，溝通整個東北亞新的歐亞太陸橋，能有效地提高我國在東北亞地區(qū)的國際競爭力。作為西出口的#市將一躍成為“一口通七口”（滿洲里、綏紛河、圖們江、大連、丹東、錦州、營口）的國際交通要道。“兩伊”（#市的伊爾施至呼倫貝爾市的伊敏河）鐵路已于2005年開工建設(shè)，白城一#鐵路改造工程前期工作已于2005年正式啟動，該線的暢通對改善#市的投資環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大意義，而且對內(nèi)蒙古東四盟（市）的路網(wǎng)形成和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義；#口岸邊防公路已建成通車。#支線機(jī)場建設(shè)項目也在積極爭取立項。四、基礎(chǔ)設(shè)施條件1、給水#市地下水資源豐富，且水質(zhì)優(yōu)良。該項目供水由市自來水公司供給。2、排水該項目生活廢水經(jīng)污水處理站處理，生活污水排放采取設(shè)置化糞池沉淀處理后，排入市政排污管網(wǎng)統(tǒng)一處理。3、供電#由東北電網(wǎng)調(diào)度供電。該項目用電，直接從供電主干線接入。4、供熱該項目供熱由#市供熱公司統(tǒng)一供應(yīng)。5、通訊條件#市通訊設(shè)施齊備，網(wǎng)通、聯(lián)通、移動、傳呼服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全市。第五章 建設(shè)方案一、技術(shù)方案1、構(gòu)建菌種（1）金針菇柄脆嫩，菌蓋粘滑，味道鮮美。金針菇賴氨酸和精氨酸含量特別豐富，能促進(jìn)兒童的智力發(fā)育，國外稱為“增智菇”，它還含有植物纖維，能吸附膽汁酸鹽，調(diào)節(jié)膽固醇代謝，降低人體內(nèi)膽固醇含量，促進(jìn)腸胃的蠕動，也可以預(yù)防高血壓，并有治療肝病和胃潰瘍的效果。1984年日本利用自動化控制設(shè)備形成一整套周年化生產(chǎn)出白色金針菇。金針菇屬低溫結(jié)實性菌類，一般在晚秋至初冬進(jìn)行栽培，也可利用制冷設(shè)備在冷庫房內(nèi)進(jìn)行周年栽培。（2）杏鮑菇菌肉肥厚，質(zhì)地脆嫩，特別是菌柄組織致密、結(jié)實、乳白，可全部食用，且菌柄比菌蓋更脆滑、爽口，被稱為“平菇王”、“干貝菇”，具有愉快的杏仁香味和如鮑魚的口感，適合保鮮、加工，深得人們喜愛。（3）秀珍菇：別名：姬菇、小平菇、姬絲菇，秀珍菇形態(tài)優(yōu)美，質(zhì)地脆嫩，味道鮮美，是屬于高營養(yǎng)、低熱能的菌類食品，很受消費者歡迎。含豐富的蛋白質(zhì)、糖分、脂肪、維生素和鐵、鈣等微量元素。長期食用有降血壓、降低膽固醇的功能。秀珍菇子實體單生或叢生，菌蓋扇形、腎形、圓形、扁半球形、后漸平展，基部不下凹，成熟時常波曲，蓋緣薄初內(nèi)卷、后反卷。秀珍菇生長溫度屬常溫2028。（4）培養(yǎng)基配方中添加木屑、谷殼、玉米芯、玉米粒、玉米稈及農(nóng)作物的加工下腳料等，篩選出適合的培養(yǎng)基配方。（5）通過不同材料的栽培料配方的含水量、ph值、持水性、透氣性、滅菌時間、接種量的大小、菌絲萌發(fā)的快慢、接種成功率和產(chǎn)量的高低等，形成科學(xué)的生產(chǎn)技術(shù)。（6）對菇房內(nèi)影響菇類生長的各種溫、光、氣、濕等條件進(jìn)行控制，以實現(xiàn)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。2、技術(shù)路線食用菌的技術(shù)路線基本相同，只是根據(jù)不同菌種的生長需要，適當(dāng)選擇培養(yǎng)基。工藝流程： 木屑、谷殼等 溫度、濕度 / 栽培料配制裝袋滅菌冷卻接種發(fā)菌管理出菇管理 / 玉米稈、玉米芯等 光照、通氣 采收鮮銷或加工二、設(shè)備方案詳見設(shè)備明細(xì)表51。設(shè)備明細(xì)表表51序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單 位數(shù) 量備 注1攪拌機(jī)jb-70臺62真空機(jī)臺33轉(zhuǎn)盤裝袋機(jī)臺34滅菌柜臺65立式滅菌柜臺36液體攪拌機(jī)150臺67空調(diào)機(jī)臺808鍋爐0.5t臺39扒粉機(jī)臺310粉碎機(jī)臺1211包袋設(shè)備臺312制冷機(jī)組臺12013風(fēng)冷機(jī)臺24014鐵制培烤爐臺36015保濕泡沫板m3100016制包設(shè)備臺317運(yùn)輸設(shè)備臺418備用發(fā)電機(jī)臺319鍋爐臺120變壓器臺1三、工程方案1、建筑設(shè)計原則貫徹適用、經(jīng)濟(jì)的原則，并在可能條件下注意美觀，各街區(qū)的建筑風(fēng)格力求統(tǒng)一協(xié)調(diào)。