某公司財務(wù)數(shù)據(jù)報告書(doc235頁)

目錄 重要提示 一、公司基本情況簡介 二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 三、股本變動及股東情況 四、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 五、公司治理結(jié)構(gòu) 六、股東大會情況簡介 七、董事會報告 八、監(jiān)事會報告 九、重要事項 十、財務(wù)報告 十一、備查文件目錄 十、財務(wù)報告 一、審計報告深南財審報字（2004）第CA368號 中興通訊股份有限公司全體股東： 我們審計了后附的中興通訊股份有限公司（以下簡稱“中興通訊公司”）2003年12月31日的公司及合并資產(chǎn)負(fù)債表、2003年度公司及合并利潤表、利潤分配表和現(xiàn)金流量表。這些會計報表的編制是中興通訊公司管理當(dāng)局的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上對這些會計報表發(fā)表意見。 我們按照中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎(chǔ)上檢查支持會計報表金額和披露的證據(jù)，評價管理當(dāng)局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。 我們認(rèn)為，上述會計報表符合國家頒布的企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計制度的規(guī)定，在所有重大方面公允反映了中興通訊公司2003年12月31日的公司及合并財務(wù)狀況以及2003年度公司及合并經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。 深圳南方民和會計師事務(wù)所中國注冊會計師袁龍平 有限責(zé)任公司 中國注冊會計師周學(xué)春中國深圳 2004年4月7日 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2003年12月31日 編制單位：中興通訊股份有限公司單位：人民幣元資產(chǎn) 附注 2003-12-31流動資產(chǎn)：貨幣資金 五.1 3,785,021,830.08應(yīng)收票據(jù) 五.2 2,639,966,404.85應(yīng)收賬款 五.3 2,155,168,855.13其他應(yīng)收款 五.4 368,286,744.22預(yù)付賬款 五.6 147,038,813.97存貨 五.7 4,704,395,973.82待攤費用 2,489,084.99流動資產(chǎn)合計 13,802,367,707.06長期投資：長期股權(quán)投資 五.8 33,985,805.64長期債權(quán)投資 -長期投資合計 33,985,805.64固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原值 五.9 2,346,524,499.97減：累計折舊 五.9 593,885,178.35固定資產(chǎn)凈值 五.9 1,752,639,321.62減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -固定資產(chǎn)凈額 1,752,639,321.62在建工程 五.10 20,614,666.16固定資產(chǎn)合計 1,773,253,987.78無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)無形資產(chǎn) 五.11 143,015,362.49長期待攤費用 五.12 14,332,020.70無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 157,347,383.19資產(chǎn)總計 15,766,954,883.67資產(chǎn) 2002-12-31流動資產(chǎn)：貨幣資金 2,939,067,567.68應(yīng)收票據(jù) 2,192,416,437.01應(yīng)收賬款 1,710,881,956.35其他應(yīng)收款 206,263,045.93預(yù)付賬款 143,765,902.67存貨 3,241,454,163.64待攤費用 4,362,906.65流動資產(chǎn)合計 10,438,211,979.93長期投資：長期股權(quán)投資 77,000,138.46長期債權(quán)投資 -長期投資合計 77,000,138.46固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原值 1,841,918,640.92減：累計折舊 370,352,381.93固定資產(chǎn)凈值 1,471,566,258.99減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -固定資產(chǎn)凈額 1,471,566,258.99在建工程 80,972,683.56固定資產(chǎn)合計 1,552,538,942.55無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)無形資產(chǎn) 134,598,772.52長期待攤費用 14,542,700.34無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 149,141,472.86資產(chǎn)總計 12,216,892,533.80 合并資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù)) 2003年12月31日 編制單位：中興通訊股份有限公司 單位：人民幣元負(fù)債和股東權(quán)益 附注 2003-12-31流動負(fù)債：短期借款 五.13 876,811,442.65應(yīng)付票據(jù) 五.14 1,280,453,427.38應(yīng)付賬款 五.15 3,114,297,172.09預(yù)收賬款 2,362,730,080.33應(yīng)付工資 658,790,849.43應(yīng)付福利費 340,233,112.86應(yīng)付股利 63,610,703.28應(yīng)交稅金 五.16 42,815,097.73其他應(yīng)交款 7,652,612.38其他應(yīng)付款 五.17 411,685,280.50預(yù)提費用 五.18 174,925,699.29預(yù)計負(fù)債 -一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 五.19 273,000,000.00流動負(fù)債合計 9,607,005,477.92長期負(fù)債：長期借款 