再就業(yè)便民連鎖配送中心網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程.doc

第一章總論1.1總說明1.1.1項目名稱：*再就業(yè)便民連鎖配送中心網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程項目承辦單位：山西*有限公司企業(yè)法人：企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司項目擬建地點：總部指揮中心設(shè)在太原市街樓層，配送基地在*縣*路88號*科技工業(yè)園內(nèi)。銷售網(wǎng)絡(luò)分布于全省各地、市、縣商業(yè)中心及居民聚居區(qū)。1.1.2可行性研究工作的組織1.1.2.1本可研由世紀(jì)新華管理顧問公眾資訊工作室承擔(dān)。1.1.2.2可行性研究工作的主要負責(zé)人及成員項目負責(zé)人：參加編寫人員：1.1.3可行性研究的范圍本項目可研究內(nèi)容主要有兩大部分：核心是建立一個再就業(yè)連鎖便民經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，其次建立服務(wù)于連鎖體系的配送中心，圍繞這兩個主要內(nèi)容，本可研的主要范圍是：1有關(guān)國家、地區(qū)政策的分析、闡述、論證項目建立的必要性。2有關(guān)零售業(yè)現(xiàn)狀分析及市場分析，論證項目建立的可行性。3確定項目目標(biāo)市場，配送方案，組織功能。4估算項目投資。5預(yù)測項目銷售收入，運行成本及銷售利潤。6對項目進行效益分析及抗風(fēng)險能力分析。1.1.4可行性研究工作的深度執(zhí)行輕工總會頒發(fā)的輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定（QBJS5-92）。1.2可行性研究工作概況1.2.1目建設(shè)目標(biāo)本項目擬建設(shè)200個遍布山西省各地、市、縣的再就業(yè)連鎖便利網(wǎng)點及為之服務(wù)的1470m2的配送中心，可在時間及空間上彌補大型百貨店及超市的銷售空點。通過利用現(xiàn)代化物流管理方式，降低流通成本，提高經(jīng)濟效益，力爭發(fā)展成一個以地方土特產(chǎn)品、凈菜及大眾化的日用品為主要經(jīng)營品種，一方面為本集團公司及山西廣大名優(yōu)產(chǎn)品廠家做好銷售工作，一方面服務(wù)于廣大居民的網(wǎng)點眾多的便利連鎖企業(yè)。1.2.2總投資及資金來源項目總投資3221萬元其中：建設(shè)投資2429萬元不可預(yù)見費用40萬元建設(shè)期利息60萬元固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅80萬元流動資金602萬元項目自籌資金1211萬元，向銀行申請貸款2000萬元。1.2.3經(jīng)濟效益主要指標(biāo)詳見表達1-1表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1投資指標(biāo)1.1百元銷售收入占用固定資產(chǎn)投資元21.11.2百元銷售收入占用總投資元25.91.3百元銷售收入占用流動資金元4.52全年經(jīng)營天數(shù)天365每日經(jīng)營16小時3項目建筑面積m27239總部配送中心及店鋪之和4年總成本萬元10743平均5銷售收入萬元12413.5平均6年利率萬元1671平均7年利潤萬元1201平均8借款償還款年3.75包括建設(shè)期一年9全部投資回收期年4.1包括建設(shè)期一年10投資利潤率%3711投資利稅率%5212財務(wù)內(nèi)部收益率%35.21.3本項目的建設(shè)符合國家有關(guān)連鎖經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃，是流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展和改革的必然產(chǎn)物，它適應(yīng)于現(xiàn)代化城市的發(fā)展規(guī)劃，是流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展和改革的必然產(chǎn)物，它適應(yīng)于現(xiàn)代化城市的發(fā)展要求及廣大居民的消費要求，突出了“便民、利民、為民”的指導(dǎo)思想，并為下崗工人提供了就業(yè)機會，有十分良好的社會效益。財務(wù)批標(biāo)均較高，盈虧平衡點較低。項目財務(wù)盈利能力較強，有較好的社會效益和經(jīng)濟效益，因此是可行的。第二章項目背景2.1項目區(qū)概況山西位于黃河中游東岸，太行山以西，是典型的黃河高原區(qū)，地理坐標(biāo)為東經(jīng)1101411433，北緯34344043，南北長682公里，東西寬385公里，總面積15.63萬平方公里，約占全國土地面積的1.63%。全省轄11個地市，118個縣（市、區(qū)），1936個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，32362個村民委員會，總?cè)丝?109萬人。山西地形由東北向西南傾斜，東北高，西南低，東西兩側(cè)為太行山、呂梁山，南北兩端有中條山、恒山，中部是斷陷盆地。境內(nèi)山地、丘陵各占40%，平原約占19.7%，海拔一般在8001500米，最高海拔3058米。全省地處中緯度大陸季風(fēng)氣候區(qū)，中南部屬暖溫帶。其氣候特點是：季風(fēng)顯著，雨帶同期，光照充足，氣候溫和，四季分明，降水較廣。平均氣溫在3.713.8，10以上，無需期120220天，年降水量400650mm。太原市東、西、北三面環(huán)山，南部為河流、平原，主峰北云頂山海拔2659米，為太原市最高峰，東西山之間是太原盆地，平均海拔800米左右，地勢平壙，土地肥沃，灌溉方便，農(nóng)業(yè)發(fā)達。太原市屬大陸性氣候，夏天酷暑，冬天嚴寒，四季分明，平均氣溫9.5一月均溫6.4七月均溫23.5霜凍期為十月中旬至次年四月中旬，無霜期為140至190天，年均降水量500mm。太原地處同蒲、石太鐵路交匯處，公路輻射網(wǎng)分布全省及華北的重要交通樞紐，大運公路縱貫全市，并有太原至北京、原平、大同、運城、汾陽的高速公路，其他干線公路主要有太原至渾源、大同、舊關(guān)等，市內(nèi)公路經(jīng)多年不斷改造，拓寬，已形成了縱橫交錯的網(wǎng)絡(luò)，交通十分方便。太原市是山西省的省會，位于山西省境中央，是全省政治、經(jīng)濟文化中心，也是我國能源重化工基地。全市總面積6906平方公里，共轄十縣區(qū)，人口334.40萬人，其中男性174.28方人，女性160.12萬人。近年來，糖酒食品工業(yè)和商貿(mào)業(yè)發(fā)展迅猛，已成為本市支柱產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國內(nèi)有關(guān)論證，作為一個內(nèi)陸中大型省會城市，太原一是擁有中心商業(yè)區(qū)，主要面向本市和區(qū)域性顧客群，比如本省區(qū)的消費群體，除大型百貨店外，在商業(yè)區(qū)設(shè)有各類專業(yè)店、特色店及與之匹配的文化、餐飲、娛樂等設(shè)施；二是擁有社區(qū)型商業(yè)區(qū)，主要由以食品、日用品為主的超級市場（一般輻射半徑為23公里，服務(wù)人口38萬人），雜品店、飲食服務(wù)及其它商店構(gòu)成；三是擁有分布在居民區(qū)內(nèi)的便利店，副食品店或升毫億家庭小型零售網(wǎng)點，其特點是方便居民消費，營業(yè)時間較長。目前太原第二、三類店層次發(fā)展還很不充分，處于起步階段。