建筑物構(gòu)筑物的布置應(yīng)滿足生產(chǎn)操作，安裝檢修要求，并符合結(jié)構(gòu)變型和結(jié)構(gòu)抗震的原則。在生產(chǎn)流程、防火、防爆及衛(wèi)生要求許可時，生產(chǎn)及輔助建（構(gòu)）筑物應(yīng)合并布置。根據(jù)生產(chǎn)裝置介質(zhì)和操作的特點，應(yīng)相應(yīng)對建（構(gòu)）筑物采取必要的防護(hù)措施，建筑設(shè)計所采用的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足生產(chǎn)及生活要求，并應(yīng)盡量與當(dāng)?shù)亟ㄖ?biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)，根據(jù)需要和可能，合理采用新技術(shù)和新材料。建（構(gòu)）筑物設(shè)計應(yīng)符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在功能允許的情況下，宜采取聯(lián)合布置原則，以加強(qiáng)各部分聯(lián)系，節(jié)約用地，并有利于形成比較完整的建筑體系和較豐富的空間環(huán)境。2、結(jié)構(gòu)設(shè)計原則和方案選擇根據(jù)項目生產(chǎn)工藝特點，以及工程地質(zhì)、氣象資料、地震烈度、材料供應(yīng)、施工技術(shù)條件等進(jìn)行綜合全面考慮，選擇技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理，符合抗震要求的結(jié)構(gòu)設(shè)計方案。主要生產(chǎn)車間，宜優(yōu)先采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，其它建筑采用磚混結(jié)構(gòu)。3、建（構(gòu)）筑物的基礎(chǔ)方案要選用合適的基礎(chǔ)方案，以減少地基變形，一般建（構(gòu)）筑物可采用獨立基礎(chǔ)，對地基變形和不均勻沉降要求嚴(yán)格的建（構(gòu)）筑物，應(yīng)采用剛度較好或能調(diào)節(jié)變形的基礎(chǔ)方案，如聯(lián)合基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)、十字型基礎(chǔ)、箱型和伐型基礎(chǔ)。對于輕型建（構(gòu)）筑物，表層下粉砂層埋藏淺、厚度大、工程性質(zhì)較好，可作為天然地基持力層。4、土建設(shè)計中采用的主要標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（1）建筑設(shè)計防火規(guī)范gbj16-87（2001修訂本）（2）建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（gb50009-2001）；（3）混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（gb50010-2002）；（4）建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范（gb50007-2002）；（5）建筑工程抗震設(shè)計規(guī)范（gb50011-2001）。5、建（構(gòu)）筑物工程量詳見建（構(gòu)）筑物一覽表52。建筑物一覽表表52序號名稱單位數(shù)量備注1標(biāo)準(zhǔn)菇房m250002生產(chǎn)車間m220003倉庫m25004配電室m2605菇棚座606泵房m2207門衛(wèi)m2208化驗室m2409鍋爐房m260合計7760四、公用工程1、給水工程（1）水源及取水工程本廠區(qū)供水：生活用水連接當(dāng)?shù)毓┧芫W(wǎng)，生產(chǎn)用水由深水井提供。在廠區(qū)建1眼深井，出水量為40t/h，直接送入儲水池，經(jīng)凈化處理后送入生產(chǎn)車間，消防用水由儲水池直接供給。本項目凈水處理站一座，保證達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，以滿足全廠生產(chǎn)、生活用水需要。（2）全廠用水量估算本項目全年總用水量為10萬噸。（3）室內(nèi)外給水管網(wǎng)廠區(qū)給水系統(tǒng)為生產(chǎn)、生活和消防聯(lián)合供水，環(huán)狀管線作為系統(tǒng)主干線與室外消防共用，周圍分支管線只供生活和生產(chǎn)用水。各建筑物中的室內(nèi)給水系統(tǒng)采用下分式給水，室內(nèi)消防與生產(chǎn)、生活聯(lián)合供水。給水管采用鍍鋅鋼管和壓泵鑄鐵管明裝或埋地敷設(shè)，生產(chǎn)工藝有特殊要求的配置不銹鋼管。