五.20 759,900,000.00專項應(yīng)付款 123,475,000.00長期負(fù)債合計 883,375,000.00負(fù)債合計 10,490,380,477.92少數(shù)股東權(quán)益 232,643,727.06股東權(quán)益：股 本 五.21 667,296,000.00資本公積 五.22 2,106,042,808.93盈余公積 五.23 647,118,399.15其中：公益金 221,729,257.23現(xiàn)金股利 五.24 200,188,800.00未分配利潤 五.25 1,431,654,750.83外幣報表折算差額 五.26 (8,370,080.22)股東權(quán)益合計 5,043,930,678.69負(fù)債及股東權(quán)益總計 15,766,954,883.67負(fù)債和股東權(quán)益 2002-12-31流動負(fù)債：短期借款 250,507,751.60應(yīng)付票據(jù) 703,746,911.18應(yīng)付賬款 2,478,964,411.40預(yù)收賬款 1,474,506,829.13應(yīng)付工資 436,869,682.08應(yīng)付福利費 244,746,697.43應(yīng)付股利 3,421,996.20應(yīng)交稅金 262,823,271.60其他應(yīng)交款 9,025,352.90其他應(yīng)付款 252,146,182.99預(yù)提費用 139,342,983.20預(yù)計負(fù)債 -一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 95,000,000.00流動負(fù)債合計 6,351,102,069.71長期負(fù)債：長期借款 1,103,848,574.12專項應(yīng)付款 157,520,000.00長期負(fù)債合計 1,261,368,574.12負(fù)債合計 7,612,470,643.83少數(shù)股東權(quán)益 216,792,942.24股東權(quán)益：股 本 556,080,000.00資本公積 2,194,194,287.17盈余公積 476,232,327.12其中：公益金 164,766,127.99現(xiàn)金股利 111,216,000.00未分配利潤 1,050,231,143.07外幣報表折算差額 (324,809.63)股東權(quán)益合計 4,387,628,947.73負(fù)債及股東權(quán)益總計 12,216,892,533.80 法定代表人：侯為貴 總經(jīng)理：殷一民 財務(wù)總監(jiān)：韋在勝 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳燕所附附注系本會計報表的組成部分 合并利潤表 2003年度 編制單位：中興通訊股份有限公司 單位：人民幣元項目 附注 2003年度一、主營業(yè)務(wù)收入 五.27 16,036,034,897.03減：主營業(yè)務(wù)成本 五.27 10,115,380,232.23主營業(yè)務(wù)稅金及附加 28,925,369.60二、主營業(yè)務(wù)利潤 5,891,729,295.20加：其他業(yè)務(wù)利潤 五.28 59,770,970.69減：營業(yè)費用 五.29 2,195,333,981.82管理費用 五.30 2,572,744,192.71財務(wù)費用 五.31 292,594,533.75三、營業(yè)利潤 890,827,557.61加：投資收益 五. 32 (6,855,413.81)補貼收入 五. 33 128,873,359.17營業(yè)外收入 五.34 33,633,652.61減：營業(yè)外支出 五.35 71,849,011.60四、利潤總額 974,630,143.98減：所得稅 159,433,958.44少數(shù)股東損益 62,697,705.75五、凈利潤 752,498,479.79項目 2002年度一、主營業(yè)務(wù)收入 11,009,240,726.22減：主營業(yè)務(wù)成本 7,025,190,044.48主營業(yè)務(wù)稅金及附加 37,995,608.33二、主營業(yè)務(wù)利潤 3,946,055,073.41加：其他業(yè)務(wù)利潤 53,094,278.44減：營業(yè)費用 1,286,663,939.99管理費用 1,947,732,703.22財務(wù)費用 196,443,313.05三、營業(yè)利潤 568,309,395.59加：投資收益 509,089.84補貼收入 63,090,419.22營業(yè)外收入 489,281,663.91減：營業(yè)外支出 382,994,979.78四、利潤總額 738,195,588.78減：所得稅 121,658,383.49少數(shù)股東損益 49,537,263.73五、凈利潤 566,999,941.56 補充資料：項 目 2003年度 2002年度1、出售、處置部門或被投資單位所得收益 (2,370,553.11)2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失3、會計政策變更增加利潤總額4、會計估計變更增加利潤總額 - (8,741,790.95)5、債務(wù)重組損失 - -6、其他 - - 法定代表人：侯為貴 總經(jīng)理：殷一民 財務(wù)總監(jiān)：韋在勝 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳燕所附附注系本會計報表的組成部分 合并利潤分配表 2003年度 編制單位：中興通訊股份有限公司 單位：人民幣元項目 附注 2003年度一、凈利潤 752,498,479.79加：年初未分配利潤 1,050,231,143.07二、可供分配的利潤 1,802,729,622.86減：提取法定盈余公積 113,922,942.78提取法定公益金 56,963,129.25三、可供股東分配的利潤 1,631,843,550.83減：提取任意盈余公積 -應(yīng)付普通股股利 200,188,800.00四、未分配利潤 1,431,654,750.83項目 2002年度一、凈利潤 566,999,941.56加：年初未分配利潤 799,249,189.73二、可供分配的利潤 1,366,249,131.29減：提取法定盈余公積 136,511,005.94提取法定公益金 68,290,982.28三、可供股東分配的利潤 1,161,447,143.07減：提取任意盈余公積 -應(yīng)付普通股股利 111,216,000.00四、未分配利潤 1,050,231,143.07 合并現(xiàn)金流量表 2003年度 編制單位：中興通訊股份有限公司 單位：人民幣元項目 附注 