資材管理規(guī)則

臺 塑 關(guān) 係 企 業(yè) 規(guī)章編號R00001 分發(fā)序號資 材 管 理 規(guī) 則制定部門： 總管理處總經(jīng)理室中華民國84年10月1日編印目 錄 章 頁 別 次第一章總則 1.1目的- - 1.2適用範(fàn)圍- - 1.3材料之分類及編號- - 1.4材料編號及規(guī)格代號設(shè)(修)訂- -第二章 請 購 2.1請購作業(yè)- - 2.2請購核決權(quán)限- - 2.3請購作業(yè)變更- - 2.4配合交貨作業(yè)- -第三章 採 購 3.1採購部門- - 3.2採購方式- - 3.3供應(yīng)廠商選定- - 3.4採購作業(yè)期限- - 3.5詢議價作業(yè)- - 3.6採購核決- - 3.7訂購作業(yè)- - 3.8訂購作業(yè)變更- - 3.9採購進(jìn)度及交期管制- - 3.10 進(jìn)口事務(wù)- - 3.11 報關(guān)作業(yè)- -第四章 收料 4.1收料作業(yè)- - 4.2超交處理- - 4.3短交處理- - 4.4受贈品收料- -第五章 品質(zhì)檢驗 5.1檢驗規(guī)範(fàn)制定- - 5.2檢驗部門- - 5.3取樣及送驗作業(yè)- - 5.4檢驗期限- - 5.5檢驗結(jié)果之處理- - 5.6檢驗進(jìn)度管制- - 5.7庫存材料複驗- -第六章 付 款 6.1整理付款- - 6.2付款審核及進(jìn)度管制- - 6.3扣款案件處理- -第七章 領(lǐng)料、退料 7.1領(lǐng)料- - 7.2以舊換新- - 7.3退料、繳庫- -資材管理規(guī)則 年月日第次修訂目 錄 章 頁 別 次 第八章 材料之調(diào)撥、交運及借入、借出 8.1調(diào)撥作業(yè)- - 8.2交運作業(yè)- - 8.3材料借入及借出- -第九章 滯料處理 9.1滯料定義- - 9.2滯料處理- -第十章 回收料處理10.1回收料定義- 10-10.2回收料處理- 10-第十一章盤 點11.1盤點時機- 11-11.2自主盤點及異常處理- 11-11.3抽點- 11-第十二章料庫管理12.1料庫儲存規(guī)劃- 12-第十三章附 則13.1實施與修訂- 13-附 表附表一材料基礎(chǔ)資料表- -附表二工程材料編號暨規(guī)格化申請表- -附表三合約材料編號申請表- -附表四請購單- -附表五訂購單(紙箱專用)- -附表六規(guī)格說明書(中文)- -附表七規(guī)格說明書(英文)- -附表八報價內(nèi)容確認(rèn)單- -10附表九訂購單(零星材料)- -11附表十訂購單(零購)- -12附表十一採購事務(wù)洽辦單- -13附表十二比價表- -14附表十三採購記錄表- -15附表十四設(shè)備選購分析表- -16附表十五採購呈核表(內(nèi)購)- -17附表十六採購呈核表(外購)- -18附表十七採購明細(xì)單(內(nèi)購)- -19附表十八採購明細(xì)單(外購)- -20附表十九訂購?fù)ㄖ? -21附表二十逾期催辦單- -22附表二十一催交單- -23附表二十二交期變更反應(yīng)單- -24附表二十三報關(guān)指示單- -25附表二十四收料單(內(nèi)購)- -26附表二十五收料單(外購)- -27資材管理規(guī)則 年月日第次修訂目 錄 章 頁 別 次附表 - -附表二十六索賠處理單- -28附表二十七繳庫單- -29附表二十八材料檢驗表- -30附表二十九檢驗通知單- -31附表三十交貨品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單- -32附表三十一付款金額異常反應(yīng)單- -33附表三十二付款進(jìn)度異常反應(yīng)單- -34附表三十三領(lǐng)料清單- -35附表三十四發(fā)料單- -36附表三十五盤點表- -37附表三十六領(lǐng)料單(人工)- -38附表三十七領(lǐng)料單(工程)- -39附表三十八工具保管明細(xì)表- -40附表三十九舊品清單- -41附表四十舊品催繳單- -42附表四十一材料調(diào)撥單(經(jīng)廠門)(立案聯(lián))- -43附表四十二材料調(diào)撥單(經(jīng)廠門)(出廠門聯(lián))- -44附表四十三材料調(diào)撥單(廠內(nèi))- -45附表四十四材料交運單(立案聯(lián))- -46附表四十五材料交運單(出廠門聯(lián))- -47附表四十六盤點差異表- -48附表四十七材料使用結(jié)算表- -49附表四十八盤點催辦單- -50附 