合肥辣醬可行性報(bào)告.doc

合肥市廬州人家食品有限公司食用調(diào)味品辣醬項(xiàng)目建議書 辣醬生產(chǎn)可行性研究報(bào)告目 錄 第一章 總論2 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)意義3第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件4第四章 市場分析預(yù)測6第五章 項(xiàng)目選址和工藝7第六章 環(huán)境保護(hù)及消防安全7第七章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容8第八章 投資估算與資金籌措9第九章 財(cái)務(wù)評價(jià)11第十章 效益評價(jià)12第十一章 參考文獻(xiàn)13第一章 總 論1.1項(xiàng)目簡介1.1.1項(xiàng)目名稱：新建年產(chǎn)2000噸食用辣醬產(chǎn)品1.1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：巢湖市夏閣集中工業(yè)園區(qū)1.3.3項(xiàng)目性質(zhì)：新建1.1.4項(xiàng)目單位：巢湖市食為天食品有限公司。1.2項(xiàng)目研究范圍1、項(xiàng)目建設(shè)背景、建設(shè)條件等2、項(xiàng)目建設(shè)方案、建設(shè)規(guī)模進(jìn)行市場需求分析、預(yù)測。3、項(xiàng)目的市場分析和預(yù)測4、項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境保護(hù)和組織勞動5、項(xiàng)目的技術(shù)方案進(jìn)行比較選擇，確定經(jīng)濟(jì)可行。6、項(xiàng)目投資、資金來源進(jìn)行定量分析，測算相關(guān)的效益指標(biāo)和項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn) 能力。1.3企業(yè)規(guī)劃情況A：基礎(chǔ)建設(shè)：征地10畝，建8000平米準(zhǔn)準(zhǔn)廠房、倉庫、基礎(chǔ)設(shè)施等。B：產(chǎn)能建設(shè)：年加工食用辣醬產(chǎn)品2000噸，C：市場建設(shè)：以巢湖市為依托，服務(wù)整個合肥地區(qū)乃至全省，市場份額達(dá)到15%左右。1.4項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容1.4.1項(xiàng)目選址：巢湖市夏閣工業(yè)園。1.4.2主要建設(shè)內(nèi)容：1、生產(chǎn)加工車間： 3000平方米2、配料房： 500平方米3、成品倉庫： 1000平方米4、原料倉庫 1000平方米5、辦公、實(shí)驗(yàn)室 1000平方米6、生活用房： 1000平方米7、曬場 、發(fā)酵池 500平方米 8、道路工程9、綠化工程10、水電基礎(chǔ)工程 1.5項(xiàng)目建設(shè)投資1.5.1建設(shè)投資構(gòu)成。本項(xiàng)目總投資為2000萬元。固定資產(chǎn)投資為1600萬元，其中建設(shè)投資1500萬元，預(yù)備費(fèi)100萬元。 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)意義2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.1.1符合可持續(xù)發(fā)展趨勢 近些年，中國的調(diào)味品工業(yè)獲得了迅猛發(fā)展，總產(chǎn)量突破1000萬噸，已成為食品行業(yè)中新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。與2008年相比，2009年的行業(yè)收入和利潤雖然有所放緩，但仍然取得了20%左右的增長速度。除行業(yè)發(fā)展前景明朗，各知名調(diào)味品企業(yè)都在順勢待發(fā)。一些國內(nèi)大型企業(yè)紛紛增加投入，而國外知名企業(yè)則通過并購國內(nèi)企業(yè)的方式實(shí)現(xiàn)中外強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。隨著各方資本逐鹿調(diào)味品市場，品牌化將成為調(diào)味品未來發(fā)展一大趨勢。中國調(diào)味品市場經(jīng)過幾輪的結(jié)構(gòu)調(diào)整和國內(nèi)、國際資本整合之后，已經(jīng)從一個相對滯后的行業(yè)，轉(zhuǎn)型為市場規(guī)范、競爭激烈的“朝陽”行業(yè)。