最新股份制公司原藤、藤材和各種藤制品商業(yè)計(jì)劃書

某某發(fā)展股份有限公司商 業(yè) 計(jì) 劃 書x年X月某某發(fā)展股份制商業(yè)計(jì)劃書重 要 聲 明本計(jì)劃書僅以不公開(kāi)的方式提供給在某某發(fā)展股份有限公司（以下稱本公司）設(shè)立中或設(shè)立后有意向購(gòu)買本公司股份，投資本公司的特定投資人。特定投資人接收到本計(jì)劃書后，對(duì)計(jì)劃書的內(nèi)容及相關(guān)文件、材料的使用僅限于以投資本公司為目的的行為。未經(jīng)本公司籌備組許可，接收人不得以任何直接或間接的方式向第三方泄漏、復(fù)印、傳播本計(jì)劃書中的全部或部分內(nèi)容。本計(jì)劃書中內(nèi)容的真實(shí)性和有效性，僅以截止到封面日期為止。本公司所處的外部環(huán)境、經(jīng)營(yíng)狀況及本計(jì)劃書據(jù)此所做出的有關(guān)估計(jì)和預(yù)測(cè)均以此為準(zhǔn)。本公司不負(fù)有隨時(shí)更新或更正有關(guān)內(nèi)容的義務(wù)和責(zé)任。有關(guān)投資本公司的風(fēng)險(xiǎn)在本計(jì)劃書中亦有所提示，然而投資人應(yīng)該依靠自己的獨(dú)立判斷或咨詢獨(dú)立的第三方專業(yè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)來(lái)做出是否投資本公司的決定。本計(jì)劃書中的有關(guān)藤業(yè)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和公司財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，僅代表本公司管理層根據(jù)已有的資料和認(rèn)識(shí)所作的估計(jì)，然而任何對(duì)未來(lái)的估計(jì)都是基于公司管理人認(rèn)為合理的假設(shè)，但事實(shí)的演進(jìn)可能與這些假設(shè)不符。投資人如果有與本計(jì)劃書或本公司相關(guān)的問(wèn)題，請(qǐng)直接和本公司聯(lián)系，本公司有義務(wù)回答投資人的咨詢。投資人決定投資本公司，請(qǐng)?zhí)顚懕居?jì)劃書附件股份認(rèn)購(gòu)函，并以傳真或郵寄的方式通知本公司。投資人參與本公司發(fā)起的，和本公司其他發(fā)起人簽署發(fā)起人協(xié)議后，成為本公司的發(fā)起股東，享有發(fā)起股東的相關(guān)權(quán)利并承擔(dān)相關(guān)義務(wù)。目 錄本計(jì)劃書之目的6一、公司概要8二、公司籌備情況.14三、市場(chǎng)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析15四、公司設(shè)立方案21五、本公司產(chǎn)品方案和經(jīng)營(yíng)條件24六、市場(chǎng)營(yíng)銷策略26七、管理團(tuán)隊(duì)和組織架構(gòu)29八、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)33九、本公司上市計(jì)劃40十、風(fēng)險(xiǎn)提示及對(duì)策43十一、結(jié)束語(yǔ)45本計(jì)劃書之目的本計(jì)劃書之唯一目的是向有意投資本公司或參與本公司發(fā)起設(shè)立的特定投資人提供本公司的相關(guān)資訊，以使特定投資人作出是否投資本公司或參與本公司發(fā)起設(shè)立的決定。 本公司是在海南XX實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱XX公司）的基礎(chǔ)上，按公司法的規(guī)定，以整體改制的方式發(fā)起設(shè)立。本公司總股本為5000萬(wàn)股。XX公司原股東以XX公司的資產(chǎn)、負(fù)債出資，以經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的凈資產(chǎn)作價(jià)，認(rèn)購(gòu)本公司股份3000萬(wàn)股，其他投資者以貨幣方式出資XXXX萬(wàn),認(rèn)購(gòu)本公司股份XXXX萬(wàn)股。XX公司的主要資產(chǎn)如下：1 位于海南省儋州市番加省級(jí)森林經(jīng)營(yíng)所的棕櫚藤生物資產(chǎn)，面積2330畝；位于海南省儋州市番加省級(jí)森林經(jīng)營(yíng)所的棕櫚藤生物資產(chǎn)，面積1903畝，合計(jì)4233畝，347020株。該棕櫚藤資產(chǎn)2005年種植，目前處在采伐前的護(hù)育期。預(yù)計(jì)2011年開(kāi)始技術(shù)性采伐，2012年起，進(jìn)入正常采伐期，每二至三年輪采一次，可連續(xù)采伐50年。2 位于海南省儋州市蘭洋鎮(zhèn)番打黎族苗族村苗一、苗二村檳榔生物資產(chǎn)，面積495畝，52136株。該檳榔資產(chǎn)2007年種植，目前處于采果前的護(hù)育期。預(yù)計(jì)2013年起開(kāi)始采果。3 位于海南省儋州市南豐鎮(zhèn)鸚哥嶺桉樹(shù)、松樹(shù)、馬占相思等生物資產(chǎn)，面積2785畝，309135株。該生物資產(chǎn)于1993年種植。目前已處于采伐期。4 位于海南省儋州市蘭洋鎮(zhèn)番打黎族苗族村苗一、苗二村花梨生物資產(chǎn)181畝，9800株，2007年種植；目前處于采伐前的護(hù)育期。本公司資產(chǎn)主要由上述生物資產(chǎn)組成。本公司目前是海南最大的經(jīng)濟(jì)類林業(yè)生物資產(chǎn)種植企業(yè)。本公司尚有租賃的1.18萬(wàn)畝空置林地可用于種植，在未來(lái)的三至五年內(nèi)，本公司計(jì)劃種植棕櫚藤10000畝，檳榔100畝、白木香（也即沉香）1650畝，使公司成為國(guó)內(nèi)最大的藤業(yè)種植和藤器及工藝品生產(chǎn)基地，國(guó)內(nèi)最大的天然香料供應(yīng)商和海南名貴黃花梨用材供應(yīng)商。本公司中遠(yuǎn)期將在海南省建設(shè)50萬(wàn)畝棕櫚藤，成為國(guó)內(nèi)乃至世界最大的藤資源供應(yīng)商。本公司本次融資計(jì)劃以發(fā)行新股的方式融資XXXX萬(wàn)元，主要用于公司藤器制品廠的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。公司計(jì)劃在海南省?？谑袊?guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)一座年加工能力1000噸的藤器制品廠，目的在于完善公司藤產(chǎn)業(yè)鏈，使公司成為集藤資源開(kāi)發(fā)，藤器制品設(shè)計(jì)、加工、銷售為一體的綜合性藤業(yè)企業(yè)，培育自主品牌，進(jìn)入藤制品高端市場(chǎng)，并在公司藤資源進(jìn)入采伐期和達(dá)到公開(kāi)發(fā)行股票并上市條件時(shí)，向監(jiān)管部門申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票，利用資本市場(chǎng)籌集資金，提高公司的藤資源種植和設(shè)計(jì)加工技術(shù)和裝備，使公司成為我國(guó)藤產(chǎn)業(yè)的行業(yè)龍頭企業(yè)。本次融資完成后，公司將形成年加工原藤1000噸的能力，投產(chǎn)后前三年的銷售收入分別為1200萬(wàn)元、2700萬(wàn)元和3900萬(wàn)元，凈利潤(rùn)377.6 萬(wàn)元、937.8萬(wàn)元和1412.7萬(wàn)元。由于在未來(lái)三年內(nèi)，公司檳榔、沉香、黃花梨等仍處在采收前的護(hù)育期，故暫不考慮其收入，桉樹(shù)處于輪伐的間歇期，故也暫不計(jì)其收入。公司在第二年末完全達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市的條件。本公司以上市為目標(biāo)的設(shè)立。公司設(shè)立后將根據(jù)創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的有關(guān)規(guī)定，在達(dá)到公開(kāi)發(fā)行條件后，向證券監(jiān)管部門提出公開(kāi)發(fā)行并上市申請(qǐng)，以募集資金開(kāi)發(fā)建設(shè)海南50萬(wàn)畝棕櫚藤種植項(xiàng)目和建設(shè)海南國(guó)際藤科技工業(yè)園項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)公司成為藤業(yè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。根據(jù)30倍的市盈率計(jì)算，本公司的發(fā)行價(jià)可達(dá)到每股6.1元左右，將給投資者帶來(lái)豐厚的回報(bào)。一 公 司 概 要1-1 公司設(shè)立背景1-1-1 2003年6月5日，中共中央國(guó)務(wù)院發(fā)布了關(guān)于加快林業(yè)發(fā)展的決定。決定明確指出：加快推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。