xx市xx服裝有限公司年產(chǎn)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套新建項(xiàng)目.doc

-1-xx市xx服裝有限公司年產(chǎn)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二00六年六月-2-目錄一、項(xiàng)目概述-1二、公司概況-2三、項(xiàng)目范圍-2四、可行性研究工作的依據(jù)-2五、項(xiàng)目建設(shè)理由-2（一）市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)-3（二）擬建規(guī)模和生產(chǎn)工藝方案流程-3（三）物料要求與供應(yīng)辦法-4（四）供電與通信-4（五）給水與排水-4（六）建廠條件及廠址選擇-5（七）環(huán)境保護(hù)和安全-5六、投資估算和資金籌措-7（一）投資估算-71、固定資產(chǎn)投資估算-72、流動(dòng)資金估算-8（二）資金籌措-8-3-七、企業(yè)組織與勞動(dòng)定員-10八、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排-12九、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析-13（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析-131、產(chǎn)品生產(chǎn)成本分析-142、年成本費(fèi)用估算表-153、產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)-16A、銷售收入及稅金估算-16B、獲利能力預(yù)測(cè)-174、項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)-185、收入、成本敏感性分析-196、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的測(cè)算-207、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表-21（二）社會(huì)效益-22十、存在問題及建議-22十一、聯(lián)系方式-23-4-xx市xx服裝有限公司年產(chǎn)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一、項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目名稱年產(chǎn)360萬(wàn)套無(wú)縫美體內(nèi)衣新建項(xiàng)目。（二）注冊(cè)資本和建設(shè)規(guī)模注冊(cè)資本為3280萬(wàn)元，擬申購(gòu)工業(yè)用地面積20畝，建筑總面積2.5萬(wàn)米2。容積率控制在188%左右。（三）設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力和設(shè)備選擇設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年生產(chǎn)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套，選擇國(guó)際先進(jìn)的意大利圣東尼公司生產(chǎn)的SM8-TOP2、SM8-TOP1型電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)合計(jì)70臺(tái)。（四）投資規(guī)模投資總額擬為9600萬(wàn)元，其中土地投資400萬(wàn)元，基建投資2000萬(wàn)元，設(shè)備投資3840萬(wàn)元，原材料等其他投資為3360萬(wàn)元,建成后預(yù)計(jì)年生產(chǎn)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套。（五）預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益按生產(chǎn)能力的80%預(yù)期生產(chǎn)和銷售,年銷售額達(dá)8784萬(wàn)元，不含稅銷售收入7488萬(wàn)元，年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額973萬(wàn)元，銷售利潤(rùn)率為12.99%，息稅前利潤(rùn)為1225萬(wàn)元，息稅前利潤(rùn)率為16.36%，年上交國(guó)家稅收691萬(wàn)元，年平均每畝稅收34.55萬(wàn)元。-5-二、公司概況xx市xx服裝有限公司，成立于2000年6月，公司現(xiàn)有注冊(cè)資本為3280萬(wàn)元。公司現(xiàn)在租用城西一家企業(yè)的空置廠房，公司擬總投資9600萬(wàn)元人民幣，申購(gòu)工業(yè)用地，新建廠房和倉(cāng)庫(kù)以及引進(jìn)意大利圣東尼（SANTONI）公司生產(chǎn)的SM8-TOP2、SM8-TOP1型電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)70臺(tái)等。三、項(xiàng)目范圍1、取得土地使用權(quán)用地指標(biāo)20畝（面積13333米2）。2、廠房和倉(cāng)庫(kù)及附屬用房建筑總面積25000米2。