室內(nèi)熱水供給由設(shè)在本建筑物內(nèi)的熱水加熱器提供。生產(chǎn)及采暖熱水由熱交換器提供。2、排水工程廠區(qū)排水系統(tǒng)采用分流制，生產(chǎn)污水和生活污水先排于污水處理站，達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)后排入污水排放管網(wǎng)。雨水經(jīng)道路兩旁的排水溝排出。排水管管徑大于300mm的采用排水水泥管，管徑小于300mm采用排水缸瓦管。3、供電（1）供電及自控設(shè)計的依據(jù)1）全廠用電設(shè)備清單和用電要求2）供用電協(xié)議和有關(guān)資料，給電電源及其技術(shù)數(shù)據(jù)，供電線路進(jìn)戶方位和方式，供電費用，廠外供電器材供應(yīng)等。3）自控對象的系統(tǒng)流程圖及工藝要求。（2）設(shè)計范圍整體項目的供電及自控設(shè)計，包括廠區(qū)配變電工程、廠區(qū)供電外線、車間設(shè)備配電、廠區(qū)及室內(nèi)照明、生產(chǎn)線、工人面或單機(jī)的自動控制、電器及儀表的修理等和地下儲存庫的溫度檢測及警報系統(tǒng)。（3）供電系統(tǒng)1）供電電源及電壓電源由廠區(qū)外市場電網(wǎng)架空引入至廠區(qū)變電所。本工程用電性質(zhì)屬iii類負(fù)荷，供電穩(wěn)定，可采用單電源供電，低壓供電系統(tǒng)采用tns三相五線式系統(tǒng)，混合式供電，電壓為380/220v，系統(tǒng)低壓母線分段。2）配電室該項目總裝機(jī)容量為50kw，按75%負(fù)荷計算為37.5kw，考慮到今后用電發(fā)展，選用50kva變壓器1臺，可滿足生產(chǎn)電力供應(yīng)，并為后續(xù)發(fā)展提供電力保證。本項目擬建配電室一座，供全廠用電需要。3）照明措施車間和其它建筑物照明電源應(yīng)與動力線分開，并有備用回路。車間除辦公室采用bv500銅芯塑料線明敷或暗敷。4）安全措施本項目電氣工程采用tns系統(tǒng)專用接零保護(hù)，保護(hù)線pe與中性線n自變電所分開，所有用電設(shè)備不帶電，金屬外殼、防護(hù)罩和金屬構(gòu)件等可導(dǎo)電部分均應(yīng)與pe線可靠連接，形成電器通路。為確保人身安全，車間內(nèi)潮濕場所的動力控制箱安裝漏電保護(hù)開關(guān)。（4）防雷措施根據(jù)當(dāng)?shù)乩纂娀顒忧闆r及建筑物情況確定是否設(shè)防雷設(shè)施。電氣設(shè)備的工作接地，保持接地和保護(hù)接零的接地電阻應(yīng)不大于4，三類建設(shè)防雷的接地裝置與電氣設(shè)備的接地裝置可以共用。自來水管路或鋼筋混凝土基礎(chǔ)亦可作為接地裝置。4、供熱（1）鍋爐房布置本工程根據(jù)生產(chǎn)及生活采暖用汽的需要，擬建鍋爐房1座，并包括職工浴池，集中供給全廠生產(chǎn)、生活用汽。第六章 原材料、燃料供應(yīng)與環(huán)境保護(hù)一、主要原材料供應(yīng)#市地處內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部的大興安嶺西南山麓，境內(nèi)有#林業(yè)局、五岔溝林業(yè)局、白狼林業(yè)局三個國家林業(yè)局，林地總面積為50.854萬公頃，占全市總面積68.6%，木材總蓄積量為4200萬立方米。生產(chǎn)食用菌所需木屑等原料非常充足，且價格低廉，每50公斤只需10元左右。其余原料需從外地運(yùn)達(dá)，單價也很便宜，為4050元/百斤。二、燃料供應(yīng)生產(chǎn)、生活所需煤炭由當(dāng)?shù)毓?yīng)。 三、環(huán)境保護(hù)1、環(huán)境現(xiàn)狀本項目廠區(qū)設(shè)在#市新城街，新城街周圍為大興安嶺西南山麓，植被狀況良好。2、本項目相關(guān)環(huán)境問題及治理本項目廠區(qū)建成投產(chǎn)使用后可能帶來的主要環(huán)境污染問題有：（1）鍋爐運(yùn)行產(chǎn)生的燃煤煙氣污染對周邊環(huán)境空氣質(zhì)量的影響。（2）燃煤系統(tǒng)產(chǎn)生的粉塵對環(huán)境產(chǎn)生的影響。（3）鍋爐定期排水及生產(chǎn)車間排水和職工生活污水對區(qū)域內(nèi)地表水環(huán)境質(zhì)量的影響。（4）設(shè)備噪聲對區(qū)域環(huán)境的影響。3、大氣污染的治理鍋爐燃煤產(chǎn)生的煙氣污染物主要是煙塵，鍋爐燃用發(fā)熱量為21kj/kg的二類煙煤，煤的工作基含量為27.3，含硫量為0.34，鍋爐本體選用脫硫除塵器，除塵效率97，脫硫效率80，除塵后煙氣經(jīng)引風(fēng)機(jī)通過高32m，出口直徑2m的煙囪排放。