件附件一採購作業(yè)處理期限- -附件二非常備材料開單作業(yè)方式- -附件三公賣品項目- -附件四料位編號原則- -資材管理規(guī)則 年月日第次修訂第一章 總 則1.1 目的為使本企業(yè)之資材管理有所遵循，俾能適時提供適質(zhì)、適量、適價之材料，並對滯廢料做適當(dāng)之處理，特訂定本規(guī)則。1.2 適用範(fàn)圍凡材料之請購、採購、收料、檢驗、付款、領(lǐng)退料、調(diào)撥、借出入、滯廢料處理、盤點及料庫管理，均適用本規(guī)則。1.3 材料之分類及編號為便利材料之管理運用，各項材料應(yīng)依性質(zhì)別及使用特性分類，並設(shè)定統(tǒng)一之材料編號及規(guī)格代號。材料分類原則：A.依材料性質(zhì)分類：將材料分為專業(yè)原料、化學(xué)材料、建築材料、金屬五金、螺栓類、管及配件、管接頭、閥類、機械材料、電機材料、儀器類、工具類、包裝雜項、公用機械、專業(yè)機械等十五大類。B.依使用特性分類：將材料分為常備材料、非常備材料及零星材料三大類。a.常備材料：經(jīng)常使用之原物料及需備庫存之備品。b.非常備材料：非經(jīng)常使用，針對特殊用途，於需要時始提出請購之材料。c.零星材料：單價100元以下，且廠處月用金額在5,000元以下之材料，項目由各公司訂定。材料編號原則：以材料（含設(shè)備）英文名稱之前三位字母加上阿拉伯?dāng)?shù)字當(dāng)作料號，其編號原則如下：A.專業(yè)原料：材料編號共六位，第一三位為材料類別，第四位起為流水號。B.一般材料：材料編號共八位，第一三位為材料類別，資材管理規(guī)則 - 年 月 日第 次修訂第四五位為材料項目，第六位起為流水號。C.公用機械：材料編號共十位，第一三位為設(shè)備類別，第四五位為設(shè)備名稱，第六七位為廠牌型式，第八位起為備品編號，但主機僅編至第七位。D.專業(yè)機械：材料編號共十位，第一三位為製程別，第四五位為設(shè)備名稱，第六七位為廠牌型式，第八位起為備品編號，但主機僅編至第七位。規(guī)格代號編號原則：為方便料號之填寫、查詢及運用，特依各類材料之品名規(guī)格制訂規(guī)格代號之編訂原則，並建立材料編號與規(guī)格代號對照檔以供使用。A.材料規(guī)格代號分為一般材料類及專業(yè)設(shè)備、備品類二種。B.其編號原則屬一般材料類之規(guī)格代號共20位數(shù)，專業(yè)設(shè)備及備品類之規(guī)格代號共13位數(shù)。1.4 材料編號及規(guī)格代號設(shè)（修）訂：總管理處總經(jīng)理室應(yīng)設(shè)訂各類材料之材料編號及規(guī)格代號編號原則並編訂印製材料規(guī)格表，以供各部門據(jù)以遵循。新增材料擬增編料號時，總管理處總經(jīng)理室應(yīng)依申請部門送達(dá)之材料基礎(chǔ)資料表（表號：R）或工程材料編號暨規(guī)格化申請表（表號：E）或合約材料編號申請表（表號：R）辦理料號之編審及建檔，並定期公佈新增之材料規(guī)格表，但專業(yè)機械材料則由事業(yè)部經(jīng)理室自行編訂料號後，再送總管理處總經(jīng)理室審查並建檔。為使本企業(yè)各部門對材料編號及規(guī)格代號之編填與使用有所遵循，有關(guān)新增材料之料號申請依材料編號編審作業(yè)資材管理規(guī)則 - 年 月 日第 次修訂辦法之規(guī)定辦理。資材管理規(guī)則 - 年 月 日第 次修訂第二章 請 購2.1 請購作業(yè)常備材料：A.納入存量管制者，由電腦依請購基準(zhǔn)自動產(chǎn)生採購資料直接傳真詢價；但須附圖或規(guī)範(fàn)者，即於各公司列印請購單（表號：R），再檢附上述資料併送採購部辦理詢價，有關(guān)作業(yè)細(xì)節(jié)依存量管制作業(yè)辦法之規(guī)定辦理。B.未納入存量管制者，須配合政策性採購時，比照非常備材料之開單作業(yè)辦理。非常備材料：A.