某機(jī)械制造有限公司1.doc

可行性研究報(bào)告第1頁(yè)共7頁(yè)中外合資某機(jī)械制造有限公司可行性研究報(bào)告第一章項(xiàng)目概述一、合資公司名稱(chēng)：二、合資公司地址：三、合資公司宗旨：各方本著加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流的愿望，引進(jìn)先進(jìn)的管理理念、設(shè)備、技術(shù)和科學(xué)管理方法，提高產(chǎn)品品質(zhì)，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，使產(chǎn)品在市場(chǎng)上更具競(jìng)爭(zhēng)力，使合資各方都能獲得滿(mǎn)意的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)為國(guó)家增加外匯收入。四、合資公司性質(zhì)：合資公司為中外合資有限責(zé)任公司，合資各方以各自認(rèn)繳的出資額對(duì)合資公司的債務(wù)承有限責(zé)任，按注冊(cè)資本的比例分享利潤(rùn)和分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損。五、經(jīng)營(yíng)范圍：1、機(jī)械零配件、氣動(dòng)元件、汽車(chē)零配件、液壓膠管總成的制造、加工、銷(xiāo)售、研發(fā)；2、自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口(但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)值為陸佰萬(wàn)美元。六、合資各方基本情況：A、中方：1、名稱(chēng)：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)法定地址：，國(guó)籍：中國(guó)專(zhuān)業(yè)從事相關(guān)產(chǎn)品的制造加工銷(xiāo)售，擁有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，經(jīng)營(yíng)狀況良好。2、名稱(chēng)：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)法定地址：國(guó)籍：中國(guó)專(zhuān)業(yè)從事相關(guān)產(chǎn)品的制造加工銷(xiāo)售，擁有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，經(jīng)營(yíng)狀況良好。B、外方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方)：名稱(chēng)：法定地址：?？尚行匝芯繄?bào)告第2頁(yè)共7頁(yè)丙方長(zhǎng)期從事與本合資企業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)，擁有一定的銷(xiāo)售渠道，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，信譽(yù)良好。七、投資總額和注冊(cè)資本：總投資18.75萬(wàn)美元，注冊(cè)資本18.75萬(wàn)美元，折合人民幣壹佰伍拾萬(wàn)元整。八、投資比例及出資方式：甲方：出資8.4375萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的45，以人民幣折合美元投入。乙方：出資5.625萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的30；以人民幣折合美元投入。乙方:出資4.6875萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的25，以美元現(xiàn)匯投入。九、產(chǎn)品內(nèi)外銷(xiāo)比例：產(chǎn)品50外銷(xiāo)。十、合資公司的合資期限為20年，以后經(jīng)合資各方提議，董事會(huì)通過(guò)，報(bào)中國(guó)有關(guān)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，可以延長(zhǎng)。十一、該項(xiàng)目已于二00六年五月簽訂了意向書(shū)，并經(jīng)人民政府批準(zhǔn)立項(xiàng)。第二章產(chǎn)品銷(xiāo)售和市場(chǎng)分析一、合資公司計(jì)劃年銷(xiāo)售伍佰萬(wàn)美元，產(chǎn)品50外銷(xiāo)。二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量大，主要面向工程機(jī)械配套；外銷(xiāo)前景很好，資金回籠迅捷，預(yù)計(jì)三年后銷(xiāo)售總額可達(dá)1000萬(wàn)美元。第三章物料安排一、合資公司所需的原輔材料主要為鋼材，由本土就地采購(gòu)解決。二、合資公司所需的廠(chǎng)房、水、電等設(shè)施，合資公司的廠(chǎng)房將以租賃的方式進(jìn)行。第四章技術(shù)工藝及裝備一、中方現(xiàn)有技術(shù)能滿(mǎn)足合資公司生產(chǎn)所需，合資公司將在成立后，加強(qiáng)研發(fā)工作和技術(shù)方面的管理，設(shè)立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；擴(kuò)大外銷(xiāo)。二、合資公司將配備數(shù)控加工機(jī)床、進(jìn)口彎管機(jī)等設(shè)備，能滿(mǎn)足合資公司所需。第五章生產(chǎn)組織和勞動(dòng)定員可行性研究報(bào)告第3頁(yè)共7頁(yè)一、管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置合資公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會(huì)是合資公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會(huì)成員為3名，其中中方2名，外方1名，董事長(zhǎng)由中方擔(dān)任，副董事長(zhǎng)由外方擔(dān)任；合資公司設(shè)總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理2人，正、副總經(jīng)理由董事會(huì)聘請(qǐng)。二、合資公司的總編制約為300人,其組織管理機(jī)構(gòu)如下圖:總經(jīng)理工會(huì)副總經(jīng)理工會(huì)小組總經(jīng)辦人事部財(cái)務(wù)部物資部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部國(guó)內(nèi)貿(mào)易部國(guó)際貿(mào)易部第六章環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)和消防設(shè)施一、環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目主要為液壓管件的生產(chǎn)，生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生有害廢物，對(duì)周?chē)h(huán)境的影響小，能符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。