4、燃煤儲存輸送中產(chǎn)生的揚(yáng)塵及防治由于工程采用以干煤棚為主的儲存方式，日上煤系統(tǒng)由密閉較好的橋輸送，從而有效降低了煤炭儲存，裝卸過程中產(chǎn)生的揚(yáng)塵污染。5、廢水污染及防治廠區(qū)的廢水主要是生產(chǎn)廢水和生活污水，其中生產(chǎn)廢水包括化學(xué)處理產(chǎn)生的廢水，鍋爐排污水及一些沖洗排水，本工程采用生產(chǎn)廢水與生活污水合流制排水系統(tǒng)，根據(jù)各種廢水特性采用相應(yīng)治理措施，以滿足國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（gb1978、1996）的有關(guān)要求。6、固體廢物排放情況及治理本工程的固體廢物主要是燃料燃燒后產(chǎn)生的爐渣及除塵器產(chǎn)生的細(xì)灰，爐渣經(jīng)鏈條除渣機(jī)尋人渣場；除塵器產(chǎn)生的細(xì)灰為灰水混合物，由除塵器配套的除灰機(jī)撈出，用推車運(yùn)至渣場，定期外運(yùn)，輸送及儲存的過程中均不存在二次飛揚(yáng)，定期清理送磚廠作制磚材料。食用菌車間垃圾主要為木屑等有機(jī)質(zhì)和廢棄塑料袋等無機(jī)廢物，經(jīng)分類存放后，將有機(jī)廢物及時轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾處理廠處理。7、廠區(qū)綠化在廠區(qū)圍墻留有5米寬綠化帶種植闊葉樹木，以防治煤灰，粉塵飛揚(yáng)對周圍環(huán)境的影響，同時在廠區(qū)內(nèi)沿道路種植一些針葉樹木和低矮灌木以美化環(huán)境。第七章 企業(yè)組織與勞動定員一、企業(yè)組織為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的要求，企業(yè)按現(xiàn)代化企業(yè)建制管理。實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會是權(quán)力與決策機(jī)構(gòu)，總經(jīng)理由董事會聘請。在總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)置精干的企業(yè)管理系統(tǒng)，以達(dá)到先進(jìn)、高效的管理目標(biāo)?？偨?jīng)理下設(shè)辦公室、財務(wù)部、技術(shù)部、營銷部、生產(chǎn)部等管理部門，副總經(jīng)理和部門經(jīng)理由總經(jīng)理聘任，技術(shù)人員和生產(chǎn)人員由人事部門招聘。公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置見下圖。董事會總經(jīng)理辦公室財務(wù)部技術(shù)部營銷部生產(chǎn)部二、勞動定員本項目勞動定員300人，其中管理技術(shù)人員30人；生產(chǎn)及輔助工人270人。詳見勞動定員表7-1。勞動定員表表71序號車間與部門定員人數(shù)班制人/班1生產(chǎn)工人2103702輔助工人603203總經(jīng)理1114副總經(jīng)理2125辦公室2126生產(chǎn)部5157技術(shù)部5158營銷部121129財務(wù)部313合 計300第八章 項目實施進(jìn)度與工程招投標(biāo)一、 項目實施進(jìn)度1、設(shè)期本項目建設(shè)期為一年。2、目實施進(jìn)度安排詳見項目實施進(jìn)度表表81。項目實施進(jìn)度表表81序號項 目建設(shè)期123456789101112一前期工作二勘察設(shè)計三土建施工四設(shè)備采購安裝五聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)六竣工驗收二、工程招投標(biāo)1、概述依據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定，本項目工程建設(shè)實施階段的勘察設(shè)計和施工等均采取招標(biāo)。根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會第九號令，本項目預(yù)可行性研究報告編制工程招標(biāo)內(nèi)容。2、發(fā)包方式 承包方式有總承包和單項工作內(nèi)容承包二種，相應(yīng)的發(fā)包方式也有兩種。本項目發(fā)包方式根據(jù)工程建設(shè)實施階段的工作內(nèi)容分別采取單項工作內(nèi)容發(fā)包方式。3、招標(biāo)組織形式 招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。