隨著消費(fèi)的不斷升級，調(diào)味品表現(xiàn)出向高檔化發(fā)展的趨勢，中高檔調(diào)味品市場容量在進(jìn)一步擴(kuò)大，品牌產(chǎn)品的市場份額進(jìn)一步提高。未來幾年，調(diào)味品產(chǎn)品將朝著多樣化、復(fù)合方便化、營養(yǎng)保健化等方向發(fā)展。隨著人們購買能力的提高和我國餐飲業(yè)、快餐業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，調(diào)味品的未來市場容量將進(jìn)一步擴(kuò)大。如同每一個行業(yè)的發(fā)展，未來調(diào)味品市場必然也是由分散走向集中，逐漸走向品牌時代。2.1.2、符合國家產(chǎn)業(yè)政策一、中國加入世貿(mào)以后，農(nóng)業(yè)面臨最大的挑戰(zhàn)，國內(nèi)外資本搶占調(diào)味品市場，調(diào)味品市場競爭越來越激烈，我們須抓住機(jī)遇，發(fā)展高附加值、高科技含量的調(diào)味品，盡快占領(lǐng)市場。二、省委、省政府提出：安徽要在中部崛起，把合肥市打造成為長江流域特大型制造業(yè)基地，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和保護(hù)農(nóng)業(yè)發(fā)展，改善農(nóng)業(yè)左右最優(yōu)配置，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展。安徽是農(nóng)業(yè)大省，巢湖素有“魚米之鄉(xiāng)”之稱，農(nóng)副產(chǎn)品資源十分豐富。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們消費(fèi)水平的提高，調(diào)味品工業(yè)獲得了迅猛發(fā)展，成為我國食品行業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，調(diào)味品工業(yè)生產(chǎn)、銷售的行業(yè)管理工作日益受到國家有關(guān)部門的重視，質(zhì)量管理和標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)一步加強(qiáng)，與國際接軌的步伐加快，調(diào)味品產(chǎn)業(yè)“小產(chǎn)品、大市場”的格局正在形成，調(diào)味品不僅僅是過去的“調(diào)料”和“佐料”，而是作為不可缺少的消費(fèi)品和食品工業(yè)、餐飲業(yè)的原料向深度和廣度延伸發(fā)展，發(fā)展前景十分廣闊。近年來，我國對“三農(nóng)”問題已采取了切實(shí)有效的措施，巢湖市作為一個以種植稻谷為主的農(nóng)業(yè)地區(qū)，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)種植結(jié)構(gòu)顯得十分迫切，而我市已把縮減種糧面積，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)種植結(jié)構(gòu)擺上議事日程。本項(xiàng)目產(chǎn)品主要以大豆、蠶豆、辣椒為主要原料，通過本項(xiàng)目的實(shí)施，可實(shí)現(xiàn)1萬多畝的農(nóng)業(yè)進(jìn)行調(diào)整，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值3000多萬元，并且我市農(nóng)民又有種植大豆、蠶豆、辣椒的習(xí)慣，農(nóng)民也已掌握了有關(guān)種植技術(shù)，容易被廣大農(nóng)民接受，是一次既可推動我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，又能促進(jìn)農(nóng)業(yè)增長、農(nóng)民增收的好項(xiàng)目。2.1.3、符合市場需求 隨著國家對中西部大開發(fā)戰(zhàn)略的全面實(shí)施，給中西部帶來了發(fā)展機(jī)遇和商機(jī)，同時也給產(chǎn)品帶來了市場，隨著人們生活水平的提高，飲食文化發(fā)生了重大變化，人們的飲食品味朝多方位發(fā)展，尤其是以辣味食品在全國的發(fā)展影響，以味美、鮮香+豐富的營養(yǎng)的休閑的食品在全國逐步形成了一大批消費(fèi)群體，市場需求在逐年增加，有比較大的市場空間，市場潛力相當(dāng)大。同時也是日常生活消費(fèi)的需要。