某縣砂石料場建設項目可行性研究報告 (3).doc

西寧市城東區(qū)牛羊肉儲藏保鮮擴建項目可行性研究報告*州*縣砂石料場建設項目可行性研究報告建設單位：*廠建設地點：*州*縣編制單位：*工程咨詢有限公司編制時間：二一年一月ii*砂石料場建設項目目 錄第一章 總 論11.1項目摘要11.2項目單位基本情況31.3可行性研究報告編制依據31.4主要技術經濟指標4第二章 背景及必要性52.1項目區(qū)社會經濟狀況52.2本行業(yè)及關聯(lián)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀52.3項目建設的必要性7第三章 項目選址與建設條件93.1建設地點選擇93.2建設條件103.3附近建筑物及設施12第四章 砂石料市場分析124.1產品市場供求現(xiàn)狀及前景分析124.2市場競爭優(yōu)勢分析13第五章 建設方案145.1采砂方案145.2設備方案155.3建筑工程方案155.4總圖工程及其他工程方案165.5主要技術參數165.6物料平衡分析175.7項目實施進度安排17第六章 節(jié)能、消防與安全186.1節(jié)能186.2消防196.3安全20第七章 環(huán)境影響評價217.1依據217.2環(huán)境影響217.3環(huán)境保護和治理措施227.4評價23第八章 項目組織與管理238.1組織機構與職能劃分238.2勞動定員248.3管理措施258.4技術培訓26第九章 投資估算與資金籌措269.1投資估算依據269.2投資估算279.3資金來源299.4資金使用和管理29第十章 財務評價3010.1財務評價依據3010.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算3110.3總成本及經營成本估算3110.4財務效益分析3210.5不確定性分析3310.6財務評價結論35第十一章 生態(tài)和社會效益分析3611.1生態(tài)效益3611.4社會效益37第十二章 結論和建議3712.1結論3712.2建議37附 錄一、附表：附表1：建設投資估算表附表2：流動資金估算表附表3：資金籌措與使用計劃表附表4：總成本費用估算表附表5：固定資產折舊、無形資產和其他資產攤銷估算表附表6：利潤及利潤分配表附表6-1：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表7：項目投資現(xiàn)金流量表附表8：銀行借款還本付息計算表二、附件：附件1: 河道采砂許可證附件2: 建設項目環(huán)境影響登記表附件3：砂礫石礦檢測計算礦產儲量說明書/審查意見附件4： 采砂權經營協(xié)議附件5: 河砂料廠立項報告的批復三、附圖：1：地理位置圖2：采砂區(qū)示意圖iii附 錄第一章 總 論1.1項目摘要1.1.1項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱：*鎮(zhèn)*砂石料場建設項目建設性質：擴建建設地點：*段1.1.2建設單位：*鎮(zhèn)*砂料廠1.1.3建設期限：1年，即2010年1月2010年12月。1.1.4產品方案及規(guī)模項目采礦面積3.18平方公里。項目建成后，年產砂石料5萬立方米，其中：細砂3萬立方米；混合砂1.2萬立方米；礫石（1.2cm）0.35萬立方米；碎石（1.2cm）0.45萬立方米。1.1.5主要建設內容1、建筑工程：建設廠房95。2、設備項目購置主要生產設備17臺（套），其中：采砂船4條；挖掘機1臺；裝載機1臺；自卸車6臺；破碎機1臺；篩床2臺；變壓器1臺。1.1.6投資結構及資金來源1、投資結構項目估算總投資572.36萬元，其中：建設投資551.17萬元（包括工程費用411.95萬元；工程建設其他費用112.98萬元；預備費26.25萬元），占總投資的96.3%；建設期利息7.65萬元，占總投資的1.34%；流動資金13.54萬元，占總投資的2.36%。2、資金來源項目申請銀行借款260萬元，占總投資的45.43%；企業(yè)自籌資金312.36萬元，占總投資的54.57%。1.1.7項目效益1、經濟效益項目達產正常年新增營業(yè)收入260.1萬元；年稅費總額41.33萬元，其中銷售稅金及附加15. 9萬元，所得稅25.43萬元；年利潤76.29萬元（所得稅后）?？偼顿Y收益率：15.76%（年平均）；資本金凈利潤率：21.65%（年平均）；靜態(tài)投資回收期：5.31年（稅后）；財務內部收益率：18.38%(稅后)；財務凈現(xiàn)值：139.1萬元(稅后)。2、生態(tài)和社會效益項目建設進一步規(guī)范采砂行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂采砂等行為導致的河床嚴重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象。項目建設對保護自然生態(tài)環(huán)境具有積極意義。同時，通過項目建設，年增加砂石料產量5萬立方米，將有效彌補地方經濟建設砂石料需求缺口，滿足市場需求。