請購部門應(yīng)參照採購部制訂之採購作業(yè)處理期限（附件一），適時自行將請購資料輸入電腦開立請購單（開單作業(yè)方式詳附件二），經(jīng)依請購核決權(quán)限呈準(zhǔn)後，送採購部辦理詢價；但請購?fù)呃慵埾鋾r則應(yīng)開立訂購單（紙箱專用）（表號：R）提出請購。B.設(shè)備類請購案件，請購人員應(yīng)研判該設(shè)備是否適辦投資抵減，於輸入請購資料時，一併輸入投資抵減註記。屬適辦投資抵減者，請購單依請購核決權(quán)限呈準(zhǔn)後，送採購部辦理詢價；屬不適辦投資抵減者，請購人員應(yīng)將該請購案送事業(yè)部投抵專人，經(jīng)審核後確實不適辦投資抵減者，投抵專人應(yīng)於請購單上簽認(rèn)並輸入覆核註記，依請購核決權(quán)限呈準(zhǔn)後，再送採購部辦理詢價。C.請購設(shè)備時，保固期間所需之備品由廠商無償供應(yīng)，保固期滿需用之備品亦免隨主機一起購買，請購部門應(yīng)檢附規(guī)格說明書（表號：中文版R、英文版R0OOO107）詳列規(guī)格項目（含運轉(zhuǎn)條件）、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢附報價內(nèi)容確認(rèn)單（表號：R），並視需要資材管理規(guī)則 - 年 月 日第 次修訂於請購單填註需用之技術(shù)資料（如設(shè)備規(guī)格書、操作說明書或維修手冊等）、人員訓(xùn)練方式、保固條件、驗收方式及將來委託廠商維修之費用等有關(guān)條件，俾供採購部門併入詢議價及訂購時列入採購合約。D.請購鍋爐、壓力容器、高壓氣體設(shè)備及起重升降機具等法定危險機械、設(shè)備時，請購部門應(yīng)於報價內(nèi)容確認(rèn)單載明供應(yīng)商需提供之各項證明文件，經(jīng)會簽設(shè)備使用部門之廠（處）工安人員審核正確性及加蓋審核專用章並呈廠（處）長核簽後，再送採購部辦理詢價，採購部接件後，若發(fā)現(xiàn)未依規(guī)定辦理者，即予退件。E.請購材料屬接受政府機關(guān)補助之採購案件，如補助比率大於，且補助金額超過萬元者，於輸入請購資料時，應(yīng)一併輸入付屬代號3A及預(yù)算金額後，再將請購單送採購部辦理。零星材料：由請領(lǐng)部門依零星材料請領(lǐng)作業(yè)辦法之規(guī)定，設(shè)定補充週期及補充基準(zhǔn)，定期由電腦列印訂購單（表號：R）辦理訂購。單項採購金額在2,000元以下之非常備材料（不含個人保管工、文具），由請購部門開立訂購單（表號：R0000108）呈課長核準(zhǔn)（但零星材料及存管材料應(yīng)說明原因呈廠處長）後，送地區(qū)管理處採購專人辦理詢訂購。若配合急用者，得由使用部門自行採購，免開訂購單。表單：A.廠區(qū)使用表單：a.電腦表單（或報表）屬全企業(yè)通用或公司通用者，由各公司資材（儲運）處設(shè)定存量管制；屬事業(yè)部廠處專用者，由各廠處設(shè)定存量管制；請購單開立後，由資材（儲運）處資材管理規(guī)則 - 年月日第次修訂或廠處檢附表單樣本，送採購部辦理訂購。b.人工表單屬全企業(yè)通用或公司通用者，各使用部門於每年三、六、九、十二月日前預(yù)估未來三個月用量後，開立訂購單（零購），送資材課彙總後轉(zhuǎn)填訂購單（零購），經(jīng)檢附表單樣本後，向地區(qū)合約廠商訂購。屬事業(yè)部廠處專用者，各使用部門於每年三、六九、十二月日前預(yù)估未來三個月用量後，開立訂購單（零購）並自行檢附表單樣本，送資材課彙集後，向地區(qū)合約廠商訂購。B.臺塑大樓使用表單：屬臺塑大樓文具及事務(wù)用品請領(lǐng)作業(yè)辦法所規(guī)定之表單項目，依臺塑大樓文具及事務(wù)用品請領(lǐng)作業(yè)辦法之規(guī)定辦理。其餘屬電腦表單者，由使用部門以非常備方式開單請購；屬人工表單者，由使用部門自行向合約廠商訂購，免開訂購單，再以單據(jù)粘貼單報銷。書報雜誌、賀奠禮品、茶點飲料及刻印、打字等庶務(wù)用品，免開請購單，由使用部門自行採購。但訂有合約採購項目者，應(yīng)向合約廠商訂購。外購案件，凡符合申請同一稅則、減免貨物稅或免進(jìn)口關(guān)稅等條件者，請購部門應(yīng)依進(jìn)口機器設(shè)備申請稅捐減免作業(yè)辦法之規(guī)定辦理。