調(diào)味品系列產(chǎn)品主要用作烹調(diào)佐料、火鍋調(diào)味底料，也可作休閑食品使用，是人們?nèi)粘Ｉ顝V泛消費(fèi)的產(chǎn)品，川味食品以辣為主的調(diào)味品系列產(chǎn)品在全國各地廣泛受到歡迎。2.2.項(xiàng)目建設(shè)意義2.2.1增加就業(yè)機(jī)會 促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。年產(chǎn)2000噸辣醬調(diào)味品加工項(xiàng)目的建設(shè)，將向社會提供近百個就業(yè)崗位機(jī)會和大量間接就業(yè)機(jī)會，有利于改善人民群眾的生活，對地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起促進(jìn)作用。2.2.2滿足消費(fèi)需求據(jù)調(diào)查，2010年合肥地區(qū)辣醬調(diào)味品需求量約為10000噸，預(yù)計(jì)今后將以每年20%左右的速度增長。而本地加工實(shí)力之和不足3000噸，市場大多為外地企業(yè)占領(lǐng)。本項(xiàng)目的建立,能逐步增加市場供應(yīng)量，擴(kuò)大消費(fèi)面，滿足消費(fèi)者的不斷增長的需求,對食品行業(yè)科學(xué)發(fā)展具有重要意義。第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件3.1項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)優(yōu)越性分析3.1.1自然資源條件項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于“魚米之鄉(xiāng)”的巢湖市，農(nóng)副產(chǎn)品、水產(chǎn)品資源十分豐富，所需的主要原材料可就地解決，因此開發(fā)該調(diào)味品系列產(chǎn)品有著得天獨(dú)厚的自然資源優(yōu)勢。3.1.2交通、能源及基礎(chǔ)設(shè)施條件 1、交通運(yùn)輸：本項(xiàng)目地點(diǎn)建在夏閣工業(yè)園內(nèi)，交通極為便利。2、能源：本項(xiàng)目所需水、電、煤炭可根據(jù)園區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)解決。3、基礎(chǔ)設(shè)施：公司已具有開發(fā)調(diào)味品辣醬的生產(chǎn)加工經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)流水線，設(shè)施優(yōu)越。3.1.3政策保證長期以來，國家對農(nóng)副產(chǎn)品深加工在稅收、資金等方面有許多優(yōu)惠政策，可促進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品增加附加值，提高科技含量，促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。3.2項(xiàng)目單位條件3.2.2、交通區(qū)位條件:巢湖市夏閣工業(yè)園距區(qū)城5公里，東至蕪湖市公路里程80公里、和縣城35公里、含山縣城30公里，南至廬江縣城55公里，西至合肥市65公里、肥東縣城55公里，北至南京245公里。合裕省道和312線國道在這里交匯。合巢蕪高速連接線縱貫東西，上合巢蕪高速公路10公里，進(jìn)巢湖火車站7公里，距巢湖港口11公里，交通區(qū)位十分優(yōu)越。3.2.3經(jīng)濟(jì)條件巢湖市： 2010年，巢湖市完成生產(chǎn)總值108億元，與2005年相比，增長幾近2倍；規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值完成30.5億元，年增長11.1%，已形成了水泥建材、漁網(wǎng)漁具、鞋業(yè)出口、錨鏈加工等四大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，巢湖市正駛?cè)虢?jīng)濟(jì)發(fā)展快車道。3.2.4自然條件1、地形地貌：巢湖市地理1170 251170 28、北緯310 6320，位于安徽省中部，南鄰長江，環(huán)抱巢湖，市內(nèi)四面環(huán)山，中為巢湖平原，呈碟狀地貌，山丘海拔高度在200-300米，平面地帶高程在8-15米；夏閣工業(yè)園所處為江淮丘陵南部，地貌形態(tài)為侵蝕剝蝕堆積地形，以丘陵、崗地為主。境內(nèi)崗沖相間、滁圩交錯，塘壩密布，地形較為復(fù)雜。園區(qū)外圍用地海拔高程在5.0400米之間。2、地質(zhì)情況；該地塊為山丘地帶，地基允許承載能力好，80-200Kpa。