重慶西部國際汽車城項目可行性研究報告.doc

1第一章總論一、項目概況項目名稱：重慶西部國際汽車城項目業(yè)主：重慶西部國際汽車城有限公司項目地址：重慶市巴南區(qū)花溪鎮(zhèn)其龍工貿(mào)園區(qū)法定代表人：吳旭項目性質(zhì)：異地擴建經(jīng)營范圍：市場攤位、設(shè)施出租、百貨超市經(jīng)營、餐飲、服務(wù)、倉儲、物流。項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：總占地420畝，露天汽車展場15萬平方米，棚蓋汽車展場1萬平方米，展場辦公室及門面3萬平方米，4S店26640平方米，道路18000平方米，綠化及環(huán)境63400平方米。預(yù)計機動車年交易超過3.5萬輛，年交易額30億元以上。投資總額：人民幣11524萬元，其中固定資產(chǎn)投資11184萬元（建設(shè)期貸款利息334萬元），鋪底流動資金340萬元。二、項目業(yè)主簡介重慶西部國際汽車城有限公司由重慶協(xié)信控股（集團）有限公司和重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司于2002年10月共同投資組建，注冊資本金2000萬元，重慶協(xié)信控股（集團）有限公司出資1100萬元，占總股本的55%，重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司出資900萬元，占總股份的45%，股本金已全部以現(xiàn)金方式投入。2002年底，重慶西部國際汽車城有限公司資產(chǎn)總額3925萬元。目前公司有員工28人，其中大專以上學(xué)歷人員占75%，中高級職稱的專業(yè)技術(shù)人員12名。重慶協(xié)信控股（集團）是主要以從事房地產(chǎn)綜合開發(fā)和市場經(jīng)營為主，汽車銷售、汽車運輸、物業(yè)管理、房屋銷售、商品信息咨詢服務(wù)等經(jīng)營事項的控股集團公司，注冊資本1億元，經(jīng)過幾年的高速發(fā)展到2002年，總資產(chǎn)為6.43億元，凈資產(chǎn)3.02億元，公司資產(chǎn)負債率為53.03%，當(dāng)年實現(xiàn)各項收入2.15億元，2實現(xiàn)凈利3118萬元。公司具備強大的綜合開發(fā)實力：位列“重慶民營企業(yè)50強”、“重慶房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)50強”，具有豐富的建設(shè)住宅小區(qū)及商場的成功經(jīng)驗，其生產(chǎn)能力、成本結(jié)構(gòu)、人才支撐、技術(shù)標(biāo)準均屬同行業(yè)中的強項；通過對重慶機動車交易市場的多年運作，目前擁有經(jīng)營各類品牌大約100余家載貨車經(jīng)銷商，他們占據(jù)了重慶載貨車經(jīng)銷商數(shù)量的80%以上，具有行業(yè)無法比擬的營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢；同時，在經(jīng)營中積累了豐富的市場運營經(jīng)驗，在行業(yè)中有較高的號召力，并有較強的專業(yè)人才儲備資源。股東單位重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司位于巴南區(qū)八公里，主要生產(chǎn)鋁板、鋁合金天花板。該公司注冊資本800萬元，前三年的經(jīng)濟指標(biāo)優(yōu)良。公司近三年發(fā)展較快，總資產(chǎn)、銷售收入、利潤總額成倍增長。至2002年8月，該公司資產(chǎn)總額為4677萬元，負債總額1267萬元，資產(chǎn)負債率27.09%，流動比率244.09%，速動比率127.86%，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率163.64%，存貨周轉(zhuǎn)率596.33%，銷售利潤率4.48%，1-9月實現(xiàn)銷售收入6015萬元，比去年同期增加2349萬元，利潤總額282萬元，比去年同期增加121萬元。重慶西部國際汽車城有限公司董事長、重慶協(xié)信控股（集團）有限公司法人代表吳旭，現(xiàn)為重慶市政協(xié)委員，2001年重慶市十佳優(yōu)秀青年企業(yè)家。重慶西部國際汽車城有限公司總經(jīng)理、重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司法人代表何燕春，現(xiàn)為重慶市巴南區(qū)婦聯(lián)執(zhí)委，獲得1999-2001年重慶市連續(xù)三屆優(yōu)秀女企業(yè)家稱號。項目的建設(shè)資金方面已有保證。其中，人民銀行授信重慶協(xié)信控股（集團）有限公司對外簽發(fā)商業(yè)承兌匯票；人行、建行、商業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行分別對該集團授信8000-10000萬元，農(nóng)業(yè)銀行評定為AAA級企業(yè)，工商銀行評定為AA級企業(yè)。