本項目業(yè)主擬委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。4、招標(biāo)方式招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)二種類型。由于本項目擬采用單項工作內(nèi)容發(fā)包方式，針對不同的單項工程所采取的招標(biāo)方式如下：（1）設(shè)計擬采用邀請招標(biāo)或直接委托方式；（2）建筑安裝工程及工程監(jiān)理采用公開招標(biāo)方式。第九章 節(jié)能措施一、依據(jù)及原則1、編制依據(jù)（1）能源部頒發(fā)的節(jié)約能源暫行條例；（2）評價企業(yè)合理利用電技術(shù)導(dǎo)則；（3）評價企業(yè)合理利用電技術(shù)導(dǎo)則；2、編制原則在本項目設(shè)計過程中，從工藝方案的確定到主要設(shè)備造型都嚴(yán)格貫徹國家頒的有關(guān)節(jié)能和能源綜合利用的有關(guān)規(guī)定，總?cè)芎乃降陀趪鴥?nèi)同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。二、能耗指標(biāo)本項目能源消耗主要為二次能源，全年能耗指標(biāo)如下：能耗指標(biāo)表序號項 目單位年消耗量折標(biāo)準(zhǔn)煤（噸）備 注1電kwh270000332煤噸500357合 計390三、節(jié)能措施能源消耗于生產(chǎn)過程的每道工序，它涉及加工工藝、生產(chǎn)設(shè)備及配用的變壓器、電機(jī)、水泵和通風(fēng)機(jī)等所有設(shè)備的運(yùn)行效率，在工程設(shè)計中制定各專業(yè)設(shè)計方案時，都將節(jié)約能源結(jié)合進(jìn)去，積極采用新工藝、新技術(shù)、選用高效節(jié)能裝備。用電負(fù)荷比較集中的廠房，靠近廠區(qū)配電房設(shè)計，以減少電耗。各種動力設(shè)施、水泵房等均以生產(chǎn)廠房為中心就近布置，縮短動力管路，減少能源損失。另外，加強(qiáng)節(jié)能教育，制定節(jié)能指標(biāo)，從管理上搞好節(jié)能。上述各項措施，將為本項目建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。第十章 投資估算與資金籌措一、投資估算1、投資估算依據(jù)（1）投資項目可行性研究指南；（2）建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）。2、建設(shè)投資估算本估算范圍包括食用菌系列產(chǎn)品開發(fā)及與之配套的廠內(nèi)輔助設(shè)施及公用工程費用等。水、電供應(yīng)等設(shè)施由#市配套建設(shè)。按照建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的規(guī)定，將建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）的估算分為工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分，分別估算，工程費用又分為建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費和安裝工程費三部分。（1）建筑工程費：依據(jù)建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價指標(biāo)估算。單位造價指標(biāo)的確定參照本地土建工程定額和同類項目造價水平，并按現(xiàn)行價格水平予以調(diào)整。估算值為888萬元。詳見建筑工程費估算表101。（2）設(shè)備購置費。現(xiàn)行市場價格估算，估算值770.4萬元。詳見設(shè)備購置費估算表102。（3）安裝工程費。根據(jù)設(shè)備購置費，采用綜合指標(biāo)估算，估算值為66.63萬元。（4）工程建設(shè)其他費用。主要包括建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、工程保險費、工程招標(biāo)費、研究試驗費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費和培訓(xùn)費等。估算值148.44萬元。詳見工程建設(shè)其他費用估算表103。（5）基本預(yù)備費。按照工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的5計算，估算值為93.67萬元。（6）漲價預(yù)備費。按國家要求，國內(nèi)項目可不計算漲價預(yù)備費。（7）建設(shè)期利息。本項目資金來源為國家投資和自有資金，暫不計建設(shè)期利息。