適應(yīng)生態(tài)建設(shè)和市場(chǎng)需求的變化，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)重組，優(yōu)化資源配置，加快形成以森林資源培育為基礎(chǔ)、以精深加工為帶動(dòng)、以科技進(jìn)步為支撐的林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。突出發(fā)展名特優(yōu)新經(jīng)濟(jì)林、生態(tài)旅游、竹藤花卉、森林食品、珍貴樹(shù)種和藥材培植以及野生動(dòng)物馴養(yǎng)繁殖等新興產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，培育新的林業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。進(jìn)一步完善林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度。這是調(diào)動(dòng)社會(huì)各方面造林積極性，促進(jìn)林業(yè)更好更快發(fā)展的重要基礎(chǔ)。要依法嚴(yán)格保護(hù)林權(quán)所有者的財(cái)產(chǎn)權(quán)，維護(hù)其合法權(quán)益。對(duì)權(quán)屬明確并已核發(fā)林權(quán)證的，要切實(shí)維護(hù)林權(quán)證的法律效力；加強(qiáng)對(duì)林業(yè)發(fā)展的金融支持。林業(yè)經(jīng)營(yíng)者可依法以林木抵押申請(qǐng)銀行貸款。鼓勵(lì)林業(yè)企業(yè)上市融資。 從決定可以看出，本公司從事藤業(yè)及其它特色林業(yè)經(jīng)濟(jì)的種植和開(kāi)發(fā)，完全符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，財(cái)產(chǎn)權(quán)受國(guó)家法律的保護(hù)，并得到國(guó)家金融方面的支持，上市融資也受到國(guó)家政策的鼓勵(lì)和支持。因此，國(guó)家的林業(yè)宏觀政策有利于本公司的發(fā)展，這是本公司設(shè)立和上市的基本依據(jù)。1-1-2 本公司擁有豐富的藤資源儲(chǔ)備，是公司未來(lái)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和成為行業(yè)龍頭地位的保證。我國(guó)是藤資源的需求大國(guó)，同時(shí)也是藤資源短缺的國(guó)家。我國(guó)目前每年藤資源需求量在6萬(wàn)噸以上，但國(guó)內(nèi)原藤供應(yīng)量?jī)H5000-6000噸，缺口高達(dá)95%。目前，國(guó)內(nèi)原藤資源主要依靠進(jìn)口解決。藤生長(zhǎng)于年氣溫在19-25，年積溫5800-8500，年降水量1200mm-XXXXmm，相對(duì)濕度大于75%的天然林間。我國(guó)主要生長(zhǎng)地在海南熱帶天然林和云南省小部分天然林。國(guó)際上，隨著天然林的砍伐，藤資源也急劇萎縮。目前，印度尼西亞、馬來(lái)西亞等主要產(chǎn)藤國(guó)也立法禁止原藤出口，國(guó)際市場(chǎng)上原藤供應(yīng)日趨緊張。另一方面，國(guó)際家俱等木制品市場(chǎng)日益關(guān)注原料對(duì)環(huán)境的影響，直接使用天然林木生產(chǎn)的制品受到環(huán)保立法的限制和消費(fèi)者的抵制，用藤制作的環(huán)境友好型產(chǎn)品將成為國(guó)際高端家俱、工藝市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。作為多年生的多用途植物資源，未來(lái)誰(shuí)擁有資源，誰(shuí)就擁有了競(jìng)爭(zhēng)力、控制市場(chǎng)和行業(yè)發(fā)展的能力。原生藤主要是攀附于天然林生長(zhǎng)，屬林間植物。為保護(hù)藤原生資源，促進(jìn)藤產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，目前，我國(guó)林業(yè)部門及國(guó)際竹藤組織已著手建立棕櫚藤種質(zhì)資源保護(hù)庫(kù)，并積極開(kāi)發(fā)推廣棕櫚藤人工栽培技術(shù)，其中“棕櫚藤的研究”獲得1996年度國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。本公司是國(guó)內(nèi)較早采用國(guó)際先進(jìn)的棕櫚藤栽種技術(shù)的藤業(yè)專業(yè)化企業(yè)。隨著本公司種植規(guī)模的不斷擴(kuò)大，本公司成為國(guó)內(nèi)原藤最重要的供應(yīng)商，并對(duì)藤產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到關(guān)鍵的作用。由于資源優(yōu)勢(shì)具有相當(dāng)?shù)呐潘?，因此，本公司未?lái)在中國(guó)藤產(chǎn)業(yè)內(nèi)將保持持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 1-2 本公司的設(shè)立方式及主要資產(chǎn)本公司在海南XX實(shí)業(yè)有限公司整體改制的基礎(chǔ)上，以發(fā)起方式設(shè)立。XX公司股東以該公司的全部資產(chǎn)作為出資，以扣除負(fù)債后的凈資產(chǎn)為作價(jià)依據(jù)，折合為本公司的等額股份。1-2-1 海南XX實(shí)業(yè)有限公司成立于XXXX年10月30日，由吳XX、陳XX共同出資設(shè)立。注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，其中吳XX出資800萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的80%，陳XX出資200萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本的20%。XX公司注冊(cè)地址：海南省儋州市那大鎮(zhèn)先鋒路五街10號(hào)；法定代表人：吳XX；經(jīng)營(yíng)范圍：種植業(yè)、畜牧業(yè)、飼養(yǎng)業(yè)、生態(tài)旅游業(yè)。1-2-2 2007年6月2日，XX公司股權(quán)發(fā)生變動(dòng)。陳XX所持股權(quán)和吳XX所持10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給馬桂琴。公司股東及持股比例變?yōu)閰荴X持股70%，馬桂琴持股30%。1-2-3 2002年3月8日，吳XX、陳XX將位于儋州市南豐鎮(zhèn)境內(nèi)鸚哥嶺加勒比松樹(shù)204240株、馬占相思186480株、剛果桉樹(shù)310500株以出資方式注入XX公司。1-2-4 2005年6月、8月XX公司以吳XX的名義投資種植棕櫚藤共4233畝，其中位于于儋州市番加省級(jí)林業(yè)經(jīng)營(yíng)所母生嶺2330畝，223700株；涼灣嶺1903畝，123320株。 1-2-5 2007年6月，XX公司在儋州市蘭洋鎮(zhèn)番打黎族村苗一、苗二村種植名貴木材黃花梨181畝，9800株；2005年6月在涼灣嶺種植黃花梨20畝，760株。1-2-6 2007年6月，XX公司在蘭洋鎮(zhèn)番打村打拉田投資種植檳榔495畝，52136株。1-2-7 2005年6月，XX公司以吳XX的名義在涼灣嶺投資種植白木香（沉香）40畝，1520株。由于棕櫚藤為林間作物，不能獨(dú)立生長(zhǎng)，故除了少量土地由XX公司股東購(gòu)買外，均為租賃使用。本公司設(shè)立后主要持有上述生物資產(chǎn)，相關(guān)土地使用權(quán)由原租賃人或土地使用權(quán)人以租賃條件轉(zhuǎn)租給本公司使用，租期均為50年。1-3 公司的宗旨本公司的宗旨為“誠(chéng)信、責(zé)任、科學(xué)、高效”。1-4 公司發(fā)展目標(biāo)本公司的發(fā)展目標(biāo)是：本公司將積極實(shí)施50萬(wàn)畝棕櫚藤種植項(xiàng)目，使公司成為國(guó)內(nèi)最大的原藤資源供應(yīng)商；引進(jìn)國(guó)際一流生產(chǎn)工藝和設(shè)備，生產(chǎn)高端藤制品，成為國(guó)際市場(chǎng)上環(huán)境友好型家俱等日用品的主要供應(yīng)商，為發(fā)展海南生態(tài)林業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境作出貢獻(xiàn)。1-5 公司發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)施步驟1-5-1 本公司的發(fā)展戰(zhàn)略是，以資源優(yōu)勢(shì)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念和技術(shù)裝備實(shí)施藤資源的深加工，為國(guó)際市場(chǎng)提供高端環(huán)境友好型藤制品，獲得產(chǎn)業(yè)最大的附加值，以科技創(chuàng)新推動(dòng)藤產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司良性互動(dòng)的發(fā)展。