請購材料（設(shè)備）需直接由供應(yīng)廠商送往組裝廠商組裝時，請購部門應(yīng)於主機請購單用途欄註明組裝材料之請購案號（如同時請購馬達(dá)及風(fēng)車，訂購後由馬達(dá)廠商直接送交風(fēng)車廠商組裝時，請購部門應(yīng)於風(fēng)車之請購單用途欄註明馬達(dá)之請購案號）。請購案件若有特殊要求者（如訂購前需先確認(rèn)規(guī)格、數(shù)量資材管理規(guī)則 - 年月日第次修訂等），請購部門應(yīng)以決購前送會簽之附屬代號於請購單註明，俾採購部於決購前先會簽請購部門。需試車檢驗之設(shè)備，請購部門應(yīng)於請購單用途欄註明試車檢驗；若同一機種設(shè)備一次請購多套且需由廠商先製交一套，待試車合格始可交清其餘數(shù)量者，應(yīng)同時於請購單註明交貨方式。2.2 請購核決權(quán)限存量管制材料及預(yù)算（或預(yù)購）已呈準(zhǔn)之工程材料，由電腦開立之請購單，免請購核決。人工輸入請購資料再由電腦開立之請購單，均須依請購核決權(quán)限呈核。屬緊急採購者需於請購單上註明原因，呈經(jīng)理核決。2.3 請購作業(yè)變更工程材料：工程因設(shè)計、預(yù)算變更，致須減少用料數(shù)量或變更需要日、交貨地點者，請購部門應(yīng)輸入請購變更資料；但工程變更後用料數(shù)量增加時，應(yīng)依工程管理規(guī)則之規(guī)定，另案開立請購單辦理備料。非工程材料：已請購尚未訂購之材料，若因用料計劃變更而需減少請購量或變更需要日、交貨庫者，請購部門應(yīng)填寫採購事務(wù)洽辦單（表號：R），呈廠處長核準(zhǔn)後輸入請購變更資料。但屬追加請購量者，請購部門應(yīng)填寫採購事務(wù)洽辦單並註明原請購案號，依追加數(shù)量後預(yù)估總金額之請購核決權(quán)限呈準(zhǔn)後，送採購部併原案一起議購。2.4 配合交貨作業(yè)請購之材料若因配合產(chǎn)銷計劃或工程進(jìn)度而須採取配合交貨者，請購部門於輸入請購資料時，應(yīng)同時輸入第一批之需資材管理規(guī)則 - 年月日第次修訂要日及配合交貨註記，俾於傳真廠商之訂購?fù)ㄖ釉]配合交貨條件，並由請購部門管制適時通知廠商交貨。資材管理規(guī)則 - 年月日第次修訂第三章 採 購3.1 採購部門各公司除因特殊需要事先呈總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)之材料項目，得指定部門自行辦理採購?fù)?，其餘採購案件由總管理處採購部統(tǒng)一辦理。企業(yè)內(nèi)（含南亞指定之經(jīng)銷商）產(chǎn)品之購撥案件，除原料得由請購部門經(jīng)理室或公司指定部門辦理外，其餘案件一律由採購部辦理。須直接向公營機關(guān)購買之公賣品，由各公司指定部門辦理（其項目如附件三）。凡屬呈準(zhǔn)由公司指定部門辦理採購之材料項目，各公司（總）經(jīng)理室應(yīng)予建檔。3.2 採購方式採購部應(yīng)依材料使用狀況、用量大小、採購頻率、市場供需狀況、交易習(xí)慣及價格之穩(wěn)定性等因素，選擇最有利之採購方式進(jìn)行採購：集中計畫採購：凡本企業(yè)通用性材料，以集中計畫辦理採購較為有利者，採購部應(yīng)通知各公司依計畫提出請購，俾集中辦理採購。合約採購：經(jīng)常使用之材料，採購部應(yīng)事先選定廠商，議定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約採購，以確保料源，簡化採購作業(yè)。一般採購：除本條、項之採購方式外，採購部門應(yīng)依請購單逐案辦理詢議價作業(yè)。3.3 供應(yīng)廠商選定為穩(wěn)定本企業(yè)用料品質(zhì)、確保料源，並促進(jìn)廠商之充分競爭，採購部應(yīng)對經(jīng)常採購之材料，瞭解其專業(yè)製造廠之設(shè)備規(guī)模、製造方法、品質(zhì)管制情形，並參考其銷售實績，資材管理規(guī)則 - 年 月 日第 次修訂選定符合本企業(yè)要求之廠商做為採購對象。若製造廠商無法直接供應(yīng)時，採購部應(yīng)瞭解其代理商之技術(shù)服務(wù)能力及銷售實績，選定符合本企業(yè)要求之廠商做為採購對象。