（8）建設(shè)投資。估算值為1967.14萬元。其中工程費用1725.03萬元，工程建設(shè)其他費用148.44萬元，預(yù)備費93.67萬元。3、流動資金本項目流動資金的估算方法按擴(kuò)大指標(biāo)法，即按流動資金占營業(yè)收入經(jīng)營成本的比例估算。一般項目流動資金占營業(yè)收入的比例為2530%左右，或占經(jīng)營成本的比例2030左右。本項目流動資金取占營業(yè)收入的20，即463元。按30核定鋪底流動資金為139萬元。4、項目總投資由建設(shè)投資和鋪底流動資金構(gòu)成項目總投資為2106.14萬元。其中建設(shè)投資1967.14萬元，鋪底流動資金139萬元。詳見項目總投資估算匯總表104。二、資金籌措該項目計劃總投資2106.14投資1967.14萬元，申請國家投資 1574萬元，占建設(shè)投資的80%；企業(yè)自籌393.14 萬元，占建設(shè)投資的20%。鋪底流動資金139萬元，由企業(yè)自籌。詳見資金籌措與投資使用計劃表105。建筑工程費估算表表101 單位：萬元序號名稱單位數(shù)量單價（元）總價（萬元）備注1標(biāo)準(zhǔn)菇房m250009004502生產(chǎn)車間m2200012002403保鮮庫m25001200604配電室m2609005.45菇棚座6020000120可溫濕調(diào)控6泵房m2209001.87門衛(wèi)m2209001.88化驗室m2409003.69鍋爐房m2609005.4合計888設(shè)備購置費估算表表102 單位：萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單 位數(shù) 量單價（萬元）總價（萬元）備注1攪拌機(jī)jb-70臺60.532真空機(jī)臺31.54.53轉(zhuǎn)盤裝袋機(jī)臺32.16.34滅菌柜臺65.0305立式滅菌柜臺30.51.56液體攪拌機(jī)150臺65.834.87空調(diào)機(jī)臺800.5408鍋爐0.5t臺36.0189扒粉機(jī)臺31.23.610粉碎機(jī)臺120.657.811包袋設(shè)備臺33912制冷機(jī)組臺1202.428813風(fēng)冷機(jī)臺2400.48115.214鐵制培烤爐臺3600.28100.815保濕泡沫板m310003503516制包設(shè)備臺30.30.917廠運(yùn)輸設(shè)備臺43.751518備用發(fā)電機(jī)臺3123619鍋爐臺16620變壓器臺11515合 計770.4工程建設(shè)其他費用估算表表103 單位：萬元序號費用名稱依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或費率總價估算說明1建設(shè)單位管理費工程費用234.52勘察設(shè)計費工程費用1.628.43工程監(jiān)理費工程費用1.220.74工程招標(biāo)費工程費用0.58.635工程保險費工程費用0.35.186研究試驗費設(shè)備費用1.07.77生產(chǎn)準(zhǔn)備費設(shè)備費用1.07.78職工培訓(xùn)費300#30%3000元/人279聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費工程費用0.58.63合 計148.44項目總投資估算匯總表表104 單位：萬元序號費用名稱投資額占總投資的比例備 注1建設(shè)投資1967.1493.41.1建設(shè)投資靜態(tài)部分1967.1493.41.1.1建筑工程費88842.161.1.2設(shè)備購置費770.436.581.1.3安裝工程費66.633.161.1.4工程建設(shè)其他費用148.447.051.1.5基本預(yù)備費93.674.451.2建設(shè)投資動態(tài)部分00.00 1.2.1漲價預(yù)備費00.00 1.2.2建設(shè)期貸款利息00.00 2鋪底流動資金1396.63項目總投資2106.14100項目總投資使用計劃與資金籌措表表105 單位：萬元序號項 目合計建設(shè)期投產(chǎn)期備 注121總 投 資2106.141205.41391.1建設(shè)投資1967.141967.141.2建設(shè)期利息001.3鋪底流動資金13901392資金籌措2106.141205.41392.1國家投資15741574用于建設(shè)投資15741574用于建設(shè)期利息00用于流動資金002.2企業(yè)自籌532.14393.14139用于建設(shè)投資393.14393.14用于建設(shè)期利息00用于流動資金1390139第十一章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取1、財務(wù)價格：（1）白色金針菇12000元/噸；（2）杏鮑菇15000元/噸；（3）秀珍菇10000元/噸。