重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司2002年經(jīng)工商銀行評定信用等級為AA級、建設(shè)銀行AA級。除自籌資金外，工商銀行巴南支行已表示給予重慶西部國際汽車城信貸支持。三、報告編制依據(jù)（一）巴計發(fā)2002350號文關(guān)于同意重慶八公里汽車交易市場立項的批復(fù)；（二）渝計委市20021736號文關(guān)于同意重慶八公里汽車交易市場立項3的批復(fù)；（三）渝計委市200323號文關(guān)于同意重慶八公里汽車交易市場立項更名的批復(fù)；（四）中共重慶市巴南區(qū)委、重慶市巴南區(qū)人民政府關(guān)于重慶協(xié)信控股（集團）有限公司、重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司投資興建重慶八公里汽車交易市場的會議紀要(第53期)；（五）重慶市巴南區(qū)國土資源局與重慶八公里汽車交易市場有限公司簽定的委托征地拆遷安置補償協(xié)議書；（六）公司名稱變更預(yù)核名通知；（七）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；（八）重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司和重慶協(xié)信控股（集團）有限公司合作協(xié)議；（九）業(yè)主提供的有關(guān)資料。四、編制范圍該可研報告編制范圍包括：項目建設(shè)背景及必要性、市場現(xiàn)狀及前景分析、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、建設(shè)地址及建設(shè)條件、項目方案設(shè)計、環(huán)保、消防、節(jié)能及安全、招投標(biāo)方案、項目的組織機構(gòu)設(shè)置、項目營銷策劃、項目實施進度、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟效益評價、結(jié)論及建設(shè)。五、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)詳見附表1-1序號項目單位數(shù)據(jù)備注一主要數(shù)據(jù)1項目占地面積畝420約279720平方米2總建筑面積平方米2166403露天汽車展場平方米150000含物流中轉(zhuǎn)庫1萬平4方米4棚蓋汽車交易展場平方米100005展場辦公室及門面平方米3000064S店平方米266407道路平方米180008綠化及環(huán)境平方米634009項目總投資萬元1152410固定資產(chǎn)投資萬元11184含建設(shè)期利息334萬元11建設(shè)期利息萬元33412鋪底流動資金萬元34013年平均利潤總額萬元3566.4投入經(jīng)營前10年平均數(shù)14銀行貸款萬元760015自籌資金萬元3924二效益評價指標(biāo)1財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%29.382投資回收期（稅后）年4.8含建設(shè)期11個月3投資利潤率%30.954盈虧平衡點%17.3基數(shù)為項目預(yù)期目標(biāo)值5貸款償還期年4不含建設(shè)期11個月六、簡要結(jié)論重慶西部國際汽車城建成后，國內(nèi)外重點汽車生產(chǎn)廠家和本地區(qū)知名汽車品牌經(jīng)銷代理商將聚集其中，同時，將重慶（南坪）機動車交易市場整體遷入西5部國際汽車城，并對該市場實現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營，逐步將西部國際汽車城培育成為重慶乃至西部地區(qū)具有較強影響力和輻射力的現(xiàn)代化專業(yè)市場。預(yù)計2004年度將交易各類機動車3.5萬輛以上，交易額將超過30億元，年上交各項利稅逾千萬元；通過努力，重慶西部國際汽車城將逐步發(fā)展成為適應(yīng)全市乃至西部經(jīng)濟發(fā)展的機動車行業(yè)的交易中心和信息中心，成為具有全國重要行業(yè)地位的機動車貿(mào)易服務(wù)中心，對促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展產(chǎn)生較大的影響力和帶動力。項目實施后具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，項目的建設(shè)是必要的，經(jīng)技術(shù)、經(jīng)濟、市場等方面論證，項目是可行的。第二章項目建設(shè)背景及必要性一、項目建設(shè)背景（一）重慶直轄以來，隨著國家政策性投資與實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)迅速完善，經(jīng)濟狀況發(fā)生了巨大的變化。我市2002年國內(nèi)生產(chǎn)總值1971億元，與1996年相比，增長68.9%。工業(yè)增加值達到651億元，社會消費品零售總額762億元，分別比1996年增長80.5%和71%；地方預(yù)算內(nèi)財政收入由1996年的54.9億元增加到157.7億元，增長1.9倍。