3、引進(jìn)意大利圣東尼（SANTONI）公司生產(chǎn)的型號(hào)為SM8-TOP2的電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)40臺(tái)和型號(hào)為SM8-TOP1的電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)30臺(tái)。4、年生產(chǎn)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套，其中250萬(wàn)套供出口，內(nèi)銷110萬(wàn)套。5、“建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響預(yù)評(píng)價(jià)”由xx市環(huán)境保護(hù)科學(xué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)環(huán)境科技服務(wù)部承擔(dān)。四、可行性研究工作的依據(jù)1、依據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。2、依據(jù)國(guó)家和地方的有關(guān)政策、投資政策、技術(shù)方針、財(cái)稅制度、金融信貸政策。3、依據(jù)我市工程項(xiàng)目規(guī)劃用地要求和我市的自然、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等要求。4、依據(jù)項(xiàng)目工程的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)定額和資料五、項(xiàng)目建設(shè)理由（一）市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)-6-近幾年我市的無(wú)縫內(nèi)衣行業(yè)得到了迅速發(fā)展。我市已真正成為全國(guó)無(wú)縫內(nèi)衣的最大生產(chǎn)基地?，F(xiàn)在有許多國(guó)家都到xx來(lái)下訂單，到xx生產(chǎn)無(wú)縫內(nèi)衣。從國(guó)內(nèi)無(wú)縫內(nèi)衣織機(jī)分布的情況看，除浙江嵊州、海寧和廣東有不到200臺(tái)織機(jī)外，其他主要集中在我市。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，目前，我市有多家襪業(yè)企業(yè)進(jìn)軍無(wú)縫內(nèi)衣領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也漸趨激烈，我公司將研制開發(fā)一些新式樣、新功能泳裝、休閑服、運(yùn)動(dòng)服等系列無(wú)縫服裝產(chǎn)品，提高企業(yè)檔次和效益?？p針織類服飾品基本為貼身穿著，與皮膚直接接觸，所以其服用性能的好壞尤為重要。真絲具有良好的吸濕性和抗靜電性，而且其蛋白質(zhì)構(gòu)成與人體皮膚近似，所以穿著時(shí)感覺柔軟舒適。此外，真絲纖維中的色氨酸和酪氨酸能吸收紫外線，可有效防止皮膚遭受過(guò)多侵襲。棉麻等纖維素纖維雖然也是天然纖維，吸濕性能不錯(cuò)，作為無(wú)縫針織品也比較舒適，但它們的柔軟性和觸感都遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上真絲無(wú)縫針織品。真絲具有其他纖維無(wú)法比擬的天然保健功能，所以真絲無(wú)縫產(chǎn)品具有極大的市場(chǎng)空間，并將把人們載入一個(gè)嶄新的服裝領(lǐng)域。我公司將重點(diǎn)生產(chǎn)真絲無(wú)縫內(nèi)衣迎合這種趨勢(shì)。（二）擬建規(guī)模和生產(chǎn)工藝方案流程通過(guò)市場(chǎng)分析，擬引進(jìn)意大利圣東尼（SANTONI）公司生產(chǎn)的SM8-TOP2、SM8-TOP1型電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)70臺(tái)，建成后預(yù)計(jì)年生產(chǎn)無(wú)縫美體內(nèi)衣360萬(wàn)套的生產(chǎn)線。生產(chǎn)工藝方案流程按排如下：1、材料采購(gòu)。2、材料領(lǐng)用，用電子式無(wú)縫成形針織圓機(jī)進(jìn)行織造。3、織造后委托外單位（xx市金富染整有限公司）進(jìn)行染色。4、再通過(guò)縫制車間進(jìn)行縫制。-7-5、縫制后進(jìn)行包裝和驗(yàn)收。6、入成品庫(kù)待出庫(kù)銷售。（三）物料要求與供應(yīng)辦法本項(xiàng)目所需的原料主要為棉紗和包紗，都可以從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)購(gòu)買。原料基本上可在xx市場(chǎng)采購(gòu)?fù)瓿?。（四）供電與通信本項(xiàng)目為連續(xù)性生產(chǎn)過(guò)程，供電可靠性要求較高，故供電負(fù)荷等級(jí)為二級(jí)。項(xiàng)目需增加用電量為400KVA，年用電量為260萬(wàn)度。項(xiàng)目建設(shè)在xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，電源引自xx市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供電部門，以2回路110KV加空線路專線供電。用電設(shè)備安裝總?cè)萘?00KW，壹臺(tái)500KV變壓器。變配電房設(shè)立柴油發(fā)電機(jī)和自動(dòng)啟動(dòng)裝置。完全能滿足生產(chǎn)供電要求。