3、地震：地震設(shè)防烈度為6度4、氣象：氣溫：年平均氣溫16，極端最高氣溫40.1，極端最低氣溫-13。風(fēng)向：夏季主導(dǎo)風(fēng)向東北偏北，西南偏南，全年主導(dǎo)風(fēng)向東北偏東。風(fēng)速：年平均風(fēng)速3.3m/s，最大風(fēng)速22m/s。降雨量：年平均降雨量1000mm，年最大降雨量1600mm。凍土深度：90120mm。溫度：年平均相對濕度82%（最大），75%（最小）。氣壓：年平均氣壓101.4kpa。5、氣候、水文： 夏閣鎮(zhèn)處于北亞熱帶濕潤氣候區(qū)，氣候濕潤溫和，四季分明，光照充足，雨量充沛，無霜期長，光、水、熱等氣候資源豐富。年平均氣溫16，年降雨量1000-1300毫米。該地區(qū)水文氣候比較適宜開發(fā)建設(shè)。第四章 市場分析預(yù)測 4.2市場分析調(diào)味品行業(yè)目前在激烈的市場競爭中形成了三足鼎立的態(tài)勢，尤其是中國加入WTO以后，各種資本的進(jìn)入，使調(diào)味品市場競爭尤為激烈，其一，一部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整比較快的跟上市場發(fā)展的步伐，經(jīng)過幾十年的磨練，造就了自己的品牌，占據(jù)了地區(qū)優(yōu)勢；其二，部分外資企業(yè)利用自己的資金優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢也占據(jù)了一定的市場份額，此外，一些成型時間比較短，但起步較高，定位明確，市場意識強(qiáng)，發(fā)展很快，成為企業(yè)的后起之秀。根據(jù)以上三種形勢，可以說各有特色，但概括起來都是品種單一，在生產(chǎn)規(guī)模上，產(chǎn)品檔次上與市場需求有一定的差距。因此，公司根據(jù)這一市場狀況，擬在產(chǎn)品規(guī)模和產(chǎn)品檔次上邁上新的臺階。辣椒是中國傳統(tǒng)的佐餐調(diào)味佳品，不僅維生素、胡蘿卜素、蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)等養(yǎng)分含量較高，且特有的辣椒素具有美容、健身、減肥、降脂之功效，是旅游、家庭生活及餐飲業(yè)的必備調(diào)味品之一。辣椒醬產(chǎn)品從2006年紛紛提價(jià)，一些知名品牌，如老干媽、阿香婆等，在價(jià)格上都有很大程度的上漲，一件貨大約有8到10元的提價(jià)，關(guān)鍵是大企業(yè)有一定的品牌積累和比較固定的消費(fèi)市場，為了下一步發(fā)展的需要，必然將上漲價(jià)格提到日程上來。全國而言，辣椒醬行業(yè)的產(chǎn)業(yè)區(qū)域差異顯著，不同規(guī)模、不同所有制的區(qū)域在市場中的競爭日益激烈，企業(yè)紛紛力圖找準(zhǔn)適合自身的市場定位，制定不同競爭策略，力爭在競爭中發(fā)展壯大。我國辣椒醬產(chǎn)品產(chǎn)量迅速增長。目前，它已被廣泛使用，用來和各種蔬菜和肉類混合制作各種食品，或制作燉菜、湯類和調(diào)料醬，其獨(dú)特的味道和保健功能使辣椒醬在國際上的消費(fèi)量和貿(mào)易量都在不斷上升，鑒于消費(fèi)者越來越注重自身健康，因此可以預(yù)見辣椒醬的市場十分看好1。4.3市場定位4.3.1產(chǎn)品市場定位1、產(chǎn)品定位。本項(xiàng)目產(chǎn)品主要是以大豆、蠶豆、辣椒為主原料，輔以牛肉、米蝦、番茄、芝麻、精鹽、白糖、食用油等，采取科學(xué)配方生產(chǎn)的產(chǎn)品，以生產(chǎn)味鮮、口感好、適合不同人群的多品種辣椒醬，如：牛肉辣椒醬、蝦米辣椒醬、花生辣椒醬、芝麻辣椒醬等2。2、消費(fèi)定位。產(chǎn)品消費(fèi)定位在安徽省及中西部地區(qū)等。 4.3.2產(chǎn)品營銷模式項(xiàng)目產(chǎn)品重點(diǎn)在穩(wěn)定設(shè)計(jì)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,形成獨(dú)立完整的獨(dú)特配方加工-銷售體系，在重點(diǎn)城鎮(zhèn)設(shè)立直銷專營代理點(diǎn)。第五章 項(xiàng)目選址和工藝5.1項(xiàng)目選址：項(xiàng)目擬建于巢湖市夏閣集中工業(yè)園區(qū)，公司距巢湖市區(qū)僅5公里，距合肥65公里，距蕪湖90公里，有合蕪高速、火車客、貨運(yùn)站與全國聯(lián)網(wǎng)，交通運(yùn)輸便利。5.2環(huán)境條件：廠區(qū)占地約7000平米，建有8000平方米廠房等。廠區(qū)交通方便，有利于重型貨物的進(jìn)出和貨物的堆放5.3、原輔材料供應(yīng):本項(xiàng)目工程所需的原輔材料在省內(nèi)及周邊市場較多，不需長途求貨，更不需要進(jìn)口配套。