1-5-2 加強(qiáng)現(xiàn)有棕櫚藤生產(chǎn)基地的管理，提高現(xiàn)有資源的成材率和生產(chǎn)能力，爭(zhēng)取每畝原藤的產(chǎn)量達(dá)到國(guó)際水平。如果您也需要這樣的一份股份商業(yè)計(jì)劃書，我們團(tuán)隊(duì)可以幫您代寫出來(lái)，一周出搞邱邱：意義私企領(lǐng)久久起以起1-5-3 近期在公司已租賃但尚未使用的林地上再種植10000畝，使公司近期達(dá)15000畝的藤資源保有量。1-5-4 積極推動(dòng)50萬(wàn)畝藤資源種植項(xiàng)目的前期工作，力爭(zhēng)在五年內(nèi)實(shí)施該項(xiàng)目，使公司擁有世界最大的藤資源生產(chǎn)基地，奠定公司在藤產(chǎn)業(yè)內(nèi)的行業(yè)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1-5-5 建設(shè)海南國(guó)際藤科技工業(yè)園。開(kāi)展國(guó)際合作，加快棕櫚藤種植、藤材加工、藤制品設(shè)計(jì)制造等方面的科研開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，使海南成為國(guó)際藤產(chǎn)業(yè)新的種植、加工、貿(mào)易中心。1-5-6 本公司將和國(guó)內(nèi)林業(yè)科研機(jī)構(gòu)合作，積極參與藤產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。公司計(jì)劃參與“棕櫚藤水泥刨花板技術(shù)”，“十一五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目“棕櫚藤資源培育與高效利用關(guān)鍵技術(shù)研究和示范”以及“藤材材性與著色技術(shù)研究”等，以科技創(chuàng)新提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，并引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)公司“資源”和“科技”的競(jìng)爭(zhēng)雙優(yōu)勢(shì)。1-5-7 戰(zhàn)略實(shí)施步驟1 本公司設(shè)立后，將首選交通便利的海南省海口市國(guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)海南國(guó)際藤科技工業(yè)園。首期投資XXXX萬(wàn)元建設(shè)一座藤制品加工廠，年加工生產(chǎn)各類高檔藤制品家俱15000套。藤制品加工廠建成后，本公司將實(shí)現(xiàn)年藤制品銷售1200萬(wàn)元至6800萬(wàn)元，前三年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)377.6萬(wàn)元至1412.7萬(wàn)元，達(dá)到在國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市的條件。2 公司向證券監(jiān)管部門申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票并上市，從資本市場(chǎng)籌集資金用于棕櫚藤種植和加工技術(shù)的開(kāi)發(fā)以及藤制品設(shè)計(jì)研究，和國(guó)外設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)合作，創(chuàng)立國(guó)內(nèi)首家藤制品設(shè)計(jì)研究機(jī)構(gòu)，成為國(guó)際藤制品的時(shí)尚引領(lǐng)者。3 建立國(guó)際最大的人工種植50萬(wàn)畝棕櫚藤基地，成為國(guó)際棕櫚藤資源的主要供應(yīng)者。4 大力發(fā)展檳榔、沉香、花梨、桉樹(shù)等高效熱帶生態(tài)經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)，形成以棕櫚藤產(chǎn)業(yè)為主的熱帶高效經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系。1-6 公司的目標(biāo)市場(chǎng)1-6-1 國(guó)內(nèi)棕櫚藤原藤市場(chǎng)；1-6-2 歐美高端藤制品市場(chǎng)；1-6-3 國(guó)內(nèi)藤制品市場(chǎng)；1-6-4 國(guó)內(nèi)外藤工藝品市場(chǎng)；1-6-5 各類藤材市場(chǎng)。1-7 管理團(tuán)隊(duì)本公司主發(fā)起人及其團(tuán)隊(duì)已經(jīng)從事林業(yè)種植近十年，并聚集了一批行業(yè)精英，有長(zhǎng)期從事棕櫚藤種植和藤加工的經(jīng)驗(yàn)。目前，本公司共有高級(jí)管理人員7名，其中包括一名國(guó)際竹藤組織的資深研究員和一名專業(yè)研究棕櫚藤的林業(yè)博士。本公司設(shè)立后，將擁有一個(gè)具有現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)和專業(yè)技能、熟悉市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，確保本公司健康、快速的發(fā)展。1-8 營(yíng)銷策略本公司藤制品的營(yíng)銷策略是通過(guò)各種宣傳媒介，建立公司在業(yè)界的知名度；以產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)為基礎(chǔ)建立企業(yè)品牌，以品牌占領(lǐng)市場(chǎng)。特別是公司將積極參加一年一度的中國(guó)國(guó)際商品交易會(huì)，向國(guó)際客商展示各類藤制品，并接受客商的訂單，為客戶提供個(gè)性化的定制業(yè)務(wù)；公司將和國(guó)際竹藤組織等機(jī)構(gòu)在海南省舉辦大型的竹藤產(chǎn)業(yè)研討會(huì)和在海外設(shè)立營(yíng)銷窗口等方式推廣本公司的藤資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品，逐漸使海南成為國(guó)內(nèi)外藤產(chǎn)業(yè)的資源、加工和科研中心，奠定公司在藤產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)地位。1-9 財(cái) 務(wù)本公司創(chuàng)立后將按上市公司規(guī)范進(jìn)行財(cái)會(huì)運(yùn)作和管理，確保實(shí)現(xiàn)本計(jì)劃書的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，確保股東權(quán)益和回報(bào)。本公司設(shè)立后的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)見(jiàn)本計(jì)劃書第九部分。1-10 本公司上市計(jì)劃本公司計(jì)劃在2011年向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提出在創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行上市申請(qǐng)。如果本公司在公開(kāi)發(fā)行前，不發(fā)行新股，則根據(jù)有關(guān)法規(guī)，本公司首次公開(kāi)發(fā)行的最低股份數(shù)為1600萬(wàn)股。本公司擬首次發(fā)行XXXX萬(wàn)股，上市前總股本為7000萬(wàn)股（含本次融資XXXX萬(wàn)股）。預(yù)測(cè)發(fā)行價(jià)為每股人民幣6.10元。上市后企業(yè)將取得后續(xù)發(fā)展資金，并為股東創(chuàng)造豐厚的投資回報(bào)。二 公司籌備情況2-1 本公司主發(fā)起人于2008年4月簽署了發(fā)起人協(xié)議，XX公司已進(jìn)入股份制改造。本公司正式進(jìn)入設(shè)立程序。2-2 本公司主發(fā)起人于2008年4月成立了本公司籌備組，并聘請(qǐng)了相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行本公司設(shè)立方案設(shè)計(jì)、商業(yè)計(jì)劃書和其他創(chuàng)立本公司所需文件編制的前期工作；對(duì)主發(fā)起人擬出資的非貨幣資產(chǎn)將根據(jù)聘請(qǐng)合格中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估。2-3 本公司名稱“海南XX發(fā)展股份有限公司”，由海南XX實(shí)業(yè)有限公司更名而來(lái)，已經(jīng)海南省工商行政管理局預(yù)先核準(zhǔn)。2-4 目前，一些特定投資者向本公司籌備組表達(dá)了投資意向。本公司籌備組與該等投資者進(jìn)行了初步溝通。