全社會固定資產(chǎn)投資六年累計完成3870億元，是直轄前6年的3.4倍。投融資能力顯著增強，全市金融機構(gòu)存款和貸款余額分別達到2850億元和2280億元，比1996年增長2.4倍和61.5倍。2002年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到7200多元，六年年均增長6.1%；農(nóng)民人均純收入2080元，年均增加100元；城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額由1996年的503億元增加到1630億元，增長2.2倍。國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長10.3%，其中，一、二、三產(chǎn)業(yè)分別增長4.1%、13.8%和9.2%。工業(yè)增加值增長13.8%。固定資產(chǎn)投資完成980億元，增長22.2%。市政府采取一系列促進消費的政策措施，社會消費品零售總額增長9%，增幅同比提高0.3個百分點。（二）根據(jù)2003年重慶市人民政府工作報告，預(yù)計2003年重慶市國內(nèi)生產(chǎn)總值將達2232億元，增長9%。其中，第一、二、三產(chǎn)業(yè)分別增長2.5%、12%、9%。第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)增加值完成742億元，增長11.3%。從需求方面看，預(yù)計社會消費品零售額將達833億元，增長9.1%；地方預(yù)算內(nèi)財政收入增長12%；全社會固定資產(chǎn)投資增長18%；社會消費品零售總額增長9%；外貿(mào)出口總額增長8%；城市居民人均可支配收入、農(nóng)民人均純收入分別增長7%和4%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.5%以內(nèi),宏觀經(jīng)濟背景發(fā)展良好。王鴻舉市長提出將重慶市建設(shè)成為“中國汽車名城”和“摩托車之都”。（三）2000年國家西部開發(fā)重點建設(shè)項目十個重點建設(shè)項目有：西安至南京、西安至合肥段鐵路、渝懷鐵路；西部國道主干線及貧困縣公路；西部航空樞紐至支線機場；重慶輕軌交通；柴達木盆地澀北至蘭州天然氣輸氣管道；四川紫坪鋪水利樞紐；中西部退耕還林、還草和生態(tài)建設(shè)及種苗基地；青海鉀肥；西部重點高?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2001年國家西部開發(fā)重點建設(shè)項目十個重點建設(shè)項目有：青藏鐵路（格爾木拉薩）；西電東送（龍灘水電站和公伯峽水電站）；西氣東輸（塔里木長江三角洲管道），新增加的中西部退耕還林、還草工程；廣西百色和內(nèi)蒙古尼爾基水利樞紐；公路國道主干線西部地區(qū)重點路段；蘭州成都重慶輸油管道；西部農(nóng)業(yè)和特色經(jīng)濟；西部中心城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；西部教育；西部高新產(chǎn)業(yè)和醫(yī)療衛(wèi)生項目。（四）重慶市交通建設(shè)明顯加快，新增公路1450公里，2000年全市公路共計29252公里，其中高速公路233公里，高等級公路里程大幅度增長，初步形成健全的重慶市區(qū)域外環(huán)交通和對外交通網(wǎng)絡(luò)。近幾年已建、在建和擬建的重點建設(shè)項目：主要有重慶至長壽、重慶至涪陵、重慶至鄰水、長壽至梁平等高速公路；7黔江至彭水公路三級改二級工程；鵝公巖大橋；九龍坡港二期工程；市區(qū)輕軌工程；渝懷鐵路、萬州機場、萬州港牌樓工程。由此可見，在未來的幾年中，中國的經(jīng)濟發(fā)展處于良好態(tài)勢，國民經(jīng)濟將長足發(fā)展，而重慶作為第四個直轄市，國內(nèi)生產(chǎn)總值及各產(chǎn)業(yè)也將均衡發(fā)展，位居全國前列。人民生活水平得到相應(yīng)提高，從解決溫飽上升到追求小康生活，其重要標(biāo)志之一的汽車必將在家電、住房之后形成國民下一個消費熱點。西部地區(qū)及重慶為改善投資環(huán)境分別提出了“西部大開發(fā),重慶大發(fā)展”和“8小時重慶工程”，各項大型國家基礎(chǔ)建設(shè)項目應(yīng)運而生，對貨車及工程機械等汽車需求猛增。綜上所述，無論是轎車還是貨車，無論是汽車還是汽車配件、美容等相關(guān)行業(yè)，在今后的數(shù)年里將因為需求的增加而繁榮，2003年全國各大汽車廠家提出的產(chǎn)量計劃均比去年增長近一倍，如何讓市場消化產(chǎn)品成為當(dāng)務(wù)之急，尤其在重慶，作為內(nèi)陸城市及全國重點汽車生產(chǎn)基地，汽車流通的相對滯后非常嚴重，解決重慶缺乏大型、綜合性的汽車交易市場已成為燃眉之急，而重慶西部國際汽車城的建設(shè)，正好填補了重慶市汽車流通領(lǐng)域的空白。二、項目建設(shè)的必要性（一）該項目的實施是推動本地汽車業(yè)發(fā)展的有力措施汽車產(chǎn)業(yè)在我國屬幼稚產(chǎn)業(yè)，是國家重點扶持和培育對象，發(fā)展空間廣闊。