二、勞動(dòng)保護(hù)合資公司將制定嚴(yán)格的安全生產(chǎn)操作規(guī)程和工藝流程，嚴(yán)格搞好勞動(dòng)保護(hù)工作，按時(shí)發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，確保操作員工人身安全，認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全第一，預(yù)防為主的方針。三、消防設(shè)施合資公司按照浙江省消防管理辦法等有關(guān)規(guī)定，制定嚴(yán)格的消防制度，確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)消防和安全保衛(wèi)工作，配備滅火機(jī)、消防桶等消防設(shè)施。第七章投資估算及資金來(lái)源可行性研究報(bào)告第4頁(yè)共7頁(yè)一、項(xiàng)目總投資為18.75萬(wàn)美元，注冊(cè)資金18.75萬(wàn)美元，其中中方出資14.0625萬(wàn)美元，占75，以人民幣現(xiàn)金折合美元投入；外方出資4.6875萬(wàn)美元，占25，以美元現(xiàn)匯投入。甲乙方在合營(yíng)公司注冊(cè)登記前繳付完畢，丙方的出資在工商注冊(cè)登記之日起三個(gè)月內(nèi)出資30%；其余一年內(nèi)繳付完畢。二、資金用途框算1、進(jìn)口生產(chǎn)設(shè)備辦公用品3萬(wàn)美元2、國(guó)產(chǎn)設(shè)備購(gòu)買(mǎi)5萬(wàn)美元3、廠(chǎng)房租賃4萬(wàn)美元4、不可預(yù)計(jì)費(fèi)2萬(wàn)美元5、流動(dòng)資金4.75萬(wàn)美元合計(jì)18.75萬(wàn)美元第八章財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析一、經(jīng)濟(jì)收入測(cè)算依據(jù)計(jì)劃年銷(xiāo)售額伍佰萬(wàn)（$500萬(wàn)）美元。二、經(jīng)營(yíng)成本測(cè)算變動(dòng)成本：叁佰壹拾伍萬(wàn)（$315萬(wàn)）美元。其中：原輔材料：貳佰肆拾壹萬(wàn)（$241萬(wàn)）美元利息：叁萬(wàn)（$3萬(wàn)）美元水電費(fèi)：捌萬(wàn)（$8萬(wàn)）美元經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)費(fèi)：壹拾伍萬(wàn)（$15萬(wàn)）美元包裝費(fèi)：壹拾萬(wàn)（$10萬(wàn)）美元廣告費(fèi)：肆萬(wàn)（4萬(wàn)）美元運(yùn)輸費(fèi)：貳萬(wàn)（$2萬(wàn)）美元稅負(fù)：叁拾萬(wàn)（$30萬(wàn)）美元不可預(yù)計(jì)費(fèi)：貳萬(wàn)（$2萬(wàn)）美元固定成本：捌拾捌萬(wàn)（$88萬(wàn)）美元。其中：折舊：1)廠(chǎng)房租賃（折舊）伍萬(wàn)（$5萬(wàn)）美元2)設(shè)備折舊陸萬(wàn)（$6萬(wàn)）美元3)汽車(chē)折舊貳萬(wàn)（$2萬(wàn)）美元工資和工會(huì)經(jīng)費(fèi)：陸拾萬(wàn)（$60萬(wàn)）美元行政管理費(fèi)：壹拾伍萬(wàn)（15萬(wàn)）美元上述經(jīng)營(yíng)成本肆佰零叁萬(wàn)（$403萬(wàn)）美元，則銷(xiāo)售利潤(rùn)為玖拾柒萬(wàn)（$97萬(wàn)）美元三、經(jīng)濟(jì)效益分析經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)見(jiàn)附表一合資公司利潤(rùn)分配見(jiàn)附表二可行性研究報(bào)告第5頁(yè)共7頁(yè)四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)銷(xiāo)售利潤(rùn)(1).銷(xiāo)售利潤(rùn)率100=19.4銷(xiāo)售收入純利潤(rùn)總額(2).投資利潤(rùn)率100=274.5投資額年份(3).投資回收期：由于采用廠(chǎng)房租賃進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，從籌建到實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)銷(xiāo)售的周期短，當(dāng)年即可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額貳佰萬(wàn)美元。依據(jù)19.4%的銷(xiāo)售利潤(rùn)率投資當(dāng)年即可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售利潤(rùn)38.8萬(wàn)美元，當(dāng)年即可收回投資。五、盈虧平衡點(diǎn)分析(附表三)第九章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃2006年6月中旬完成可行性論證；2006年7月中旬完成合同、章程等審批簽字手續(xù)；2006年7月下旬領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照并準(zhǔn)備籌建、生產(chǎn)。第十章可行性分析結(jié)論本項(xiàng)目上馬快，創(chuàng)利多，收益顯著，合資后當(dāng)年即可投入生產(chǎn)，當(dāng)年見(jiàn)效，三年內(nèi)收回全部投資，外匯平衡有余。因此，該項(xiàng)目條件具備，切實(shí)可行。中方代表外方代表(簽字):(簽字):可行性研究報(bào)告第6頁(yè)共7頁(yè)附表一合資期內(nèi)經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)表單位:萬(wàn)美元年份金額項(xiàng)目06-0708-1011-1616-26合計(jì)銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售數(shù)（萬(wàn)件）700450075001500027700銷(xiāo)售額（萬(wàn)元）2001500250050009200其中內(nèi)銷(xiāo)50%100750125025004600外銷(xiāo)50%100750125025004600銷(xiāo)售成本變動(dòng)成本126945157531505796固定成本35.22644408801619.2合計(jì)161.21209201540307415.2銷(xiāo)售利潤(rùn)38.82914859701784.8附表二合營(yíng)公司利潤(rùn)分配表單位:萬(wàn)美元年份金額項(xiàng)目06-0708-1011-1616-26合計(jì)銷(xiāo)售利潤(rùn)38.82914859701784.8所得稅38.7129320487.7三項(xiàng)基金5.8243.6572.75145.5267.72可分利潤(rùn)32.98208.65283.25504.51029.38甲方人民幣美元14.8594136250494.85乙方人民幣美元4.9532458416