項目建設根據有關規(guī)定，公開、公正、公平的取得采砂權，并提高生產能力以滿足市場需求，可有效遏止砂石資源私自買賣、私挖盜采現(xiàn)象，為建設單位和個人提供穩(wěn)定的砂石料供應和服務，從而促進建筑建材等相關行業(yè)健康有序發(fā)展，推動地方小城鎮(zhèn)基礎設施建設和牧民定居工程及其它工程建設。項目實施后每年增加各種稅費41.33萬元（其中增值稅14.72萬元，城建稅0.74萬元，教育費附加0.44萬元，所得稅25.43萬元），能有效增加地方財政收入，從而推動社會各項目事業(yè)發(fā)展。項目建設還將增加固定就業(yè)崗位17個，年人均工資1.5萬元以上，能有效促進地方各類人員就業(yè)和增收，有利于社會穩(wěn)定。項目建設社會效益顯著。1.2項目單位基本情況項目單位名稱：*河砂料廠法定代表人：*企業(yè)性質：民營企業(yè)發(fā)展情況：*鎮(zhèn)*砂料廠成立于2005年，主要從事砂石料開采業(yè)務。企業(yè)經過5年的建設與發(fā)展，已擁有總資產300多萬元（其中固定資產210萬元），年收入近160萬元，繳納稅金6萬多元，成為*私營企業(yè)中的利稅大戶，目前企業(yè)無負債。企業(yè)通過拍賣取得了*段砂石礦的采礦權（該砂石礦為*唯一具有合法開采權的砂石礦），為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎。1.3可行性研究報告編制依據1、國務院關于支持*等省藏區(qū)經濟社會發(fā)展若干意見；2、*人民政府關于印發(fā)*實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略若干政策措施的通知；3、建設項目經濟評價方法與參數第三版；4、*國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要；5、*礦產資源整合總體方案、非金屬礦區(qū)整合實施方案；6、*縣國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要；7、建設單位提供的其他有關資料。1.4主要技術經濟指標 表1-1：主要技術經濟指標序號名稱單位指標備注1項目設計生產能力立方米50000達產正常年2新增勞動定員人173項目總投資萬元572.36 3.1其中：建設投資萬元551.17 3.2 建設期利息萬元7.65 3.3 流動資金萬元13.54 4年銷售收入（不含稅）萬元260.10 達產正常年5稅金及附加萬元15.90 達產正常年6年總成本萬元142.48 達產第7年7年利潤總額萬元101.72 達產第7年8年所得稅萬元25.43 達產第7年9稅后利潤萬元76.29 達產第7年10財務盈利能力分析10.1財務內部收益率(firr)22.76%所得稅前10.2財務內部收益率(firr)18.38%所得稅后10.3投資回收期(pt)年4.80 所得稅前10.4投資回收期(pt)年5.31 所得稅后10.5總投資收益率15.76%年平均10.6資本金凈利潤率21.65%年平均10.7盈虧平衡點49.44%以生產能力利用率表示11投資財務凈現(xiàn)值11.1投資財務凈現(xiàn)值(ic=12%)萬元246.68 所得稅前11.2投資財務凈現(xiàn)值(ic=12%)萬元139.10 所得稅后第二章 背景及必要性2.1項目區(qū)社會經濟狀況項目區(qū)*蒙古族自治縣轄轄1鎮(zhèn)4鄉(xiāng)，地處青藏高原東南隅，九曲黃河第一彎，青甘川三省結合部，是*的南大門。全縣國土總面積6997.46平方公里，總人口4.4萬人，蒙古族占93%，是*唯一的蒙古族自治縣，是全國面積最大的有機畜牧業(yè)生產基地，是*生態(tài)保護最好的草原；周邊藏區(qū)環(huán)繞，是典型的蒙藏文化融合地區(qū)。隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入貫徹實施，作為三江源生態(tài)自然保護區(qū)腹地之一的*，在各級政府及有關部門的高度重視與支持下，社會經濟等各項事業(yè)取得了較快發(fā)展和進步。2008年，全縣實現(xiàn)生產總值46304萬元，同比增長8.8%。其中，第一產業(yè)完成28653萬元，同比增長6. 43%；第二產業(yè)完成6737萬元，同比增長8.19%；第二產業(yè)完成10914萬元，同比增長16%。累計完成固定資產投資30070萬元。實現(xiàn)財政收入727萬元，其中：地方一般預算收入完成667萬元，比上年同期增長3.6%，實現(xiàn)各項稅收512萬元。實現(xiàn)工業(yè)總產值4214萬元，同比增長48.69%，其中工業(yè)增加值達1643萬元。私營企業(yè)實現(xiàn)產值213萬元，工商個體戶達到578戶，創(chuàng)產值285萬元。牧民人均純收入3112.83元，同比增長8.14%。2.2本行業(yè)及關聯(lián)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.2.1砂石開采行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著*社會經濟快速發(fā)展，各種基礎設施及工業(yè)、民用建筑等建設數量快速增長，而作為重要工程原材料的砂石料目前尚無有效替代品，其使用量劇增，明顯推動了*采砂行業(yè)的快速發(fā)展。