汽車制造業(yè)是重慶的支柱產(chǎn)業(yè)之一。此項目的建設(shè)，符合重慶市打造“中國汽車名城”和“摩托車之都”的發(fā)展規(guī)劃以及建立大商貿(mào)、大流通、大市場的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和城市建設(shè)規(guī)劃。隨著汽車使用環(huán)境的逐漸優(yōu)化，汽車消費政策的日益改善，中國內(nèi)地人均收入水平的不斷增長，城鎮(zhèn)居民家庭汽車普及率將大幅度提高。中國進入WTO，國際品牌汽車及經(jīng)營模式迅速進入中國市場。目前重慶市沒有專業(yè)的大型汽車交易市場，購車客戶為購置滿意的車輛，必須在全市區(qū)分散的汽車銷售點之間來回奔波；而西部大開發(fā)迅速擴張基建工程的規(guī)模，更增加了載貨車與工程機械的使用需求。根據(jù)汽車行業(yè)“高起點、國際化、代理制”的原則，迅速組建現(xiàn)代化、品牌化、規(guī)?；c國際接軌的汽車營銷體系，將本市汽車產(chǎn)業(yè)從單一生產(chǎn)功能的有限發(fā)展空間提升到生產(chǎn)與流通協(xié)調(diào)發(fā)展的階段，必將加快重慶汽車工業(yè)、信息產(chǎn)8業(yè)、金融業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)以及現(xiàn)代物流業(yè)、都市型服務(wù)業(yè)之間的相互融合滲透與發(fā)展。（二）該項目的實施有利于建立一個完善的現(xiàn)代汽車流通體系據(jù)國外資料表明：在汽車產(chǎn)業(yè)的利潤中，制造業(yè)僅占30%-40%，流通及售后服務(wù)領(lǐng)域占60%-70%。我國汽車工業(yè)發(fā)展由于起步晚，再加上傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟影響等因素，使得廠家相對重視生產(chǎn)過程，比較忽略流通貿(mào)易的重要性，從而導(dǎo)致汽車服務(wù)貿(mào)易相對薄弱，成為整個行業(yè)發(fā)展的瓶頸。服務(wù)貿(mào)易，包括售前、售中及售后服務(wù)各方面的內(nèi)容，即：售前購車指導(dǎo)、上牌手續(xù)辦理、汽車配件供應(yīng)、售后維修、裝飾美容、駕駛技術(shù)培訓(xùn)、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及汽車文化培育等。國家有關(guān)汽車服務(wù)政策的制定與執(zhí)行、各地區(qū)的汽車交易大環(huán)境狀況、生產(chǎn)廠家對所售車輛執(zhí)行的售后服務(wù)力度等，都將直接影響到汽車服務(wù)貿(mào)易的水平?，F(xiàn)階段，主要問題集中在生產(chǎn)與售后服務(wù)脫節(jié)，服務(wù)標(biāo)準、維修技術(shù)差，零配件質(zhì)量不高，偽劣配件多，政府有關(guān)部門監(jiān)控不力，收費混亂等方面。雖然我國的服務(wù)貿(mào)易水平發(fā)展緩慢，但在不久的將來，服務(wù)貿(mào)易作為汽車銷售必將延伸的部分，發(fā)展?jié)摿o疑是非常巨大的。重慶作為中國第三大汽車、第一大摩托車生產(chǎn)基地，但是其汽車流通業(yè)卻相對滯后。一九九二年，國務(wù)院曾提出在北京、上海、重慶建立全國三大汽車營銷基地的設(shè)想，但由于各種客觀原因，目前，我市的汽車市場規(guī)模偏小、布局分散零亂，給人一種散、亂、無序的外在形象。有一定影響力和規(guī)模的主要汽車市場中，轎車市場兩家（鵝嶺、菜元壩），總經(jīng)營面積僅約13萬平方米，均系自發(fā)形成的街邊市場，因場地限制已無發(fā)展空間。貨車市場兩家，除南坪機動車市場外還有隆鑫市場，南坪機動車市場營業(yè)面積近4萬平方米，硬件設(shè)施差；隆鑫市場經(jīng)營面積不足3萬平方米，經(jīng)營品種雜亂，功能單一，商氣不足。配件市場二家（石油路、老頂坡），經(jīng)營面積僅6萬平方米，前者設(shè)施簡陋，規(guī)模受限；后者系新建市場，有待提升完善。而且上述市場均經(jīng)營模式傳統(tǒng)落后，不能達到規(guī)?；图s化經(jīng)營，這不僅與我市汽車生產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展不相適應(yīng)，也與重慶市區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展不相協(xié)調(diào)。該項目建成后，經(jīng)營面積將達22萬平方米，是目前西部地區(qū)規(guī)模較大、功能較全、模式較新的汽車交易市場。該項目的實施并運營，彌補了重慶市缺乏超大規(guī)模汽車市場的“空白”，而且憑借便捷的交通優(yōu)勢、經(jīng)營優(yōu)勢及網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，把廣大的消費者、生產(chǎn)廠商、配件供應(yīng)商以及配套服務(wù)商9緊密的聯(lián)系在一起，形成集團化的經(jīng)營優(yōu)勢，真正形成供、產(chǎn)、銷一條龍配套體系，