2、計算期本項目的計算期取16年。其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期15年。3、生產(chǎn)負(fù)荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，結(jié)合項目具體情況，生產(chǎn)負(fù)荷確定為：投產(chǎn)第一年為設(shè)計能力的80，第二年以及以后各年均按100計。4、原材料：所需原輔材料全部按市場現(xiàn)行價計，計649.62萬元。5、燃料動力費：年耗水10萬噸（水：3元/噸），年耗電27萬度（電：0.72元/kwh），年耗煤500噸（煤：300元/噸）。計69.44萬元。6、工資及福利費：勞動定員300人，人均年工資10000元，福利費按工資總額的14%計，年工資及福利費342萬元。7、折舊費：該項目固定資產(chǎn)原值1932.44萬元，采用年限平均法計提折舊，折舊年限15年，凈殘值率5，期末凈殘值96.59萬元，年折舊費122.39萬元。8、修理費：按固定資產(chǎn)原值的2%計算，估算值為38.65萬元。9、攤銷費：無形和其他資產(chǎn)按5年平均攤銷，年攤銷額6.94萬元。10、其他費用：按營業(yè)收入的4計算，估算值74萬元。11、增值稅率：按17計算。12、城市建設(shè)維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的7計。教育附加費按增值稅的4計。13、所得稅率：25。14、盈余公積金：按凈利潤的10計。15、公益金：按凈利潤的5計。16、折現(xiàn)率：按行業(yè)規(guī)定，確定折現(xiàn)率為8，同時也作為項目內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。二、營業(yè)收入和稅金估算按照項目確定的商品量和價格，計算項目投產(chǎn)的各年營業(yè)收入和稅金。滿負(fù)荷年份，營業(yè)收入1850萬元，營業(yè)稅金及附加18.08萬元，增值稅164.32萬元。詳見營業(yè)收入和稅金估算表111。三、成本費用估算正常年份，總成本費用1303.04萬元，其中固定成本583.98萬元，可變成本719.06萬元，經(jīng)營成本1173.71萬元。詳見總成本費用估算表112。四、利潤估算正常年份，項目年實現(xiàn)利潤總額364.56萬元，詳見利潤和利潤計劃表113。五、投資盈利率分析1、全部投資收益率17.31；2、全部投資利稅率25.97。六、項目現(xiàn)金流量分析1、稅前指標(biāo)項目財務(wù)內(nèi)部收益率20.91；財務(wù)凈現(xiàn)值（ic8）1879.82萬元；投資回收期5.65年。2、稅后指標(biāo)項目財務(wù)內(nèi)部收益率16.56；財務(wù)凈現(xiàn)值（ic8）1190.82萬元；投資回收期6.59年。詳見項目投資財務(wù)現(xiàn)金流量表114。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表表111 單位（萬元）序號項 目計 算 期2345678910111213141516生產(chǎn)負(fù)荷%801001001001001001001001001001001001001001001營業(yè)收入1480185018501850185018501850185018501850185018501850185018501.1白色金針菇4806006006006006006006006006006006006006006001.1.1銷售量（噸）4005005005005005005005005005005005005005005001.1.2價格（元/噸）1200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001.2杏鮑菇6007507507507507507507507507507507507507507501.2.1銷售量（噸）4005005005005005005005005005005005005005005001.2.2價格（元/噸）1500015000150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000150001.3秀珍菇4005005005005005005005005005005005005005005001.3.1銷售量（噸）4005005005005005005005005005005005005005005001.3.2價格（元/噸）100001000010000100001000010000100001000010000100001000010