收費(fèi)站財(cái)務(wù)管理的制度規(guī)定.doc

收費(fèi)站財(cái)務(wù)管理規(guī)定要開展收取通行費(fèi)的工作，首先要準(zhǔn)備一間房作為檢款室。主要功能是存放、領(lǐng)取備用金，交接和暫存收取的通行款。房間要較為隱蔽，窗戶不易過大，隔壁、對門最好是站長、監(jiān)控員或財(cái)務(wù)的辦公室；檢款室需要安裝自動(dòng)報(bào)警裝置、無死角高清攝像頭，同時(shí)需要一臺(tái)不聯(lián)外網(wǎng)的電腦和銀行自動(dòng)存包機(jī)（存放收取的通行費(fèi)）以及存放備用金的保險(xiǎn)柜。還需要存放收費(fèi)員私人物品的儲(chǔ)物柜。收費(fèi)基本流程：儀表整理、列隊(duì)回到檢款室進(jìn)行歸還備用金，交接、存儲(chǔ)通行費(fèi)等結(jié)算工作檢款室領(lǐng)取備用金班長帶隊(duì)進(jìn)收費(fèi)島進(jìn)行收費(fèi)工作交接班、班長帶隊(duì)出收費(fèi)島1、 崗前準(zhǔn)備1、 檢款室紀(jì)律。收費(fèi)員在上班前20分鐘到檢款室前列隊(duì)，由班長檢查是否符合上崗標(biāo)準(zhǔn)，等待結(jié)算員開啟檢款室門。結(jié)算員解除檢款室警報(bào)器，打開檢款室門，收費(fèi)員依次、快速地進(jìn)入檢款室。中途不得掉隊(duì)、不得拖拖拉拉。進(jìn)入檢款室后有人敲門需要通過貓眼觀看，是否是熟悉的人，不認(rèn)識(shí)的人一律不予許開門。進(jìn)入檢款室后中途不得進(jìn)出檢款室，需等到交接事務(wù)完畢后，列隊(duì)，由班長統(tǒng)一帶出檢款室。2、 備用金領(lǐng)取。由結(jié)算員開啟保險(xiǎn)柜，拿出足額備用金（根據(jù)車流量情況估計(jì)），分發(fā)給各位收費(fèi)員，收費(fèi)員認(rèn)真清點(diǎn)，確認(rèn)完畢后在收費(fèi)站備用金使用交接記錄表中簽名確認(rèn)。表見附件。3. 存放個(gè)人物品，列隊(duì)出檢款室。將工作無關(guān)的物品，如手機(jī)、錢包等物品存入各自的儲(chǔ)物柜，若攜帶私款進(jìn)入收費(fèi)島，私款做公司收取通行費(fèi)長款處理，長款需要交給公司。存放完個(gè)人物品，拿好各自的手提箱，列隊(duì)出檢款室。4. 整理儀表、著裝，統(tǒng)一左手（右手）拿手提箱，列隊(duì)由班長帶入收費(fèi)島進(jìn)行上崗。2、 交接班工作1、 下班前要打掃工作區(qū)域、收費(fèi)島內(nèi)外衛(wèi)生；檢查收費(fèi)設(shè)施、設(shè)備及微機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行情況，并填好各類工作日志（業(yè)務(wù)記錄傳達(dá)、票據(jù)交接等）2、 上崗人員列隊(duì)到達(dá)規(guī)定地點(diǎn)，交接班長與接班班長進(jìn)行工作交接。收費(fèi)員按順序離開隊(duì)伍，進(jìn)入工作崗位與交接班人員辦理交接手續(xù)；交班人員必須在完成收費(fèi)、發(fā)卡程序后，在班長的帶領(lǐng)下，逐車道進(jìn)行交接。3、 接班的收費(fèi)員將票據(jù)裝好，備用金整齊有序擺放，向社會(huì)公示上崗人員工牌，開啟天棚信號(hào)燈，打開車道欄桿，進(jìn)入工作狀態(tài)。4、 交班人員推出收費(fèi)系統(tǒng)，將通行費(fèi)，工作物品清理裝箱，提箱到指定地點(diǎn)集合，等班長集合隊(duì)伍，清點(diǎn)人員，列隊(duì)帶回檢款室。中途人員不能離開隊(duì)伍。3、 下班結(jié)算工作1、 由班長帶入檢款室，中途不得離開隊(duì)伍去其他的地方，進(jìn)入檢款室后不能出入檢款室，等辦理完一切結(jié)算手續(xù)后由班長帶隊(duì)出檢款室。之后可以下班。2、 首先各收款員清點(diǎn)出各自上班前領(lǐng)取的備用金，歸還給結(jié)算員，由結(jié)算員清點(diǎn)確認(rèn)后，在收費(fèi)站備用金使用交接記錄表中填入歸還金額等信息，并簽名確認(rèn)。3、 每人清點(diǎn)自身收到的通行費(fèi)，并交由班長過點(diǎn)鈔機(jī)復(fù)核后與結(jié)算員核對收取通行費(fèi)是否正確。結(jié)算員事先根據(jù)從收費(fèi)系統(tǒng)中統(tǒng)計(jì)的收款情況填寫收款員核對、結(jié)算表，用系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際收到的通行費(fèi)核對，核對正確進(jìn)行下一步操作，不正確要找出原因。長款的，長款收回公司，短款的由收費(fèi)員自行填補(bǔ)。4、 收取的通行費(fèi)與系統(tǒng)核對正確后，各收費(fèi)員各自將自己收取的通行費(fèi)裝入有編號(hào)的小包，由班長收取統(tǒng)一裝入有編號(hào)的大包。結(jié)算員根據(jù)實(shí)際的收取通行費(fèi)情況，打印填寫收費(fèi)現(xiàn)金繳款單（存銀行的單據(jù)），里面填寫大包編號(hào)，收費(fèi)員確認(rèn)簽名，完成后一起放入大包中。大包袋用帶有編號(hào)的鎖片鎖口。5、 在進(jìn)行第4項(xiàng)時(shí)，按照正確的收款和編號(hào)信息填寫收費(fèi)站現(xiàn)金通行費(fèi)投包登記表6、 在上述第4、5項(xiàng)都完成后，由班長將大包存入自動(dòng)打包機(jī)。完成整個(gè)交接結(jié)算工作，存好包后，帶收費(fèi)員出檢款室。4、 其他1、 結(jié)算員需要在收費(fèi)員進(jìn)檢款室時(shí)都需要到場，也就是晚上12點(diǎn)交接班時(shí)也需要到。2、 結(jié)算員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、核對每個(gè)班次的收費(fèi)情況和票據(jù)使用情況，對已經(jīng)使用的票據(jù)進(jìn)行核銷。3、 結(jié)算員次日將頭一天單據(jù)、報(bào)表交給票務(wù)員進(jìn)行再核對。核對無誤后交個(gè)財(cái)務(wù)部。4、 結(jié)算員于每一天金豹押運(yùn)車來提取通行費(fèi)時(shí)配合其工作，并進(jìn)行交接。具體如下：首先查看金豹人員工作證，確認(rèn)是金豹公司的人員。第二打開存包機(jī)，將錢箱取出交給金豹工作人員，并填寫收款交接登記表。開啟打包機(jī)時(shí)需要票務(wù)員、結(jié)算員兩人在場或簽字，票務(wù)員不在的由收費(fèi)班長在場并簽名，并填寫自助打包機(jī)開啟記錄。5、 結(jié)算員要根據(jù)實(shí)際所需備用金情況，整理備用金，合理搭配零鈔，以便找零。