籌備組將在本公司有關(guān)設(shè)立文件制作工作完成后，向有投資本公司意向的特定投資者發(fā)出共同發(fā)起設(shè)立邀請(qǐng)，以上市為目標(biāo)，按擬上市公司的規(guī)范，共同發(fā)起設(shè)立本公司。三 市場(chǎng)和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析3-1 市場(chǎng)分析3-1-1 棕櫚藤是熱帶和南亞熱帶森林中的多用途植物資源，原藤是僅次于木材和竹材的重要林產(chǎn)品，具有很高的經(jīng)濟(jì)利用價(jià)值。我國(guó)的棕櫚藤資源極其匱乏，加工企業(yè)所需的原材料95%以上依賴進(jìn)口。隨著東南亞一些國(guó)家為保證本國(guó)藤資源的供應(yīng)而限制出口，如何增加國(guó)內(nèi)藤資源儲(chǔ)備和供應(yīng)，推動(dòng)藤產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，成為我國(guó)藤業(yè)界人士所面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。棕櫚藤是棕櫚科藤類植物，藤莖是制作家俱及工藝品的理想材料。由于我國(guó)生產(chǎn)藤家俱的歷史悠久，且制品精美適用，產(chǎn)品暢銷國(guó)際市場(chǎng)。3-1-2 在我國(guó)，已有多種藤類植物被開(kāi)發(fā)利用，其中白藤、黃藤、厘藤等已經(jīng)栽培成功。我國(guó)有藤類植物3屬40種，主要分布在南部和西南部的熱帶和亞熱帶次生天然林中。我國(guó)天然森林中藤資源面積約有30萬(wàn)公頃，年產(chǎn)野生藤4000噸5000噸，最高年產(chǎn)量達(dá)6500噸。在我國(guó)海南島和云南省部分地區(qū)是主要的棕櫚藤生長(zhǎng)分布區(qū)，與世界盛產(chǎn)棕櫚藤的國(guó)家，例如馬來(lái)西亞、印度尼西亞、菲律賓相比，我國(guó)仍屬于少藤國(guó)家。3-1-3 目前，世界上棕櫚藤有13個(gè)屬。棕櫚藤?gòu)膩?lái)不是獨(dú)立生長(zhǎng)，有著極強(qiáng)的攀緣性，它總是和其他樹(shù)木相伴而生，因此，棕櫚藤常種植于天然林間，屬林間作物，不另占土地，種植棕櫚藤可大大提高林地的利用效率和林業(yè)產(chǎn)出。棕櫚藤有著十分頑強(qiáng)的生命力，一些藤莖可以延伸達(dá)幾十米。由于人類對(duì)棕櫚藤的破壞性采收，加上生態(tài)環(huán)境的日益惡化，特別是天然林的減少，使棕櫚藤原藤資源日趨枯竭，一些珍稀品種瀕臨滅絕，為了保護(hù)棕櫚藤資源，促進(jìn)我國(guó)藤產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，我國(guó)林業(yè)部門以及國(guó)際竹藤組織已著手建立棕櫚藤種質(zhì)資源保護(hù)庫(kù)并積極推廣棕櫚藤人工栽培技術(shù)。國(guó)家熱林所“棕櫚藤的研究”獲得1996年國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，對(duì)我國(guó)人工栽培種植棕櫚藤起到了非常重要的作用。 棕櫚藤?gòu)脑苑N到采收需7年時(shí)間，正常年份產(chǎn)出期從第8年開(kāi)始。經(jīng)營(yíng)期限可42年，一般每二至三年采收一次，每畝年平均可采原藤350公斤。3-1-4 由于我國(guó)目前人工栽培棕櫚藤還沒(méi)有規(guī)模化，藤材絕大部分采自海南和云南熱帶森林的野生藤，產(chǎn)量從50年代的1萬(wàn)噸萎縮到目前的4000-5000噸，而國(guó)內(nèi)藤制品業(yè)對(duì)原藤的需求保持在每年6萬(wàn)噸以上。2006年，我國(guó)從國(guó)外進(jìn)口原藤超過(guò)5萬(wàn)噸，約95%以上的原藤需求通過(guò)進(jìn)口解決，隨著國(guó)際市場(chǎng)對(duì)原藤出口的限制和國(guó)際原藤資源的減少，原藤資源的緊張已成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。作為我國(guó)最重要的原藤供應(yīng)基地，海南省在上世紀(jì)60至70年代原藤產(chǎn)量達(dá)到6500噸，供應(yīng)著全國(guó)原藤需求的80-90%。原藤曾對(duì)我省少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了十分重要的作用。目前，海南島和云南兩產(chǎn)區(qū)是全國(guó)原藤最重要的產(chǎn)地，總產(chǎn)量占全國(guó)的90%以上，海南目前的商品藤主要以黃藤、白藤、大白藤、厘藤及杖藤為主，其中以厘藤最為珍貴，目前 市場(chǎng)上厘藤的價(jià)格在每噸1萬(wàn)元左右，白藤為8000元，紅藤和大白藤為每噸4000元。3-1-5 我國(guó)藤業(yè)經(jīng)歷多年的發(fā)展，技術(shù)工藝水平不斷提高，藤制家具每年進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)2億美元，并以每年10的速度增長(zhǎng)。我國(guó)直接參與藤業(yè)生產(chǎn)的從業(yè)人員已超過(guò)15萬(wàn)人，藤業(yè)在促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有重要作用。目前，廣東省南海市、福建省安溪縣形成了全國(guó)最大的竹藤工藝品生產(chǎn)基地和商品貿(mào)易集散地。目前國(guó)產(chǎn)原藤主要供應(yīng)產(chǎn)地小型藤器加工廠，大中型藤業(yè)公司所需原藤絕大部分依靠進(jìn)口，但是由于國(guó)際主要藤資源國(guó)采取保護(hù)政策，禁止原藤和半加工品出口，國(guó)際原藤市場(chǎng)供應(yīng)日益趨緊，根本無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)藤加工業(yè)對(duì)原藤的需求，國(guó)際原藤價(jià)格日益走高，已影響到下游加工企業(yè)的生存。在國(guó)際原藤資源供給日益趨緊的同時(shí)，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)藤制品的需求卻不斷增加。因?yàn)樘僦破穼儆诃h(huán)境友好型產(chǎn)品，深受歐美市場(chǎng)消費(fèi)者的歡迎。世界最大的藤家俱進(jìn)口地區(qū)是歐洲，進(jìn)口額占全世界的50%以上，其次是北美地區(qū)，占32.7%，并自1998年以來(lái)保持了16.9%的高增長(zhǎng)率。隨著人們環(huán)保意識(shí)的不斷加強(qiáng)，對(duì)環(huán)境友好型產(chǎn)品的需求不斷增加，國(guó)際藤家俱、藤工藝品的貿(mào)易將呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。2003年，亞太地區(qū)藤產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高達(dá)15億美元。目前藤家俱年國(guó)際貿(mào)易額高達(dá)幾十億美元。我國(guó)藤制品加工業(yè)歷史悠久，藤制品是我國(guó)的傳統(tǒng)出口創(chuàng)匯產(chǎn)品，藤產(chǎn)業(yè)在我國(guó)一些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。目前，廣東省南海市、福建省安溪縣形成了全國(guó)最大的竹藤工藝品生產(chǎn)和貿(mào)易基地。我國(guó)雖然在廣東、福建等地有一些藤制品廠，但大部分是小型企業(yè)，以手工為主，加工技術(shù)落后，產(chǎn)品的式樣和質(zhì)量離國(guó)際市場(chǎng)的需求尚有一段距離。因此，藤產(chǎn)業(yè)從消費(fèi)市場(chǎng)的角度講，是一個(gè)國(guó)際性的產(chǎn)業(yè)，雖然在我國(guó)是一個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，但是其產(chǎn)品的國(guó)際化程度很高，目前國(guó)內(nèi)藤家俱絕大部分供出口或供高等級(jí)賓館使用，隨著生態(tài)環(huán)境保護(hù)的提高，藤產(chǎn)業(yè)將在替代木質(zhì)制品中起到越來(lái)越重要的作用，藤產(chǎn)業(yè)的前景也將更加光明。3-2 本公司的競(jìng)爭(zhēng)力分析本公司未來(lái)在藤產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要集中在兩個(gè)方面，一是藤資源優(yōu)勢(shì)，二是藤制品科研設(shè)計(jì)技術(shù)。3-2-1 本公司利用國(guó)內(nèi)林業(yè)部門的科研成果，大力推廣人工栽培優(yōu)質(zhì)棕櫚藤，未來(lái)藤資源的產(chǎn)量將占國(guó)內(nèi)藤資源量的70%以上，成為名副其實(shí)的資源壟斷型企業(yè)，并對(duì)國(guó)際藤資源市場(chǎng)定價(jià)產(chǎn)生重要影響。