有關(guān)供應(yīng)廠商之開發(fā)、廠商資料之建立與應(yīng)用及廠商評核作業(yè)依供應(yīng)廠商暨對抗品開發(fā)作業(yè)辦法之規(guī)定辦理。3.4 採購作業(yè)期限為掌握適當(dāng)採購時機，採購部應(yīng)依採購地區(qū)、材料類別及市場供需，訂定採購作業(yè)處理期限，供各部門據(jù)以適時提出請購，並作為採購作業(yè)進(jìn)度管制之依據(jù)。採購部應(yīng)配合請購單之需要日，辦理採購作業(yè)，以確保用料時效。3.5 詢議價作業(yè)屬由電腦依請購基準(zhǔn)產(chǎn)生採購資料及採購部接獲請購單輸入接件始產(chǎn)生採購資料之案件，若其品名規(guī)格明確者，即由電腦依設(shè)定之材料別供應(yīng)廠商，自動傳真詢價；但須附圖或規(guī)範(fàn)之案件，則由電腦列印詢價單後，檢附圖面或請購規(guī)範(fàn)郵寄詢價。採購部應(yīng)設(shè)置開標(biāo)專用之31格開標(biāo)專用箱，於收到廠商寄來之報價單後，依報價信封上之報價截止日分別將報價單投入專用箱內(nèi)，並於報價截止日之次二日上午隨機指派採購助理人員進(jìn)行開標(biāo)。開標(biāo)後，採購助理人員應(yīng)將所有報價廠商之價格、廠牌型號、交貨日數(shù)、付款及交貨條件等輸入電腦，連同連線廠商自行輸入之報價資料列印比價表（表號：R0）及採購記錄表（表號：R）後，送採購主辦研判，當(dāng)最低報價廠商之價格不高於前批購價時，即逕行決購。需要議價時，應(yīng)參考過去採購記錄，優(yōu)先向資材管理規(guī)則 - 年 月 日第 次修訂最低報價廠商議購。採購主辦人員應(yīng)要求廠商於我方要求之報價期限內(nèi)提出報價，以確保採購作業(yè)時效及公平性，對逾期報價之案件，一律不予受理（但呈採購組長核準(zhǔn)者除外）。廠商提供替代品或其報價規(guī)格須經(jīng)請購部門確認(rèn)者，採購部應(yīng)檢附資料或樣品，會請購部門確認(rèn)後，再行議購。外購案件應(yīng)直接向國外製造商或供應(yīng)商詢價，若透過國內(nèi)代理商報價者，採購主辦人員應(yīng)要求代理商轉(zhuǎn)送國外製造商或供應(yīng)商原始報價資料。採購案件開標(biāo)後，若因設(shè)備規(guī)格複雜，致各廠商所報規(guī)格互有差異，需會請購部門評估選購之案件，採購部即將各廠商所報規(guī)格資料送請購部門會簽選購。請購部門應(yīng)將各廠商所報規(guī)格項目及品質(zhì)條件填入設(shè)備選購分析表（表號：R），經(jīng)評估各廠商之適用性並擬訂選購順序，呈經(jīng)理核簽後連同廠商所報規(guī)格資料送回採購部憑以議購。採購案件開標(biāo)後，若廠商報價規(guī)格與請購規(guī)格不同，但經(jīng)確認(rèn)仍可符合要求者，或會簽時請購部門主動修改請購規(guī)格時，為求各廠商公平競爭及比價基準(zhǔn)一致，採購組長認(rèn)有必要時，應(yīng)要求採購主辦人員依確認(rèn)或修改後之規(guī)格，重新辦理詢價。屬須預(yù)付訂金之採購案件，採購主辦人員應(yīng)於比價表內(nèi)註明付款代號及付款比率，並須向廠商取得等值之擔(dān)保。若廠商要求預(yù)付款金額超過訂購金額之八成或無法提供擔(dān)保品者，採購主辦人員應(yīng)於採購呈核表上註明原因，經(jīng)依訂購核決權(quán)限呈準(zhǔn)後再據(jù)以辦理。採購部擬辦合約採購時應(yīng)以通信招標(biāo)方式辦理，且為確保合理之採購價格，採購部亦應(yīng)隨時調(diào)查市場行情及供需狀資材管理規(guī)則 -年月日第次修訂況，遇有變動時，應(yīng)即重新詢議價後辦理調(diào)整。3.6 採購核決採購人員議價後，應(yīng)將議後結(jié)果：含廠牌、價格、付款條件、預(yù)付訂金、代用品之規(guī)格料號、交期、報價有效期限、擬購廠商（有最小包裝量之材料應(yīng)加註訂購量）等資料填入比價表，經(jīng)輸入電腦列印採購呈核表（表號：R、R）（屬一單多品者加印採購明細(xì)單表號：R、R）後，併詢議價資料等，依規(guī)定之訂購核決權(quán)限呈準(zhǔn)後辦理訂購。