2008年*砂石料產量達5萬立方米，創(chuàng)產值近300萬元。而作為*唯一一家擁有砂礦合法開采權的*鎮(zhèn)*砂料廠，受生產設備數量少、部分設備老化等因素制約，致使生產規(guī)模較小，年產各種砂石料約18000立方米，遠不能滿足縣域內基礎設施等各類工程建設需要，年缺口量達60000立方米以上，致使小規(guī)模采挖、私挖亂采等現(xiàn)象屢禁不止，對生態(tài)環(huán)境造成了較大影響。同時，各建設單位和施工單位也不得不接受違規(guī)開采的砂石料，并接受其不合理的價格和服務，增加了建設成本。同樣也制約了企業(yè)進一步發(fā)展壯大，對行業(yè)可持續(xù)發(fā)展造成了不良影響。根據*人民政府辦公廳轉發(fā)省國土資源廳等部門關于*礦產資源整合總體方案的通知要求，*國土資源局于2008年針對轄區(qū)內礦產資源開采中存在的問題，在廣泛征求意見的基礎上，制定了*礦產資源整合總體方案，對轄區(qū)內各種采礦行為進行規(guī)范、整治。*也結合地方實際，制定了非金屬礦區(qū)整合實施方案，針對轄區(qū)內河道小規(guī)模開采、破壞環(huán)境嚴重、零星散亂采砂石點較多的現(xiàn)狀，依法進行了整治，將5個采砂點、8個采石點整合為1個采砂場和1個采石場，并選擇環(huán)境影響小的區(qū)段*段為指定采砂點，以100萬元掛牌出讓采礦經營權，并依法頒發(fā)了采礦許可證，使用*采砂行為得到了規(guī)范，維護了企業(yè)正常生產經營活動及合法權益，實現(xiàn)了河道砂石資源開發(fā)秩序的根本好轉，行業(yè)發(fā)展日趨合理。2.2.2關聯(lián)產業(yè)發(fā)展狀況隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實施，三江源生態(tài)保護與建設工程的加速推進，*城鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路及水利等基礎設施建設，小城鎮(zhèn)建設，生態(tài)移民安居工程及游牧民定居工程，生態(tài)畜牧業(yè)等建設工程日益加快建設，帶動了建筑工程等施工行業(yè)的興旺，極大提高了砂石料的使用量。目前，進駐*的各類工程承包施工隊伍達到數十家，安置各類從業(yè)人員達數百人以上，成為推動地方經濟和社會事業(yè)建設與發(fā)展的重要力量。2.3項目建設的必要性1、是規(guī)范河道采砂行為，保護*流域生態(tài)環(huán)境的需要。*蒙古族自治縣國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要明確提出非公有制經濟占地方生產總值的比重達到25以上，各項保持和改善生態(tài)環(huán)境的工程措施得到有效全面實施，在青南地區(qū)率先走出一條生態(tài)保護與環(huán)境建設并重之路。近年，由于小城鎮(zhèn)建設和三江源地區(qū)牧民定居工程實施，砂石料市場需求量大，企業(yè)生產能力不足，缺口巨大，一些單位和個人受利益驅使紛紛加入*采砂行列，私采亂挖、濫采濫挖等違規(guī)開采行為發(fā)生，導致河床嚴重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象頻現(xiàn)。而作為三江源生態(tài)自然保護區(qū)腹地之一的*，受高寒氣候等因素影響，生態(tài)環(huán)境遭到破壞后，極難重建和恢復，同時，作為黃河重要支流的*，其生態(tài)環(huán)境保護與流域生態(tài)建設在同仁縣乃至*和全國都具有重要影響，在三江源生態(tài)環(huán)境保護中地位突出。為規(guī)范河道采砂和制約濫采濫挖，*根據*礦產資源整合總體方案制定了非金屬礦區(qū)整合實施方案，對轄區(qū)內河道小規(guī)模開采、破壞環(huán)境嚴重、零星散亂采砂石點較多的現(xiàn)狀，依法進行了整治，將5個采砂點整合為1個采砂場，選擇環(huán)境影響小的*區(qū)段為指定采砂點，并以100萬元掛牌出讓采礦經營權，通過公開公正公平的競爭，依法為取得采礦經營權的企業(yè)頒發(fā)采礦許可證，使*采砂行為得到規(guī)范，逐步實現(xiàn)了河道砂石資源開發(fā)秩序的根本好轉。項目建設單位有長期經營采砂的經驗，通過競爭取得*采砂權后承諾了采砂礦區(qū)采后的環(huán)境治理保護，并做了一定的準備工作。因此，項目建設是進一步規(guī)范采砂行為，保護生態(tài)環(huán)境的需要。2、是促進地方經濟社會發(fā)展和安置社會就業(yè)的需要?！笆晃濉逼陂g，*實施農牧民定居工程、建設有機畜產品基地和原生態(tài)旅游區(qū)，對砂石料需求量很大。由于當地仍然私自買賣砂石資源、私挖盜采等現(xiàn)象嚴重，由此引發(fā)了諸多社會矛盾和不穩(wěn)定因素，也導致建設單位和施工單位不得不接受違規(guī)開采的砂石料，并接受其不合理的價格和服務，增加了建設成本，拖延了建設進度，嚴重影響地方預制廠、環(huán)保建材廠及建筑企業(yè)建筑建材行業(yè)的正常生產，給地方經濟科學發(fā)展和社會穩(wěn)定造成了不良影響。 