1 獨(dú)特的熱帶氣候和種植條件使本公司藤資源優(yōu)勢(shì)具有排他性和獨(dú)占性。棕櫚藤通常生長(zhǎng)在氣溫年平均溫度19-25，年積溫5800-8500，年降水量1200-XXXXMM，相對(duì)濕度大于75%的環(huán)境里。這樣的生長(zhǎng)環(huán)境是典型的熱帶亞熱帶氣候環(huán)境。在國(guó)際上，棕櫚藤主要生長(zhǎng)在東南亞各國(guó)，例如，馬來(lái)西亞、印尼、菲律賓、緬甸等國(guó)，我國(guó)則主要生長(zhǎng)于海南島和云南少部分地區(qū)。因此，本公司在海南省建設(shè)大型棕櫚藤資源基地具有獨(dú)一無(wú)二的優(yōu)勢(shì)，是國(guó)內(nèi)其它地區(qū)所無(wú)法具備的，不存在資源上的競(jìng)爭(zhēng)者。根據(jù)國(guó)際竹藤組織的有關(guān)資料，海南種植棕櫚藤具有氣候和土壤兩個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)。就氣候來(lái)說(shuō)，海南和云南是適合棕櫚藤種植的兩大地區(qū)之一，其中海南為全島均可種植，云南主要分布在西雙版納少部分地區(qū)。其次，海南在土地方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)。云南大部分宜藤林地已開(kāi)發(fā)為糧田，適合開(kāi)發(fā)為宜藤林地的只有高山和陡坡，成片的大面積宜藤林地已很難找到。廣東、福建雖然是我國(guó)藤加工業(yè)的中心，但本身幾乎不產(chǎn)藤，只有零星栽培，不成規(guī)模。在藤資源的層面上根本無(wú)法和海南競(jìng)爭(zhēng)。海南有天然林61.5萬(wàn)公頃，其中有400多萬(wàn)畝是低價(jià)值次生林。在這些次生林中有疏林15萬(wàn)公頃，灌木林20萬(wàn)公頃，采伐跡地2萬(wàn)公頃，合計(jì)共有335萬(wàn)畝可以種藤，海南還有470萬(wàn)畝人工林，其中至少有1/3的林地可以種藤。因此，海南是我國(guó)潛力最大的藤資源發(fā)展地區(qū)。2 本公司在棕櫚藤種植方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，這是其它企業(yè)所無(wú)法競(jìng)爭(zhēng)的。棕櫚藤?gòu)姆N植到采收需要7年時(shí)間，企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)十分明顯，先種植先采收先占領(lǐng)市場(chǎng)，形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)上棕櫚藤是野生植物，人工栽培的很少。隨著我國(guó)野生藤資源的日益枯竭和國(guó)際市場(chǎng)原藤需求量的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)林業(yè)科研機(jī)構(gòu)對(duì)棕櫚藤人工種植進(jìn)行了多年全面的研究，直至90年代中期才取得了相關(guān)成果，隨后在海南、云南等地推廣。本世紀(jì)初，棕櫚藤大多是農(nóng)戶在自留林地中間種，規(guī)模小，加上見(jiàn)效時(shí)間長(zhǎng)，農(nóng)民種植棕櫚藤的積極性不高。本公司是國(guó)內(nèi)第一家大規(guī)模，集中連片種植棕櫚藤的企業(yè)，公司向國(guó)有林場(chǎng)、林業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和農(nóng)村集體連片租賃林地使用權(quán)50年，用于種植棕櫚藤，現(xiàn)在已有4233畝林地達(dá)到3年生長(zhǎng)期，長(zhǎng)勢(shì)良好，僅這些棕櫚藤采割后，每年的原藤產(chǎn)量可達(dá)1500噸左右，占目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的25%左右，對(duì)國(guó)內(nèi)原藤市場(chǎng)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。3 本公司在人工棕櫚藤種植方面具有較大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)熱林所自“八五”開(kāi)始著手建立棕櫚藤種質(zhì)資源保護(hù)庫(kù)，并積極推廣棕櫚藤人工栽培技術(shù)，1996年“棕櫚藤的研究”獲得國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。之后我國(guó)開(kāi)始在海南、廣西、廣東等省區(qū)開(kāi)始推廣人工種植，但由于種植大多為以農(nóng)戶為單位的個(gè)體家庭種植，技術(shù)僅來(lái)自一些短期培訓(xùn)，并沒(méi)有專業(yè)的技術(shù)服務(wù)和科學(xué)的護(hù)育管理。本公司聘請(qǐng)了國(guó)際竹藤組織的資深專家和國(guó)內(nèi)藤業(yè)研究領(lǐng)域的專家組成技術(shù)團(tuán)隊(duì)，從品種選育到栽培、護(hù)育管理均按科學(xué)的程序和規(guī)范操作，以確保棕櫚藤栽種的成功和產(chǎn)量。3-2-2 依賴公司強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)，本公司將在藤制品加工設(shè)計(jì)方面實(shí)施高起點(diǎn)，高技術(shù)、高附加值的戰(zhàn)略，以取得藤制品上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本公司50萬(wàn)畝棕櫚藤資源基地建成后，每年將產(chǎn)原藤17.5萬(wàn)噸左右。傳統(tǒng)的手工加工模式顯然已無(wú)法滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。本公司計(jì)劃在交通便利的?？谑薪?guó)際上第一個(gè)藤科技工業(yè)園，建立從培訓(xùn)、設(shè)計(jì)、加工到商品交易的大型綜合性藤產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地，并進(jìn)入資本市場(chǎng)，為藤科技工業(yè)園的建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資金支持。本公司計(jì)劃和歐美一流藤產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)機(jī)構(gòu)合資設(shè)立國(guó)內(nèi)第一家專業(yè)藤制品設(shè)計(jì)研究院，建立國(guó)內(nèi)最大的棕櫚藤科研培訓(xùn)中心，裝備一流設(shè)備的藤加工制造中心，并投資建設(shè)國(guó)內(nèi)第一個(gè)棕櫚藤水泥刨花板項(xiàng)目，提高資源的綜合利用效率和經(jīng)濟(jì)效益。3-3 公司的主要競(jìng)爭(zhēng)者分析1 本公司在棕櫚藤資源方面目前尚無(wú)競(jìng)爭(zhēng)者出現(xiàn)。公司在規(guī)模和種植時(shí)間等方面均具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。隨著棕櫚藤產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的顯現(xiàn)，可能有一些行業(yè)外的投資者進(jìn)入本行業(yè)，但在短期內(nèi)，至少在8到10年時(shí)間內(nèi)不會(huì)和本公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)。由于本公司地處海南棕櫚藤主要產(chǎn)區(qū)，對(duì)于本地農(nóng)戶種植的棕櫚藤，由于規(guī)模小，產(chǎn)量小不會(huì)和本公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)。2 公司在藤制品方面的競(jìng)爭(zhēng)者主要是廣東南海市的藤加工廠和福建安溪藤加工企業(yè)。本公司和這些企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的策略是：一是選擇產(chǎn)品高端化，差異化。本公司由于藤資源儲(chǔ)備豐富，將聯(lián)手歐美設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)符合國(guó)際高端市場(chǎng)需求的高檔藤家俱和藤制品、工藝品，提高產(chǎn)品的附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；二是進(jìn)行藤資源綜合利用開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)藤材材性與著色技術(shù)研究等，實(shí)施產(chǎn)品的多元化戰(zhàn)略；三是實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈一體化戰(zhàn)略，降低生產(chǎn)成本，實(shí)施成本競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略；四是進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng)，實(shí)施產(chǎn)融結(jié)合和并購(gòu)重組戰(zhàn)略，實(shí)施對(duì)行業(yè)的整合。