截止2003年底，太原市共有批發(fā)和零售貿(mào)易、餐飲、服務(wù)等商出網(wǎng)點35289個，總面積287.6萬平方米，8人擁有商業(yè)網(wǎng)點10.3個，人均營業(yè)面積0.8平方米，從業(yè)人員22.4萬人。在各類商業(yè)網(wǎng)點中，各類批發(fā)市場62個、百貨店及購物中心13個、大型超市20個、中小型超市156個、專賣店306個、便利店197個、餐飲店面5669個。全市共有限額以上連鎖公司（總店）18個，其中零售連鎖總店13個，餐飲連鎖總店5個，從業(yè)人員14.2萬人，營業(yè)面積26.6萬平方米，門店數(shù)338個，年銷售總額23.9億元，其中零售總額達到20.1億元，占全市社會消費品零售總額的11.1%。年銷售額上億元的商場12家。華宇購物中心、五一百貨集團、美特好、燕興商場、服裝城、橋西綜合批發(fā)市場年銷售額達5億元以上。華宇集團以年銷售7億元以上進入全國商業(yè)百強企業(yè)唐久超市進入了全國連鎖超市百強。天龍集團成為三晉第一“商業(yè)”股。目前，全市共有餐飲網(wǎng)點5669個，從業(yè)人員38000人，2003年6月到2004年3月實現(xiàn)營業(yè)額25.52億元。太原市“一主三副”的商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃格局已經(jīng)形成。“一主三副”（以鐘樓街、柳巷、食品街和開花寺商業(yè)群體為中心，以下元、尖草坪、長風(fēng)街與親賢街、朝陽街服裝城為副中心）及“三級商業(yè)群”（一級是市級商業(yè)中心，二級是區(qū)域性商業(yè)中心，三級是社區(qū)商業(yè)中心）進一步完善。以親賢街北街為例，隨著太原高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的建設(shè)，及梅園、佳地花園、陽光地帶等居民小區(qū)的落成，市政府將其規(guī)劃為市級商業(yè)副中心之一進行開發(fā)?，F(xiàn)已形成餐飲為主，購物、休閑、健身等點綴其中的頗具規(guī)模的新興商業(yè)街區(qū)。這里有近50家酒店酒店、餐館、咖啡屋、茶吧等。海鮮火鍋、粵菜西餐、燴面泡饃、餃子面食、小吃夜宵等應(yīng)有盡有，被譽為并州“餐飲一條街”。錢江大酒店、南海明珠酒樓、海上明月大酒店等幾家特級店軟硬件堪稱一流。建筑面積達1.2萬平方米的梅園百盛商廈內(nèi)部設(shè)施先進、經(jīng)營品位高，是人們購物的好去處。2.2項目單位基本情況第三章項目提出的依據(jù)及必要性3.1項目提出的依據(jù)3.1.12001、2002、2003年連續(xù)三年國務(wù)院所作政府工作報告中有關(guān)深化經(jīng)濟體制改革，發(fā)展連鎖經(jīng)營的闡述。1.1.2李崗清(原副總經(jīng)理)關(guān)于發(fā)展連鎖經(jīng)營推動商業(yè)體制和流通產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的報告。3.1.3原國內(nèi)貿(mào)易部下發(fā)的全國連鎖經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。3.1.4原國內(nèi)貿(mào)易部、中國工商銀行共同下發(fā)的關(guān)于共同作好連鎖商業(yè)發(fā)展工作的通知（內(nèi)貿(mào)行聯(lián)字1995第33號）。3.2建設(shè)項目的必要性3.2.1連鎖經(jīng)營是指眾多小規(guī)模的、分散的、經(jīng)營同類商品和服務(wù)的零售企業(yè)，在總部的組織領(lǐng)導(dǎo)下，采取共同經(jīng)營的經(jīng)營方針，一致的管理行式，在總部的組織領(lǐng)導(dǎo)下，采取共同經(jīng)營的方針，一致管理行式，實行集中采購和分散銷售的有機結(jié)合。