工程案件為配合工程趕工需要，以採購方式辦理者，採購部於呈準(zhǔn)訂購後，免辦訂購手續(xù)，應(yīng)將全案資料轉(zhuǎn)請工程部門補建預(yù)算及發(fā)包等電腦相關(guān)資料，俾納入工程估驗付款作業(yè)。3.7 訂購作業(yè)採購呈核表呈準(zhǔn)後，採購部應(yīng)將公司、請購案號輸入電腦，並以訂購?fù)ㄖū硖枺篟）（內(nèi)購）或訂購確認(rèn)單（外購）向廠商訂購。屬訂購設(shè)備、需預(yù)付訂金、保固或投資抵減之案件，應(yīng)訂立買賣合約書（內(nèi)購）。並於訂約前，先將買賣合約書（或訂購確認(rèn)單）草稿及呈準(zhǔn)訂購之採購呈核表（影本）送請購部門逐項確認(rèn)合約內(nèi)容（但投資抵減案件免送確認(rèn)），經(jīng)呈經(jīng)理核簽後送回採購部憑以向廠商訂約。訂購後採購部應(yīng)將採購呈核表寄送會計部門（但公賣品及企業(yè)內(nèi)購撥原料案件免寄送，由採購部門自存），供審核訂購核決權(quán)限之正確性；另將決購廠商之圖面（或型錄）、規(guī)格說明書（YESNO FORM）、買賣合約書（或訂購確認(rèn)單）等資料一併寄送資材料庫，供收料後辦理檢驗用（但瓦楞紙箱專用之訂購單則於輸入資材管理規(guī)則 -年月日第次修訂訂購資料後，逕寄資材料庫待辦收料）。設(shè)備類請購單若有特別註明試車檢驗及交貨方式者，採購經(jīng)辦人員應(yīng)於買賣合約書明訂安裝及試車之日數(shù)及安裝（或試車）逾期之罰扣辦法與交貨方式。材料（設(shè)備）須直接送交指定廠商組裝再行交運進(jìn)廠之案件，採購部應(yīng)於訂購時通知交貨廠商於發(fā)票及送貨單上註明請購案號並請其交貨後將發(fā)票及指定廠商簽收並加蓋公司章之送貨單一併寄送資材課。合約採購材料由電腦直接傳真廠商訂購，零星材料逕於採購部列印訂購單向合約廠商訂購。廠區(qū)各部門使用之表單（納入存量管制者除外），由廠區(qū)資材課以訂購單（零購）檢附表單樣本向合約廠商辦理訂購；但臺塑大樓則由使用部門自行向合約廠商訂購，免開訂購單。以暫借款（預(yù)付）採購之內(nèi)購案件，採購部門應(yīng)於採購呈核表上加蓋暫借（預(yù)付）購料款章。外購材料列屬經(jīng)濟(jì)部商品檢驗局應(yīng)施檢驗商品目錄管制之物品，採購部於訂購後應(yīng)要求廠商於裝船時提供出廠檢驗報告，並應(yīng)於到港日前辦妥免驗證明。3.8 訂購作業(yè)變更工程材料：工程材料訂購後，因設(shè)計、預(yù)算變更，致須減少用料數(shù)量或變更需要日、交貨地點者，請購部門應(yīng)輸入訂購變更資料，電腦即將變更資料傳真廠商配合辦理變更事宜。但工程變更後用料數(shù)量增加時，應(yīng)依工程管理規(guī)則之規(guī)定，另案開立請購單辦理備料。非工程材料：已訂購之材料，若因用料計劃變更而需減少訂購量或變更資材管理規(guī)則 -年月日第次修訂約交日、交貨庫者，請購部門應(yīng)填寫採購事務(wù)洽辦單，呈廠處長核準(zhǔn)後輸入訂購變更資料，俾傳真通知廠商配合辦理。但因故須追加訂購量時，請購部門應(yīng)依請購作業(yè)之規(guī)定，重新開單請購。凡經(jīng)呈準(zhǔn)訂購之案件，若因故改購，致須變更訂購廠商或單價時，採購人員應(yīng)輸入公司、請購案號後重新列印比價表，並參考該表列示之各家廠商報價資料進(jìn)行改購（如逕向次低價廠商議購或再增詢其他廠商），並將擬購廠商、單價、約交日填入比價表，經(jīng)呈採購組長核簽後，再將擬改購資料重新輸入並列印採購呈核表，經(jīng)依核決權(quán)限呈準(zhǔn)後辦理訂購作業(yè)；改購後之採購呈核表仍應(yīng)送會計部門，屬訂購金額超過二萬元以上者，會計部門應(yīng)審核訂購核決權(quán)限之正確性及輸入核決註記。若非屬改購案件，但配合請購部門要求而須變更公司事業(yè)部、工程編號、交貨庫別、交期、訂購料號、數(shù)量追減等資料者，不論原訂購金額多寡，均由採購部逕行輸入更改訂購資料。凡經(jīng)呈準(zhǔn)改購或訂購資料變更之案件，採購人員須再輸入訂購資料，並於資材料庫列印新的收料單待辦收料。