目前，國(guó)內(nèi)藤加工企業(yè)和本企業(yè)的相比的最大劣勢(shì)在于由藤資源劣勢(shì)產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)企業(yè)大多為中小型企業(yè)，沒(méi)有穩(wěn)定的原藤供應(yīng)渠道，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)極大，這直接削弱了這些企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)上的投入和競(jìng)爭(zhēng)力，更談不上對(duì)資源的綜合利用了。因此，本公司在未來(lái)行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是十分明顯的，并將有能力改變目前我國(guó)藤產(chǎn)業(yè)的布局，使海南成為國(guó)際藤產(chǎn)業(yè)的資源中心、技術(shù)中心和交易中心。四 公司設(shè)立方案4-1 本公司根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法的規(guī)定，由海南XX實(shí)業(yè)有限公司根據(jù)公司法的規(guī)定，整體改制，以發(fā)起方式設(shè)立。4-2 公司名稱：海南XX發(fā)展股份有限公司。4-3 經(jīng)營(yíng)范圍：林業(yè)種植，林產(chǎn)品加工、銷售，林業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究與培訓(xùn)，林產(chǎn)品交易市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，生態(tài)旅游，畜牧業(yè)。4-4 設(shè)立方式：由發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立。4-5 股本結(jié)構(gòu)4-5-1 總股本5000萬(wàn)元；公司股份為普通股，每股面值人民幣1元，折合5000萬(wàn)股。4-5-2 出資方式4-5-2-1 、本公司主發(fā)起人吳XX、為XX公司股東。兩人以XX公司整體資本對(duì)本公司出資，以凈資產(chǎn)為作價(jià)依據(jù)，認(rèn)購(gòu)本公司股份。XX公司經(jīng)合格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)和合格的資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所評(píng)估后確認(rèn)的凈資產(chǎn)作為吳XX、認(rèn)購(gòu)本公司股份的對(duì)價(jià)。、擬認(rèn)購(gòu)本公司股份3000萬(wàn)股，其中2100萬(wàn)股，人萬(wàn)股。，認(rèn)購(gòu)的股份以XX公司經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的凈資產(chǎn)為依據(jù)確定。4-5-2-2 其他發(fā)起人以貨幣資金出資根據(jù)本計(jì)劃書投資本公司的特定投資者均以貨幣資金出資。本公司擬向特定投資者發(fā)行股份X萬(wàn)股，每股認(rèn)購(gòu)價(jià)人民幣1元。4-5-2-3 特定投資者投資本公司須符合下列條件：1 投資者為符合公司法有關(guān)股份有限公司股東規(guī)定的企業(yè)、自然人或其他經(jīng)濟(jì)組織；2 外資投資者認(rèn)購(gòu)的股份不得達(dá)到或超過(guò)本公司總股本的25%。4-5-3 股份結(jié)構(gòu)本公司總股本為萬(wàn)元，每股折合人民幣1元，共計(jì)萬(wàn)股。持有本公司萬(wàn)股，占本公司總股本的42%，馬XX持有萬(wàn)股，占本公司總股本的18%，其它投資者持有本公司萬(wàn)股，占本公司總股本的40%。4-6 本公司的資本結(jié)構(gòu)本公司設(shè)立后，總股本5000萬(wàn)元，其中貨幣資金XXXX萬(wàn)元，非貨幣資產(chǎn)3000萬(wàn)元。本公司將在海口市征地500畝建設(shè)國(guó)際上第一個(gè)藤科技工業(yè)園區(qū)。根據(jù)?？谑械墓I(yè)用地價(jià)格，每畝按12萬(wàn)計(jì)算，僅征地費(fèi)用就需6000萬(wàn)元，因此，本公司設(shè)立后，將通過(guò)各種方式融資解決資金問(wèn)題：1 通過(guò)股東融資解決土地征用。戰(zhàn)略投資者可通過(guò)債務(wù)融資或股權(quán)融資的方式向本公司提供資金，支持本公司藤科技工業(yè)園的建設(shè)。本公司首期融資XXXX萬(wàn)元，主要用于藤制品加工廠的建設(shè)和營(yíng)運(yùn)。藤工業(yè)園另外XXX畝土地在公司上市前完成征地，征地資金將向本次投資的戰(zhàn)略投資者以股權(quán)或債權(quán)融資的方式籌措。計(jì)劃籌措XXXX萬(wàn)元。投資者擁有藤科技工業(yè)園的開(kāi)發(fā)權(quán)。2 藤科技工業(yè)園后期建設(shè)利用本公司募集資金建設(shè)。本公司首次公開(kāi)發(fā)行將募集XXX億元左右，主要用于藤科技工業(yè)園的建設(shè)和XXX萬(wàn)畝棕櫚藤種植基地的建設(shè)。綜上所述，如果本公司以債務(wù)融資的方式籌集資金用于藤科技工業(yè)園的土地使用權(quán)征用，則最高負(fù)債率將達(dá)到55.4%，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于規(guī)定的70%的高限內(nèi)，不影響本公司的上市。4-7 本次融資中戰(zhàn)略投資者的退出方式4-7-1 本公司以上市為目標(biāo)設(shè)立，上市是公司投資者退出的首選方式。本公司設(shè)立后將從藤制品加工開(kāi)始形成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。本公司未來(lái)的主要收入來(lái)自藤制品銷售，原藤在滿足公司自身需求的情況下用于銷售。目前，我國(guó)自產(chǎn)原藤4000-6000噸，其中60%左右產(chǎn)自海南。本公司藤制品加工廠首期加工原藤不足1000噸，本省原藤完全能滿足本公司的需求。根據(jù)計(jì)劃，本公司設(shè)立二年后完全能達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市的條件，公司將向證券監(jiān)管部門申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票，投資者可通過(guò)股票市場(chǎng)減持退出。由于股票市場(chǎng)的高溢價(jià)，投資者將得到豐厚的回報(bào)。4-7-2 由于企業(yè)經(jīng)營(yíng)各種風(fēng)險(xiǎn)，如果兩年后公司無(wú)法達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市的條件，公司將向戰(zhàn)略投資者以不低于30%的溢價(jià)回購(gòu)股份或以公司未使用的土地使用權(quán)作為對(duì)價(jià)回購(gòu)股份。如果公司無(wú)力回購(gòu)戰(zhàn)略投資者所持股份，則由主發(fā)起人向戰(zhàn)略投資者無(wú)償出售股份的方式將本公司控股股東讓與戰(zhàn)略投資者。相關(guān)約定由戰(zhàn)略投資者和公司簽訂投資協(xié)議進(jìn)行約束。五 本公司產(chǎn)品方案和經(jīng)營(yíng)條件5-1 本公司為藤資源和加工企業(yè)，公司的主要產(chǎn)品為原藤、藤材和各種藤制品。5-2 原藤本公司已種植4233畝棕櫚藤，預(yù)計(jì)2011年開(kāi)始技術(shù)性采伐，2012年起進(jìn)入正常采收年份，平均每年采收原藤1500噸左右。公司首期種植的棕櫚藤將在一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)自用。公司將在2008年種植10000畝（土地已租賃），預(yù)計(jì)2016年進(jìn)入正常采收，每年增采原藤3500噸，公司在滿足自用的情況下，將有XXXX噸原藤供應(yīng)市場(chǎng)。公司上市后，2011年，公司將發(fā)展50萬(wàn)畝棕櫚藤種植基地，每年增采原藤17.5萬(wàn)噸，除了滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求外，還將出口。公司原藤年銷售收入最終將達(dá)到10億元的規(guī)模。5-3 藤材本公司除了原藤資源外，還向市場(chǎng)供應(yīng)棕櫚藤水泥刨花板和各類棕櫚藤?gòu)?fù)合材料。