通過規(guī)范的經(jīng)營，實行規(guī)模經(jīng)濟效益的聯(lián)合體；便民店是“以向消費者提供方便為第一原則，關(guān)在經(jīng)營管理方面力求高效率性的零售業(yè)態(tài)”。近幾年國民經(jīng)濟動作中，流通環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題較多，許多生產(chǎn)方面的問題，實際上又是市場問題是流通不暢或無序的問題：一是流通的組織化程序低，發(fā)展滯后，流通環(huán)節(jié)多，流通費用大；二是國有批發(fā)企業(yè)原有的經(jīng)營方式和組織形式基本上分解，市場占有率逐年下降，在這種情況下與現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的連鎖經(jīng)營在我國應(yīng)運而生，并蓬勃發(fā)展。連鎖經(jīng)營的實質(zhì)是把現(xiàn)代工業(yè)、生產(chǎn)的組織原則應(yīng)用于商品流通領(lǐng)域，達到提高協(xié)調(diào)運作能力和規(guī)模效益的目的。要發(fā)展大流通、推動大工業(yè)，提高工業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模效益就要發(fā)展連鎖經(jīng)營，這種現(xiàn)代化商業(yè)的經(jīng)營方式和組織形式是一條普遍經(jīng)驗，在我國社會主義市場經(jīng)濟體制下同樣具有重要意義和廣州闊前景。連鎖店的出現(xiàn)和起步發(fā)展，為我國流通結(jié)構(gòu)的重組、流通方式的調(diào)整及流通領(lǐng)域的改革注入新的現(xiàn)代化經(jīng)營機制，促進了社會主義市場經(jīng)濟體制的發(fā)展。因此，我國政府各個部門十分重視連鎖經(jīng)營機制在我國的培育與發(fā)展。并在全國連鎖經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃中指出，發(fā)展連鎖經(jīng)營對改變我國傳統(tǒng)的商業(yè)經(jīng)營方式和組織方式，調(diào)整商業(yè)結(jié)構(gòu)，提高商業(yè)組織化程度，增強企業(yè)競爭能力，實現(xiàn)我國流通現(xiàn)代化，促進生產(chǎn)發(fā)展，建立社會主義市場經(jīng)濟體制，具有十分重要的意義，是帶有方向性的一項重大改革，也是社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的必然產(chǎn)物。本項目的建設(shè)，正是順應(yīng)了現(xiàn)階段我國改革的需要，答合社會經(jīng)濟發(fā)展的要求。2003年我國經(jīng)濟增長的目標(biāo)預(yù)期為7%，山西省的經(jīng)濟增長目標(biāo)是8%。消費和商品零售價格漲幅分別將控制在3%及2%以內(nèi)。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入4535元，增長9.3%。從過去幾年的數(shù)據(jù)也可表明，山西近幾年來的經(jīng)濟發(fā)展水平高于全國的平均水平，而且這種高速增長還將持續(xù)發(fā)展，生產(chǎn)經(jīng)濟的增長對山西的流通業(yè)也提出了快速增長的要求。2004年2月省委副書記省長張寶順在全省貿(mào)易工作會議中指出：“2004年山西要全面深化商業(yè)系統(tǒng)改革，有力開拓市場，擴大內(nèi)需，大力推行現(xiàn)代營銷方式，發(fā)展連鎖店和便利店”。因此，本項目也符合地方的經(jīng)濟發(fā)展方向和政策。3.2.2發(fā)展連鎖經(jīng)營有利于建立新型的工商關(guān)系，能較好解決流通領(lǐng)域中當(dāng)前存在的問題。目前我國正處于經(jīng)濟體制的轉(zhuǎn)軌時間，原有的靠國家指令性計劃分配、調(diào)撥來分配資源的體制已打破，如何按照市場需求組織生產(chǎn)和流通開拓市場是待解決的問題。