項目建設單位按有關規(guī)定通過公開、公正、公平的競爭取得了采砂權，通過科學勘察論證進行合理采挖，提高生產能力以滿足市場需求。同時吸納合并小規(guī)模和個人采挖加入企業(yè)，有效遏止了砂石資源私自買賣、私挖盜采現(xiàn)象，也有利于安置閑散勞力就業(yè)。因此，項目建設是促進地方經濟發(fā)展和社會穩(wěn)定環(huán)境穩(wěn)定的需要。3、是吸納零散采砂人員和企業(yè)做大做強的需要項目建設單位是采砂老企業(yè)，由于過去業(yè)務量小，生產設備數量少、部分設備老化更新慢。在取得*唯一采砂經營權后將提高投入購置大型設備，合并吸納零散采砂企業(yè)和個人共同開發(fā)，進一步擴大采砂量和環(huán)境治理力度，提高企業(yè)生產能力，滿足*經濟社會發(fā)展需求，滿足農牧民定居工程建設對河沙的需求。因此，項目建設是擴大企業(yè)自我發(fā)展能力，規(guī)?；a和提高抗風險能力的需要。綜上所述，項目建設符合國家實施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略思想，符合地方有關政策和規(guī)定，產品市場前景良好，有利于保護治理*自然生態(tài)環(huán)境，安置社會閑散勞力，促進地方經濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。所以項目建設十分必要。第三章 項目選址與建設條件3.1建設地點選擇3.1.1選址原則項目建設符合*相關發(fā)展規(guī)劃和政策。場地距聚居區(qū)1500m以上，基本不影響居民生活。滿足保護河道防洪安全，河道整治需要，保障跨河、穿河、臨河建筑物安全。應該符合河道河勢演變規(guī)律，努力做到通過有計劃的采砂進行河道整治，需同治河、清障、護岸、固堤相結合，砂料開采不能造成新的險工或行洪障礙。3.1.2地理位置及具體地點項目場區(qū)位于*城西（*鎮(zhèn)南側）1.5km至8.5km處，地理座標：東經1013410-1013620，北緯344330-344400，東西長約7km，南北寬約80 m（詳見附圖：采砂示意圖）。3.2建設條件3.2.1自然條件*蒙古族自治縣地處*東南部，平均海拔3600米，土地總面積6997.45平方公里。氣候屬高原亞寒帶濕潤氣候，年平均氣溫-1.3-1.6，年平均降雨量615毫米。境內有大小河流上百條，年平均徑流量14.1億立方米。*是縣境內最大的河流，全長232公里，境內落差253米，多年平均流量23.2立方米/秒。*段較平緩，水流速度較低。3.2.2政策、資源、外部配套條件1、政策*人民政府關于印發(fā)*實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略若干政策措施的通知（青政200335號）及*人民政府關于印發(fā)鼓勵支持和引導個體私營等非公經濟加快發(fā)展的若干政策措施的通知等政策的出臺和實施，為項目建設提供了資源稅、車船使用稅等稅收優(yōu)惠政策。*蒙古族自治縣國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要明確提出非公有制經濟占地方生產總值的比重達到25以上，各項保持和改善生態(tài)環(huán)境的工程措施得到有效全面實施，在青南地區(qū)率先走出一條生態(tài)保護與建設的路子的奮斗目標，給項目建設提供了政策保障。隨著*礦產資源整合總體方案及非金屬礦區(qū)整合實施方案的實施，有關部門依法將*將5個采砂點整合為1個采砂場，以100萬元萬元掛牌出讓，并依法頒發(fā)了采礦許可證，為項目持續(xù)經營提供了保障。2、資源*砂礫石礦檢測計算礦產含量說明書審查意見（黃國土資審字200601號）指出：*砂礫石礦區(qū)礦體屬于在區(qū)域上廣泛分布的第四系全新統(tǒng)沖洪積砂礫石，完全暴露于地表河床中，構成河床，規(guī)模大。礦石為未固結的砂礫石。礦體略具水平層，傾角02，條帶狀分布，礦層可采厚度0.53.5之間，平均厚度3.0m，礦體頂板即為地表高原灰色腐殖土層，礦體底板第三系褐紅色輕微固結的亞粘土層。該砂礫石礦在*中廣泛存在，礦區(qū)僅為其中一小部分。礦區(qū)水文地質條件簡單，砂礫石礦出露于地表河床中，適于露天河床開采，作建筑砂粒之用。礦區(qū)儲量級別為334級，核定保有儲量達681200萬m3，以年均開采量6萬m3計算，10年開采總量不及保有儲量的萬分之一，項目可開采砂礫石資源十分豐富。3、外部配套（1）給排水項目新增用水量主要為防塵灑水以及少量生活、生產用水，排水量很少，場區(qū)內原有給排水管道及設施可以滿足項目建設要求，不需要再進行投資建設。（2）供電由于項目場區(qū)內原有5個采砂點，10kv輸電線路已通至項目場地內，原有配電線路在場區(qū)內已有布置，只需增設1臺100kva變壓器即可滿足項目要求。（3）道路項目場地與最近處距省道203線（河瑪公路）約2km，原有砂礫石道路已與其相聯(lián)，能滿足項目建設與項目運行需要。