1 棕櫚藤水泥刨花板是利用棕櫚藤原料經(jīng)過(guò)逐級(jí)破碎、篩選得到的再生木片，是建筑用的優(yōu)質(zhì)材料。2 棕櫚藤?gòu)?fù)合材料是指利用藤材重組制造技術(shù)、藤材與其他生物材料復(fù)合利用技術(shù)等制造的新型藤材，主要用于藤制品加工和建筑業(yè)。5-4 藤制品本公司的藤制品包括各種高檔家俱、中檔家俱和藤工藝品。本公司將按國(guó)際市場(chǎng)需求進(jìn)行開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)。本公司還將提供定制業(yè)務(wù)，為客戶提供個(gè)性化的產(chǎn)品制造，以滿足客戶的需求。5-5 本公司的經(jīng)營(yíng)條件1 本公司已種植4233畝棕櫚藤，預(yù)計(jì)到2011年開(kāi)始技術(shù)采伐，2012年起進(jìn)入正常采收年份。公司發(fā)展藤產(chǎn)業(yè)具備了初步的條件。2 本公司已通過(guò)租賃儲(chǔ)備了10000畝宜藤林地，為公司進(jìn)一步擴(kuò)大藤資源奠定了基礎(chǔ)。3 本公司50萬(wàn)畝棕櫚藤種植項(xiàng)目已獲得中國(guó)工程院院士和國(guó)際竹藤組織資深專家的推薦，已進(jìn)入前期立項(xiàng)報(bào)備工作。4 本公司已初步選定在交通便利的?？谑欣@城公路附近，?？趪?guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)購(gòu)買500畝土地使用權(quán)，用于海南國(guó)際藤科技工業(yè)園區(qū)的建設(shè)。5-6 本公司產(chǎn)品的工藝流程1 原藤初加工：原藤采收-刮光-處理-運(yùn)輸-干燥-定裁分級(jí)-砂光-捆束-入庫(kù)2 藤條精加工：汽蒸-彎曲-劈分-染色-砂光和涂飾。3 藤制品：手工編織為主。5-7 生產(chǎn)規(guī)模1 本公司原藤生產(chǎn)2012年起，年產(chǎn)原藤1500噸；2016年起，年采原藤5000噸；公司最終原藤年采能力為18萬(wàn)噸，成為世界最大的原藤生產(chǎn)企業(yè)和國(guó)際市場(chǎng)最大的原藤供應(yīng)商。2 藤制品2009年，公司生產(chǎn)藤制品家俱XXXX套；2010年生產(chǎn)藤制品家俱5000套；2011家，生產(chǎn)藤家俱8000套。上市后，公司將達(dá)到年產(chǎn)藤制品家俱XXXX0-30000套的生產(chǎn)能力，成為國(guó)內(nèi)最大的藤制品生產(chǎn)商。六 市場(chǎng)營(yíng)銷策略6-1 本公司作為國(guó)內(nèi)最大的原藤供應(yīng)商，將通過(guò)訂貨會(huì)等方式銷售原藤。由于國(guó)內(nèi)原藤供應(yīng)十分緊缺，因此，國(guó)內(nèi)原藤及藤材市場(chǎng)將在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)處于賣方市場(chǎng)，公司只要保證原藤的質(zhì)量，原藤市場(chǎng)營(yíng)銷相對(duì)簡(jiǎn)單。公司將市場(chǎng)營(yíng)銷的重點(diǎn)放在藤制品的營(yíng)銷上。6-2 目前，國(guó)內(nèi)藤制品加工企業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷模式為通過(guò)參加一年一度的中國(guó)出口商品交易會(huì)（俗稱廣交會(huì)），從外商客戶處取得訂單，然后組織一個(gè)年度的生產(chǎn)。國(guó)內(nèi)藤制品企業(yè)采用這種營(yíng)銷模式的根本原因一是企業(yè)規(guī)模小，年產(chǎn)量十分有限，不可能大規(guī)模、持續(xù)性的市場(chǎng)推廣，另一方面，原藤供應(yīng)不足，限制了企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。由于歐美市場(chǎng)對(duì)藤制品的需求量十分巨大，外商一個(gè)訂單往往就可以供國(guó)內(nèi)藤制品加工廠生產(chǎn)一年。因此表面上，國(guó)內(nèi)藤制品市場(chǎng)的營(yíng)銷十分簡(jiǎn)單，企業(yè)的效益也十分可觀，但這是一種無(wú)奈的生存選擇。按照藤制品行業(yè)的市場(chǎng)需求和行業(yè)利潤(rùn)水平，在這個(gè)行業(yè)內(nèi)應(yīng)該誕生一些大型企業(yè)，但事實(shí)上在這個(gè)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)，從來(lái)就沒(méi)有誕生過(guò)巨型企業(yè)，這和木制品行業(yè)完全不同，造成這種行業(yè)特征的根本原因是該行業(yè)資源供應(yīng)不足。一個(gè)小企業(yè)，一年消耗幾百噸藤還能在市場(chǎng)上買到，但是需要消耗幾萬(wàn)噸呢，這絕對(duì)不是能通過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)或正規(guī)的外貿(mào)渠道所能解決的。但是本公司50萬(wàn)畝棕櫚藤基地建成后，每年可提供原藤18萬(wàn)噸，這相當(dāng)于目前國(guó)內(nèi)年產(chǎn)量的30倍。藤資源的充足使本公司將成為行業(yè)內(nèi)的龍頭巨型企業(yè)，僅原藤的銷售額就可高達(dá)10億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有藤加工企業(yè)的規(guī)模。在這樣的背景下，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有藤制品廠的營(yíng)銷模式根本不適合本公司，本公司需創(chuàng)新商業(yè)模式，以適應(yīng)國(guó)內(nèi)外藤制品市場(chǎng)供給發(fā)生的深刻變化。1 本公司采用主動(dòng)營(yíng)銷模式，參加歐美市場(chǎng)家俱工藝品展銷，通過(guò)國(guó)際竹藤組織等大力宣傳推廣本公司的環(huán)境友好型產(chǎn)品藤器、藤家俱等，大打環(huán)保牌，從根本上推動(dòng)藤制品的銷售。2本公司將采用產(chǎn)品創(chuàng)新，創(chuàng)造需求的戰(zhàn)略進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷。藤制品主要用于家俱、工藝品等，產(chǎn)品創(chuàng)新的空間十分巨大。傳統(tǒng)藤制品款式的市場(chǎng)需求已趨穩(wěn)定，因此，必須向市場(chǎng)提供新的產(chǎn)品來(lái)創(chuàng)造新的需求。本公司將和歐美一流家俱機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)，使公司的產(chǎn)品在式樣、花色、品種等方面引領(lǐng)國(guó)際時(shí)尚，以滿足消費(fèi)者的需求。3 本公司采用走出去的戰(zhàn)略在歐美市場(chǎng)營(yíng)銷藤制品。公司除了在海口國(guó)際藤科技工業(yè)園內(nèi)舉辦各種展銷和開(kāi)展藤制品交易外，還在歐洲、北美、中東等地設(shè)立銷售窗口，貼近國(guó)際藤制品主流消費(fèi)市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)國(guó)際客戶。4 利用公司藤資源基地進(jìn)行環(huán)保促銷。本公司每年將在?？趪?guó)際藤科技工業(yè)園舉辦國(guó)際性大型研討會(huì)、商品展銷會(huì)、藤器產(chǎn)品發(fā)布會(huì)等，提高國(guó)際對(duì)公司環(huán)境友好型藤制品的認(rèn)同，提高公司在國(guó)際藤業(yè)界的知名度和影響力，推動(dòng)公司藤制品的市場(chǎng)營(yíng)銷。6-3 本公司的營(yíng)銷組織架構(gòu)如下：市場(chǎng)營(yíng)銷機(jī)構(gòu)框架總經(jīng)理銷售總監(jiān)藤藝設(shè)計(jì)廣告中心國(guó)際藤材藤器交易中心海外發(fā)展部物流運(yùn)輸部中東辦事處美國(guó)辦事處歐洲辦事處七 管理團(tuán)隊(duì)和組織架構(gòu)7-1 本公司設(shè)立后，管理團(tuán)隊(duì)由下列人員組成1 吳XX，男，1962.9生，大專學(xué)歷，擬任本公司董事長(zhǎng)、法人代表XXXX年10月起擔(dān)任XX公司董事長(zhǎng)、法人代表。85年至88年曾攻讀工商管理專業(yè)，目前在讀MBA。自89年以來(lái)，先后擔(dān)任企業(yè)供銷科副科長(zhǎng)、廠辦公司經(jīng)理，91年創(chuàng)辦中外合資“深訓(xùn)XX服裝有限公司”并任董事長(zhǎng)，XXXX年10月創(chuàng)辦“海南XX實(shí)業(yè)有限公司”，擔(dān)任董事長(zhǎng)和法人代表至今，已有10多年林業(yè)種植經(jīng)驗(yàn)。