2020年項目會計個人工作計劃參考.doc

項目會計個人工作計劃參考 為了適應(yīng)項目財務(wù)工作的需要提前做好準(zhǔn)備工作現(xiàn)對年財務(wù)工作做如下計劃： 1、力求會計核算信息化提高工作質(zhì)量及效率 （1）確立財務(wù)核算軟件目前尚未實現(xiàn)在項目上進行賬務(wù)處理項目日常報銷及付款等都是在公司進行在一定程度上既不能保證財務(wù)核算的正確性又增加了財務(wù)人員的工作量并且效率很低建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務(wù)器通過互聯(lián)網(wǎng)進行賬務(wù)處理遠程接入方式可以大大降低財務(wù)核算成本采用連接客戶端的方式間接訪問服務(wù)器最大的保證了數(shù)據(jù)的安全性項目財務(wù)數(shù)據(jù)也能及時傳達到公司總部 （2）建立好重點核算的會計科目生產(chǎn)成本、庫存材料、應(yīng)付賬款等是本項目重點核算會計科目需建立明細(xì)科目進行輔助核算這樣有利于項目全程跟蹤管理準(zhǔn)確與供貨商結(jié)算提高核算質(zhì)量及時做好日常記賬工作報送財務(wù)報表計劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢與關(guān)聯(lián)單位核對清理往來明細(xì)并報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決定后做賬務(wù)處理每月10日前根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后的原始憑證及時結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益編制財務(wù)報表 2、積極協(xié)助項目經(jīng)理經(jīng)營計劃處制定產(chǎn)值確認(rèn)單項目資金計劃等并配合造價管理處做好造價預(yù)算工作完善公司的預(yù)算控制體系加強對項目部資金控制嚴(yán)格做好日常資金使用的計劃及審核工作 （1）資金計劃申請每月15日前收集項目各部門經(jīng)營計劃處 申請進行審核匯總根據(jù)匯總資金需求量編制資金計劃申請表,經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請并及時跟蹤總部審批情況資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的事項 （2）建立對外付款程序做好資金使用審核首先要根據(jù)合同約定嚴(yán)格審查是否具備付款條件重點審核付款時間、付款金額涉及支付進度款及尾款的審核是否有相關(guān)支撐資料如相關(guān)部門簽字認(rèn)可的進度報告或驗收資料項目部門相關(guān)責(zé)任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發(fā)票是否合法合規(guī)；同時復(fù)核單證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤 （3）做好內(nèi)部費用報銷審核工作項目人員報銷費用時嚴(yán)格按公司的相關(guān)費用報銷規(guī)定審核對報銷類目嚴(yán)格把關(guān)對不符合規(guī)定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理并注意防范不必要浪費和舞弊 3、認(rèn)真管理項目合同建立合同臺賬對每份合同的信息（對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經(jīng)辦人）和履行狀況（付款金額、結(jié)算金額、發(fā)票金額）詳細(xì)記錄及時更新做到備案可查并每月底向項目經(jīng)理及總部報送最新合同臺賬 4、參與庫存管理 仔細(xì)查驗前期已付材料款是否取得了發(fā)票并及時索要對于采購入庫單必須有相關(guān)人員驗收和入庫入庫單上需注明送貨單位聯(lián)系電話等對于不符合規(guī)定的票據(jù)及時聯(lián)系相關(guān)人員補辦手續(xù)編制庫存材料情況表及時登記月材料出庫入庫臺賬每月底與庫管人員盤點核對做到帳實、帳帳相符根據(jù)庫存材料情 況表合理建議領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格控制存貨庫存量庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的合理存貨儲備量避免因庫存量過大導(dǎo)致流動資金占用額高給企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)帶來很大的困難 5、保持與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通掌握最新相關(guān)稅收政策保持與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通充分了解當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)稅收政策并與稅務(wù)局保持良好關(guān)系在日后的正常生產(chǎn)建設(shè)中主動參與當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的各項納稅培訓(xùn)在稅局要求時限內(nèi)及時向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)申報納稅將報稅資料存底備查盡量做到合理節(jié)稅納稅將項目稅務(wù)風(fēng)險降至最低 6、保管好財務(wù)印章、票據(jù)預(yù)留印鑒和銀行票據(jù)必須放入保險柜中保管以確保其安全出納員應(yīng)對票據(jù)的申購、使用、作廢以及剩余情況進行詳細(xì)登記會計應(yīng)當(dāng)經(jīng)常性的進行監(jiān)督檢查 7、嚴(yán)格遵守公司外派財務(wù)人員的辦公管理公約遵守保密、嚴(yán)格遵守公司外派財務(wù)人員的辦公管理公約遵守公司外派財務(wù)人員的辦公管理