3.9 採購進(jìn)度及交期管制採購部應(yīng)依材料別及內(nèi)、外購別，設(shè)定詢價、議價、會簽、訂購、圖面提供等五個管制點（屬投資抵減案件另管制投抵文件提供進(jìn)度，屬免稅案件另管制免稅文件提供進(jìn)度），將採購進(jìn)度納入電腦管制，各階段作業(yè)逾期時，即列印逾期催辦單（表號：R），送異常發(fā)生部門跟催處理。採購部於辦理訂購後，應(yīng)分成約交（內(nèi)購）及開狀、裝船（外購）等管制點，將交期納入電腦管制。逾期時由電腦資材管理規(guī)則 -年月日第次修訂以催交單（表號：R）傳真（或寄送）廠商向其催交。存量管制材料因用量變化而擬變更交期時，由電腦於採購部列印交期變更反應(yīng)單（表號：R），採購人員接獲後應(yīng)即配合辦理，並將處理情形回覆用料管制部門。廠商主動於約交日前，來函採購部要求延交者，採購部應(yīng)填製採購事務(wù)洽辦單，說明廠商延交原因，經(jīng)向請購部門確認(rèn)延交者，應(yīng)輸入變更約交日，再將該洽辦單寄送資材料庫。3.10進(jìn)口事務(wù)外購案件核決後，採購部應(yīng)辦理簽証、開狀、保險、船務(wù)等進(jìn)口事務(wù)，並於收到國外廠商寄達(dá)之裝運文件後備妥報關(guān)指示單（表號：R）連同報關(guān)文件（包括：輸入許可證明、提單、裝箱單、商業(yè)發(fā)票及型錄、成份表等）一併送經(jīng)理室進(jìn)口事務(wù)人員審核文件齊全後，再轉(zhuǎn)送關(guān)務(wù)部門辦理報關(guān)作業(yè)。屬外購索賠品退換、設(shè)備送國外廠商修護(hù)、自製設(shè)備送國外鑑定品質(zhì)、包裝容器退運、向國外廠商借（租）用設(shè)備、廠商無價贈品等案件，須以不結(jié)匯方式進(jìn)出口時，應(yīng)依不結(jié)匯進(jìn)出口作業(yè)辦法之規(guī)定辦理。3.11報關(guān)作業(yè)關(guān)務(wù)部門接獲採購部送達(dá)之報關(guān)文件，應(yīng)依進(jìn)口貨品類別，查閱海關(guān)進(jìn)口稅則，選擇最有利之進(jìn)口稅率，向海關(guān)辦理投單報關(guān)及繳稅放行作業(yè)。外購案件關(guān)務(wù)部門應(yīng)設(shè)定報關(guān)、放行、收料等管制點，納入電腦據(jù)以管制報關(guān)提運進(jìn)度，有關(guān)報關(guān)提貨作業(yè)依外購材料進(jìn)口報關(guān)提貨作業(yè)辦法之規(guī)定辦理。資材管理規(guī)則 -年月日第次修訂第四章 收 料4.1 收料作業(yè)內(nèi)購材料：A.資材料庫人員應(yīng)依據(jù)電腦列印之收料單（內(nèi)購）（表號：R）所載內(nèi)容核對廠商送貨單或發(fā)票之品名規(guī)格，並清點數(shù)量無誤後辦理收料。B.工程材料屬水泥、鋼筋、紅磚、預(yù)拌混凝土者，依營建工程大宗材料備料作業(yè)辦法之規(guī)定辦理收料；但指定由承包商收料者，依外包工程供料收發(fā)作業(yè)要點之規(guī)定辦理收料。C.進(jìn)廠材料，資材料庫人員應(yīng)於當(dāng)天辦理收料，收料資料最遲應(yīng)於次日早上輸入完成。外購材料：資材料庫人員應(yīng)依據(jù)電腦列印之收料單（外購）（表號：R）及裝箱單核對件數(shù)無誤後辦理收料；屬裝箱材料，應(yīng)於材料進(jìn)廠收料後天內(nèi)會同請購部門（或檢驗部門）開箱清點數(shù)量。表單：納入存量管制之表單，依一般內(nèi)購材料收料作業(yè)辦理。人工表單於資材課收料後，即依各使用部門之需要量，將各種表單送使用部門自行保管使用，再檢附發(fā)票及各使用部門開立之訂購單（零購）送會計部門辦理付款（費用則依各部門之請領(lǐng)量分?jǐn)偅?。配合急用由現(xiàn)場先行叫貨之案件，由資材料庫收料人員先行收料，待呈準(zhǔn)訂購並由電腦列印收料單後再補辦收料輸入。4.2 超交處理內(nèi)購材料之計量單位為計數(shù)者（如PC、ST、SH等），其超交資材管理規(guī)則 - 年月日第次修訂之計量數(shù)量應(yīng)予退回。但屬企業(yè)內(nèi)產(chǎn)品及以重量、容積或長度計算之內(nèi)購材料其超交金額在5%（含）且20,000元（含）以下者，資材料庫免呈核照收（存管材料超交金額在20,000元（含）以下但逾5%以上者，呈資材課長核決即可收料）。