天翼電信業(yè)務(wù)流程培訓(xùn).ppt

天翼電信業(yè)務(wù)財務(wù)一體化應(yīng)用流程介紹,天翼電信項目組張春圓2011年9月,提綱,項目總體情況,核心應(yīng)用流程,項目總體情況,項目總體情況,核心應(yīng)用流程,項目總體情況客戶情況,背景,成立,規(guī)模,電信行業(yè)重組，CDMA網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)的經(jīng)營主體變更為中國電信，聯(lián)通華盛通信技術(shù)有限公司股權(quán)也轉(zhuǎn)讓給中國電信，并更名為天翼電信終端有限公司,2008年11月27日正式掛牌成立主營手機終端銷售,集團管理模式，總部在北京，各省有分公司,項目總體情況項目歷程,一期啟動：2007年7月,系統(tǒng)模塊：總賬、報表、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、固定資產(chǎn)、存貨核算采購管理、銷售管理、庫存管理、合同管理、內(nèi)部交易全面預(yù)算、報賬中心,簽署合同：財務(wù)合同、業(yè)務(wù)合同、08年補充合同、一本帳合同、09年補充合同、三期合同,系統(tǒng)接口：一本帳：向電信集團一本帳系統(tǒng)傳體會計憑證終端補貼：向電信集團傳遞終端補貼信息金稅開票：向金稅系統(tǒng)傳遞銷售發(fā)票信息天翼內(nèi)部系統(tǒng)接口：OA系統(tǒng)、手機辦公、信息平臺、電子商務(wù),核心流程,項目總體情況,核心應(yīng)用流程,核心流程,庫存系統(tǒng),存貨系統(tǒng),核心流程采購管理,集采集收,集采分收,集中采購、集中收貨、集中結(jié)算、內(nèi)部調(diào)撥,集中采購、分散收貨、集中結(jié)算、內(nèi)部結(jié)算集中采購、分散收貨、分散結(jié)算、各自使用,集中采購,需求單位,集采中心,供應(yīng)商,集中采購，集中收貨，集中結(jié)算，內(nèi)部調(diào)撥,信息流,資金流,物流,產(chǎn)品特點：商流：跨公司需求傳遞匯總集中訂貨物流：集中收貨、調(diào)撥資金：集中結(jié)算，集中支付，內(nèi)部結(jié)算。應(yīng)用特點：集團控制力度強，三流控制多用于同地多公司,集中采購,需求單位,集采中心,集中采購，分散收貨，集中結(jié)算，內(nèi)部收付,產(chǎn)品特點：商流：跨公司需求傳遞匯總集中訂貨物流：分散收貨訂單跨公司收貨資金：集中結(jié)算，集中支付；內(nèi)部結(jié)算，入庫單發(fā)票跨公司匹配應(yīng)用特點：集團控制力較強，資金流控制多用于異地多公司,集中采購,需求單位,集采中心,供應(yīng)商,集中采購，分散收貨，分別結(jié)算，各自使用天翼未使用,信息流,資金流,物流,產(chǎn)品特點：商流：跨公司需求傳遞匯總集中訂貨物流：分散收貨訂單跨公司收貨資金：分別結(jié)算，分別支付分別結(jié)算，集中支付應(yīng)用特點：集團控制力度較弱，只有商流多用于異地多公司,采購訂單,采購合同,核心流程采購管理,發(fā)起采購流程，完成請購單的增刪改查、審批、關(guān)閉、修訂、執(zhí)行情況查詢,采購的核心單據(jù)，對采購訂單進行處理、完成審批、修改、關(guān)閉、串碼校驗、訂單以及執(zhí)行情況查詢。,對采購到貨進行管理,對存貨進行入庫、串碼校驗、更新庫存臺帳,對供應(yīng)商開具發(fā)票,請購單,采購到貨,采購發(fā)票,采購入庫,占用,釋放,存貨核算藍字采購入庫單,暫估,結(jié)算,存貨核算紅字采購入庫單,存貨核算藍字采購入庫單,紅沖,應(yīng)付單,核心流程集中采購,集采集收,集采分收,集中采購、集中收貨、集中結(jié)算、內(nèi)部調(diào)撥,集中采購、分散收貨、集中結(jié)算、內(nèi)部結(jié)算集中采購、分散收貨、分散結(jié)算、各自使用,支持所有正常的采購業(yè)務(wù)，適用于一般的工商企業(yè)的采購業(yè)務(wù)模式。