主原、輔料為大豆、蠶豆、辣椒、花生、芝麻、牛肉、蝦米、精鹽、白糖、食用油、番茄等材料。本項(xiàng)目主材料為大豆、蠶豆、辣椒及輔料花生、芝麻、番茄等有保證，可通過地方政府與農(nóng)民簽訂包銷協(xié)議，并加以技術(shù)指導(dǎo)和要求，能保證及時供貨，交通運(yùn)輸也很方便、快捷，同時也降低了運(yùn)輸成本。巢湖素有“魚米之鄉(xiāng)”之稱，米蝦是其特產(chǎn)，生產(chǎn)蝦米辣醬產(chǎn)品是其天然的經(jīng)營場所。生產(chǎn)牛肉辣醬所需少許牛肉可通過本地市場直接采購，不需外購。5.4、供水、供電本項(xiàng)目建設(shè)加工過程中的加熱主要通過燃煤或燃?xì)?，用電量不大，用水主要是對原材料的沖洗，工業(yè)園區(qū)水電設(shè)計(jì)配套建設(shè)已到位，可直接接入廠區(qū)。5.5、工藝方案: 本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝為：辣椒醬的生產(chǎn)：1、辣椒洗凈加鹽腌制破碎加入白砂糖、醋、大蒜等和料磨料滅菌灌裝包裝成品。2、（牛肉、蝦米、花生）辣醬的生產(chǎn)：黃醬等主、輔料磨碎均質(zhì)配比投料攪拌加熱攪拌滅菌灌裝包裝成品3。第六章 環(huán)境保護(hù)及消防安全6.1依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)按照環(huán)境保護(hù)法及大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4、地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境噪聲污染防治條例等環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)要求，以及建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GBJ16-87）規(guī)定5。1、聲環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。 控制為環(huán)境噪聲01類。2、廠房火災(zāi)危險(xiǎn)類別丙、丁類，生產(chǎn)廠房、倉庫等為輕鋼結(jié)構(gòu)，辦公生活用房、實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)室等為磚混結(jié)構(gòu)，建筑物耐火等級為二級。6.2建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀概述本次項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)集中工業(yè)區(qū)內(nèi)，四周環(huán)境優(yōu)越，無對其環(huán)境構(gòu)成危害的因素存在。本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中“三廢”產(chǎn)生量主要為碳渣、廢水和角料。6.3污染源及其防治措施6.3.1廢水1、本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中需要用水，污水排到廠區(qū)下水道進(jìn)入工業(yè)園區(qū)統(tǒng)一排污管網(wǎng)。6.3.2廢氣（廢煙）生產(chǎn)過程中使用無煙煤產(chǎn)生的少量氣體經(jīng)過透氣門窗排放。 6.3.3碳渣、角料處理生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的碳渣回收給工業(yè)園區(qū)內(nèi)一家粉煤灰（砂）加氣砼企業(yè)作原料，同時可獲取一定的經(jīng)濟(jì)效益。原材料產(chǎn)生的少量角料可通過沼氣池節(jié)能再利用或回歸自然作為農(nóng)業(yè)種植肥料。 6.3.4噪聲處理主要噪聲源為原料磨碎，噪音遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國標(biāo)控制的60dB。不產(chǎn)生噪音污染，不需要進(jìn)行噪音處理。6.4環(huán)境保護(hù)措施（一）大氣環(huán)境保護(hù)1、嚴(yán)格控制加工過程中廢氣排放，防止空氣污染。2、在道路兩側(cè)按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置綠化帶。（二） 衛(wèi)潔設(shè)施1、設(shè)立地表徑流攔截溝。