2003年度一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 18,253,777,608.16收到的稅費返還 53,871,034.17收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 37,517,710.23現(xiàn)金流入小計 18,345,166,352.56購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 12,220,163,402.29支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 1,949,575,539.50支付的各種稅費 887,710,949.56支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,145,917,998.49現(xiàn)金流出小計 17,203,367,889.84經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,141,798,462.72二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金 200,000.00取得投資收益所收到的現(xiàn)金 275,000.00處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 31,997.50回的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 27,096,642.36現(xiàn)金流入小計 27,603,639.86購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所 639,290,472.90支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金 1,715,855.38支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 -現(xiàn)金流出小計 641,006,328.28投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 (613,402,688.42)三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金 46,128,682.04其中：子公司吸收少數(shù)股東投資所收到的現(xiàn)金 46,128,682.04借款所收到的現(xiàn)金 1,629,896,064.71收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 43,719,150.00現(xiàn)金流入小計 1,719,743,896.75償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 1,169,540,947.78分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 232,633,633.47支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 -現(xiàn)金流出小計 1,402,174,581.25籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 317,569,315.50四、匯率變動對現(xiàn)金的影響： (10,827.40)五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額： 845,954,262.40 合并現(xiàn)金流量表(續(xù)) 2003年度 編制單位：中興通訊股份有限公司 單位：人民幣元項 目 附注 2003年度1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量：凈利潤 752,498,479.79加：少數(shù)股東損益 62,697,705.75計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 229,845,555.01固定資產(chǎn)折舊 262,840,170.45無形資產(chǎn)攤銷 32,661,073.11長期待攤費用攤銷 6,107,331.37待攤費用減少（減：增加） 1,873,821.66預(yù)提費用增加（減：減少） 24,456,357.53處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的 49,507,601.40損失（減：收益）財務(wù)費用 109,974,577.27投資損失（減：收益） 6,855,413.81存貨的減少（減：增加） (1,588,115,480.69)經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加） (1,165,232,437.72)經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少） 2,355,828,293.98經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,141,798,462.722、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：現(xiàn)金的年末余額 3,785,021,830.08減：現(xiàn)金的年初余額 2,939,067,567.68加：現(xiàn)金等價物的年末數(shù) -減：現(xiàn)金等價物的年初數(shù) -現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 845,954,262.40 法定代表人：侯為貴 總經(jīng)理：殷一民 財務(wù)總監(jiān)：韋在勝 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳燕所附附注系本會計報表的組成部分 資產(chǎn)負(fù)債表 2003年12月31日 編制單位：中興通訊股份有限公司 單位：人民幣元資產(chǎn) 附注 2003-12-31流動資產(chǎn)：貨幣資金 2,769,109,457.22應(yīng)收票據(jù) 2,638,982,904.85應(yīng)收股利 851,175.31應(yīng)收賬款 六.1 2,470,097,973.36其他應(yīng)收款 718,545,172.19預(yù)付賬款 95,988,625.22存貨 4,838,408,700.52待攤費用 989,940.44流動資產(chǎn)合計 13,532,973,949.11長期投資：長期股權(quán)投資 六.2 1,664,152,770.94長