（4）其它設施項目單位已在項目場地內建有辦公及值班用房4間約80，并擁有挖掘機1臺、裝載機1臺、破碎機1臺等設備和有線電話、移動電話等通訊設施，可繼續(xù)予以利用，有助項目建設和運行。3.3附近建筑物及設施距采砂生產區(qū)1.5km范圍內除原有采砂場辦公及值班用房、簡易砂石料運輸道路外，無橋梁、管道、纜線等跨河、穿河、臨河設施以及兩岸村莊等其它地面和地下建筑物規(guī)模，有利于項目實施。第四章 砂石料市場分析4.1產品市場供求現(xiàn)狀及前景分析砂石料作為主要建筑原材料之一，在各種建筑工程中得到了廣泛使用，目前尚無有效替代產品能取代其地位。隨著社會經濟的快速發(fā)展，砂石料市場需求日益快速增加。調查表明，近年來*在各級部門的支持下，加大了縣鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路、村級道路等基礎設施建設步伐；全面推進小城鎮(zhèn)建設和生態(tài)移民工程、定居點工程、安居工程以及“四配套”工程建設，目前全縣僅民用建筑工程砂石用量就達5萬立方米以上，尚不包括道路硬化工程等交通基礎設施建設用量，而合法開采的砂石料目前年產量尚不及3萬立方米，缺口巨大。隨著*小城鎮(zhèn)建設、道路交通及水利工程等基礎設施建設的快速推進，*及周邊地區(qū)砂石料用量十分巨大，合法開采的砂石料在當地已嚴重供不應求，市場需求前景廣闊。4.2市場競爭優(yōu)勢分析由于*僅有一處政府指定采砂點即項目場區(qū)，項目建設單位通過競爭取得該采沙場的唯一采礦經營權。周邊其他地區(qū)砂石場距*均在100km以上，運輸成本高，外地砂石料進入*的可能性極小，即使進入，其價格也無法和當地砂石料價格相比，項目產品在當地具有獨特競爭優(yōu)勢。項目產品主要面臨當地私自開采砂石料的競爭，隨著國土資源局、水務局及環(huán)保局等部門執(zhí)法和監(jiān)管力度日益加強，私自開采砂石料行為將受到有關部門的嚴格控制或禁止，對項目產品競爭將迅速減弱。因此，項目產品在當地市場競爭中，具有壟斷地位，優(yōu)勢明顯。第五章 建設方案5.1采砂方案5.1.1采砂任務和規(guī)模項目建成后，年產砂石料5萬立方米，其中細砂3萬立方米，混合砂1.2萬立方米，礫石（1.2cm） 0.35萬立方米，碎石（24cm） 0.45萬立方米），基本滿足*城鄉(xiāng)設施建設用砂。5.1.2采砂區(qū)規(guī)劃和布局項目礦區(qū)面積3.18平方公里。采砂區(qū)范圍：*段：東西方向7000m，南北以河床為準。礦區(qū)范圍拐點坐標：點號 x坐標 y坐標1 3848105.00 17735270.002 3848135.00 17738655.003 3847185.00 17738680.004 3847185.00 17735270.005.1.3采砂區(qū)控制開采高程開采深度：4m以內，以3513m標高為0m基準標高。5.1.4砂石質量標準符合建筑用砂(gb/tl4684-2001)及建筑用卵石、碎石（gb/t 146852001）有關要求。5.1.5禁采期洪水季節(jié)：每年的78月。枯水季節(jié)：12月至次年的2月。同時，大風天氣不得進行作業(yè)。5.1.6采砂作業(yè)方式及采運船只控制根據*國土資源局和水務局等部門要求，項目采用機械采砂船進行采砂作業(yè)，項目新增采砂船4條，日最大采砂量300m3，并不得垂直于岸坡面進行開采。5.1.7采砂作業(yè)時間為將噪聲及水土流失等影響降至最低，采砂作業(yè)時間選擇在311月、每日7：0020：00進行，但在洪水季節(jié)、河道水流速度大于3m/s以及大風天氣時，不得在河道中作業(yè)。5.2設備方案項目所需設備根據實際生產工藝及技術需要進行選定，確保先進性和適用性以及較高的性價比，優(yōu)先選用國產先進設備。表5-1：設備明細表序號名 稱規(guī)格/型號單位數量備 注1采砂船條4 2日產挖掘機臺1 3柳工裝載機臺2 4自缷車（大型）輛2 5自缷車（小型）輛4 6破碎機臺1 7篩床臺2 8變壓器100kva臺1 合 計17日產砂石量200m35.3建筑工程方案土建工程結構設計使用年限50年，安全等級為二級，地基基礎設計等級為丙級，抗震設防烈度為7度。項目建設生產人員值班及休息室等廠房5間，設計結構為單層混合結構，采用360厚墻體，中級抹灰，室內墻面頂棚常規(guī)抹灰涂料刷白，地面為水泥砂漿地面，鋁合金門窗，立面力求簡潔明快，不做過多細部裝飾，體現(xiàn)經濟適用原則。表5-2：建（構）筑物明細表序號建(構)筑物名稱結構建設 性質單位數量備 注1廠房混合新建95 生產人員值班及休息室2網圍欄新建km16 沿河道兩岸設置（包括警示牌）3綠化新建4000 種草45.4總圖工程及其他工程方案主要設計依據采用國內現(xiàn)行規(guī)范，包括工業(yè)企業(yè)總平面布置設計規(guī)范（gb50187-2005）等。根據項目單位提供的采砂場地示意圖，在平面布置上盡可能合理布局，滿足與周圍環(huán)境的關系，人流、物流各行其道，分區(qū)明確，互不干擾。根據現(xiàn)有采砂區(qū)布局和本項目要求，將場區(qū)功能劃分為：采砂區(qū)、砂石料堆放區(qū)、砂石料運輸專用通道、辦公生活區(qū)四大功能區(qū)。