2、在充分利用雨水作為綠化、澆灑道路用水的基礎(chǔ)上，廠區(qū)內(nèi)車間周圍和道路兩側(cè)結(jié)合廠區(qū)布局規(guī)劃進(jìn)行綠化設(shè)計(jì)，凈化空氣，減弱噪聲，達(dá)到調(diào)溫調(diào)濕減噪的效果。建立垃圾分類回收設(shè)施，針對不同垃圾分別采取回收、掩埋等措施。第七章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容7.1規(guī)模比選7.1.1適度從中方案在項(xiàng)目選址范圍內(nèi)，按照調(diào)查市場范圍的安徽市場占有率15%設(shè)計(jì)產(chǎn)能規(guī)模，征用地10畝，建成年產(chǎn)2000噸食用辣醬生產(chǎn)能力，年銷售額可達(dá)4600萬元人民幣。方案的主要優(yōu)點(diǎn)：在考慮了市場風(fēng)險(xiǎn)的同時，達(dá)到業(yè)主收益的最大化。7.2土建方案 本項(xiàng)目加工車間及倉儲統(tǒng)一按現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)，辦公、生活為框架磚混結(jié)構(gòu)及全玻璃、大理石外裝，生活用房為磚結(jié)構(gòu)，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位對本產(chǎn)品的總體規(guī)劃進(jìn)行建設(shè)。a、符合巢湖市的總體規(guī)劃和要求；b、合理用地、節(jié)約用地，充分利用建筑空間；c、滿足防震、防火、防爆及衛(wèi)生安全等防護(hù)要求。7.3廠區(qū)布局總建設(shè)用地10畝，其中：生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)6畝，辦公區(qū)生活區(qū)2畝，綠化1畝，道路1畝。總建筑面積8000，綠化面積10%，道路面積10%。7.4設(shè)備購置及安裝。1、主要設(shè)備：蒸汽夾層鍋、粉碎機(jī)、榨油機(jī)、炒鍋、打包機(jī)、大功率空調(diào)、全自動灌裝機(jī)、真空機(jī)、全自動壓蓋機(jī)、攪拌機(jī)、檢測設(shè)備、化驗(yàn)器具等。2、設(shè)備安裝：根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)流程進(jìn)行。第八章 投資估算與資金籌措8.1投資估算。本項(xiàng)目估算總投資為2000萬元，其中項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)投資估算為1600萬元，流動資金為400萬元。8.1.1投資估算范圍1、項(xiàng)目前期階段的咨詢服務(wù)2、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段的勘察設(shè)計(jì)及招投標(biāo)費(fèi)用3、項(xiàng)目建設(shè)階段的工程直接費(fèi)用4、預(yù)備費(fèi)用5、流動資金8.1.2投資概算的依據(jù)1、土建工程以安徽省建設(shè)工程造價(jià)管理站編制的安徽省建筑安裝工程費(fèi)用定額(2008)7為估算標(biāo)準(zhǔn)，并參考本地建筑價(jià)格行情。2、普通勞務(wù)工資結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，平均按每工日80元計(jì)算，實(shí)行統(tǒng)價(jià)計(jì)算。3、間接費(fèi)用取費(fèi)系數(shù)，按國家物價(jià)部門核定的取費(fèi)區(qū)間下限標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)。4、建設(shè)期計(jì)算為18個月，項(xiàng)目壽命期計(jì)算為10年。 8.1.3建設(shè)工程投資估算本建設(shè)項(xiàng)目工程投資額為2000萬元。其固定資產(chǎn)投資1600萬元，共由三部分構(gòu)成，其中工程直接費(fèi)1350萬元，占總投資額67.5；間接費(fèi)用150萬元,占總投資額的7.5%；預(yù)備費(fèi)用100萬元，占總投資額的5。1、生產(chǎn)車間： 造價(jià) 300萬元。2、配料房： 造價(jià) 60萬元。3、產(chǎn)品、原料庫 190萬元。4、辦公室、實(shí)驗(yàn)室： 造價(jià) 150萬元。5、生活用房 120萬元。6、曬場、發(fā)酵池 25萬元。7、圍墻道路綠化等: 造價(jià) 60萬元。8、水電基礎(chǔ)設(shè)施 15萬元。9、設(shè)備購置： 280萬元。