本項(xiàng)目擬設(shè)20門程控交換總機(jī)，5對(duì)中繼線，程控交換總機(jī)設(shè)于管理辦公大樓，各生產(chǎn)車間根據(jù)崗位要求設(shè)置電話。廠區(qū)通信電纜選用鎧裝電纜直埋敷設(shè)，建筑物內(nèi)一般用通信線穿管敷設(shè)。（五）給水與排水給水。本項(xiàng)目用水量日需約為25m3/d。包括生活用水、生產(chǎn)用水、消防用水等。主要用水設(shè)施為主廠房、純水站、空壓站等處，相關(guān)用水量均能得到滿足。水源為xx市自來(lái)水，水質(zhì)符合國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。完全可以滿足生活、生產(chǎn)用水水質(zhì)的要求。廠區(qū)生產(chǎn)用水與生活用水分別采用不同的供給系統(tǒng)，給水系統(tǒng)分為生產(chǎn)、消防給水系統(tǒng)和循環(huán)水系統(tǒng)，由xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市政管網(wǎng)供給，由一個(gè)口接入，水壓能滿足供水要求。生產(chǎn)、消防給水系統(tǒng)由消防儲(chǔ)水池、加壓泵站及室內(nèi)外客網(wǎng)組成。系統(tǒng)設(shè)加壓泵3臺(tái)，其中消防泵1臺(tái)、生產(chǎn)調(diào)節(jié)水泵2臺(tái)。廠區(qū)給水管網(wǎng)呈環(huán)狀布置，干管-8-管徑DN150。循環(huán)水系統(tǒng)分為凈循環(huán)和濁循環(huán)水系統(tǒng)，由循環(huán)水泵站和循環(huán)水管網(wǎng)組成。循環(huán)水泵站由冷水池、熱水池、水處理設(shè)施等組成。排水。廠區(qū)排水為分流制排水系統(tǒng)，全廠清潔廢水及雨水由廠區(qū)雨水管網(wǎng)直接排入廠外開發(fā)區(qū)雨水管網(wǎng)中，廠區(qū)的生產(chǎn)及生活污水由廠區(qū)的污水管網(wǎng)收集到污水處理站處理達(dá)標(biāo)后排放。車間排水采用分流制排水系統(tǒng)，生產(chǎn)污水及生活污水排入室外污水管網(wǎng)，經(jīng)過(guò)污水處理站處理達(dá)標(biāo)后排放。（六）建廠條件及廠址選擇本項(xiàng)目需要征用土地20畝，建設(shè)地址選擇在xx市工業(yè)區(qū)，作這樣的選擇的原因主要有：1、交通便利。2、便于了解市場(chǎng)信息。3、開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施健全。（七）環(huán)境保護(hù)和安全1、本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響主要是噪聲和生活污水。A、環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目主要原料及性質(zhì)均為絲線，不涉及環(huán)境污染問題。公司的噪聲主要來(lái)自于機(jī)械設(shè)備噪聲，其噪聲源一般小于70db，通過(guò)墻體隔聲和距離衰減，其廠界噪聲不會(huì)超過(guò)65db，能達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界標(biāo)準(zhǔn)，符合類區(qū)聲功能區(qū)域要求，對(duì)周圍環(huán)境基本無(wú)影響。B、廢水。本項(xiàng)目廢水來(lái)源主要為：生產(chǎn)污水、生活污水及清潔廢水等。生產(chǎn)污水來(lái)源為：地面清洗排水、工藝預(yù)處理裝置排水、車間生產(chǎn)設(shè)備的清洗排水等。由于其無(wú)毒，可直接排放于污水管道。-9-生產(chǎn)污水在廠內(nèi)匯總后進(jìn)入污水處理站處理，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后最終排入xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)。生活污水來(lái)源：生活衛(wèi)生設(shè)施及廁所等排出的廢水，經(jīng)處理后廠內(nèi)匯總排入嘉興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)生活污水管網(wǎng)。清潔廢水來(lái)源：主要是污染較輕的廢水，包括地面沖洗、空調(diào)室的排水等。清潔廢水廠內(nèi)匯總處理后排入嘉興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雨水系統(tǒng)。C、廢氣公司生產(chǎn)所排放的氣體主要是儀器產(chǎn)生的熱氣，本項(xiàng)目的生產(chǎn)裝置中沒有污染大氣環(huán)境的氣體排出。D、固體廢棄物公司所產(chǎn)生的固體廢棄物主要是員工的生活垃圾，還有部分報(bào)廢產(chǎn)品及包裝材料和廢絲，上述項(xiàng)目垃圾產(chǎn)生量較小，基本為生活垃圾，無(wú)危險(xiǎn)廢物。對(duì)此公司將進(jìn)行回收再利用或委托外運(yùn)處理。通過(guò)專人每天對(duì)垃圾進(jìn)行集中衛(wèi)生清運(yùn)，所以對(duì)周圍環(huán)境基本無(wú)污染。2、做好消防安全。消防采用自救與外援相結(jié)合的措施。外援有xx市消防支隊(duì)，公司內(nèi)部有自己的消防隊(duì)，并設(shè)置以下消防系統(tǒng)：室內(nèi)、室外消火栓系統(tǒng)、