以適應貨物運輸順暢、行人方便，又能合理分散人流和物流等生產經營要求。其中：砂石料堆放區(qū)要充分利用原有堆放場地，不再擴大；砂石料專用運輸通道要充分利用原有道路，并盡量利用河床及灘涂沿河道走向布置，不得破壞岸上植被。5.5主要技術參數主要技術參數詳見表5-2。表5-2：主要技術參數表序號項 目單 位指 標備 注1全年生產天數天2102工作時間小時13二班制3生產規(guī)模m3500003.1細砂m3300003.2混合砂m3120003.3礫石（1.2cm）m335003.4碎石（24 cm）m345005.6物料平衡分析表5-3：主要原材料、燃料動力需用量估算表序號名稱單位數量來源運輸方式1柴油噸30省內公路2水噸1380城市自來水管道3電萬kwh11.52城鎮(zhèn)電網變電輸送4項目水源由場區(qū)原有自備深井及自來水系統(tǒng)供給，全年用水量為1380噸，主要為生活污水等，經污水處理池處理后用于場區(qū)綠化。此外，每年防塵灑水等用水量為1萬噸，直接取用河水。本項目采用單電源供電，供電電壓為380/220v三相四線制，主要為采砂船等生產設備及照明用電，用電負荷100kw，用電負荷為三級，項目達產期全年耗電11.52萬kwh。運輸車輛用油直接由當地加油站加注，年用油量約30噸，能得到充分保證。5.7項目實施進度安排本項目建設期為1年，即從2010年年初開始實施，至年底完成全部建設任務并驗收。表5-4：年度實施計劃表 年份項目2010年123456789101112可研、前期工作階段初步設計階段土建工程設備購置及安裝技術培訓試運行項目總結驗收第六章 節(jié)能、消防與安全6.1節(jié)能6.1.1依據 1、中華人民共和國節(jié)約能源法和國家節(jié)能技術大綱。2、工業(yè)與民用建筑節(jié)能標準。3、關于加強固定資產投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知（發(fā)改投資20062787號）等相關法規(guī)文件。6.1.2節(jié)能措施本項目在建設與生產經營管理中，對節(jié)能降耗方面做如下考慮：1、宣傳國家節(jié)能方針，制定節(jié)水、節(jié)電、節(jié)煤制度，力爭降低水、電、燃油的消耗；2、所有設備選用節(jié)能型產品；3、為提高功率因數，在配電室低壓側應集中進行無功功率補償；變壓電間應盡量靠近負荷中心布置，可減少線路損耗；4、加強管理，減少因操作不當帶來的材料及能源損失；5、設置專門的能源及材料管理機構，檢測各部門的能源消耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度；6、建筑工程嚴格貫徹執(zhí)行有關建筑節(jié)能標準的規(guī)定。磚混結構采用承重空心磚，外墻傳熱系數不超過0.68；屋頂保溫層采用水泥聚苯板，平均傳熱系數不超過0.5；外門窗采用氣密良好的雙層鋁合金或塑鋼門窗，并控制開窗面積。6.2消防6.2.1設計依據1、中華人民共和國消防法；2、*消防安全管理辦法；3、建筑設計防火規(guī)范（gbj-2001）；4、建筑滅火器配置設計規(guī)范gbj140-906.2.2設計中的消防措施1、本工程火災危險性類別為丙類，防火設防等級為二級。2、總圖布置時建筑物符合防火間距要求，道路需滿足消防道路要求。3、根據需要，建筑物設置消火栓，采砂船、挖掘機及運輸車輛等配備干粉滅火器，由專人負責消防安全管理。并設置相應等室內消防設施，以滿足消防要求。同時，加強職工三防教育，提高三防意識和安全意識。3、隔墻、吊頂、活動地板及其他裝飾材料，在設計時選用非燃或難燃材料。4、除建筑物室內設消防給水系統(tǒng)外，同時室外也設置消防系統(tǒng)，并設專人負責消防安全管理。消防設施、器材布置在明顯和便于取用的地點。5、建筑內的電氣線路和用電設備應符合國家的有關電氣設計、安裝規(guī)范的要求。照明用電與動力用電分開設置。6.3安全6.3.1施工安全遵照中華人民共和國安全生產法等規(guī)定，提高安全生產工作和文明施工的管理水平，預防傷亡事故的發(fā)生，確保職工的安全和健康，必須做好安全管理工作。采取措施如下：一、各用電設施，采取可靠的安全保護措施，防止電氣設備、線路對人的傷害。二、建筑設計應作好防雷及接地設計，以防雷電的傷害。三、加強施工現(xiàn)場內安全工作的管理，制定安全制度，配備專職或兼職安全保衛(wèi)人員，做到防患于未然。6.3.2項目運行期安全管理1、建立并完善安全生產責任制和安檢員制度等規(guī)章制度，并向職工提供必要的勞動防護用具。2、各種車輛和設備以及崗位操作人員必須取得相應資格證書，并經崗前培訓合格并取得上崗證后，方能上崗工作。3、項目生產過程中嚴格執(zhí)行勞動法等相關法規(guī)的有關規(guī)定，確保職工按法定工作時間進行工作，并加強對員工的安全生產教育和培訓。4、在采砂河道沿河兩岸設置網圍欄和警示標牌等，防止非生產人員和牲畜進入采砂區(qū)，發(fā)生溺水等危及安全的事件。5、采砂作業(yè)時，應保證河岸與采砂作業(yè)平面度不小于90度，防止垂直開采；并利用采砂廢棄料，對河道兩岸及采后河道進行填筑，避免河岸坍塌，恢復河床深度，避免意外事件發(fā)生。