10、土地征用總投資 ： 150萬元。建設(shè)投資估算表科 目費(fèi)用名稱單 位數(shù) 量造價(jià)元/金額(萬元)合 計(jì)1600固定投資合計(jì)16001、直接費(fèi)用13501.1生產(chǎn)車間300010003001.2配料房5001200601.3倉庫20009501901.4辦公室實(shí)驗(yàn)室100015001501.5職工生活用房100012001201.6圍墻道路綠化601.7曬場、發(fā)酵池1000251.8水電基礎(chǔ)設(shè)施m151.9設(shè)備購置及裝2801.1土地使用畝10151502、間接費(fèi)用1502.1建設(shè)單位管費(fèi)252.2項(xiàng)目勘探、設(shè)計(jì)、招標(biāo)費(fèi)172.3工程監(jiān)理費(fèi)52.4人員培訓(xùn)32.5技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)1003、預(yù)備費(fèi)用1008.2項(xiàng)目流動資金投資估算本項(xiàng)目流動資金估算主要包括材料費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)，及交通運(yùn)輸費(fèi)等所需流動資金。其中流動資產(chǎn)中的應(yīng)收款主要指結(jié)算上的占用；存貨中的外購原材料主要指大豆、辣椒、蠶豆等產(chǎn)品原材料庫存；存貨中的在產(chǎn)品主要指加工過程中勞務(wù)費(fèi)占用。本項(xiàng)目流動資金估算為400萬元6。8.3資金籌措方案本項(xiàng)目需要資金總額為2000萬元，其中固定資產(chǎn)投資1600萬元，流動資金400萬元。資金籌措方案為：企業(yè)自籌800萬元，銀行貸款1200萬元。1600萬元固定資產(chǎn)投資中，企業(yè)自籌600萬元，申請銀行貸款1000萬元。400萬元流動資金中，企業(yè)自籌200萬元，申請銀行貸款200萬元。第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 9.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)的通知（發(fā)改投資20061325號）（第三版）8。9.2 評價(jià)參數(shù)(1)現(xiàn)金流量分析貼現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)為10%；(2)固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)凈殘值按固定資產(chǎn)的18%計(jì)取，建筑物、設(shè)備折舊年限按10年計(jì)算，無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷年限計(jì)算分別為10年；(3)生產(chǎn)流動資金估算400萬元；9.3 銷售收入本項(xiàng)目設(shè)計(jì)主產(chǎn)品為:辣椒醬、牛肉辣醬、蝦米辣醬。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命期計(jì)算為10年，其中建設(shè)期18個月，上升期2年，達(dá)產(chǎn)期7年。項(xiàng)目第2年按生產(chǎn)負(fù)荷80%分析,第3年至第10年，按生產(chǎn)負(fù)荷100%分析。9.4 總成本及經(jīng)營成本估算9.4.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本根據(jù)現(xiàn)行成本情況，單位產(chǎn)品（每噸）生產(chǎn)成本18500元。9.4.2 項(xiàng)目總成本估算正常年份總成本費(fèi)用為4050萬元；其中：固定成本500萬元；變動成本3550萬元。9.5 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) (1)投資利潤率=550/2000100%=27.5%(2)固定資產(chǎn)投資利潤率=550/1600100%=34.38%(3)i=10%時的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=1200萬元；(4)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率= 30.5%；(5)動態(tài)投資回收期4.6年。9.6 不確定性分析9.6.1盈虧平衡分析 盈虧平衡產(chǎn)（銷）量=固定成本/（產(chǎn)品單價(jià)-單