其餘超收案件須請購部門確認(rèn)可收用另開立請購單補辦訂購呈準(zhǔn)後，資材料庫始可依新案辦理收料。4.3 短交處理內(nèi)購材料：交貨數(shù)量未達(dá)訂購量時，採購部應(yīng)要求廠商補足。但短交量在（含）以下由請購部門（存量管制材料得由資材部門）課長級主管核決，或短交量在以上，經(jīng)請購部門廠處長核決（但有最小包裝量限制之存量管制材料由資材課長核決）者，得免補交。外購材料：數(shù)量短裝或發(fā)生破損時，資材料庫人員應(yīng)立即洽請指定之公證行辦理公證，並開立索賠處理單（表號：R），再依外購索賠作業(yè)辦法之規(guī)定提出索賠。4.4 受贈品收料廠商無價贈送之材料，由受贈部門以市價六折作價並列印繳庫單（表號：R）後，送資材料庫辦理收料。資材管理規(guī)則 -92年月15日第次修訂第五章 品質(zhì)檢驗5.1 檢驗規(guī)範(fàn)制定各公司（總）經(jīng)理室，應(yīng)召集使用部門、檢驗部門、資材部門，依材料特性、用途分別制訂各項材料之材料檢驗規(guī)範(fàn)並公佈實施，作為材料驗收之依據(jù)。但全企業(yè)通用性材料之材料檢驗規(guī)範(fàn)由總管理處總經(jīng)理室召集相關(guān)部門統(tǒng)一訂定並公佈實施。材料檢驗規(guī)範(fàn)之內(nèi)容分三部份：A.取樣規(guī)定：包括取樣之作業(yè)方法及注意事項。B.檢驗方法：詳述各檢驗項目之檢驗方法及有效成份或固成份之計算式。C.驗收標(biāo)準(zhǔn)：詳列同一檢驗規(guī)範(fàn)編號所包含各材料規(guī)格之檢驗項目、檢驗頻率、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、允（拒）收標(biāo)準(zhǔn)、扣款比率及檢驗部門。材料檢驗規(guī)範(fàn)制定部門應(yīng)於該項材料檢驗規(guī)範(fàn)制定完成後，將檢驗部門、檢驗項目、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及拒收標(biāo)準(zhǔn)輸入電腦建檔。材料檢驗項目名稱及代號統(tǒng)一由總管理處總經(jīng)理室訂定，若各部門擬新增項目時，應(yīng)填寫電腦作業(yè)意見反應(yīng)單送總管理處總經(jīng)理室申請建檔。5.2 檢驗部門進(jìn)廠及庫存材料檢驗：A.化學(xué)及物理特性之檢驗部門為南亞檢驗處，如因南亞檢驗處設(shè)備不足或廠區(qū)具有檢驗設(shè)備者，得由各公司自訂項目，呈總（副）經(jīng)理核準(zhǔn)後由公司指定部門自行檢驗。B.試車檢驗之設(shè)備或以外觀尺寸、廠牌、型號檢驗之零配件等，由請購部門或工務(wù)部門辦理檢驗。資材管理規(guī)則 - 年 月 日第 次修訂C.官感及簡易量具檢驗者，得由資材料庫檢驗，其項目由各公司（總）經(jīng)理室訂定。D.屬南亞檢驗處檢驗之材料，因配合生產(chǎn)急用得由廠區(qū)技術(shù)部門先行檢驗，收料部門亦應(yīng)取樣送南亞檢驗處檢驗，以作為判定檢驗合格與否之依據(jù)。E.企業(yè)內(nèi)各部門均無法檢驗之材料得由請購部門廠處長核準(zhǔn)後，辦理託外檢驗?；瘜W(xué)材料對抗品開發(fā)檢驗，依供應(yīng)廠商暨對抗品開發(fā)作業(yè)辦法之規(guī)定辦理。5.3 取樣及送驗作業(yè)外購材料及訂有檢驗規(guī)範(fàn)之內(nèi)購材料，資材收料後即由電腦列印材料檢驗表（表號：R）送檢驗部門檢驗；未訂檢驗規(guī)範(fàn)且非屬資材料庫檢驗之材料則列印檢驗通知單（表號：R）通知請購部門檢驗（但建檔由檢驗部門自行列印之材料，則於檢驗部門出表）。凡材料檢驗規(guī)範(fàn)規(guī)定，進(jìn)廠材料須會同取樣且卸料後易與庫存品混摻，需於卸料前或卸料中取樣之材料，一律由收料部門主管會同收料人員取樣後送驗，此類材料由各公司公佈之。樣品份數(shù)除大宗散裝液（固）體材料取樣二份外，其餘材料取樣一份。送驗剩餘樣品由檢驗部門保管，合格樣品彙送鄰近廠區(qū)使用，不合格樣品保存半年，保管期限屆滿而無複驗需要時，即予銷毀。5.4 檢驗期