2006年以來(lái)個(gè)人曾榮獲“海南省第二屆優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)家”和“共和國(guó)驕子”稱號(hào)，2007年擔(dān)任“海南省民營(yíng)企業(yè)家協(xié)會(huì)”付會(huì)長(zhǎng)，單位榮獲海南省“2004-2006年度安置就業(yè)先進(jìn)民營(yíng)企業(yè)”和“中國(guó)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)企業(yè)”稱號(hào)。2 陳XX，男，1953.6生，大專雙學(xué)歷，擬任本公司總經(jīng)理2007年6月出任公司總經(jīng)理。78年至84年，先后取得“計(jì)算機(jī)軟件?？啤焙汀肮芾砉こ虒？啤彪p學(xué)歷。88年被評(píng)為經(jīng)濟(jì)師，同年擔(dān)任南京市消協(xié)第一屆理事。92年被授予南京市“優(yōu)秀經(jīng)濟(jì)師稱號(hào)”。自86年起，先后擔(dān)任企業(yè)經(jīng)銷處處長(zhǎng)、公司法人代表、執(zhí)行董事及總經(jīng)理，以及太陽(yáng)能研究所總經(jīng)理等職。3 李XX，男，1975.3生，博士學(xué)位，擬任本司公總工程師。 2007年6月出任公司總工程師。2003年中國(guó)林科院博士研究生畢業(yè)，具有英語(yǔ)六級(jí)、植物拉丁語(yǔ)初級(jí)和日本語(yǔ)中級(jí)外語(yǔ)水平。先后發(fā)表了28篇有關(guān)“棕櫚藤”等林產(chǎn)品的國(guó)家級(jí)論文，參編著作有：世界竹藤棕櫚藤卷和Bamboo and Rattan in the Word 棕櫚藤卷。先后26次參加了國(guó)際和國(guó)內(nèi)竹藤林木產(chǎn)品研討會(huì)及培訓(xùn)。前后共承擔(dān)了13項(xiàng)國(guó)家林業(yè)局948項(xiàng)目、國(guó)家“十五、“十一五”科技攻關(guān)計(jì)劃和支撐項(xiàng)目等課題，取得了兩項(xiàng)國(guó)家林業(yè)局“十五”科技攻關(guān)計(jì)劃課題認(rèn)定成果。4 李XX，女，1954.1生，大專學(xué)歷，擬任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)2007年6月出任XX公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。71年至今，先后擔(dān)任南京市玄武區(qū)商業(yè)局成本及主管會(huì)計(jì)，中外合資大淵國(guó)際集團(tuán)所屬家具公司中方財(cái)務(wù)經(jīng)理，中外合資先恒音像有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)等職。5 馬XX，女，1970.12生，大專學(xué)歷，擬任本公司監(jiān)事會(huì)召集人XXXX年10月起擔(dān)任XX公司監(jiān)事。91年在深圳中外合資企業(yè)任會(huì)計(jì)，98年出任中外合資企業(yè)“新意服裝廠”總經(jīng)理。6 竺肇華，男，擬任本公司首席顧問(wèn)2007年9月起任XX公司專家組首席顧問(wèn)。竺肇華先生為國(guó)際竹藤組織創(chuàng)始人之一（第一任副總干事），中國(guó)林業(yè)科學(xué)院研究員，博士生導(dǎo)師，現(xiàn)任國(guó)際竹藤組織（INBAR）終身資深研究員。7 王耀連 ，男，擬任本公司專職顧問(wèn)2007年6月起任XX公司專家組顧問(wèn)。王耀連先生原為海南省林業(yè)設(shè)計(jì)院副院長(zhǎng)，現(xiàn)為海南省森林資源監(jiān)測(cè)中心副主任。7-2 本公司治理結(jié)構(gòu)本公司設(shè)立后，將根據(jù)公司法、證券法和首次公開(kāi)發(fā)行管理辦法的規(guī)定，建立健全企業(yè)治理結(jié)構(gòu)。本公司的治理結(jié)構(gòu)如下：股東會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理各自根據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定履行職權(quán)。7-3 本公司設(shè)立后內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：47 某某發(fā)展股份有限公司（籌）編 2008-4海南XX發(fā)展股份有限公司組織機(jī)構(gòu)海外發(fā)展部總 工 程 師基地副總經(jīng)理銷售總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)行政總監(jiān)董事會(huì)秘書處證券事務(wù)部總經(jīng)理董事會(huì)股東大會(huì)物流運(yùn)輸部質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部辦公室人力資源部藤業(yè)種植部林業(yè)種植部藤業(yè)研發(fā)中心心藤材加工中心藤藝設(shè)計(jì)廣告中心國(guó)際藤材藤器交易中心心八 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)8-1 本公司未來(lái)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于下列假設(shè)：8-1-1 藤業(yè)市場(chǎng)和藤資源在本計(jì)劃書預(yù)測(cè)的期間內(nèi)不發(fā)生人力不可抗拒的嚴(yán)重影響本公司運(yùn)行的事件，致使本計(jì)劃中所作的預(yù)測(cè)與實(shí)際發(fā)生的事實(shí)嚴(yán)重不符；如果您也需要這樣的一份股份商業(yè)計(jì)劃書，我們團(tuán)隊(duì)可以幫您代寫出來(lái)，一周出搞邱邱：意義私企領(lǐng)久久起以起8-1-2 本公司設(shè)立后規(guī)范運(yùn)作，不發(fā)生足以對(duì)本公司業(yè)務(wù)持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響的事件；8-1-3 本公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境保持相對(duì)穩(wěn)定，其發(fā)生的變化可以預(yù)計(jì)或可以采取措施以降低其不利影響。8-1-4 本計(jì)劃書所作財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于本公司的市場(chǎng)營(yíng)銷策略作出的，盡管本計(jì)劃書可預(yù)見(jiàn)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境是穩(wěn)健的，但仍有其他因素可能對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。8-1-5 本公司經(jīng)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)因素及產(chǎn)生的其他費(fèi)用對(duì)本公司盈利產(chǎn)生的影響亦在本計(jì)劃書中給予適當(dāng)?shù)目紤]。8-1-6 本公司除了藤產(chǎn)品外，還種植了多種林業(yè)產(chǎn)品，例如檳榔、花梨、桉樹(shù)、白木香等。由于這些資源的收獲期離當(dāng)期較遠(yuǎn)，或由于其不屬于公司主營(yíng)產(chǎn)品，故在本商業(yè)計(jì)劃書中暫不予考慮，本商業(yè)計(jì)劃書僅討論棕櫚藤業(yè)務(wù)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益。這樣做既可使投資者對(duì)本公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)有比較清晰的了解，也符合穩(wěn)健性原則。8-2 本公司的投資概算和資金來(lái)源8-2-1 投資概算本公司設(shè)立后擬建一座最終年加工能力1000噸原藤，年產(chǎn)15000套藤家俱的藤制品加工廠；在上市前，在?？谑袊?guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)征購(gòu)450畝土地用于海南國(guó)際藤科技工業(yè)園的建設(shè)和種植10000畝棕櫚藤。這些項(xiàng)目完成后，本公司將達(dá)到創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行股票的條件。公司后續(xù)項(xiàng)目的建設(shè)將使用公司上市募集資金。8-2-1-1 公司藤加工廠投資概算1.建設(shè)地：海口市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)2.總投資約需XXXX萬(wàn)，概算如下：（1）廠房：5000平米800元/平米=400萬(wàn)（2）辦公房：330平米三層=990平米1200元/平米=118.8萬(wàn)（3）食堂：200平米1200元/平米=24萬(wàn)（4）職工宿舍：300平米三層=900平米1200元/平米=108萬(wàn)（5）征地（綠化