第七章 環(huán)境影響評價7.1依據1、中華人民共和國環(huán)境保護法；2、中華人民共和國水污染防治法；3、中華人民共和國大氣污染防治法；4、中華人民共和國固體污染防治法；5、污水綜合排放標準gb8978-1996；6、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準gb12348-90；7、大氣污染物綜合排放標準gb16297-1966等。7.2環(huán)境影響1、采砂過程中造成采砂點附近河水渾濁；2、粗砂、卵石不當棄置會造成河道阻塞，影響行洪,可能改變水流方向，影響堤岸及水工建筑的安全；3、河道采挖及運輸砂石設備及車輛漏油會造成河水水質污染；4、采砂、運輸、裝車、堆砂石等過程產生噪聲會對沿河、砂場周邊、車輛運輸路線沿途居民產生影響；5、干燥季節(jié)車輛運輸沿線可能會造成揚塵污染；6、砂場廢水濁度較高，不經沉淀直接回流河道會造成附近水域濁度增高，污染水質。7.3環(huán)境保護和治理措施 1、限制采砂范圍，并不得進行岸坡垂直開采，在可能危及堤岸的區(qū)域不準采砂； 2、規(guī)范采砂行為，砂石不準棄于河道，不得侵占兩岸草地； 3、采砂船、挖掘機及運輸車輛等產生的垃圾等污物必須分類收集，并送至規(guī)定地點妥善處理；加強管理，防止采挖及運輸砂石設備及車輛漏油，如發(fā)生漏油，必須及時清理，妥善處置。4、儲砂場平面布置合理規(guī)劃，砂石的臨時堆放場設置要合理，不能侵占周圍草地及其他未取得許可使用的土地，不能堆放岸邊，堵塞河道，并及時妥善的綜合利用； 5、砂場工作人員生活污水和生活垃圾要妥善處置；砂場廢水需經處理達標后用于綠化。 6、砂場、運輸路線容易產生揚塵的季節(jié)和場所灑水降塵，車輛適量裝載，加蓋篷布以防止河砂撒落路面，污染路面，產生揚塵。 7、采砂船、挖掘機、裝載機和運輸車輛等產生噪聲，采取加強管理、夜間禁止運行等辦法減輕噪聲影響。 8、將運輸路線上灑落的河砂，儲砂場上的粗砂、亂石及時清理干凈，并加以綜合利用，運行期滿后，砂場應清理并恢復植被。 9、環(huán)境保護主管部門組織對項目開發(fā)過程全過程跟蹤監(jiān)控，防止發(fā)生污染和破壞環(huán)境的行為；并組織運營期滿后對采砂河道、儲砂場和運輸路線等項目所涉及的場所進行驗收。7.4評價根據*鎮(zhèn)*砂石料場建設項目環(huán)境影響報告表，通過對評價區(qū)環(huán)境狀況的調查分析以及擬建項目建成后對環(huán)境影響分析，得出以下結論：項目采砂范圍、儲砂場和運輸路線的選址選線，砂場的平面布置是基本合理的，擬采取的各項環(huán)境保護措施是有效的，項目建設過程和運營期滿后對環(huán)境造成的影響不大，同時對*目前因河道采砂造成的環(huán)境污染和生態(tài)破壞狀況的改變起到十分重要的作用。綜上分析，擬建項目從環(huán)境保護的角度考慮，項目是可行的。第八章 項目組織與管理8.1組織機構與職能劃分項目成立由*發(fā)改委、財政局、水務局、環(huán)保局有關主管負責人和企業(yè)法定代表人為成員的項目領導小組，負責指導和監(jiān)管項目建設。*鎮(zhèn)*砂料廠成立項目辦具體組織實施。項目經營管理實行總經理負責制，下設生產技術部、財務銷售部、辦公室、安檢部。生產技術部主要負責生產及設備檢修等方面的工作；財務銷售部負責產品銷售和財務核算等工作；辦公室負責供電供水、綠化衛(wèi)生等方面的工作；安檢部負責組織、配合相關部門做好安全管理工作，并對員工做好安全知識培訓和教育等工作。生產及設備檢修等河南縣優(yōu)干寧鎮(zhèn)澤曲河砂石料場建設項目總經理河南縣優(yōu)干寧鎮(zhèn)澤曲河砂料廠項目領導小組生產技術部財務銷售部辦 公 室安 檢 部項 目 部建設期管理產品銷售及核算等供電供水及綠化等安全管理及培訓等圖8-1：組織機構示意圖8.2勞動定員項目勞動定員23名，其中管理和技術人員7名，生產工人16名。部分職位由項目單位原有員工擔任，因此項目新增定員17名。表8-1：勞動定員與勞動工資表序號部門名稱班制定員(人)新增勞動定員及工資新增定員(人)基本工資（元）年工作時間（月）預測工資（萬元）年合計年平均年平均 附加1總經理11800.00 122技術員111600.00 121.92 0.27 2.19 3安全員11300.00 124出納11000.00 125會計11400.00 126管理人員221000.00 122.40 0.34 2.74 7電工111200.00 121.44 0.20 1.64 8裝載機221500.00 123.60 0.50 4.10 9挖掘機111500.00 121.80 0.25 2.05 10司機661200.00 128.64 1.21 9.85 11生產工人64800.00 123.84 0.54 4.38 合 計231723.64 3.31 26.95 8.3管理措施8.3.1建設期管理1、實行項目法人負責制：以企業(yè)法人代表為項目第一負責人，對本項目負總責，做好項目的協(xié)調、技術指導和監(jiān)督工作。2、實行招投標制：對項目主要設備購置進行招投標。