,采購管理業(yè)務(wù)類型,支持跨公司傳遞需求信息，適用于集團控制力強且異地多工廠的集團公司,采購管理業(yè)務(wù)類型,鋪貨業(yè)務(wù)的不同之處在于它是根據(jù)存貨消耗進行結(jié)算。,采購管理業(yè)務(wù)類型,核心流程銷售管理-普通銷售,銷售價格：設(shè)置商品的銷售價格，各價格分組不同價格項的值；價格的下發(fā)，對現(xiàn)有價格進行調(diào)價,客戶信用：客戶信用為某個客戶可賒銷的額度值，對于普通銷售，目前流程為先收款后銷售，須將信用設(shè)為0,銷售訂單：銷售核心單據(jù)，對訂單進行維護，修訂、關(guān)閉；查詢訂單的執(zhí)行情況,銷售出庫單：維護出庫業(yè)務(wù)，校驗串碼、更新庫存臺帳。,銷售發(fā)票：維護銷售發(fā)票，作為結(jié)算的依據(jù),銷售結(jié)算：對銷售業(yè)務(wù)進行結(jié)算，結(jié)算后，生成財務(wù)單據(jù)，進行后續(xù)財務(wù)處理,核心流程普通銷售,銷售價格管理,價格項,價目表,調(diào)價單,客戶信用,銷售訂單,銷售出庫單,銷售發(fā)票,價銷售價格,校驗客戶信用、占用釋放,存貨核算銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單,應(yīng)付單,結(jié)算,支持所有正常的銷售業(yè)務(wù)，適用于一般的工商企業(yè)的銷售業(yè)務(wù)模式。,核心流程銷售管理普通銷售,核心流程銷售管理委托代銷,委托代銷與普通銷售的主要區(qū)別在于先進行成本結(jié)算、再進行收入結(jié)算,核心流程內(nèi)部調(diào)撥,處理業(yè)務(wù)：內(nèi)部調(diào)撥時處理集團內(nèi)部的公司間、組織間調(diào)撥要貨的業(yè)務(wù)，主要包括省分與總部的公司間調(diào)撥；省分、總部、省分的三方調(diào)撥和公司內(nèi)不同部門之前的組織內(nèi)調(diào)撥。,公司間調(diào)撥：省分向總部要貨，由省分發(fā)起需求，貨物由總部倉庫發(fā)向省份倉庫，總部與省分進行結(jié)算。三方調(diào)撥：省分之間通過總部調(diào)貨，需求省分發(fā)起，總部審核申請，發(fā)貨省分將貨物發(fā)向需求省分，總部于需求省分、發(fā)貨省分分別結(jié)算。組織內(nèi)調(diào)撥：同一公司的統(tǒng)一庫存組織不同倉庫之間的調(diào)撥，同一公司有多個部門負(fù)責(zé)銷售的時候會用到此類業(yè)務(wù)，組織內(nèi)調(diào)撥不進行結(jié)算。,核心流程內(nèi)部調(diào)撥,調(diào)出方調(diào)入方,核心流程內(nèi)部調(diào)撥,調(diào)出方出貨方調(diào)入方,核心流程財務(wù)接口,系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)單據(jù)最終都要體現(xiàn)在財務(wù)層面，業(yè)務(wù)單據(jù)審核或結(jié)算后，會生成財務(wù)會計模塊的應(yīng)收、應(yīng)付、存貨核算單據(jù)。,應(yīng)收、應(yīng)付、存貨核算等會計下的單據(jù)，最終要體現(xiàn)在財務(wù)賬上，系統(tǒng)是通過配置會計平臺，最終由會計平臺將單據(jù)生成總賬的憑證。,核心流程會計平臺,財務(wù)會計平臺是根據(jù)事先定義好的會計描述，對各系統(tǒng)的原始單據(jù)與業(yè)務(wù)處理自動生成實時憑證，并按照用戶的設(shè)置將實時憑證生成會計憑證。預(yù)先定義好各經(jīng)濟業(yè)務(wù)所對應(yīng)的入賬規(guī)則、入賬科目及憑證分錄結(jié)構(gòu)，在增加單據(jù)或進行業(yè)務(wù)處理時，就可以根據(jù)單據(jù)及業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容與相關(guān)的會計描述生成相應(yīng)的實時憑證。實時憑證是在NC系統(tǒng)的后臺自動生成的，用戶可以根據(jù)實時憑證生成總賬憑證。那么在達到這一目標(biāo)之前，需要做一