現(xiàn)在的情況是一方面企業(yè)到處布點建立銷售網(wǎng)絡(luò)，另一方面商業(yè)企業(yè)分散經(jīng)營、推銷，采購滿天飛，市場競爭牌無序狀況，假冒偽劣產(chǎn)品充斥市場，消費者利益難以保障，甚至出現(xiàn)傷人害命事件，企業(yè)資源和社會勞動有很大的浪費，這樣下去，工業(yè)和商業(yè)都無出路。而連鎖經(jīng)營企業(yè)一頭聯(lián)系著大批生產(chǎn)廠家，一頭聯(lián)系著消費者，可以把市場銷售情況迅速準(zhǔn)確地反饋給廠家，生產(chǎn)廠家按訂單生產(chǎn)，經(jīng)配送中心的集配，在最短的時間內(nèi)將產(chǎn)品運達連鎖網(wǎng)點，投放市場，加快了商品和資金的周轉(zhuǎn)，使工業(yè)和商業(yè)都大大減少庫存，并能以市場需求指導(dǎo)生產(chǎn)，減小了生產(chǎn)的盲目性。對生產(chǎn)和經(jīng)營者來說，無疑都極為有利。因此，它是建立穩(wěn)定良好的工商關(guān)系的一種重要方式。連鎖經(jīng)營提高了商業(yè)的組織化程度，實行統(tǒng)一進貨的散、亂、雜、小的狀況得到了改善，再加上包裝化條碼化商品的推廣，有效地抑制了假冒偽劣商品進入市場，在凈化市場方面發(fā)揮了帶頭作用。有利于政府部門的督查、調(diào)控，有利于穩(wěn)定市場供應(yīng)，穩(wěn)定商品價格，規(guī)范市場競爭。本項目將為集團公司及山西的名優(yōu)食品企業(yè)提供良好的銷售網(wǎng)絡(luò)，并通過商品標(biāo)識、條碼等嚴把進貨關(guān)，杜絕假冒偽劣商品。3.2.3有利于城市發(fā)展變化，方便消費者近幾年來，隨著我國城市化工業(yè)進行的推進，許多在大中城市區(qū)域空間結(jié)構(gòu)正在經(jīng)歷著重大變化，一是城市區(qū)域功能多元化，要求產(chǎn)生與其相適應(yīng)的區(qū)域性商業(yè)；二是形成了一大批具有相當(dāng)規(guī)模的居民小區(qū)，要求規(guī)劃與城市中心商業(yè)區(qū)相分離的居民小區(qū)商業(yè)系統(tǒng)，隨著交通的發(fā)達，也為發(fā)展城市交通樞紐商業(yè)區(qū)帶來發(fā)展契機。傳統(tǒng)的零售業(yè)的單一性顯然不能適應(yīng)城市結(jié)構(gòu)的巨變，原有的商業(yè)網(wǎng)點布局越來越不能滿足人們的日常要求，妨礙了城市功能的正常發(fā)揮，發(fā)展便利連鎖店，可以使銷售網(wǎng)點建設(shè)，并在空間和時間上彌補大型商業(yè)網(wǎng)點的不足，真正做到便民、利民。3.2.4有利于促進商業(yè)經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變發(fā)展連鎖經(jīng)營，一方面可以改善零售環(huán)節(jié)網(wǎng)點分散，組織化程度低，經(jīng)營效益不高的現(xiàn)狀，促進零售業(yè)由小規(guī)模、單一經(jīng)營、管理落后的粗放經(jīng)營向規(guī)模經(jīng)營、運用現(xiàn)代技術(shù)和科學(xué)管理的集約化經(jīng)營轉(zhuǎn)變，另一方面也可促進批發(fā)企業(yè)承擔(dān)商品專業(yè)化、社會化、物流配送職能。充分發(fā)揮各處設(shè)施、渠道的優(yōu)勢，形成完整的適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的穩(wěn)定的批零網(wǎng)絡(luò)和運行機構(gòu)，實現(xiàn)社會資源的合理配置。3.2.5有利于地方經(jīng)濟的發(fā)展擴大居民消費，對擴大內(nèi)需具有決定性意義。因此國家和山西省在住房、汽車、家電、旅游等消費領(lǐng)域