3、實行工程監(jiān)理制，確保工程質量和工程進度。4、實行竣工驗收制：項目建成后必須按照國家有關規(guī)定進行驗收。項目竣工驗收后方可交付使用。同時加強項目檔案工作，從項目籌劃到工程竣工驗收各環(huán)節(jié)的文字資料要嚴格按規(guī)定收集、整理、歸檔。5、項目資金管理方式：本項目資金管理按照有關財經律和項目計劃使用和管理，設立專賬，由專人負責管理，做到?？顚Ｓ?。8.3.2建成后經營管理1、生產經營管理項目建成后，要建立健全各種運行和管理制度，制定完善的運行管理制度、工藝流程和技術規(guī)范，保證項目正常運行，長期發(fā)揮效益。主要措施：企業(yè)嚴格按現(xiàn)代企業(yè)制度要求運行，各級管理人員和職工責、權、利明確。管理人員實行專業(yè)化，并一專多能，競爭上崗，建立崗位責任制度，員工實行定崗、定員、定編。協(xié)調好各方面的關系，既要確保公司的利益，同時也要將客戶的利益擺在重要地位，用合同管理方式將公司與客戶有機地結合起來，共同發(fā)展。2、財務管理在資金運行中要按照有關財務會計制度等規(guī)定使用和管理資金。做到精心組織，定期審核，杜絕浪費，確保資金的安全運行和合理使用。 3、營銷管理建立完善的營銷管理制度，做好市場調研，準確了解產銷信息，及時調整營銷策略，保證并擴大產品銷路，保持穩(wěn)定的客服關系，建立良好的企業(yè)聲譽。8.4技術培訓在項目建設的同時，制定員工培訓計劃，對全體員工進行設備操作及維護技術等方面的培訓。通過系統(tǒng)的學習培訓后，達到崗位操作規(guī)程的要求，具備獨立工作能力，經全面考試考核合格后，放能持證上崗。通過扎實的職工技術和安全生產知識等方面培訓，提高職工的技術水平和安全生產意識，以保證項目順利進行。第九章 投資估算與資金籌措 9.1投資估算依據9.1.1定額依據1、2004年*建設工程消耗量定額2、2004年*建設工程消耗量定額基價3、*建筑安裝費用項目組成及計算規(guī)則(2005)9.1.2設備及材料價格依據主要設備價格為廠家詢價，其它設備依據市場價格估算。材料價格依據黃南地區(qū)2009年市場價格估算。9.1.3其它費用前期工作費按國家計委計價格（1999）1283號執(zhí)行；勘察、設計費按國家計委建設部計價格（2002）10號執(zhí)行；工程監(jiān)理費按發(fā)改委、建設部發(fā)改價格（2007）670號執(zhí)行；環(huán)評費按國家計委計價格（2002）125號執(zhí)行。并結合本工程實際情況估列。9.2投資估算9.2.1總投資項目估算總投資572.36萬元，其中：建設投資551.17萬元，占總投資的96.3%；建設期利息7.65萬元，占總投資的1.34%；流動資金13.54萬元，占總投資的2.36%。表9-1：項目投資構成序號項目估算價值（萬元）占總投資的比例建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計1建設投資19.90 387.00 5.05 112.98 551.17 95.20%1.1工程費用19.90 387.00 5.05 411.95 71.15%1.1.1建筑工程19.90 19.90 1.1.2設 備387.00 5.05 392.05 1.2工程建設其他費用112.98 112.98 19.51%1.2.1河道采砂經營權100.00 100.00 1.2.2前期工程費用11.33 11.33 1.2.3環(huán)評費1.03 1.03 1.2.4可研編制費2.06 2.06 1.2.5其它前期工程費8.24 8.24 1.2.6工程監(jiān)理費1.65 1.65 1.3預備費26.25 4.53%2建設期利息7.65 1.32%3流動資金20.14 3.48%4合 計19.90 387.00 5.05 112.98 578.96 100.00%9.2.1.1建設投資項目建設投資551.17萬元，其中：工程費用411.95萬元；工程建設其他費用112.98萬元；預備費26.25萬元。1、工程費用（1）建筑工程費19.90萬元。表9-2：建（構）筑物投資估算表序號建(構)筑物名稱結構建設 性質單位數量投資額（萬元）備 注1廠房混合新建95 9.502網圍欄新建km16 6.403綠化新建4000 4.004合計19.90（2）項目購置設備17臺（套），估算投資392.05萬元。其中：設備購置費387萬元，安裝費5.05萬元。表9-3：設備投資估算表序號名 稱單位數量設備購置（萬元）安裝費（萬元）投資額（萬元）1采砂船條4 32.0032.002日產挖掘機臺1 120.00120.003柳工裝載機臺2 50.0050.004自缷車（大型）輛2 56.0056.005自缷車（小型）輛4 28.0028.006破碎機臺1 46.002.3048.307篩床臺2 52.002.6054.608變壓器臺1 3.000.153.15合 計17387.005.05392.052、工程建設其他費用項目工程其它建設費用112.98萬元。其中：（1）河道采砂礦經營權100萬元；（2）項目環(huán)評、可研編制及其它前期工程費等11.33萬元。（3）工程監(jiān)理費1.65萬元。3、預備費工程預備費按工程費用的5%計，估算投資